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基金名称 净值日期单位净值累计净值 日增长率
/7日化收益率		 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通非银指数A 2019-09-18 1.1604 1.1604 0.26% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通地产指数A 2019-09-18 0.9837 0.9837 0.05% 1.0%0.6% R3 定投
泰康新机遇 2019-09-18 1.1949 1.3184 0.68% 1.5%0.6% R3 定投
泰康宏泰回报 2019-09-18 1.3053 1.3053 0.18% 1.0%0.6% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2019-09-18 1.1048 1.1048 1.09% 1.5%0.6% R3 定投
泰康策略优选 2019-09-18 1.1990 1.2400 0.84% 1.5%0.6% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合 2019-09-18 1.1722 1.1722 0.15% 1.0%0.6% R3 定投
泰康沪港深精选 2019-09-18 1.1662 1.2922 0.14% 1.5%0.6% R3 定投
泰康丰盈债券 2019-09-18 1.1572 1.1572 0.09% 0.8%0.6% R2 定投
泰康稳健增利A 2019-09-18 1.1744 1.1744 0.00% 0.8%0.6% R2 定投
基金名称 净值日期每万份收益七日年化收益率 最低申购费率 风险等级 申购定投
泰康薪意保A类 2019-09-18 0.6103 2.302% 0% R1 定投
泰康薪意保B类 2019-09-18 0.6756 2.552% 0% R1 定投
泰康薪意保E类 2019-09-18 0.6343 2.389% 0% R1 定投
泰康现金管家货币A 2019-09-18 0.5735 2.290% 0% R1 定投
泰康现金管家货币B 2019-09-18 0.6389 2.536% 0% R1 定投
泰康现金管家货币C 2019-09-18 0.6389 2.536% 0% R1 定投
泰康现金管家货币D ------ 0% R1 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通非银指数A 2019-09-18 1.1604 1.1604 0.26% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通非银指数C 2019-09-18 1.1584 1.1584 0.26% 0 R3 定投
泰康港股通地产指数A 2019-09-18 0.9837 0.9837 0.05% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通地产指数C 2019-09-18 0.9821 0.9821 0.05% 0 R3 定投
泰康港股通TMT指数A 2019-09-18 0.9534 0.9534 0.53% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通TMT指数C 2019-09-18 0.9517 0.9517 0.53% 0 R3 定投
泰康港股通大消费指数A 2019-09-18 0.9795 0.9795 0.06% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通大消费指数C 2019-09-18 0.9777 0.9777 0.06% 0 R3 定投
泰康香港银行指数A 2019-09-18 0.9511 0.9511 -0.44% 1.0%0.6% R3 定投
泰康香港银行指数C 2019-09-18 0.9495 0.9495 -0.44% 0 R3 定投
泰康新机遇 2019-09-18 1.1949 1.3184 0.68% 1.5%0.6% R3 定投
泰康宏泰回报 2019-09-18 1.3053 1.3053 0.18% 1.0%0.6% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2019-09-18 1.1048 1.1048 1.09% 1.5%0.6% R3 定投
泰康均衡优选混合C 2019-09-18 1.1126 1.1126 1.09% 0% R3 定投
泰康策略优选 2019-09-18 1.1990 1.2400 0.84% 1.5%0.6% R3 定投
泰康沪港深价值优选混合 2019-09-18 1.1966 1.1966 0.33% 1.5%0.6% R3 定投
泰康新回报A类 2019-09-18 1.1134 1.1134 0.67% 1.2%0.6% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合 2019-09-18 1.1722 1.1722 0.15% 1.0%0.6% R3 定投
泰康新回报C类 2019-09-18 1.1143 1.1143 0.68% 0% R3 定投
泰康沪港深精选 2019-09-18 1.1662 1.2922 0.14% 1.5%0.6% R3 定投
泰康安泰回报 2019-09-18 1.1040 1.1040 0.06% 1.2%0.6% R3 定投
泰康金泰3月定开混合 2019-09-12 1.1542 1.1542 -0.03% 1.0%0.6% R3 定投
泰康恒泰回报A 2019-09-18 1.0719 1.1608 0.00% 1.2%0.6% R3 定投
泰康恒泰回报C 2019-09-18 1.1209 1.2141 0.01% 0% R3 定投
泰康泉林量化价值精选混合A 2019-09-18 0.9600 0.9600 0.58% 1.5%0.6% R3 定投
泰康泉林量化价值精选混合C 2019-09-18 0.9562 0.9562 0.57% 0% R3 定投
泰康景泰回报混合A 2019-09-18 1.1157 1.1157 0.16% 1.2%0.6% R3 定投
泰康景泰回报混合C 2019-09-18 1.1139 1.1139 0.15% 0% R3 定投
泰康睿利量化多策略混合A 2019-09-18 0.9386 0.9386 0.10% 1.5%0.6% R3 定投
泰康睿利量化多策略混合C 2019-09-18 0.9320 0.9320 0.11% 0% R3 定投
泰康颐年混合A 2019-09-18 1.0849 1.0849 0.07% 1.2%0.6% R3 定投
泰康颐年混合C 2019-09-18 1.0786 1.0786 0.07% 0% R3 定投
泰康颐享混合A 2019-09-18 1.0964 1.0964 0.18% 1.2%0.6% R3 定投
泰康颐享混合C 2019-09-18 1.0918 1.0918 0.17% 0% R3 定投
泰康弘实3月定开混合 2019-09-18 1.1883 1.2437 0.96% 1.5% R3 定投
泰康产业升级混合A 2019-09-18 1.1142 1.1142 0.67% 1.5%0.6% R3 定投
泰康产业升级混合C 2019-09-18 1.1072 1.1072 0.65% 0 R3 定投
泰康年年红纯债一年债券 2019-09-18 1.0607 1.1599 -0.04% 0.6% R2 定投
泰康安惠纯债债券A 2019-09-18 1.0617 1.1299 0.00% 0.8%0.6% R2 定投
泰康安惠纯债债券C 2019-09-18 1.0596 1.0596 0.00% 0 R2 定投
泰康丰盈债券 2019-09-18 1.1572 1.1572 0.09% 0.8%0.6% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券 2019-09-18 1.0698 1.1189 0.01% 0 R2 定投
泰康稳健增利A 2019-09-18 1.1744 1.1744 0.00% 0.8%0.6% R2 定投
泰康稳健增利C 2019-09-18 1.2966 1.2966 0.00% 0% R2 定投
泰康安益纯债A 2019-09-18 1.0676 1.1180 -0.02% 0.8%0.6% R2 定投
泰康安益纯债C 2019-09-18 1.2029 1.2598 -0.02% 0% R2 定投
泰康裕泰债券A 2019-09-18 1.0244 1.0244 0.19% 0.8%0.6% R2 定投
泰康裕泰债券C 2019-09-18 1.0239 1.0239 0.19% 0 R2 定投
泰康安悦纯债3月定开债券 2019-09-18 1.0809 1.1157 0.00% 0.3% R2 定投
泰康安和纯债6个月定开债券 2019-09-12 1.0181 1.0181 0.18% R2 定投
泰康安业政金债债券A 2019-09-18 1.0109 1.0109 0.00% 0.50% R2 定投
泰康安业政金债债券C 2019-09-18 1.0108 1.0108 0.00% 0 R2 定投
泰康信用精选债券A 2019-09-12 0.9992 0.9992 -0.07% 0.8%0.6% R2 定投
泰康信用精选债券C 2019-09-12 0.9992 0.9992 -0.07% 0 R2 定投
泰康安欣纯债债券A类 -------- 0.60% R2 定投
泰康安欣纯债债券C类 -------- 0 R2 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通非银指数A 2019-09-18 1.1604 1.1604 0.26% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通非银指数C 2019-09-18 1.1584 1.1584 0.26% 0 R3 定投
泰康港股通地产指数A 2019-09-18 0.9837 0.9837 0.05% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通地产指数C 2019-09-18 0.9821 0.9821 0.05% 0 R3 定投
泰康港股通TMT指数A 2019-09-18 0.9534 0.9534 0.53% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通TMT指数C 2019-09-18 0.9517 0.9517 0.53% 0 R3 定投
泰康港股通大消费指数A 2019-09-18 0.9795 0.9795 0.06% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通大消费指数C 2019-09-18 0.9777 0.9777 0.06% 0 R3 定投
泰康香港银行指数A 2019-09-18 0.9511 0.9511 -0.44% 1.0%0.6% R3 定投
泰康香港银行指数C 2019-09-18 0.9495 0.9495 -0.44% 0 R3 定投
基金名称净值日期 每万份收益七日年化收益率 最低申购费率风险等级申购定投
泰康薪意保A类 2019-09-18 0.6103 2.302% 0% R1 定投
泰康薪意保B类 2019-09-18 0.6756 2.552% 0% R1 定投
泰康薪意保E类 2019-09-18 0.6343 2.389% 0% R1 定投
泰康现金管家货币A 2019-09-18 0.5735 2.290% 0% R1 定投
泰康现金管家货币B 2019-09-18 0.6389 2.536% 0% R1 定投
泰康现金管家货币C 2019-09-18 0.6389 2.536% 0% R1 定投
泰康现金管家货币D ------ 0% R1 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 最低申购费率风险等级申购定投
泰康新机遇 2019-09-18 1.1949 1.3184 0.68% 1.5%0.6% R3 定投
泰康宏泰回报 2019-09-18 1.3053 1.3053 0.18% 1.0%0.6% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2019-09-18 1.1048 1.1048 1.09% 1.5%0.6% R3 定投
泰康均衡优选混合C 2019-09-18 1.1126 1.1126 1.09% 0% R3 定投
泰康策略优选 2019-09-18 1.1990 1.2400 0.84% 1.5%0.6% R3 定投
泰康沪港深价值优选混合 2019-09-18 1.1966 1.1966 0.33% 1.5%0.6% R3 定投
泰康新回报A类 2019-09-18 1.1134 1.1134 0.67% 1.2%0.6% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合 2019-09-18 1.1722 1.1722 0.15% 1.0%0.6% R3 定投
泰康新回报C类 2019-09-18 1.1143 1.1143 0.68% 0% R3 定投
泰康沪港深精选 2019-09-18 1.1662 1.2922 0.14% 1.5%0.6% R3 定投
泰康安泰回报 2019-09-18 1.1040 1.1040 0.06% 1.2%0.6% R3 定投
泰康金泰3月定开混合 2019-09-12 1.1542 1.1542 -0.03% 1.0%0.6% R3 定投
泰康恒泰回报A 2019-09-18 1.0719 1.1608 0.00% 1.2%0.6% R3 定投
泰康恒泰回报C 2019-09-18 1.1209 1.2141 0.01% 0% R3 定投
泰康泉林量化价值精选混合A 2019-09-18 0.9600 0.9600 0.58% 1.5%0.6% R3 定投
泰康泉林量化价值精选混合C 2019-09-18 0.9562 0.9562 0.57% 0% R3 定投
泰康景泰回报混合A 2019-09-18 1.1157 1.1157 0.16% 1.2%0.6% R3 定投
泰康景泰回报混合C 2019-09-18 1.1139 1.1139 0.15% 0% R3 定投
泰康睿利量化多策略混合A 2019-09-18 0.9386 0.9386 0.10% 1.5%0.6% R3 定投
泰康睿利量化多策略混合C 2019-09-18 0.9320 0.9320 0.11% 0% R3 定投
泰康颐年混合A 2019-09-18 1.0849 1.0849 0.07% 1.2%0.6% R3 定投
泰康颐年混合C 2019-09-18 1.0786 1.0786 0.07% 0% R3 定投
泰康颐享混合A 2019-09-18 1.0964 1.0964 0.18% 1.2%0.6% R3 定投
泰康颐享混合C 2019-09-18 1.0918 1.0918 0.17% 0% R3 定投
泰康弘实3月定开混合 2019-09-18 1.1883 1.2437 0.96% 1.5% R3 定投
泰康产业升级混合A 2019-09-18 1.1142 1.1142 0.67% 1.5%0.6% R3 定投
泰康产业升级混合C 2019-09-18 1.1072 1.1072 0.65% 0 R3 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 最低申购费率风险等级申购定投
泰康年年红纯债一年债券 2019-09-18 1.0607 1.1599 -0.04% 0.6% R2 定投
泰康安惠纯债债券A 2019-09-18 1.0617 1.1299 0.00% 0.8%0.6% R2 定投
泰康安惠纯债债券C 2019-09-18 1.0596 1.0596 0.00% 0 R2 定投
泰康丰盈债券 2019-09-18 1.1572 1.1572 0.09% 0.8%0.6% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券 2019-09-18 1.0698 1.1189 0.01% 0 R2 定投
泰康稳健增利A 2019-09-18 1.1744 1.1744 0.00% 0.8%0.6% R2 定投
泰康稳健增利C 2019-09-18 1.2966 1.2966 0.00% 0% R2 定投
泰康安益纯债A 2019-09-18 1.0676 1.1180 -0.02% 0.8%0.6% R2 定投
泰康安益纯债C 2019-09-18 1.2029 1.2598 -0.02% 0% R2 定投
泰康裕泰债券A 2019-09-18 1.0244 1.0244 0.19% 0.8%0.6% R2 定投
泰康裕泰债券C 2019-09-18 1.0239 1.0239 0.19% 0 R2 定投
泰康安悦纯债3月定开债券 2019-09-18 1.0809 1.1157 0.00% 0.3% R2 定投
泰康安和纯债6个月定开债券 2019-09-12 1.0181 1.0181 0.18% R2 定投
泰康安业政金债债券A 2019-09-18 1.0109 1.0109 0.00% 0.50% R2 定投
泰康安业政金债债券C 2019-09-18 1.0108 1.0108 0.00% 0 R2 定投
泰康信用精选债券A 2019-09-12 0.9992 0.9992 -0.07% 0.8%0.6% R2 定投
泰康信用精选债券C 2019-09-12 0.9992 0.9992 -0.07% 0 R2 定投
泰康安欣纯债债券A类 -------- 0.60% R2 定投
泰康安欣纯债债券C类 -------- 0 R2 定投

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沪深300

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恒生指数

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