泰康基金官方网站

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率 /7日化收益率	近1年	今年以来	成立以来	风险等级	定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A	2025-08-22	2.5427	2.5427	6.93%	113.73%	54.83%	154.27%	R4	定投
泰康新机遇	2025-08-28	1.2465	1.6135	0.71%	7.45%	6.47%	62.16%	R3	定投
泰康宏泰回报混合A	2025-08-28	1.7068	1.7068	-0.02%	6.54%	2.45%	70.68%	R3	定投
泰康均衡优选混合A	2025-08-28	1.6977	1.6977	1.14%	30.86%	12.89%	69.35%	R3	定投
泰康策略优选	2025-08-28	1.8990	2.3051	0.09%	25.55%	18.24%	141.30%	R3	定投
泰康兴泰回报沪港深混合A	2025-08-28	1.6203	1.6203	-0.11%	7.39%	3.73%	62.03%	R3	定投
泰康沪港深精选	2025-08-28	1.5122	1.6382	0.71%	44.12%	33.49%	67.35%	R3	定投
泰康丰盈债券A	2025-08-28	1.4217	1.4217	-0.08%	7.53%	4.37%	42.14%	R2	定投
泰康稳健增利A	2025-08-28	1.4492	1.4492	-0.04%	3.74%	1.61%	44.92%	R2	定投

基金名称	净值日期	每万份收益	七日年化收益率	风险等级	定投
泰康薪意保A类	2025-08-28	0.2792	1.071%	R1	定投
泰康薪意保B类	2025-08-28	0.3459	1.315%	R1	定投
泰康薪意保C类	2025-08-28	0.2798	1.072%	R1	定投
泰康薪意保E类	2025-08-28	0.2798	1.072%	R1	定投
泰康现金管家货币A	2025-08-28	0.2883	1.166%	R1	定投
泰康现金管家货币B	2025-08-28	0.3546	1.410%	R1	定投
泰康现金管家货币C	2025-08-28	0.3546	1.410%	R1	定投
泰康现金管家货币E	2025-08-28	0.3305	1.319%	R1	定投
泰康现金管家货币D	2025-08-28	0.2880	1.164%	R1	定投
泰康薪意保D类	--	--	--	R1	定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	近1年	今年以来	成立以来	风险等级	定投
泰康港股通大消费指数A	2025-08-28	1.1437	1.1437	-3.09%	47.61%	22.40%	14.89%	R4	定投
泰康港股通大消费指数C	2025-08-28	1.1156	1.1156	-3.09%	47.12%	22.22%	12.08%	R4	定投
泰康香港银行指数A	2025-08-28	1.5123	1.5123	0.39%	34.65%	21.10%	51.34%	R4	定投
泰康香港银行指数C	2025-08-28	1.4835	1.4835	0.39%	34.96%	20.81%	48.45%	R4	定投
泰康沪深300ETF联接A	2025-08-28	1.1021	1.1021	1.62%	35.11%	14.68%	10.21%	R3	定投
泰康沪深300ETF联接C	2025-08-28	1.0796	1.0796	1.61%	34.56%	14.38%	7.96%	R3	定投
泰康中证500ETF联接A	2025-08-28	1.1202	1.1202	1.94%	55.28%	22.82%	11.94%	R3	定投
泰康中证500ETF联接C	2025-08-28	1.1121	1.1121	1.94%	55.21%	22.79%	11.13%	R3	定投
泰康中证科创创业50指数A	2025-08-28	1.3833	1.3833	6.51%	92.31%	41.25%	37.59%	R3	定投
泰康中证科创创业50指数C	2025-08-28	1.3711	1.3711	6.51%	91.55%	40.89%	36.37%	R3	定投
泰康中证500指数增强发起A	2025-08-28	1.3006	1.3006	1.83%	53.26%	25.01%	30.15%	R3	定投
泰康中证500指数增强发起C	2025-08-28	1.2900	1.2900	1.83%	52.64%	24.67%	29.09%	R3	定投
泰康中证1000指数增强发起A	2025-08-28	1.3397	1.3397	1.01%	66.17%	28.43%	33.90%	R3	定投
泰康中证1000指数增强发起C	2025-08-28	1.3298	1.3298	1.01%	65.52%	28.09%	32.91%	R3	定投
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期	2025-08-28	1.0333	1.0333	0.00%	1.92%	0.93%	3.31%	R1	定投
泰康医疗健康ETF发起式联接A	2025-08-28	1.1154	1.1154	-0.05%	28.64%	13.60%	11.86%	R4	定投
泰康医疗健康ETF发起式联接C	2025-08-28	1.1087	1.1087	-0.05%	28.11%	13.29%	11.19%	R4	定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数A	2025-08-28	1.0270	1.0321	-0.04%	2.26%	0.35%	3.20%	R2	定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数C	2025-08-28	1.0302	1.0302	-0.04%	2.10%	0.27%	3.01%	R2	定投
泰康红利低波ETF联接A	2025-08-28	1.0909	1.0995	0.18%	9.94%	9.94%	9.94%	R3	定投
泰康红利低波ETF联接C	2025-08-28	1.0899	1.0985	0.18%	9.84%	9.84%	9.84%	R3	定投
泰康中证A500ETF联接A	2025-08-28	1.1223	1.1290	1.80%	13.08%	17.01%	13.08%	R3	定投
泰康中证A500ETF联接C	2025-08-28	1.1204	1.1271	1.79%	12.89%	16.86%	12.89%	R3	定投
泰康中证A500ETF联接Y	2025-08-28	1.1276	1.1343	1.80%	16.67%	17.01%	16.67%	R3	定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数A	2025-08-28	1.0001	1.0001	-0.06%	0.00%	0.00%	0.00%	R2	定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数C	2025-08-28	0.9998	0.9998	-0.06%	-0.03%	-0.03%	-0.03%	R2	定投
泰康上证科创板综合指数增强A	2025-08-28	1.3167	1.3167	3.74%	31.67%	31.67%	31.67%	R3	定投
泰康上证科创板综合指数增强C	2025-08-28	1.3159	1.3159	3.74%	31.59%	31.59%	31.59%	R3	定投
泰康蓝筹优势股票	2025-08-28	1.0282	1.0282	-0.24%	18.87%	5.13%	2.82%	R3	定投
泰康研究精选股票发起A	2025-08-28	1.2023	1.2023	6.61%	106.87%	50.63%	18.59%	R3	定投
泰康研究精选股票发起C	2025-08-28	1.1805	1.1805	6.60%	105.84%	50.13%	16.44%	R3	定投
泰康医疗健康股票发起A	2025-08-28	1.0645	1.0645	-0.93%	18.59%	1.88%	4.84%	R4	定投
泰康医疗健康股票发起C	2025-08-28	1.0464	1.0464	-0.93%	17.96%	1.54%	3.05%	R4	定投
泰康先进材料股票发起A	2025-07-25	0.9807	0.9807	-0.38%	25.25%	18.31%	-2.40%	R4	定投
泰康先进材料股票发起C	2025-07-25	0.9663	0.9663	-0.38%	24.64%	17.99%	-3.83%	R4	定投
泰康半导体量化选股股票发起式A	2025-08-28	2.0466	2.0466	6.63%	115.25%	41.78%	106.12%	R4	定投
泰康半导体量化选股股票发起式C	2025-08-28	2.0360	2.0360	6.63%	114.38%	41.41%	105.06%	R4	定投
泰康资源精选股票发起A	2025-08-28	1.0593	1.0593	4.46%	5.27%	5.27%	5.27%	R4	定投
泰康资源精选股票发起C	2025-08-28	1.0591	1.0591	4.45%	5.25%	5.25%	5.25%	R4	定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A	2025-08-22	2.5427	2.5427	6.93%	113.73%	54.83%	154.27%	R4	定投
泰康新机遇	2025-08-28	1.2465	1.6135	0.71%	7.45%	6.47%	62.16%	R3	定投
泰康宏泰回报混合A	2025-08-28	1.7068	1.7068	-0.02%	6.54%	2.45%	70.68%	R3	定投
泰康宏泰回报混合C	2025-08-28	1.6944	1.6944	-0.02%	6.23%	2.25%	6.75%	R3	定投
泰康均衡优选混合A	2025-08-28	1.6977	1.6977	1.14%	30.86%	12.89%	69.35%	R3	定投
泰康均衡优选混合C	2025-08-28	1.6600	1.6600	1.13%	30.21%	12.52%	65.59%	R3	定投
泰康沪港深价值优选混合	2025-08-28	1.7272	1.7272	0.75%	53.82%	41.01%	72.72%	R3	定投
泰康策略优选	2025-08-28	1.8990	2.3051	0.09%	25.55%	18.24%	141.30%	R3	定投
泰康兴泰回报沪港深混合A	2025-08-28	1.6203	1.6203	-0.11%	7.39%	3.73%	62.03%	R3	定投
泰康兴泰回报沪港深混合C	2025-08-28	1.6109	1.6109	-0.11%	7.07%	3.51%	8.24%	R3	定投
泰康新回报A类	2025-08-28	1.6341	1.6341	0.26%	28.72%	15.03%	63.41%	R3	定投
泰康新回报C类	2025-08-28	1.5989	1.5989	0.26%	28.21%	14.73%	59.89%	R3	定投
泰康安泰回报	2025-08-28	1.5559	1.5559	0.06%	2.71%	1.10%	55.59%	R3	定投
泰康沪港深精选	2025-08-28	1.5122	1.6382	0.71%	44.12%	33.49%	67.35%	R3	定投
泰康金泰3月定开混合	2025-08-22	1.4344	1.4344	0.13%	5.46%	2.74%	43.44%	R3	定投
泰康恒泰回报A	2025-08-28	1.0962	1.4342	0.01%	8.67%	4.44%	48.83%	R3	定投
泰康恒泰回报C	2025-08-28	1.1397	1.4930	0.01%	8.57%	4.37%	54.74%	R3	定投
泰康景泰回报混合A	2025-08-28	1.7601	1.7601	0.06%	8.91%	4.18%	75.99%	R3	定投
泰康景泰回报混合C	2025-08-28	1.7263	1.7263	0.05%	8.58%	3.97%	72.61%	R3	定投
泰康颐年混合A	2025-08-28	1.3726	1.3726	-0.05%	5.07%	2.29%	37.16%	R3	定投
泰康颐年混合C	2025-08-28	1.3401	1.3401	-0.05%	4.75%	2.09%	33.93%	R3	定投
泰康颐享混合A	2025-08-28	1.4879	1.4879	1.18%	13.20%	9.34%	48.78%	R3	定投
泰康颐享混合C	2025-08-28	1.4544	1.4544	1.18%	12.86%	9.13%	45.43%	R3	定投
泰康弘实3月定开混合	2025-08-22	1.0664	1.7090	3.47%	24.38%	13.70%	67.20%	R3	定投
泰康产业升级混合A	2025-08-28	2.2106	2.3808	4.17%	60.54%	34.14%	141.62%	R3	定投
泰康产业升级混合C	2025-08-28	2.1312	2.2992	4.17%	59.74%	33.70%	132.95%	R3	定投
泰康招泰尊享一年持有期混合A	2025-08-28	1.1592	1.1592	-0.08%	4.88%	1.63%	16.02%	R3	定投
泰康招泰尊享一年持有期混合C	2025-08-28	1.1410	1.1410	-0.09%	4.56%	1.42%	14.20%	R3	定投
泰康申润一年持有期混合A	2025-08-28	1.1344	1.1344	0.03%	2.29%	2.63%	13.44%	R3	定投
泰康申润一年持有期混合C	2025-08-28	1.1006	1.1006	0.03%	1.76%	2.23%	10.06%	R3	定投
泰康科技创新一年定开混合	2025-08-22	1.1791	1.1791	4.04%	42.33%	29.51%	17.50%	R3	定投
泰康创新成长混合A	2025-08-28	1.1894	1.1894	4.50%	60.53%	33.78%	18.68%	R3	定投
泰康创新成长混合C	2025-08-28	1.1598	1.1598	4.49%	59.73%	33.34%	15.74%	R3	定投
泰康优势企业混合A	2025-08-28	0.7163	0.7163	0.08%	19.86%	8.76%	-28.39%	R3	定投
泰康优势企业混合C	2025-08-28	0.6997	0.6997	0.07%	19.28%	8.40%	-30.05%	R3	定投
泰康品质生活混合A	2025-08-28	1.3268	1.3268	0.07%	26.13%	18.33%	32.47%	R3	定投
泰康品质生活混合C	2025-08-28	1.2964	1.2964	0.07%	25.51%	17.94%	29.43%	R3	定投
泰康合润混合A	2025-08-28	1.0945	1.0945	-0.04%	6.39%	2.45%	9.45%	R3	定投
泰康合润混合C	2025-08-28	1.0660	1.0660	-0.04%	5.75%	2.05%	6.60%	R3	定投
泰康浩泽混合A	2025-08-28	1.0934	1.0934	-0.14%	8.95%	3.52%	9.34%	R3	定投
泰康浩泽混合C	2025-08-28	1.0748	1.0748	-0.13%	8.50%	3.26%	7.48%	R3	定投
泰康优势精选三年持有期混合	2025-08-28	1.0423	1.0423	3.94%	59.69%	33.54%	4.18%	R3	定投
泰康鼎泰一年持有期混合A	2025-08-28	1.0452	1.0452	-0.05%	3.90%	1.04%	4.54%	R3	定投
泰康鼎泰一年持有期混合C	2025-08-28	1.0299	1.0299	-0.05%	3.50%	0.78%	3.01%	R3	定投
泰康招享混合A	2025-08-28	1.0867	1.0867	-0.02%	4.12%	1.29%	8.67%	R3	定投
泰康招享混合C	2025-08-28	1.0760	1.0760	-0.03%	3.80%	1.08%	7.60%	R3	定投
泰康招享混合D	2025-08-28	1.0867	1.0867	-0.03%	1.03%	1.03%	1.03%	R3	定投
泰康招享混合E	2025-08-28	1.0759	1.0759	-0.03%	1.18%	1.07%	1.18%	R3	定投
泰康新锐成长混合A	2025-08-28	1.2574	1.2574	1.44%	97.43%	48.72%	25.74%	R3	定投
泰康新锐成长混合C	2025-08-28	1.2305	1.2305	1.44%	95.88%	47.95%	23.05%	R3	定投
泰康北交所精选两年定开混合发起C	2025-08-22	2.5129	2.5129	6.93%	112.65%	54.35%	151.29%	R4	定投
沪深300ETF泰康	2025-08-28	5.1154	1.2461	1.76%	39.12%	15.74%	24.64%	R3	定投
中证500ETF泰康	2025-08-28	3.8008	1.1877	2.10%	58.04%	24.07%	18.75%	R3	定投
智能车ETF泰康	2025-08-28	0.7278	0.7278	1.14%	52.10%	16.63%	-27.23%	R4	定投
碳中和ETF泰康	2025-08-28	0.6109	0.6109	1.31%	22.62%	6.58%	-39.02%	R3	定投
医疗健康ETF泰康	2025-08-28	0.6625	0.6625	-0.05%	30.29%	14.68%	-33.68%	R4	定投
红利低波ETF泰康	2025-08-28	1.1905	1.2056	0.19%	15.99%	6.03%	19.09%	R3	定投
中证A500ETF	2025-08-28	1.1100	1.1184	1.89%	10.92%	16.62%	10.92%	R3	定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	2025-08-27	1.0887	1.0887	-0.86%	15.97%	9.88%	8.86%	R3	定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)C	2025-08-27	1.0542	1.0542	-0.86%	15.28%	9.45%	5.42%	R3	定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	2025-08-26	0.9575	0.9575	0.09%	14.15%	8.31%	-4.25%	R3	定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	2025-08-26	1.0561	1.0561	0.09%	14.62%	8.61%	5.61%	R3	定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	2025-08-26	0.8450	0.8450	0.00%	17.30%	11.26%	-15.50%	R3	定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	2025-08-26	1.0281	1.0281	0.00%	17.82%	11.58%	2.81%	R3	定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	2025-08-26	1.0434	1.0434	-0.01%	8.63%	5.36%	4.34%	R3	定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	2025-08-26	1.0843	1.0843	-0.01%	8.95%	5.57%	8.43%	R3	定投
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起（FOF）	2025-08-26	1.0665	1.0665	0.14%	13.08%	8.18%	6.65%	R3	定投
泰康年年红纯债一年债券	2025-08-22	1.0454	1.3974	-0.16%	0.93%	0.32%	45.84%	R2	定投
泰康安惠纯债债券A	2025-08-28	1.2106	1.3374	-0.02%	2.46%	1.14%	36.57%	R2	定投
泰康安惠纯债债券C	2025-08-28	1.1992	1.2457	-0.01%	2.16%	0.95%	21.31%	R2	定投
泰康丰盈债券A	2025-08-28	1.4217	1.4217	-0.08%	7.53%	4.37%	42.14%	R2	定投
泰康丰盈债券C	2025-08-28	1.4133	1.4133	-0.08%	7.19%	4.16%	8.13%	R2	定投
泰康瑞坤纯债债券A	2025-08-28	1.2793	1.2793	-0.17%	1.57%	-0.74%	4.55%	R2	定投
泰康瑞坤纯债债券C	2025-08-28	1.2770	1.3261	-0.17%	1.46%	-0.81%	33.27%	R2	定投
泰康稳健增利A	2025-08-28	1.4492	1.4492	-0.04%	3.74%	1.61%	44.92%	R2	定投
泰康稳健增利C	2025-08-28	1.5717	1.5717	-0.04%	3.43%	1.41%	57.17%	R2	定投
泰康安益纯债A	2025-08-28	1.1164	1.3395	-0.01%	2.44%	0.84%	36.32%	R2	定投
泰康安益纯债C	2025-08-28	1.0242	1.4708	-0.02%	2.14%	0.64%	50.90%	R2	定投
泰康裕泰债券A	2025-08-28	1.0736	1.2452	-0.03%	3.02%	1.81%	24.97%	R2	定投
泰康裕泰债券C	2025-08-28	1.0703	1.2383	-0.02%	3.02%	1.75%	24.26%	R2	定投
泰康安悦纯债3月定开债券	2025-08-22	1.0986	1.3549	-0.07%	3.11%	1.05%	39.45%	R2	定投
泰康安和纯债6个月定开债券	2025-08-22	1.0646	1.2615	-0.16%	2.35%	0.88%	28.44%	R2	定投
泰康安欣纯债债券A类	2025-08-28	1.1123	1.1889	-0.09%	2.50%	0.00%	19.45%	R2	定投
泰康安欣纯债债券C类	2025-08-28	1.0602	1.1787	-0.08%	2.61%	0.12%	18.76%	R2	定投
泰康信用精选债券A	2025-08-28	1.1509	1.2160	0.02%	1.37%	0.48%	22.65%	R2	定投
泰康信用精选债券C	2025-08-28	1.1368	1.1981	0.02%	1.21%	0.35%	20.72%	R2	定投
泰康信用精选债券D	2025-08-28	1.1507	1.1507	0.02%	1.36%	0.49%	6.13%	R2	定投
泰康信用精选债券E	2025-08-28	1.1444	1.1444	0.02%	1.08%	0.29%	5.55%	R2	定投
泰康润和两年定开债券	2025-08-22	1.0390	1.1504	0.05%	2.38%	1.50%	15.72%	R2	定投
泰康瑞丰3月定开债券	2025-08-22	1.2311	1.2311	-0.02%	2.30%	0.93%	23.09%	R2	定投
泰康长江经济带债券A	2025-08-28	1.0520	1.1686	-0.01%	1.76%	0.60%	17.62%	R2	定投
泰康长江经济带债券C	2025-08-28	1.0925	1.1544	-0.02%	1.45%	0.40%	16.08%	R2	定投
泰康长江经济带债券D	2025-08-28	1.1070	1.1070	-0.02%	1.74%	0.59%	5.77%	R2	定投
泰康润颐63个月定开债券	2025-08-22	1.0258	1.1959	0.07%	3.93%	2.43%	20.58%	R2	定投
泰康安泽中短债A	2025-08-28	1.1189	1.1189	0.01%	1.96%	1.14%	11.89%	R2	定投
泰康安泽中短债C	2025-08-28	1.1092	1.1092	0.01%	1.75%	1.00%	10.92%	R2	定投
泰康安泽中短债E	2025-08-28	1.1097	1.1097	0.00%	0.34%	0.34%	0.34%	R2	定投
泰康丰盛纯债一年定开发起	2025-08-22	1.0773	1.0773	-0.18%	2.60%	-0.15%	7.69%	R2	定投
泰康安泓纯债一年定开债券	2025-08-22	1.0519	1.0929	-0.20%	2.47%	-0.16%	9.49%	R2	定投
泰康丰泰一年定开发起	2025-08-22	1.1046	1.1046	-0.06%	3.03%	1.43%	10.45%	R2	定投
泰康悦享30天持有期债券A	2025-08-28	1.0472	1.0472	0.00%	1.87%	1.00%	4.72%	R2	定投
泰康悦享30天持有期债券C	2025-08-28	1.0454	1.0454	0.00%	1.77%	0.95%	4.54%	R2	定投
泰康悦享90天持有期债券A	2025-08-28	1.0505	1.0505	-0.01%	3.04%	1.71%	5.06%	R2	定投
泰康悦享90天持有期债券C	2025-08-28	1.0446	1.0446	-0.02%	2.54%	1.27%	4.47%	R2	定投
泰康稳健双利债券A	2025-08-28	1.0476	1.0476	-0.09%	4.53%	2.48%	4.76%	R2	定投
泰康稳健双利债券D	2025-08-28	1.0500	1.0500	0.09%	2.12%	2.12%	2.12%	R2	定投
泰康稳健双利债券C	2025-08-28	1.0430	1.0430	-0.09%	4.15%	2.24%	4.30%	R2	定投
泰康悦享60天持有期债券A	2025-08-28	1.0301	1.0301	-0.01%	2.85%	1.29%	3.00%	R2	定投
泰康悦享60天持有期债券C	2025-08-28	1.0266	1.0266	-0.02%	2.51%	1.03%	2.65%	R2	定投
泰康悦享60天持有期债券E	2025-08-28	1.0276	1.0276	-0.01%	2.60%	1.11%	2.75%	R2	定投
泰康安惠纯债债券D	--	--	--	--	--	--	--	R2	定投
泰康悦享60天持有期债券D	--	--	--	--	--	--	--	R2	定投
泰康悦享120天持有期债券A	--	--	--	--	--	--	--	R2	定投
泰康悦享120天持有期债券C	--	--	--	--	--	--	--	R2	定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	近1年	今年以来	成立以来	风险等级	定投
泰康港股通大消费指数A	2025-08-28	1.1437	1.1437	-3.09%	47.61%	22.40%	14.89%	R4	定投
泰康港股通大消费指数C	2025-08-28	1.1156	1.1156	-3.09%	47.12%	22.22%	12.08%	R4	定投
泰康香港银行指数A	2025-08-28	1.5123	1.5123	0.39%	34.65%	21.10%	51.34%	R4	定投
泰康香港银行指数C	2025-08-28	1.4835	1.4835	0.39%	34.96%	20.81%	48.45%	R4	定投
泰康沪深300ETF联接A	2025-08-28	1.1021	1.1021	1.62%	35.11%	14.68%	10.21%	R3	定投
泰康沪深300ETF联接C	2025-08-28	1.0796	1.0796	1.61%	34.56%	14.38%	7.96%	R3	定投
泰康中证500ETF联接A	2025-08-28	1.1202	1.1202	1.94%	55.28%	22.82%	11.94%	R3	定投
泰康中证500ETF联接C	2025-08-28	1.1121	1.1121	1.94%	55.21%	22.79%	11.13%	R3	定投
泰康中证科创创业50指数A	2025-08-28	1.3833	1.3833	6.51%	92.31%	41.25%	37.59%	R3	定投
泰康中证科创创业50指数C	2025-08-28	1.3711	1.3711	6.51%	91.55%	40.89%	36.37%	R3	定投
泰康中证500指数增强发起A	2025-08-28	1.3006	1.3006	1.83%	53.26%	25.01%	30.15%	R3	定投
泰康中证500指数增强发起C	2025-08-28	1.2900	1.2900	1.83%	52.64%	24.67%	29.09%	R3	定投
泰康中证1000指数增强发起A	2025-08-28	1.3397	1.3397	1.01%	66.17%	28.43%	33.90%	R3	定投
泰康中证1000指数增强发起C	2025-08-28	1.3298	1.3298	1.01%	65.52%	28.09%	32.91%	R3	定投
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期	2025-08-28	1.0333	1.0333	0.00%	1.92%	0.93%	3.31%	R1	定投
泰康医疗健康ETF发起式联接A	2025-08-28	1.1154	1.1154	-0.05%	28.64%	13.60%	11.86%	R4	定投
泰康医疗健康ETF发起式联接C	2025-08-28	1.1087	1.1087	-0.05%	28.11%	13.29%	11.19%	R4	定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数A	2025-08-28	1.0270	1.0321	-0.04%	2.26%	0.35%	3.20%	R2	定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数C	2025-08-28	1.0302	1.0302	-0.04%	2.10%	0.27%	3.01%	R2	定投
泰康红利低波ETF联接A	2025-08-28	1.0909	1.0995	0.18%	9.94%	9.94%	9.94%	R3	定投
泰康红利低波ETF联接C	2025-08-28	1.0899	1.0985	0.18%	9.84%	9.84%	9.84%	R3	定投
泰康中证A500ETF联接A	2025-08-28	1.1223	1.1290	1.80%	13.08%	17.01%	13.08%	R3	定投
泰康中证A500ETF联接C	2025-08-28	1.1204	1.1271	1.79%	12.89%	16.86%	12.89%	R3	定投
泰康中证A500ETF联接Y	2025-08-28	1.1276	1.1343	1.80%	16.67%	17.01%	16.67%	R3	定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数A	2025-08-28	1.0001	1.0001	-0.06%	0.00%	0.00%	0.00%	R2	定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数C	2025-08-28	0.9998	0.9998	-0.06%	-0.03%	-0.03%	-0.03%	R2	定投
泰康上证科创板综合指数增强A	2025-08-28	1.3167	1.3167	3.74%	31.67%	31.67%	31.67%	R3	定投
泰康上证科创板综合指数增强C	2025-08-28	1.3159	1.3159	3.74%	31.59%	31.59%	31.59%	R3	定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	近1年	今年以来	成立以来	风险等级	定投
泰康蓝筹优势股票	2025-08-28	1.0282	1.0282	-0.24%	18.87%	5.13%	2.82%	R3	定投
泰康研究精选股票发起A	2025-08-28	1.2023	1.2023	6.61%	106.87%	50.63%	18.59%	R3	定投
泰康研究精选股票发起C	2025-08-28	1.1805	1.1805	6.60%	105.84%	50.13%	16.44%	R3	定投
泰康医疗健康股票发起A	2025-08-28	1.0645	1.0645	-0.93%	18.59%	1.88%	4.84%	R4	定投
泰康医疗健康股票发起C	2025-08-28	1.0464	1.0464	-0.93%	17.96%	1.54%	3.05%	R4	定投
泰康先进材料股票发起A	2025-07-25	0.9807	0.9807	-0.38%	25.25%	18.31%	-2.40%	R4	定投
泰康先进材料股票发起C	2025-07-25	0.9663	0.9663	-0.38%	24.64%	17.99%	-3.83%	R4	定投
泰康半导体量化选股股票发起式A	2025-08-28	2.0466	2.0466	6.63%	115.25%	41.78%	106.12%	R4	定投
泰康半导体量化选股股票发起式C	2025-08-28	2.0360	2.0360	6.63%	114.38%	41.41%	105.06%	R4	定投
泰康资源精选股票发起A	2025-08-28	1.0593	1.0593	4.46%	5.27%	5.27%	5.27%	R4	定投
泰康资源精选股票发起C	2025-08-28	1.0591	1.0591	4.45%	5.25%	5.25%	5.25%	R4	定投

基金名称	净值日期	每万份收益	七日年化收益率	风险等级	定投
泰康薪意保A类	2025-08-28	0.2792	1.071%	R1	定投
泰康薪意保B类	2025-08-28	0.3459	1.315%	R1	定投
泰康薪意保C类	2025-08-28	0.2798	1.072%	R1	定投
泰康薪意保E类	2025-08-28	0.2798	1.072%	R1	定投
泰康现金管家货币A	2025-08-28	0.2883	1.166%	R1	定投
泰康现金管家货币B	2025-08-28	0.3546	1.410%	R1	定投
泰康现金管家货币C	2025-08-28	0.3546	1.410%	R1	定投
泰康现金管家货币E	2025-08-28	0.3305	1.319%	R1	定投
泰康现金管家货币D	2025-08-28	0.2880	1.164%	R1	定投
泰康薪意保D类	--	--	--	R1	定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	近1年	今年以来	成立以来	风险等级	定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A	2025-08-22	2.5427	2.5427	6.93%	113.73%	54.83%	154.27%	R4	定投
泰康新机遇	2025-08-28	1.2465	1.6135	0.71%	7.45%	6.47%	62.16%	R3	定投
泰康宏泰回报混合A	2025-08-28	1.7068	1.7068	-0.02%	6.54%	2.45%	70.68%	R3	定投
泰康宏泰回报混合C	2025-08-28	1.6944	1.6944	-0.02%	6.23%	2.25%	6.75%	R3	定投
泰康均衡优选混合A	2025-08-28	1.6977	1.6977	1.14%	30.86%	12.89%	69.35%	R3	定投
泰康均衡优选混合C	2025-08-28	1.6600	1.6600	1.13%	30.21%	12.52%	65.59%	R3	定投
泰康沪港深价值优选混合	2025-08-28	1.7272	1.7272	0.75%	53.82%	41.01%	72.72%	R3	定投
泰康策略优选	2025-08-28	1.8990	2.3051	0.09%	25.55%	18.24%	141.30%	R3	定投
泰康兴泰回报沪港深混合A	2025-08-28	1.6203	1.6203	-0.11%	7.39%	3.73%	62.03%	R3	定投
泰康兴泰回报沪港深混合C	2025-08-28	1.6109	1.6109	-0.11%	7.07%	3.51%	8.24%	R3	定投
泰康新回报A类	2025-08-28	1.6341	1.6341	0.26%	28.72%	15.03%	63.41%	R3	定投
泰康新回报C类	2025-08-28	1.5989	1.5989	0.26%	28.21%	14.73%	59.89%	R3	定投
泰康安泰回报	2025-08-28	1.5559	1.5559	0.06%	2.71%	1.10%	55.59%	R3	定投
泰康沪港深精选	2025-08-28	1.5122	1.6382	0.71%	44.12%	33.49%	67.35%	R3	定投
泰康金泰3月定开混合	2025-08-22	1.4344	1.4344	0.13%	5.46%	2.74%	43.44%	R3	定投
泰康恒泰回报A	2025-08-28	1.0962	1.4342	0.01%	8.67%	4.44%	48.83%	R3	定投
泰康恒泰回报C	2025-08-28	1.1397	1.4930	0.01%	8.57%	4.37%	54.74%	R3	定投
泰康景泰回报混合A	2025-08-28	1.7601	1.7601	0.06%	8.91%	4.18%	75.99%	R3	定投
泰康景泰回报混合C	2025-08-28	1.7263	1.7263	0.05%	8.58%	3.97%	72.61%	R3	定投
泰康颐年混合A	2025-08-28	1.3726	1.3726	-0.05%	5.07%	2.29%	37.16%	R3	定投
泰康颐年混合C	2025-08-28	1.3401	1.3401	-0.05%	4.75%	2.09%	33.93%	R3	定投
泰康颐享混合A	2025-08-28	1.4879	1.4879	1.18%	13.20%	9.34%	48.78%	R3	定投
泰康颐享混合C	2025-08-28	1.4544	1.4544	1.18%	12.86%	9.13%	45.43%	R3	定投
泰康弘实3月定开混合	2025-08-22	1.0664	1.7090	3.47%	24.38%	13.70%	67.20%	R3	定投
泰康产业升级混合A	2025-08-28	2.2106	2.3808	4.17%	60.54%	34.14%	141.62%	R3	定投
泰康产业升级混合C	2025-08-28	2.1312	2.2992	4.17%	59.74%	33.70%	132.95%	R3	定投
泰康招泰尊享一年持有期混合A	2025-08-28	1.1592	1.1592	-0.08%	4.88%	1.63%	16.02%	R3	定投
泰康招泰尊享一年持有期混合C	2025-08-28	1.1410	1.1410	-0.09%	4.56%	1.42%	14.20%	R3	定投
泰康申润一年持有期混合A	2025-08-28	1.1344	1.1344	0.03%	2.29%	2.63%	13.44%	R3	定投
泰康申润一年持有期混合C	2025-08-28	1.1006	1.1006	0.03%	1.76%	2.23%	10.06%	R3	定投
泰康科技创新一年定开混合	2025-08-22	1.1791	1.1791	4.04%	42.33%	29.51%	17.50%	R3	定投
泰康创新成长混合A	2025-08-28	1.1894	1.1894	4.50%	60.53%	33.78%	18.68%	R3	定投
泰康创新成长混合C	2025-08-28	1.1598	1.1598	4.49%	59.73%	33.34%	15.74%	R3	定投
泰康优势企业混合A	2025-08-28	0.7163	0.7163	0.08%	19.86%	8.76%	-28.39%	R3	定投
泰康优势企业混合C	2025-08-28	0.6997	0.6997	0.07%	19.28%	8.40%	-30.05%	R3	定投
泰康品质生活混合A	2025-08-28	1.3268	1.3268	0.07%	26.13%	18.33%	32.47%	R3	定投
泰康品质生活混合C	2025-08-28	1.2964	1.2964	0.07%	25.51%	17.94%	29.43%	R3	定投
泰康合润混合A	2025-08-28	1.0945	1.0945	-0.04%	6.39%	2.45%	9.45%	R3	定投
泰康合润混合C	2025-08-28	1.0660	1.0660	-0.04%	5.75%	2.05%	6.60%	R3	定投
泰康浩泽混合A	2025-08-28	1.0934	1.0934	-0.14%	8.95%	3.52%	9.34%	R3	定投
泰康浩泽混合C	2025-08-28	1.0748	1.0748	-0.13%	8.50%	3.26%	7.48%	R3	定投
泰康优势精选三年持有期混合	2025-08-28	1.0423	1.0423	3.94%	59.69%	33.54%	4.18%	R3	定投
泰康鼎泰一年持有期混合A	2025-08-28	1.0452	1.0452	-0.05%	3.90%	1.04%	4.54%	R3	定投
泰康鼎泰一年持有期混合C	2025-08-28	1.0299	1.0299	-0.05%	3.50%	0.78%	3.01%	R3	定投
泰康招享混合A	2025-08-28	1.0867	1.0867	-0.02%	4.12%	1.29%	8.67%	R3	定投
泰康招享混合C	2025-08-28	1.0760	1.0760	-0.03%	3.80%	1.08%	7.60%	R3	定投
泰康招享混合D	2025-08-28	1.0867	1.0867	-0.03%	1.03%	1.03%	1.03%	R3	定投
泰康招享混合E	2025-08-28	1.0759	1.0759	-0.03%	1.18%	1.07%	1.18%	R3	定投
泰康新锐成长混合A	2025-08-28	1.2574	1.2574	1.44%	97.43%	48.72%	25.74%	R3	定投
泰康新锐成长混合C	2025-08-28	1.2305	1.2305	1.44%	95.88%	47.95%	23.05%	R3	定投
泰康北交所精选两年定开混合发起C	2025-08-22	2.5129	2.5129	6.93%	112.65%	54.35%	151.29%	R4	定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	近1年	今年以来	成立以来	风险等级	定投
沪深300ETF泰康	2025-08-28	5.1154	1.2461	1.76%	39.12%	15.74%	24.64%	R3	定投
中证500ETF泰康	2025-08-28	3.8008	1.1877	2.10%	58.04%	24.07%	18.75%	R3	定投
智能车ETF泰康	2025-08-28	0.7278	0.7278	1.14%	52.10%	16.63%	-27.23%	R4	定投
碳中和ETF泰康	2025-08-28	0.6109	0.6109	1.31%	22.62%	6.58%	-39.02%	R3	定投
医疗健康ETF泰康	2025-08-28	0.6625	0.6625	-0.05%	30.29%	14.68%	-33.68%	R4	定投
红利低波ETF泰康	2025-08-28	1.1905	1.2056	0.19%	15.99%	6.03%	19.09%	R3	定投
中证A500ETF	2025-08-28	1.1100	1.1184	1.89%	10.92%	16.62%	10.92%	R3	定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	近1年	今年以来	成立以来	风险等级	定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	2025-08-27	1.0887	1.0887	-0.86%	15.97%	9.88%	8.86%	R3	定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)C	2025-08-27	1.0542	1.0542	-0.86%	15.28%	9.45%	5.42%	R3	定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	2025-08-26	0.9575	0.9575	0.09%	14.15%	8.31%	-4.25%	R3	定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	2025-08-26	1.0561	1.0561	0.09%	14.62%	8.61%	5.61%	R3	定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	2025-08-26	0.8450	0.8450	0.00%	17.30%	11.26%	-15.50%	R3	定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	2025-08-26	1.0281	1.0281	0.00%	17.82%	11.58%	2.81%	R3	定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	2025-08-26	1.0434	1.0434	-0.01%	8.63%	5.36%	4.34%	R3	定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	2025-08-26	1.0843	1.0843	-0.01%	8.95%	5.57%	8.43%	R3	定投
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起（FOF）	2025-08-26	1.0665	1.0665	0.14%	13.08%	8.18%	6.65%	R3	定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	近1年	今年以来	成立以来	风险等级	定投
泰康年年红纯债一年债券	2025-08-22	1.0454	1.3974	-0.16%	0.93%	0.32%	45.84%	R2	定投
泰康安惠纯债债券A	2025-08-28	1.2106	1.3374	-0.02%	2.46%	1.14%	36.57%	R2	定投
泰康安惠纯债债券C	2025-08-28	1.1992	1.2457	-0.01%	2.16%	0.95%	21.31%	R2	定投
泰康丰盈债券A	2025-08-28	1.4217	1.4217	-0.08%	7.53%	4.37%	42.14%	R2	定投
泰康丰盈债券C	2025-08-28	1.4133	1.4133	-0.08%	7.19%	4.16%	8.13%	R2	定投
泰康瑞坤纯债债券A	2025-08-28	1.2793	1.2793	-0.17%	1.57%	-0.74%	4.55%	R2	定投
泰康瑞坤纯债债券C	2025-08-28	1.2770	1.3261	-0.17%	1.46%	-0.81%	33.27%	R2	定投
泰康稳健增利A	2025-08-28	1.4492	1.4492	-0.04%	3.74%	1.61%	44.92%	R2	定投
泰康稳健增利C	2025-08-28	1.5717	1.5717	-0.04%	3.43%	1.41%	57.17%	R2	定投
泰康安益纯债A	2025-08-28	1.1164	1.3395	-0.01%	2.44%	0.84%	36.32%	R2	定投
泰康安益纯债C	2025-08-28	1.0242	1.4708	-0.02%	2.14%	0.64%	50.90%	R2	定投
泰康裕泰债券A	2025-08-28	1.0736	1.2452	-0.03%	3.02%	1.81%	24.97%	R2	定投
泰康裕泰债券C	2025-08-28	1.0703	1.2383	-0.02%	3.02%	1.75%	24.26%	R2	定投
泰康安悦纯债3月定开债券	2025-08-22	1.0986	1.3549	-0.07%	3.11%	1.05%	39.45%	R2	定投
泰康安和纯债6个月定开债券	2025-08-22	1.0646	1.2615	-0.16%	2.35%	0.88%	28.44%	R2	定投
泰康安欣纯债债券A类	2025-08-28	1.1123	1.1889	-0.09%	2.50%	0.00%	19.45%	R2	定投
泰康安欣纯债债券C类	2025-08-28	1.0602	1.1787	-0.08%	2.61%	0.12%	18.76%	R2	定投
泰康信用精选债券A	2025-08-28	1.1509	1.2160	0.02%	1.37%	0.48%	22.65%	R2	定投
泰康信用精选债券C	2025-08-28	1.1368	1.1981	0.02%	1.21%	0.35%	20.72%	R2	定投
泰康信用精选债券D	2025-08-28	1.1507	1.1507	0.02%	1.36%	0.49%	6.13%	R2	定投
泰康信用精选债券E	2025-08-28	1.1444	1.1444	0.02%	1.08%	0.29%	5.55%	R2	定投
泰康润和两年定开债券	2025-08-22	1.0390	1.1504	0.05%	2.38%	1.50%	15.72%	R2	定投
泰康瑞丰3月定开债券	2025-08-22	1.2311	1.2311	-0.02%	2.30%	0.93%	23.09%	R2	定投
泰康长江经济带债券A	2025-08-28	1.0520	1.1686	-0.01%	1.76%	0.60%	17.62%	R2	定投
泰康长江经济带债券C	2025-08-28	1.0925	1.1544	-0.02%	1.45%	0.40%	16.08%	R2	定投
泰康长江经济带债券D	2025-08-28	1.1070	1.1070	-0.02%	1.74%	0.59%	5.77%	R2	定投
泰康润颐63个月定开债券	2025-08-22	1.0258	1.1959	0.07%	3.93%	2.43%	20.58%	R2	定投
泰康安泽中短债A	2025-08-28	1.1189	1.1189	0.01%	1.96%	1.14%	11.89%	R2	定投
泰康安泽中短债C	2025-08-28	1.1092	1.1092	0.01%	1.75%	1.00%	10.92%	R2	定投
泰康安泽中短债E	2025-08-28	1.1097	1.1097	0.00%	0.34%	0.34%	0.34%	R2	定投
泰康丰盛纯债一年定开发起	2025-08-22	1.0773	1.0773	-0.18%	2.60%	-0.15%	7.69%	R2	定投
泰康安泓纯债一年定开债券	2025-08-22	1.0519	1.0929	-0.20%	2.47%	-0.16%	9.49%	R2	定投
泰康丰泰一年定开发起	2025-08-22	1.1046	1.1046	-0.06%	3.03%	1.43%	10.45%	R2	定投
泰康悦享30天持有期债券A	2025-08-28	1.0472	1.0472	0.00%	1.87%	1.00%	4.72%	R2	定投
泰康悦享30天持有期债券C	2025-08-28	1.0454	1.0454	0.00%	1.77%	0.95%	4.54%	R2	定投
泰康悦享90天持有期债券A	2025-08-28	1.0505	1.0505	-0.01%	3.04%	1.71%	5.06%	R2	定投
泰康悦享90天持有期债券C	2025-08-28	1.0446	1.0446	-0.02%	2.54%	1.27%	4.47%	R2	定投
泰康稳健双利债券A	2025-08-28	1.0476	1.0476	-0.09%	4.53%	2.48%	4.76%	R2	定投
泰康稳健双利债券D	2025-08-28	1.0500	1.0500	0.09%	2.12%	2.12%	2.12%	R2	定投
泰康稳健双利债券C	2025-08-28	1.0430	1.0430	-0.09%	4.15%	2.24%	4.30%	R2	定投
泰康悦享60天持有期债券A	2025-08-28	1.0301	1.0301	-0.01%	2.85%	1.29%	3.00%	R2	定投
泰康悦享60天持有期债券C	2025-08-28	1.0266	1.0266	-0.02%	2.51%	1.03%	2.65%	R2	定投
泰康悦享60天持有期债券E	2025-08-28	1.0276	1.0276	-0.01%	2.60%	1.11%	2.75%	R2	定投
泰康安惠纯债债券D	--	--	--	--	--	--	--	R2	定投
泰康悦享60天持有期债券D	--	--	--	--	--	--	--	R2	定投
泰康悦享120天持有期债券A	--	--	--	--	--	--	--	R2	定投
泰康悦享120天持有期债券C	--	--	--	--	--	--	--	R2	定投