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泰康北交所精选两年定开混合发起A

近一年

单位净值1.6921 日期：01/24

20.14%

泰康宏泰回报混合A

近一年

单位净值1.6580 日期：01/24

5.83% 立即购买 我要定投

泰康丰盈债券A

近一年

单位净值1.3668 日期：01/24

5.32% 立即购买 我要定投

泰康策略优选

近一年

单位净值1.6083 日期：01/24

11.09% 立即购买 我要定投

泰康沪港深价值优选混合

近一年

单位净值1.2544 日期：01/24

19.08% 立即购买 我要定投

泰康新回报A类

近一年

单位净值1.4174 日期：01/24

7.58% 立即购买 我要定投

泰康安泰回报

近一年

单位净值1.5296 日期：01/24

6.06% 立即购买 我要定投

泰康稳健增利A

近一年

单位净值1.4280 日期：01/24

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泰康沪港深精选

近一年

单位净值1.1322 日期：01/24

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基金名称 净值日期单位净值累计净值 日增长率
/7日化收益率		 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A 2025-01-24 1.6921 1.6921 -1.50% 20.14% 3.03% 69.21% R4 定投
泰康新机遇 2025-01-24 1.1280 1.4950 0.28% 6.43% -3.66% 46.74% R3 定投
泰康宏泰回报混合A 2025-01-24 1.6580 1.6580 0.08% 5.83% -0.48% 65.80% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2025-01-24 1.4777 1.4777 0.98% 14.16% -1.74% 47.40% R3 定投
泰康策略优选 2025-01-24 1.6083 2.0144 1.21% 11.09% 0.14% 104.36% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合A 2025-01-24 1.5489 1.5489 0.34% 5.99% -0.85% 54.89% R3 定投
泰康沪港深精选 2025-01-24 1.1322 1.2582 1.41% 15.68% -0.05% 25.30% R3 定投
泰康丰盈债券A 2025-01-24 1.3668 1.3668 0.59% 5.32% 0.34% 36.65% R2 定投
泰康稳健增利A 2025-01-24 1.4280 1.4280 0.04% 4.57% 0.12% 42.80% R2 定投
基金名称 净值日期每万份收益七日年化收益率 最低申购费率 风险等级 申购定投
泰康薪意保A类 2025-01-25 0.3400 1.288% R1 定投
泰康薪意保B类 2025-01-25 0.4058 1.534% R1 定投
泰康薪意保C类 2025-01-25 0.3400 1.289% R1 定投
泰康薪意保E类 2025-01-25 0.3400 1.290% R1 定投
泰康现金管家货币A 2025-01-25 0.3784 1.345% R1 定投
泰康现金管家货币B 2025-01-25 0.4442 1.597% R1 定投
泰康现金管家货币C 2025-01-25 0.4442 1.597% R1 定投
泰康现金管家货币D 2025-01-25 0.3784 1.352% R1 定投
泰康薪意保D类 ------ R1 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通大消费指数A 2025-01-24 0.9319 0.9319 1.33% 20.71% -0.27% -6.39% R4 定投
泰康港股通大消费指数C 2025-01-24 0.9101 0.9101 1.32% 20.16% -0.30% -8.57% R4 定投
泰康香港银行指数A 2025-01-24 1.2620 1.2620 1.18% 41.51% 1.06% 26.29% R4 定投
泰康香港银行指数C 2025-01-24 1.2407 1.2407 1.17% 41.79% 1.03% 24.16% R4 定投
泰康沪深300ETF联接A 2025-01-24 0.9392 0.9392 0.79% 18.27% -2.27% -6.08% R3 定投
泰康沪深300ETF联接C 2025-01-24 0.9222 0.9222 0.79% 17.81% -2.30% -7.78% R3 定投
泰康中证500ETF联接A 2025-01-24 0.9008 0.9008 1.15% 15.71% -1.24% -9.98% R3 定投
泰康中证500ETF联接C 2025-01-24 0.8945 0.8945 1.14% 15.58% -1.24% -10.61% R3 定投
泰康中证科创创业50指数A 2025-01-24 0.9741 0.9741 1.06% 24.93% -0.53% -3.11% R3 定投
泰康中证科创创业50指数C 2025-01-24 0.9678 0.9678 1.07% 24.43% -0.55% -3.74% R3 定投
泰康中证500指数增强发起A 2025-01-24 1.0325 1.0325 1.11% 17.82% -0.76% 3.32% R3 定投
泰康中证500指数增强发起C 2025-01-24 1.0265 1.0265 1.09% 17.35% -0.79% 2.72% R3 定投
泰康中证1000指数增强发起A 2025-01-24 1.0516 1.0516 1.53% 20.68% 0.81% 5.11% R3 定投
泰康中证1000指数增强发起C 2025-01-24 1.0463 1.0463 1.52% 20.20% 0.78% 4.58% R3 定投
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 2025-01-24 1.0233 1.0233 -0.01% 2.19% -0.05% 2.31% R1 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接A 2025-01-24 0.9408 0.9408 0.21% -5.65% -4.19% -5.65% R4 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接C 2025-01-24 0.9373 0.9373 0.20% -6.00% -4.22% -6.00% R4 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数A 2025-01-24 1.0213 1.0264 0.00% 2.63% -0.21% 2.63% R2 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数C 2025-01-24 1.0252 1.0252 0.00% 2.51% -0.21% 2.51% R2 定投
泰康红利低波ETF联接A 2025-01-17 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% R3 定投
泰康红利低波ETF联接C 2025-01-17 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% R3 定投
泰康中证A500ETF联接A 2025-01-24 0.9462 0.9462 0.91% -5.30% -2.01% -5.30% R3 定投
泰康中证A500ETF联接C 2025-01-24 0.9457 0.9457 0.90% -5.35% -2.02% -5.35% R3 定投
泰康中证A500ETF联接Y 2025-01-24 0.9506 0.9506 0.90% -2.30% -2.01% -2.30% R3 定投
泰康蓝筹优势股票 2025-01-24 0.9380 0.9380 0.64% 5.55% -4.09% -6.20% R3 定投
泰康研究精选股票发起A 2025-01-24 0.7719 0.7719 0.32% 33.82% -3.29% -23.86% R3 定投
泰康研究精选股票发起C 2025-01-24 0.7602 0.7602 0.33% 33.18% -3.32% -25.01% R3 定投
泰康医疗健康股票发起A 2025-01-24 1.0027 1.0027 1.09% 1.40% -4.04% -1.25% R4 定投
泰康医疗健康股票发起C 2025-01-24 0.9886 0.9886 1.09% 0.86% -4.07% -2.64% R4 定投
泰康先进材料股票发起A 2025-01-24 0.8304 0.8304 1.43% 14.13% 0.18% -17.36% R4 定投
泰康先进材料股票发起C 2025-01-24 0.8203 0.8203 1.42% 13.58% 0.16% -18.36% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式A 2025-01-24 1.4444 1.4444 0.50% 45.47% 0.06% 45.47% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式C 2025-01-24 1.4403 1.4403 0.50% 45.06% 0.03% 45.06% R4 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A 2025-01-24 1.6921 1.6921 -1.50% 20.14% 3.03% 69.21% R4 定投
泰康新机遇 2025-01-24 1.1280 1.4950 0.28% 6.43% -3.66% 46.74% R3 定投
泰康宏泰回报混合A 2025-01-24 1.6580 1.6580 0.08% 5.83% -0.48% 65.80% R3 定投
泰康宏泰回报混合C 2025-01-24 1.6489 1.6489 0.08% 5.52% -0.49% 3.88% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2025-01-24 1.4777 1.4777 0.98% 14.16% -1.74% 47.40% R3 定投
泰康均衡优选混合C 2025-01-24 1.4491 1.4491 0.98% 13.57% -1.78% 44.55% R3 定投
泰康沪港深价值优选混合 2025-01-24 1.2544 1.2544 1.82% 19.08% 2.41% 25.44% R3 定投
泰康策略优选 2025-01-24 1.6083 2.0144 1.21% 11.09% 0.14% 104.36% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合A 2025-01-24 1.5489 1.5489 0.34% 5.99% -0.85% 54.89% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合C 2025-01-24 1.5427 1.5427 0.34% 5.66% -0.87% 3.66% R3 定投
泰康新回报A类 2025-01-24 1.4174 1.4174 1.08% 7.58% -0.23% 41.74% R3 定投
泰康新回报C类 2025-01-24 1.3901 1.3901 1.08% 7.15% -0.25% 39.01% R3 定投
泰康安泰回报 2025-01-24 1.5296 1.5296 0.05% 6.06% -0.61% 52.96% R3 定投
泰康沪港深精选 2025-01-24 1.1322 1.2582 1.41% 15.68% -0.05% 25.30% R3 定投
泰康金泰3月定开混合 2025-01-24 1.3961 1.3961 0.09% 4.58% -0.01% 39.61% R3 定投
泰康恒泰回报A 2025-01-24 1.0486 1.3866 0.33% 5.31% -0.10% 42.37% R3 定投
泰康恒泰回报C 2025-01-24 1.0908 1.4441 0.33% 5.21% -0.11% 48.10% R3 定投
泰康景泰回报混合A 2025-01-24 1.6903 1.6903 0.34% 6.50% 0.05% 69.01% R3 定投
泰康景泰回报混合C 2025-01-24 1.6609 1.6609 0.34% 6.19% 0.03% 66.07% R3 定投
泰康颐年混合A 2025-01-24 1.3389 1.3389 0.10% 4.73% -0.22% 33.80% R3 定投
泰康颐年混合C 2025-01-24 1.3095 1.3095 0.10% 4.42% -0.24% 30.87% R3 定投
泰康颐享混合A 2025-01-24 1.3606 1.3606 0.38% 5.79% -0.01% 36.05% R3 定投
泰康颐享混合C 2025-01-24 1.3323 1.3323 0.37% 5.47% -0.03% 33.22% R3 定投
泰康弘实3月定开混合 2025-01-24 0.9273 1.5699 0.83% 12.60% -1.13% 45.39% R3 定投
泰康产业升级混合A 2025-01-24 1.6762 1.8464 1.64% 24.52% 1.71% 83.21% R3 定投
泰康产业升级混合C 2025-01-24 1.6207 1.7887 1.64% 23.90% 1.68% 77.15% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合A 2025-01-24 1.1358 1.1358 0.11% 5.54% -0.42% 13.68% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合C 2025-01-24 1.1199 1.1199 0.10% 5.21% -0.45% 12.09% R3 定投
泰康申润一年持有期混合A 2025-01-24 1.1004 1.1004 0.00% 3.90% -0.44% 10.04% R3 定投
泰康申润一年持有期混合C 2025-01-24 1.0714 1.0714 -0.01% 3.36% -0.48% 7.14% R3 定投
泰康科技创新一年定开混合 2025-01-24 0.9154 0.9154 1.90% 16.94% 0.55% -8.78% R3 定投
泰康创新成长混合A 2025-01-24 0.9013 0.9013 1.65% 24.90% 1.37% -10.07% R3 定投
泰康创新成长混合C 2025-01-24 0.8815 0.8815 1.65% 24.29% 1.35% -12.03% R3 定投
泰康优势企业混合A 2025-01-24 0.6336 0.6336 0.76% 4.45% -3.80% -36.66% R3 定投
泰康优势企业混合C 2025-01-24 0.6208 0.6208 0.78% 3.93% -3.83% -37.94% R3 定投
泰康品质生活混合A 2025-01-24 1.1226 1.1226 1.18% 12.32% 0.12% 12.08% R3 定投
泰康品质生活混合C 2025-01-24 1.1002 1.1002 1.19% 11.77% 0.09% 9.84% R3 定投
泰康合润混合A 2025-01-24 1.0638 1.0638 0.13% 5.62% -0.42% 6.38% R3 定投
泰康合润混合C 2025-01-24 1.0398 1.0398 0.13% 4.99% -0.46% 3.98% R3 定投
泰康浩泽混合A 2025-01-24 1.0480 1.0480 0.34% 6.39% -0.78% 4.80% R3 定投
泰康浩泽混合C 2025-01-24 1.0326 1.0326 0.33% 5.94% -0.80% 3.26% R3 定投
泰康优势精选三年持有期混合 2025-01-24 0.7917 0.7917 1.60% 24.19% 1.43% -20.87% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合A 2025-01-24 1.0274 1.0274 0.08% 4.47% -0.68% 2.76% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合C 2025-01-24 1.0148 1.0148 0.09% 4.07% -0.69% 1.50% R3 定投
泰康招享混合A 2025-01-24 1.0725 1.0725 0.06% 7.26% -0.04% 7.25% R3 定投
泰康招享混合C 2025-01-24 1.0639 1.0639 0.06% 6.94% -0.06% 6.39% R3 定投
泰康招享混合E 2025-01-24 1.0639 1.0639 0.06% 0.05% -0.06% 0.05% 0 R3 定投
泰康新锐成长混合A 2025-01-24 0.8679 0.8679 1.75% 30.33% 2.65% -13.21% R3 定投
泰康新锐成长混合C 2025-01-24 0.8533 0.8533 1.75% 29.31% 2.60% -14.67% R3 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起C 2025-01-24 1.6769 1.6769 -1.50% 19.53% 3.00% 67.69% R4 定投
沪深300ETF泰康 2025-01-24 4.3137 1.0508 0.83% 20.59% -2.40% 5.10% R3 定投
中证500ETF泰康 2025-01-24 3.0224 0.9444 1.19% 16.09% -1.34% -5.57% R3 定投
智能电车ETF泰康 2025-01-24 0.6277 0.6277 1.87% 23.93% 0.59% -37.24% R4 定投
碳中和ETF泰康 2025-01-24 0.5455 0.5455 0.91% 5.17% -4.83% -45.55% R3 定投
医疗健康ETF泰康 2025-01-24 0.5519 0.5519 0.22% -8.29% -4.47% -44.75% R4 定投
红利低波ETF泰康 2025-01-24 1.0833 1.0833 0.35% 8.36% -3.52% 8.36% R3 定投
中证A500ETF 2025-01-24 0.9310 0.9316 0.94% -6.97% -2.19% -6.97% R3 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 2025-01-23 0.9759 0.9759 0.00% 6.53% -1.50% -2.42% R3 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 2025-01-23 0.9484 0.9484 0.00% 5.90% -1.54% -5.16% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 2025-01-22 0.8758 0.8758 -0.33% 7.88% -0.93% -12.42% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 2025-01-22 0.9636 0.9636 -0.33% 8.32% -0.90% -3.64% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 2025-01-22 0.7484 0.7484 -0.51% 8.15% -1.46% -25.16% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y 2025-01-22 0.9082 0.9082 -0.49% 8.61% -1.43% -9.18% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 2025-01-22 0.9858 0.9858 -0.12% 5.41% -0.45% -1.42% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 2025-01-22 1.0227 1.0227 -0.12% 5.72% -0.43% 2.27% R3 定投
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起（FOF） 2025-01-22 0.9773 0.9773 -0.34% 5.61% -0.87% -2.27% R3 定投
泰康年年红纯债一年债券 2025-01-24 1.0398 1.3918 -0.06% 4.44% -0.22% 45.06% R2 定投
泰康安惠纯债债券A 2025-01-24 1.1962 1.3230 -0.01% 3.02% -0.06% 34.95% R2 定投
泰康安惠纯债债券C 2025-01-24 1.1870 1.2335 -0.01% 2.71% -0.08% 20.07% R2 定投
泰康丰盈债券A 2025-01-24 1.3668 1.3668 0.59% 5.32% 0.34% 36.65% R2 定投
泰康丰盈债券C 2025-01-24 1.3611 1.3611 0.58% 4.90% 0.31% 4.14% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券A 2025-01-24 1.2866 1.2866 -0.03% 5.15% -0.18% 5.15% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券C 2025-01-24 1.2850 1.3341 -0.03% 6.02% -0.19% 34.11% R2 定投
泰康稳健增利A 2025-01-24 1.4280 1.4280 0.04% 4.57% 0.12% 42.80% R2 定投
泰康稳健增利C 2025-01-24 1.5515 1.5515 0.03% 4.27% 0.10% 55.15% R2 定投
泰康安益纯债A 2025-01-24 1.1060 1.3291 0.00% 4.12% -0.10% 35.05% R2 定投
泰康安益纯债C 2025-01-24 1.0165 1.4631 0.00% 3.83% -0.12% 49.77% R2 定投
泰康裕泰债券A 2025-01-24 1.0508 1.2224 0.04% 5.99% -0.35% 22.32% R2 定投
泰康裕泰债券C 2025-01-24 1.0481 1.2161 0.04% 5.98% -0.36% 21.68% R2 定投
泰康安悦纯债3月定开债券 2025-01-24 1.0876 1.3439 0.01% 4.64% 0.04% 38.05% R2 定投
泰康安和纯债6个月定开债券 2025-01-24 1.0979 1.2511 -0.05% 5.30% -0.07% 27.22% R2 定投
泰康安欣纯债债券A类 2025-01-24 1.1103 1.1869 0.01% 5.41% -0.18% 19.23% R2 定投
泰康安欣纯债债券C类 2025-01-24 1.0572 1.1757 0.01% 5.42% -0.16% 18.42% R2 定投
泰康信用精选债券A 2025-01-24 1.1421 1.2072 -0.02% 3.76% -0.29% 21.71% R2 定投
泰康信用精选债券C 2025-01-24 1.1294 1.1907 -0.02% 3.60% -0.30% 19.93% R2 定投
泰康信用精选债券D 2025-01-24 1.1419 1.1419 -0.02% 3.75% -0.28% 5.32% R2 定投
泰康信用精选债券E 2025-01-24 1.1377 1.1377 -0.02% 3.45% -0.30% 4.93% R2 定投
泰康润和两年定开债券 2025-01-24 1.0251 1.1365 0.04% 2.35% 0.15% 14.17% R2 定投
泰康瑞丰3月定开债券 2025-01-24 1.2184 1.2184 -0.02% 6.00% -0.11% 21.82% R2 定投
泰康长江经济带债券A 2025-01-24 1.0873 1.1604 -0.01% 3.83% -0.18% 16.70% R2 定投
泰康长江经济带债券C 2025-01-24 1.0859 1.1478 -0.02% 3.50% -0.21% 15.38% R2 定投
泰康长江经济带债券D 2025-01-24 1.0984 1.0984 -0.02% 3.82% -0.19% 4.95% R2 定投
泰康润颐63个月定开债券 2025-01-24 1.0721 1.1732 0.07% 3.96% 0.24% 18.00% R2 定投
泰康安泽中短债A 2025-01-24 1.1058 1.1058 -0.01% 2.22% -0.05% 10.58% R2 定投
泰康安泽中短债C 2025-01-24 1.0976 1.0976 -0.01% 2.02% -0.05% 9.76% R2 定投
泰康丰盛纯债一年定开发起 2025-01-24 1.0771 1.0771 0.00% 5.27% -0.17% 7.67% R2 定投
泰康安泓纯债一年定开债券 2025-01-24 1.0505 1.0915 -0.04% 5.45% -0.29% 9.34% R2 定投
泰康丰泰一年定开发起 2025-01-24 1.0895 1.0895 0.03% 5.15% 0.05% 8.94% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券A 2025-01-24 1.0369 1.0369 0.00% 3.27% 0.01% 3.69% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券C 2025-01-24 1.0356 1.0356 0.00% 3.15% 0.00% 3.56% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券A 2025-01-24 1.0323 1.0323 0.00% 3.24% -0.05% 3.24% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券C 2025-01-24 1.0309 1.0309 -0.01% 3.10% -0.06% 3.10% R2 定投
泰康稳健双利债券A 2025-01-24 1.0210 1.0210 0.07% 2.10% -0.12% 2.10% R2 定投
泰康稳健双利债券C 2025-01-24 1.0187 1.0187 0.08% 1.87% -0.14% 1.87% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券A 2025-01-24 1.0168 1.0168 -0.01% 1.67% -0.02% 1.67% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券C 2025-01-24 1.0157 1.0157 -0.01% 1.56% -0.04% 1.56% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券E 2025-01-24 1.0161 1.0161 -0.01% 1.60% -0.02% 1.60% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券D -------------- R2 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通大消费指数A 2025-01-24 0.9319 0.9319 1.33% 20.71% -0.27% -6.39% R4 定投
泰康港股通大消费指数C 2025-01-24 0.9101 0.9101 1.32% 20.16% -0.30% -8.57% R4 定投
泰康香港银行指数A 2025-01-24 1.2620 1.2620 1.18% 41.51% 1.06% 26.29% R4 定投
泰康香港银行指数C 2025-01-24 1.2407 1.2407 1.17% 41.79% 1.03% 24.16% R4 定投
泰康沪深300ETF联接A 2025-01-24 0.9392 0.9392 0.79% 18.27% -2.27% -6.08% R3 定投
泰康沪深300ETF联接C 2025-01-24 0.9222 0.9222 0.79% 17.81% -2.30% -7.78% R3 定投
泰康中证500ETF联接A 2025-01-24 0.9008 0.9008 1.15% 15.71% -1.24% -9.98% R3 定投
泰康中证500ETF联接C 2025-01-24 0.8945 0.8945 1.14% 15.58% -1.24% -10.61% R3 定投
泰康中证科创创业50指数A 2025-01-24 0.9741 0.9741 1.06% 24.93% -0.53% -3.11% R3 定投
泰康中证科创创业50指数C 2025-01-24 0.9678 0.9678 1.07% 24.43% -0.55% -3.74% R3 定投
泰康中证500指数增强发起A 2025-01-24 1.0325 1.0325 1.11% 17.82% -0.76% 3.32% R3 定投
泰康中证500指数增强发起C 2025-01-24 1.0265 1.0265 1.09% 17.35% -0.79% 2.72% R3 定投
泰康中证1000指数增强发起A 2025-01-24 1.0516 1.0516 1.53% 20.68% 0.81% 5.11% R3 定投
泰康中证1000指数增强发起C 2025-01-24 1.0463 1.0463 1.52% 20.20% 0.78% 4.58% R3 定投
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 2025-01-24 1.0233 1.0233 -0.01% 2.19% -0.05% 2.31% R1 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接A 2025-01-24 0.9408 0.9408 0.21% -5.65% -4.19% -5.65% R4 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接C 2025-01-24 0.9373 0.9373 0.20% -6.00% -4.22% -6.00% R4 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数A 2025-01-24 1.0213 1.0264 0.00% 2.63% -0.21% 2.63% R2 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数C 2025-01-24 1.0252 1.0252 0.00% 2.51% -0.21% 2.51% R2 定投
泰康红利低波ETF联接A 2025-01-17 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% R3 定投
泰康红利低波ETF联接C 2025-01-17 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% R3 定投
泰康中证A500ETF联接A 2025-01-24 0.9462 0.9462 0.91% -5.30% -2.01% -5.30% R3 定投
泰康中证A500ETF联接C 2025-01-24 0.9457 0.9457 0.90% -5.35% -2.02% -5.35% R3 定投
泰康中证A500ETF联接Y 2025-01-24 0.9506 0.9506 0.90% -2.30% -2.01% -2.30% R3 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康蓝筹优势股票 2025-01-24 0.9380 0.9380 0.64% 5.55% -4.09% -6.20% R3 定投
泰康研究精选股票发起A 2025-01-24 0.7719 0.7719 0.32% 33.82% -3.29% -23.86% R3 定投
泰康研究精选股票发起C 2025-01-24 0.7602 0.7602 0.33% 33.18% -3.32% -25.01% R3 定投
泰康医疗健康股票发起A 2025-01-24 1.0027 1.0027 1.09% 1.40% -4.04% -1.25% R4 定投
泰康医疗健康股票发起C 2025-01-24 0.9886 0.9886 1.09% 0.86% -4.07% -2.64% R4 定投
泰康先进材料股票发起A 2025-01-24 0.8304 0.8304 1.43% 14.13% 0.18% -17.36% R4 定投
泰康先进材料股票发起C 2025-01-24 0.8203 0.8203 1.42% 13.58% 0.16% -18.36% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式A 2025-01-24 1.4444 1.4444 0.50% 45.47% 0.06% 45.47% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式C 2025-01-24 1.4403 1.4403 0.50% 45.06% 0.03% 45.06% R4 定投
基金名称净值日期 每万份收益七日年化收益率 最低申购费率风险等级申购定投
泰康薪意保A类 2025-01-25 0.3400 1.288% R1 定投
泰康薪意保B类 2025-01-25 0.4058 1.534% R1 定投
泰康薪意保C类 2025-01-25 0.3400 1.289% R1 定投
泰康薪意保E类 2025-01-25 0.3400 1.290% R1 定投
泰康现金管家货币A 2025-01-25 0.3784 1.345% R1 定投
泰康现金管家货币B 2025-01-25 0.4442 1.597% R1 定投
泰康现金管家货币C 2025-01-25 0.4442 1.597% R1 定投
泰康现金管家货币D 2025-01-25 0.3784 1.352% R1 定投
泰康薪意保D类 ------ R1 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A 2025-01-24 1.6921 1.6921 -1.50% 20.14% 3.03% 69.21% R4 定投
泰康新机遇 2025-01-24 1.1280 1.4950 0.28% 6.43% -3.66% 46.74% R3 定投
泰康宏泰回报混合A 2025-01-24 1.6580 1.6580 0.08% 5.83% -0.48% 65.80% R3 定投
泰康宏泰回报混合C 2025-01-24 1.6489 1.6489 0.08% 5.52% -0.49% 3.88% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2025-01-24 1.4777 1.4777 0.98% 14.16% -1.74% 47.40% R3 定投
泰康均衡优选混合C 2025-01-24 1.4491 1.4491 0.98% 13.57% -1.78% 44.55% R3 定投
泰康沪港深价值优选混合 2025-01-24 1.2544 1.2544 1.82% 19.08% 2.41% 25.44% R3 定投
泰康策略优选 2025-01-24 1.6083 2.0144 1.21% 11.09% 0.14% 104.36% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合A 2025-01-24 1.5489 1.5489 0.34% 5.99% -0.85% 54.89% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合C 2025-01-24 1.5427 1.5427 0.34% 5.66% -0.87% 3.66% R3 定投
泰康新回报A类 2025-01-24 1.4174 1.4174 1.08% 7.58% -0.23% 41.74% R3 定投
泰康新回报C类 2025-01-24 1.3901 1.3901 1.08% 7.15% -0.25% 39.01% R3 定投
泰康安泰回报 2025-01-24 1.5296 1.5296 0.05% 6.06% -0.61% 52.96% R3 定投
泰康沪港深精选 2025-01-24 1.1322 1.2582 1.41% 15.68% -0.05% 25.30% R3 定投
泰康金泰3月定开混合 2025-01-24 1.3961 1.3961 0.09% 4.58% -0.01% 39.61% R3 定投
泰康恒泰回报A 2025-01-24 1.0486 1.3866 0.33% 5.31% -0.10% 42.37% R3 定投
泰康恒泰回报C 2025-01-24 1.0908 1.4441 0.33% 5.21% -0.11% 48.10% R3 定投
泰康景泰回报混合A 2025-01-24 1.6903 1.6903 0.34% 6.50% 0.05% 69.01% R3 定投
泰康景泰回报混合C 2025-01-24 1.6609 1.6609 0.34% 6.19% 0.03% 66.07% R3 定投
泰康颐年混合A 2025-01-24 1.3389 1.3389 0.10% 4.73% -0.22% 33.80% R3 定投
泰康颐年混合C 2025-01-24 1.3095 1.3095 0.10% 4.42% -0.24% 30.87% R3 定投
泰康颐享混合A 2025-01-24 1.3606 1.3606 0.38% 5.79% -0.01% 36.05% R3 定投
泰康颐享混合C 2025-01-24 1.3323 1.3323 0.37% 5.47% -0.03% 33.22% R3 定投
泰康弘实3月定开混合 2025-01-24 0.9273 1.5699 0.83% 12.60% -1.13% 45.39% R3 定投
泰康产业升级混合A 2025-01-24 1.6762 1.8464 1.64% 24.52% 1.71% 83.21% R3 定投
泰康产业升级混合C 2025-01-24 1.6207 1.7887 1.64% 23.90% 1.68% 77.15% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合A 2025-01-24 1.1358 1.1358 0.11% 5.54% -0.42% 13.68% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合C 2025-01-24 1.1199 1.1199 0.10% 5.21% -0.45% 12.09% R3 定投
泰康申润一年持有期混合A 2025-01-24 1.1004 1.1004 0.00% 3.90% -0.44% 10.04% R3 定投
泰康申润一年持有期混合C 2025-01-24 1.0714 1.0714 -0.01% 3.36% -0.48% 7.14% R3 定投
泰康科技创新一年定开混合 2025-01-24 0.9154 0.9154 1.90% 16.94% 0.55% -8.78% R3 定投
泰康创新成长混合A 2025-01-24 0.9013 0.9013 1.65% 24.90% 1.37% -10.07% R3 定投
泰康创新成长混合C 2025-01-24 0.8815 0.8815 1.65% 24.29% 1.35% -12.03% R3 定投
泰康优势企业混合A 2025-01-24 0.6336 0.6336 0.76% 4.45% -3.80% -36.66% R3 定投
泰康优势企业混合C 2025-01-24 0.6208 0.6208 0.78% 3.93% -3.83% -37.94% R3 定投
泰康品质生活混合A 2025-01-24 1.1226 1.1226 1.18% 12.32% 0.12% 12.08% R3 定投
泰康品质生活混合C 2025-01-24 1.1002 1.1002 1.19% 11.77% 0.09% 9.84% R3 定投
泰康合润混合A 2025-01-24 1.0638 1.0638 0.13% 5.62% -0.42% 6.38% R3 定投
泰康合润混合C 2025-01-24 1.0398 1.0398 0.13% 4.99% -0.46% 3.98% R3 定投
泰康浩泽混合A 2025-01-24 1.0480 1.0480 0.34% 6.39% -0.78% 4.80% R3 定投
泰康浩泽混合C 2025-01-24 1.0326 1.0326 0.33% 5.94% -0.80% 3.26% R3 定投
泰康优势精选三年持有期混合 2025-01-24 0.7917 0.7917 1.60% 24.19% 1.43% -20.87% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合A 2025-01-24 1.0274 1.0274 0.08% 4.47% -0.68% 2.76% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合C 2025-01-24 1.0148 1.0148 0.09% 4.07% -0.69% 1.50% R3 定投
泰康招享混合A 2025-01-24 1.0725 1.0725 0.06% 7.26% -0.04% 7.25% R3 定投
泰康招享混合C 2025-01-24 1.0639 1.0639 0.06% 6.94% -0.06% 6.39% R3 定投
泰康招享混合E 2025-01-24 1.0639 1.0639 0.06% 0.05% -0.06% 0.05% 0 R3 定投
泰康新锐成长混合A 2025-01-24 0.8679 0.8679 1.75% 30.33% 2.65% -13.21% R3 定投
泰康新锐成长混合C 2025-01-24 0.8533 0.8533 1.75% 29.31% 2.60% -14.67% R3 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起C 2025-01-24 1.6769 1.6769 -1.50% 19.53% 3.00% 67.69% R4 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
沪深300ETF泰康 2025-01-24 4.3137 1.0508 0.83% 20.59% -2.40% 5.10% R3 定投
中证500ETF泰康 2025-01-24 3.0224 0.9444 1.19% 16.09% -1.34% -5.57% R3 定投
智能电车ETF泰康 2025-01-24 0.6277 0.6277 1.87% 23.93% 0.59% -37.24% R4 定投
碳中和ETF泰康 2025-01-24 0.5455 0.5455 0.91% 5.17% -4.83% -45.55% R3 定投
医疗健康ETF泰康 2025-01-24 0.5519 0.5519 0.22% -8.29% -4.47% -44.75% R4 定投
红利低波ETF泰康 2025-01-24 1.0833 1.0833 0.35% 8.36% -3.52% 8.36% R3 定投
中证A500ETF 2025-01-24 0.9310 0.9316 0.94% -6.97% -2.19% -6.97% R3 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 2025-01-23 0.9759 0.9759 0.00% 6.53% -1.50% -2.42% R3 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 2025-01-23 0.9484 0.9484 0.00% 5.90% -1.54% -5.16% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 2025-01-22 0.8758 0.8758 -0.33% 7.88% -0.93% -12.42% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 2025-01-22 0.9636 0.9636 -0.33% 8.32% -0.90% -3.64% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 2025-01-22 0.7484 0.7484 -0.51% 8.15% -1.46% -25.16% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y 2025-01-22 0.9082 0.9082 -0.49% 8.61% -1.43% -9.18% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 2025-01-22 0.9858 0.9858 -0.12% 5.41% -0.45% -1.42% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 2025-01-22 1.0227 1.0227 -0.12% 5.72% -0.43% 2.27% R3 定投
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起（FOF） 2025-01-22 0.9773 0.9773 -0.34% 5.61% -0.87% -2.27% R3 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康年年红纯债一年债券 2025-01-24 1.0398 1.3918 -0.06% 4.44% -0.22% 45.06% R2 定投
泰康安惠纯债债券A 2025-01-24 1.1962 1.3230 -0.01% 3.02% -0.06% 34.95% R2 定投
泰康安惠纯债债券C 2025-01-24 1.1870 1.2335 -0.01% 2.71% -0.08% 20.07% R2 定投
泰康丰盈债券A 2025-01-24 1.3668 1.3668 0.59% 5.32% 0.34% 36.65% R2 定投
泰康丰盈债券C 2025-01-24 1.3611 1.3611 0.58% 4.90% 0.31% 4.14% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券A 2025-01-24 1.2866 1.2866 -0.03% 5.15% -0.18% 5.15% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券C 2025-01-24 1.2850 1.3341 -0.03% 6.02% -0.19% 34.11% R2 定投
泰康稳健增利A 2025-01-24 1.4280 1.4280 0.04% 4.57% 0.12% 42.80% R2 定投
泰康稳健增利C 2025-01-24 1.5515 1.5515 0.03% 4.27% 0.10% 55.15% R2 定投
泰康安益纯债A 2025-01-24 1.1060 1.3291 0.00% 4.12% -0.10% 35.05% R2 定投
泰康安益纯债C 2025-01-24 1.0165 1.4631 0.00% 3.83% -0.12% 49.77% R2 定投
泰康裕泰债券A 2025-01-24 1.0508 1.2224 0.04% 5.99% -0.35% 22.32% R2 定投
泰康裕泰债券C 2025-01-24 1.0481 1.2161 0.04% 5.98% -0.36% 21.68% R2 定投
泰康安悦纯债3月定开债券 2025-01-24 1.0876 1.3439 0.01% 4.64% 0.04% 38.05% R2 定投
泰康安和纯债6个月定开债券 2025-01-24 1.0979 1.2511 -0.05% 5.30% -0.07% 27.22% R2 定投
泰康安欣纯债债券A类 2025-01-24 1.1103 1.1869 0.01% 5.41% -0.18% 19.23% R2 定投
泰康安欣纯债债券C类 2025-01-24 1.0572 1.1757 0.01% 5.42% -0.16% 18.42% R2 定投
泰康信用精选债券A 2025-01-24 1.1421 1.2072 -0.02% 3.76% -0.29% 21.71% R2 定投
泰康信用精选债券C 2025-01-24 1.1294 1.1907 -0.02% 3.60% -0.30% 19.93% R2 定投
泰康信用精选债券D 2025-01-24 1.1419 1.1419 -0.02% 3.75% -0.28% 5.32% R2 定投
泰康信用精选债券E 2025-01-24 1.1377 1.1377 -0.02% 3.45% -0.30% 4.93% R2 定投
泰康润和两年定开债券 2025-01-24 1.0251 1.1365 0.04% 2.35% 0.15% 14.17% R2 定投
泰康瑞丰3月定开债券 2025-01-24 1.2184 1.2184 -0.02% 6.00% -0.11% 21.82% R2 定投
泰康长江经济带债券A 2025-01-24 1.0873 1.1604 -0.01% 3.83% -0.18% 16.70% R2 定投
泰康长江经济带债券C 2025-01-24 1.0859 1.1478 -0.02% 3.50% -0.21% 15.38% R2 定投
泰康长江经济带债券D 2025-01-24 1.0984 1.0984 -0.02% 3.82% -0.19% 4.95% R2 定投
泰康润颐63个月定开债券 2025-01-24 1.0721 1.1732 0.07% 3.96% 0.24% 18.00% R2 定投
泰康安泽中短债A 2025-01-24 1.1058 1.1058 -0.01% 2.22% -0.05% 10.58% R2 定投
泰康安泽中短债C 2025-01-24 1.0976 1.0976 -0.01% 2.02% -0.05% 9.76% R2 定投
泰康丰盛纯债一年定开发起 2025-01-24 1.0771 1.0771 0.00% 5.27% -0.17% 7.67% R2 定投
泰康安泓纯债一年定开债券 2025-01-24 1.0505 1.0915 -0.04% 5.45% -0.29% 9.34% R2 定投
泰康丰泰一年定开发起 2025-01-24 1.0895 1.0895 0.03% 5.15% 0.05% 8.94% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券A 2025-01-24 1.0369 1.0369 0.00% 3.27% 0.01% 3.69% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券C 2025-01-24 1.0356 1.0356 0.00% 3.15% 0.00% 3.56% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券A 2025-01-24 1.0323 1.0323 0.00% 3.24% -0.05% 3.24% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券C 2025-01-24 1.0309 1.0309 -0.01% 3.10% -0.06% 3.10% R2 定投
泰康稳健双利债券A 2025-01-24 1.0210 1.0210 0.07% 2.10% -0.12% 2.10% R2 定投
泰康稳健双利债券C 2025-01-24 1.0187 1.0187 0.08% 1.87% -0.14% 1.87% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券A 2025-01-24 1.0168 1.0168 -0.01% 1.67% -0.02% 1.67% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券C 2025-01-24 1.0157 1.0157 -0.01% 1.56% -0.04% 1.56% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券E 2025-01-24 1.0161 1.0161 -0.01% 1.60% -0.02% 1.60% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券D -------------- R2 定投

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