泰康新机遇

近一年

单位净值1.4405 日期:06/05

泰康宏泰回报

近一年

单位净值1.3764 日期:06/05

泰康丰盈债券

近一年

单位净值1.1981 日期:06/05

泰康策略优选

近一年

单位净值1.4221 日期:06/05

泰康沪港深价值优选混合

近一年

单位净值1.4033 日期:06/05

泰康新回报A类

近一年

单位净值1.3353 日期:06/05

泰康安泰回报

近一年

单位净值1.1707 日期:06/05

泰康稳健增利A

近一年

单位净值1.2008 日期:06/05

泰康沪港深精选

近一年

单位净值1.3313 日期:06/05

基金名称 净值日期单位净值累计净值 日增长率
/7日化收益率
近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通非银指数A 2020-06-05 1.0850 1.0850 1.50% 0.18% -9.42% 8.50% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通地产指数A 2020-06-05 0.9924 0.9924 2.18% -0.41% -9.74% -0.78% 1.0%0.6% R3 定投
泰康新机遇 2020-06-05 1.4405 1.5640 0.57% 32.24% 15.62% 59.96% 1.5%0.6% R3 定投
泰康宏泰回报 2020-06-05 1.3764 1.3764 0.04% 11.47% 2.85% 37.64% 1.0%0.6% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2020-06-05 1.2460 1.2460 0.10% 30.77% 6.29% 24.29% 1.5%0.6% R3 定投
泰康策略优选 2020-06-05 1.4221 1.4631 0.44% 34.36% 11.69% 47.33% 1.5%0.6% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合 2020-06-05 1.2436 1.2436 -0.05% 10.76% 4.99% 24.36% 1.0%0.6% R3 定投
泰康沪港深精选 2020-06-05 1.3313 1.4573 0.03% 24.75% 6.90% 47.33% 1.5%0.6% R3 定投
泰康丰盈债券 2020-06-05 1.1981 1.1981 -0.06% 6.00% 2.00% 19.79% 0.8%0.6% R2 定投
泰康稳健增利A 2020-06-05 1.2008 1.2008 -0.16% 4.38% 0.93% 20.08% 0.8%0.6% R2 定投
基金名称 净值日期每万份收益七日年化收益率 最低申购费率 风险等级 申购定投
泰康薪意保A类 2020-06-07 0.3815 1.395% 0% R1 定投
泰康薪意保B类 2020-06-07 0.4471 1.638% 0% R1 定投
泰康薪意保E类 2020-06-07 0.3815 1.395% 0% R1 定投
泰康现金管家货币A 2020-06-05 0.3989 0.996% 0% R1 定投
泰康现金管家货币B 2020-06-05 0.4646 1.238% 0% R1 定投
泰康现金管家货币C 2020-06-05 0.4649 1.237% 0% R1 定投
泰康现金管家货币D ------ 0% R1 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通非银指数A 2020-06-05 1.0850 1.0850 1.50% 0.18% -9.42% 8.50% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通非银指数C 2020-06-05 1.0800 1.0800 1.48% -0.17% -9.57% 8.00% 0 R3 定投
泰康港股通地产指数A 2020-06-05 0.9924 0.9924 2.18% -0.41% -9.74% -0.78% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通地产指数C 2020-06-05 0.9888 0.9888 2.19% -0.66% -9.89% -1.14% 0 R3 定投
泰康港股通TMT指数A 2020-06-05 0.9534 0.9534 1.15% 4.20% -3.39% -5.34% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通TMT指数C 2020-06-05 0.9489 0.9489 1.13% 3.77% -3.57% -5.78% 0 R3 定投
泰康港股通大消费指数A 2020-06-05 1.1635 1.1635 -0.27% 32.59% 11.92% 16.88% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通大消费指数C 2020-06-05 1.1581 1.1581 -0.28% 32.05% 11.73% 16.35% 0 R3 定投
泰康香港银行指数A 2020-06-05 0.8982 0.8982 1.91% -5.43% -10.05% -10.12% 1.0%0.6% R3 定投
泰康香港银行指数C 2020-06-05 0.8942 0.8942 1.90% -5.80% -10.20% -10.52% 0 R3 定投
泰康沪深300ETF联接A -------------- R3 定投
泰康沪深300ETF联接C -------------- R3 定投
泰康新机遇 2020-06-05 1.4405 1.5640 0.57% 32.24% 15.62% 59.96% 1.5%0.6% R3 定投
泰康宏泰回报 2020-06-05 1.3764 1.3764 0.04% 11.47% 2.85% 37.64% 1.0%0.6% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2020-06-05 1.2460 1.2460 0.10% 30.77% 6.29% 24.29% 1.5%0.6% R3 定投
泰康均衡优选混合C 2020-06-05 1.2507 1.2507 0.11% 30.25% 6.07% 24.76% 0% R3 定投
泰康策略优选 2020-06-05 1.4221 1.4631 0.44% 34.36% 11.69% 47.33% 1.5%0.6% R3 定投
泰康沪港深价值优选混合 2020-06-05 1.4033 1.4033 -0.15% 32.64% 10.74% 40.33% 1.5%0.6% R3 定投
泰康新回报A类 2020-06-05 1.3353 1.3353 0.97% 34.21% 13.32% 33.53% 1.2%0.6% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合 2020-06-05 1.2436 1.2436 -0.05% 10.76% 4.99% 24.36% 1.0%0.6% R3 定投
泰康新回报C类 2020-06-05 1.3340 1.3340 0.97% 33.90% 13.14% 33.40% 0% R3 定投
泰康安泰回报 2020-06-05 1.1707 1.1707 0.04% 9.27% 2.95% 17.07% 1.2%0.6% R3 定投
泰康沪港深精选 2020-06-05 1.3313 1.4573 0.03% 24.75% 6.90% 47.33% 1.5%0.6% R3 定投
泰康金泰3月定开混合 2020-06-05 1.1754 1.1754 -0.33% 5.05% 1.38% 17.54% 1.0%0.6% R3 定投
泰康恒泰回报A 2020-06-05 1.0687 1.2103 -0.10% 7.07% 1.76% 22.06% 1.2%0.6% R3 定投
泰康恒泰回报C 2020-06-05 1.1167 1.2650 -0.10% 6.96% 1.72% 27.54% 0% R3 定投
泰康泉林量化价值精选混合A 2020-06-05 1.1245 1.1245 0.45% 39.76% 9.16% 12.44% 1.5%0.6% R3 定投
泰康泉林量化价值精选混合C 2020-06-05 1.1164 1.1164 0.45% 39.45% 8.94% 11.63% 0% R3 定投
泰康景泰回报混合A 2020-06-05 1.1846 1.1846 0.28% 9.62% 4.15% 18.45% 1.2%0.6% R3 定投
泰康景泰回报混合C 2020-06-05 1.1804 1.1804 0.29% 9.64% 4.02% 18.03% 0% R3 定投
泰康睿利量化多策略混合A 2020-06-05 1.1423 1.1423 0.45% 46.04% 14.47% 14.26% 1.5%0.6% R3 定投
泰康睿利量化多策略混合C 2020-06-05 1.1301 1.1301 0.44% 45.29% 14.22% 13.04% 0% R3 定投
泰康颐年混合A 2020-06-05 1.1144 1.1144 -0.04% 5.18% 1.50% 11.36% 1.2%0.6% R3 定投
泰康颐年混合C 2020-06-05 1.1053 1.1053 -0.05% 4.81% 1.38% 10.46% 0% R3 定投
泰康颐享混合A 2020-06-05 1.1825 1.1825 -0.03% 10.13% 4.92% 18.24% 1.2%0.6% R3 定投
泰康颐享混合C 2020-06-05 1.1741 1.1741 -0.04% 9.62% 4.77% 17.40% 0% R3 定投
泰康弘实3月定开混合 2020-06-05 1.3790 1.4809 3.19% 32.70% 16.19% 50.86% 1.5% R3 定投
泰康产业升级混合A 2020-06-05 1.4377 1.4377 0.10% 43.53% 14.18% 43.77% 1.5%0.6% R3 定投
泰康产业升级混合C 2020-06-05 1.4227 1.4227 0.10% 42.06% 13.93% 42.27% 0 R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合A 2020-06-05 0.9984 0.9984 -0.02% -0.07% -0.07% -0.07% 0 R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合C 2020-06-05 0.9982 0.9982 -0.03% -0.09% -0.09% -0.09% 0 R3 定投
泰康申润一年持有期混合A -------------- R3 定投
泰康申润一年持有期混合C -------------- R3 定投
泰康沪深300ETF 2020-06-05 4.0162 0.9783 0.50% -2.15% -2.22% -2.15% 0 R3 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 2020-06-04 1.0239 1.0239 0.22% 2.38% 2.38% 2.38% 1.0%0.6% R3 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 2020-06-04 1.0231 1.0231 0.23% 2.31% 2.31% 2.31% 0 R3 定投
泰康年年红纯债一年债券 2020-06-05 1.0453 1.1971 -0.73% 5.67% 2.29% 20.39% 0.6% R2 定投
泰康安惠纯债债券A 2020-06-05 1.0369 1.1517 -0.15% 3.50% 1.10% 15.79% 0.8%0.6% R2 定投
泰康安惠纯债债券C 2020-06-05 1.0326 1.0791 -0.15% 3.18% 0.96% 4.45% 0 R2 定投
泰康丰盈债券 2020-06-05 1.1981 1.1981 -0.06% 6.00% 2.00% 19.79% 0.8%0.6% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券 2020-06-05 1.0941 1.1432 -0.18% 3.73% 1.39% 14.18% 0 R2 定投
泰康稳健增利A 2020-06-05 1.2008 1.2008 -0.16% 4.38% 0.93% 20.08% 0.8%0.6% R2 定投
泰康稳健增利C 2020-06-05 1.3228 1.3228 -0.16% 4.06% 0.80% 32.28% 0% R2 定投
泰康安益纯债A 2020-06-05 1.0986 1.1490 -0.21% 4.53% 1.86% 15.17% 0.8%0.6% R2 定投
泰康安益纯债C 2020-06-05 1.1796 1.2906 -0.21% 4.21% 1.73% 29.48% 0% R2 定投
泰康裕泰债券A 2020-06-05 1.0675 1.0675 -0.02% 6.86% 2.41% 6.75% 0.8%0.6% R2 定投
泰康裕泰债券C 2020-06-05 1.0662 1.0662 -0.01% 6.73% 2.37% 6.62% 0 R2 定投
泰康安悦纯债3月定开债券 2020-06-05 1.0745 1.1472 -0.64% 4.69% 1.79% 15.13% 0.3% R2 定投
泰康安和纯债6个月定开债券 2020-06-05 1.0240 1.0554 -0.72% 5.54% 2.53% 5.55% 0.60% R2 定投
泰康安业政金债债券A 2020-06-05 0.9976 1.0272 -0.15% 2.67% 0.59% 2.67% 0.50% R2 定投
泰康安业政金债债券C 2020-06-05 0.9973 1.0269 -0.15% 2.64% 0.58% 2.64% 0 R2 定投
泰康安欣纯债债券A类 2020-06-05 0.9997 1.0152 -0.16% 1.46% 0.62% 1.46% 0.60% R2 定投
泰康安欣纯债债券C类 2020-06-05 0.9983 1.0138 -0.16% 1.32% 0.54% 1.32% 0 R2 定投
泰康信用精选债券A 2020-06-05 1.0330 1.0330 -0.16% 3.38% 2.33% 3.38% 0.8%0.6% R2 定投
泰康信用精选债券C 2020-06-05 1.0306 1.0306 -0.16% 3.14% 2.19% 3.14% 0 R2 定投
泰康润和两年定开债券 2020-06-05 1.0101 1.0101 0.03% 0.97% 0.97% 0.97% 0.30% R2 定投
泰康瑞丰3月定开债券 -------------- 0 R2 定投
泰康长江经济带债券A -------------- R2 定投
泰康长江经济带债券C -------------- R2 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通非银指数A 2020-06-05 1.0850 1.0850 1.50% 0.18% -9.42% 8.50% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通非银指数C 2020-06-05 1.0800 1.0800 1.48% -0.17% -9.57% 8.00% 0 R3 定投
泰康港股通地产指数A 2020-06-05 0.9924 0.9924 2.18% -0.41% -9.74% -0.78% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通地产指数C 2020-06-05 0.9888 0.9888 2.19% -0.66% -9.89% -1.14% 0 R3 定投
泰康港股通TMT指数A 2020-06-05 0.9534 0.9534 1.15% 4.20% -3.39% -5.34% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通TMT指数C 2020-06-05 0.9489 0.9489 1.13% 3.77% -3.57% -5.78% 0 R3 定投
泰康港股通大消费指数A 2020-06-05 1.1635 1.1635 -0.27% 32.59% 11.92% 16.88% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通大消费指数C 2020-06-05 1.1581 1.1581 -0.28% 32.05% 11.73% 16.35% 0 R3 定投
泰康香港银行指数A 2020-06-05 0.8982 0.8982 1.91% -5.43% -10.05% -10.12% 1.0%0.6% R3 定投
泰康香港银行指数C 2020-06-05 0.8942 0.8942 1.90% -5.80% -10.20% -10.52% 0 R3 定投
泰康沪深300ETF联接A -------------- R3 定投
泰康沪深300ETF联接C -------------- R3 定投
基金名称净值日期 每万份收益七日年化收益率 最低申购费率风险等级申购定投
泰康薪意保A类 2020-06-07 0.3815 1.395% 0% R1 定投
泰康薪意保B类 2020-06-07 0.4471 1.638% 0% R1 定投
泰康薪意保E类 2020-06-07 0.3815 1.395% 0% R1 定投
泰康现金管家货币A 2020-06-05 0.3989 0.996% 0% R1 定投
泰康现金管家货币B 2020-06-05 0.4646 1.238% 0% R1 定投
泰康现金管家货币C 2020-06-05 0.4649 1.237% 0% R1 定投
泰康现金管家货币D ------ 0% R1 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康新机遇 2020-06-05 1.4405 1.5640 0.57% 32.24% 15.62% 59.96% 1.5%0.6% R3 定投
泰康宏泰回报 2020-06-05 1.3764 1.3764 0.04% 11.47% 2.85% 37.64% 1.0%0.6% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2020-06-05 1.2460 1.2460 0.10% 30.77% 6.29% 24.29% 1.5%0.6% R3 定投
泰康均衡优选混合C 2020-06-05 1.2507 1.2507 0.11% 30.25% 6.07% 24.76% 0% R3 定投
泰康策略优选 2020-06-05 1.4221 1.4631 0.44% 34.36% 11.69% 47.33% 1.5%0.6% R3 定投
泰康沪港深价值优选混合 2020-06-05 1.4033 1.4033 -0.15% 32.64% 10.74% 40.33% 1.5%0.6% R3 定投
泰康新回报A类 2020-06-05 1.3353 1.3353 0.97% 34.21% 13.32% 33.53% 1.2%0.6% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合 2020-06-05 1.2436 1.2436 -0.05% 10.76% 4.99% 24.36% 1.0%0.6% R3 定投
泰康新回报C类 2020-06-05 1.3340 1.3340 0.97% 33.90% 13.14% 33.40% 0% R3 定投
泰康安泰回报 2020-06-05 1.1707 1.1707 0.04% 9.27% 2.95% 17.07% 1.2%0.6% R3 定投
泰康沪港深精选 2020-06-05 1.3313 1.4573 0.03% 24.75% 6.90% 47.33% 1.5%0.6% R3 定投
泰康金泰3月定开混合 2020-06-05 1.1754 1.1754 -0.33% 5.05% 1.38% 17.54% 1.0%0.6% R3 定投
泰康恒泰回报A 2020-06-05 1.0687 1.2103 -0.10% 7.07% 1.76% 22.06% 1.2%0.6% R3 定投
泰康恒泰回报C 2020-06-05 1.1167 1.2650 -0.10% 6.96% 1.72% 27.54% 0% R3 定投
泰康泉林量化价值精选混合A 2020-06-05 1.1245 1.1245 0.45% 39.76% 9.16% 12.44% 1.5%0.6% R3 定投
泰康泉林量化价值精选混合C 2020-06-05 1.1164 1.1164 0.45% 39.45% 8.94% 11.63% 0% R3 定投
泰康景泰回报混合A 2020-06-05 1.1846 1.1846 0.28% 9.62% 4.15% 18.45% 1.2%0.6% R3 定投
泰康景泰回报混合C 2020-06-05 1.1804 1.1804 0.29% 9.64% 4.02% 18.03% 0% R3 定投
泰康睿利量化多策略混合A 2020-06-05 1.1423 1.1423 0.45% 46.04% 14.47% 14.26% 1.5%0.6% R3 定投
泰康睿利量化多策略混合C 2020-06-05 1.1301 1.1301 0.44% 45.29% 14.22% 13.04% 0% R3 定投
泰康颐年混合A 2020-06-05 1.1144 1.1144 -0.04% 5.18% 1.50% 11.36% 1.2%0.6% R3 定投
泰康颐年混合C 2020-06-05 1.1053 1.1053 -0.05% 4.81% 1.38% 10.46% 0% R3 定投
泰康颐享混合A 2020-06-05 1.1825 1.1825 -0.03% 10.13% 4.92% 18.24% 1.2%0.6% R3 定投
泰康颐享混合C 2020-06-05 1.1741 1.1741 -0.04% 9.62% 4.77% 17.40% 0% R3 定投
泰康弘实3月定开混合 2020-06-05 1.3790 1.4809 3.19% 32.70% 16.19% 50.86% 1.5% R3 定投
泰康产业升级混合A 2020-06-05 1.4377 1.4377 0.10% 43.53% 14.18% 43.77% 1.5%0.6% R3 定投
泰康产业升级混合C 2020-06-05 1.4227 1.4227 0.10% 42.06% 13.93% 42.27% 0 R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合A 2020-06-05 0.9984 0.9984 -0.02% -0.07% -0.07% -0.07% 0 R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合C 2020-06-05 0.9982 0.9982 -0.03% -0.09% -0.09% -0.09% 0 R3 定投
泰康申润一年持有期混合A -------------- R3 定投
泰康申润一年持有期混合C -------------- R3 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康沪深300ETF 2020-06-05 4.0162 0.9783 0.50% -2.15% -2.22% -2.15% 0 R3 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 2020-06-04 1.0239 1.0239 0.22% 2.38% 2.38% 2.38% 1.0%0.6% R3 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 2020-06-04 1.0231 1.0231 0.23% 2.31% 2.31% 2.31% 0 R3 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康年年红纯债一年债券 2020-06-05 1.0453 1.1971 -0.73% 5.67% 2.29% 20.39% 0.6% R2 定投
泰康安惠纯债债券A 2020-06-05 1.0369 1.1517 -0.15% 3.50% 1.10% 15.79% 0.8%0.6% R2 定投
泰康安惠纯债债券C 2020-06-05 1.0326 1.0791 -0.15% 3.18% 0.96% 4.45% 0 R2 定投
泰康丰盈债券 2020-06-05 1.1981 1.1981 -0.06% 6.00% 2.00% 19.79% 0.8%0.6% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券 2020-06-05 1.0941 1.1432 -0.18% 3.73% 1.39% 14.18% 0 R2 定投
泰康稳健增利A 2020-06-05 1.2008 1.2008 -0.16% 4.38% 0.93% 20.08% 0.8%0.6% R2 定投
泰康稳健增利C 2020-06-05 1.3228 1.3228 -0.16% 4.06% 0.80% 32.28% 0% R2 定投
泰康安益纯债A 2020-06-05 1.0986 1.1490 -0.21% 4.53% 1.86% 15.17% 0.8%0.6% R2 定投
泰康安益纯债C 2020-06-05 1.1796 1.2906 -0.21% 4.21% 1.73% 29.48% 0% R2 定投
泰康裕泰债券A 2020-06-05 1.0675 1.0675 -0.02% 6.86% 2.41% 6.75% 0.8%0.6% R2 定投
泰康裕泰债券C 2020-06-05 1.0662 1.0662 -0.01% 6.73% 2.37% 6.62% 0 R2 定投
泰康安悦纯债3月定开债券 2020-06-05 1.0745 1.1472 -0.64% 4.69% 1.79% 15.13% 0.3% R2 定投
泰康安和纯债6个月定开债券 2020-06-05 1.0240 1.0554 -0.72% 5.54% 2.53% 5.55% 0.60% R2 定投
泰康安业政金债债券A 2020-06-05 0.9976 1.0272 -0.15% 2.67% 0.59% 2.67% 0.50% R2 定投
泰康安业政金债债券C 2020-06-05 0.9973 1.0269 -0.15% 2.64% 0.58% 2.64% 0 R2 定投
泰康安欣纯债债券A类 2020-06-05 0.9997 1.0152 -0.16% 1.46% 0.62% 1.46% 0.60% R2 定投
泰康安欣纯债债券C类 2020-06-05 0.9983 1.0138 -0.16% 1.32% 0.54% 1.32% 0 R2 定投
泰康信用精选债券A 2020-06-05 1.0330 1.0330 -0.16% 3.38% 2.33% 3.38% 0.8%0.6% R2 定投
泰康信用精选债券C 2020-06-05 1.0306 1.0306 -0.16% 3.14% 2.19% 3.14% 0 R2 定投
泰康润和两年定开债券 2020-06-05 1.0101 1.0101 0.03% 0.97% 0.97% 0.97% 0.30% R2 定投
泰康瑞丰3月定开债券 -------------- 0 R2 定投
泰康长江经济带债券A -------------- R2 定投
泰康长江经济带债券C -------------- R2 定投

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