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泰康宏泰回报混合A

近一年

单位净值1.6867 日期：04/28

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泰康丰盈债券A

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单位净值1.5634 日期：04/28

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泰康策略优选

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单位净值1.8446 日期：04/28

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泰康沪港深价值优选混合

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单位净值1.8809 日期：04/28

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泰康新回报A类

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单位净值1.7495 日期：04/28

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泰康安泰回报

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单位净值1.6603 日期：04/28

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泰康稳健增利A

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单位净值1.4757 日期：04/28

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泰康沪港深精选

近一年

单位净值1.5939 日期：04/28

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基金名称 净值日期单位净值累计净值 日增长率
/7日化收益率		 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A 2026-04-07 1.9899 1.9899 -0.41% 9.50% -15.37% 98.99% 0 R4 定投
泰康新机遇 2026-04-28 1.3430 1.7100 -0.71% 17.16% -2.49% 74.71% R4 定投
泰康宏泰回报混合A 2026-04-28 1.6867 1.6867 0.34% 1.33% -0.78% 68.67% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2026-04-28 1.8796 1.8796 -0.38% 26.56% 5.26% 87.49% R4 定投
泰康策略优选 2026-04-28 1.8446 2.2507 -0.79% 9.70% -3.89% 134.39% R4 定投
泰康兴泰回报沪港深混合A 2026-04-28 1.5978 1.5978 -0.11% 2.01% -1.73% 59.78% R3 定投
泰康沪港深精选 2026-04-28 1.5939 1.7199 -0.16% 28.52% 3.32% 76.39% R4 定投
泰康丰盈债券A 2026-04-28 1.5634 1.5634 -0.28% 12.14% 7.35% 56.31% R3 定投
泰康稳健增利A 2026-04-28 1.4757 1.4757 0.01% 3.22% 1.19% 47.57% R2 定投
基金名称 净值日期每万份收益七日年化收益率 最低申购费率 风险等级 申购定投
泰康薪意保A类 2026-04-28 0.3154 1.007% R1 定投
泰康薪意保B类 2026-04-28 0.3816 1.250% R1 定投
泰康薪意保C类 2026-04-28 0.3156 1.007% R1 定投
泰康薪意保E类 2026-04-28 0.3158 1.008% R1 定投
泰康现金管家货币A 2026-04-28 0.3173 1.158% R1 定投
泰康现金管家货币B 2026-04-28 0.3854 1.402% R1 定投
泰康现金管家货币E 2026-04-28 0.3607 1.311% R1 定投
泰康现金管家货币C 2026-04-28 0.3855 1.402% R1 定投
泰康现金管家货币D 2026-04-28 0.3191 1.159% R1 定投
泰康薪意保D类 ------ R1 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通大消费指数A 2026-04-28 0.9991 0.9991 -1.78% -5.58% -7.41% 0.36% R4 定投
泰康港股通大消费指数C 2026-04-28 0.9718 0.9718 -1.78% -5.93% -7.54% -2.37% R4 定投
泰康香港银行指数A 2026-04-28 1.7607 1.7607 -0.11% 27.52% 6.18% 76.19% R4 定投
泰康香港银行指数C 2026-04-28 1.7217 1.7217 -0.12% 26.96% 6.00% 72.29% R4 定投
泰康沪深300ETF联接A 2026-04-28 1.1777 1.1777 -0.26% 27.00% 2.86% 17.77% R4 定投
泰康沪深300ETF联接C 2026-04-28 1.1506 1.1506 -0.26% 26.48% 2.72% 15.06% R4 定投
泰康中证500ETF联接A 2026-04-28 1.2979 1.2979 -1.10% 45.41% 9.17% 29.70% R4 定投
泰康中证500ETF联接C 2026-04-28 1.2881 1.2881 -1.11% 45.35% 9.15% 28.72% R4 定投
泰康中证科创创业50指数A 2026-04-28 1.7338 1.7338 -1.50% 92.37% 12.34% 72.45% R4 定投
泰康中证科创创业50指数C 2026-04-28 1.7139 1.7139 -1.50% 91.60% 12.19% 70.47% R4 定投
泰康中证500指数增强发起A 2026-04-28 1.4818 1.4818 -0.67% 46.84% 7.29% 48.28% R4 定投
泰康中证500指数增强发起C 2026-04-28 1.4659 1.4659 -0.68% 46.25% 7.16% 46.69% R4 定投
泰康中证1000指数增强发起A 2026-04-28 1.4689 1.4689 -1.17% 40.06% 6.03% 46.82% R4 定投
泰康中证1000指数增强发起C 2026-04-28 1.4542 1.4542 -1.17% 39.49% 5.90% 45.35% R4 定投
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-04-28 1.0415 1.0415 0.00% 1.27% 0.43% 4.13% R1 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接A 2026-04-28 0.9929 0.9929 1.36% 4.87% -1.96% -0.42% R4 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接C 2026-04-28 0.9844 0.9844 1.37% 4.46% -2.07% -1.27% R4 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数A 2026-04-28 1.0405 1.0456 0.03% 1.60% 0.85% 4.56% R2 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数C 2026-04-28 1.0429 1.0429 0.03% 1.47% 0.80% 4.28% R2 定投
泰康红利低波ETF联接A 2026-04-28 1.0576 1.0914 0.32% 4.94% 1.66% 9.13% R4 定投
泰康红利低波ETF联接C 2026-04-28 1.0556 1.0894 0.33% 4.79% 1.62% 8.93% R4 定投
泰康中证A500ETF联接A 2026-04-28 1.2351 1.2579 -0.57% 34.92% 5.22% 26.12% R4 定投
泰康中证A500ETF联接C 2026-04-28 1.2313 1.2541 -0.57% 34.65% 5.15% 25.73% R4 定投
泰康中证A500ETF联接Y 2026-04-28 1.2410 1.2638 -0.57% 34.93% 5.22% 30.12% R4 定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数A 2026-04-28 1.0125 1.0155 0.04% 1.54% 1.01% 1.54% R2 定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数C 2026-04-28 1.0117 1.0147 0.04% 1.46% 0.98% 1.46% R2 定投
泰康上证科创板综合指数增强A 2026-04-28 1.5503 1.5503 -1.51% 55.03% 12.52% 55.03% R4 定投
泰康上证科创板综合指数增强C 2026-04-28 1.5451 1.5451 -1.51% 54.51% 12.36% 54.51% R4 定投
泰康沪深300指数增强A 2026-04-28 1.0313 1.0313 -0.21% 4.36% 2.47% 4.36% R4 定投
泰康沪深300指数增强C 2026-04-28 1.0292 1.0292 -0.21% 4.15% 2.34% 4.15% R4 定投
泰康中证全指电力公用事业指数A 2026-04-28 1.0105 1.0105 0.45% 1.05% 1.05% 1.05% R4 定投
泰康中证全指电力公用事业指数C 2026-04-28 1.0105 1.0105 0.46% 1.05% 1.05% 1.05% R4 定投
泰康蓝筹优势股票 2026-04-28 0.9426 0.9426 -0.86% -0.95% -4.99% -5.74% R4 定投
泰康研究精选股票发起A 2026-04-28 1.6641 1.6641 -1.74% 112.50% 21.54% 64.14% R4 定投
泰康研究精选股票发起C 2026-04-28 1.6287 1.6287 -1.74% 111.44% 21.35% 60.65% R4 定投
泰康医疗健康股票发起A 2026-04-28 0.8701 0.8701 0.49% -9.57% -4.27% -14.31% R4 定投
泰康医疗健康股票发起C 2026-04-28 0.8524 0.8524 0.48% -10.04% -4.43% -16.05% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式A 2026-04-28 2.6162 2.6162 -0.99% 75.64% 19.60% 163.49% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式C 2026-04-28 2.5958 2.5958 -1.00% 74.95% 19.45% 161.44% R4 定投
泰康资源精选股票发起A 2026-04-28 1.4612 1.4612 -1.42% 45.21% 0.17% 45.21% R4 定投
泰康资源精选股票发起C 2026-04-28 1.4520 1.4520 -1.42% 44.29% 0.01% 44.29% R4 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A 2026-04-07 1.9899 1.9899 -0.41% 9.50% -15.37% 98.99% 0 R4 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起C 2026-04-07 1.9604 1.9604 -0.41% 8.97% -15.48% 96.04% 0 R4 定投
泰康新机遇 2026-04-28 1.3430 1.7100 -0.71% 17.16% -2.49% 74.71% R4 定投
泰康宏泰回报混合A 2026-04-28 1.6867 1.6867 0.34% 1.33% -0.78% 68.67% R3 定投
泰康宏泰回报混合C 2026-04-28 1.6711 1.6711 0.34% 1.03% -0.88% 5.28% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2026-04-28 1.8796 1.8796 -0.38% 26.56% 5.26% 87.49% R4 定投
泰康均衡优选混合C 2026-04-28 1.8318 1.8318 -0.38% 25.92% 5.09% 82.72% R4 定投
泰康沪港深价值优选混合 2026-04-28 1.8809 1.8809 -0.49% 37.95% 4.77% 88.09% R4 定投
泰康策略优选 2026-04-28 1.8446 2.2507 -0.79% 9.70% -3.89% 134.39% R4 定投
泰康兴泰回报沪港深混合A 2026-04-28 1.5978 1.5978 -0.11% 2.01% -1.73% 59.78% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合C 2026-04-28 1.5853 1.5853 -0.11% 1.71% -1.83% 6.52% R3 定投
泰康新回报A类 2026-04-28 1.7495 1.7495 -1.26% 22.73% 4.59% 74.95% R4 定投
泰康新回报C类 2026-04-28 1.7072 1.7072 -1.26% 22.24% 4.45% 70.72% R4 定投
泰康安泰回报 2026-04-28 1.6603 1.6603 0.24% 9.23% 4.04% 66.03% R3 定投
泰康沪港深精选 2026-04-28 1.5939 1.7199 -0.16% 28.52% 3.32% 76.39% R4 定投
泰康金泰回报3个月持有A 2026-04-28 1.4544 1.4544 -0.11% 4.07% 0.17% 45.44% R3 定投
泰康金泰回报3个月持有C 2026-04-28 1.4554 1.4554 -0.10% 0.46% 0.24% 0.46% R3 定投
泰康恒泰回报A 2026-04-28 1.1786 1.5166 0.20% 12.22% 4.06% 60.02% R3 定投
泰康恒泰回报C 2026-04-28 1.2245 1.5778 0.20% 12.10% 4.03% 66.25% R3 定投
泰康景泰回报混合A 2026-04-28 1.8045 1.8045 -0.24% 6.18% 1.51% 80.43% R3 定投
泰康景泰回报混合C 2026-04-28 1.7663 1.7663 -0.25% 5.87% 1.41% 76.61% R3 定投
泰康颐年混合A 2026-04-28 1.3821 1.3821 -0.02% 2.62% 0.10% 38.11% R3 定投
泰康颐年混合C 2026-04-28 1.3467 1.3467 -0.02% 2.32% 0.01% 34.59% R3 定投
泰康颐享混合A 2026-04-28 1.5881 1.5881 -0.54% 17.45% 3.55% 58.79% R3 定投
泰康颐享混合C 2026-04-28 1.5492 1.5492 -0.54% 17.10% 3.45% 54.90% R3 定投
泰康弘实3月定开混合 2026-04-24 1.2795 1.9221 -0.09% 39.64% 10.02% 100.61% R4 定投
泰康产业升级混合A 2026-04-28 2.8161 2.9863 -0.35% 65.80% 14.54% 207.80% R4 定投
泰康产业升级混合C 2026-04-28 2.7061 2.8741 -0.35% 64.99% 14.35% 195.78% R4 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合A 2026-04-28 1.1859 1.1859 -0.02% 3.83% 1.86% 18.70% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合C 2026-04-28 1.1649 1.1649 -0.02% 3.51% 1.75% 16.59% R3 定投
泰康申润一年持有期混合A 2026-04-28 1.1767 1.1767 -0.17% 7.28% 2.63% 17.67% R3 定投
泰康申润一年持有期混合C 2026-04-28 1.1371 1.1371 -0.18% 6.64% 2.42% 13.71% R3 定投
泰康科技创新一年定开混合 2026-04-24 1.5021 1.5021 0.36% 64.34% 11.37% 49.69% R4 定投
泰康创新成长混合A 2026-04-28 1.4776 1.4776 -0.44% 63.42% 13.64% 47.44% R4 定投
泰康创新成长混合C 2026-04-28 1.4361 1.4361 -0.44% 62.60% 13.45% 43.31% R4 定投
泰康优势企业混合A 2026-04-28 0.6361 0.6361 -0.09% 0.16% -7.14% -36.41% R4 定投
泰康优势企业混合C 2026-04-28 0.6194 0.6194 -0.08% -0.34% -7.29% -38.08% R4 定投
泰康品质生活混合A 2026-04-28 1.2855 1.2855 -0.83% 9.69% -4.00% 28.34% R4 定投
泰康品质生活混合C 2026-04-28 1.2519 1.2519 -0.82% 9.15% -4.15% 24.99% R4 定投
泰康合润混合A 2026-04-28 1.1152 1.1152 -0.14% 5.41% 0.95% 11.52% R3 定投
泰康合润混合C 2026-04-28 1.0818 1.0818 -0.15% 4.76% 0.75% 8.18% R3 定投
泰康浩泽混合A 2026-04-28 1.0805 1.0805 -0.36% 3.88% 0.38% 8.05% R3 定投
泰康浩泽混合C 2026-04-28 1.0593 1.0593 -0.37% 3.47% 0.25% 5.93% R3 定投
泰康优势精选三年持有期混合 2026-04-28 1.3343 1.3343 -0.43% 65.57% 14.88% 33.36% R4 定投
泰康鼎泰一年持有期混合A 2026-04-28 1.0652 1.0652 -0.41% 3.58% 1.64% 6.54% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合C 2026-04-28 1.0468 1.0468 -0.41% 3.17% 1.51% 4.70% R3 定投
泰康招享混合A 2026-04-28 1.1100 1.1100 -0.19% 3.33% 2.04% 11.00% R3 定投
泰康招享混合C 2026-04-28 1.0969 1.0969 -0.18% 3.02% 1.94% 9.69% R3 定投
泰康招享混合D 2026-04-28 1.1097 1.1097 -0.18% 3.17% 2.01% 3.17% R3 定投
泰康招享混合E 2026-04-28 1.0968 1.0968 -0.18% 3.02% 1.94% 3.14% R3 定投
泰康新锐成长混合A 2026-04-28 1.4941 1.4941 -0.45% 66.60% 4.97% 49.41% R4 定投
泰康新锐成长混合C 2026-04-28 1.4546 1.4546 -0.44% 65.31% 4.71% 45.46% R4 定投
沪深300ETF泰康 2026-04-28 5.5061 1.3413 -0.27% 29.27% 3.27% 34.16% R4 定投
中证500ETF泰康 2026-04-28 4.4641 1.3949 -1.16% 49.21% 9.98% 39.47% R4 定投
智能车ETF泰康 2026-04-28 0.8896 0.8896 -2.18% 44.53% 4.76% -11.05% R4 定投
碳中和ETF泰康 2026-04-28 0.7916 0.7916 -1.09% 52.52% 6.70% -20.98% R4 定投
医疗健康ETF泰康 2026-04-28 0.5849 0.5849 1.44% 5.25% -2.13% -41.45% R4 定投
红利低波ETF泰康 2026-04-28 1.1484 1.1986 0.35% 1.75% 0.54% 14.87% R4 定投
中证A500ETF泰康 2026-04-28 1.2272 1.2545 -0.60% 33.96% 5.01% 22.63% 0 R4 定投
科创债ETF泰康 2026-04-28 101.4226 1.0142 -0.00% 1.41% 0.90% 1.41% R2 定投
有色ETF泰康 2026-04-28 0.8137 0.8137 -2.52% -14.72% -14.72% -14.72% R4 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 2026-04-27 1.2463 1.2463 0.27% 27.76% 7.20% 24.62% R3 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 2026-04-27 1.2020 1.2020 0.26% 26.98% 7.00% 20.20% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 2026-04-24 1.0465 1.0465 0.02% 18.25% 5.05% 4.65% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 2026-04-24 1.1575 1.1575 0.02% 18.74% 5.19% 15.75% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 2026-04-24 0.9396 0.9396 0.02% 25.00% 6.17% -6.04% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y 2026-04-24 1.1467 1.1467 0.02% 25.57% 6.31% 14.67% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 2026-04-24 1.0742 1.0742 -0.13% 8.44% 1.58% 7.42% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 2026-04-24 1.1186 1.1186 -0.13% 8.77% 1.68% 11.86% R3 定投
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起（FOF） 2026-04-24 1.1520 1.1520 -0.01% 16.02% 3.50% 15.20% R3 定投
泰康年年红纯债一年债券 2026-04-24 1.0398 1.4178 -0.01% 1.98% 1.62% 48.76% R2 定投
泰康安惠纯债债券A 2026-04-28 1.2291 1.3559 0.02% 2.29% 0.94% 38.66% R2 定投
泰康安惠纯债债券C 2026-04-28 1.2151 1.2616 0.02% 1.99% 0.85% 22.92% R2 定投
泰康安惠纯债债券D 2026-04-28 1.2294 1.2294 0.02% 0.99% 0.97% 0.99% R2 定投
泰康丰盈债券A 2026-04-28 1.5634 1.5634 -0.28% 12.14% 7.35% 56.31% R3 定投
泰康丰盈债券C 2026-04-28 1.5512 1.5512 -0.28% 11.81% 7.26% 18.68% R3 定投
泰康瑞坤纯债债券A 2026-04-28 1.2908 1.2908 0.01% -0.69% 1.13% 5.49% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券C 2026-04-28 1.2876 1.3367 0.01% -0.79% 1.10% 34.38% R2 定投
泰康稳健增利A 2026-04-28 1.4757 1.4757 0.01% 3.22% 1.19% 47.57% R2 定投
泰康稳健增利C 2026-04-28 1.5972 1.5972 0.00% 2.90% 1.08% 59.72% R2 定投
泰康安益纯债A 2026-04-28 1.0831 1.3582 0.02% 2.33% 1.23% 38.68% R2 定投
泰康安益纯债C 2026-04-28 1.0288 1.4864 0.02% 2.02% 1.13% 53.22% R2 定投
泰康裕泰债券A 2026-04-28 1.1237 1.2953 0.12% 6.66% 3.10% 30.80% R2 定投
泰康裕泰债券C 2026-04-28 1.1194 1.2874 0.12% 6.56% 3.08% 29.96% R2 定投
泰康安悦纯债3月定开债券 2026-04-28 1.1234 1.3797 -0.09% 3.08% 1.63% 42.60% R2 定投
泰康安和纯债6个月定开债券 2026-04-24 1.0487 1.2799 0.00% 2.08% 1.38% 30.73% R2 定投
泰康安欣纯债债券A类 2026-04-28 1.1284 1.2050 0.05% 1.41% 1.05% 21.18% R2 定投
泰康安欣纯债债券C类 2026-04-28 1.0753 1.1938 0.05% 1.39% 1.03% 20.45% R2 定投
泰康信用精选债券A 2026-04-28 1.1707 1.2358 0.03% 1.86% 1.37% 24.76% R2 定投
泰康信用精选债券C 2026-04-28 1.1546 1.2159 0.03% 1.64% 1.29% 22.61% R2 定投
泰康信用精选债券D 2026-04-28 1.1704 1.1704 0.03% 1.85% 1.36% 7.95% R2 定投
泰康信用精选债券E 2026-04-28 1.1617 1.1617 0.03% 1.55% 1.26% 7.15% R2 定投
泰康润和两年定开债券 2026-04-28 1.0260 1.1612 0.01% 1.84% 0.27% 16.93% R2 定投
泰康瑞丰3月定开债券 2026-04-24 1.2566 1.2566 -0.03% 2.29% 1.63% 25.63% R2 定投
泰康长江经济带债券A 2026-04-28 1.0488 1.1864 0.03% 1.91% 1.24% 19.65% R2 定投
泰康长江经济带债券C 2026-04-28 1.0869 1.1708 0.04% 1.62% 1.14% 17.86% R2 定投
泰康长江经济带债券D 2026-04-28 1.1037 1.1257 0.04% 1.91% 1.24% 7.60% R2 定投
泰康润颐63个月定开债券 2026-04-28 1.0066 1.2066 0.01% 2.31% 0.45% 21.85% R2 定投
泰康安泽中短债A 2026-04-28 1.1302 1.1302 0.01% 1.55% 0.52% 13.02% R2 定投
泰康安泽中短债C 2026-04-28 1.1189 1.1189 0.01% 1.32% 0.46% 11.89% R2 定投
泰康安泽中短债E 2026-04-28 1.1208 1.1208 0.00% 1.35% 0.51% 1.35% R2 定投
泰康丰盛纯债一年定开发起 2026-04-24 1.0715 1.0915 -0.01% 1.17% 1.07% 9.13% R2 定投
泰康安泓纯债一年定开债券 2026-04-24 1.0682 1.1092 0.04% 1.45% 1.02% 11.18% R2 定投
泰康丰泰一年定开发起 2026-04-24 1.1230 1.1230 0.02% 2.67% 1.50% 12.29% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券A 2026-04-28 1.0594 1.0594 0.01% 1.71% 0.78% 5.94% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券C 2026-04-28 1.0568 1.0568 0.01% 1.61% 0.74% 5.68% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券A 2026-04-28 1.0670 1.0670 0.01% 2.20% 1.00% 6.71% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券C 2026-04-28 1.0598 1.0598 0.01% 2.04% 0.93% 5.99% R2 定投
泰康稳健双利债券A 2026-04-28 1.0682 1.0682 -0.09% 4.62% 0.81% 6.82% R2 定投
泰康稳健双利债券D 2026-04-28 1.0691 1.0691 -0.09% 3.98% 0.81% 3.98% R2 定投
泰康稳健双利债券C 2026-04-28 1.0611 1.0611 -0.09% 4.25% 0.70% 6.11% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券A 2026-04-28 1.0502 1.0502 0.01% 2.74% 1.16% 5.01% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券C 2026-04-28 1.0451 1.0451 0.01% 2.40% 1.09% 4.50% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券E 2026-04-28 1.0469 1.0469 0.01% 2.51% 1.13% 4.68% R2 定投
泰康悦享120天持有期债券A 2026-04-28 1.0145 1.0145 0.02% 1.45% 1.12% 1.45% R2 定投
泰康悦享120天持有期债券C 2026-04-28 1.0132 1.0132 0.02% 1.32% 1.05% 1.32% R2 定投
泰康悦享180天持有期债券A 2026-04-28 1.0160 1.0160 0.04% 1.60% 1.07% 1.60% R2 定投
泰康悦享180天持有期债券C 2026-04-28 1.0148 1.0148 0.04% 1.48% 1.01% 1.48% R2 定投
泰康裕泽债券A 2026-04-28 1.0050 1.0050 0.01% 0.50% 0.43% 0.50% R2 定投
泰康裕泽债券C 2026-04-28 1.0040 1.0040 0.01% 0.40% 0.34% 0.40% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券D -------------- R2 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通大消费指数A 2026-04-28 0.9991 0.9991 -1.78% -5.58% -7.41% 0.36% R4 定投
泰康港股通大消费指数C 2026-04-28 0.9718 0.9718 -1.78% -5.93% -7.54% -2.37% R4 定投
泰康香港银行指数A 2026-04-28 1.7607 1.7607 -0.11% 27.52% 6.18% 76.19% R4 定投
泰康香港银行指数C 2026-04-28 1.7217 1.7217 -0.12% 26.96% 6.00% 72.29% R4 定投
泰康沪深300ETF联接A 2026-04-28 1.1777 1.1777 -0.26% 27.00% 2.86% 17.77% R4 定投
泰康沪深300ETF联接C 2026-04-28 1.1506 1.1506 -0.26% 26.48% 2.72% 15.06% R4 定投
泰康中证500ETF联接A 2026-04-28 1.2979 1.2979 -1.10% 45.41% 9.17% 29.70% R4 定投
泰康中证500ETF联接C 2026-04-28 1.2881 1.2881 -1.11% 45.35% 9.15% 28.72% R4 定投
泰康中证科创创业50指数A 2026-04-28 1.7338 1.7338 -1.50% 92.37% 12.34% 72.45% R4 定投
泰康中证科创创业50指数C 2026-04-28 1.7139 1.7139 -1.50% 91.60% 12.19% 70.47% R4 定投
泰康中证500指数增强发起A 2026-04-28 1.4818 1.4818 -0.67% 46.84% 7.29% 48.28% R4 定投
泰康中证500指数增强发起C 2026-04-28 1.4659 1.4659 -0.68% 46.25% 7.16% 46.69% R4 定投
泰康中证1000指数增强发起A 2026-04-28 1.4689 1.4689 -1.17% 40.06% 6.03% 46.82% R4 定投
泰康中证1000指数增强发起C 2026-04-28 1.4542 1.4542 -1.17% 39.49% 5.90% 45.35% R4 定投
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-04-28 1.0415 1.0415 0.00% 1.27% 0.43% 4.13% R1 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接A 2026-04-28 0.9929 0.9929 1.36% 4.87% -1.96% -0.42% R4 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接C 2026-04-28 0.9844 0.9844 1.37% 4.46% -2.07% -1.27% R4 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数A 2026-04-28 1.0405 1.0456 0.03% 1.60% 0.85% 4.56% R2 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数C 2026-04-28 1.0429 1.0429 0.03% 1.47% 0.80% 4.28% R2 定投
泰康红利低波ETF联接A 2026-04-28 1.0576 1.0914 0.32% 4.94% 1.66% 9.13% R4 定投
泰康红利低波ETF联接C 2026-04-28 1.0556 1.0894 0.33% 4.79% 1.62% 8.93% R4 定投
泰康中证A500ETF联接A 2026-04-28 1.2351 1.2579 -0.57% 34.92% 5.22% 26.12% R4 定投
泰康中证A500ETF联接C 2026-04-28 1.2313 1.2541 -0.57% 34.65% 5.15% 25.73% R4 定投
泰康中证A500ETF联接Y 2026-04-28 1.2410 1.2638 -0.57% 34.93% 5.22% 30.12% R4 定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数A 2026-04-28 1.0125 1.0155 0.04% 1.54% 1.01% 1.54% R2 定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数C 2026-04-28 1.0117 1.0147 0.04% 1.46% 0.98% 1.46% R2 定投
泰康上证科创板综合指数增强A 2026-04-28 1.5503 1.5503 -1.51% 55.03% 12.52% 55.03% R4 定投
泰康上证科创板综合指数增强C 2026-04-28 1.5451 1.5451 -1.51% 54.51% 12.36% 54.51% R4 定投
泰康沪深300指数增强A 2026-04-28 1.0313 1.0313 -0.21% 4.36% 2.47% 4.36% R4 定投
泰康沪深300指数增强C 2026-04-28 1.0292 1.0292 -0.21% 4.15% 2.34% 4.15% R4 定投
泰康中证全指电力公用事业指数A 2026-04-28 1.0105 1.0105 0.45% 1.05% 1.05% 1.05% R4 定投
泰康中证全指电力公用事业指数C 2026-04-28 1.0105 1.0105 0.46% 1.05% 1.05% 1.05% R4 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康蓝筹优势股票 2026-04-28 0.9426 0.9426 -0.86% -0.95% -4.99% -5.74% R4 定投
泰康研究精选股票发起A 2026-04-28 1.6641 1.6641 -1.74% 112.50% 21.54% 64.14% R4 定投
泰康研究精选股票发起C 2026-04-28 1.6287 1.6287 -1.74% 111.44% 21.35% 60.65% R4 定投
泰康医疗健康股票发起A 2026-04-28 0.8701 0.8701 0.49% -9.57% -4.27% -14.31% R4 定投
泰康医疗健康股票发起C 2026-04-28 0.8524 0.8524 0.48% -10.04% -4.43% -16.05% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式A 2026-04-28 2.6162 2.6162 -0.99% 75.64% 19.60% 163.49% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式C 2026-04-28 2.5958 2.5958 -1.00% 74.95% 19.45% 161.44% R4 定投
泰康资源精选股票发起A 2026-04-28 1.4612 1.4612 -1.42% 45.21% 0.17% 45.21% R4 定投
泰康资源精选股票发起C 2026-04-28 1.4520 1.4520 -1.42% 44.29% 0.01% 44.29% R4 定投
基金名称净值日期 每万份收益七日年化收益率 最低申购费率风险等级申购定投
泰康薪意保A类 2026-04-28 0.3154 1.007% R1 定投
泰康薪意保B类 2026-04-28 0.3816 1.250% R1 定投
泰康薪意保C类 2026-04-28 0.3156 1.007% R1 定投
泰康薪意保E类 2026-04-28 0.3158 1.008% R1 定投
泰康现金管家货币A 2026-04-28 0.3173 1.158% R1 定投
泰康现金管家货币B 2026-04-28 0.3854 1.402% R1 定投
泰康现金管家货币E 2026-04-28 0.3607 1.311% R1 定投
泰康现金管家货币C 2026-04-28 0.3855 1.402% R1 定投
泰康现金管家货币D 2026-04-28 0.3191 1.159% R1 定投
泰康薪意保D类 ------ R1 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A 2026-04-07 1.9899 1.9899 -0.41% 9.50% -15.37% 98.99% 0 R4 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起C 2026-04-07 1.9604 1.9604 -0.41% 8.97% -15.48% 96.04% 0 R4 定投
泰康新机遇 2026-04-28 1.3430 1.7100 -0.71% 17.16% -2.49% 74.71% R4 定投
泰康宏泰回报混合A 2026-04-28 1.6867 1.6867 0.34% 1.33% -0.78% 68.67% R3 定投
泰康宏泰回报混合C 2026-04-28 1.6711 1.6711 0.34% 1.03% -0.88% 5.28% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2026-04-28 1.8796 1.8796 -0.38% 26.56% 5.26% 87.49% R4 定投
泰康均衡优选混合C 2026-04-28 1.8318 1.8318 -0.38% 25.92% 5.09% 82.72% R4 定投
泰康沪港深价值优选混合 2026-04-28 1.8809 1.8809 -0.49% 37.95% 4.77% 88.09% R4 定投
泰康策略优选 2026-04-28 1.8446 2.2507 -0.79% 9.70% -3.89% 134.39% R4 定投
泰康兴泰回报沪港深混合A 2026-04-28 1.5978 1.5978 -0.11% 2.01% -1.73% 59.78% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合C 2026-04-28 1.5853 1.5853 -0.11% 1.71% -1.83% 6.52% R3 定投
泰康新回报A类 2026-04-28 1.7495 1.7495 -1.26% 22.73% 4.59% 74.95% R4 定投
泰康新回报C类 2026-04-28 1.7072 1.7072 -1.26% 22.24% 4.45% 70.72% R4 定投
泰康安泰回报 2026-04-28 1.6603 1.6603 0.24% 9.23% 4.04% 66.03% R3 定投
泰康沪港深精选 2026-04-28 1.5939 1.7199 -0.16% 28.52% 3.32% 76.39% R4 定投
泰康金泰回报3个月持有A 2026-04-28 1.4544 1.4544 -0.11% 4.07% 0.17% 45.44% R3 定投
泰康金泰回报3个月持有C 2026-04-28 1.4554 1.4554 -0.10% 0.46% 0.24% 0.46% R3 定投
泰康恒泰回报A 2026-04-28 1.1786 1.5166 0.20% 12.22% 4.06% 60.02% R3 定投
泰康恒泰回报C 2026-04-28 1.2245 1.5778 0.20% 12.10% 4.03% 66.25% R3 定投
泰康景泰回报混合A 2026-04-28 1.8045 1.8045 -0.24% 6.18% 1.51% 80.43% R3 定投
泰康景泰回报混合C 2026-04-28 1.7663 1.7663 -0.25% 5.87% 1.41% 76.61% R3 定投
泰康颐年混合A 2026-04-28 1.3821 1.3821 -0.02% 2.62% 0.10% 38.11% R3 定投
泰康颐年混合C 2026-04-28 1.3467 1.3467 -0.02% 2.32% 0.01% 34.59% R3 定投
泰康颐享混合A 2026-04-28 1.5881 1.5881 -0.54% 17.45% 3.55% 58.79% R3 定投
泰康颐享混合C 2026-04-28 1.5492 1.5492 -0.54% 17.10% 3.45% 54.90% R3 定投
泰康弘实3月定开混合 2026-04-24 1.2795 1.9221 -0.09% 39.64% 10.02% 100.61% R4 定投
泰康产业升级混合A 2026-04-28 2.8161 2.9863 -0.35% 65.80% 14.54% 207.80% R4 定投
泰康产业升级混合C 2026-04-28 2.7061 2.8741 -0.35% 64.99% 14.35% 195.78% R4 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合A 2026-04-28 1.1859 1.1859 -0.02% 3.83% 1.86% 18.70% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合C 2026-04-28 1.1649 1.1649 -0.02% 3.51% 1.75% 16.59% R3 定投
泰康申润一年持有期混合A 2026-04-28 1.1767 1.1767 -0.17% 7.28% 2.63% 17.67% R3 定投
泰康申润一年持有期混合C 2026-04-28 1.1371 1.1371 -0.18% 6.64% 2.42% 13.71% R3 定投
泰康科技创新一年定开混合 2026-04-24 1.5021 1.5021 0.36% 64.34% 11.37% 49.69% R4 定投
泰康创新成长混合A 2026-04-28 1.4776 1.4776 -0.44% 63.42% 13.64% 47.44% R4 定投
泰康创新成长混合C 2026-04-28 1.4361 1.4361 -0.44% 62.60% 13.45% 43.31% R4 定投
泰康优势企业混合A 2026-04-28 0.6361 0.6361 -0.09% 0.16% -7.14% -36.41% R4 定投
泰康优势企业混合C 2026-04-28 0.6194 0.6194 -0.08% -0.34% -7.29% -38.08% R4 定投
泰康品质生活混合A 2026-04-28 1.2855 1.2855 -0.83% 9.69% -4.00% 28.34% R4 定投
泰康品质生活混合C 2026-04-28 1.2519 1.2519 -0.82% 9.15% -4.15% 24.99% R4 定投
泰康合润混合A 2026-04-28 1.1152 1.1152 -0.14% 5.41% 0.95% 11.52% R3 定投
泰康合润混合C 2026-04-28 1.0818 1.0818 -0.15% 4.76% 0.75% 8.18% R3 定投
泰康浩泽混合A 2026-04-28 1.0805 1.0805 -0.36% 3.88% 0.38% 8.05% R3 定投
泰康浩泽混合C 2026-04-28 1.0593 1.0593 -0.37% 3.47% 0.25% 5.93% R3 定投
泰康优势精选三年持有期混合 2026-04-28 1.3343 1.3343 -0.43% 65.57% 14.88% 33.36% R4 定投
泰康鼎泰一年持有期混合A 2026-04-28 1.0652 1.0652 -0.41% 3.58% 1.64% 6.54% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合C 2026-04-28 1.0468 1.0468 -0.41% 3.17% 1.51% 4.70% R3 定投
泰康招享混合A 2026-04-28 1.1100 1.1100 -0.19% 3.33% 2.04% 11.00% R3 定投
泰康招享混合C 2026-04-28 1.0969 1.0969 -0.18% 3.02% 1.94% 9.69% R3 定投
泰康招享混合D 2026-04-28 1.1097 1.1097 -0.18% 3.17% 2.01% 3.17% R3 定投
泰康招享混合E 2026-04-28 1.0968 1.0968 -0.18% 3.02% 1.94% 3.14% R3 定投
泰康新锐成长混合A 2026-04-28 1.4941 1.4941 -0.45% 66.60% 4.97% 49.41% R4 定投
泰康新锐成长混合C 2026-04-28 1.4546 1.4546 -0.44% 65.31% 4.71% 45.46% R4 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
沪深300ETF泰康 2026-04-28 5.5061 1.3413 -0.27% 29.27% 3.27% 34.16% R4 定投
中证500ETF泰康 2026-04-28 4.4641 1.3949 -1.16% 49.21% 9.98% 39.47% R4 定投
智能车ETF泰康 2026-04-28 0.8896 0.8896 -2.18% 44.53% 4.76% -11.05% R4 定投
碳中和ETF泰康 2026-04-28 0.7916 0.7916 -1.09% 52.52% 6.70% -20.98% R4 定投
医疗健康ETF泰康 2026-04-28 0.5849 0.5849 1.44% 5.25% -2.13% -41.45% R4 定投
红利低波ETF泰康 2026-04-28 1.1484 1.1986 0.35% 1.75% 0.54% 14.87% R4 定投
中证A500ETF泰康 2026-04-28 1.2272 1.2545 -0.60% 33.96% 5.01% 22.63% 0 R4 定投
科创债ETF泰康 2026-04-28 101.4226 1.0142 -0.00% 1.41% 0.90% 1.41% R2 定投
有色ETF泰康 2026-04-28 0.8137 0.8137 -2.52% -14.72% -14.72% -14.72% R4 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 2026-04-27 1.2463 1.2463 0.27% 27.76% 7.20% 24.62% R3 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 2026-04-27 1.2020 1.2020 0.26% 26.98% 7.00% 20.20% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 2026-04-24 1.0465 1.0465 0.02% 18.25% 5.05% 4.65% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 2026-04-24 1.1575 1.1575 0.02% 18.74% 5.19% 15.75% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 2026-04-24 0.9396 0.9396 0.02% 25.00% 6.17% -6.04% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y 2026-04-24 1.1467 1.1467 0.02% 25.57% 6.31% 14.67% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 2026-04-24 1.0742 1.0742 -0.13% 8.44% 1.58% 7.42% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 2026-04-24 1.1186 1.1186 -0.13% 8.77% 1.68% 11.86% R3 定投
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起（FOF） 2026-04-24 1.1520 1.1520 -0.01% 16.02% 3.50% 15.20% R3 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康年年红纯债一年债券 2026-04-24 1.0398 1.4178 -0.01% 1.98% 1.62% 48.76% R2 定投
泰康安惠纯债债券A 2026-04-28 1.2291 1.3559 0.02% 2.29% 0.94% 38.66% R2 定投
泰康安惠纯债债券C 2026-04-28 1.2151 1.2616 0.02% 1.99% 0.85% 22.92% R2 定投
泰康安惠纯债债券D 2026-04-28 1.2294 1.2294 0.02% 0.99% 0.97% 0.99% R2 定投
泰康丰盈债券A 2026-04-28 1.5634 1.5634 -0.28% 12.14% 7.35% 56.31% R3 定投
泰康丰盈债券C 2026-04-28 1.5512 1.5512 -0.28% 11.81% 7.26% 18.68% R3 定投
泰康瑞坤纯债债券A 2026-04-28 1.2908 1.2908 0.01% -0.69% 1.13% 5.49% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券C 2026-04-28 1.2876 1.3367 0.01% -0.79% 1.10% 34.38% R2 定投
泰康稳健增利A 2026-04-28 1.4757 1.4757 0.01% 3.22% 1.19% 47.57% R2 定投
泰康稳健增利C 2026-04-28 1.5972 1.5972 0.00% 2.90% 1.08% 59.72% R2 定投
泰康安益纯债A 2026-04-28 1.0831 1.3582 0.02% 2.33% 1.23% 38.68% R2 定投
泰康安益纯债C 2026-04-28 1.0288 1.4864 0.02% 2.02% 1.13% 53.22% R2 定投
泰康裕泰债券A 2026-04-28 1.1237 1.2953 0.12% 6.66% 3.10% 30.80% R2 定投
泰康裕泰债券C 2026-04-28 1.1194 1.2874 0.12% 6.56% 3.08% 29.96% R2 定投
泰康安悦纯债3月定开债券 2026-04-28 1.1234 1.3797 -0.09% 3.08% 1.63% 42.60% R2 定投
泰康安和纯债6个月定开债券 2026-04-24 1.0487 1.2799 0.00% 2.08% 1.38% 30.73% R2 定投
泰康安欣纯债债券A类 2026-04-28 1.1284 1.2050 0.05% 1.41% 1.05% 21.18% R2 定投
泰康安欣纯债债券C类 2026-04-28 1.0753 1.1938 0.05% 1.39% 1.03% 20.45% R2 定投
泰康信用精选债券A 2026-04-28 1.1707 1.2358 0.03% 1.86% 1.37% 24.76% R2 定投
泰康信用精选债券C 2026-04-28 1.1546 1.2159 0.03% 1.64% 1.29% 22.61% R2 定投
泰康信用精选债券D 2026-04-28 1.1704 1.1704 0.03% 1.85% 1.36% 7.95% R2 定投
泰康信用精选债券E 2026-04-28 1.1617 1.1617 0.03% 1.55% 1.26% 7.15% R2 定投
泰康润和两年定开债券 2026-04-28 1.0260 1.1612 0.01% 1.84% 0.27% 16.93% R2 定投
泰康瑞丰3月定开债券 2026-04-24 1.2566 1.2566 -0.03% 2.29% 1.63% 25.63% R2 定投
泰康长江经济带债券A 2026-04-28 1.0488 1.1864 0.03% 1.91% 1.24% 19.65% R2 定投
泰康长江经济带债券C 2026-04-28 1.0869 1.1708 0.04% 1.62% 1.14% 17.86% R2 定投
泰康长江经济带债券D 2026-04-28 1.1037 1.1257 0.04% 1.91% 1.24% 7.60% R2 定投
泰康润颐63个月定开债券 2026-04-28 1.0066 1.2066 0.01% 2.31% 0.45% 21.85% R2 定投
泰康安泽中短债A 2026-04-28 1.1302 1.1302 0.01% 1.55% 0.52% 13.02% R2 定投
泰康安泽中短债C 2026-04-28 1.1189 1.1189 0.01% 1.32% 0.46% 11.89% R2 定投
泰康安泽中短债E 2026-04-28 1.1208 1.1208 0.00% 1.35% 0.51% 1.35% R2 定投
泰康丰盛纯债一年定开发起 2026-04-24 1.0715 1.0915 -0.01% 1.17% 1.07% 9.13% R2 定投
泰康安泓纯债一年定开债券 2026-04-24 1.0682 1.1092 0.04% 1.45% 1.02% 11.18% R2 定投
泰康丰泰一年定开发起 2026-04-24 1.1230 1.1230 0.02% 2.67% 1.50% 12.29% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券A 2026-04-28 1.0594 1.0594 0.01% 1.71% 0.78% 5.94% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券C 2026-04-28 1.0568 1.0568 0.01% 1.61% 0.74% 5.68% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券A 2026-04-28 1.0670 1.0670 0.01% 2.20% 1.00% 6.71% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券C 2026-04-28 1.0598 1.0598 0.01% 2.04% 0.93% 5.99% R2 定投
泰康稳健双利债券A 2026-04-28 1.0682 1.0682 -0.09% 4.62% 0.81% 6.82% R2 定投
泰康稳健双利债券D 2026-04-28 1.0691 1.0691 -0.09% 3.98% 0.81% 3.98% R2 定投
泰康稳健双利债券C 2026-04-28 1.0611 1.0611 -0.09% 4.25% 0.70% 6.11% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券A 2026-04-28 1.0502 1.0502 0.01% 2.74% 1.16% 5.01% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券C 2026-04-28 1.0451 1.0451 0.01% 2.40% 1.09% 4.50% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券E 2026-04-28 1.0469 1.0469 0.01% 2.51% 1.13% 4.68% R2 定投
泰康悦享120天持有期债券A 2026-04-28 1.0145 1.0145 0.02% 1.45% 1.12% 1.45% R2 定投
泰康悦享120天持有期债券C 2026-04-28 1.0132 1.0132 0.02% 1.32% 1.05% 1.32% R2 定投
泰康悦享180天持有期债券A 2026-04-28 1.0160 1.0160 0.04% 1.60% 1.07% 1.60% R2 定投
泰康悦享180天持有期债券C 2026-04-28 1.0148 1.0148 0.04% 1.48% 1.01% 1.48% R2 定投
泰康裕泽债券A 2026-04-28 1.0050 1.0050 0.01% 0.50% 0.43% 0.50% R2 定投
泰康裕泽债券C 2026-04-28 1.0040 1.0040 0.01% 0.40% 0.34% 0.40% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券D -------------- R2 定投

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