泰康资产 - 基金业务官方网站

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率 /7日化收益率	最低申购费率	风险等级	定投
泰康薪意保A类	2017-09-24	1.0000	1.0000	4.057%	0%	R1	定投
泰康沪港深精选	2017-09-22	1.2733	1.2733	-0.83%	1.2%0.6%	R3	定投
泰康新机遇	2017-09-22	1.2091	1.2091	0.04%	1.5%0.6%	R3	定投
泰康宏泰回报	2017-09-22	1.1029	1.1029	0.15%	1.0%0.6%	R3	定投
泰康策略优选	2017-09-22	1.0955	1.0955	0.03%	1.5%0.6%	R3	定投
泰康沪港深价值优选混合	2017-09-22	1.1762	1.1762	-0.91%	1.5%0.6%	R3	定投
泰康新回报A类	2017-09-22	1.0571	1.0571	0.04%	1.2%0.6%	R3	定投
泰康安泰回报	2017-09-22	1.0266	1.0266	0.04%	1.2%0.6%	R3	定投
泰康金泰3月定开混合	2017-09-22	1.0226	1.0226	-0.04%	1.0%0.6%	R3	定投
泰康稳健增利A	2017-09-22	1.0402	1.0402	-0.01%	0.8%0.6%	R2	定投

基金名称	净值日期	每万份收益	七日年化收益率	最低申购费率	风险等级	定投
泰康薪意保A类	2017-09-24	1.1016	4.057%	0%	R1	定投
泰康薪意保B类	2017-09-24	1.1673	4.307%	0%	R1	定投
泰康薪意保E类	2017-09-24	1.1509	4.245%	0%	R1	定投
泰康现金管家货币A	2017-09-22	1.1156	3.908%	0%	R1	定投
泰康现金管家货币B	2017-09-22	1.1811	4.157%	0%	R1	定投
泰康现金管家货币C	2017-09-22	1.1811	4.157%	0%	R1	定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	最低申购费率	风险等级	定投
泰康兴泰回报沪港深混合	2017-09-22	1.0168	1.0168	-0.04%	1.0%0.6%	R3	定投
泰康沪港深精选	2017-09-22	1.2733	1.2733	-0.83%	1.2%0.6%	R3	定投
泰康新机遇	2017-09-22	1.2091	1.2091	0.04%	1.5%0.6%	R3	定投
泰康宏泰回报	2017-09-22	1.1029	1.1029	0.15%	1.0%0.6%	R3	定投
泰康策略优选	2017-09-22	1.0955	1.0955	0.03%	1.5%0.6%	R3	定投
泰康沪港深价值优选混合	2017-09-22	1.1762	1.1762	-0.91%	1.5%0.6%	R3	定投
泰康新回报A类	2017-09-22	1.0571	1.0571	0.04%	1.2%0.6%	R3	定投
泰康新回报C类	2017-09-22	1.0561	1.0561	0.04%	0%	R3	定投
泰康安泰回报	2017-09-22	1.0266	1.0266	0.04%	1.2%0.6%	R3	定投
泰康金泰3月定开混合	2017-09-22	1.0226	1.0226	-0.04%	1.0%0.6%	R3	定投
泰康恒泰回报A	2017-09-22	1.0520	1.0520	0.13%	1.2%0.6%	R3	定投
泰康恒泰回报C	2017-09-22	1.0484	1.0484	0.13%	0%	R3	定投
泰康泉林量化价值精选混合A	--	--	--	--	1.5%0.6%	R3	定投
泰康泉林量化价值精选混合C	--	--	--	--	0%	R3	定投
泰康丰盈债券	2017-09-22	1.0182	1.0182	0.04%	0.8%0.6%	R2	定投
泰康年年红纯债一年债券	2017-09-22	1.0005	1.0005	0.05%	0.6%	R2	定投
泰康安惠纯债债券	2017-09-22	1.0261	1.0261	0.07%	0.8%0.6%	R2	定投
泰康稳健增利A	2017-09-22	1.0402	1.0402	-0.01%	0.8%0.6%	R2	定投
泰康稳健增利C	2017-09-22	1.0656	1.0656	0.00%	0%	R2	定投
泰康安益纯债A	2017-09-22	1.0139	1.0139	0.08%	0.8%0.6%	R2	定投
泰康安益纯债C	2017-09-22	1.1483	1.1483	0.08%	0%	R2	定投

基金名称	净值日期	每万份收益	七日年化收益率	最低申购费率	风险等级	定投
泰康薪意保A类	2017-09-24	1.1016	4.057%	0%	R1	定投
泰康薪意保B类	2017-09-24	1.1673	4.307%	0%	R1	定投
泰康薪意保E类	2017-09-24	1.1509	4.245%	0%	R1	定投
泰康现金管家货币A	2017-09-22	1.1156	3.908%	0%	R1	定投
泰康现金管家货币B	2017-09-22	1.1811	4.157%	0%	R1	定投
泰康现金管家货币C	2017-09-22	1.1811	4.157%	0%	R1	定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	最低申购费率	风险等级	定投
泰康兴泰回报沪港深混合	2017-09-22	1.0168	1.0168	-0.04%	1.0%0.6%	R3	定投
泰康沪港深精选	2017-09-22	1.2733	1.2733	-0.83%	1.2%0.6%	R3	定投
泰康新机遇	2017-09-22	1.2091	1.2091	0.04%	1.5%0.6%	R3	定投
泰康宏泰回报	2017-09-22	1.1029	1.1029	0.15%	1.0%0.6%	R3	定投
泰康策略优选	2017-09-22	1.0955	1.0955	0.03%	1.5%0.6%	R3	定投
泰康沪港深价值优选混合	2017-09-22	1.1762	1.1762	-0.91%	1.5%0.6%	R3	定投
泰康新回报A类	2017-09-22	1.0571	1.0571	0.04%	1.2%0.6%	R3	定投
泰康新回报C类	2017-09-22	1.0561	1.0561	0.04%	0%	R3	定投
泰康安泰回报	2017-09-22	1.0266	1.0266	0.04%	1.2%0.6%	R3	定投
泰康金泰3月定开混合	2017-09-22	1.0226	1.0226	-0.04%	1.0%0.6%	R3	定投
泰康恒泰回报A	2017-09-22	1.0520	1.0520	0.13%	1.2%0.6%	R3	定投
泰康恒泰回报C	2017-09-22	1.0484	1.0484	0.13%	0%	R3	定投
泰康泉林量化价值精选混合A	--	--	--	--	1.5%0.6%	R3	定投
泰康泉林量化价值精选混合C	--	--	--	--	0%	R3	定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	最低申购费率	风险等级	定投
泰康丰盈债券	2017-09-22	1.0182	1.0182	0.04%	0.8%0.6%	R2	定投
泰康年年红纯债一年债券	2017-09-22	1.0005	1.0005	0.05%	0.6%	R2	定投
泰康安惠纯债债券	2017-09-22	1.0261	1.0261	0.07%	0.8%0.6%	R2	定投
泰康稳健增利A	2017-09-22	1.0402	1.0402	-0.01%	0.8%0.6%	R2	定投
泰康稳健增利C	2017-09-22	1.0656	1.0656	0.00%	0%	R2	定投
泰康安益纯债A	2017-09-22	1.0139	1.0139	0.08%	0.8%0.6%	R2	定投
泰康安益纯债C	2017-09-22	1.1483	1.1483	0.08%	0%	R2	定投

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