泰康产业升级混合A

近一年

单位净值3.0009 日期:09/23

泰康丰盈债券A

近一年

单位净值1.5493 日期:09/23

泰康新锐成长混合A

近一年

单位净值1.7137 日期:09/23

24.75% 立即购买
基金名称 净值日期单位净值累计净值 日增长率
/7日化收益率
近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康新机遇 2026-09-23 1.3454 1.7124 -0.47% 8.27% -2.32% 75.03% R4 定投
泰康宏泰回报混合A 2026-09-23 1.6903 1.6903 -0.18% -1.04% -0.57% 69.03% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2026-09-23 1.8290 1.8290 -0.60% 3.01% 2.43% 82.44% R4 定投
泰康策略优选 2026-09-23 1.7306 2.1367 -0.46% -11.87% -9.83% 119.90% R4 定投
泰康兴泰回报沪港深混合A 2026-09-23 1.5695 1.5695 -0.17% -3.71% -3.47% 56.95% R3 定投
泰康沪港深精选 2026-09-23 1.5180 1.6440 -0.11% -5.98% -1.60% 67.99% R4 定投
泰康丰盈债券A 2026-09-23 1.5493 1.5493 -0.12% 10.03% 6.39% 54.90% R3 定投
泰康稳健增利A 2026-09-23 1.4803 1.4803 -0.07% 2.37% 1.50% 48.03% R2 定投
基金名称 净值日期每万份收益七日年化收益率 最低申购费率 风险等级 申购定投
泰康薪意保A类 2026-09-23 0.2178 0.803% R1 定投
泰康薪意保B类 2026-09-23 0.2834 1.045% R1 定投
泰康薪意保C类 2026-09-23 0.2177 0.803% R1 定投
泰康薪意保E类 2026-09-23 0.2177 0.803% R1 定投
泰康现金管家货币A 2026-09-23 0.4454 1.217% R1 定投
泰康现金管家货币B 2026-09-23 0.5114 1.462% R1 定投
泰康现金管家货币C 2026-09-23 0.5110 1.461% R1 定投
泰康现金管家货币E 2026-09-23 0.4863 1.370% R1 定投
泰康现金管家货币D 2026-09-23 0.4447 1.217% R1 定投
泰康薪意保D类 ------ R1 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通大消费指数A 2026-09-23 0.9159 0.9159 -0.63% -24.29% -15.12% -8.00% R4 定投
泰康港股通大消费指数C 2026-09-23 0.8894 0.8894 -0.63% -24.61% -15.38% -10.65% R4 定投
泰康香港银行指数A 2026-09-23 1.9380 1.9380 -0.32% 26.37% 16.87% 93.94% R4 定投
泰康香港银行指数C 2026-09-23 1.8919 1.8919 -0.33% 25.79% 16.47% 89.32% R4 定投
泰康沪深300ETF联接A 2026-09-23 1.1426 1.1426 -0.57% 2.46% -0.21% 14.26% R4 定投
泰康沪深300ETF联接C 2026-09-23 1.1145 1.1145 -0.56% 2.05% -0.50% 11.45% R4 定投
泰康中证500ETF联接A 2026-09-23 1.2534 1.2534 -0.44% 9.45% 5.43% 25.25% R4 定投
泰康中证500ETF联接C 2026-09-23 1.2438 1.2438 -0.43% 9.40% 5.40% 24.29% R4 定投
泰康中证500指数增强发起A 2026-09-23 1.4218 1.4218 -0.43% 8.18% 2.95% 42.28% R4 定投
泰康中证500指数增强发起C 2026-09-23 1.4043 1.4043 -0.44% 7.76% 2.65% 40.53% R4 定投
泰康中证1000指数增强发起A 2026-09-23 1.4960 1.4960 -0.25% 13.01% 7.99% 49.53% R4 定投
泰康中证1000指数增强发起C 2026-09-23 1.4787 1.4787 -0.25% 12.56% 7.68% 47.80% R4 定投
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-09-23 1.0447 1.0447 0.00% 1.05% 0.74% 4.45% R1 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接A 2026-09-23 0.9971 0.9971 0.12% -12.50% -1.54% 0.00% R4 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接C 2026-09-23 0.9869 0.9869 0.11% -12.85% -1.82% -1.02% R4 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数A 2026-09-23 1.0493 1.0544 0.01% 2.20% 1.71% 5.45% R2 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数C 2026-09-23 1.0513 1.0513 0.00% 2.09% 1.61% 5.12% R2 定投
泰康红利低波ETF联接A 2026-09-23 1.0406 1.0808 -0.43% 1.42% 0.65% 8.04% R4 定投
泰康红利低波ETF联接C 2026-09-23 1.0379 1.0781 -0.43% 1.26% 0.54% 7.77% R4 定投
泰康中证A500ETF联接A 2026-09-23 1.1817 1.2151 -0.56% 5.39% 1.55% 21.72% R4 定投
泰康中证A500ETF联接C 2026-09-23 1.1771 1.2105 -0.57% 5.18% 1.40% 21.25% R4 定投
泰康中证A500ETF联接Y 2026-09-23 1.1874 1.2208 -0.56% 5.39% 1.56% 25.58% R4 定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数A 2026-09-23 1.0220 1.0250 0.00% 2.51% 1.96% 2.50% R2 定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数C 2026-09-23 1.0208 1.0238 0.00% 2.43% 1.89% 2.38% R2 定投
泰康上证科创板综合指数增强A 2026-09-23 1.6794 1.6794 0.14% 25.84% 21.89% 67.94% R4 定投
泰康上证科创板综合指数增强C 2026-09-23 1.6710 1.6710 0.14% 25.33% 21.52% 67.10% R4 定投
泰康沪深300指数增强A 2026-09-23 1.0442 1.0442 -0.53% 5.67% 3.76% 5.67% R4 定投
泰康沪深300指数增强C 2026-09-23 1.0404 1.0404 -0.54% 5.28% 3.45% 5.28% R4 定投
泰康中证全指电力公用事业指数A 2026-09-23 0.9345 0.9345 -0.91% -6.55% -6.55% -6.55% R4 定投
泰康中证全指电力公用事业指数C 2026-09-23 0.9337 0.9337 -0.91% -6.63% -6.63% -6.63% R4 定投
泰康中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 2026-09-23 0.9469 0.9469 -0.86% -2.70% -2.70% -2.70% R4 定投
泰康中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 2026-09-23 0.9464 0.9464 -0.86% -2.75% -2.75% -2.75% R4 定投
泰康蓝筹优势股票 2026-09-23 0.9199 0.9199 -0.68% -12.77% -7.28% -8.01% R4 定投
泰康研究精选股票发起A 2026-09-23 1.8852 1.8852 -0.45% 44.67% 37.69% 85.95% R4 定投
泰康研究精选股票发起C 2026-09-23 1.8413 1.8413 -0.45% 43.96% 37.19% 81.62% R4 定投
泰康医疗健康股票发起A 2026-09-23 0.9591 0.9591 1.25% -7.50% 5.52% -5.54% R4 定投
泰康医疗健康股票发起C 2026-09-23 0.9377 0.9377 1.24% -7.96% 5.14% -7.65% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式A 2026-09-23 3.2507 3.2507 -0.03% 55.50% 48.61% 227.39% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式C 2026-09-23 3.2202 3.2202 -0.04% 54.88% 48.18% 224.32% R4 定投
泰康资源精选股票发起A 2026-09-23 1.2623 1.2623 -0.21% 9.91% -13.46% 25.44% R4 定投
泰康资源精选股票发起C 2026-09-23 1.2522 1.2522 -0.21% 9.09% -13.75% 24.44% R4 定投
泰康致远量化选股股票发起A 2026-09-23 0.9575 0.9575 0.26% -4.25% -4.25% -4.25% R4 定投
泰康致远量化选股股票发起C 2026-09-23 0.9566 0.9566 0.25% -4.34% -4.34% -4.34% R4 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A 2026-04-07 1.9899 1.9899 -0.41% 9.50% -15.37% 98.99% R4 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起C 2026-04-07 1.9604 1.9604 -0.41% 8.97% -15.48% 96.04% R4 定投
泰康新机遇 2026-09-23 1.3454 1.7124 -0.47% 8.27% -2.32% 75.03% R4 定投
泰康宏泰回报混合A 2026-09-23 1.6903 1.6903 -0.18% -1.04% -0.57% 69.03% R3 定投
泰康宏泰回报混合C 2026-09-23 1.6723 1.6723 -0.19% -1.35% -0.81% 5.36% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2026-09-23 1.8290 1.8290 -0.60% 3.01% 2.43% 82.44% R4 定投
泰康均衡优选混合C 2026-09-23 1.7788 1.7788 -0.61% 2.49% 2.05% 77.44% R4 定投
泰康策略优选 2026-09-23 1.7306 2.1367 -0.46% -11.87% -9.83% 119.90% R4 定投
泰康沪港深价值优选混合 2026-09-23 1.8358 1.8358 -0.18% -1.64% 2.26% 83.58% R4 定投
泰康兴泰回报沪港深混合A 2026-09-23 1.5695 1.5695 -0.17% -3.71% -3.47% 56.95% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合C 2026-09-23 1.5553 1.5553 -0.17% -4.00% -3.68% 4.50% R3 定投
泰康新回报A类 2026-09-23 1.5824 1.5824 -0.38% -5.26% -5.40% 58.24% R4 定投
泰康新回报C类 2026-09-23 1.5416 1.5416 -0.38% -5.64% -5.68% 54.16% R4 定投
泰康安泰回报混合A 2026-09-23 1.6620 1.6620 -0.02% 7.17% 4.14% 66.20% R3 定投
泰康安泰回报混合C 2026-09-23 1.6620 1.6620 -0.02% 1.05% 1.05% 1.05% R3 定投
泰康沪港深精选 2026-09-23 1.5180 1.6440 -0.11% -5.98% -1.60% 67.99% R4 定投
泰康金泰回报3个月持有A 2026-09-23 1.4585 1.4585 -0.10% 1.63% 0.45% 45.85% R3 定投
泰康金泰回报3个月持有C 2026-09-23 1.4570 1.4570 -0.10% 0.57% 0.35% 0.57% R3 定投
泰康恒泰回报A 2026-09-23 1.2052 1.5432 -0.02% 10.49% 6.41% 63.63% R3 定投
泰康恒泰回报C 2026-09-23 1.2517 1.6050 -0.03% 10.38% 6.34% 69.94% R3 定投
泰康景泰回报混合A 2026-09-23 1.8154 1.8154 -0.15% 2.83% 2.12% 81.52% R3 定投
泰康景泰回报混合C 2026-09-23 1.7749 1.7749 -0.15% 2.52% 1.90% 77.47% R3 定投
泰康颐年混合A 2026-09-23 1.4039 1.4039 -0.08% 2.12% 1.68% 40.29% R3 定投
泰康颐年混合C 2026-09-23 1.3663 1.3663 -0.08% 1.81% 1.46% 36.55% R3 定投
泰康颐享混合A 2026-09-23 1.5372 1.5372 -0.47% 1.45% 0.23% 53.70% R3 定投
泰康颐享混合C 2026-09-23 1.4976 1.4976 -0.48% 1.13% 0.01% 49.75% R3 定投
泰康弘实3月定开混合 2026-09-23 1.3617 2.0043 -0.48% 20.89% 17.09% 113.49% R4 定投
泰康产业升级混合A 2026-09-23 3.0009 3.1711 -0.77% 24.36% 22.05% 227.99% 0 R4 定投
泰康产业升级混合C 2026-09-23 2.8779 3.0459 -0.77% 23.75% 21.61% 214.56% R4 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合A 2026-09-23 1.1730 1.1730 -0.01% 1.66% 0.75% 17.41% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合C 2026-09-23 1.1509 1.1509 -0.01% 1.36% 0.52% 15.19% R3 定投
泰康申润一年持有期混合A 2026-09-23 1.1823 1.1823 -0.07% 5.66% 3.11% 18.23% R3 定投
泰康申润一年持有期混合C 2026-09-23 1.1398 1.1398 -0.06% 5.03% 2.67% 13.98% R3 定投
泰康科技创新一年定开混合 2026-09-18 1.2989 1.2989 1.70% 2.09% -3.70% 29.44% R4 定投
泰康创新成长混合A 2026-09-23 1.5743 1.5743 -0.76% 21.20% 21.08% 57.08% R4 定投
泰康创新成长混合C 2026-09-23 1.5270 1.5270 -0.77% 20.60% 20.64% 52.38% R4 定投
泰康优势企业混合A 2026-09-23 0.5875 0.5875 -0.27% -19.37% -14.23% -41.27% R4 定投
泰康优势企业混合C 2026-09-23 0.5708 0.5708 -0.28% -19.78% -14.56% -42.94% R4 定投
泰康品质生活混合A 2026-09-23 1.2029 1.2029 -0.45% -12.31% -10.16% 20.10% R4 定投
泰康品质生活混合C 2026-09-23 1.1691 1.1691 -0.44% -12.74% -10.49% 16.72% R4 定投
泰康合润混合A 2026-09-23 1.1007 1.1007 -0.12% 0.50% -0.36% 10.07% R3 定投
泰康合润混合C 2026-09-23 1.0651 1.0651 -0.13% -0.10% -0.80% 6.51% R3 定投
泰康浩泽混合A 2026-09-23 1.0658 1.0658 -0.05% -3.06% -0.98% 6.58% R3 定投
泰康浩泽混合C 2026-09-23 1.0430 1.0430 -0.05% -3.46% -1.30% 4.30% R3 定投
泰康优势精选三年持有期混合 2026-09-23 1.4274 1.4274 -0.78% 26.29% 22.89% 42.67% R4 定投
泰康鼎泰一年持有期混合A 2026-09-23 1.0959 1.0959 0.16% 4.42% 4.57% 9.61% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合C 2026-09-23 1.0752 1.0752 0.16% 4.00% 4.27% 7.54% R3 定投
泰康招享混合A 2026-09-23 1.1195 1.1195 -0.06% 3.76% 2.91% 11.95% R3 定投
泰康招享混合C 2026-09-23 1.1049 1.1049 -0.07% 3.46% 2.69% 10.49% R3 定投
泰康招享混合D 2026-09-23 1.1194 1.1194 -0.06% 3.75% 2.90% 4.07% R3 定投
泰康招享混合E 2026-09-23 1.1049 1.1049 -0.06% 3.46% 2.70% 3.90% R3 定投
泰康新锐成长混合A 2026-09-23 1.7137 1.7137 -1.43% 24.75% 20.40% 71.37% 0 R4 定投
泰康新锐成长混合C 2026-09-23 1.6630 1.6630 -1.43% 23.77% 19.71% 66.30% R4 定投
沪深300ETF泰康 2026-09-23 5.3392 1.3006 -0.59% 2.99% 0.14% 30.09% R4 定投
中证500ETF泰康 2026-09-23 4.3144 1.3482 -0.46% 10.84% 6.29% 34.80% R4 定投
智能车ETF泰康 2026-09-23 0.6660 0.6660 -0.75% -22.70% -21.57% -33.41% R4 定投
碳中和ETF泰康 2026-09-23 0.6241 0.6241 -0.54% -10.80% -15.88% -37.70% R4 定投
医疗健康ETF泰康 2026-09-23 0.5876 0.5876 0.12% -13.12% -1.67% -41.18% R4 定投
红利低波ETF泰康 2026-09-23 1.1291 1.1860 -0.46% -1.98% -1.15% 12.94% R4 定投
中证A500ETF泰康 2026-09-23 1.1716 1.2101 -0.59% 3.19% 0.25% 17.08% R4 定投
科创债ETF泰康 2026-09-23 102.5378 1.0254 0.02% 2.56% 2.01% 2.53% R2 定投
有色ETF泰康 2026-09-23 0.7237 0.7237 -0.90% -24.16% -24.16% -24.16% R4 定投
泰康科创创业人工智能ETF -------------- 0 R4 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 2026-09-22 1.2240 1.2240 -0.11% 9.00% 5.28% 22.39% R3 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 2026-09-22 1.1776 1.1776 -0.11% 8.34% 4.82% 17.76% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 2026-09-21 1.0289 1.0289 0.27% 5.96% 3.28% 2.89% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 2026-09-21 1.1400 1.1400 0.28% 6.41% 3.60% 14.00% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 2026-09-21 0.9243 0.9243 0.46% 7.24% 4.44% -7.57% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y 2026-09-21 1.1303 1.1303 0.47% 7.74% 4.79% 13.03% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 2026-09-21 1.0773 1.0773 0.12% 2.71% 1.87% 7.73% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 2026-09-21 1.1231 1.1231 0.12% 3.02% 2.09% 12.31% R3 定投
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 2026-07-17 1.1147 1.1147 -1.79% 9.18% 0.15% 11.47% R3 定投
泰康年年红纯债一年债券 2026-09-18 1.0499 1.4279 0.14% 3.09% 2.61% 50.20% R2 定投
泰康安惠纯债债券A 2026-09-23 1.2386 1.3654 0.00% 2.37% 1.72% 39.73% R2 定投
泰康安惠纯债债券C 2026-09-23 1.2230 1.2695 0.00% 2.08% 1.50% 23.71% R2 定投
泰康安惠纯债债券D 2026-09-23 1.2390 1.2390 0.00% 1.78% 1.76% 1.78% R2 定投
泰康丰盈债券A 2026-09-23 1.5493 1.5493 -0.12% 10.03% 6.39% 54.90% R3 定投
泰康丰盈债券C 2026-09-23 1.5354 1.5354 -0.12% 9.71% 6.17% 17.48% R3 定投
泰康瑞坤纯债债券A 2026-09-23 1.3154 1.3154 0.08% 2.97% 3.06% 7.50% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券C 2026-09-23 1.3114 1.3605 0.07% 2.85% 2.97% 36.86% R2 定投
泰康稳健增利A 2026-09-23 1.4803 1.4803 -0.07% 2.37% 1.50% 48.03% R2 定投
泰康稳健增利C 2026-09-23 1.6003 1.6003 -0.07% 2.07% 1.28% 60.03% R2 定投
泰康安益纯债A 2026-09-23 1.0949 1.3700 0.01% 3.07% 2.34% 40.20% R2 定投
泰康安益纯债C 2026-09-23 1.0388 1.4964 0.01% 2.77% 2.11% 54.71% R2 定投
泰康裕泰债券A 2026-09-23 1.1276 1.2992 -0.03% 5.24% 3.46% 31.26% R2 定投
泰康裕泰债券C 2026-09-23 1.1228 1.2908 -0.03% 5.12% 3.39% 30.36% R2 定投
泰康安悦纯债3月定开债券 2026-09-18 1.1227 1.3790 0.23% 2.17% 1.57% 42.51% R2 定投
泰康安和纯债6个月定开债券 2026-09-18 1.0595 1.2907 0.16% 2.87% 2.43% 32.08% R2 定投
泰康安欣纯债债券A类 2026-09-23 1.1414 1.2180 0.01% 2.67% 2.21% 22.57% R2 定投
泰康安欣纯债债券C类 2026-09-23 1.0876 1.2061 0.01% 2.64% 2.19% 21.82% R2 定投
泰康信用精选债券A 2026-09-23 1.1858 1.2509 0.03% 3.26% 2.68% 26.37% R2 定投
泰康信用精选债券C 2026-09-23 1.1686 1.2299 0.03% 3.04% 2.52% 24.10% R2 定投
泰康信用精选债券D 2026-09-23 1.1855 1.1855 0.03% 3.25% 2.67% 9.34% R2 定投
泰康信用精选债券E 2026-09-23 1.1753 1.1753 0.03% 2.94% 2.45% 8.40% R2 定投
泰康润和两年定开债券 2026-09-23 1.0310 1.1662 0.00% 1.34% 0.76% 17.50% R2 定投
泰康瑞丰3月定开债券 2026-09-18 1.2728 1.2728 0.19% 3.53% 2.94% 27.25% R2 定投
泰康长江经济带债券A 2026-09-23 1.0612 1.1988 0.02% 2.97% 2.43% 21.06% R2 定投
泰康长江经济带债券C 2026-09-23 1.0982 1.1821 0.01% 2.65% 2.20% 19.09% R2 定投
泰康长江经济带债券D 2026-09-23 1.1166 1.1386 0.01% 2.95% 2.42% 8.85% R2 定投
泰康润颐63个月定开债券 2026-09-23 1.0133 1.2133 0.01% 1.48% 1.12% 22.67% R2 定投
泰康安泽中短债A 2026-09-23 1.1366 1.1366 0.01% 1.45% 1.09% 13.66% R2 定投
泰康安泽中短债C 2026-09-23 1.1242 1.1242 0.00% 1.22% 0.93% 12.42% R2 定投
泰康安泽中短债E 2026-09-23 1.1270 1.1270 0.00% 1.42% 1.07% 1.91% R2 定投
泰康丰盛纯债一年定开发起 2026-09-23 1.0841 1.1041 0.01% 2.52% 2.25% 10.41% R2 定投
泰康安泓纯债一年定开债券 2026-09-18 1.0793 1.1203 0.11% 2.70% 2.07% 12.34% R2 定投
泰康丰泰一年定开发起 2026-09-18 1.1325 1.1325 0.18% 2.80% 2.36% 13.24% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券A 2026-09-23 1.0676 1.0676 0.00% 1.94% 1.56% 6.76% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券C 2026-09-23 1.0646 1.0646 0.01% 1.84% 1.49% 6.46% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券A 2026-09-23 1.0760 1.0760 0.01% 2.42% 1.86% 7.61% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券C 2026-09-23 1.0680 1.0680 0.00% 2.25% 1.71% 6.81% R2 定投
泰康稳健双利债券A 2026-09-23 1.0605 1.0605 -0.11% 1.03% 0.08% 6.05% R2 定投
泰康稳健双利债券D 2026-09-23 1.0614 1.0614 -0.11% 1.02% 0.08% 3.23% R2 定投
泰康稳健双利债券C 2026-09-23 1.0519 1.0519 -0.11% 0.67% -0.17% 5.19% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券A 2026-09-23 1.0684 1.0684 0.01% 3.61% 2.91% 6.83% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券C 2026-09-23 1.0624 1.0624 0.01% 3.40% 2.77% 6.23% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券E 2026-09-23 1.0645 1.0645 0.00% 3.49% 2.83% 6.44% R2 定投
泰康悦享120天持有期债券A 2026-09-23 1.0207 1.0207 0.00% 2.05% 1.73% 2.07% R2 定投
泰康悦享120天持有期债券C 2026-09-23 1.0185 1.0185 0.00% 1.83% 1.58% 1.85% R2 定投
泰康悦享180天持有期债券A 2026-09-23 1.0265 1.0265 0.00% 2.65% 2.12% 2.65% R2 定投
泰康悦享180天持有期债券C 2026-09-23 1.0245 1.0245 0.01% 2.45% 1.97% 2.45% R2 定投
泰康裕泽债券A 2026-09-23 1.0019 1.0019 -0.05% 0.19% 0.12% 0.19% R2 定投
泰康裕泽债券C 2026-09-23 0.9997 0.9997 -0.05% -0.03% -0.09% -0.03% R2 定投
泰康裕成债券A 2026-09-18 1.0018 1.0018 0.27% 0.18% 0.18% 0.18% R2 定投
泰康裕成债券C 2026-09-18 1.0014 1.0014 0.26% 0.14% 0.14% 0.14% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券D -------------- R2 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通大消费指数A 2026-09-23 0.9159 0.9159 -0.63% -24.29% -15.12% -8.00% R4 定投
泰康港股通大消费指数C 2026-09-23 0.8894 0.8894 -0.63% -24.61% -15.38% -10.65% R4 定投
泰康香港银行指数A 2026-09-23 1.9380 1.9380 -0.32% 26.37% 16.87% 93.94% R4 定投
泰康香港银行指数C 2026-09-23 1.8919 1.8919 -0.33% 25.79% 16.47% 89.32% R4 定投
泰康沪深300ETF联接A 2026-09-23 1.1426 1.1426 -0.57% 2.46% -0.21% 14.26% R4 定投
泰康沪深300ETF联接C 2026-09-23 1.1145 1.1145 -0.56% 2.05% -0.50% 11.45% R4 定投
泰康中证500ETF联接A 2026-09-23 1.2534 1.2534 -0.44% 9.45% 5.43% 25.25% R4 定投
泰康中证500ETF联接C 2026-09-23 1.2438 1.2438 -0.43% 9.40% 5.40% 24.29% R4 定投
泰康中证500指数增强发起A 2026-09-23 1.4218 1.4218 -0.43% 8.18% 2.95% 42.28% R4 定投
泰康中证500指数增强发起C 2026-09-23 1.4043 1.4043 -0.44% 7.76% 2.65% 40.53% R4 定投
泰康中证1000指数增强发起A 2026-09-23 1.4960 1.4960 -0.25% 13.01% 7.99% 49.53% R4 定投
泰康中证1000指数增强发起C 2026-09-23 1.4787 1.4787 -0.25% 12.56% 7.68% 47.80% R4 定投
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-09-23 1.0447 1.0447 0.00% 1.05% 0.74% 4.45% R1 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接A 2026-09-23 0.9971 0.9971 0.12% -12.50% -1.54% 0.00% R4 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接C 2026-09-23 0.9869 0.9869 0.11% -12.85% -1.82% -1.02% R4 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数A 2026-09-23 1.0493 1.0544 0.01% 2.20% 1.71% 5.45% R2 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数C 2026-09-23 1.0513 1.0513 0.00% 2.09% 1.61% 5.12% R2 定投
泰康红利低波ETF联接A 2026-09-23 1.0406 1.0808 -0.43% 1.42% 0.65% 8.04% R4 定投
泰康红利低波ETF联接C 2026-09-23 1.0379 1.0781 -0.43% 1.26% 0.54% 7.77% R4 定投
泰康中证A500ETF联接A 2026-09-23 1.1817 1.2151 -0.56% 5.39% 1.55% 21.72% R4 定投
泰康中证A500ETF联接C 2026-09-23 1.1771 1.2105 -0.57% 5.18% 1.40% 21.25% R4 定投
泰康中证A500ETF联接Y 2026-09-23 1.1874 1.2208 -0.56% 5.39% 1.56% 25.58% R4 定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数A 2026-09-23 1.0220 1.0250 0.00% 2.51% 1.96% 2.50% R2 定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数C 2026-09-23 1.0208 1.0238 0.00% 2.43% 1.89% 2.38% R2 定投
泰康上证科创板综合指数增强A 2026-09-23 1.6794 1.6794 0.14% 25.84% 21.89% 67.94% R4 定投
泰康上证科创板综合指数增强C 2026-09-23 1.6710 1.6710 0.14% 25.33% 21.52% 67.10% R4 定投
泰康沪深300指数增强A 2026-09-23 1.0442 1.0442 -0.53% 5.67% 3.76% 5.67% R4 定投
泰康沪深300指数增强C 2026-09-23 1.0404 1.0404 -0.54% 5.28% 3.45% 5.28% R4 定投
泰康中证全指电力公用事业指数A 2026-09-23 0.9345 0.9345 -0.91% -6.55% -6.55% -6.55% R4 定投
泰康中证全指电力公用事业指数C 2026-09-23 0.9337 0.9337 -0.91% -6.63% -6.63% -6.63% R4 定投
泰康中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 2026-09-23 0.9469 0.9469 -0.86% -2.70% -2.70% -2.70% R4 定投
泰康中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 2026-09-23 0.9464 0.9464 -0.86% -2.75% -2.75% -2.75% R4 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康蓝筹优势股票 2026-09-23 0.9199 0.9199 -0.68% -12.77% -7.28% -8.01% R4 定投
泰康研究精选股票发起A 2026-09-23 1.8852 1.8852 -0.45% 44.67% 37.69% 85.95% R4 定投
泰康研究精选股票发起C 2026-09-23 1.8413 1.8413 -0.45% 43.96% 37.19% 81.62% R4 定投
泰康医疗健康股票发起A 2026-09-23 0.9591 0.9591 1.25% -7.50% 5.52% -5.54% R4 定投
泰康医疗健康股票发起C 2026-09-23 0.9377 0.9377 1.24% -7.96% 5.14% -7.65% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式A 2026-09-23 3.2507 3.2507 -0.03% 55.50% 48.61% 227.39% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式C 2026-09-23 3.2202 3.2202 -0.04% 54.88% 48.18% 224.32% R4 定投
泰康资源精选股票发起A 2026-09-23 1.2623 1.2623 -0.21% 9.91% -13.46% 25.44% R4 定投
泰康资源精选股票发起C 2026-09-23 1.2522 1.2522 -0.21% 9.09% -13.75% 24.44% R4 定投
泰康致远量化选股股票发起A 2026-09-23 0.9575 0.9575 0.26% -4.25% -4.25% -4.25% R4 定投
泰康致远量化选股股票发起C 2026-09-23 0.9566 0.9566 0.25% -4.34% -4.34% -4.34% R4 定投
基金名称净值日期 每万份收益七日年化收益率 最低申购费率风险等级申购定投
泰康薪意保A类 2026-09-23 0.2178 0.803% R1 定投
泰康薪意保B类 2026-09-23 0.2834 1.045% R1 定投
泰康薪意保C类 2026-09-23 0.2177 0.803% R1 定投
泰康薪意保E类 2026-09-23 0.2177 0.803% R1 定投
泰康现金管家货币A 2026-09-23 0.4454 1.217% R1 定投
泰康现金管家货币B 2026-09-23 0.5114 1.462% R1 定投
泰康现金管家货币C 2026-09-23 0.5110 1.461% R1 定投
泰康现金管家货币E 2026-09-23 0.4863 1.370% R1 定投
泰康现金管家货币D 2026-09-23 0.4447 1.217% R1 定投
泰康薪意保D类 ------ R1 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A 2026-04-07 1.9899 1.9899 -0.41% 9.50% -15.37% 98.99% R4 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起C 2026-04-07 1.9604 1.9604 -0.41% 8.97% -15.48% 96.04% R4 定投
泰康新机遇 2026-09-23 1.3454 1.7124 -0.47% 8.27% -2.32% 75.03% R4 定投
泰康宏泰回报混合A 2026-09-23 1.6903 1.6903 -0.18% -1.04% -0.57% 69.03% R3 定投
泰康宏泰回报混合C 2026-09-23 1.6723 1.6723 -0.19% -1.35% -0.81% 5.36% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2026-09-23 1.8290 1.8290 -0.60% 3.01% 2.43% 82.44% R4 定投
泰康均衡优选混合C 2026-09-23 1.7788 1.7788 -0.61% 2.49% 2.05% 77.44% R4 定投
泰康策略优选 2026-09-23 1.7306 2.1367 -0.46% -11.87% -9.83% 119.90% R4 定投
泰康沪港深价值优选混合 2026-09-23 1.8358 1.8358 -0.18% -1.64% 2.26% 83.58% R4 定投
泰康兴泰回报沪港深混合A 2026-09-23 1.5695 1.5695 -0.17% -3.71% -3.47% 56.95% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合C 2026-09-23 1.5553 1.5553 -0.17% -4.00% -3.68% 4.50% R3 定投
泰康新回报A类 2026-09-23 1.5824 1.5824 -0.38% -5.26% -5.40% 58.24% R4 定投
泰康新回报C类 2026-09-23 1.5416 1.5416 -0.38% -5.64% -5.68% 54.16% R4 定投
泰康安泰回报混合A 2026-09-23 1.6620 1.6620 -0.02% 7.17% 4.14% 66.20% R3 定投
泰康安泰回报混合C 2026-09-23 1.6620 1.6620 -0.02% 1.05% 1.05% 1.05% R3 定投
泰康沪港深精选 2026-09-23 1.5180 1.6440 -0.11% -5.98% -1.60% 67.99% R4 定投
泰康金泰回报3个月持有A 2026-09-23 1.4585 1.4585 -0.10% 1.63% 0.45% 45.85% R3 定投
泰康金泰回报3个月持有C 2026-09-23 1.4570 1.4570 -0.10% 0.57% 0.35% 0.57% R3 定投
泰康恒泰回报A 2026-09-23 1.2052 1.5432 -0.02% 10.49% 6.41% 63.63% R3 定投
泰康恒泰回报C 2026-09-23 1.2517 1.6050 -0.03% 10.38% 6.34% 69.94% R3 定投
泰康景泰回报混合A 2026-09-23 1.8154 1.8154 -0.15% 2.83% 2.12% 81.52% R3 定投
泰康景泰回报混合C 2026-09-23 1.7749 1.7749 -0.15% 2.52% 1.90% 77.47% R3 定投
泰康颐年混合A 2026-09-23 1.4039 1.4039 -0.08% 2.12% 1.68% 40.29% R3 定投
泰康颐年混合C 2026-09-23 1.3663 1.3663 -0.08% 1.81% 1.46% 36.55% R3 定投
泰康颐享混合A 2026-09-23 1.5372 1.5372 -0.47% 1.45% 0.23% 53.70% R3 定投
泰康颐享混合C 2026-09-23 1.4976 1.4976 -0.48% 1.13% 0.01% 49.75% R3 定投
泰康弘实3月定开混合 2026-09-23 1.3617 2.0043 -0.48% 20.89% 17.09% 113.49% R4 定投
泰康产业升级混合A 2026-09-23 3.0009 3.1711 -0.77% 24.36% 22.05% 227.99% 0 R4 定投
泰康产业升级混合C 2026-09-23 2.8779 3.0459 -0.77% 23.75% 21.61% 214.56% R4 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合A 2026-09-23 1.1730 1.1730 -0.01% 1.66% 0.75% 17.41% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合C 2026-09-23 1.1509 1.1509 -0.01% 1.36% 0.52% 15.19% R3 定投
泰康申润一年持有期混合A 2026-09-23 1.1823 1.1823 -0.07% 5.66% 3.11% 18.23% R3 定投
泰康申润一年持有期混合C 2026-09-23 1.1398 1.1398 -0.06% 5.03% 2.67% 13.98% R3 定投
泰康科技创新一年定开混合 2026-09-18 1.2989 1.2989 1.70% 2.09% -3.70% 29.44% R4 定投
泰康创新成长混合A 2026-09-23 1.5743 1.5743 -0.76% 21.20% 21.08% 57.08% R4 定投
泰康创新成长混合C 2026-09-23 1.5270 1.5270 -0.77% 20.60% 20.64% 52.38% R4 定投
泰康优势企业混合A 2026-09-23 0.5875 0.5875 -0.27% -19.37% -14.23% -41.27% R4 定投
泰康优势企业混合C 2026-09-23 0.5708 0.5708 -0.28% -19.78% -14.56% -42.94% R4 定投
泰康品质生活混合A 2026-09-23 1.2029 1.2029 -0.45% -12.31% -10.16% 20.10% R4 定投
泰康品质生活混合C 2026-09-23 1.1691 1.1691 -0.44% -12.74% -10.49% 16.72% R4 定投
泰康合润混合A 2026-09-23 1.1007 1.1007 -0.12% 0.50% -0.36% 10.07% R3 定投
泰康合润混合C 2026-09-23 1.0651 1.0651 -0.13% -0.10% -0.80% 6.51% R3 定投
泰康浩泽混合A 2026-09-23 1.0658 1.0658 -0.05% -3.06% -0.98% 6.58% R3 定投
泰康浩泽混合C 2026-09-23 1.0430 1.0430 -0.05% -3.46% -1.30% 4.30% R3 定投
泰康优势精选三年持有期混合 2026-09-23 1.4274 1.4274 -0.78% 26.29% 22.89% 42.67% R4 定投
泰康鼎泰一年持有期混合A 2026-09-23 1.0959 1.0959 0.16% 4.42% 4.57% 9.61% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合C 2026-09-23 1.0752 1.0752 0.16% 4.00% 4.27% 7.54% R3 定投
泰康招享混合A 2026-09-23 1.1195 1.1195 -0.06% 3.76% 2.91% 11.95% R3 定投
泰康招享混合C 2026-09-23 1.1049 1.1049 -0.07% 3.46% 2.69% 10.49% R3 定投
泰康招享混合D 2026-09-23 1.1194 1.1194 -0.06% 3.75% 2.90% 4.07% R3 定投
泰康招享混合E 2026-09-23 1.1049 1.1049 -0.06% 3.46% 2.70% 3.90% R3 定投
泰康新锐成长混合A 2026-09-23 1.7137 1.7137 -1.43% 24.75% 20.40% 71.37% 0 R4 定投
泰康新锐成长混合C 2026-09-23 1.6630 1.6630 -1.43% 23.77% 19.71% 66.30% R4 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
沪深300ETF泰康 2026-09-23 5.3392 1.3006 -0.59% 2.99% 0.14% 30.09% R4 定投
中证500ETF泰康 2026-09-23 4.3144 1.3482 -0.46% 10.84% 6.29% 34.80% R4 定投
智能车ETF泰康 2026-09-23 0.6660 0.6660 -0.75% -22.70% -21.57% -33.41% R4 定投
碳中和ETF泰康 2026-09-23 0.6241 0.6241 -0.54% -10.80% -15.88% -37.70% R4 定投
医疗健康ETF泰康 2026-09-23 0.5876 0.5876 0.12% -13.12% -1.67% -41.18% R4 定投
红利低波ETF泰康 2026-09-23 1.1291 1.1860 -0.46% -1.98% -1.15% 12.94% R4 定投
中证A500ETF泰康 2026-09-23 1.1716 1.2101 -0.59% 3.19% 0.25% 17.08% R4 定投
科创债ETF泰康 2026-09-23 102.5378 1.0254 0.02% 2.56% 2.01% 2.53% R2 定投
有色ETF泰康 2026-09-23 0.7237 0.7237 -0.90% -24.16% -24.16% -24.16% R4 定投
泰康科创创业人工智能ETF -------------- 0 R4 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 2026-09-22 1.2240 1.2240 -0.11% 9.00% 5.28% 22.39% R3 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 2026-09-22 1.1776 1.1776 -0.11% 8.34% 4.82% 17.76% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 2026-09-21 1.0289 1.0289 0.27% 5.96% 3.28% 2.89% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 2026-09-21 1.1400 1.1400 0.28% 6.41% 3.60% 14.00% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 2026-09-21 0.9243 0.9243 0.46% 7.24% 4.44% -7.57% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y 2026-09-21 1.1303 1.1303 0.47% 7.74% 4.79% 13.03% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 2026-09-21 1.0773 1.0773 0.12% 2.71% 1.87% 7.73% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 2026-09-21 1.1231 1.1231 0.12% 3.02% 2.09% 12.31% R3 定投
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 2026-07-17 1.1147 1.1147 -1.79% 9.18% 0.15% 11.47% R3 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康年年红纯债一年债券 2026-09-18 1.0499 1.4279 0.14% 3.09% 2.61% 50.20% R2 定投
泰康安惠纯债债券A 2026-09-23 1.2386 1.3654 0.00% 2.37% 1.72% 39.73% R2 定投
泰康安惠纯债债券C 2026-09-23 1.2230 1.2695 0.00% 2.08% 1.50% 23.71% R2 定投
泰康安惠纯债债券D 2026-09-23 1.2390 1.2390 0.00% 1.78% 1.76% 1.78% R2 定投
泰康丰盈债券A 2026-09-23 1.5493 1.5493 -0.12% 10.03% 6.39% 54.90% R3 定投
泰康丰盈债券C 2026-09-23 1.5354 1.5354 -0.12% 9.71% 6.17% 17.48% R3 定投
泰康瑞坤纯债债券A 2026-09-23 1.3154 1.3154 0.08% 2.97% 3.06% 7.50% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券C 2026-09-23 1.3114 1.3605 0.07% 2.85% 2.97% 36.86% R2 定投
泰康稳健增利A 2026-09-23 1.4803 1.4803 -0.07% 2.37% 1.50% 48.03% R2 定投
泰康稳健增利C 2026-09-23 1.6003 1.6003 -0.07% 2.07% 1.28% 60.03% R2 定投
泰康安益纯债A 2026-09-23 1.0949 1.3700 0.01% 3.07% 2.34% 40.20% R2 定投
泰康安益纯债C 2026-09-23 1.0388 1.4964 0.01% 2.77% 2.11% 54.71% R2 定投
泰康裕泰债券A 2026-09-23 1.1276 1.2992 -0.03% 5.24% 3.46% 31.26% R2 定投
泰康裕泰债券C 2026-09-23 1.1228 1.2908 -0.03% 5.12% 3.39% 30.36% R2 定投
泰康安悦纯债3月定开债券 2026-09-18 1.1227 1.3790 0.23% 2.17% 1.57% 42.51% R2 定投
泰康安和纯债6个月定开债券 2026-09-18 1.0595 1.2907 0.16% 2.87% 2.43% 32.08% R2 定投
泰康安欣纯债债券A类 2026-09-23 1.1414 1.2180 0.01% 2.67% 2.21% 22.57% R2 定投
泰康安欣纯债债券C类 2026-09-23 1.0876 1.2061 0.01% 2.64% 2.19% 21.82% R2 定投
泰康信用精选债券A 2026-09-23 1.1858 1.2509 0.03% 3.26% 2.68% 26.37% R2 定投
泰康信用精选债券C 2026-09-23 1.1686 1.2299 0.03% 3.04% 2.52% 24.10% R2 定投
泰康信用精选债券D 2026-09-23 1.1855 1.1855 0.03% 3.25% 2.67% 9.34% R2 定投
泰康信用精选债券E 2026-09-23 1.1753 1.1753 0.03% 2.94% 2.45% 8.40% R2 定投
泰康润和两年定开债券 2026-09-23 1.0310 1.1662 0.00% 1.34% 0.76% 17.50% R2 定投
泰康瑞丰3月定开债券 2026-09-18 1.2728 1.2728 0.19% 3.53% 2.94% 27.25% R2 定投
泰康长江经济带债券A 2026-09-23 1.0612 1.1988 0.02% 2.97% 2.43% 21.06% R2 定投
泰康长江经济带债券C 2026-09-23 1.0982 1.1821 0.01% 2.65% 2.20% 19.09% R2 定投
泰康长江经济带债券D 2026-09-23 1.1166 1.1386 0.01% 2.95% 2.42% 8.85% R2 定投
泰康润颐63个月定开债券 2026-09-23 1.0133 1.2133 0.01% 1.48% 1.12% 22.67% R2 定投
泰康安泽中短债A 2026-09-23 1.1366 1.1366 0.01% 1.45% 1.09% 13.66% R2 定投
泰康安泽中短债C 2026-09-23 1.1242 1.1242 0.00% 1.22% 0.93% 12.42% R2 定投
泰康安泽中短债E 2026-09-23 1.1270 1.1270 0.00% 1.42% 1.07% 1.91% R2 定投
泰康丰盛纯债一年定开发起 2026-09-23 1.0841 1.1041 0.01% 2.52% 2.25% 10.41% R2 定投
泰康安泓纯债一年定开债券 2026-09-18 1.0793 1.1203 0.11% 2.70% 2.07% 12.34% R2 定投
泰康丰泰一年定开发起 2026-09-18 1.1325 1.1325 0.18% 2.80% 2.36% 13.24% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券A 2026-09-23 1.0676 1.0676 0.00% 1.94% 1.56% 6.76% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券C 2026-09-23 1.0646 1.0646 0.01% 1.84% 1.49% 6.46% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券A 2026-09-23 1.0760 1.0760 0.01% 2.42% 1.86% 7.61% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券C 2026-09-23 1.0680 1.0680 0.00% 2.25% 1.71% 6.81% R2 定投
泰康稳健双利债券A 2026-09-23 1.0605 1.0605 -0.11% 1.03% 0.08% 6.05% R2 定投
泰康稳健双利债券D 2026-09-23 1.0614 1.0614 -0.11% 1.02% 0.08% 3.23% R2 定投
泰康稳健双利债券C 2026-09-23 1.0519 1.0519 -0.11% 0.67% -0.17% 5.19% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券A 2026-09-23 1.0684 1.0684 0.01% 3.61% 2.91% 6.83% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券C 2026-09-23 1.0624 1.0624 0.01% 3.40% 2.77% 6.23% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券E 2026-09-23 1.0645 1.0645 0.00% 3.49% 2.83% 6.44% R2 定投
泰康悦享120天持有期债券A 2026-09-23 1.0207 1.0207 0.00% 2.05% 1.73% 2.07% R2 定投
泰康悦享120天持有期债券C 2026-09-23 1.0185 1.0185 0.00% 1.83% 1.58% 1.85% R2 定投
泰康悦享180天持有期债券A 2026-09-23 1.0265 1.0265 0.00% 2.65% 2.12% 2.65% R2 定投
泰康悦享180天持有期债券C 2026-09-23 1.0245 1.0245 0.01% 2.45% 1.97% 2.45% R2 定投
泰康裕泽债券A 2026-09-23 1.0019 1.0019 -0.05% 0.19% 0.12% 0.19% R2 定投
泰康裕泽债券C 2026-09-23 0.9997 0.9997 -0.05% -0.03% -0.09% -0.03% R2 定投
泰康裕成债券A 2026-09-18 1.0018 1.0018 0.27% 0.18% 0.18% 0.18% R2 定投
泰康裕成债券C 2026-09-18 1.0014 1.0014 0.26% 0.14% 0.14% 0.14% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券D -------------- R2 定投

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