泰康北交所精选两年定开混合发起A

近一年

单位净值1.2383 日期:07/19

6.30%

泰康宏泰回报混合A

近一年

单位净值1.6177 日期:07/19

泰康丰盈债券A

近一年

单位净值1.3299 日期:07/19

泰康策略优选

近一年

单位净值1.6378 日期:07/19

泰康沪港深价值优选混合

近一年

单位净值1.1673 日期:07/19

泰康新回报A类

近一年

单位净值1.3476 日期:07/19

泰康安泰回报

近一年

单位净值1.5179 日期:07/19

泰康稳健增利A

近一年

单位净值1.3975 日期:07/19

泰康沪港深精选

近一年

单位净值1.0835 日期:07/19

基金名称 净值日期单位净值累计净值 日增长率
/7日化收益率
近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A 2024-07-19 1.2383 1.2383 2.48% 6.30% -15.86% 23.83% R4 定投
泰康新机遇 2024-07-19 1.1772 1.5442 -1.43% 2.71% 9.72% 53.15% R3 定投
泰康宏泰回报混合A 2024-07-19 1.6177 1.6177 0.10% 1.58% 2.14% 61.77% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2024-07-19 1.3934 1.3934 0.14% -16.18% -2.99% 38.99% R3 定投
泰康策略优选 2024-07-19 1.6378 1.9589 -0.70% -2.36% 2.59% 97.75% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合A 2024-07-19 1.5155 1.5155 -0.09% 2.14% 2.84% 51.55% R3 定投
泰康沪港深精选 2024-07-19 1.0835 1.2095 -1.54% -10.91% 4.28% 19.91% R3 定投
泰康丰盈债券A 2024-07-19 1.3299 1.3299 0.02% 1.36% 1.99% 32.96% R2 定投
泰康稳健增利A 2024-07-19 1.3975 1.3975 0.03% 3.01% 2.20% 39.75% R2 定投
基金名称 净值日期每万份收益七日年化收益率 最低申购费率 风险等级 申购定投
泰康薪意保A类 2024-07-20 0.3522 1.455% R1 定投
泰康薪意保B类 2024-07-20 0.4177 1.698% R1 定投
泰康薪意保C类 2024-07-20 0.3522 1.452% R1 定投
泰康薪意保E类 2024-07-20 0.3522 1.455% R1 定投
泰康现金管家货币A 2024-07-20 0.4121 1.708% R1 定投
泰康现金管家货币B 2024-07-20 0.4776 1.952% R1 定投
泰康现金管家货币C 2024-07-20 0.4776 1.952% R1 定投
泰康现金管家货币D 2024-07-20 0.4121 1.707% R1 定投
泰康薪意保D类 ------ R1 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通大消费指数A 2024-07-19 0.7999 0.7999 -1.83% -22.11% -8.04% -19.65% R4 定投
泰康港股通大消费指数C 2024-07-19 0.7832 0.7832 -1.83% -22.42% -8.25% -21.32% R4 定投
泰康香港银行指数A 2024-07-19 1.0647 1.0647 -2.02% 15.39% 16.56% 6.54% R4 定投
泰康香港银行指数C 2024-07-19 1.0425 1.0425 -2.03% 14.91% 16.30% 4.32% R4 定投
泰康沪深300ETF联接A 2024-07-19 0.8713 0.8713 0.55% -5.66% 5.00% -12.87% R3 定投
泰康沪深300ETF联接C 2024-07-19 0.8573 0.8573 0.55% -6.04% 4.77% -14.27% R3 定投
泰康中证500ETF联接A 2024-07-19 0.7773 0.7773 -0.09% -17.49% -8.87% -22.32% R3 定投
泰康中证500ETF联接C 2024-07-19 0.7720 0.7720 -0.09% -17.75% -8.98% -22.85% R3 定投
泰康中证科创创业50指数A 2024-07-19 0.8090 0.8090 1.21% -16.35% -5.97% -19.53% R3 定投
泰康中证科创创业50指数C 2024-07-19 0.8054 0.8054 1.21% -16.69% -6.19% -19.89% R3 定投
泰康中证500指数增强发起A 2024-07-19 0.9068 0.9068 -0.27% -9.26% -5.05% -9.26% R3 定投
泰康中证500指数增强发起C 2024-07-19 0.9035 0.9035 -0.28% -9.59% -5.25% -9.59% R3 定投
泰康中证1000指数增强发起A 2024-07-19 0.8579 0.8579 0.12% -14.25% -12.87% -14.25% R3 定投
泰康中证1000指数增强发起C 2024-07-19 0.8554 0.8554 0.12% -14.50% -13.06% -14.50% R3 定投
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 2024-07-19 1.0120 1.0120 0.00% 1.18% 1.16% 1.18% R1 定投
泰康公卫健康ETF发起式联接A 2024-07-19 0.9443 0.9443 0.60% -5.30% -5.30% -5.30% R4 定投
泰康公卫健康ETF发起式联接C 2024-07-19 0.9426 0.9426 0.61% -5.47% -5.47% -5.47% R4 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数A 2024-07-19 1.0060 1.0060 0.02% 0.59% 0.59% 0.59% R2 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数C 2024-07-19 1.0058 1.0058 0.02% 0.57% 0.57% 0.57% R2 定投
泰康蓝筹优势股票 2024-07-19 0.9089 0.9089 0.32% -11.10% -4.83% -9.11% R3 定投
泰康研究精选股票发起A 2024-07-19 0.6480 0.6480 -0.67% -20.55% -2.61% -36.08% R3 定投
泰康研究精选股票发起C 2024-07-19 0.6398 0.6398 -0.67% -20.94% -2.88% -36.89% R3 定投
泰康医疗健康股票发起A 2024-07-19 0.9239 0.9239 -0.65% -14.14% -14.71% -9.01% R4 定投
泰康医疗健康股票发起C 2024-07-19 0.9136 0.9136 -0.65% -14.56% -14.94% -10.03% R4 定投
泰康先进材料股票发起A 2024-07-19 0.8350 0.8350 -1.12% -7.12% 1.43% -16.90% R4 定投
泰康先进材料股票发起C 2024-07-19 0.8268 0.8268 -1.12% -7.58% 1.15% -17.71% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式A 2024-07-19 1.0915 1.0915 2.44% 9.93% 9.93% 9.93% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式C 2024-07-19 1.0906 1.0906 2.44% 9.84% 9.84% 9.84% R4 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A 2024-07-19 1.2383 1.2383 2.48% 6.30% -15.86% 23.83% R4 定投
泰康新机遇 2024-07-19 1.1772 1.5442 -1.43% 2.71% 9.72% 53.15% R3 定投
泰康宏泰回报混合A 2024-07-19 1.6177 1.6177 0.10% 1.58% 2.14% 61.77% R3 定投
泰康宏泰回报混合C 2024-07-19 1.6113 1.6113 0.10% 1.28% 1.97% 1.51% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2024-07-19 1.3934 1.3934 0.14% -16.18% -2.99% 38.99% R3 定投
泰康均衡优选混合C 2024-07-19 1.3701 1.3701 0.15% -16.60% -3.26% 36.67% R3 定投
泰康沪港深价值优选混合 2024-07-19 1.1673 1.1673 -1.39% -11.43% 3.27% 16.73% R3 定投
泰康策略优选 2024-07-19 1.6378 1.9589 -0.70% -2.36% 2.59% 97.75% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合A 2024-07-19 1.5155 1.5155 -0.09% 2.14% 2.84% 51.55% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合C 2024-07-19 1.5119 1.5119 -0.09% 1.59% 2.68% 1.59% R3 定投
泰康新回报A类 2024-07-19 1.3476 1.3476 0.01% -9.55% -4.26% 34.76% R3 定投
泰康新回报C类 2024-07-19 1.3244 1.3244 0.02% -9.92% -4.47% 32.44% R3 定投
泰康安泰回报 2024-07-19 1.5179 1.5179 -0.09% 5.68% 5.46% 51.79% R3 定投
泰康沪港深精选 2024-07-19 1.0835 1.2095 -1.54% -10.91% 4.28% 19.91% R3 定投
泰康金泰3月定开混合 2024-07-19 1.3652 1.3652 -0.10% 2.57% 2.26% 36.52% R3 定投
泰康恒泰回报A 2024-07-19 1.0250 1.3630 0.16% 1.07% 1.76% 39.16% R3 定投
泰康恒泰回报C 2024-07-19 1.0669 1.4202 0.17% 0.98% 1.71% 44.85% R3 定投
泰康泉林量化价值精选混合A 2024-07-19 1.1522 1.1522 -0.44% -4.95% 5.05% 15.21% R3 定投
泰康泉林量化价值精选混合C 2024-07-19 1.1204 1.1204 -0.44% -5.43% 4.76% 12.03% R3 定投
泰康景泰回报混合A 2024-07-19 1.6325 1.6325 -0.10% 0.53% 1.70% 63.23% R3 定投
泰康景泰回报混合C 2024-07-19 1.6066 1.6066 -0.10% 0.23% 1.54% 60.64% R3 定投
泰康睿利量化多策略混合A 2024-07-11 1.1023 1.1023 0.95% -22.95% -8.86% 10.26% R3 定投
泰康睿利量化多策略混合C 2024-07-11 1.0686 1.0686 0.96% -23.33% -9.10% 6.89% R3 定投
泰康颐年混合A 2024-07-19 1.3091 1.3091 0.01% 1.97% 1.89% 30.82% R3 定投
泰康颐年混合C 2024-07-19 1.2823 1.2823 0.00% 1.66% 1.71% 28.15% R3 定投
泰康颐享混合A 2024-07-19 1.3193 1.3193 0.05% -0.63% 1.34% 31.92% R3 定投
泰康颐享混合C 2024-07-19 1.2940 1.2940 0.05% -0.93% 1.18% 29.39% R3 定投
泰康弘实3月定开混合 2024-07-19 0.8800 1.5226 -0.77% -11.88% 1.18% 37.97% R3 定投
泰康产业升级混合A 2024-07-19 1.5419 1.7121 -0.30% -9.70% 3.37% 68.53% R3 定投
泰康产业升级混合C 2024-07-19 1.4948 1.6628 -0.31% -10.15% 3.08% 63.39% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合A 2024-07-19 1.1087 1.1087 -0.05% 1.41% 2.45% 10.97% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合C 2024-07-19 1.0949 1.0949 -0.06% 1.10% 2.28% 9.59% R3 定投
泰康申润一年持有期混合A 2024-07-19 1.1127 1.1127 -0.22% 5.41% 5.00% 11.27% R3 定投
泰康申润一年持有期混合C 2024-07-19 1.0860 1.0860 -0.22% 4.79% 4.66% 8.60% R3 定投
泰康科技创新一年定开混合 2024-07-19 0.8549 0.8549 1.16% -2.87% 4.79% -14.81% R3 定投
泰康创新成长混合A 2024-07-19 0.8309 0.8309 -0.29% -9.84% 3.72% -17.09% R3 定投
泰康创新成长混合C 2024-07-19 0.8148 0.8148 -0.28% -10.28% 3.45% -18.69% R3 定投
泰康优势企业混合A 2024-07-19 0.6243 0.6243 0.08% -12.67% -4.86% -37.59% R3 定投
泰康优势企业混合C 2024-07-19 0.6133 0.6133 0.08% -13.11% -5.11% -38.69% R3 定投
泰康品质生活混合A 2024-07-19 1.0768 1.0768 -0.67% -1.49% 2.89% 7.51% R3 定投
泰康品质生活混合C 2024-07-19 1.0579 1.0579 -0.68% -1.98% 2.61% 5.62% R3 定投
泰康合润混合A 2024-07-19 1.0378 1.0378 -0.04% 0.59% 1.44% 3.78% R3 定投
泰康合润混合C 2024-07-19 1.0175 1.0175 -0.04% -0.01% 1.09% 1.75% R3 定投
泰康浩泽混合A 2024-07-19 1.0155 1.0155 -0.08% 1.22% 2.84% 1.55% R3 定投
泰康浩泽混合C 2024-07-19 1.0029 1.0029 -0.08% 0.81% 2.62% 0.29% R3 定投
泰康优势精选三年持有期混合 2024-07-19 0.7298 0.7298 -0.42% -9.01% 3.50% -27.06% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合A 2024-07-19 1.0061 1.0061 0.00% 0.75% 1.33% 0.63% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合C 2024-07-19 0.9956 0.9956 -0.01% 0.33% 1.10% -0.42% R3 定投
泰康沪港深成长混合A 2024-07-19 0.9085 0.9085 -0.94% -10.51% 2.38% -9.15% R3 定投
泰康沪港深成长混合C 2024-07-19 0.8978 0.8978 -0.95% -10.96% 2.09% -10.21% R3 定投
泰康招享混合A 2024-07-19 1.0370 1.0370 0.06% 2.90% 3.29% 3.70% R3 定投
泰康招享混合C 2024-07-19 1.0303 1.0303 0.06% 2.59% 3.11% 3.03% R3 定投
泰康景气行业混合A 2024-07-19 0.9763 0.9763 0.29% 1.09% 8.11% -2.37% R3 定投
泰康景气行业混合C 2024-07-19 0.9670 0.9670 0.28% 0.54% 7.80% -3.30% R3 定投
泰康新锐成长混合A 2024-07-19 0.7064 0.7064 0.57% -22.79% -9.18% -29.36% R3 定投
泰康新锐成长混合C 2024-07-19 0.6973 0.6973 0.56% -23.42% -9.58% -30.27% R3 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起C 2024-07-19 1.2304 1.2304 2.47% 5.76% -16.09% 23.04% R4 定投
沪深300ETF泰康 2024-07-19 3.9407 0.9599 0.59% -5.53% 5.19% -3.99% R3 定投
中证500ETF泰康 2024-07-19 2.6023 0.8132 -0.10% -18.01% -9.28% -18.69% R3 定投
智能电车ETF泰康 2024-07-19 0.5404 0.5404 0.43% -22.10% -4.74% -45.97% R4 定投
碳中和ETF泰康 2024-07-19 0.5303 0.5303 0.80% -21.93% -1.54% -47.07% R3 定投
泰康公卫健康ETF 2024-07-19 0.5531 0.5531 0.64% -18.60% -16.93% -44.63% R4 定投
红利低波ETF泰康 2024-07-19 1.0391 1.0391 -0.79% 3.94% 3.94% 3.94% R3 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 2024-07-18 0.9732 0.9732 0.32% -8.84% -1.27% -2.69% R3 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 2024-07-18 0.9486 0.9486 0.32% -9.40% -1.60% -5.14% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 2024-07-17 0.8582 0.8582 -0.34% -5.55% 0.05% -14.18% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 2024-07-17 0.9423 0.9423 -0.34% -5.15% 0.27% -5.77% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 2024-07-17 0.7383 0.7383 -0.31% -9.05% -1.30% -26.17% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y 2024-07-17 0.8939 0.8939 -0.31% -8.68% -1.07% -10.61% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 2024-07-17 0.9676 0.9676 -0.10% -0.83% 1.23% -3.24% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 2024-07-17 1.0023 1.0023 -0.10% -0.54% 1.40% 0.23% R3 定投
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 2024-07-17 0.9635 0.9635 -0.30% -3.65% -1.13% -3.65% R3 定投
泰康年年红纯债一年债券 2024-07-19 1.0730 1.3822 0.07% 5.41% 3.80% 43.70% R2 定投
泰康安惠纯债债券A 2024-07-19 1.1796 1.3064 0.00% 3.10% 1.86% 33.08% R2 定投
泰康安惠纯债债券C 2024-07-19 1.1723 1.2188 0.00% 2.78% 1.68% 18.59% R2 定投
泰康丰盈债券A 2024-07-19 1.3299 1.3299 0.02% 1.36% 1.99% 32.96% R2 定投
泰康丰盈债券C 2024-07-19 1.3266 1.3266 0.02% 1.50% 1.73% 1.50% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券A 2024-07-19 1.2454 1.2454 0.02% 1.78% 1.78% 1.78% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券C 2024-07-19 1.2453 1.2944 0.02% 4.17% 3.05% 29.96% R2 定投
泰康稳健增利A 2024-07-19 1.3975 1.3975 0.03% 3.01% 2.20% 39.75% R2 定投
泰康稳健增利C 2024-07-19 1.5207 1.5207 0.03% 2.72% 2.04% 52.07% R2 定投
泰康安益纯债A 2024-07-19 1.0863 1.3094 0.02% 3.87% 2.67% 32.65% R2 定投
泰康安益纯债C 2024-07-19 1.0518 1.4460 0.01% 3.55% 2.49% 47.30% R2 定投
泰康裕泰债券A 2024-07-19 1.2055 1.2055 -0.17% 4.42% 4.65% 20.55% R2 定投
泰康裕泰债券C 2024-07-19 1.1989 1.1989 -0.17% 4.32% 4.60% 19.89% R2 定投
泰康安悦纯债3月定开债券 2024-07-19 1.0628 1.3191 0.03% 4.01% 2.60% 34.91% R2 定投
泰康安和纯债6个月定开债券 2024-07-19 1.0879 1.2302 0.11% 5.86% 3.79% 24.80% R2 定投
泰康安欣纯债债券A类 2024-07-19 1.0804 1.1570 0.04% 3.93% 2.74% 16.02% R2 定投
泰康安欣纯债债券C类 2024-07-19 1.0390 1.1470 0.04% 3.86% 2.72% 15.22% R2 定投
泰康信用精选债券A 2024-07-19 1.1314 1.1965 0.04% 4.57% 3.23% 20.57% R2 定投
泰康信用精选债券C 2024-07-19 1.1195 1.1808 0.03% 4.33% 3.11% 18.88% R2 定投
泰康信用精选债券D 2024-07-19 1.1313 1.1313 0.04% 4.34% 3.23% 4.34% R2 定投
泰康信用精选债券E 2024-07-19 1.1286 1.1286 0.03% 4.10% 3.05% 4.10% R2 定投
泰康润和两年定开债券 2024-07-19 1.0130 1.1244 0.04% 2.30% 1.25% 12.82% R2 定投
泰康瑞丰3月定开债券 2024-07-19 1.1936 1.1936 0.10% 6.55% 4.45% 19.34% R2 定投
泰康长江经济带债券A 2024-07-19 1.0734 1.1465 0.02% 3.98% 2.83% 15.21% R2 定投
泰康长江经济带债券C 2024-07-19 1.0737 1.1356 0.02% 3.90% 2.65% 14.08% R2 定投
泰康长江经济带债券D 2024-07-19 1.0845 1.0845 0.02% 3.62% 2.84% 3.62% R2 定投
泰康润颐63个月定开债券 2024-07-19 1.0509 1.1520 0.07% 3.86% 2.10% 15.67% R2 定投
泰康安泽中短债A 2024-07-19 1.0960 1.0960 0.01% 2.71% 1.53% 9.60% R2 定投
泰康安泽中短债C 2024-07-19 1.0888 1.0888 0.00% 2.48% 1.40% 8.88% R2 定投
泰康丰盛纯债一年定开发起 2024-07-19 1.0471 1.0471 0.04% 3.26% 2.44% 4.67% R2 定投
泰康安泓纯债一年定开债券 2024-07-19 1.0333 1.0639 0.06% 4.06% 2.76% 6.47% R2 定投
泰康丰泰一年定开发起 2024-07-19 1.0675 1.0675 0.07% 4.98% 3.33% 6.74% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券A 2024-07-19 1.0253 1.0253 0.00% 2.53% 2.30% 2.53% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券C 2024-07-19 1.0246 1.0246 0.00% 2.46% 2.25% 2.46% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券A 2024-07-19 1.0141 1.0141 0.01% 1.42% 1.42% 1.42% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券C 2024-07-19 1.0136 1.0136 0.02% 1.37% 1.37% 1.37% R2 定投
泰康稳健双利债券A 2024-07-19 1.0020 1.0020 0.02% 0.20% 0.20% 0.20% R2 定投
泰康稳健双利债券C 2024-07-19 1.0015 1.0015 0.01% 0.15% 0.15% 0.15% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券A -------------- R2 定投
泰康悦享60天持有期债券C -------------- R2 定投
泰康悦享60天持有期债券D -------------- R2 定投
泰康悦享60天持有期债券E -------------- R2 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通大消费指数A 2024-07-19 0.7999 0.7999 -1.83% -22.11% -8.04% -19.65% R4 定投
泰康港股通大消费指数C 2024-07-19 0.7832 0.7832 -1.83% -22.42% -8.25% -21.32% R4 定投
泰康香港银行指数A 2024-07-19 1.0647 1.0647 -2.02% 15.39% 16.56% 6.54% R4 定投
泰康香港银行指数C 2024-07-19 1.0425 1.0425 -2.03% 14.91% 16.30% 4.32% R4 定投
泰康沪深300ETF联接A 2024-07-19 0.8713 0.8713 0.55% -5.66% 5.00% -12.87% R3 定投
泰康沪深300ETF联接C 2024-07-19 0.8573 0.8573 0.55% -6.04% 4.77% -14.27% R3 定投
泰康中证500ETF联接A 2024-07-19 0.7773 0.7773 -0.09% -17.49% -8.87% -22.32% R3 定投
泰康中证500ETF联接C 2024-07-19 0.7720 0.7720 -0.09% -17.75% -8.98% -22.85% R3 定投
泰康中证科创创业50指数A 2024-07-19 0.8090 0.8090 1.21% -16.35% -5.97% -19.53% R3 定投
泰康中证科创创业50指数C 2024-07-19 0.8054 0.8054 1.21% -16.69% -6.19% -19.89% R3 定投
泰康中证500指数增强发起A 2024-07-19 0.9068 0.9068 -0.27% -9.26% -5.05% -9.26% R3 定投
泰康中证500指数增强发起C 2024-07-19 0.9035 0.9035 -0.28% -9.59% -5.25% -9.59% R3 定投
泰康中证1000指数增强发起A 2024-07-19 0.8579 0.8579 0.12% -14.25% -12.87% -14.25% R3 定投
泰康中证1000指数增强发起C 2024-07-19 0.8554 0.8554 0.12% -14.50% -13.06% -14.50% R3 定投
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 2024-07-19 1.0120 1.0120 0.00% 1.18% 1.16% 1.18% R1 定投
泰康公卫健康ETF发起式联接A 2024-07-19 0.9443 0.9443 0.60% -5.30% -5.30% -5.30% R4 定投
泰康公卫健康ETF发起式联接C 2024-07-19 0.9426 0.9426 0.61% -5.47% -5.47% -5.47% R4 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数A 2024-07-19 1.0060 1.0060 0.02% 0.59% 0.59% 0.59% R2 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数C 2024-07-19 1.0058 1.0058 0.02% 0.57% 0.57% 0.57% R2 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康蓝筹优势股票 2024-07-19 0.9089 0.9089 0.32% -11.10% -4.83% -9.11% R3 定投
泰康研究精选股票发起A 2024-07-19 0.6480 0.6480 -0.67% -20.55% -2.61% -36.08% R3 定投
泰康研究精选股票发起C 2024-07-19 0.6398 0.6398 -0.67% -20.94% -2.88% -36.89% R3 定投
泰康医疗健康股票发起A 2024-07-19 0.9239 0.9239 -0.65% -14.14% -14.71% -9.01% R4 定投
泰康医疗健康股票发起C 2024-07-19 0.9136 0.9136 -0.65% -14.56% -14.94% -10.03% R4 定投
泰康先进材料股票发起A 2024-07-19 0.8350 0.8350 -1.12% -7.12% 1.43% -16.90% R4 定投
泰康先进材料股票发起C 2024-07-19 0.8268 0.8268 -1.12% -7.58% 1.15% -17.71% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式A 2024-07-19 1.0915 1.0915 2.44% 9.93% 9.93% 9.93% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式C 2024-07-19 1.0906 1.0906 2.44% 9.84% 9.84% 9.84% R4 定投
基金名称净值日期 每万份收益七日年化收益率 最低申购费率风险等级申购定投
泰康薪意保A类 2024-07-20 0.3522 1.455% R1 定投
泰康薪意保B类 2024-07-20 0.4177 1.698% R1 定投
泰康薪意保C类 2024-07-20 0.3522 1.452% R1 定投
泰康薪意保E类 2024-07-20 0.3522 1.455% R1 定投
泰康现金管家货币A 2024-07-20 0.4121 1.708% R1 定投
泰康现金管家货币B 2024-07-20 0.4776 1.952% R1 定投
泰康现金管家货币C 2024-07-20 0.4776 1.952% R1 定投
泰康现金管家货币D 2024-07-20 0.4121 1.707% R1 定投
泰康薪意保D类 ------ R1 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A 2024-07-19 1.2383 1.2383 2.48% 6.30% -15.86% 23.83% R4 定投
泰康新机遇 2024-07-19 1.1772 1.5442 -1.43% 2.71% 9.72% 53.15% R3 定投
泰康宏泰回报混合A 2024-07-19 1.6177 1.6177 0.10% 1.58% 2.14% 61.77% R3 定投
泰康宏泰回报混合C 2024-07-19 1.6113 1.6113 0.10% 1.28% 1.97% 1.51% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2024-07-19 1.3934 1.3934 0.14% -16.18% -2.99% 38.99% R3 定投
泰康均衡优选混合C 2024-07-19 1.3701 1.3701 0.15% -16.60% -3.26% 36.67% R3 定投
泰康沪港深价值优选混合 2024-07-19 1.1673 1.1673 -1.39% -11.43% 3.27% 16.73% R3 定投
泰康策略优选 2024-07-19 1.6378 1.9589 -0.70% -2.36% 2.59% 97.75% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合A 2024-07-19 1.5155 1.5155 -0.09% 2.14% 2.84% 51.55% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合C 2024-07-19 1.5119 1.5119 -0.09% 1.59% 2.68% 1.59% R3 定投
泰康新回报A类 2024-07-19 1.3476 1.3476 0.01% -9.55% -4.26% 34.76% R3 定投
泰康新回报C类 2024-07-19 1.3244 1.3244 0.02% -9.92% -4.47% 32.44% R3 定投
泰康安泰回报 2024-07-19 1.5179 1.5179 -0.09% 5.68% 5.46% 51.79% R3 定投
泰康沪港深精选 2024-07-19 1.0835 1.2095 -1.54% -10.91% 4.28% 19.91% R3 定投
泰康金泰3月定开混合 2024-07-19 1.3652 1.3652 -0.10% 2.57% 2.26% 36.52% R3 定投
泰康恒泰回报A 2024-07-19 1.0250 1.3630 0.16% 1.07% 1.76% 39.16% R3 定投
泰康恒泰回报C 2024-07-19 1.0669 1.4202 0.17% 0.98% 1.71% 44.85% R3 定投
泰康泉林量化价值精选混合A 2024-07-19 1.1522 1.1522 -0.44% -4.95% 5.05% 15.21% R3 定投
泰康泉林量化价值精选混合C 2024-07-19 1.1204 1.1204 -0.44% -5.43% 4.76% 12.03% R3 定投
泰康景泰回报混合A 2024-07-19 1.6325 1.6325 -0.10% 0.53% 1.70% 63.23% R3 定投
泰康景泰回报混合C 2024-07-19 1.6066 1.6066 -0.10% 0.23% 1.54% 60.64% R3 定投
泰康睿利量化多策略混合A 2024-07-11 1.1023 1.1023 0.95% -22.95% -8.86% 10.26% R3 定投
泰康睿利量化多策略混合C 2024-07-11 1.0686 1.0686 0.96% -23.33% -9.10% 6.89% R3 定投
泰康颐年混合A 2024-07-19 1.3091 1.3091 0.01% 1.97% 1.89% 30.82% R3 定投
泰康颐年混合C 2024-07-19 1.2823 1.2823 0.00% 1.66% 1.71% 28.15% R3 定投
泰康颐享混合A 2024-07-19 1.3193 1.3193 0.05% -0.63% 1.34% 31.92% R3 定投
泰康颐享混合C 2024-07-19 1.2940 1.2940 0.05% -0.93% 1.18% 29.39% R3 定投
泰康弘实3月定开混合 2024-07-19 0.8800 1.5226 -0.77% -11.88% 1.18% 37.97% R3 定投
泰康产业升级混合A 2024-07-19 1.5419 1.7121 -0.30% -9.70% 3.37% 68.53% R3 定投
泰康产业升级混合C 2024-07-19 1.4948 1.6628 -0.31% -10.15% 3.08% 63.39% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合A 2024-07-19 1.1087 1.1087 -0.05% 1.41% 2.45% 10.97% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合C 2024-07-19 1.0949 1.0949 -0.06% 1.10% 2.28% 9.59% R3 定投
泰康申润一年持有期混合A 2024-07-19 1.1127 1.1127 -0.22% 5.41% 5.00% 11.27% R3 定投
泰康申润一年持有期混合C 2024-07-19 1.0860 1.0860 -0.22% 4.79% 4.66% 8.60% R3 定投
泰康科技创新一年定开混合 2024-07-19 0.8549 0.8549 1.16% -2.87% 4.79% -14.81% R3 定投
泰康创新成长混合A 2024-07-19 0.8309 0.8309 -0.29% -9.84% 3.72% -17.09% R3 定投
泰康创新成长混合C 2024-07-19 0.8148 0.8148 -0.28% -10.28% 3.45% -18.69% R3 定投
泰康优势企业混合A 2024-07-19 0.6243 0.6243 0.08% -12.67% -4.86% -37.59% R3 定投
泰康优势企业混合C 2024-07-19 0.6133 0.6133 0.08% -13.11% -5.11% -38.69% R3 定投
泰康品质生活混合A 2024-07-19 1.0768 1.0768 -0.67% -1.49% 2.89% 7.51% R3 定投
泰康品质生活混合C 2024-07-19 1.0579 1.0579 -0.68% -1.98% 2.61% 5.62% R3 定投
泰康合润混合A 2024-07-19 1.0378 1.0378 -0.04% 0.59% 1.44% 3.78% R3 定投
泰康合润混合C 2024-07-19 1.0175 1.0175 -0.04% -0.01% 1.09% 1.75% R3 定投
泰康浩泽混合A 2024-07-19 1.0155 1.0155 -0.08% 1.22% 2.84% 1.55% R3 定投
泰康浩泽混合C 2024-07-19 1.0029 1.0029 -0.08% 0.81% 2.62% 0.29% R3 定投
泰康优势精选三年持有期混合 2024-07-19 0.7298 0.7298 -0.42% -9.01% 3.50% -27.06% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合A 2024-07-19 1.0061 1.0061 0.00% 0.75% 1.33% 0.63% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合C 2024-07-19 0.9956 0.9956 -0.01% 0.33% 1.10% -0.42% R3 定投
泰康沪港深成长混合A 2024-07-19 0.9085 0.9085 -0.94% -10.51% 2.38% -9.15% R3 定投
泰康沪港深成长混合C 2024-07-19 0.8978 0.8978 -0.95% -10.96% 2.09% -10.21% R3 定投
泰康招享混合A 2024-07-19 1.0370 1.0370 0.06% 2.90% 3.29% 3.70% R3 定投
泰康招享混合C 2024-07-19 1.0303 1.0303 0.06% 2.59% 3.11% 3.03% R3 定投
泰康景气行业混合A 2024-07-19 0.9763 0.9763 0.29% 1.09% 8.11% -2.37% R3 定投
泰康景气行业混合C 2024-07-19 0.9670 0.9670 0.28% 0.54% 7.80% -3.30% R3 定投
泰康新锐成长混合A 2024-07-19 0.7064 0.7064 0.57% -22.79% -9.18% -29.36% R3 定投
泰康新锐成长混合C 2024-07-19 0.6973 0.6973 0.56% -23.42% -9.58% -30.27% R3 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起C 2024-07-19 1.2304 1.2304 2.47% 5.76% -16.09% 23.04% R4 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
沪深300ETF泰康 2024-07-19 3.9407 0.9599 0.59% -5.53% 5.19% -3.99% R3 定投
中证500ETF泰康 2024-07-19 2.6023 0.8132 -0.10% -18.01% -9.28% -18.69% R3 定投
智能电车ETF泰康 2024-07-19 0.5404 0.5404 0.43% -22.10% -4.74% -45.97% R4 定投
碳中和ETF泰康 2024-07-19 0.5303 0.5303 0.80% -21.93% -1.54% -47.07% R3 定投
泰康公卫健康ETF 2024-07-19 0.5531 0.5531 0.64% -18.60% -16.93% -44.63% R4 定投
红利低波ETF泰康 2024-07-19 1.0391 1.0391 -0.79% 3.94% 3.94% 3.94% R3 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 2024-07-18 0.9732 0.9732 0.32% -8.84% -1.27% -2.69% R3 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 2024-07-18 0.9486 0.9486 0.32% -9.40% -1.60% -5.14% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 2024-07-17 0.8582 0.8582 -0.34% -5.55% 0.05% -14.18% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 2024-07-17 0.9423 0.9423 -0.34% -5.15% 0.27% -5.77% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 2024-07-17 0.7383 0.7383 -0.31% -9.05% -1.30% -26.17% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y 2024-07-17 0.8939 0.8939 -0.31% -8.68% -1.07% -10.61% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 2024-07-17 0.9676 0.9676 -0.10% -0.83% 1.23% -3.24% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 2024-07-17 1.0023 1.0023 -0.10% -0.54% 1.40% 0.23% R3 定投
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 2024-07-17 0.9635 0.9635 -0.30% -3.65% -1.13% -3.65% R3 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康年年红纯债一年债券 2024-07-19 1.0730 1.3822 0.07% 5.41% 3.80% 43.70% R2 定投
泰康安惠纯债债券A 2024-07-19 1.1796 1.3064 0.00% 3.10% 1.86% 33.08% R2 定投
泰康安惠纯债债券C 2024-07-19 1.1723 1.2188 0.00% 2.78% 1.68% 18.59% R2 定投
泰康丰盈债券A 2024-07-19 1.3299 1.3299 0.02% 1.36% 1.99% 32.96% R2 定投
泰康丰盈债券C 2024-07-19 1.3266 1.3266 0.02% 1.50% 1.73% 1.50% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券A 2024-07-19 1.2454 1.2454 0.02% 1.78% 1.78% 1.78% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券C 2024-07-19 1.2453 1.2944 0.02% 4.17% 3.05% 29.96% R2 定投
泰康稳健增利A 2024-07-19 1.3975 1.3975 0.03% 3.01% 2.20% 39.75% R2 定投
泰康稳健增利C 2024-07-19 1.5207 1.5207 0.03% 2.72% 2.04% 52.07% R2 定投
泰康安益纯债A 2024-07-19 1.0863 1.3094 0.02% 3.87% 2.67% 32.65% R2 定投
泰康安益纯债C 2024-07-19 1.0518 1.4460 0.01% 3.55% 2.49% 47.30% R2 定投
泰康裕泰债券A 2024-07-19 1.2055 1.2055 -0.17% 4.42% 4.65% 20.55% R2 定投
泰康裕泰债券C 2024-07-19 1.1989 1.1989 -0.17% 4.32% 4.60% 19.89% R2 定投
泰康安悦纯债3月定开债券 2024-07-19 1.0628 1.3191 0.03% 4.01% 2.60% 34.91% R2 定投
泰康安和纯债6个月定开债券 2024-07-19 1.0879 1.2302 0.11% 5.86% 3.79% 24.80% R2 定投
泰康安欣纯债债券A类 2024-07-19 1.0804 1.1570 0.04% 3.93% 2.74% 16.02% R2 定投
泰康安欣纯债债券C类 2024-07-19 1.0390 1.1470 0.04% 3.86% 2.72% 15.22% R2 定投
泰康信用精选债券A 2024-07-19 1.1314 1.1965 0.04% 4.57% 3.23% 20.57% R2 定投
泰康信用精选债券C 2024-07-19 1.1195 1.1808 0.03% 4.33% 3.11% 18.88% R2 定投
泰康信用精选债券D 2024-07-19 1.1313 1.1313 0.04% 4.34% 3.23% 4.34% R2 定投
泰康信用精选债券E 2024-07-19 1.1286 1.1286 0.03% 4.10% 3.05% 4.10% R2 定投
泰康润和两年定开债券 2024-07-19 1.0130 1.1244 0.04% 2.30% 1.25% 12.82% R2 定投
泰康瑞丰3月定开债券 2024-07-19 1.1936 1.1936 0.10% 6.55% 4.45% 19.34% R2 定投
泰康长江经济带债券A 2024-07-19 1.0734 1.1465 0.02% 3.98% 2.83% 15.21% R2 定投
泰康长江经济带债券C 2024-07-19 1.0737 1.1356 0.02% 3.90% 2.65% 14.08% R2 定投
泰康长江经济带债券D 2024-07-19 1.0845 1.0845 0.02% 3.62% 2.84% 3.62% R2 定投
泰康润颐63个月定开债券 2024-07-19 1.0509 1.1520 0.07% 3.86% 2.10% 15.67% R2 定投
泰康安泽中短债A 2024-07-19 1.0960 1.0960 0.01% 2.71% 1.53% 9.60% R2 定投
泰康安泽中短债C 2024-07-19 1.0888 1.0888 0.00% 2.48% 1.40% 8.88% R2 定投
泰康丰盛纯债一年定开发起 2024-07-19 1.0471 1.0471 0.04% 3.26% 2.44% 4.67% R2 定投
泰康安泓纯债一年定开债券 2024-07-19 1.0333 1.0639 0.06% 4.06% 2.76% 6.47% R2 定投
泰康丰泰一年定开发起 2024-07-19 1.0675 1.0675 0.07% 4.98% 3.33% 6.74% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券A 2024-07-19 1.0253 1.0253 0.00% 2.53% 2.30% 2.53% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券C 2024-07-19 1.0246 1.0246 0.00% 2.46% 2.25% 2.46% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券A 2024-07-19 1.0141 1.0141 0.01% 1.42% 1.42% 1.42% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券C 2024-07-19 1.0136 1.0136 0.02% 1.37% 1.37% 1.37% R2 定投
泰康稳健双利债券A 2024-07-19 1.0020 1.0020 0.02% 0.20% 0.20% 0.20% R2 定投
泰康稳健双利债券C 2024-07-19 1.0015 1.0015 0.01% 0.15% 0.15% 0.15% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券A -------------- R2 定投
泰康悦享60天持有期债券C -------------- R2 定投
泰康悦享60天持有期债券D -------------- R2 定投
泰康悦享60天持有期债券E -------------- R2 定投

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