泰康北交所精选两年定开混合发起A

近一年

单位净值2.2217 日期:06/13

77.64%

泰康宏泰回报混合A

近一年

单位净值1.6782 日期:06/17

泰康丰盈债券A

近一年

单位净值1.3976 日期:06/17

泰康策略优选

近一年

单位净值1.7713 日期:06/17

泰康沪港深价值优选混合

近一年

单位净值1.4828 日期:06/17

泰康新回报A类

近一年

单位净值1.5454 日期:06/17

泰康安泰回报

近一年

单位净值1.5331 日期:06/17

泰康稳健增利A

近一年

单位净值1.4393 日期:06/17

泰康沪港深精选

近一年

单位净值1.3268 日期:06/17

基金名称 净值日期单位净值累计净值 日增长率
/7日化收益率
近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A 2025-06-13 2.2217 2.2217 -0.56% 77.64% 35.28% 122.17% R4 定投
泰康新机遇 2025-06-17 1.2003 1.5673 -0.31% 0.92% 2.52% 56.15% R3 定投
泰康宏泰回报混合A 2025-06-17 1.6782 1.6782 0.02% 3.43% 0.73% 67.82% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2025-06-17 1.5035 1.5035 -0.04% 5.52% -0.02% 49.98% R3 定投
泰康策略优选 2025-06-17 1.7713 2.1774 -0.32% 11.81% 10.29% 125.08% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合A 2025-06-17 1.5819 1.5819 0.11% 3.15% 1.27% 58.19% R3 定投
泰康沪港深精选 2025-06-17 1.3268 1.4528 -0.54% 18.91% 17.13% 46.83% R3 定投
泰康丰盈债券A 2025-06-17 1.3976 1.3976 -0.26% 4.68% 2.60% 39.73% R2 定投
泰康稳健增利A 2025-06-17 1.4393 1.4393 0.04% 3.04% 0.91% 43.93% R2 定投
基金名称 净值日期每万份收益七日年化收益率 最低申购费率 风险等级 申购定投
泰康薪意保A类 2025-06-17 0.3043 1.535% R1 定投
泰康薪意保B类 2025-06-17 0.3702 1.779% R1 定投
泰康薪意保C类 2025-06-17 0.3105 1.544% R1 定投
泰康薪意保E类 2025-06-17 0.3043 1.534% R1 定投
泰康现金管家货币A 2025-06-17 0.4123 1.314% R1 定投
泰康现金管家货币B 2025-06-17 0.4782 1.557% R1 定投
泰康现金管家货币C 2025-06-17 0.4782 1.557% R1 定投
泰康现金管家货币E 2025-06-17 0.4534 1.467% R1 定投
泰康现金管家货币D 2025-06-17 0.4112 1.312% R1 定投
泰康薪意保D类 ------ R1 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通大消费指数A 2025-06-17 1.1106 1.1106 -1.06% 33.34% 18.86% 11.56% R4 定投
泰康港股通大消费指数C 2025-06-17 1.0842 1.0842 -1.06% 32.90% 18.78% 8.92% R4 定投
泰康香港银行指数A 2025-06-17 1.5099 1.5099 -0.65% 42.16% 20.91% 51.10% R4 定投
泰康香港银行指数C 2025-06-17 1.4823 1.4823 -0.65% 42.49% 20.71% 48.33% R4 定投
泰康沪深300ETF联接A 2025-06-17 0.9522 0.9522 -0.08% 10.72% -0.92% -4.78% R3 定投
泰康沪深300ETF联接C 2025-06-17 0.9336 0.9336 -0.07% 10.29% -1.09% -6.64% R3 定投
泰康中证500ETF联接A 2025-06-17 0.9224 0.9224 -0.27% 11.94% 1.13% -7.82% R3 定投
泰康中证500ETF联接C 2025-06-17 0.9158 0.9158 -0.26% 11.90% 1.12% -8.48% R3 定投
泰康中证科创创业50指数A 2025-06-17 0.9216 0.9216 -0.80% 12.05% -5.89% -8.33% R3 定投
泰康中证科创创业50指数C 2025-06-17 0.9142 0.9142 -0.79% 11.60% -6.06% -9.07% R3 定投
泰康中证500指数增强发起A 2025-06-17 1.0630 1.0630 -0.22% 11.68% 2.17% 6.37% R3 定投
泰康中证500指数增强发起C 2025-06-17 1.0552 1.0552 -0.22% 11.24% 1.98% 5.59% R3 定投
泰康中证1000指数增强发起A 2025-06-17 1.1072 1.1072 0.04% 22.13% 6.15% 10.66% R3 定投
泰康中证1000指数增强发起C 2025-06-17 1.0999 1.0999 0.04% 21.64% 5.94% 9.94% R3 定投
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 2025-06-17 1.0309 1.0309 0.02% 2.03% 0.69% 3.07% R1 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接A 2025-06-17 0.9951 0.9951 -1.99% 2.33% 1.34% -0.20% R4 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接C 2025-06-17 0.9899 0.9899 -1.99% 1.95% 1.15% -0.72% R4 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数A 2025-06-17 1.0282 1.0333 0.06% 3.01% 0.47% 3.32% R2 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数C 2025-06-17 1.0316 1.0316 0.05% 2.84% 0.41% 3.15% R2 定投
泰康红利低波ETF联接A 2025-06-17 1.0760 1.0760 -0.23% 7.60% 7.60% 7.60% R3 定投
泰康红利低波ETF联接C 2025-06-17 1.0753 1.0753 -0.23% 7.53% 7.53% 7.53% R3 定投
泰康中证A500ETF联接A 2025-06-17 0.9597 0.9597 -0.14% -3.95% -0.61% -3.95% R3 定投
泰康中证A500ETF联接C 2025-06-17 0.9585 0.9585 -0.13% -4.07% -0.69% -4.07% R3 定投
泰康中证A500ETF联接Y 2025-06-17 0.9642 0.9642 -0.13% -0.90% -0.61% -0.90% R3 定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数A 2025-06-17 1.0026 1.0026 0.07% 0.25% 0.25% 0.25% R2 定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数C 2025-06-17 1.0025 1.0025 0.07% 0.24% 0.24% 0.24% R2 定投
泰康上证科创板综合指数增强A -------------- R3 定投
泰康上证科创板综合指数增强C -------------- R3 定投
泰康蓝筹优势股票 2025-06-17 0.9525 0.9525 0.23% 1.84% -2.61% -4.75% R3 定投
泰康研究精选股票发起A 2025-06-17 0.8075 0.8075 -0.30% 23.32% 1.17% -20.35% R3 定投
泰康研究精选股票发起C 2025-06-17 0.7936 0.7936 -0.30% 22.70% 0.93% -21.72% R3 定投
泰康医疗健康股票发起A 2025-06-17 0.9994 0.9994 -1.43% -0.26% -4.35% -1.58% R4 定投
泰康医疗健康股票发起C 2025-06-17 0.9833 0.9833 -1.43% -0.80% -4.58% -3.16% R4 定投
泰康先进材料股票发起A 2025-06-17 0.8855 0.8855 -0.51% 3.13% 6.83% -11.87% R4 定投
泰康先进材料股票发起C 2025-06-17 0.8729 0.8729 -0.50% 2.63% 6.58% -13.13% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式A 2025-06-17 1.4426 1.4426 -0.32% 34.28% -0.06% 45.29% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式C 2025-06-17 1.4363 1.4363 -0.32% 33.76% -0.24% 44.66% R4 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A 2025-06-13 2.2217 2.2217 -0.56% 77.64% 35.28% 122.17% R4 定投
泰康新机遇 2025-06-17 1.2003 1.5673 -0.31% 0.92% 2.52% 56.15% R3 定投
泰康宏泰回报混合A 2025-06-17 1.6782 1.6782 0.02% 3.43% 0.73% 67.82% R3 定投
泰康宏泰回报混合C 2025-06-17 1.6669 1.6669 0.02% 3.12% 0.59% 5.01% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2025-06-17 1.5035 1.5035 -0.04% 5.52% -0.02% 49.98% R3 定投
泰康均衡优选混合C 2025-06-17 1.4716 1.4716 -0.04% 4.99% -0.25% 46.79% R3 定投
泰康沪港深价值优选混合 2025-06-17 1.4828 1.4828 -0.48% 23.27% 21.05% 48.28% R3 定投
泰康策略优选 2025-06-17 1.7713 2.1774 -0.32% 11.81% 10.29% 125.08% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合A 2025-06-17 1.5819 1.5819 0.11% 3.15% 1.27% 58.19% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合C 2025-06-17 1.5736 1.5736 0.11% 2.84% 1.12% 5.73% R3 定投
泰康新回报A类 2025-06-17 1.5454 1.5454 -0.80% 9.85% 8.79% 54.54% R3 定投
泰康新回报C类 2025-06-17 1.5133 1.5133 -0.79% 9.41% 8.59% 51.33% R3 定投
泰康沪港深精选 2025-06-17 1.3268 1.4528 -0.54% 18.91% 17.13% 46.83% R3 定投
泰康安泰回报 2025-06-17 1.5331 1.5331 0.09% 1.62% -0.38% 53.31% R3 定投
泰康金泰3月定开混合 2025-06-13 1.4128 1.4128 0.04% 3.24% 1.19% 41.28% R3 定投
泰康恒泰回报A 2025-06-17 1.0627 1.4007 -0.04% 3.65% 1.25% 44.28% R3 定投
泰康恒泰回报C 2025-06-17 1.1050 1.4583 -0.05% 3.54% 1.19% 50.02% R3 定投
泰康景泰回报混合A 2025-06-17 1.7312 1.7312 -0.03% 5.33% 2.47% 73.10% R3 定投
泰康景泰回报混合C 2025-06-17 1.6990 1.6990 -0.03% 5.02% 2.32% 69.88% R3 定投
泰康颐年混合A 2025-06-17 1.3559 1.3559 0.05% 3.27% 1.04% 35.50% R3 定投
泰康颐年混合C 2025-06-17 1.3246 1.3246 0.05% 2.96% 0.91% 32.38% R3 定投
泰康颐享混合A 2025-06-17 1.3621 1.3621 -0.17% 3.07% 0.10% 36.20% R3 定投
泰康颐享混合C 2025-06-17 1.3322 1.3322 -0.17% 2.75% -0.04% 33.21% R3 定投
泰康弘实3月定开混合 2025-06-13 0.9447 1.5873 0.17% 4.65% 0.73% 48.11% R3 定投
泰康产业升级混合A 2025-06-17 1.6918 1.8620 -0.47% 7.02% 2.66% 84.91% R3 定投
泰康产业升级混合C 2025-06-17 1.6326 1.8006 -0.47% 6.48% 2.42% 78.45% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合A 2025-06-17 1.1507 1.1507 0.03% 3.63% 0.89% 15.17% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合C 2025-06-17 1.1333 1.1333 0.04% 3.32% 0.74% 13.43% R3 定投
泰康申润一年持有期混合A 2025-06-17 1.1036 1.1036 0.02% -0.27% -0.15% 10.36% R3 定投
泰康申润一年持有期混合C 2025-06-17 1.0720 1.0720 0.02% -0.79% -0.43% 7.20% R3 定投
泰康科技创新一年定开混合 2025-06-13 0.9329 0.9329 0.75% 9.68% 2.47% -7.04% R3 定投
泰康创新成长混合A 2025-06-17 0.9019 0.9019 -0.50% 5.86% 1.44% -10.01% R3 定投
泰康创新成长混合C 2025-06-17 0.8804 0.8804 -0.49% 5.34% 1.22% -12.14% R3 定投
泰康优势企业混合A 2025-06-17 0.6463 0.6463 0.37% 0.64% -1.87% -35.39% R3 定投
泰康优势企业混合C 2025-06-17 0.6320 0.6320 0.38% 0.14% -2.09% -36.82% R3 定投
泰康品质生活混合A 2025-06-17 1.2342 1.2342 -0.36% 12.75% 10.07% 23.22% R3 定投
泰康品质生活混合C 2025-06-17 1.2070 1.2070 -0.37% 12.20% 9.81% 20.51% R3 定投
泰康合润混合A 2025-06-17 1.0712 1.0712 0.00% 2.76% 0.27% 7.12% R3 定投
泰康合润混合C 2025-06-17 1.0445 1.0445 -0.01% 2.14% -0.01% 4.45% R3 定投
泰康浩泽混合A 2025-06-17 1.0502 1.0502 -0.49% 2.79% -0.57% 5.02% R3 定投
泰康浩泽混合C 2025-06-17 1.0331 1.0331 -0.50% 2.36% -0.75% 3.31% R3 定投
泰康优势精选三年持有期混合 2025-06-17 0.8021 0.8021 -0.47% 7.40% 2.77% -19.83% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合A 2025-06-17 1.0330 1.0330 0.07% 2.47% -0.14% 3.32% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合C 2025-06-17 1.0187 1.0187 0.08% 2.07% -0.31% 1.89% R3 定投
泰康招享混合A 2025-06-17 1.0786 1.0786 0.08% 4.06% 0.53% 7.86% R3 定投
泰康招享混合C 2025-06-17 1.0687 1.0687 0.09% 3.75% 0.39% 6.87% R3 定投
泰康招享混合D 2025-06-17 1.0786 1.0786 0.09% 0.28% 0.28% 0.28% R3 定投
泰康招享混合E 2025-06-17 1.0686 1.0686 0.09% 0.49% 0.39% 0.49% R3 定投
泰康新锐成长混合A 2025-06-17 0.9695 0.9695 -0.79% 34.78% 14.67% -3.05% R3 定投
泰康新锐成长混合C 2025-06-17 0.9502 0.9502 -0.80% 33.72% 14.25% -4.98% R3 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起C 2025-06-13 2.1977 2.1977 -0.57% 76.75% 34.99% 119.77% R4 定投
沪深300ETF泰康 2025-06-17 4.3798 1.0669 -0.08% 12.73% -0.90% 6.71% R3 定投
中证500ETF泰康 2025-06-17 3.0974 0.9679 -0.27% 11.99% 1.11% -3.23% R3 定投
智能车ETF泰康 2025-06-17 0.6182 0.6182 0.05% 11.33% -0.93% -38.19% R4 定投
碳中和ETF泰康 2025-06-17 0.5284 0.5284 0.23% -1.25% -7.82% -47.25% R3 定投
医疗健康ETF泰康 2025-06-17 0.5858 0.5858 -2.12% 2.68% 1.40% -41.36% R4 定投
红利低波ETF泰康 2025-06-17 1.1704 1.1765 -0.24% 12.53% 4.24% 17.08% R3 定投
中证A500ETF 2025-06-17 0.9426 0.9440 -0.14% -5.81% -0.97% -5.81% R3 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 2025-06-16 0.9971 0.9971 0.14% 1.15% 0.64% -0.30% R3 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 2025-06-16 0.9666 0.9666 0.13% 0.53% 0.35% -3.34% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 2025-06-13 0.8987 0.8987 -0.28% 3.76% 1.66% -10.13% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 2025-06-13 0.9905 0.9905 -0.26% 4.20% 1.86% -0.95% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 2025-06-13 0.7674 0.7674 -0.52% 2.77% 1.04% -23.26% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y 2025-06-13 0.9329 0.9329 -0.51% 3.22% 1.25% -6.71% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 2025-06-13 0.9987 0.9987 -0.15% 3.15% 0.85% -0.13% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 2025-06-13 1.0373 1.0373 -0.14% 3.46% 0.99% 3.73% R3 定投
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 2025-06-13 1.0067 1.0067 -0.26% 3.56% 2.11% 0.67% R3 定投
泰康年年红纯债一年债券 2025-06-13 1.0498 1.4018 0.17% 2.49% 0.74% 46.45% R2 定投
泰康安惠纯债债券A 2025-06-17 1.2081 1.3349 0.02% 2.62% 0.94% 36.29% R2 定投
泰康安惠纯债债券C 2025-06-17 1.1974 1.2439 0.03% 2.32% 0.80% 21.13% R2 定投
泰康丰盈债券A 2025-06-17 1.3976 1.3976 -0.26% 4.68% 2.60% 39.73% R2 定投
泰康丰盈债券C 2025-06-17 1.3902 1.3902 -0.27% 4.35% 2.45% 6.37% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券A 2025-06-17 1.3025 1.3025 0.10% 4.98% 1.06% 6.45% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券C 2025-06-17 1.3005 1.3496 0.10% 4.83% 1.02% 35.72% R2 定投
泰康稳健增利A 2025-06-17 1.4393 1.4393 0.04% 3.04% 0.91% 43.93% R2 定投
泰康稳健增利C 2025-06-17 1.5618 1.5618 0.03% 2.72% 0.77% 56.18% R2 定投
泰康安益纯债A 2025-06-17 1.1180 1.3411 0.03% 3.18% 0.98% 36.52% R2 定投
泰康安益纯债C 2025-06-17 1.0263 1.4729 0.03% 2.89% 0.85% 51.21% R2 定投
泰康裕泰债券A 2025-06-17 1.0628 1.2344 0.05% 2.75% 0.79% 23.71% R2 定投
泰康裕泰债券C 2025-06-17 1.0596 1.2276 0.04% 2.73% 0.73% 23.02% R2 定投
泰康安悦纯债3月定开债券 2025-06-13 1.0976 1.3539 0.04% 3.42% 0.96% 39.32% R2 定投
泰康安和纯债6个月定开债券 2025-06-13 1.0886 1.2637 0.14% 3.70% 1.10% 28.71% R2 定投
泰康安欣纯债债券A类 2025-06-17 1.1175 1.1941 0.09% 3.88% 0.47% 20.01% R2 定投
泰康安欣纯债债券C类 2025-06-17 1.0652 1.1837 0.08% 4.00% 0.59% 19.32% R2 定投
泰康信用精选债券A 2025-06-17 1.1570 1.2221 0.04% 2.65% 1.01% 23.30% R2 定投
泰康信用精选债券C 2025-06-17 1.1433 1.2046 0.05% 2.50% 0.93% 21.41% R2 定投
泰康信用精选债券D 2025-06-17 1.1568 1.1568 0.04% 2.64% 1.02% 6.70% R2 定投
泰康信用精选债券E 2025-06-17 1.1512 1.1512 0.05% 2.37% 0.89% 6.18% R2 定投
泰康润和两年定开债券 2025-06-13 1.0342 1.1456 0.05% 2.36% 1.04% 15.19% R2 定投
泰康瑞丰3月定开债券 2025-06-13 1.2333 1.2333 0.15% 4.09% 1.12% 23.31% R2 定投
泰康长江经济带债券A 2025-06-17 1.0549 1.1715 0.04% 2.75% 0.88% 17.94% R2 定投
泰康长江经济带债券C 2025-06-17 1.0961 1.1580 0.03% 2.43% 0.73% 16.46% R2 定投
泰康长江经济带债券D 2025-06-17 1.1100 1.1100 0.04% 2.73% 0.86% 6.06% R2 定投
泰康润颐63个月定开债券 2025-06-13 1.0392 1.1884 0.07% 3.95% 1.69% 19.71% R2 定投
泰康安泽中短债A 2025-06-17 1.1159 1.1159 0.01% 1.98% 0.87% 11.59% R2 定投
泰康安泽中短债C 2025-06-17 1.1068 1.1068 0.00% 1.79% 0.78% 10.68% R2 定投
泰康安泽中短债E 2025-06-17 1.1069 1.1069 0.00% 0.09% 0.09% 0.09% R2 定投
泰康丰盛纯债一年定开发起 2025-06-13 1.0827 1.0827 0.06% 3.83% 0.35% 8.23% R2 定投
泰康安泓纯债一年定开债券 2025-06-13 1.0568 1.0978 0.05% 3.80% 0.30% 10.00% R2 定投
泰康丰泰一年定开发起 2025-06-13 1.1015 1.1015 0.14% 3.71% 1.15% 10.14% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券A 2025-06-17 1.0443 1.0443 0.01% 2.12% 0.72% 4.43% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券C 2025-06-17 1.0426 1.0426 0.00% 2.02% 0.68% 4.26% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券A 2025-06-17 1.0485 1.0485 0.02% 3.71% 1.52% 4.86% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券C 2025-06-17 1.0429 1.0429 0.02% 3.20% 1.11% 4.30% R2 定投
泰康稳健双利债券A 2025-06-17 1.0302 1.0302 0.02% 2.98% 0.78% 3.02% R2 定投
泰康稳健双利债券D 2025-06-17 1.0302 1.0302 0.02% 0.19% 0.19% 0.19% R2 定投
泰康稳健双利债券C 2025-06-17 1.0264 1.0264 0.01% 2.61% 0.62% 2.64% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券A 2025-06-17 1.0264 1.0264 0.02% 2.63% 0.92% 2.63% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券C 2025-06-17 1.0246 1.0246 0.02% 2.45% 0.84% 2.45% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券E 2025-06-17 1.0254 1.0254 0.02% 2.53% 0.90% 2.53% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券D -------------- R2 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通大消费指数A 2025-06-17 1.1106 1.1106 -1.06% 33.34% 18.86% 11.56% R4 定投
泰康港股通大消费指数C 2025-06-17 1.0842 1.0842 -1.06% 32.90% 18.78% 8.92% R4 定投
泰康香港银行指数A 2025-06-17 1.5099 1.5099 -0.65% 42.16% 20.91% 51.10% R4 定投
泰康香港银行指数C 2025-06-17 1.4823 1.4823 -0.65% 42.49% 20.71% 48.33% R4 定投
泰康沪深300ETF联接A 2025-06-17 0.9522 0.9522 -0.08% 10.72% -0.92% -4.78% R3 定投
泰康沪深300ETF联接C 2025-06-17 0.9336 0.9336 -0.07% 10.29% -1.09% -6.64% R3 定投
泰康中证500ETF联接A 2025-06-17 0.9224 0.9224 -0.27% 11.94% 1.13% -7.82% R3 定投
泰康中证500ETF联接C 2025-06-17 0.9158 0.9158 -0.26% 11.90% 1.12% -8.48% R3 定投
泰康中证科创创业50指数A 2025-06-17 0.9216 0.9216 -0.80% 12.05% -5.89% -8.33% R3 定投
泰康中证科创创业50指数C 2025-06-17 0.9142 0.9142 -0.79% 11.60% -6.06% -9.07% R3 定投
泰康中证500指数增强发起A 2025-06-17 1.0630 1.0630 -0.22% 11.68% 2.17% 6.37% R3 定投
泰康中证500指数增强发起C 2025-06-17 1.0552 1.0552 -0.22% 11.24% 1.98% 5.59% R3 定投
泰康中证1000指数增强发起A 2025-06-17 1.1072 1.1072 0.04% 22.13% 6.15% 10.66% R3 定投
泰康中证1000指数增强发起C 2025-06-17 1.0999 1.0999 0.04% 21.64% 5.94% 9.94% R3 定投
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 2025-06-17 1.0309 1.0309 0.02% 2.03% 0.69% 3.07% R1 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接A 2025-06-17 0.9951 0.9951 -1.99% 2.33% 1.34% -0.20% R4 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接C 2025-06-17 0.9899 0.9899 -1.99% 1.95% 1.15% -0.72% R4 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数A 2025-06-17 1.0282 1.0333 0.06% 3.01% 0.47% 3.32% R2 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数C 2025-06-17 1.0316 1.0316 0.05% 2.84% 0.41% 3.15% R2 定投
泰康红利低波ETF联接A 2025-06-17 1.0760 1.0760 -0.23% 7.60% 7.60% 7.60% R3 定投
泰康红利低波ETF联接C 2025-06-17 1.0753 1.0753 -0.23% 7.53% 7.53% 7.53% R3 定投
泰康中证A500ETF联接A 2025-06-17 0.9597 0.9597 -0.14% -3.95% -0.61% -3.95% R3 定投
泰康中证A500ETF联接C 2025-06-17 0.9585 0.9585 -0.13% -4.07% -0.69% -4.07% R3 定投
泰康中证A500ETF联接Y 2025-06-17 0.9642 0.9642 -0.13% -0.90% -0.61% -0.90% R3 定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数A 2025-06-17 1.0026 1.0026 0.07% 0.25% 0.25% 0.25% R2 定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数C 2025-06-17 1.0025 1.0025 0.07% 0.24% 0.24% 0.24% R2 定投
泰康上证科创板综合指数增强A -------------- R3 定投
泰康上证科创板综合指数增强C -------------- R3 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康蓝筹优势股票 2025-06-17 0.9525 0.9525 0.23% 1.84% -2.61% -4.75% R3 定投
泰康研究精选股票发起A 2025-06-17 0.8075 0.8075 -0.30% 23.32% 1.17% -20.35% R3 定投
泰康研究精选股票发起C 2025-06-17 0.7936 0.7936 -0.30% 22.70% 0.93% -21.72% R3 定投
泰康医疗健康股票发起A 2025-06-17 0.9994 0.9994 -1.43% -0.26% -4.35% -1.58% R4 定投
泰康医疗健康股票发起C 2025-06-17 0.9833 0.9833 -1.43% -0.80% -4.58% -3.16% R4 定投
泰康先进材料股票发起A 2025-06-17 0.8855 0.8855 -0.51% 3.13% 6.83% -11.87% R4 定投
泰康先进材料股票发起C 2025-06-17 0.8729 0.8729 -0.50% 2.63% 6.58% -13.13% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式A 2025-06-17 1.4426 1.4426 -0.32% 34.28% -0.06% 45.29% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式C 2025-06-17 1.4363 1.4363 -0.32% 33.76% -0.24% 44.66% R4 定投
基金名称净值日期 每万份收益七日年化收益率 最低申购费率风险等级申购定投
泰康薪意保A类 2025-06-17 0.3043 1.535% R1 定投
泰康薪意保B类 2025-06-17 0.3702 1.779% R1 定投
泰康薪意保C类 2025-06-17 0.3105 1.544% R1 定投
泰康薪意保E类 2025-06-17 0.3043 1.534% R1 定投
泰康现金管家货币A 2025-06-17 0.4123 1.314% R1 定投
泰康现金管家货币B 2025-06-17 0.4782 1.557% R1 定投
泰康现金管家货币C 2025-06-17 0.4782 1.557% R1 定投
泰康现金管家货币E 2025-06-17 0.4534 1.467% R1 定投
泰康现金管家货币D 2025-06-17 0.4112 1.312% R1 定投
泰康薪意保D类 ------ R1 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A 2025-06-13 2.2217 2.2217 -0.56% 77.64% 35.28% 122.17% R4 定投
泰康新机遇 2025-06-17 1.2003 1.5673 -0.31% 0.92% 2.52% 56.15% R3 定投
泰康宏泰回报混合A 2025-06-17 1.6782 1.6782 0.02% 3.43% 0.73% 67.82% R3 定投
泰康宏泰回报混合C 2025-06-17 1.6669 1.6669 0.02% 3.12% 0.59% 5.01% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2025-06-17 1.5035 1.5035 -0.04% 5.52% -0.02% 49.98% R3 定投
泰康均衡优选混合C 2025-06-17 1.4716 1.4716 -0.04% 4.99% -0.25% 46.79% R3 定投
泰康沪港深价值优选混合 2025-06-17 1.4828 1.4828 -0.48% 23.27% 21.05% 48.28% R3 定投
泰康策略优选 2025-06-17 1.7713 2.1774 -0.32% 11.81% 10.29% 125.08% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合A 2025-06-17 1.5819 1.5819 0.11% 3.15% 1.27% 58.19% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合C 2025-06-17 1.5736 1.5736 0.11% 2.84% 1.12% 5.73% R3 定投
泰康新回报A类 2025-06-17 1.5454 1.5454 -0.80% 9.85% 8.79% 54.54% R3 定投
泰康新回报C类 2025-06-17 1.5133 1.5133 -0.79% 9.41% 8.59% 51.33% R3 定投
泰康沪港深精选 2025-06-17 1.3268 1.4528 -0.54% 18.91% 17.13% 46.83% R3 定投
泰康安泰回报 2025-06-17 1.5331 1.5331 0.09% 1.62% -0.38% 53.31% R3 定投
泰康金泰3月定开混合 2025-06-13 1.4128 1.4128 0.04% 3.24% 1.19% 41.28% R3 定投
泰康恒泰回报A 2025-06-17 1.0627 1.4007 -0.04% 3.65% 1.25% 44.28% R3 定投
泰康恒泰回报C 2025-06-17 1.1050 1.4583 -0.05% 3.54% 1.19% 50.02% R3 定投
泰康景泰回报混合A 2025-06-17 1.7312 1.7312 -0.03% 5.33% 2.47% 73.10% R3 定投
泰康景泰回报混合C 2025-06-17 1.6990 1.6990 -0.03% 5.02% 2.32% 69.88% R3 定投
泰康颐年混合A 2025-06-17 1.3559 1.3559 0.05% 3.27% 1.04% 35.50% R3 定投
泰康颐年混合C 2025-06-17 1.3246 1.3246 0.05% 2.96% 0.91% 32.38% R3 定投
泰康颐享混合A 2025-06-17 1.3621 1.3621 -0.17% 3.07% 0.10% 36.20% R3 定投
泰康颐享混合C 2025-06-17 1.3322 1.3322 -0.17% 2.75% -0.04% 33.21% R3 定投
泰康弘实3月定开混合 2025-06-13 0.9447 1.5873 0.17% 4.65% 0.73% 48.11% R3 定投
泰康产业升级混合A 2025-06-17 1.6918 1.8620 -0.47% 7.02% 2.66% 84.91% R3 定投
泰康产业升级混合C 2025-06-17 1.6326 1.8006 -0.47% 6.48% 2.42% 78.45% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合A 2025-06-17 1.1507 1.1507 0.03% 3.63% 0.89% 15.17% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合C 2025-06-17 1.1333 1.1333 0.04% 3.32% 0.74% 13.43% R3 定投
泰康申润一年持有期混合A 2025-06-17 1.1036 1.1036 0.02% -0.27% -0.15% 10.36% R3 定投
泰康申润一年持有期混合C 2025-06-17 1.0720 1.0720 0.02% -0.79% -0.43% 7.20% R3 定投
泰康科技创新一年定开混合 2025-06-13 0.9329 0.9329 0.75% 9.68% 2.47% -7.04% R3 定投
泰康创新成长混合A 2025-06-17 0.9019 0.9019 -0.50% 5.86% 1.44% -10.01% R3 定投
泰康创新成长混合C 2025-06-17 0.8804 0.8804 -0.49% 5.34% 1.22% -12.14% R3 定投
泰康优势企业混合A 2025-06-17 0.6463 0.6463 0.37% 0.64% -1.87% -35.39% R3 定投
泰康优势企业混合C 2025-06-17 0.6320 0.6320 0.38% 0.14% -2.09% -36.82% R3 定投
泰康品质生活混合A 2025-06-17 1.2342 1.2342 -0.36% 12.75% 10.07% 23.22% R3 定投
泰康品质生活混合C 2025-06-17 1.2070 1.2070 -0.37% 12.20% 9.81% 20.51% R3 定投
泰康合润混合A 2025-06-17 1.0712 1.0712 0.00% 2.76% 0.27% 7.12% R3 定投
泰康合润混合C 2025-06-17 1.0445 1.0445 -0.01% 2.14% -0.01% 4.45% R3 定投
泰康浩泽混合A 2025-06-17 1.0502 1.0502 -0.49% 2.79% -0.57% 5.02% R3 定投
泰康浩泽混合C 2025-06-17 1.0331 1.0331 -0.50% 2.36% -0.75% 3.31% R3 定投
泰康优势精选三年持有期混合 2025-06-17 0.8021 0.8021 -0.47% 7.40% 2.77% -19.83% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合A 2025-06-17 1.0330 1.0330 0.07% 2.47% -0.14% 3.32% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合C 2025-06-17 1.0187 1.0187 0.08% 2.07% -0.31% 1.89% R3 定投
泰康招享混合A 2025-06-17 1.0786 1.0786 0.08% 4.06% 0.53% 7.86% R3 定投
泰康招享混合C 2025-06-17 1.0687 1.0687 0.09% 3.75% 0.39% 6.87% R3 定投
泰康招享混合D 2025-06-17 1.0786 1.0786 0.09% 0.28% 0.28% 0.28% R3 定投
泰康招享混合E 2025-06-17 1.0686 1.0686 0.09% 0.49% 0.39% 0.49% R3 定投
泰康新锐成长混合A 2025-06-17 0.9695 0.9695 -0.79% 34.78% 14.67% -3.05% R3 定投
泰康新锐成长混合C 2025-06-17 0.9502 0.9502 -0.80% 33.72% 14.25% -4.98% R3 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起C 2025-06-13 2.1977 2.1977 -0.57% 76.75% 34.99% 119.77% R4 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
沪深300ETF泰康 2025-06-17 4.3798 1.0669 -0.08% 12.73% -0.90% 6.71% R3 定投
中证500ETF泰康 2025-06-17 3.0974 0.9679 -0.27% 11.99% 1.11% -3.23% R3 定投
智能车ETF泰康 2025-06-17 0.6182 0.6182 0.05% 11.33% -0.93% -38.19% R4 定投
碳中和ETF泰康 2025-06-17 0.5284 0.5284 0.23% -1.25% -7.82% -47.25% R3 定投
医疗健康ETF泰康 2025-06-17 0.5858 0.5858 -2.12% 2.68% 1.40% -41.36% R4 定投
红利低波ETF泰康 2025-06-17 1.1704 1.1765 -0.24% 12.53% 4.24% 17.08% R3 定投
中证A500ETF 2025-06-17 0.9426 0.9440 -0.14% -5.81% -0.97% -5.81% R3 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 2025-06-16 0.9971 0.9971 0.14% 1.15% 0.64% -0.30% R3 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 2025-06-16 0.9666 0.9666 0.13% 0.53% 0.35% -3.34% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 2025-06-13 0.8987 0.8987 -0.28% 3.76% 1.66% -10.13% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 2025-06-13 0.9905 0.9905 -0.26% 4.20% 1.86% -0.95% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 2025-06-13 0.7674 0.7674 -0.52% 2.77% 1.04% -23.26% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y 2025-06-13 0.9329 0.9329 -0.51% 3.22% 1.25% -6.71% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 2025-06-13 0.9987 0.9987 -0.15% 3.15% 0.85% -0.13% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 2025-06-13 1.0373 1.0373 -0.14% 3.46% 0.99% 3.73% R3 定投
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 2025-06-13 1.0067 1.0067 -0.26% 3.56% 2.11% 0.67% R3 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康年年红纯债一年债券 2025-06-13 1.0498 1.4018 0.17% 2.49% 0.74% 46.45% R2 定投
泰康安惠纯债债券A 2025-06-17 1.2081 1.3349 0.02% 2.62% 0.94% 36.29% R2 定投
泰康安惠纯债债券C 2025-06-17 1.1974 1.2439 0.03% 2.32% 0.80% 21.13% R2 定投
泰康丰盈债券A 2025-06-17 1.3976 1.3976 -0.26% 4.68% 2.60% 39.73% R2 定投
泰康丰盈债券C 2025-06-17 1.3902 1.3902 -0.27% 4.35% 2.45% 6.37% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券A 2025-06-17 1.3025 1.3025 0.10% 4.98% 1.06% 6.45% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券C 2025-06-17 1.3005 1.3496 0.10% 4.83% 1.02% 35.72% R2 定投
泰康稳健增利A 2025-06-17 1.4393 1.4393 0.04% 3.04% 0.91% 43.93% R2 定投
泰康稳健增利C 2025-06-17 1.5618 1.5618 0.03% 2.72% 0.77% 56.18% R2 定投
泰康安益纯债A 2025-06-17 1.1180 1.3411 0.03% 3.18% 0.98% 36.52% R2 定投
泰康安益纯债C 2025-06-17 1.0263 1.4729 0.03% 2.89% 0.85% 51.21% R2 定投
泰康裕泰债券A 2025-06-17 1.0628 1.2344 0.05% 2.75% 0.79% 23.71% R2 定投
泰康裕泰债券C 2025-06-17 1.0596 1.2276 0.04% 2.73% 0.73% 23.02% R2 定投
泰康安悦纯债3月定开债券 2025-06-13 1.0976 1.3539 0.04% 3.42% 0.96% 39.32% R2 定投
泰康安和纯债6个月定开债券 2025-06-13 1.0886 1.2637 0.14% 3.70% 1.10% 28.71% R2 定投
泰康安欣纯债债券A类 2025-06-17 1.1175 1.1941 0.09% 3.88% 0.47% 20.01% R2 定投
泰康安欣纯债债券C类 2025-06-17 1.0652 1.1837 0.08% 4.00% 0.59% 19.32% R2 定投
泰康信用精选债券A 2025-06-17 1.1570 1.2221 0.04% 2.65% 1.01% 23.30% R2 定投
泰康信用精选债券C 2025-06-17 1.1433 1.2046 0.05% 2.50% 0.93% 21.41% R2 定投
泰康信用精选债券D 2025-06-17 1.1568 1.1568 0.04% 2.64% 1.02% 6.70% R2 定投
泰康信用精选债券E 2025-06-17 1.1512 1.1512 0.05% 2.37% 0.89% 6.18% R2 定投
泰康润和两年定开债券 2025-06-13 1.0342 1.1456 0.05% 2.36% 1.04% 15.19% R2 定投
泰康瑞丰3月定开债券 2025-06-13 1.2333 1.2333 0.15% 4.09% 1.12% 23.31% R2 定投
泰康长江经济带债券A 2025-06-17 1.0549 1.1715 0.04% 2.75% 0.88% 17.94% R2 定投
泰康长江经济带债券C 2025-06-17 1.0961 1.1580 0.03% 2.43% 0.73% 16.46% R2 定投
泰康长江经济带债券D 2025-06-17 1.1100 1.1100 0.04% 2.73% 0.86% 6.06% R2 定投
泰康润颐63个月定开债券 2025-06-13 1.0392 1.1884 0.07% 3.95% 1.69% 19.71% R2 定投
泰康安泽中短债A 2025-06-17 1.1159 1.1159 0.01% 1.98% 0.87% 11.59% R2 定投
泰康安泽中短债C 2025-06-17 1.1068 1.1068 0.00% 1.79% 0.78% 10.68% R2 定投
泰康安泽中短债E 2025-06-17 1.1069 1.1069 0.00% 0.09% 0.09% 0.09% R2 定投
泰康丰盛纯债一年定开发起 2025-06-13 1.0827 1.0827 0.06% 3.83% 0.35% 8.23% R2 定投
泰康安泓纯债一年定开债券 2025-06-13 1.0568 1.0978 0.05% 3.80% 0.30% 10.00% R2 定投
泰康丰泰一年定开发起 2025-06-13 1.1015 1.1015 0.14% 3.71% 1.15% 10.14% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券A 2025-06-17 1.0443 1.0443 0.01% 2.12% 0.72% 4.43% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券C 2025-06-17 1.0426 1.0426 0.00% 2.02% 0.68% 4.26% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券A 2025-06-17 1.0485 1.0485 0.02% 3.71% 1.52% 4.86% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券C 2025-06-17 1.0429 1.0429 0.02% 3.20% 1.11% 4.30% R2 定投
泰康稳健双利债券A 2025-06-17 1.0302 1.0302 0.02% 2.98% 0.78% 3.02% R2 定投
泰康稳健双利债券D 2025-06-17 1.0302 1.0302 0.02% 0.19% 0.19% 0.19% R2 定投
泰康稳健双利债券C 2025-06-17 1.0264 1.0264 0.01% 2.61% 0.62% 2.64% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券A 2025-06-17 1.0264 1.0264 0.02% 2.63% 0.92% 2.63% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券C 2025-06-17 1.0246 1.0246 0.02% 2.45% 0.84% 2.45% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券E 2025-06-17 1.0254 1.0254 0.02% 2.53% 0.90% 2.53% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券D -------------- R2 定投

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