泰康北交所精选两年定开混合发起A

近一年

单位净值1.2923 日期:05/24

18.00%

泰康宏泰回报混合A

近一年

单位净值1.6308 日期:05/24

泰康丰盈债券A

近一年

单位净值1.3306 日期:05/24

泰康策略优选

近一年

单位净值1.6697 日期:05/24

泰康沪港深价值优选混合

近一年

单位净值1.2049 日期:05/24

泰康新回报A类

近一年

单位净值1.4103 日期:05/24

泰康安泰回报

近一年

单位净值1.5129 日期:05/24

泰康稳健增利A

近一年

单位净值1.3945 日期:05/24

泰康沪港深精选

近一年

单位净值1.1199 日期:05/24

基金名称 净值日期单位净值累计净值 日增长率
/7日化收益率
近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A 2024-05-24 1.2923 1.2923 0.58% 18.00% -12.20% 29.23% R4 定投
泰康新机遇 2024-05-24 1.1939 1.5609 0.06% 5.72% 11.28% 55.32% R3 定投
泰康宏泰回报混合A 2024-05-24 1.6308 1.6308 -0.09% 3.37% 2.97% 63.08% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2024-05-24 1.4139 1.4139 -0.81% -14.57% -1.57% 41.04% R3 定投
泰康策略优选 2024-05-24 1.6697 1.9908 0.07% 0.01% 4.59% 101.60% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合A 2024-05-24 1.5390 1.5390 -0.18% 4.69% 4.43% 53.90% R3 定投
泰康沪港深精选 2024-05-24 1.1199 1.2459 -0.25% -5.41% 7.79% 23.94% R3 定投
泰康丰盈债券A 2024-05-24 1.3306 1.3306 -0.05% 1.68% 2.04% 33.03% R2 定投
泰康稳健增利A 2024-05-24 1.3945 1.3945 -0.01% 3.56% 1.98% 39.45% R2 定投
基金名称 净值日期每万份收益七日年化收益率 最低申购费率 风险等级 申购定投
泰康薪意保A类 2024-05-26 0.3984 1.528% R1 定投
泰康薪意保B类 2024-05-26 0.4640 1.772% R1 定投
泰康薪意保C类 2024-05-26 0.3984 1.526% R1 定投
泰康薪意保E类 2024-05-26 0.3984 1.527% R1 定投
泰康现金管家货币A 2024-05-26 0.4409 2.287% R1 定投
泰康现金管家货币B 2024-05-26 0.5065 2.532% R1 定投
泰康现金管家货币C 2024-05-26 0.5065 2.532% R1 定投
泰康现金管家货币D 2024-05-26 0.4409 2.287% R1 定投
泰康薪意保D类 ------ R1 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通大消费指数A 2024-05-24 0.8474 0.8474 -2.45% -16.24% -2.58% -14.88% R4 定投
泰康港股通大消费指数C 2024-05-24 0.8302 0.8302 -2.46% -16.57% -2.74% -16.60% R4 定投
泰康香港银行指数A 2024-05-24 1.1107 1.1107 -0.88% 15.95% 21.60% 11.15% R4 定投
泰康香港银行指数C 2024-05-24 1.0883 1.0883 -0.88% 15.47% 21.41% 8.91% R4 定投
泰康沪深300ETF联接A 2024-05-24 0.8713 0.8713 -1.03% -4.38% 5.00% -12.87% R3 定投
泰康沪深300ETF联接C 2024-05-24 0.8578 0.8578 -1.04% -4.76% 4.83% -14.22% R3 定投
泰康中证500ETF联接A 2024-05-24 0.8355 0.8355 -0.81% -10.54% -2.05% -16.51% R3 定投
泰康中证500ETF联接C 2024-05-24 0.8298 0.8298 -0.81% -10.86% -2.17% -17.08% R3 定投
泰康中证科创创业50指数A 2024-05-24 0.8063 0.8063 -2.06% -19.80% -6.29% -19.80% R3 定投
泰康中证科创创业50指数C 2024-05-24 0.8033 0.8033 -2.06% -20.10% -6.43% -20.10% R3 定投
泰康中证500指数增强发起A 2024-05-24 0.9687 0.9687 -0.46% -3.06% 1.43% -3.06% R3 定投
泰康中证500指数增强发起C 2024-05-24 0.9658 0.9658 -0.45% -3.35% 1.28% -3.35% R3 定投
泰康中证1000指数增强发起A 2024-05-24 0.9341 0.9341 -0.85% -6.64% -5.13% -6.64% R3 定投
泰康中证1000指数增强发起C 2024-05-24 0.9319 0.9319 -0.85% -6.86% -5.29% -6.86% R3 定投
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 2024-05-24 1.0093 1.0093 0.01% 0.91% 0.89% 0.91% R1 定投
泰康公卫健康ETF发起式联接A 2024-05-24 0.9869 0.9869 -1.04% -1.02% -1.02% -1.02% R4 定投
泰康公卫健康ETF发起式联接C 2024-05-24 0.9856 0.9856 -1.05% -1.15% -1.15% -1.15% R4 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数A 2024-05-24 1.0014 1.0014 0.00% 0.13% 0.13% 0.13% R2 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数C 2024-05-24 1.0014 1.0014 0.00% 0.13% 0.13% 0.13% R2 定投
泰康蓝筹优势股票 2024-05-24 0.9776 0.9776 -0.87% -3.39% 2.37% -2.24% R3 定投
泰康研究精选股票发起A 2024-05-24 0.6221 0.6221 -2.45% -20.71% -6.51% -38.64% R3 定投
泰康研究精选股票发起C 2024-05-24 0.6146 0.6146 -2.46% -21.11% -6.71% -39.38% R3 定投
泰康医疗健康股票发起A 2024-05-24 1.0574 1.0574 -0.64% -11.63% -2.39% 4.14% R4 定投
泰康医疗健康股票发起C 2024-05-24 1.0464 1.0464 -0.64% -12.07% -2.58% 3.05% R4 定投
泰康先进材料股票发起A 2024-05-24 0.8495 0.8495 -0.59% -7.10% 3.19% -15.46% R4 定投
泰康先进材料股票发起C 2024-05-24 0.8417 0.8417 -0.60% -7.58% 2.97% -16.23% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式A 2024-05-24 0.9531 0.9531 -3.58% -4.01% -4.01% -4.01% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式C 2024-05-24 0.9529 0.9529 -3.59% -4.03% -4.03% -4.03% R4 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A 2024-05-24 1.2923 1.2923 0.58% 18.00% -12.20% 29.23% R4 定投
泰康新机遇 2024-05-24 1.1939 1.5609 0.06% 5.72% 11.28% 55.32% R3 定投
泰康宏泰回报混合A 2024-05-24 1.6308 1.6308 -0.09% 3.37% 2.97% 63.08% R3 定投
泰康宏泰回报混合C 2024-05-24 1.6250 1.6250 -0.10% 3.06% 2.84% 2.38% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2024-05-24 1.4139 1.4139 -0.81% -14.57% -1.57% 41.04% R3 定投
泰康均衡优选混合C 2024-05-24 1.3912 1.3912 -0.82% -15.00% -1.77% 38.77% R3 定投
泰康沪港深价值优选混合 2024-05-24 1.2049 1.2049 -0.36% -5.30% 6.60% 20.49% R3 定投
泰康策略优选 2024-05-24 1.6697 1.9908 0.07% 0.01% 4.59% 101.60% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合A 2024-05-24 1.5390 1.5390 -0.18% 4.69% 4.43% 53.90% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合C 2024-05-24 1.5359 1.5359 -0.18% 3.20% 4.31% 3.20% R3 定投
泰康新回报A类 2024-05-24 1.4103 1.4103 -0.33% -5.17% 0.20% 41.03% R3 定投
泰康新回报C类 2024-05-24 1.3869 1.3869 -0.33% -5.55% 0.04% 38.69% R3 定投
泰康安泰回报 2024-05-24 1.5129 1.5129 -0.05% 6.88% 5.11% 51.29% R3 定投
泰康沪港深精选 2024-05-24 1.1199 1.2459 -0.25% -5.41% 7.79% 23.94% R3 定投
泰康金泰3月定开混合 2024-05-24 1.3644 1.3644 -0.07% 3.07% 2.20% 36.44% R3 定投
泰康恒泰回报A 2024-05-24 1.0224 1.3604 -0.06% 1.34% 1.50% 38.81% R3 定投
泰康恒泰回报C 2024-05-24 1.0643 1.4176 -0.06% 1.25% 1.46% 44.50% R3 定投
泰康泉林量化价值精选混合A 2024-05-24 1.1805 1.1805 -0.13% -2.37% 7.63% 18.04% R3 定投
泰康泉林量化价值精选混合C 2024-05-24 1.1488 1.1488 -0.12% -2.87% 7.41% 14.87% R3 定投
泰康景泰回报混合A 2024-05-24 1.6426 1.6426 -0.01% 2.01% 2.33% 64.24% R3 定投
泰康景泰回报混合C 2024-05-24 1.6172 1.6172 -0.01% 1.70% 2.21% 61.70% R3 定投
泰康睿利量化多策略混合A 2024-05-24 1.1555 1.1555 -0.84% -16.00% -4.46% 15.58% R3 定投
泰康睿利量化多策略混合C 2024-05-24 1.1208 1.1208 -0.85% -16.43% -4.66% 12.11% R3 定投
泰康颐年混合A 2024-05-24 1.3149 1.3149 -0.06% 3.30% 2.34% 31.40% R3 定投
泰康颐年混合C 2024-05-24 1.2886 1.2886 -0.07% 2.98% 2.21% 28.78% R3 定投
泰康颐享混合A 2024-05-24 1.3196 1.3196 -0.09% -0.55% 1.37% 31.95% R3 定投
泰康颐享混合C 2024-05-24 1.2948 1.2948 -0.09% -0.86% 1.24% 29.47% R3 定投
泰康弘实3月定开混合 2024-05-24 0.9005 1.5431 -1.28% -6.30% 3.54% 41.19% R3 定投
泰康产业升级混合A 2024-05-24 1.5505 1.7207 -1.16% -2.73% 3.94% 69.47% R3 定投
泰康产业升级混合C 2024-05-24 1.5043 1.6723 -1.16% -3.22% 3.74% 64.42% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合A 2024-05-24 1.1090 1.1090 -0.03% 2.90% 2.48% 11.00% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合C 2024-05-24 1.0958 1.0958 -0.03% 2.60% 2.36% 9.68% R3 定投
泰康申润一年持有期混合A 2024-05-24 1.1042 1.1042 -0.05% 5.23% 4.20% 10.42% R3 定投
泰康申润一年持有期混合C 2024-05-24 1.0786 1.0786 -0.06% 4.60% 3.95% 7.86% R3 定投
泰康科技创新一年定开混合 2024-05-24 0.8425 0.8425 -1.36% -5.05% 3.27% -16.04% R3 定投
泰康创新成长混合A 2024-05-24 0.8339 0.8339 -1.20% -3.00% 4.09% -16.79% R3 定投
泰康创新成长混合C 2024-05-24 0.8183 0.8183 -1.20% -3.49% 3.90% -18.34% R3 定投
泰康优势企业混合A 2024-05-24 0.6682 0.6682 -0.71% -4.87% 1.83% -33.20% R3 定投
泰康优势企业混合C 2024-05-24 0.6568 0.6568 -0.71% -5.35% 1.62% -34.34% R3 定投
泰康品质生活混合A 2024-05-24 1.0971 1.0971 0.08% 0.80% 4.83% 9.53% R3 定投
泰康品质生活混合C 2024-05-24 1.0787 1.0787 0.08% 0.30% 4.63% 7.70% R3 定投
泰康合润混合A 2024-05-24 1.0506 1.0506 -0.15% 2.64% 2.69% 5.06% R3 定投
泰康合润混合C 2024-05-24 1.0310 1.0310 -0.15% 2.02% 2.43% 3.10% R3 定投
泰康浩泽混合A 2024-05-24 1.0198 1.0198 -0.13% 2.02% 3.27% 1.98% R3 定投
泰康浩泽混合C 2024-05-24 1.0077 1.0077 -0.13% 1.61% 3.11% 0.77% R3 定投
泰康优势精选三年持有期混合 2024-05-24 0.7338 0.7338 -1.16% -2.37% 4.07% -26.66% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合A 2024-05-24 1.0079 1.0079 -0.06% 2.00% 1.51% 0.81% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合C 2024-05-24 0.9981 0.9981 -0.06% 1.60% 1.35% -0.17% R3 定投
泰康沪港深成长混合A 2024-05-24 0.9176 0.9176 -0.25% -7.00% 3.40% -8.24% R3 定投
泰康沪港深成长混合C 2024-05-24 0.9075 0.9075 -0.25% -7.47% 3.20% -9.24% R3 定投
泰康招享混合A 2024-05-24 1.0324 1.0324 -0.06% 3.26% 2.83% 3.24% R3 定投
泰康招享混合C 2024-05-24 1.0263 1.0263 -0.05% 2.96% 2.71% 2.63% R3 定投
泰康景气行业混合A 2024-05-24 0.9532 0.9532 -0.05% -1.72% 5.55% -4.68% R3 定投
泰康景气行业混合C 2024-05-24 0.9450 0.9450 -0.05% -2.23% 5.35% -5.50% R3 定投
泰康新锐成长混合A 2024-05-24 0.6846 0.6846 -1.81% -27.21% -11.98% -31.54% R3 定投
泰康新锐成长混合C 2024-05-24 0.6766 0.6766 -1.83% -27.80% -12.27% -32.34% R3 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起C 2024-05-24 1.2850 1.2850 0.56% 17.41% -12.37% 28.50% R4 定投
沪深300ETF泰康 2024-05-24 3.9380 0.9593 -1.09% -4.15% 5.12% -4.05% R3 定投
中证500ETF泰康 2024-05-24 2.8060 0.8768 -0.86% -10.88% -2.18% -12.33% R3 定投
智能电车ETF泰康 2024-05-24 0.5357 0.5357 -2.19% -21.67% -5.57% -46.44% R4 定投
碳中和ETF泰康 2024-05-24 0.5433 0.5433 -0.62% -24.23% 0.87% -45.77% R3 定投
泰康公卫健康ETF 2024-05-24 0.5794 0.5794 -1.11% -20.91% -12.98% -42.00% R4 定投
红利低波ETF泰康 2024-05-24 1.0722 1.0722 -0.07% 7.25% 7.25% 7.25% R3 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 2024-05-23 0.9976 0.9976 -0.74% -5.90% 1.21% -0.25% R3 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 2024-05-23 0.9734 0.9734 -0.72% -6.46% 0.98% -2.66% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 2024-05-22 0.8789 0.8789 -0.14% -3.25% 2.46% -12.11% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 2024-05-22 0.9644 0.9644 -0.14% -2.84% 2.62% -3.56% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 2024-05-22 0.7631 0.7631 -0.17% -6.16% 2.02% -23.69% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y 2024-05-22 0.9234 0.9234 -0.16% -5.78% 2.19% -7.66% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 2024-05-22 0.9718 0.9718 -0.03% -0.35% 1.67% -2.82% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 2024-05-22 1.0062 1.0062 -0.03% -0.05% 1.79% 0.62% R3 定投
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 2024-05-22 0.9853 0.9853 -0.10% -1.47% 1.11% -1.47% R3 定投
泰康年年红纯债一年债券 2024-05-24 1.0635 1.3727 0.08% 5.28% 2.88% 42.43% R2 定投
泰康安惠纯债债券A 2024-05-24 1.1752 1.3020 0.00% 3.21% 1.48% 32.58% R2 定投
泰康安惠纯债债券C 2024-05-24 1.1685 1.2150 0.00% 2.90% 1.35% 18.20% R2 定投
泰康丰盈债券A 2024-05-24 1.3306 1.3306 -0.05% 1.68% 2.04% 33.03% R2 定投
泰康丰盈债券C 2024-05-24 1.3280 1.3280 -0.04% 1.61% 1.84% 1.61% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券A 2024-05-24 1.2346 1.2346 -0.01% 0.90% 0.90% 0.90% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券C 2024-05-24 1.2345 1.2836 -0.02% 3.90% 2.15% 28.84% R2 定投
泰康稳健增利A 2024-05-24 1.3945 1.3945 -0.01% 3.56% 1.98% 39.45% R2 定投
泰康稳健增利C 2024-05-24 1.5182 1.5182 0.00% 3.26% 1.87% 51.82% R2 定投
泰康安益纯债A 2024-05-24 1.0813 1.3044 0.00% 4.07% 2.19% 32.03% R2 定投
泰康安益纯债C 2024-05-24 1.1014 1.4415 0.00% 3.76% 2.07% 46.70% R2 定投
泰康裕泰债券A 2024-05-24 1.2047 1.2047 -0.02% 5.19% 4.58% 20.47% R2 定投
泰康裕泰债券C 2024-05-24 1.1983 1.1983 -0.02% 5.08% 4.55% 19.83% R2 定投
泰康安悦纯债3月定开债券 2024-05-24 1.0605 1.3168 0.05% 4.70% 2.37% 34.61% R2 定投
泰康安和纯债6个月定开债券 2024-05-24 1.0779 1.2202 0.12% 5.71% 2.83% 23.66% R2 定投
泰康安欣纯债债券A类 2024-05-24 1.0834 1.1491 0.00% 3.98% 1.99% 15.18% R2 定投
泰康安欣纯债债券C类 2024-05-24 1.0768 1.1394 -0.01% 3.93% 1.99% 14.39% R2 定投
泰康信用精选债券A 2024-05-24 1.1216 1.1867 0.00% 4.41% 2.34% 19.53% R2 定投
泰康信用精选债券C 2024-05-24 1.1102 1.1715 0.01% 4.18% 2.26% 17.89% R2 定投
泰康信用精选债券D 2024-05-24 1.1215 1.1215 0.00% 3.44% 2.34% 3.44% R2 定投
泰康信用精选债券E 2024-05-24 1.1196 1.1196 0.01% 3.27% 2.23% 3.27% R2 定投
泰康润和两年定开债券 2024-05-24 1.0095 1.1209 0.05% 2.31% 0.90% 12.43% R2 定投
泰康瑞丰3月定开债券 2024-05-24 1.1808 1.1808 0.07% 6.44% 3.33% 18.06% R2 定投
泰康长江经济带债券A 2024-05-24 1.0762 1.1383 0.02% 3.87% 2.05% 14.33% R2 定投
泰康长江经济带债券C 2024-05-24 1.0661 1.1280 0.02% 3.79% 1.92% 13.28% R2 定投
泰康长江经济带债券D 2024-05-24 1.0762 1.0762 0.01% 2.83% 2.05% 2.83% R2 定投
泰康润颐63个月定开债券 2024-05-24 1.0448 1.1459 0.08% 3.85% 1.51% 15.00% R2 定投
泰康安泽中短债A 2024-05-24 1.0927 1.0927 0.01% 2.90% 1.22% 9.27% R2 定投
泰康安泽中短债C 2024-05-24 1.0859 1.0859 0.01% 2.68% 1.13% 8.59% R2 定投
泰康丰盛纯债一年定开发起 2024-05-24 1.0407 1.0407 0.06% 3.07% 1.81% 4.03% R2 定投
泰康安泓纯债一年定开债券 2024-05-24 1.0261 1.0567 0.04% 4.23% 2.05% 5.73% R2 定投
泰康丰泰一年定开发起 2024-05-24 1.0590 1.0590 0.15% 5.14% 2.51% 5.89% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券A 2024-05-24 1.0196 1.0196 0.00% 1.96% 1.74% 1.96% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券C 2024-05-24 1.0191 1.0191 0.00% 1.91% 1.70% 1.91% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券A 2024-05-24 1.0083 1.0083 0.06% 0.84% 0.84% 0.84% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券C 2024-05-24 1.0080 1.0080 0.06% 0.81% 0.81% 0.81% R2 定投
泰康稳健双利债券A -------------- R2 定投
泰康稳健双利债券C -------------- R2 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通大消费指数A 2024-05-24 0.8474 0.8474 -2.45% -16.24% -2.58% -14.88% R4 定投
泰康港股通大消费指数C 2024-05-24 0.8302 0.8302 -2.46% -16.57% -2.74% -16.60% R4 定投
泰康香港银行指数A 2024-05-24 1.1107 1.1107 -0.88% 15.95% 21.60% 11.15% R4 定投
泰康香港银行指数C 2024-05-24 1.0883 1.0883 -0.88% 15.47% 21.41% 8.91% R4 定投
泰康沪深300ETF联接A 2024-05-24 0.8713 0.8713 -1.03% -4.38% 5.00% -12.87% R3 定投
泰康沪深300ETF联接C 2024-05-24 0.8578 0.8578 -1.04% -4.76% 4.83% -14.22% R3 定投
泰康中证500ETF联接A 2024-05-24 0.8355 0.8355 -0.81% -10.54% -2.05% -16.51% R3 定投
泰康中证500ETF联接C 2024-05-24 0.8298 0.8298 -0.81% -10.86% -2.17% -17.08% R3 定投
泰康中证科创创业50指数A 2024-05-24 0.8063 0.8063 -2.06% -19.80% -6.29% -19.80% R3 定投
泰康中证科创创业50指数C 2024-05-24 0.8033 0.8033 -2.06% -20.10% -6.43% -20.10% R3 定投
泰康中证500指数增强发起A 2024-05-24 0.9687 0.9687 -0.46% -3.06% 1.43% -3.06% R3 定投
泰康中证500指数增强发起C 2024-05-24 0.9658 0.9658 -0.45% -3.35% 1.28% -3.35% R3 定投
泰康中证1000指数增强发起A 2024-05-24 0.9341 0.9341 -0.85% -6.64% -5.13% -6.64% R3 定投
泰康中证1000指数增强发起C 2024-05-24 0.9319 0.9319 -0.85% -6.86% -5.29% -6.86% R3 定投
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 2024-05-24 1.0093 1.0093 0.01% 0.91% 0.89% 0.91% R1 定投
泰康公卫健康ETF发起式联接A 2024-05-24 0.9869 0.9869 -1.04% -1.02% -1.02% -1.02% R4 定投
泰康公卫健康ETF发起式联接C 2024-05-24 0.9856 0.9856 -1.05% -1.15% -1.15% -1.15% R4 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数A 2024-05-24 1.0014 1.0014 0.00% 0.13% 0.13% 0.13% R2 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数C 2024-05-24 1.0014 1.0014 0.00% 0.13% 0.13% 0.13% R2 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康蓝筹优势股票 2024-05-24 0.9776 0.9776 -0.87% -3.39% 2.37% -2.24% R3 定投
泰康研究精选股票发起A 2024-05-24 0.6221 0.6221 -2.45% -20.71% -6.51% -38.64% R3 定投
泰康研究精选股票发起C 2024-05-24 0.6146 0.6146 -2.46% -21.11% -6.71% -39.38% R3 定投
泰康医疗健康股票发起A 2024-05-24 1.0574 1.0574 -0.64% -11.63% -2.39% 4.14% R4 定投
泰康医疗健康股票发起C 2024-05-24 1.0464 1.0464 -0.64% -12.07% -2.58% 3.05% R4 定投
泰康先进材料股票发起A 2024-05-24 0.8495 0.8495 -0.59% -7.10% 3.19% -15.46% R4 定投
泰康先进材料股票发起C 2024-05-24 0.8417 0.8417 -0.60% -7.58% 2.97% -16.23% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式A 2024-05-24 0.9531 0.9531 -3.58% -4.01% -4.01% -4.01% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式C 2024-05-24 0.9529 0.9529 -3.59% -4.03% -4.03% -4.03% R4 定投
基金名称净值日期 每万份收益七日年化收益率 最低申购费率风险等级申购定投
泰康薪意保A类 2024-05-26 0.3984 1.528% R1 定投
泰康薪意保B类 2024-05-26 0.4640 1.772% R1 定投
泰康薪意保C类 2024-05-26 0.3984 1.526% R1 定投
泰康薪意保E类 2024-05-26 0.3984 1.527% R1 定投
泰康现金管家货币A 2024-05-26 0.4409 2.287% R1 定投
泰康现金管家货币B 2024-05-26 0.5065 2.532% R1 定投
泰康现金管家货币C 2024-05-26 0.5065 2.532% R1 定投
泰康现金管家货币D 2024-05-26 0.4409 2.287% R1 定投
泰康薪意保D类 ------ R1 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A 2024-05-24 1.2923 1.2923 0.58% 18.00% -12.20% 29.23% R4 定投
泰康新机遇 2024-05-24 1.1939 1.5609 0.06% 5.72% 11.28% 55.32% R3 定投
泰康宏泰回报混合A 2024-05-24 1.6308 1.6308 -0.09% 3.37% 2.97% 63.08% R3 定投
泰康宏泰回报混合C 2024-05-24 1.6250 1.6250 -0.10% 3.06% 2.84% 2.38% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2024-05-24 1.4139 1.4139 -0.81% -14.57% -1.57% 41.04% R3 定投
泰康均衡优选混合C 2024-05-24 1.3912 1.3912 -0.82% -15.00% -1.77% 38.77% R3 定投
泰康沪港深价值优选混合 2024-05-24 1.2049 1.2049 -0.36% -5.30% 6.60% 20.49% R3 定投
泰康策略优选 2024-05-24 1.6697 1.9908 0.07% 0.01% 4.59% 101.60% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合A 2024-05-24 1.5390 1.5390 -0.18% 4.69% 4.43% 53.90% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合C 2024-05-24 1.5359 1.5359 -0.18% 3.20% 4.31% 3.20% R3 定投
泰康新回报A类 2024-05-24 1.4103 1.4103 -0.33% -5.17% 0.20% 41.03% R3 定投
泰康新回报C类 2024-05-24 1.3869 1.3869 -0.33% -5.55% 0.04% 38.69% R3 定投
泰康安泰回报 2024-05-24 1.5129 1.5129 -0.05% 6.88% 5.11% 51.29% R3 定投
泰康沪港深精选 2024-05-24 1.1199 1.2459 -0.25% -5.41% 7.79% 23.94% R3 定投
泰康金泰3月定开混合 2024-05-24 1.3644 1.3644 -0.07% 3.07% 2.20% 36.44% R3 定投
泰康恒泰回报A 2024-05-24 1.0224 1.3604 -0.06% 1.34% 1.50% 38.81% R3 定投
泰康恒泰回报C 2024-05-24 1.0643 1.4176 -0.06% 1.25% 1.46% 44.50% R3 定投
泰康泉林量化价值精选混合A 2024-05-24 1.1805 1.1805 -0.13% -2.37% 7.63% 18.04% R3 定投
泰康泉林量化价值精选混合C 2024-05-24 1.1488 1.1488 -0.12% -2.87% 7.41% 14.87% R3 定投
泰康景泰回报混合A 2024-05-24 1.6426 1.6426 -0.01% 2.01% 2.33% 64.24% R3 定投
泰康景泰回报混合C 2024-05-24 1.6172 1.6172 -0.01% 1.70% 2.21% 61.70% R3 定投
泰康睿利量化多策略混合A 2024-05-24 1.1555 1.1555 -0.84% -16.00% -4.46% 15.58% R3 定投
泰康睿利量化多策略混合C 2024-05-24 1.1208 1.1208 -0.85% -16.43% -4.66% 12.11% R3 定投
泰康颐年混合A 2024-05-24 1.3149 1.3149 -0.06% 3.30% 2.34% 31.40% R3 定投
泰康颐年混合C 2024-05-24 1.2886 1.2886 -0.07% 2.98% 2.21% 28.78% R3 定投
泰康颐享混合A 2024-05-24 1.3196 1.3196 -0.09% -0.55% 1.37% 31.95% R3 定投
泰康颐享混合C 2024-05-24 1.2948 1.2948 -0.09% -0.86% 1.24% 29.47% R3 定投
泰康弘实3月定开混合 2024-05-24 0.9005 1.5431 -1.28% -6.30% 3.54% 41.19% R3 定投
泰康产业升级混合A 2024-05-24 1.5505 1.7207 -1.16% -2.73% 3.94% 69.47% R3 定投
泰康产业升级混合C 2024-05-24 1.5043 1.6723 -1.16% -3.22% 3.74% 64.42% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合A 2024-05-24 1.1090 1.1090 -0.03% 2.90% 2.48% 11.00% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合C 2024-05-24 1.0958 1.0958 -0.03% 2.60% 2.36% 9.68% R3 定投
泰康申润一年持有期混合A 2024-05-24 1.1042 1.1042 -0.05% 5.23% 4.20% 10.42% R3 定投
泰康申润一年持有期混合C 2024-05-24 1.0786 1.0786 -0.06% 4.60% 3.95% 7.86% R3 定投
泰康科技创新一年定开混合 2024-05-24 0.8425 0.8425 -1.36% -5.05% 3.27% -16.04% R3 定投
泰康创新成长混合A 2024-05-24 0.8339 0.8339 -1.20% -3.00% 4.09% -16.79% R3 定投
泰康创新成长混合C 2024-05-24 0.8183 0.8183 -1.20% -3.49% 3.90% -18.34% R3 定投
泰康优势企业混合A 2024-05-24 0.6682 0.6682 -0.71% -4.87% 1.83% -33.20% R3 定投
泰康优势企业混合C 2024-05-24 0.6568 0.6568 -0.71% -5.35% 1.62% -34.34% R3 定投
泰康品质生活混合A 2024-05-24 1.0971 1.0971 0.08% 0.80% 4.83% 9.53% R3 定投
泰康品质生活混合C 2024-05-24 1.0787 1.0787 0.08% 0.30% 4.63% 7.70% R3 定投
泰康合润混合A 2024-05-24 1.0506 1.0506 -0.15% 2.64% 2.69% 5.06% R3 定投
泰康合润混合C 2024-05-24 1.0310 1.0310 -0.15% 2.02% 2.43% 3.10% R3 定投
泰康浩泽混合A 2024-05-24 1.0198 1.0198 -0.13% 2.02% 3.27% 1.98% R3 定投
泰康浩泽混合C 2024-05-24 1.0077 1.0077 -0.13% 1.61% 3.11% 0.77% R3 定投
泰康优势精选三年持有期混合 2024-05-24 0.7338 0.7338 -1.16% -2.37% 4.07% -26.66% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合A 2024-05-24 1.0079 1.0079 -0.06% 2.00% 1.51% 0.81% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合C 2024-05-24 0.9981 0.9981 -0.06% 1.60% 1.35% -0.17% R3 定投
泰康沪港深成长混合A 2024-05-24 0.9176 0.9176 -0.25% -7.00% 3.40% -8.24% R3 定投
泰康沪港深成长混合C 2024-05-24 0.9075 0.9075 -0.25% -7.47% 3.20% -9.24% R3 定投
泰康招享混合A 2024-05-24 1.0324 1.0324 -0.06% 3.26% 2.83% 3.24% R3 定投
泰康招享混合C 2024-05-24 1.0263 1.0263 -0.05% 2.96% 2.71% 2.63% R3 定投
泰康景气行业混合A 2024-05-24 0.9532 0.9532 -0.05% -1.72% 5.55% -4.68% R3 定投
泰康景气行业混合C 2024-05-24 0.9450 0.9450 -0.05% -2.23% 5.35% -5.50% R3 定投
泰康新锐成长混合A 2024-05-24 0.6846 0.6846 -1.81% -27.21% -11.98% -31.54% R3 定投
泰康新锐成长混合C 2024-05-24 0.6766 0.6766 -1.83% -27.80% -12.27% -32.34% R3 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起C 2024-05-24 1.2850 1.2850 0.56% 17.41% -12.37% 28.50% R4 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
沪深300ETF泰康 2024-05-24 3.9380 0.9593 -1.09% -4.15% 5.12% -4.05% R3 定投
中证500ETF泰康 2024-05-24 2.8060 0.8768 -0.86% -10.88% -2.18% -12.33% R3 定投
智能电车ETF泰康 2024-05-24 0.5357 0.5357 -2.19% -21.67% -5.57% -46.44% R4 定投
碳中和ETF泰康 2024-05-24 0.5433 0.5433 -0.62% -24.23% 0.87% -45.77% R3 定投
泰康公卫健康ETF 2024-05-24 0.5794 0.5794 -1.11% -20.91% -12.98% -42.00% R4 定投
红利低波ETF泰康 2024-05-24 1.0722 1.0722 -0.07% 7.25% 7.25% 7.25% R3 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 2024-05-23 0.9976 0.9976 -0.74% -5.90% 1.21% -0.25% R3 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 2024-05-23 0.9734 0.9734 -0.72% -6.46% 0.98% -2.66% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 2024-05-22 0.8789 0.8789 -0.14% -3.25% 2.46% -12.11% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 2024-05-22 0.9644 0.9644 -0.14% -2.84% 2.62% -3.56% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 2024-05-22 0.7631 0.7631 -0.17% -6.16% 2.02% -23.69% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y 2024-05-22 0.9234 0.9234 -0.16% -5.78% 2.19% -7.66% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 2024-05-22 0.9718 0.9718 -0.03% -0.35% 1.67% -2.82% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 2024-05-22 1.0062 1.0062 -0.03% -0.05% 1.79% 0.62% R3 定投
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 2024-05-22 0.9853 0.9853 -0.10% -1.47% 1.11% -1.47% R3 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康年年红纯债一年债券 2024-05-24 1.0635 1.3727 0.08% 5.28% 2.88% 42.43% R2 定投
泰康安惠纯债债券A 2024-05-24 1.1752 1.3020 0.00% 3.21% 1.48% 32.58% R2 定投
泰康安惠纯债债券C 2024-05-24 1.1685 1.2150 0.00% 2.90% 1.35% 18.20% R2 定投
泰康丰盈债券A 2024-05-24 1.3306 1.3306 -0.05% 1.68% 2.04% 33.03% R2 定投
泰康丰盈债券C 2024-05-24 1.3280 1.3280 -0.04% 1.61% 1.84% 1.61% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券A 2024-05-24 1.2346 1.2346 -0.01% 0.90% 0.90% 0.90% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券C 2024-05-24 1.2345 1.2836 -0.02% 3.90% 2.15% 28.84% R2 定投
泰康稳健增利A 2024-05-24 1.3945 1.3945 -0.01% 3.56% 1.98% 39.45% R2 定投
泰康稳健增利C 2024-05-24 1.5182 1.5182 0.00% 3.26% 1.87% 51.82% R2 定投
泰康安益纯债A 2024-05-24 1.0813 1.3044 0.00% 4.07% 2.19% 32.03% R2 定投
泰康安益纯债C 2024-05-24 1.1014 1.4415 0.00% 3.76% 2.07% 46.70% R2 定投
泰康裕泰债券A 2024-05-24 1.2047 1.2047 -0.02% 5.19% 4.58% 20.47% R2 定投
泰康裕泰债券C 2024-05-24 1.1983 1.1983 -0.02% 5.08% 4.55% 19.83% R2 定投
泰康安悦纯债3月定开债券 2024-05-24 1.0605 1.3168 0.05% 4.70% 2.37% 34.61% R2 定投
泰康安和纯债6个月定开债券 2024-05-24 1.0779 1.2202 0.12% 5.71% 2.83% 23.66% R2 定投
泰康安欣纯债债券A类 2024-05-24 1.0834 1.1491 0.00% 3.98% 1.99% 15.18% R2 定投
泰康安欣纯债债券C类 2024-05-24 1.0768 1.1394 -0.01% 3.93% 1.99% 14.39% R2 定投
泰康信用精选债券A 2024-05-24 1.1216 1.1867 0.00% 4.41% 2.34% 19.53% R2 定投
泰康信用精选债券C 2024-05-24 1.1102 1.1715 0.01% 4.18% 2.26% 17.89% R2 定投
泰康信用精选债券D 2024-05-24 1.1215 1.1215 0.00% 3.44% 2.34% 3.44% R2 定投
泰康信用精选债券E 2024-05-24 1.1196 1.1196 0.01% 3.27% 2.23% 3.27% R2 定投
泰康润和两年定开债券 2024-05-24 1.0095 1.1209 0.05% 2.31% 0.90% 12.43% R2 定投
泰康瑞丰3月定开债券 2024-05-24 1.1808 1.1808 0.07% 6.44% 3.33% 18.06% R2 定投
泰康长江经济带债券A 2024-05-24 1.0762 1.1383 0.02% 3.87% 2.05% 14.33% R2 定投
泰康长江经济带债券C 2024-05-24 1.0661 1.1280 0.02% 3.79% 1.92% 13.28% R2 定投
泰康长江经济带债券D 2024-05-24 1.0762 1.0762 0.01% 2.83% 2.05% 2.83% R2 定投
泰康润颐63个月定开债券 2024-05-24 1.0448 1.1459 0.08% 3.85% 1.51% 15.00% R2 定投
泰康安泽中短债A 2024-05-24 1.0927 1.0927 0.01% 2.90% 1.22% 9.27% R2 定投
泰康安泽中短债C 2024-05-24 1.0859 1.0859 0.01% 2.68% 1.13% 8.59% R2 定投
泰康丰盛纯债一年定开发起 2024-05-24 1.0407 1.0407 0.06% 3.07% 1.81% 4.03% R2 定投
泰康安泓纯债一年定开债券 2024-05-24 1.0261 1.0567 0.04% 4.23% 2.05% 5.73% R2 定投
泰康丰泰一年定开发起 2024-05-24 1.0590 1.0590 0.15% 5.14% 2.51% 5.89% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券A 2024-05-24 1.0196 1.0196 0.00% 1.96% 1.74% 1.96% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券C 2024-05-24 1.0191 1.0191 0.00% 1.91% 1.70% 1.91% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券A 2024-05-24 1.0083 1.0083 0.06% 0.84% 0.84% 0.84% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券C 2024-05-24 1.0080 1.0080 0.06% 0.81% 0.81% 0.81% R2 定投
泰康稳健双利债券A -------------- R2 定投
泰康稳健双利债券C -------------- R2 定投

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