泰康北交所精选两年定开混合发起A

近一年

单位净值1.8477 日期:02/14

41.49%

泰康宏泰回报混合A

近一年

单位净值1.6582 日期:02/17

泰康丰盈债券A

近一年

单位净值1.3935 日期:02/17

泰康策略优选

近一年

单位净值1.6648 日期:02/17

泰康沪港深价值优选混合

近一年

单位净值1.3560 日期:02/17

泰康新回报A类

近一年

单位净值1.6107 日期:02/17

泰康安泰回报

近一年

单位净值1.5297 日期:02/17

泰康稳健增利A

近一年

单位净值1.4307 日期:02/17

泰康沪港深精选

近一年

单位净值1.2056 日期:02/17

基金名称 净值日期单位净值累计净值 日增长率
/7日化收益率
近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A 2025-02-14 1.8477 1.8477 1.52% 41.49% 12.51% 84.77% R4 定投
泰康新机遇 2025-02-17 1.1333 1.5003 -0.09% 1.99% -3.20% 47.43% R3 定投
泰康宏泰回报混合A 2025-02-17 1.6582 1.6582 -0.21% 4.66% -0.47% 65.82% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2025-02-17 1.5599 1.5599 0.20% 18.65% 3.73% 55.60% R3 定投
泰康策略优选 2025-02-17 1.6648 2.0709 -0.45% 12.79% 3.65% 111.54% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合A 2025-02-17 1.5779 1.5779 0.15% 6.64% 1.01% 57.79% R3 定投
泰康沪港深精选 2025-02-17 1.2056 1.3316 0.67% 23.64% 6.43% 33.42% R3 定投
泰康丰盈债券A 2025-02-17 1.3935 1.3935 0.50% 7.21% 2.30% 39.32% R2 定投
泰康稳健增利A 2025-02-17 1.4307 1.4307 -0.07% 4.24% 0.31% 43.07% R2 定投
基金名称 净值日期每万份收益七日年化收益率 最低申购费率 风险等级 申购定投
泰康薪意保A类 2025-02-17 0.3416 1.230% R1 定投
泰康薪意保B类 2025-02-17 0.4071 1.473% R1 定投
泰康薪意保C类 2025-02-17 0.3410 1.227% R1 定投
泰康薪意保E类 2025-02-17 0.3413 1.229% R1 定投
泰康现金管家货币A 2025-02-17 0.3814 1.867% R1 定投
泰康现金管家货币B 2025-02-17 0.4469 2.108% R1 定投
泰康现金管家货币C 2025-02-17 0.4472 2.108% R1 定投
泰康现金管家货币D 2025-02-17 0.3827 1.863% R1 定投
泰康薪意保D类 ------ R1 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通大消费指数A 2025-02-17 1.0690 1.0690 -0.90% 41.44% 14.40% 7.38% R4 定投
泰康港股通大消费指数C 2025-02-17 1.0446 1.0446 -0.90% 40.90% 14.44% 4.94% R4 定投
泰康香港银行指数A 2025-02-17 1.3356 1.3356 1.08% 46.51% 6.95% 33.65% R4 定投
泰康香港银行指数C 2025-02-17 1.3128 1.3128 1.09% 46.80% 6.91% 31.37% R4 定投
泰康沪深300ETF联接A 2025-02-17 0.9655 0.9655 0.19% 18.58% 0.47% -3.45% R3 定投
泰康沪深300ETF联接C 2025-02-17 0.9479 0.9479 0.19% 18.10% 0.42% -5.21% R3 定投
泰康中证500ETF联接A 2025-02-17 0.9454 0.9454 -0.01% 16.40% 3.65% -5.53% R3 定投
泰康中证500ETF联接C 2025-02-17 0.9387 0.9387 -0.01% 16.28% 3.64% -6.20% R3 定投
泰康中证科创创业50指数A 2025-02-17 1.0098 1.0098 1.44% 28.90% 3.11% 0.44% R3 定投
泰康中证科创创业50指数C 2025-02-17 1.0030 1.0030 1.44% 28.38% 3.06% -0.24% R3 定投
泰康中证500指数增强发起A 2025-02-17 1.0677 1.0677 0.23% 16.82% 2.62% 6.84% R3 定投
泰康中证500指数增强发起C 2025-02-17 1.0613 1.0613 0.24% 16.33% 2.57% 6.20% R3 定投
泰康中证1000指数增强发起A 2025-02-17 1.0981 1.0981 0.54% 29.40% 5.27% 9.76% R3 定投
泰康中证1000指数增强发起C 2025-02-17 1.0924 1.0924 0.54% 28.88% 5.22% 9.19% R3 定投
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 2025-02-17 1.0243 1.0243 -0.01% 2.11% 0.05% 2.41% R1 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接A 2025-02-17 0.9836 0.9836 0.24% -3.28% 0.17% -1.35% R4 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接C 2025-02-17 0.9797 0.9797 0.24% -3.66% 0.11% -1.75% R4 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数A 2025-02-17 1.0211 1.0262 -0.04% 2.61% -0.22% 2.61% R2 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数C 2025-02-17 1.0249 1.0249 -0.05% 2.48% -0.24% 2.48% R2 定投
泰康红利低波ETF联接A 2025-02-17 1.0064 1.0064 -0.11% 0.64% 0.64% 0.64% R3 定投
泰康红利低波ETF联接C 2025-02-17 1.0063 1.0063 -0.10% 0.63% 0.63% 0.63% R3 定投
泰康中证A500ETF联接A 2025-02-17 0.9813 0.9813 0.10% -1.79% 1.63% -1.79% R3 定投
泰康中证A500ETF联接C 2025-02-17 0.9807 0.9807 0.10% -1.85% 1.61% -1.85% R3 定投
泰康中证A500ETF联接Y 2025-02-17 0.9859 0.9859 0.11% 1.33% 1.63% 1.33% R3 定投
泰康蓝筹优势股票 2025-02-17 0.9697 0.9697 -0.20% 7.74% -0.85% -3.03% R3 定投
泰康研究精选股票发起A 2025-02-17 0.7736 0.7736 0.04% 38.04% -3.08% -23.69% R3 定投
泰康研究精选股票发起C 2025-02-17 0.7616 0.7616 0.04% 37.35% -3.14% -24.88% R3 定投
泰康医疗健康股票发起A 2025-02-17 1.1157 1.1157 1.79% 10.35% 6.78% 9.88% R4 定投
泰康医疗健康股票发起C 2025-02-17 1.0996 1.0996 1.79% 9.73% 6.71% 8.29% R4 定投
泰康先进材料股票发起A 2025-02-17 0.8444 0.8444 0.62% 14.56% 1.87% -15.96% R4 定投
泰康先进材料股票发起C 2025-02-17 0.8338 0.8338 0.62% 13.98% 1.81% -17.02% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式A 2025-02-17 1.5221 1.5221 1.44% 53.30% 5.45% 53.30% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式C 2025-02-17 1.5173 1.5173 1.43% 52.81% 5.38% 52.81% R4 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A 2025-02-14 1.8477 1.8477 1.52% 41.49% 12.51% 84.77% R4 定投
泰康新机遇 2025-02-17 1.1333 1.5003 -0.09% 1.99% -3.20% 47.43% R3 定投
泰康宏泰回报混合A 2025-02-17 1.6582 1.6582 -0.21% 4.66% -0.47% 65.82% R3 定投
泰康宏泰回报混合C 2025-02-17 1.6487 1.6487 -0.22% 4.34% -0.51% 3.87% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2025-02-17 1.5599 1.5599 0.20% 18.65% 3.73% 55.60% R3 定投
泰康均衡优选混合C 2025-02-17 1.5293 1.5293 0.20% 18.04% 3.66% 52.55% R3 定投
泰康沪港深价值优选混合 2025-02-17 1.3560 1.3560 0.81% 29.54% 10.70% 35.60% R3 定投
泰康策略优选 2025-02-17 1.6648 2.0709 -0.45% 12.79% 3.65% 111.54% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合A 2025-02-17 1.5779 1.5779 0.15% 6.64% 1.01% 57.79% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合C 2025-02-17 1.5712 1.5712 0.14% 6.31% 0.96% 5.57% R3 定投
泰康新回报A类 2025-02-17 1.6107 1.6107 -0.54% 21.53% 13.38% 61.07% R3 定投
泰康新回报C类 2025-02-17 1.5793 1.5793 -0.55% 21.04% 13.33% 57.93% R3 定投
泰康安泰回报 2025-02-17 1.5297 1.5297 -0.16% 4.69% -0.60% 52.97% R3 定投
泰康沪港深精选 2025-02-17 1.2056 1.3316 0.67% 23.64% 6.43% 33.42% R3 定投
泰康金泰3月定开混合 2025-02-14 1.4030 1.4030 0.00% 4.85% 0.49% 40.30% R3 定投
泰康恒泰回报A 2025-02-17 1.0577 1.3957 -0.09% 5.52% 0.77% 43.60% R3 定投
泰康恒泰回报C 2025-02-17 1.1002 1.4535 -0.09% 5.41% 0.75% 49.37% R3 定投
泰康景泰回报混合A 2025-02-17 1.7006 1.7006 -0.37% 6.00% 0.66% 70.04% R3 定投
泰康景泰回报混合C 2025-02-17 1.6706 1.6706 -0.37% 5.67% 0.61% 67.04% R3 定投
泰康颐年混合A 2025-02-17 1.3487 1.3487 0.01% 4.80% 0.51% 34.78% R3 定投
泰康颐年混合C 2025-02-17 1.3189 1.3189 0.02% 4.48% 0.47% 31.81% R3 定投
泰康颐享混合A 2025-02-17 1.3828 1.3828 0.24% 6.58% 1.62% 38.27% R3 定投
泰康颐享混合C 2025-02-17 1.3538 1.3538 0.24% 6.26% 1.58% 35.37% R3 定投
泰康弘实3月定开混合 2025-02-14 0.9461 1.5887 1.18% 12.28% 0.87% 48.33% R3 定投
泰康产业升级混合A 2025-02-17 1.7561 1.9263 0.56% 24.26% 6.56% 91.94% R3 定投
泰康产业升级混合C 2025-02-17 1.6975 1.8655 0.56% 23.62% 6.49% 85.54% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合A 2025-02-17 1.1368 1.1368 -0.04% 4.95% -0.33% 13.78% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合C 2025-02-17 1.1208 1.1208 -0.04% 4.63% -0.37% 12.18% R3 定投
泰康申润一年持有期混合A 2025-02-17 1.1036 1.1036 -0.08% 3.35% -0.15% 10.36% R3 定投
泰康申润一年持有期混合C 2025-02-17 1.0741 1.0741 -0.09% 2.79% -0.23% 7.41% R3 定投
泰康科技创新一年定开混合 2025-02-14 0.9726 0.9726 3.17% 21.09% 6.83% -3.08% R3 定投
泰康创新成长混合A 2025-02-17 0.9436 0.9436 0.52% 24.73% 6.13% -5.85% R3 定投
泰康创新成长混合C 2025-02-17 0.9226 0.9226 0.52% 24.11% 6.07% -7.93% R3 定投
泰康优势企业混合A 2025-02-17 0.6483 0.6483 -0.28% 4.94% -1.56% -35.19% R3 定投
泰康优势企业混合C 2025-02-17 0.6350 0.6350 -0.28% 4.41% -1.63% -36.52% R3 定投
泰康品质生活混合A 2025-02-17 1.1631 1.1631 -0.48% 14.51% 3.73% 16.12% R3 定投
泰康品质生活混合C 2025-02-17 1.1394 1.1394 -0.49% 13.93% 3.66% 13.76% R3 定投
泰康合润混合A 2025-02-17 1.0708 1.0708 -0.01% 5.47% 0.23% 7.08% R3 定投
泰康合润混合C 2025-02-17 1.0462 1.0462 -0.02% 4.82% 0.15% 4.62% R3 定投
泰康浩泽混合A 2025-02-17 1.0702 1.0702 0.13% 8.45% 1.33% 7.02% R3 定投
泰康浩泽混合C 2025-02-17 1.0542 1.0542 0.12% 7.99% 1.28% 5.42% R3 定投
泰康优势精选三年持有期混合 2025-02-17 0.8291 0.8291 0.53% 24.04% 6.23% -17.13% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合A 2025-02-17 1.0312 1.0312 -0.07% 4.09% -0.31% 3.14% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合C 2025-02-17 1.0182 1.0182 -0.07% 3.67% -0.36% 1.84% R3 定投
泰康招享混合A 2025-02-17 1.0753 1.0753 -0.11% 7.02% 0.22% 7.53% R3 定投
泰康招享混合C 2025-02-17 1.0664 1.0664 -0.12% 6.67% 0.18% 6.64% R3 定投
泰康招享混合E 2025-02-17 1.0663 1.0663 -0.12% 0.27% 0.17% 0.27% 0 R3 定投
泰康新锐成长混合A 2025-02-17 0.9367 0.9367 1.29% 50.16% 10.79% -6.33% R3 定投
泰康新锐成长混合C 2025-02-17 0.9205 0.9205 1.28% 48.95% 10.68% -7.95% R3 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起C 2025-02-14 1.8306 1.8306 1.50% 40.76% 12.44% 83.06% R4 定投
沪深300ETF泰康 2025-02-17 4.4417 1.0820 0.21% 20.95% 0.50% 8.22% R3 定投
中证500ETF泰康 2025-02-17 3.1809 0.9940 -0.01% 17.02% 3.84% -0.62% R3 定投
智能电车ETF泰康 2025-02-17 0.6843 0.6843 -0.51% 36.51% 9.66% -31.58% R4 定投
碳中和ETF泰康 2025-02-17 0.5572 0.5572 0.20% 9.11% -2.79% -44.38% R3 定投
医疗健康ETF泰康 2025-02-17 0.5789 0.5789 0.28% -2.72% 0.21% -42.05% R4 定投
红利低波ETF泰康 2025-02-17 1.0954 1.0954 -0.11% 9.57% -2.44% 9.57% R3 定投
中证A500ETF 2025-02-17 0.9675 0.9681 0.11% -3.32% 1.65% -3.32% R3 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 2025-02-14 0.9991 0.9991 0.42% 7.03% 0.84% -0.10% R3 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 2025-02-14 0.9705 0.9705 0.41% 6.37% 0.76% -2.95% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 2025-02-13 0.8913 0.8913 -0.21% 7.71% 0.83% -10.87% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 2025-02-13 0.9808 0.9808 -0.22% 8.15% 0.86% -1.92% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 2025-02-13 0.7660 0.7660 -0.36% 7.98% 0.86% -23.40% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y 2025-02-13 0.9298 0.9298 -0.35% 8.44% 0.91% -7.02% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 2025-02-13 0.9948 0.9948 -0.06% 5.28% 0.45% -0.52% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 2025-02-13 1.0322 1.0322 -0.06% 5.60% 0.50% 3.22% R3 定投
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 2025-02-13 0.9951 0.9951 -0.20% 6.05% 0.93% -0.49% R3 定投
泰康年年红纯债一年债券 2025-02-14 1.0416 1.3936 -0.08% 4.02% -0.05% 45.31% R2 定投
泰康安惠纯债债券A 2025-02-17 1.1976 1.3244 -0.03% 2.88% 0.06% 35.11% R2 定投
泰康安惠纯债债券C 2025-02-17 1.1882 1.2347 -0.03% 2.57% 0.03% 20.19% R2 定投
泰康丰盈债券A 2025-02-17 1.3935 1.3935 0.50% 7.21% 2.30% 39.32% R2 定投
泰康丰盈债券C 2025-02-17 1.3874 1.3874 0.51% 6.77% 2.25% 6.15% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券A 2025-02-17 1.2868 1.2868 -0.12% 5.17% -0.16% 5.17% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券C 2025-02-17 1.2851 1.3342 -0.13% 5.55% -0.18% 34.12% R2 定投
泰康稳健增利A 2025-02-17 1.4307 1.4307 -0.07% 4.24% 0.31% 43.07% R2 定投
泰康稳健增利C 2025-02-17 1.5541 1.5541 -0.08% 3.93% 0.27% 55.41% R2 定投
泰康安益纯债A 2025-02-17 1.1067 1.3298 -0.03% 3.74% -0.04% 35.14% R2 定投
泰康安益纯债C 2025-02-17 1.0169 1.4635 -0.04% 3.44% -0.08% 49.82% R2 定投
泰康裕泰债券A 2025-02-17 1.0533 1.2249 -0.14% 5.31% -0.11% 22.61% R2 定投
泰康裕泰债券C 2025-02-17 1.0506 1.2186 -0.14% 5.30% -0.12% 21.97% R2 定投
泰康安悦纯债3月定开债券 2025-02-17 1.0890 1.3453 -0.05% 4.23% 0.17% 38.23% R2 定投
泰康安和纯债6个月定开债券 2025-02-14 1.0999 1.2531 -0.11% 4.91% 0.11% 27.46% R2 定投
泰康安欣纯债债券A类 2025-02-17 1.1100 1.1866 -0.09% 5.02% -0.21% 19.20% R2 定投
泰康安欣纯债债券C类 2025-02-17 1.0581 1.1766 0.03% 5.15% -0.08% 18.52% R2 定投
泰康信用精选债券A 2025-02-17 1.1446 1.2097 -0.03% 3.60% -0.07% 21.98% R2 定投
泰康信用精选债券C 2025-02-17 1.1317 1.1930 -0.04% 3.43% -0.10% 20.18% R2 定投
泰康信用精选债券D 2025-02-17 1.1444 1.1444 -0.03% 3.59% -0.06% 5.55% R2 定投
泰康信用精选债券E 2025-02-17 1.1399 1.1399 -0.04% 3.28% -0.11% 5.14% R2 定投
泰康润和两年定开债券 2025-02-14 1.0264 1.1378 0.04% 2.35% 0.27% 14.32% R2 定投
泰康瑞丰3月定开债券 2025-02-14 1.2213 1.2213 -0.07% 5.85% 0.13% 22.11% R2 定投
泰康长江经济带债券A 2025-02-17 1.0880 1.1611 -0.07% 3.61% -0.12% 16.78% R2 定投
泰康长江经济带债券C 2025-02-17 1.0864 1.1483 -0.07% 3.27% -0.17% 15.43% R2 定投
泰康长江经济带债券D 2025-02-17 1.0991 1.0991 -0.07% 3.60% -0.13% 5.02% R2 定投
泰康润颐63个月定开债券 2025-02-14 1.0742 1.1753 0.07% 3.96% 0.44% 18.24% R2 定投
泰康安泽中短债A 2025-02-17 1.1069 1.1069 0.00% 2.15% 0.05% 10.69% R2 定投
泰康安泽中短债C 2025-02-17 1.0985 1.0985 -0.01% 1.93% 0.03% 9.85% R2 定投
泰康丰盛纯债一年定开发起 2025-02-14 1.0781 1.0781 -0.31% 5.06% -0.07% 7.77% R2 定投
泰康安泓纯债一年定开债券 2025-02-14 1.0507 1.0917 -0.33% 5.03% -0.28% 9.36% R2 定投
泰康丰泰一年定开发起 2025-02-14 1.0926 1.0926 -0.15% 4.90% 0.33% 9.25% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券A 2025-02-17 1.0379 1.0379 0.00% 3.18% 0.11% 3.79% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券C 2025-02-17 1.0366 1.0366 0.00% 3.06% 0.10% 3.66% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券A 2025-02-17 1.0337 1.0337 -0.01% 3.38% 0.09% 3.38% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券C 2025-02-17 1.0322 1.0322 -0.01% 3.23% 0.07% 3.23% R2 定投
泰康稳健双利债券A 2025-02-17 1.0256 1.0256 -0.08% 2.56% 0.33% 2.56% R2 定投
泰康稳健双利债券C 2025-02-17 1.0231 1.0231 -0.08% 2.31% 0.29% 2.31% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券A 2025-02-17 1.0181 1.0181 -0.01% 1.80% 0.11% 1.80% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券C 2025-02-17 1.0169 1.0169 -0.01% 1.68% 0.08% 1.68% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券E 2025-02-17 1.0173 1.0173 -0.01% 1.72% 0.10% 1.72% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券D -------------- R2 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通大消费指数A 2025-02-17 1.0690 1.0690 -0.90% 41.44% 14.40% 7.38% R4 定投
泰康港股通大消费指数C 2025-02-17 1.0446 1.0446 -0.90% 40.90% 14.44% 4.94% R4 定投
泰康香港银行指数A 2025-02-17 1.3356 1.3356 1.08% 46.51% 6.95% 33.65% R4 定投
泰康香港银行指数C 2025-02-17 1.3128 1.3128 1.09% 46.80% 6.91% 31.37% R4 定投
泰康沪深300ETF联接A 2025-02-17 0.9655 0.9655 0.19% 18.58% 0.47% -3.45% R3 定投
泰康沪深300ETF联接C 2025-02-17 0.9479 0.9479 0.19% 18.10% 0.42% -5.21% R3 定投
泰康中证500ETF联接A 2025-02-17 0.9454 0.9454 -0.01% 16.40% 3.65% -5.53% R3 定投
泰康中证500ETF联接C 2025-02-17 0.9387 0.9387 -0.01% 16.28% 3.64% -6.20% R3 定投
泰康中证科创创业50指数A 2025-02-17 1.0098 1.0098 1.44% 28.90% 3.11% 0.44% R3 定投
泰康中证科创创业50指数C 2025-02-17 1.0030 1.0030 1.44% 28.38% 3.06% -0.24% R3 定投
泰康中证500指数增强发起A 2025-02-17 1.0677 1.0677 0.23% 16.82% 2.62% 6.84% R3 定投
泰康中证500指数增强发起C 2025-02-17 1.0613 1.0613 0.24% 16.33% 2.57% 6.20% R3 定投
泰康中证1000指数增强发起A 2025-02-17 1.0981 1.0981 0.54% 29.40% 5.27% 9.76% R3 定投
泰康中证1000指数增强发起C 2025-02-17 1.0924 1.0924 0.54% 28.88% 5.22% 9.19% R3 定投
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 2025-02-17 1.0243 1.0243 -0.01% 2.11% 0.05% 2.41% R1 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接A 2025-02-17 0.9836 0.9836 0.24% -3.28% 0.17% -1.35% R4 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接C 2025-02-17 0.9797 0.9797 0.24% -3.66% 0.11% -1.75% R4 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数A 2025-02-17 1.0211 1.0262 -0.04% 2.61% -0.22% 2.61% R2 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数C 2025-02-17 1.0249 1.0249 -0.05% 2.48% -0.24% 2.48% R2 定投
泰康红利低波ETF联接A 2025-02-17 1.0064 1.0064 -0.11% 0.64% 0.64% 0.64% R3 定投
泰康红利低波ETF联接C 2025-02-17 1.0063 1.0063 -0.10% 0.63% 0.63% 0.63% R3 定投
泰康中证A500ETF联接A 2025-02-17 0.9813 0.9813 0.10% -1.79% 1.63% -1.79% R3 定投
泰康中证A500ETF联接C 2025-02-17 0.9807 0.9807 0.10% -1.85% 1.61% -1.85% R3 定投
泰康中证A500ETF联接Y 2025-02-17 0.9859 0.9859 0.11% 1.33% 1.63% 1.33% R3 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康蓝筹优势股票 2025-02-17 0.9697 0.9697 -0.20% 7.74% -0.85% -3.03% R3 定投
泰康研究精选股票发起A 2025-02-17 0.7736 0.7736 0.04% 38.04% -3.08% -23.69% R3 定投
泰康研究精选股票发起C 2025-02-17 0.7616 0.7616 0.04% 37.35% -3.14% -24.88% R3 定投
泰康医疗健康股票发起A 2025-02-17 1.1157 1.1157 1.79% 10.35% 6.78% 9.88% R4 定投
泰康医疗健康股票发起C 2025-02-17 1.0996 1.0996 1.79% 9.73% 6.71% 8.29% R4 定投
泰康先进材料股票发起A 2025-02-17 0.8444 0.8444 0.62% 14.56% 1.87% -15.96% R4 定投
泰康先进材料股票发起C 2025-02-17 0.8338 0.8338 0.62% 13.98% 1.81% -17.02% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式A 2025-02-17 1.5221 1.5221 1.44% 53.30% 5.45% 53.30% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式C 2025-02-17 1.5173 1.5173 1.43% 52.81% 5.38% 52.81% R4 定投
基金名称净值日期 每万份收益七日年化收益率 最低申购费率风险等级申购定投
泰康薪意保A类 2025-02-17 0.3416 1.230% R1 定投
泰康薪意保B类 2025-02-17 0.4071 1.473% R1 定投
泰康薪意保C类 2025-02-17 0.3410 1.227% R1 定投
泰康薪意保E类 2025-02-17 0.3413 1.229% R1 定投
泰康现金管家货币A 2025-02-17 0.3814 1.867% R1 定投
泰康现金管家货币B 2025-02-17 0.4469 2.108% R1 定投
泰康现金管家货币C 2025-02-17 0.4472 2.108% R1 定投
泰康现金管家货币D 2025-02-17 0.3827 1.863% R1 定投
泰康薪意保D类 ------ R1 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A 2025-02-14 1.8477 1.8477 1.52% 41.49% 12.51% 84.77% R4 定投
泰康新机遇 2025-02-17 1.1333 1.5003 -0.09% 1.99% -3.20% 47.43% R3 定投
泰康宏泰回报混合A 2025-02-17 1.6582 1.6582 -0.21% 4.66% -0.47% 65.82% R3 定投
泰康宏泰回报混合C 2025-02-17 1.6487 1.6487 -0.22% 4.34% -0.51% 3.87% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2025-02-17 1.5599 1.5599 0.20% 18.65% 3.73% 55.60% R3 定投
泰康均衡优选混合C 2025-02-17 1.5293 1.5293 0.20% 18.04% 3.66% 52.55% R3 定投
泰康沪港深价值优选混合 2025-02-17 1.3560 1.3560 0.81% 29.54% 10.70% 35.60% R3 定投
泰康策略优选 2025-02-17 1.6648 2.0709 -0.45% 12.79% 3.65% 111.54% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合A 2025-02-17 1.5779 1.5779 0.15% 6.64% 1.01% 57.79% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合C 2025-02-17 1.5712 1.5712 0.14% 6.31% 0.96% 5.57% R3 定投
泰康新回报A类 2025-02-17 1.6107 1.6107 -0.54% 21.53% 13.38% 61.07% R3 定投
泰康新回报C类 2025-02-17 1.5793 1.5793 -0.55% 21.04% 13.33% 57.93% R3 定投
泰康安泰回报 2025-02-17 1.5297 1.5297 -0.16% 4.69% -0.60% 52.97% R3 定投
泰康沪港深精选 2025-02-17 1.2056 1.3316 0.67% 23.64% 6.43% 33.42% R3 定投
泰康金泰3月定开混合 2025-02-14 1.4030 1.4030 0.00% 4.85% 0.49% 40.30% R3 定投
泰康恒泰回报A 2025-02-17 1.0577 1.3957 -0.09% 5.52% 0.77% 43.60% R3 定投
泰康恒泰回报C 2025-02-17 1.1002 1.4535 -0.09% 5.41% 0.75% 49.37% R3 定投
泰康景泰回报混合A 2025-02-17 1.7006 1.7006 -0.37% 6.00% 0.66% 70.04% R3 定投
泰康景泰回报混合C 2025-02-17 1.6706 1.6706 -0.37% 5.67% 0.61% 67.04% R3 定投
泰康颐年混合A 2025-02-17 1.3487 1.3487 0.01% 4.80% 0.51% 34.78% R3 定投
泰康颐年混合C 2025-02-17 1.3189 1.3189 0.02% 4.48% 0.47% 31.81% R3 定投
泰康颐享混合A 2025-02-17 1.3828 1.3828 0.24% 6.58% 1.62% 38.27% R3 定投
泰康颐享混合C 2025-02-17 1.3538 1.3538 0.24% 6.26% 1.58% 35.37% R3 定投
泰康弘实3月定开混合 2025-02-14 0.9461 1.5887 1.18% 12.28% 0.87% 48.33% R3 定投
泰康产业升级混合A 2025-02-17 1.7561 1.9263 0.56% 24.26% 6.56% 91.94% R3 定投
泰康产业升级混合C 2025-02-17 1.6975 1.8655 0.56% 23.62% 6.49% 85.54% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合A 2025-02-17 1.1368 1.1368 -0.04% 4.95% -0.33% 13.78% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合C 2025-02-17 1.1208 1.1208 -0.04% 4.63% -0.37% 12.18% R3 定投
泰康申润一年持有期混合A 2025-02-17 1.1036 1.1036 -0.08% 3.35% -0.15% 10.36% R3 定投
泰康申润一年持有期混合C 2025-02-17 1.0741 1.0741 -0.09% 2.79% -0.23% 7.41% R3 定投
泰康科技创新一年定开混合 2025-02-14 0.9726 0.9726 3.17% 21.09% 6.83% -3.08% R3 定投
泰康创新成长混合A 2025-02-17 0.9436 0.9436 0.52% 24.73% 6.13% -5.85% R3 定投
泰康创新成长混合C 2025-02-17 0.9226 0.9226 0.52% 24.11% 6.07% -7.93% R3 定投
泰康优势企业混合A 2025-02-17 0.6483 0.6483 -0.28% 4.94% -1.56% -35.19% R3 定投
泰康优势企业混合C 2025-02-17 0.6350 0.6350 -0.28% 4.41% -1.63% -36.52% R3 定投
泰康品质生活混合A 2025-02-17 1.1631 1.1631 -0.48% 14.51% 3.73% 16.12% R3 定投
泰康品质生活混合C 2025-02-17 1.1394 1.1394 -0.49% 13.93% 3.66% 13.76% R3 定投
泰康合润混合A 2025-02-17 1.0708 1.0708 -0.01% 5.47% 0.23% 7.08% R3 定投
泰康合润混合C 2025-02-17 1.0462 1.0462 -0.02% 4.82% 0.15% 4.62% R3 定投
泰康浩泽混合A 2025-02-17 1.0702 1.0702 0.13% 8.45% 1.33% 7.02% R3 定投
泰康浩泽混合C 2025-02-17 1.0542 1.0542 0.12% 7.99% 1.28% 5.42% R3 定投
泰康优势精选三年持有期混合 2025-02-17 0.8291 0.8291 0.53% 24.04% 6.23% -17.13% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合A 2025-02-17 1.0312 1.0312 -0.07% 4.09% -0.31% 3.14% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合C 2025-02-17 1.0182 1.0182 -0.07% 3.67% -0.36% 1.84% R3 定投
泰康招享混合A 2025-02-17 1.0753 1.0753 -0.11% 7.02% 0.22% 7.53% R3 定投
泰康招享混合C 2025-02-17 1.0664 1.0664 -0.12% 6.67% 0.18% 6.64% R3 定投
泰康招享混合E 2025-02-17 1.0663 1.0663 -0.12% 0.27% 0.17% 0.27% 0 R3 定投
泰康新锐成长混合A 2025-02-17 0.9367 0.9367 1.29% 50.16% 10.79% -6.33% R3 定投
泰康新锐成长混合C 2025-02-17 0.9205 0.9205 1.28% 48.95% 10.68% -7.95% R3 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起C 2025-02-14 1.8306 1.8306 1.50% 40.76% 12.44% 83.06% R4 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
沪深300ETF泰康 2025-02-17 4.4417 1.0820 0.21% 20.95% 0.50% 8.22% R3 定投
中证500ETF泰康 2025-02-17 3.1809 0.9940 -0.01% 17.02% 3.84% -0.62% R3 定投
智能电车ETF泰康 2025-02-17 0.6843 0.6843 -0.51% 36.51% 9.66% -31.58% R4 定投
碳中和ETF泰康 2025-02-17 0.5572 0.5572 0.20% 9.11% -2.79% -44.38% R3 定投
医疗健康ETF泰康 2025-02-17 0.5789 0.5789 0.28% -2.72% 0.21% -42.05% R4 定投
红利低波ETF泰康 2025-02-17 1.0954 1.0954 -0.11% 9.57% -2.44% 9.57% R3 定投
中证A500ETF 2025-02-17 0.9675 0.9681 0.11% -3.32% 1.65% -3.32% R3 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 2025-02-14 0.9991 0.9991 0.42% 7.03% 0.84% -0.10% R3 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 2025-02-14 0.9705 0.9705 0.41% 6.37% 0.76% -2.95% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 2025-02-13 0.8913 0.8913 -0.21% 7.71% 0.83% -10.87% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 2025-02-13 0.9808 0.9808 -0.22% 8.15% 0.86% -1.92% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 2025-02-13 0.7660 0.7660 -0.36% 7.98% 0.86% -23.40% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y 2025-02-13 0.9298 0.9298 -0.35% 8.44% 0.91% -7.02% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 2025-02-13 0.9948 0.9948 -0.06% 5.28% 0.45% -0.52% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 2025-02-13 1.0322 1.0322 -0.06% 5.60% 0.50% 3.22% R3 定投
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 2025-02-13 0.9951 0.9951 -0.20% 6.05% 0.93% -0.49% R3 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康年年红纯债一年债券 2025-02-14 1.0416 1.3936 -0.08% 4.02% -0.05% 45.31% R2 定投
泰康安惠纯债债券A 2025-02-17 1.1976 1.3244 -0.03% 2.88% 0.06% 35.11% R2 定投
泰康安惠纯债债券C 2025-02-17 1.1882 1.2347 -0.03% 2.57% 0.03% 20.19% R2 定投
泰康丰盈债券A 2025-02-17 1.3935 1.3935 0.50% 7.21% 2.30% 39.32% R2 定投
泰康丰盈债券C 2025-02-17 1.3874 1.3874 0.51% 6.77% 2.25% 6.15% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券A 2025-02-17 1.2868 1.2868 -0.12% 5.17% -0.16% 5.17% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券C 2025-02-17 1.2851 1.3342 -0.13% 5.55% -0.18% 34.12% R2 定投
泰康稳健增利A 2025-02-17 1.4307 1.4307 -0.07% 4.24% 0.31% 43.07% R2 定投
泰康稳健增利C 2025-02-17 1.5541 1.5541 -0.08% 3.93% 0.27% 55.41% R2 定投
泰康安益纯债A 2025-02-17 1.1067 1.3298 -0.03% 3.74% -0.04% 35.14% R2 定投
泰康安益纯债C 2025-02-17 1.0169 1.4635 -0.04% 3.44% -0.08% 49.82% R2 定投
泰康裕泰债券A 2025-02-17 1.0533 1.2249 -0.14% 5.31% -0.11% 22.61% R2 定投
泰康裕泰债券C 2025-02-17 1.0506 1.2186 -0.14% 5.30% -0.12% 21.97% R2 定投
泰康安悦纯债3月定开债券 2025-02-17 1.0890 1.3453 -0.05% 4.23% 0.17% 38.23% R2 定投
泰康安和纯债6个月定开债券 2025-02-14 1.0999 1.2531 -0.11% 4.91% 0.11% 27.46% R2 定投
泰康安欣纯债债券A类 2025-02-17 1.1100 1.1866 -0.09% 5.02% -0.21% 19.20% R2 定投
泰康安欣纯债债券C类 2025-02-17 1.0581 1.1766 0.03% 5.15% -0.08% 18.52% R2 定投
泰康信用精选债券A 2025-02-17 1.1446 1.2097 -0.03% 3.60% -0.07% 21.98% R2 定投
泰康信用精选债券C 2025-02-17 1.1317 1.1930 -0.04% 3.43% -0.10% 20.18% R2 定投
泰康信用精选债券D 2025-02-17 1.1444 1.1444 -0.03% 3.59% -0.06% 5.55% R2 定投
泰康信用精选债券E 2025-02-17 1.1399 1.1399 -0.04% 3.28% -0.11% 5.14% R2 定投
泰康润和两年定开债券 2025-02-14 1.0264 1.1378 0.04% 2.35% 0.27% 14.32% R2 定投
泰康瑞丰3月定开债券 2025-02-14 1.2213 1.2213 -0.07% 5.85% 0.13% 22.11% R2 定投
泰康长江经济带债券A 2025-02-17 1.0880 1.1611 -0.07% 3.61% -0.12% 16.78% R2 定投
泰康长江经济带债券C 2025-02-17 1.0864 1.1483 -0.07% 3.27% -0.17% 15.43% R2 定投
泰康长江经济带债券D 2025-02-17 1.0991 1.0991 -0.07% 3.60% -0.13% 5.02% R2 定投
泰康润颐63个月定开债券 2025-02-14 1.0742 1.1753 0.07% 3.96% 0.44% 18.24% R2 定投
泰康安泽中短债A 2025-02-17 1.1069 1.1069 0.00% 2.15% 0.05% 10.69% R2 定投
泰康安泽中短债C 2025-02-17 1.0985 1.0985 -0.01% 1.93% 0.03% 9.85% R2 定投
泰康丰盛纯债一年定开发起 2025-02-14 1.0781 1.0781 -0.31% 5.06% -0.07% 7.77% R2 定投
泰康安泓纯债一年定开债券 2025-02-14 1.0507 1.0917 -0.33% 5.03% -0.28% 9.36% R2 定投
泰康丰泰一年定开发起 2025-02-14 1.0926 1.0926 -0.15% 4.90% 0.33% 9.25% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券A 2025-02-17 1.0379 1.0379 0.00% 3.18% 0.11% 3.79% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券C 2025-02-17 1.0366 1.0366 0.00% 3.06% 0.10% 3.66% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券A 2025-02-17 1.0337 1.0337 -0.01% 3.38% 0.09% 3.38% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券C 2025-02-17 1.0322 1.0322 -0.01% 3.23% 0.07% 3.23% R2 定投
泰康稳健双利债券A 2025-02-17 1.0256 1.0256 -0.08% 2.56% 0.33% 2.56% R2 定投
泰康稳健双利债券C 2025-02-17 1.0231 1.0231 -0.08% 2.31% 0.29% 2.31% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券A 2025-02-17 1.0181 1.0181 -0.01% 1.80% 0.11% 1.80% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券C 2025-02-17 1.0169 1.0169 -0.01% 1.68% 0.08% 1.68% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券E 2025-02-17 1.0173 1.0173 -0.01% 1.72% 0.10% 1.72% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券D -------------- R2 定投

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