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泰康宏泰回报混合A

近一年

单位净值1.6866 日期：04/22

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泰康丰盈债券A

近一年

单位净值1.5659 日期：04/22

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泰康策略优选

近一年

单位净值1.8892 日期：04/22

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泰康沪港深价值优选混合

近一年

单位净值1.9033 日期：04/22

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泰康新回报A类

近一年

单位净值1.8015 日期：04/22

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泰康安泰回报

近一年

单位净值1.6539 日期：04/22

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泰康稳健增利A

近一年

单位净值1.4770 日期：04/22

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泰康沪港深精选

近一年

单位净值1.6200 日期：04/22

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基金名称 净值日期单位净值累计净值 日增长率
/7日化收益率		 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A 2026-04-07 1.9899 1.9899 -0.41% 9.50% -15.37% 98.99% 0 R4 定投
泰康新机遇 2026-04-22 1.3761 1.7431 -0.23% 21.05% -0.09% 79.02% R4 定投
泰康宏泰回报混合A 2026-04-22 1.6866 1.6866 -0.04% 1.33% -0.79% 68.66% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2026-04-22 1.8901 1.8901 0.45% 26.93% 5.85% 88.54% R4 定投
泰康策略优选 2026-04-22 1.8892 2.2953 -0.23% 10.46% -1.57% 140.06% R4 定投
泰康兴泰回报沪港深混合A 2026-04-22 1.6092 1.6092 -0.25% 3.05% -1.03% 60.92% R3 定投
泰康沪港深精选 2026-04-22 1.6200 1.7460 0.58% 31.20% 5.01% 79.28% R4 定投
泰康丰盈债券A 2026-04-22 1.5659 1.5659 0.52% 11.39% 7.53% 56.56% R3 定投
泰康稳健增利A 2026-04-22 1.4770 1.4770 0.04% 3.27% 1.28% 47.70% R2 定投
基金名称 净值日期每万份收益七日年化收益率 最低申购费率 风险等级 申购定投
泰康薪意保A类 2026-04-22 0.2579 1.007% R1 定投
泰康薪意保B类 2026-04-22 0.3242 1.249% R1 定投
泰康薪意保C类 2026-04-22 0.2583 1.006% R1 定投
泰康薪意保E类 2026-04-22 0.2584 1.006% R1 定投
泰康现金管家货币A 2026-04-22 0.2687 1.050% R1 定投
泰康现金管家货币B 2026-04-22 0.3341 1.293% R1 定投
泰康现金管家货币E 2026-04-22 0.3094 1.201% R1 定投
泰康现金管家货币C 2026-04-22 0.3342 1.293% R1 定投
泰康现金管家货币D 2026-04-22 0.2696 1.050% R1 定投
泰康薪意保D类 ------ R1 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通大消费指数A 2026-04-22 1.0468 1.0468 -1.51% 0.89% -2.98% 5.15% R4 定投
泰康港股通大消费指数C 2026-04-22 1.0182 1.0182 -1.52% 0.49% -3.13% 2.29% R4 定投
泰康香港银行指数A 2026-04-22 1.7721 1.7721 -1.01% 31.70% 6.87% 77.33% R4 定投
泰康香港银行指数C 2026-04-22 1.7330 1.7330 -1.01% 31.12% 6.69% 73.42% R4 定投
泰康沪深300ETF联接A 2026-04-22 1.1874 1.1874 0.71% 27.97% 3.70% 18.74% R4 定投
泰康沪深300ETF联接C 2026-04-22 1.1602 1.1602 0.71% 27.47% 3.58% 16.02% R4 定投
泰康中证500ETF联接A 2026-04-22 1.3234 1.3234 1.23% 47.60% 11.31% 32.25% R4 定投
泰康中证500ETF联接C 2026-04-22 1.3135 1.3135 1.23% 47.55% 11.30% 31.26% R4 定投
泰康中证科创创业50指数A 2026-04-22 1.7798 1.7798 2.28% 97.36% 15.32% 77.02% R4 定投
泰康中证科创创业50指数C 2026-04-22 1.7594 1.7594 2.27% 96.56% 15.17% 75.00% R4 定投
泰康中证500指数增强发起A 2026-04-22 1.5102 1.5102 0.75% 49.73% 9.35% 51.13% R4 定投
泰康中证500指数增强发起C 2026-04-22 1.4941 1.4941 0.75% 49.13% 9.22% 49.51% R4 定投
泰康中证1000指数增强发起A 2026-04-22 1.5195 1.5195 1.11% 44.15% 9.69% 51.87% R4 定投
泰康中证1000指数增强发起C 2026-04-22 1.5044 1.5044 1.11% 43.58% 9.55% 50.36% R4 定投
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-04-22 1.0414 1.0414 0.02% 1.28% 0.42% 4.12% R1 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接A 2026-04-22 0.9875 0.9875 0.21% 3.51% -2.49% -0.96% R4 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接C 2026-04-22 0.9790 0.9790 0.21% 3.10% -2.61% -1.82% R4 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数A 2026-04-22 1.0405 1.0456 0.04% 1.61% 0.85% 4.56% R2 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数C 2026-04-22 1.0430 1.0430 0.04% 1.49% 0.81% 4.29% R2 定投
泰康红利低波ETF联接A 2026-04-22 1.0639 1.0935 -0.39% 6.08% 1.86% 9.35% R4 定投
泰康红利低波ETF联接C 2026-04-22 1.0619 1.0915 -0.39% 5.93% 1.82% 9.15% R4 定投
泰康中证A500ETF联接A 2026-04-22 1.2516 1.2730 0.82% 36.45% 6.51% 27.66% R4 定投
泰康中证A500ETF联接C 2026-04-22 1.2478 1.2692 0.82% 36.17% 6.44% 27.27% R4 定投
泰康中证A500ETF联接Y 2026-04-22 1.2575 1.2789 0.82% 36.46% 6.50% 31.70% R4 定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数A 2026-04-22 1.0127 1.0157 0.04% 1.56% 1.03% 1.56% R2 定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数C 2026-04-22 1.0118 1.0148 0.03% 1.47% 0.99% 1.47% R2 定投
泰康上证科创板综合指数增强A 2026-04-22 1.5443 1.5443 1.47% 54.43% 12.08% 54.43% R4 定投
泰康上证科创板综合指数增强C 2026-04-22 1.5392 1.5392 1.46% 53.92% 11.93% 53.92% R4 定投
泰康沪深300指数增强A 2026-04-22 1.0395 1.0395 0.47% 5.19% 3.29% 5.19% R4 定投
泰康沪深300指数增强C 2026-04-22 1.0375 1.0375 0.47% 4.99% 3.16% 4.99% R4 定投
泰康中证全指电力公用事业指数A 2026-04-22 1.0100 1.0100 -0.05% 1.00% 1.00% 1.00% R4 定投
泰康中证全指电力公用事业指数C 2026-04-22 1.0100 1.0100 -0.05% 1.00% 1.00% 1.00% R4 定投
泰康蓝筹优势股票 2026-04-22 0.9598 0.9598 0.80% 1.12% -3.26% -4.02% R4 定投
泰康研究精选股票发起A 2026-04-22 1.7322 1.7322 3.59% 122.50% 26.51% 70.86% R4 定投
泰康研究精选股票发起C 2026-04-22 1.6955 1.6955 3.59% 121.40% 26.32% 67.24% R4 定投
泰康医疗健康股票发起A 2026-04-22 0.8769 0.8769 0.75% -11.26% -3.52% -13.64% R4 定投
泰康医疗健康股票发起C 2026-04-22 0.8592 0.8592 0.75% -11.70% -3.67% -15.38% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式A 2026-04-22 2.4996 2.4996 2.24% 67.26% 14.27% 151.75% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式C 2026-04-22 2.4803 2.4803 2.24% 66.61% 14.14% 149.80% R4 定投
泰康资源精选股票发起A 2026-04-22 1.5081 1.5081 -0.35% 49.87% 3.39% 49.87% R4 定投
泰康资源精选股票发起C 2026-04-22 1.4986 1.4986 -0.35% 48.92% 3.22% 48.92% R4 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A 2026-04-07 1.9899 1.9899 -0.41% 9.50% -15.37% 98.99% 0 R4 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起C 2026-04-07 1.9604 1.9604 -0.41% 8.97% -15.48% 96.04% 0 R4 定投
泰康新机遇 2026-04-22 1.3761 1.7431 -0.23% 21.05% -0.09% 79.02% R4 定投
泰康宏泰回报混合A 2026-04-22 1.6866 1.6866 -0.04% 1.33% -0.79% 68.66% R3 定投
泰康宏泰回报混合C 2026-04-22 1.6711 1.6711 -0.04% 1.03% -0.88% 5.28% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2026-04-22 1.8901 1.8901 0.45% 26.93% 5.85% 88.54% R4 定投
泰康均衡优选混合C 2026-04-22 1.8421 1.8421 0.45% 26.29% 5.69% 83.75% R4 定投
泰康沪港深价值优选混合 2026-04-22 1.9033 1.9033 0.72% 40.25% 6.02% 90.33% R4 定投
泰康策略优选 2026-04-22 1.8892 2.2953 -0.23% 10.46% -1.57% 140.06% R4 定投
泰康兴泰回报沪港深混合A 2026-04-22 1.6092 1.6092 -0.25% 3.05% -1.03% 60.92% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合C 2026-04-22 1.5966 1.5966 -0.25% 2.73% -1.13% 7.28% R3 定投
泰康新回报A类 2026-04-22 1.8015 1.8015 0.37% 25.77% 7.70% 80.15% R4 定投
泰康新回报C类 2026-04-22 1.7581 1.7581 0.37% 25.27% 7.57% 75.81% R4 定投
泰康安泰回报 2026-04-22 1.6539 1.6539 0.04% 8.70% 3.63% 65.39% R3 定投
泰康沪港深精选 2026-04-22 1.6200 1.7460 0.58% 31.20% 5.01% 79.28% R4 定投
泰康金泰回报3个月持有A 2026-04-22 1.4593 1.4593 -0.05% 4.33% 0.51% 45.93% R3 定投
泰康金泰回报3个月持有C 2026-04-22 1.4603 1.4603 -0.05% 0.80% 0.58% 0.80% R3 定投
泰康恒泰回报A 2026-04-22 1.1786 1.5166 -0.06% 12.04% 4.06% 60.02% R3 定投
泰康恒泰回报C 2026-04-22 1.2245 1.5778 -0.06% 11.93% 4.03% 66.25% R3 定投
泰康景泰回报混合A 2026-04-22 1.8115 1.8115 0.10% 6.04% 1.90% 81.13% R3 定投
泰康景泰回报混合C 2026-04-22 1.7733 1.7733 0.11% 5.72% 1.81% 77.31% R3 定投
泰康颐年混合A 2026-04-22 1.3854 1.3854 -0.02% 2.96% 0.34% 38.44% R3 定投
泰康颐年混合C 2026-04-22 1.3500 1.3500 -0.01% 2.65% 0.25% 34.92% R3 定投
泰康颐享混合A 2026-04-22 1.6019 1.6019 0.79% 18.34% 4.45% 60.17% R3 定投
泰康颐享混合C 2026-04-22 1.5627 1.5627 0.79% 17.98% 4.35% 56.25% R3 定投
泰康弘实3月定开混合 2026-04-17 1.2807 1.9233 3.60% 41.97% 10.12% 100.79% R4 定投
泰康产业升级混合A 2026-04-22 2.8440 3.0142 3.20% 65.49% 15.67% 210.85% R4 定投
泰康产业升级混合C 2026-04-22 2.7331 2.9011 3.20% 64.67% 15.49% 198.74% R4 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合A 2026-04-22 1.1901 1.1901 0.09% 4.26% 2.22% 19.12% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合C 2026-04-22 1.1692 1.1692 0.09% 3.95% 2.12% 17.03% R3 定投
泰康申润一年持有期混合A 2026-04-22 1.1847 1.1847 0.19% 7.93% 3.32% 18.47% R3 定投
泰康申润一年持有期混合C 2026-04-22 1.1449 1.1449 0.18% 7.28% 3.13% 14.49% R3 定投
泰康科技创新一年定开混合 2026-04-17 1.4967 1.4967 6.34% 63.48% 10.97% 49.15% R4 定投
泰康创新成长混合A 2026-04-22 1.4942 1.4942 3.16% 63.82% 14.92% 49.09% R4 定投
泰康创新成长混合C 2026-04-22 1.4524 1.4524 3.17% 63.01% 14.74% 44.94% R4 定投
泰康优势企业混合A 2026-04-22 0.6400 0.6400 -0.28% 1.17% -6.57% -36.02% R4 定投
泰康优势企业混合C 2026-04-22 0.6232 0.6232 -0.27% 0.66% -6.72% -37.70% R4 定投
泰康品质生活混合A 2026-04-22 1.3182 1.3182 -0.26% 10.63% -1.55% 31.61% R4 定投
泰康品质生活混合C 2026-04-22 1.2838 1.2838 -0.26% 10.07% -1.71% 28.17% R4 定投
泰康合润混合A 2026-04-22 1.1186 1.1186 0.09% 5.80% 1.26% 11.86% R3 定投
泰康合润混合C 2026-04-22 1.0852 1.0852 0.08% 5.16% 1.07% 8.52% R3 定投
泰康浩泽混合A 2026-04-22 1.0926 1.0926 -0.05% 5.41% 1.51% 9.26% R3 定投
泰康浩泽混合C 2026-04-22 1.0712 1.0712 -0.06% 4.99% 1.37% 7.12% R3 定投
泰康优势精选三年持有期混合 2026-04-22 1.3477 1.3477 2.97% 65.06% 16.03% 34.70% R4 定投
泰康鼎泰一年持有期混合A 2026-04-22 1.0649 1.0649 0.36% 3.66% 1.61% 6.51% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合C 2026-04-22 1.0465 1.0465 0.35% 3.25% 1.48% 4.67% R3 定投
泰康招享混合A 2026-04-22 1.1132 1.1132 0.22% 3.52% 2.33% 11.32% R3 定投
泰康招享混合C 2026-04-22 1.1001 1.1001 0.22% 3.21% 2.24% 10.01% R3 定投
泰康招享混合D 2026-04-22 1.1129 1.1129 0.22% 3.47% 2.31% 3.47% R3 定投
泰康招享混合E 2026-04-22 1.1000 1.1000 0.22% 3.21% 2.24% 3.44% R3 定投
泰康新锐成长混合A 2026-04-22 1.4775 1.4775 0.69% 66.61% 3.81% 47.75% R4 定投
泰康新锐成长混合C 2026-04-22 1.4387 1.4387 0.69% 65.33% 3.56% 43.87% R4 定投
沪深300ETF泰康 2026-04-22 5.5534 1.3528 0.75% 30.31% 4.15% 35.31% R4 定投
中证500ETF泰康 2026-04-22 4.5562 1.4237 1.29% 51.57% 12.25% 42.35% R4 定投
智能车ETF泰康 2026-04-22 0.8991 0.8991 0.65% 47.44% 5.88% -10.10% R4 定投
碳中和ETF泰康 2026-04-22 0.8085 0.8085 -0.32% 57.54% 8.98% -19.30% R4 定投
医疗健康ETF泰康 2026-04-22 0.5815 0.5815 0.22% 3.80% -2.69% -41.79% R4 定投
红利低波ETF泰康 2026-04-22 1.1508 1.2010 -0.42% 2.92% 0.75% 15.11% R4 定投
中证A500ETF泰康 2026-04-22 1.2429 1.2702 0.87% 35.55% 6.35% 24.20% 0 R4 定投
科创债ETF泰康 2026-04-22 101.4385 1.0144 0.03% 1.43% 0.91% 1.43% R2 定投
有色ETF泰康 2026-04-22 0.8704 0.8704 0.18% -8.78% -8.78% -8.78% R4 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 2026-04-21 1.2456 1.2456 0.17% 27.71% 7.14% 24.55% R3 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 2026-04-21 1.2014 1.2014 0.16% 26.94% 6.94% 20.14% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 2026-04-20 1.0474 1.0474 0.24% 18.93% 5.14% 4.74% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 2026-04-20 1.1585 1.1585 0.24% 19.45% 5.28% 15.85% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 2026-04-20 0.9405 0.9405 0.27% 26.12% 6.27% -5.95% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y 2026-04-20 1.1477 1.1477 0.26% 26.71% 6.41% 14.77% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 2026-04-20 1.0755 1.0755 0.13% 8.64% 1.70% 7.55% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 2026-04-20 1.1199 1.1199 0.13% 8.97% 1.80% 11.99% R3 定投
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起（FOF） 2026-04-20 1.1540 1.1540 0.19% 16.79% 3.68% 15.40% R3 定投
泰康年年红纯债一年债券 2026-04-17 1.0399 1.4179 0.06% 1.96% 1.63% 48.77% R2 定投
泰康安惠纯债债券A 2026-04-22 1.2290 1.3558 0.02% 2.25% 0.94% 38.65% R2 定投
泰康安惠纯债债券C 2026-04-22 1.2150 1.2615 0.02% 1.95% 0.84% 22.91% R2 定投
泰康安惠纯债债券D 2026-04-22 1.2294 1.2294 0.03% 0.99% 0.97% 0.99% R2 定投
泰康丰盈债券A 2026-04-22 1.5659 1.5659 0.52% 11.39% 7.53% 56.56% R3 定投
泰康丰盈债券C 2026-04-22 1.5537 1.5537 0.52% 11.07% 7.43% 18.88% R3 定投
泰康瑞坤纯债债券A 2026-04-22 1.2955 1.2955 0.18% -0.35% 1.50% 5.88% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券C 2026-04-22 1.2923 1.3414 0.18% -0.45% 1.47% 34.87% R2 定投
泰康稳健增利A 2026-04-22 1.4770 1.4770 0.04% 3.27% 1.28% 47.70% R2 定投
泰康稳健增利C 2026-04-22 1.5987 1.5987 0.03% 2.96% 1.18% 59.87% R2 定投
泰康安益纯债A 2026-04-22 1.0832 1.3583 0.03% 2.27% 1.24% 38.70% R2 定投
泰康安益纯债C 2026-04-22 1.0290 1.4866 0.03% 1.97% 1.15% 53.25% R2 定投
泰康裕泰债券A 2026-04-22 1.1231 1.2947 0.05% 6.64% 3.05% 30.73% R2 定投
泰康裕泰债券C 2026-04-22 1.1188 1.2868 0.05% 6.52% 3.02% 29.89% R2 定投
泰康安悦纯债3月定开债券 2026-04-22 1.1258 1.3821 0.10% 3.20% 1.85% 42.90% R2 定投
泰康安和纯债6个月定开债券 2026-04-17 1.0487 1.2799 0.05% 2.06% 1.38% 30.73% R2 定投
泰康安欣纯债债券A类 2026-04-22 1.1293 1.2059 0.04% 1.49% 1.13% 21.27% R2 定投
泰康安欣纯债债券C类 2026-04-22 1.0763 1.1948 0.05% 1.48% 1.13% 20.56% R2 定投
泰康信用精选债券A 2026-04-22 1.1726 1.2377 0.09% 1.93% 1.53% 24.96% R2 定投
泰康信用精选债券C 2026-04-22 1.1566 1.2179 0.10% 1.71% 1.47% 22.82% R2 定投
泰康信用精选债券D 2026-04-22 1.1724 1.1724 0.10% 1.92% 1.53% 8.14% R2 定投
泰康信用精选债券E 2026-04-22 1.1636 1.1636 0.09% 1.61% 1.43% 7.32% R2 定投
泰康润和两年定开债券 2026-04-22 1.0258 1.1610 0.00% 1.86% 0.25% 16.90% R2 定投
泰康瑞丰3月定开债券 2026-04-17 1.2570 1.2570 0.07% 2.32% 1.66% 25.67% R2 定投
泰康长江经济带债券A 2026-04-22 1.0504 1.1880 0.03% 2.04% 1.39% 19.83% R2 定投
泰康长江经济带债券C 2026-04-22 1.0885 1.1724 0.03% 1.73% 1.29% 18.04% R2 定投
泰康长江经济带债券D 2026-04-22 1.1053 1.1273 0.04% 2.03% 1.39% 7.75% R2 定投
泰康润颐63个月定开债券 2026-04-22 1.0063 1.2063 0.00% 2.35% 0.42% 21.82% R2 定投
泰康安泽中短债A 2026-04-22 1.1300 1.1300 0.01% 1.55% 0.51% 13.00% R2 定投
泰康安泽中短债C 2026-04-22 1.1187 1.1187 0.01% 1.32% 0.44% 11.87% R2 定投
泰康安泽中短债E 2026-04-22 1.1207 1.1207 0.02% 1.34% 0.50% 1.34% R2 定投
泰康丰盛纯债一年定开发起 2026-04-17 1.0716 1.0916 0.25% 1.20% 1.08% 9.14% R2 定投
泰康安泓纯债一年定开债券 2026-04-17 1.0678 1.1088 0.23% 1.42% 0.98% 11.14% R2 定投
泰康丰泰一年定开发起 2026-04-17 1.1228 1.1228 0.16% 2.62% 1.48% 12.27% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券A 2026-04-22 1.0592 1.0592 0.02% 1.72% 0.76% 5.92% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券C 2026-04-22 1.0566 1.0566 0.01% 1.62% 0.72% 5.66% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券A 2026-04-22 1.0669 1.0669 0.02% 2.18% 0.99% 6.70% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券C 2026-04-22 1.0597 1.0597 0.02% 2.02% 0.92% 5.98% R2 定投
泰康稳健双利债券A 2026-04-22 1.0720 1.0720 -0.03% 5.00% 1.17% 7.20% R2 定投
泰康稳健双利债券D 2026-04-22 1.0729 1.0729 -0.03% 4.35% 1.17% 4.35% R2 定投
泰康稳健双利债券C 2026-04-22 1.0649 1.0649 -0.04% 4.63% 1.06% 6.49% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券A 2026-04-22 1.0501 1.0501 0.02% 2.73% 1.15% 5.00% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券C 2026-04-22 1.0451 1.0451 0.03% 2.39% 1.09% 4.50% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券E 2026-04-22 1.0468 1.0468 0.02% 2.50% 1.12% 4.67% R2 定投
泰康悦享120天持有期债券A 2026-04-22 1.0139 1.0139 0.01% 1.39% 1.06% 1.39% R2 定投
泰康悦享120天持有期债券C 2026-04-22 1.0126 1.0126 0.01% 1.26% 0.99% 1.26% R2 定投
泰康悦享180天持有期债券A 2026-04-22 1.0163 1.0163 0.05% 1.63% 1.10% 1.63% R2 定投
泰康悦享180天持有期债券C 2026-04-22 1.0152 1.0152 0.05% 1.52% 1.05% 1.52% R2 定投
泰康裕泽债券A 2026-04-22 1.0061 1.0061 -0.01% 0.61% 0.54% 0.61% R2 定投
泰康裕泽债券C 2026-04-22 1.0051 1.0051 -0.01% 0.51% 0.45% 0.51% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券D -------------- R2 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通大消费指数A 2026-04-22 1.0468 1.0468 -1.51% 0.89% -2.98% 5.15% R4 定投
泰康港股通大消费指数C 2026-04-22 1.0182 1.0182 -1.52% 0.49% -3.13% 2.29% R4 定投
泰康香港银行指数A 2026-04-22 1.7721 1.7721 -1.01% 31.70% 6.87% 77.33% R4 定投
泰康香港银行指数C 2026-04-22 1.7330 1.7330 -1.01% 31.12% 6.69% 73.42% R4 定投
泰康沪深300ETF联接A 2026-04-22 1.1874 1.1874 0.71% 27.97% 3.70% 18.74% R4 定投
泰康沪深300ETF联接C 2026-04-22 1.1602 1.1602 0.71% 27.47% 3.58% 16.02% R4 定投
泰康中证500ETF联接A 2026-04-22 1.3234 1.3234 1.23% 47.60% 11.31% 32.25% R4 定投
泰康中证500ETF联接C 2026-04-22 1.3135 1.3135 1.23% 47.55% 11.30% 31.26% R4 定投
泰康中证科创创业50指数A 2026-04-22 1.7798 1.7798 2.28% 97.36% 15.32% 77.02% R4 定投
泰康中证科创创业50指数C 2026-04-22 1.7594 1.7594 2.27% 96.56% 15.17% 75.00% R4 定投
泰康中证500指数增强发起A 2026-04-22 1.5102 1.5102 0.75% 49.73% 9.35% 51.13% R4 定投
泰康中证500指数增强发起C 2026-04-22 1.4941 1.4941 0.75% 49.13% 9.22% 49.51% R4 定投
泰康中证1000指数增强发起A 2026-04-22 1.5195 1.5195 1.11% 44.15% 9.69% 51.87% R4 定投
泰康中证1000指数增强发起C 2026-04-22 1.5044 1.5044 1.11% 43.58% 9.55% 50.36% R4 定投
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-04-22 1.0414 1.0414 0.02% 1.28% 0.42% 4.12% R1 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接A 2026-04-22 0.9875 0.9875 0.21% 3.51% -2.49% -0.96% R4 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接C 2026-04-22 0.9790 0.9790 0.21% 3.10% -2.61% -1.82% R4 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数A 2026-04-22 1.0405 1.0456 0.04% 1.61% 0.85% 4.56% R2 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数C 2026-04-22 1.0430 1.0430 0.04% 1.49% 0.81% 4.29% R2 定投
泰康红利低波ETF联接A 2026-04-22 1.0639 1.0935 -0.39% 6.08% 1.86% 9.35% R4 定投
泰康红利低波ETF联接C 2026-04-22 1.0619 1.0915 -0.39% 5.93% 1.82% 9.15% R4 定投
泰康中证A500ETF联接A 2026-04-22 1.2516 1.2730 0.82% 36.45% 6.51% 27.66% R4 定投
泰康中证A500ETF联接C 2026-04-22 1.2478 1.2692 0.82% 36.17% 6.44% 27.27% R4 定投
泰康中证A500ETF联接Y 2026-04-22 1.2575 1.2789 0.82% 36.46% 6.50% 31.70% R4 定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数A 2026-04-22 1.0127 1.0157 0.04% 1.56% 1.03% 1.56% R2 定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数C 2026-04-22 1.0118 1.0148 0.03% 1.47% 0.99% 1.47% R2 定投
泰康上证科创板综合指数增强A 2026-04-22 1.5443 1.5443 1.47% 54.43% 12.08% 54.43% R4 定投
泰康上证科创板综合指数增强C 2026-04-22 1.5392 1.5392 1.46% 53.92% 11.93% 53.92% R4 定投
泰康沪深300指数增强A 2026-04-22 1.0395 1.0395 0.47% 5.19% 3.29% 5.19% R4 定投
泰康沪深300指数增强C 2026-04-22 1.0375 1.0375 0.47% 4.99% 3.16% 4.99% R4 定投
泰康中证全指电力公用事业指数A 2026-04-22 1.0100 1.0100 -0.05% 1.00% 1.00% 1.00% R4 定投
泰康中证全指电力公用事业指数C 2026-04-22 1.0100 1.0100 -0.05% 1.00% 1.00% 1.00% R4 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康蓝筹优势股票 2026-04-22 0.9598 0.9598 0.80% 1.12% -3.26% -4.02% R4 定投
泰康研究精选股票发起A 2026-04-22 1.7322 1.7322 3.59% 122.50% 26.51% 70.86% R4 定投
泰康研究精选股票发起C 2026-04-22 1.6955 1.6955 3.59% 121.40% 26.32% 67.24% R4 定投
泰康医疗健康股票发起A 2026-04-22 0.8769 0.8769 0.75% -11.26% -3.52% -13.64% R4 定投
泰康医疗健康股票发起C 2026-04-22 0.8592 0.8592 0.75% -11.70% -3.67% -15.38% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式A 2026-04-22 2.4996 2.4996 2.24% 67.26% 14.27% 151.75% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式C 2026-04-22 2.4803 2.4803 2.24% 66.61% 14.14% 149.80% R4 定投
泰康资源精选股票发起A 2026-04-22 1.5081 1.5081 -0.35% 49.87% 3.39% 49.87% R4 定投
泰康资源精选股票发起C 2026-04-22 1.4986 1.4986 -0.35% 48.92% 3.22% 48.92% R4 定投
基金名称净值日期 每万份收益七日年化收益率 最低申购费率风险等级申购定投
泰康薪意保A类 2026-04-22 0.2579 1.007% R1 定投
泰康薪意保B类 2026-04-22 0.3242 1.249% R1 定投
泰康薪意保C类 2026-04-22 0.2583 1.006% R1 定投
泰康薪意保E类 2026-04-22 0.2584 1.006% R1 定投
泰康现金管家货币A 2026-04-22 0.2687 1.050% R1 定投
泰康现金管家货币B 2026-04-22 0.3341 1.293% R1 定投
泰康现金管家货币E 2026-04-22 0.3094 1.201% R1 定投
泰康现金管家货币C 2026-04-22 0.3342 1.293% R1 定投
泰康现金管家货币D 2026-04-22 0.2696 1.050% R1 定投
泰康薪意保D类 ------ R1 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A 2026-04-07 1.9899 1.9899 -0.41% 9.50% -15.37% 98.99% 0 R4 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起C 2026-04-07 1.9604 1.9604 -0.41% 8.97% -15.48% 96.04% 0 R4 定投
泰康新机遇 2026-04-22 1.3761 1.7431 -0.23% 21.05% -0.09% 79.02% R4 定投
泰康宏泰回报混合A 2026-04-22 1.6866 1.6866 -0.04% 1.33% -0.79% 68.66% R3 定投
泰康宏泰回报混合C 2026-04-22 1.6711 1.6711 -0.04% 1.03% -0.88% 5.28% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2026-04-22 1.8901 1.8901 0.45% 26.93% 5.85% 88.54% R4 定投
泰康均衡优选混合C 2026-04-22 1.8421 1.8421 0.45% 26.29% 5.69% 83.75% R4 定投
泰康沪港深价值优选混合 2026-04-22 1.9033 1.9033 0.72% 40.25% 6.02% 90.33% R4 定投
泰康策略优选 2026-04-22 1.8892 2.2953 -0.23% 10.46% -1.57% 140.06% R4 定投
泰康兴泰回报沪港深混合A 2026-04-22 1.6092 1.6092 -0.25% 3.05% -1.03% 60.92% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合C 2026-04-22 1.5966 1.5966 -0.25% 2.73% -1.13% 7.28% R3 定投
泰康新回报A类 2026-04-22 1.8015 1.8015 0.37% 25.77% 7.70% 80.15% R4 定投
泰康新回报C类 2026-04-22 1.7581 1.7581 0.37% 25.27% 7.57% 75.81% R4 定投
泰康安泰回报 2026-04-22 1.6539 1.6539 0.04% 8.70% 3.63% 65.39% R3 定投
泰康沪港深精选 2026-04-22 1.6200 1.7460 0.58% 31.20% 5.01% 79.28% R4 定投
泰康金泰回报3个月持有A 2026-04-22 1.4593 1.4593 -0.05% 4.33% 0.51% 45.93% R3 定投
泰康金泰回报3个月持有C 2026-04-22 1.4603 1.4603 -0.05% 0.80% 0.58% 0.80% R3 定投
泰康恒泰回报A 2026-04-22 1.1786 1.5166 -0.06% 12.04% 4.06% 60.02% R3 定投
泰康恒泰回报C 2026-04-22 1.2245 1.5778 -0.06% 11.93% 4.03% 66.25% R3 定投
泰康景泰回报混合A 2026-04-22 1.8115 1.8115 0.10% 6.04% 1.90% 81.13% R3 定投
泰康景泰回报混合C 2026-04-22 1.7733 1.7733 0.11% 5.72% 1.81% 77.31% R3 定投
泰康颐年混合A 2026-04-22 1.3854 1.3854 -0.02% 2.96% 0.34% 38.44% R3 定投
泰康颐年混合C 2026-04-22 1.3500 1.3500 -0.01% 2.65% 0.25% 34.92% R3 定投
泰康颐享混合A 2026-04-22 1.6019 1.6019 0.79% 18.34% 4.45% 60.17% R3 定投
泰康颐享混合C 2026-04-22 1.5627 1.5627 0.79% 17.98% 4.35% 56.25% R3 定投
泰康弘实3月定开混合 2026-04-17 1.2807 1.9233 3.60% 41.97% 10.12% 100.79% R4 定投
泰康产业升级混合A 2026-04-22 2.8440 3.0142 3.20% 65.49% 15.67% 210.85% R4 定投
泰康产业升级混合C 2026-04-22 2.7331 2.9011 3.20% 64.67% 15.49% 198.74% R4 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合A 2026-04-22 1.1901 1.1901 0.09% 4.26% 2.22% 19.12% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合C 2026-04-22 1.1692 1.1692 0.09% 3.95% 2.12% 17.03% R3 定投
泰康申润一年持有期混合A 2026-04-22 1.1847 1.1847 0.19% 7.93% 3.32% 18.47% R3 定投
泰康申润一年持有期混合C 2026-04-22 1.1449 1.1449 0.18% 7.28% 3.13% 14.49% R3 定投
泰康科技创新一年定开混合 2026-04-17 1.4967 1.4967 6.34% 63.48% 10.97% 49.15% R4 定投
泰康创新成长混合A 2026-04-22 1.4942 1.4942 3.16% 63.82% 14.92% 49.09% R4 定投
泰康创新成长混合C 2026-04-22 1.4524 1.4524 3.17% 63.01% 14.74% 44.94% R4 定投
泰康优势企业混合A 2026-04-22 0.6400 0.6400 -0.28% 1.17% -6.57% -36.02% R4 定投
泰康优势企业混合C 2026-04-22 0.6232 0.6232 -0.27% 0.66% -6.72% -37.70% R4 定投
泰康品质生活混合A 2026-04-22 1.3182 1.3182 -0.26% 10.63% -1.55% 31.61% R4 定投
泰康品质生活混合C 2026-04-22 1.2838 1.2838 -0.26% 10.07% -1.71% 28.17% R4 定投
泰康合润混合A 2026-04-22 1.1186 1.1186 0.09% 5.80% 1.26% 11.86% R3 定投
泰康合润混合C 2026-04-22 1.0852 1.0852 0.08% 5.16% 1.07% 8.52% R3 定投
泰康浩泽混合A 2026-04-22 1.0926 1.0926 -0.05% 5.41% 1.51% 9.26% R3 定投
泰康浩泽混合C 2026-04-22 1.0712 1.0712 -0.06% 4.99% 1.37% 7.12% R3 定投
泰康优势精选三年持有期混合 2026-04-22 1.3477 1.3477 2.97% 65.06% 16.03% 34.70% R4 定投
泰康鼎泰一年持有期混合A 2026-04-22 1.0649 1.0649 0.36% 3.66% 1.61% 6.51% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合C 2026-04-22 1.0465 1.0465 0.35% 3.25% 1.48% 4.67% R3 定投
泰康招享混合A 2026-04-22 1.1132 1.1132 0.22% 3.52% 2.33% 11.32% R3 定投
泰康招享混合C 2026-04-22 1.1001 1.1001 0.22% 3.21% 2.24% 10.01% R3 定投
泰康招享混合D 2026-04-22 1.1129 1.1129 0.22% 3.47% 2.31% 3.47% R3 定投
泰康招享混合E 2026-04-22 1.1000 1.1000 0.22% 3.21% 2.24% 3.44% R3 定投
泰康新锐成长混合A 2026-04-22 1.4775 1.4775 0.69% 66.61% 3.81% 47.75% R4 定投
泰康新锐成长混合C 2026-04-22 1.4387 1.4387 0.69% 65.33% 3.56% 43.87% R4 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
沪深300ETF泰康 2026-04-22 5.5534 1.3528 0.75% 30.31% 4.15% 35.31% R4 定投
中证500ETF泰康 2026-04-22 4.5562 1.4237 1.29% 51.57% 12.25% 42.35% R4 定投
智能车ETF泰康 2026-04-22 0.8991 0.8991 0.65% 47.44% 5.88% -10.10% R4 定投
碳中和ETF泰康 2026-04-22 0.8085 0.8085 -0.32% 57.54% 8.98% -19.30% R4 定投
医疗健康ETF泰康 2026-04-22 0.5815 0.5815 0.22% 3.80% -2.69% -41.79% R4 定投
红利低波ETF泰康 2026-04-22 1.1508 1.2010 -0.42% 2.92% 0.75% 15.11% R4 定投
中证A500ETF泰康 2026-04-22 1.2429 1.2702 0.87% 35.55% 6.35% 24.20% 0 R4 定投
科创债ETF泰康 2026-04-22 101.4385 1.0144 0.03% 1.43% 0.91% 1.43% R2 定投
有色ETF泰康 2026-04-22 0.8704 0.8704 0.18% -8.78% -8.78% -8.78% R4 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 2026-04-21 1.2456 1.2456 0.17% 27.71% 7.14% 24.55% R3 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 2026-04-21 1.2014 1.2014 0.16% 26.94% 6.94% 20.14% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 2026-04-20 1.0474 1.0474 0.24% 18.93% 5.14% 4.74% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 2026-04-20 1.1585 1.1585 0.24% 19.45% 5.28% 15.85% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 2026-04-20 0.9405 0.9405 0.27% 26.12% 6.27% -5.95% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y 2026-04-20 1.1477 1.1477 0.26% 26.71% 6.41% 14.77% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 2026-04-20 1.0755 1.0755 0.13% 8.64% 1.70% 7.55% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 2026-04-20 1.1199 1.1199 0.13% 8.97% 1.80% 11.99% R3 定投
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起（FOF） 2026-04-20 1.1540 1.1540 0.19% 16.79% 3.68% 15.40% R3 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康年年红纯债一年债券 2026-04-17 1.0399 1.4179 0.06% 1.96% 1.63% 48.77% R2 定投
泰康安惠纯债债券A 2026-04-22 1.2290 1.3558 0.02% 2.25% 0.94% 38.65% R2 定投
泰康安惠纯债债券C 2026-04-22 1.2150 1.2615 0.02% 1.95% 0.84% 22.91% R2 定投
泰康安惠纯债债券D 2026-04-22 1.2294 1.2294 0.03% 0.99% 0.97% 0.99% R2 定投
泰康丰盈债券A 2026-04-22 1.5659 1.5659 0.52% 11.39% 7.53% 56.56% R3 定投
泰康丰盈债券C 2026-04-22 1.5537 1.5537 0.52% 11.07% 7.43% 18.88% R3 定投
泰康瑞坤纯债债券A 2026-04-22 1.2955 1.2955 0.18% -0.35% 1.50% 5.88% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券C 2026-04-22 1.2923 1.3414 0.18% -0.45% 1.47% 34.87% R2 定投
泰康稳健增利A 2026-04-22 1.4770 1.4770 0.04% 3.27% 1.28% 47.70% R2 定投
泰康稳健增利C 2026-04-22 1.5987 1.5987 0.03% 2.96% 1.18% 59.87% R2 定投
泰康安益纯债A 2026-04-22 1.0832 1.3583 0.03% 2.27% 1.24% 38.70% R2 定投
泰康安益纯债C 2026-04-22 1.0290 1.4866 0.03% 1.97% 1.15% 53.25% R2 定投
泰康裕泰债券A 2026-04-22 1.1231 1.2947 0.05% 6.64% 3.05% 30.73% R2 定投
泰康裕泰债券C 2026-04-22 1.1188 1.2868 0.05% 6.52% 3.02% 29.89% R2 定投
泰康安悦纯债3月定开债券 2026-04-22 1.1258 1.3821 0.10% 3.20% 1.85% 42.90% R2 定投
泰康安和纯债6个月定开债券 2026-04-17 1.0487 1.2799 0.05% 2.06% 1.38% 30.73% R2 定投
泰康安欣纯债债券A类 2026-04-22 1.1293 1.2059 0.04% 1.49% 1.13% 21.27% R2 定投
泰康安欣纯债债券C类 2026-04-22 1.0763 1.1948 0.05% 1.48% 1.13% 20.56% R2 定投
泰康信用精选债券A 2026-04-22 1.1726 1.2377 0.09% 1.93% 1.53% 24.96% R2 定投
泰康信用精选债券C 2026-04-22 1.1566 1.2179 0.10% 1.71% 1.47% 22.82% R2 定投
泰康信用精选债券D 2026-04-22 1.1724 1.1724 0.10% 1.92% 1.53% 8.14% R2 定投
泰康信用精选债券E 2026-04-22 1.1636 1.1636 0.09% 1.61% 1.43% 7.32% R2 定投
泰康润和两年定开债券 2026-04-22 1.0258 1.1610 0.00% 1.86% 0.25% 16.90% R2 定投
泰康瑞丰3月定开债券 2026-04-17 1.2570 1.2570 0.07% 2.32% 1.66% 25.67% R2 定投
泰康长江经济带债券A 2026-04-22 1.0504 1.1880 0.03% 2.04% 1.39% 19.83% R2 定投
泰康长江经济带债券C 2026-04-22 1.0885 1.1724 0.03% 1.73% 1.29% 18.04% R2 定投
泰康长江经济带债券D 2026-04-22 1.1053 1.1273 0.04% 2.03% 1.39% 7.75% R2 定投
泰康润颐63个月定开债券 2026-04-22 1.0063 1.2063 0.00% 2.35% 0.42% 21.82% R2 定投
泰康安泽中短债A 2026-04-22 1.1300 1.1300 0.01% 1.55% 0.51% 13.00% R2 定投
泰康安泽中短债C 2026-04-22 1.1187 1.1187 0.01% 1.32% 0.44% 11.87% R2 定投
泰康安泽中短债E 2026-04-22 1.1207 1.1207 0.02% 1.34% 0.50% 1.34% R2 定投
泰康丰盛纯债一年定开发起 2026-04-17 1.0716 1.0916 0.25% 1.20% 1.08% 9.14% R2 定投
泰康安泓纯债一年定开债券 2026-04-17 1.0678 1.1088 0.23% 1.42% 0.98% 11.14% R2 定投
泰康丰泰一年定开发起 2026-04-17 1.1228 1.1228 0.16% 2.62% 1.48% 12.27% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券A 2026-04-22 1.0592 1.0592 0.02% 1.72% 0.76% 5.92% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券C 2026-04-22 1.0566 1.0566 0.01% 1.62% 0.72% 5.66% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券A 2026-04-22 1.0669 1.0669 0.02% 2.18% 0.99% 6.70% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券C 2026-04-22 1.0597 1.0597 0.02% 2.02% 0.92% 5.98% R2 定投
泰康稳健双利债券A 2026-04-22 1.0720 1.0720 -0.03% 5.00% 1.17% 7.20% R2 定投
泰康稳健双利债券D 2026-04-22 1.0729 1.0729 -0.03% 4.35% 1.17% 4.35% R2 定投
泰康稳健双利债券C 2026-04-22 1.0649 1.0649 -0.04% 4.63% 1.06% 6.49% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券A 2026-04-22 1.0501 1.0501 0.02% 2.73% 1.15% 5.00% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券C 2026-04-22 1.0451 1.0451 0.03% 2.39% 1.09% 4.50% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券E 2026-04-22 1.0468 1.0468 0.02% 2.50% 1.12% 4.67% R2 定投
泰康悦享120天持有期债券A 2026-04-22 1.0139 1.0139 0.01% 1.39% 1.06% 1.39% R2 定投
泰康悦享120天持有期债券C 2026-04-22 1.0126 1.0126 0.01% 1.26% 0.99% 1.26% R2 定投
泰康悦享180天持有期债券A 2026-04-22 1.0163 1.0163 0.05% 1.63% 1.10% 1.63% R2 定投
泰康悦享180天持有期债券C 2026-04-22 1.0152 1.0152 0.05% 1.52% 1.05% 1.52% R2 定投
泰康裕泽债券A 2026-04-22 1.0061 1.0061 -0.01% 0.61% 0.54% 0.61% R2 定投
泰康裕泽债券C 2026-04-22 1.0051 1.0051 -0.01% 0.51% 0.45% 0.51% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券D -------------- R2 定投

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