泰康资产 - 基金业务官方网站

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率 /7日化收益率	最低申购费率	风险等级	定投
泰康薪意保A类	2017-10-17	1.0000	1.0000	4.222%	0%	R1	定投
泰康沪港深精选	2017-10-17	1.3030	1.3030	-0.18%	1.2%0.6%	R3	定投
泰康新机遇	2017-10-17	1.2324	1.2324	0.23%	1.5%0.6%	R3	定投
泰康宏泰回报	2017-10-17	1.1126	1.1126	0.04%	1.0%0.6%	R3	定投
泰康策略优选	2017-10-17	1.1197	1.1197	0.33%	1.5%0.6%	R3	定投
泰康沪港深价值优选混合	2017-10-17	1.1974	1.1974	-0.21%	1.5%0.6%	R3	定投
泰康新回报A类	2017-10-17	1.0553	1.0553	-0.24%	1.2%0.6%	R3	定投
泰康安泰回报	2017-10-17	1.0252	1.0252	-0.16%	1.2%0.6%	R3	定投
泰康金泰3月定开混合	2017-10-13	1.0257	1.0257	0.19%	1.0%0.6%	R3	定投
泰康稳健增利A	2017-10-17	1.0414	1.0414	-0.06%	0.8%0.6%	R2	定投

基金名称	净值日期	每万份收益	七日年化收益率	最低申购费率	风险等级	定投
泰康薪意保A类	2017-10-17	1.0907	4.222%	0%	R1	定投
泰康薪意保B类	2017-10-17	1.1557	4.471%	0%	R1	定投
泰康薪意保E类	2017-10-17	1.1409	4.413%	0%	R1	定投
泰康现金管家货币A	2017-10-17	0.9891	3.882%	0%	R1	定投
泰康现金管家货币B	2017-10-17	1.0480	4.043%	0%	R1	定投
泰康现金管家货币C	2017-10-17	1.0479	4.043%	0%	R1	定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	最低申购费率	风险等级	定投
泰康兴泰回报沪港深混合	2017-10-17	1.0226	1.0226	0.00%	1.0%0.6%	R3	定投
泰康沪港深精选	2017-10-17	1.3030	1.3030	-0.18%	1.2%0.6%	R3	定投
泰康新机遇	2017-10-17	1.2324	1.2324	0.23%	1.5%0.6%	R3	定投
泰康宏泰回报	2017-10-17	1.1126	1.1126	0.04%	1.0%0.6%	R3	定投
泰康策略优选	2017-10-17	1.1197	1.1197	0.33%	1.5%0.6%	R3	定投
泰康沪港深价值优选混合	2017-10-17	1.1974	1.1974	-0.21%	1.5%0.6%	R3	定投
泰康新回报A类	2017-10-17	1.0553	1.0553	-0.24%	1.2%0.6%	R3	定投
泰康新回报C类	2017-10-17	1.0631	1.0631	-0.23%	0%	R3	定投
泰康安泰回报	2017-10-17	1.0252	1.0252	-0.16%	1.2%0.6%	R3	定投
泰康金泰3月定开混合	2017-10-13	1.0257	1.0257	0.19%	1.0%0.6%	R3	定投
泰康恒泰回报A	2017-10-17	1.0601	1.0601	0.02%	1.2%0.6%	R3	定投
泰康恒泰回报C	2017-10-17	1.0564	1.0564	0.03%	0%	R3	定投
泰康泉林量化价值精选混合A	2017-10-13	1.0021	1.0021	0.20%	1.5%0.6%	R3	定投
泰康泉林量化价值精选混合C	2017-10-13	1.0021	1.0021	0.20%	0%	R3	定投
泰康丰盈债券	2017-10-17	1.0237	1.0237	-0.05%	0.8%0.6%	R2	定投
泰康年年红纯债一年债券	2017-10-13	1.0008	1.0008	0.06%	0.6%	R2	定投
泰康安惠纯债债券	2017-10-17	1.0060	1.0260	-0.04%	0.8%0.6%	R2	定投
泰康稳健增利A	2017-10-17	1.0414	1.0414	-0.06%	0.8%0.6%	R2	定投
泰康稳健增利C	2017-10-17	1.0671	1.0671	-0.07%	0%	R2	定投
泰康安益纯债A	2017-10-17	1.0132	1.0132	-0.06%	0.8%0.6%	R2	定投
泰康安益纯债C	2017-10-17	1.1472	1.1472	-0.06%	0%	R2	定投

基金名称	净值日期	每万份收益	七日年化收益率	最低申购费率	风险等级	定投
泰康薪意保A类	2017-10-17	1.0907	4.222%	0%	R1	定投
泰康薪意保B类	2017-10-17	1.1557	4.471%	0%	R1	定投
泰康薪意保E类	2017-10-17	1.1409	4.413%	0%	R1	定投
泰康现金管家货币A	2017-10-17	0.9891	3.882%	0%	R1	定投
泰康现金管家货币B	2017-10-17	1.0480	4.043%	0%	R1	定投
泰康现金管家货币C	2017-10-17	1.0479	4.043%	0%	R1	定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	最低申购费率	风险等级	定投
泰康兴泰回报沪港深混合	2017-10-17	1.0226	1.0226	0.00%	1.0%0.6%	R3	定投
泰康沪港深精选	2017-10-17	1.3030	1.3030	-0.18%	1.2%0.6%	R3	定投
泰康新机遇	2017-10-17	1.2324	1.2324	0.23%	1.5%0.6%	R3	定投
泰康宏泰回报	2017-10-17	1.1126	1.1126	0.04%	1.0%0.6%	R3	定投
泰康策略优选	2017-10-17	1.1197	1.1197	0.33%	1.5%0.6%	R3	定投
泰康沪港深价值优选混合	2017-10-17	1.1974	1.1974	-0.21%	1.5%0.6%	R3	定投
泰康新回报A类	2017-10-17	1.0553	1.0553	-0.24%	1.2%0.6%	R3	定投
泰康新回报C类	2017-10-17	1.0631	1.0631	-0.23%	0%	R3	定投
泰康安泰回报	2017-10-17	1.0252	1.0252	-0.16%	1.2%0.6%	R3	定投
泰康金泰3月定开混合	2017-10-13	1.0257	1.0257	0.19%	1.0%0.6%	R3	定投
泰康恒泰回报A	2017-10-17	1.0601	1.0601	0.02%	1.2%0.6%	R3	定投
泰康恒泰回报C	2017-10-17	1.0564	1.0564	0.03%	0%	R3	定投
泰康泉林量化价值精选混合A	2017-10-13	1.0021	1.0021	0.20%	1.5%0.6%	R3	定投
泰康泉林量化价值精选混合C	2017-10-13	1.0021	1.0021	0.20%	0%	R3	定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	最低申购费率	风险等级	定投
泰康丰盈债券	2017-10-17	1.0237	1.0237	-0.05%	0.8%0.6%	R2	定投
泰康年年红纯债一年债券	2017-10-13	1.0008	1.0008	0.06%	0.6%	R2	定投
泰康安惠纯债债券	2017-10-17	1.0060	1.0260	-0.04%	0.8%0.6%	R2	定投
泰康稳健增利A	2017-10-17	1.0414	1.0414	-0.06%	0.8%0.6%	R2	定投
泰康稳健增利C	2017-10-17	1.0671	1.0671	-0.07%	0%	R2	定投
泰康安益纯债A	2017-10-17	1.0132	1.0132	-0.06%	0.8%0.6%	R2	定投
泰康安益纯债C	2017-10-17	1.1472	1.1472	-0.06%	0%	R2	定投

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