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基金名称 净值日期单位净值累计净值 日增长率
/7日化收益率		 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通非银指数A 2020-02-28 1.1159 1.1159 -2.62% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通地产指数A 2020-02-28 1.0182 1.0182 -2.67% 1.0%0.6% R3 定投
泰康新机遇 2020-02-28 1.2654 1.3889 -3.52% 1.5%0.6% R3 定投
泰康宏泰回报 2020-02-28 1.3585 1.3585 -0.48% 1.0%0.6% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2020-02-28 1.2165 1.2165 -4.95% 1.5%0.6% R3 定投
泰康策略优选 2020-02-28 1.3550 1.3960 -4.48% 1.5%0.6% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合 2020-02-28 1.2018 1.2018 -0.60% 1.0%0.6% R3 定投
泰康沪港深精选 2020-02-28 1.2451 1.3711 -3.16% 1.5%0.6% R3 定投
泰康丰盈债券 2020-02-28 1.1946 1.1946 -0.61% 0.8%0.6% R2 定投
泰康稳健增利A 2020-02-28 1.2098 1.2098 -0.16% 0.8%0.6% R2 定投
基金名称 净值日期每万份收益七日年化收益率 最低申购费率 风险等级 申购定投
泰康薪意保A类 2020-02-29 0.5841 2.266% 0% R1 定投
泰康薪意保B类 2020-02-29 0.6497 2.512% 0% R1 定投
泰康薪意保E类 2020-02-29 0.5841 2.266% 0% R1 定投
泰康现金管家货币A 2020-02-28 0.6219 3.252% 0% R1 定投
泰康现金管家货币B 2020-02-28 0.6874 3.500% 0% R1 定投
泰康现金管家货币C 2020-02-28 0.6879 3.501% 0% R1 定投
泰康现金管家货币D ------ 0% R1 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通非银指数A 2020-02-28 1.1159 1.1159 -2.62% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通非银指数C 2020-02-28 1.1121 1.1121 -2.61% 0 R3 定投
泰康港股通地产指数A 2020-02-28 1.0182 1.0182 -2.67% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通地产指数C 2020-02-28 1.0155 1.0155 -2.66% 0 R3 定投
泰康港股通TMT指数A 2020-02-28 0.9533 0.9533 -4.02% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通TMT指数C 2020-02-28 0.9498 0.9498 -4.02% 0 R3 定投
泰康港股通大消费指数A 2020-02-28 0.9952 0.9952 -3.09% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通大消费指数C 2020-02-28 0.9917 0.9917 -3.09% 0 R3 定投
泰康香港银行指数A 2020-02-28 0.9284 0.9284 -2.24% 1.0%0.6% R3 定投
泰康香港银行指数C 2020-02-28 0.9252 0.9252 -2.25% 0 R3 定投
泰康新机遇 2020-02-28 1.2654 1.3889 -3.52% 1.5%0.6% R3 定投
泰康宏泰回报 2020-02-28 1.3585 1.3585 -0.48% 1.0%0.6% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2020-02-28 1.2165 1.2165 -4.95% 1.5%0.6% R3 定投
泰康均衡优选混合C 2020-02-28 1.2225 1.2225 -4.95% 0% R3 定投
泰康沪港深价值优选混合 2020-02-28 1.2837 1.2837 -3.31% 1.5%0.6% R3 定投
泰康策略优选 2020-02-28 1.3550 1.3960 -4.48% 1.5%0.6% R3 定投
泰康新回报A类 2020-02-28 1.2584 1.2584 -3.77% 1.2%0.6% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合 2020-02-28 1.2018 1.2018 -0.60% 1.0%0.6% R3 定投
泰康新回报C类 2020-02-28 1.2585 1.2585 -3.77% 0% R3 定投
泰康安泰回报 2020-02-28 1.1612 1.1612 -1.18% 1.2%0.6% R3 定投
泰康沪港深精选 2020-02-28 1.2451 1.3711 -3.16% 1.5%0.6% R3 定投
泰康金泰3月定开混合 2020-02-28 1.1870 1.1870 -0.36% 1.0%0.6% R3 定投
泰康恒泰回报A 2020-02-28 1.1065 1.1954 -0.65% 1.2%0.6% R3 定投
泰康恒泰回报C 2020-02-28 1.1565 1.2497 -0.64% 0% R3 定投
泰康泉林量化价值精选混合A 2020-02-28 1.0698 1.0698 -4.36% 1.5%0.6% R3 定投
泰康泉林量化价值精选混合C 2020-02-28 1.0634 1.0634 -4.37% 0% R3 定投
泰康景泰回报混合A 2020-02-28 1.1584 1.1584 -1.36% 1.2%0.6% R3 定投
泰康景泰回报混合C 2020-02-28 1.1552 1.1552 -1.36% 0% R3 定投
泰康睿利量化多策略混合A 2020-02-28 1.0800 1.0800 -4.75% 1.5%0.6% R3 定投
泰康睿利量化多策略混合C 2020-02-28 1.0700 1.0700 -4.74% 0% R3 定投
泰康颐年混合A 2020-02-28 1.1125 1.1125 -0.27% 1.2%0.6% R3 定投
泰康颐年混合C 2020-02-28 1.1043 1.1043 -0.27% 0% R3 定投
泰康颐享混合A 2020-02-28 1.1575 1.1575 -0.80% 1.2%0.6% R3 定投
泰康颐享混合C 2020-02-28 1.1503 1.1503 -0.79% 0% R3 定投
泰康弘实3月定开混合 2020-02-28 1.2339 1.3358 -4.01% 1.5% R3 定投
泰康产业升级混合A 2020-02-28 1.4185 1.4185 -5.16% 1.5%0.6% R3 定投
泰康产业升级混合C 2020-02-28 1.4056 1.4056 -5.16% 0 R3 定投
泰康沪深300ETF 2020-02-28 3.9414 0.9601 -5.03% R3 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)A -------- R3 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)C -------- R3 定投
泰康年年红纯债一年债券 2020-02-28 1.0957 1.1949 0.12% 0.6% R2 定投
泰康安惠纯债债券A 2020-02-28 1.0481 1.1524 0.03% 0.8%0.6% R2 定投
泰康安惠纯债债券C 2020-02-28 1.0446 1.0806 0.02% 0 R2 定投
泰康丰盈债券 2020-02-28 1.1946 1.1946 -0.61% 0.8%0.6% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券 2020-02-28 1.0971 1.1462 0.09% 0 R2 定投
泰康稳健增利A 2020-02-28 1.2098 1.2098 -0.16% 0.8%0.6% R2 定投
泰康稳健增利C 2020-02-28 1.3338 1.3338 -0.16% 0% R2 定投
泰康安益纯债A 2020-02-28 1.0952 1.1456 0.04% 0.8%0.6% R2 定投
泰康安益纯债C 2020-02-28 1.1769 1.2879 0.03% 0% R2 定投
泰康裕泰债券A 2020-02-28 1.0621 1.0621 -0.78% 0.8%0.6% R2 定投
泰康裕泰债券C 2020-02-28 1.0611 1.0611 -0.77% 0 R2 定投
泰康安悦纯债3月定开债券 2020-02-28 1.0717 1.1444 0.19% 0.3% R2 定投
泰康安和纯债6个月定开债券 2020-02-28 1.0482 1.0482 0.31% 0.60% R2 定投
泰康安业政金债债券A 2020-02-28 1.0212 1.0314 0.08% 0.50% R2 定投
泰康安业政金债债券C 2020-02-28 1.0210 1.0312 0.08% 0 R2 定投
泰康安欣纯债债券A类 2020-02-28 1.0191 1.0191 0.09% 0.60% R2 定投
泰康安欣纯债债券C类 2020-02-28 1.0182 1.0182 0.09% 0 R2 定投
泰康信用精选债券A 2020-02-28 1.0254 1.0254 0.09% 0.8%0.6% R2 定投
泰康信用精选债券C 2020-02-28 1.0239 1.0239 0.08% 0 R2 定投
泰康润和两年定开债券 2020-02-28 1.0041 1.0041 0.04% 0.30% R2 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通非银指数A 2020-02-28 1.1159 1.1159 -2.62% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通非银指数C 2020-02-28 1.1121 1.1121 -2.61% 0 R3 定投
泰康港股通地产指数A 2020-02-28 1.0182 1.0182 -2.67% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通地产指数C 2020-02-28 1.0155 1.0155 -2.66% 0 R3 定投
泰康港股通TMT指数A 2020-02-28 0.9533 0.9533 -4.02% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通TMT指数C 2020-02-28 0.9498 0.9498 -4.02% 0 R3 定投
泰康港股通大消费指数A 2020-02-28 0.9952 0.9952 -3.09% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通大消费指数C 2020-02-28 0.9917 0.9917 -3.09% 0 R3 定投
泰康香港银行指数A 2020-02-28 0.9284 0.9284 -2.24% 1.0%0.6% R3 定投
泰康香港银行指数C 2020-02-28 0.9252 0.9252 -2.25% 0 R3 定投
基金名称净值日期 每万份收益七日年化收益率 最低申购费率风险等级申购定投
泰康薪意保A类 2020-02-29 0.5841 2.266% 0% R1 定投
泰康薪意保B类 2020-02-29 0.6497 2.512% 0% R1 定投
泰康薪意保E类 2020-02-29 0.5841 2.266% 0% R1 定投
泰康现金管家货币A 2020-02-28 0.6219 3.252% 0% R1 定投
泰康现金管家货币B 2020-02-28 0.6874 3.500% 0% R1 定投
泰康现金管家货币C 2020-02-28 0.6879 3.501% 0% R1 定投
泰康现金管家货币D ------ 0% R1 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 最低申购费率风险等级申购定投
泰康新机遇 2020-02-28 1.2654 1.3889 -3.52% 1.5%0.6% R3 定投
泰康宏泰回报 2020-02-28 1.3585 1.3585 -0.48% 1.0%0.6% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2020-02-28 1.2165 1.2165 -4.95% 1.5%0.6% R3 定投
泰康均衡优选混合C 2020-02-28 1.2225 1.2225 -4.95% 0% R3 定投
泰康沪港深价值优选混合 2020-02-28 1.2837 1.2837 -3.31% 1.5%0.6% R3 定投
泰康策略优选 2020-02-28 1.3550 1.3960 -4.48% 1.5%0.6% R3 定投
泰康新回报A类 2020-02-28 1.2584 1.2584 -3.77% 1.2%0.6% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合 2020-02-28 1.2018 1.2018 -0.60% 1.0%0.6% R3 定投
泰康新回报C类 2020-02-28 1.2585 1.2585 -3.77% 0% R3 定投
泰康安泰回报 2020-02-28 1.1612 1.1612 -1.18% 1.2%0.6% R3 定投
泰康沪港深精选 2020-02-28 1.2451 1.3711 -3.16% 1.5%0.6% R3 定投
泰康金泰3月定开混合 2020-02-28 1.1870 1.1870 -0.36% 1.0%0.6% R3 定投
泰康恒泰回报A 2020-02-28 1.1065 1.1954 -0.65% 1.2%0.6% R3 定投
泰康恒泰回报C 2020-02-28 1.1565 1.2497 -0.64% 0% R3 定投
泰康泉林量化价值精选混合A 2020-02-28 1.0698 1.0698 -4.36% 1.5%0.6% R3 定投
泰康泉林量化价值精选混合C 2020-02-28 1.0634 1.0634 -4.37% 0% R3 定投
泰康景泰回报混合A 2020-02-28 1.1584 1.1584 -1.36% 1.2%0.6% R3 定投
泰康景泰回报混合C 2020-02-28 1.1552 1.1552 -1.36% 0% R3 定投
泰康睿利量化多策略混合A 2020-02-28 1.0800 1.0800 -4.75% 1.5%0.6% R3 定投
泰康睿利量化多策略混合C 2020-02-28 1.0700 1.0700 -4.74% 0% R3 定投
泰康颐年混合A 2020-02-28 1.1125 1.1125 -0.27% 1.2%0.6% R3 定投
泰康颐年混合C 2020-02-28 1.1043 1.1043 -0.27% 0% R3 定投
泰康颐享混合A 2020-02-28 1.1575 1.1575 -0.80% 1.2%0.6% R3 定投
泰康颐享混合C 2020-02-28 1.1503 1.1503 -0.79% 0% R3 定投
泰康弘实3月定开混合 2020-02-28 1.2339 1.3358 -4.01% 1.5% R3 定投
泰康产业升级混合A 2020-02-28 1.4185 1.4185 -5.16% 1.5%0.6% R3 定投
泰康产业升级混合C 2020-02-28 1.4056 1.4056 -5.16% 0 R3 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 最低申购费率风险等级申购定投
泰康沪深300ETF 2020-02-28 3.9414 0.9601 -5.03% R3 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 最低申购费率风险等级申购定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)A -------- R3 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)C -------- R3 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 最低申购费率风险等级申购定投
泰康年年红纯债一年债券 2020-02-28 1.0957 1.1949 0.12% 0.6% R2 定投
泰康安惠纯债债券A 2020-02-28 1.0481 1.1524 0.03% 0.8%0.6% R2 定投
泰康安惠纯债债券C 2020-02-28 1.0446 1.0806 0.02% 0 R2 定投
泰康丰盈债券 2020-02-28 1.1946 1.1946 -0.61% 0.8%0.6% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券 2020-02-28 1.0971 1.1462 0.09% 0 R2 定投
泰康稳健增利A 2020-02-28 1.2098 1.2098 -0.16% 0.8%0.6% R2 定投
泰康稳健增利C 2020-02-28 1.3338 1.3338 -0.16% 0% R2 定投
泰康安益纯债A 2020-02-28 1.0952 1.1456 0.04% 0.8%0.6% R2 定投
泰康安益纯债C 2020-02-28 1.1769 1.2879 0.03% 0% R2 定投
泰康裕泰债券A 2020-02-28 1.0621 1.0621 -0.78% 0.8%0.6% R2 定投
泰康裕泰债券C 2020-02-28 1.0611 1.0611 -0.77% 0 R2 定投
泰康安悦纯债3月定开债券 2020-02-28 1.0717 1.1444 0.19% 0.3% R2 定投
泰康安和纯债6个月定开债券 2020-02-28 1.0482 1.0482 0.31% 0.60% R2 定投
泰康安业政金债债券A 2020-02-28 1.0212 1.0314 0.08% 0.50% R2 定投
泰康安业政金债债券C 2020-02-28 1.0210 1.0312 0.08% 0 R2 定投
泰康安欣纯债债券A类 2020-02-28 1.0191 1.0191 0.09% 0.60% R2 定投
泰康安欣纯债债券C类 2020-02-28 1.0182 1.0182 0.09% 0 R2 定投
泰康信用精选债券A 2020-02-28 1.0254 1.0254 0.09% 0.8%0.6% R2 定投
泰康信用精选债券C 2020-02-28 1.0239 1.0239 0.08% 0 R2 定投
泰康润和两年定开债券 2020-02-28 1.0041 1.0041 0.04% 0.30% R2 定投

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