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基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率 /7日化收益率	最低申购费率	风险等级	申购	定投
泰康沪港深精选	2018-06-21	1.1621	1.2881	-1.04%	1.2%0.6%	R3		定投
泰康新机遇	2018-06-21	1.1147	1.2382	-0.84%	1.5%0.6%	R3		定投
泰康宏泰回报	2018-06-21	1.1719	1.1719	-0.07%	1.0%0.6%	R3		定投
泰康策略优选	2018-06-21	1.0765	1.1175	-0.87%	1.5%0.6%	R3		定投
泰康沪港深价值优选混合	2018-06-21	1.1461	1.1461	-1.39%	1.5%0.6%	R3		定投
泰康新回报A类	2018-06-21	1.0507	1.0507	-0.91%	1.2%0.6%	R3		定投
泰康安泰回报	2018-06-21	1.0219	1.0219	-0.15%	1.2%0.6%	R3		定投
泰康金泰3月定开混合	2018-06-21	1.0528	1.0528	-0.25%	1.0%0.6%	R3		定投
泰康稳健增利A	2018-06-21	1.0646	1.0646	0.07%	0.8%0.6%	R2		定投

基金名称	净值日期	每万份收益	七日年化收益率	最低申购费率	风险等级	申购	定投
泰康薪意保A类	2018-06-21	1.0688	3.752%	0%	R1		定投
泰康薪意保B类	2018-06-21	1.1341	4.001%	0%	R1		定投
泰康薪意保E类	2018-06-21	1.0907	3.834%	0%	R1		定投
泰康现金管家货币A	2018-06-21	1.0379	3.841%	0%	R1		定投
泰康现金管家货币B	2018-06-21	1.1044	4.093%	0%	R1		定投
泰康现金管家货币C	2018-06-21	1.1041	4.092%	0%	R1		定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	最低申购费率	风险等级	申购	定投
泰康兴泰回报沪港深混合	2018-06-21	1.0595	1.0595	-0.11%	1.0%0.6%	R3		定投
泰康沪港深精选	2018-06-21	1.1621	1.2881	-1.04%	1.2%0.6%	R3		定投
泰康新机遇	2018-06-21	1.1147	1.2382	-0.84%	1.5%0.6%	R3		定投
泰康宏泰回报	2018-06-21	1.1719	1.1719	-0.07%	1.0%0.6%	R3		定投
泰康策略优选	2018-06-21	1.0765	1.1175	-0.87%	1.5%0.6%	R3		定投
泰康沪港深价值优选混合	2018-06-21	1.1461	1.1461	-1.39%	1.5%0.6%	R3		定投
泰康新回报A类	2018-06-21	1.0507	1.0507	-0.91%	1.2%0.6%	R3		定投
泰康新回报C类	2018-06-21	1.0559	1.0559	-0.90%	0%	R3		定投
泰康安泰回报	2018-06-21	1.0219	1.0219	-0.15%	1.2%0.6%	R3		定投
泰康金泰3月定开混合	2018-06-21	1.0528	1.0528	-0.25%	1.0%0.6%	R3		定投
泰康恒泰回报A	2018-06-21	1.0832	1.0832	0.00%	1.2%0.6%	R3		定投
泰康恒泰回报C	2018-06-21	1.1363	1.1363	0.00%	0%	R3		定投
泰康泉林量化价值精选混合A	2018-06-21	0.8412	0.8412	-1.53%	1.5%0.6%	R3		定投
泰康泉林量化价值精选混合C	2018-06-21	0.8408	0.8408	-1.53%	0%	R3		定投
泰康景泰回报混合A	2018-06-21	1.0209	1.0209	-0.17%	1.2%0.6%	R3		定投
泰康景泰回报混合C	2018-06-21	1.0201	1.0201	-0.17%	0%	R3		定投
泰康均衡优选混合A	2018-06-21	0.9861	0.9861	-0.74%	1.2%0.6%	R3		定投
泰康均衡优选混合C	2018-06-21	0.9861	0.9861	-0.74%	0%	R3		定投
泰康睿利量化多策略混合A	2018-06-21	0.8306	0.8306	-1.98%		R3		定投
泰康睿利量化多策略混合C	2018-06-21	0.8298	0.8298	-1.98%		R3		定投
泰康颐年混合A	2018-06-15	1.0011	1.0011	0.04%	1.2%0.6%	R3		定投
泰康颐年混合C	2018-06-15	1.0010	1.0010	0.04%	0%	R3		定投
泰康颐享混合A	2018-06-15	1.0001	1.0001	0.00%	1.2%0.6%	R3		定投
泰康颐享混合C	2018-06-15	1.0001	1.0001	0.00%	0%	R3		定投
泰康丰盈债券	2018-06-21	1.0735	1.0735	-0.14%	0.8%0.6%	R2		定投
泰康安惠纯债债券	2018-06-21	1.0318	1.0518	0.07%	0.8%0.6%	R2		定投
泰康年年红纯债一年债券	2018-06-15	1.0416	1.0416	0.09%	0.6%	R2		定投
泰康稳健增利A	2018-06-21	1.0646	1.0646	0.07%	0.8%0.6%	R2		定投
泰康稳健增利C	2018-06-21	1.1791	1.1791	0.07%	0%	R2		定投
泰康安益纯债A	2018-06-21	1.0507	1.0507	0.19%	0.8%0.6%	R2		定投
泰康安益纯债C	2018-06-21	1.1880	1.1880	0.19%	0%	R2		定投
泰康安悦纯债3月定开债券	2018-06-15	1.0330	1.0330	0.10%	0.3%	R2		定投
泰康瑞坤纯债债券	2018-06-21	1.0420	1.0420	0.34%	0	R2		定投

基金名称	净值日期	每万份收益	七日年化收益率	最低申购费率	风险等级	申购	定投
泰康薪意保A类	2018-06-21	1.0688	3.752%	0%	R1		定投
泰康薪意保B类	2018-06-21	1.1341	4.001%	0%	R1		定投
泰康薪意保E类	2018-06-21	1.0907	3.834%	0%	R1		定投
泰康现金管家货币A	2018-06-21	1.0379	3.841%	0%	R1		定投
泰康现金管家货币B	2018-06-21	1.1044	4.093%	0%	R1		定投
泰康现金管家货币C	2018-06-21	1.1041	4.092%	0%	R1		定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	最低申购费率	风险等级	申购	定投
泰康兴泰回报沪港深混合	2018-06-21	1.0595	1.0595	-0.11%	1.0%0.6%	R3		定投
泰康沪港深精选	2018-06-21	1.1621	1.2881	-1.04%	1.2%0.6%	R3		定投
泰康新机遇	2018-06-21	1.1147	1.2382	-0.84%	1.5%0.6%	R3		定投
泰康宏泰回报	2018-06-21	1.1719	1.1719	-0.07%	1.0%0.6%	R3		定投
泰康策略优选	2018-06-21	1.0765	1.1175	-0.87%	1.5%0.6%	R3		定投
泰康沪港深价值优选混合	2018-06-21	1.1461	1.1461	-1.39%	1.5%0.6%	R3		定投
泰康新回报A类	2018-06-21	1.0507	1.0507	-0.91%	1.2%0.6%	R3		定投
泰康新回报C类	2018-06-21	1.0559	1.0559	-0.90%	0%	R3		定投
泰康安泰回报	2018-06-21	1.0219	1.0219	-0.15%	1.2%0.6%	R3		定投
泰康金泰3月定开混合	2018-06-21	1.0528	1.0528	-0.25%	1.0%0.6%	R3		定投
泰康恒泰回报A	2018-06-21	1.0832	1.0832	0.00%	1.2%0.6%	R3		定投
泰康恒泰回报C	2018-06-21	1.1363	1.1363	0.00%	0%	R3		定投
泰康泉林量化价值精选混合A	2018-06-21	0.8412	0.8412	-1.53%	1.5%0.6%	R3		定投
泰康泉林量化价值精选混合C	2018-06-21	0.8408	0.8408	-1.53%	0%	R3		定投
泰康景泰回报混合A	2018-06-21	1.0209	1.0209	-0.17%	1.2%0.6%	R3		定投
泰康景泰回报混合C	2018-06-21	1.0201	1.0201	-0.17%	0%	R3		定投
泰康均衡优选混合A	2018-06-21	0.9861	0.9861	-0.74%	1.2%0.6%	R3		定投
泰康均衡优选混合C	2018-06-21	0.9861	0.9861	-0.74%	0%	R3		定投
泰康睿利量化多策略混合A	2018-06-21	0.8306	0.8306	-1.98%		R3		定投
泰康睿利量化多策略混合C	2018-06-21	0.8298	0.8298	-1.98%		R3		定投
泰康颐年混合A	2018-06-15	1.0011	1.0011	0.04%	1.2%0.6%	R3		定投
泰康颐年混合C	2018-06-15	1.0010	1.0010	0.04%	0%	R3		定投
泰康颐享混合A	2018-06-15	1.0001	1.0001	0.00%	1.2%0.6%	R3		定投
泰康颐享混合C	2018-06-15	1.0001	1.0001	0.00%	0%	R3		定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	最低申购费率	风险等级	申购	定投
泰康丰盈债券	2018-06-21	1.0735	1.0735	-0.14%	0.8%0.6%	R2		定投
泰康安惠纯债债券	2018-06-21	1.0318	1.0518	0.07%	0.8%0.6%	R2		定投
泰康年年红纯债一年债券	2018-06-15	1.0416	1.0416	0.09%	0.6%	R2		定投
泰康稳健增利A	2018-06-21	1.0646	1.0646	0.07%	0.8%0.6%	R2		定投
泰康稳健增利C	2018-06-21	1.1791	1.1791	0.07%	0%	R2		定投
泰康安益纯债A	2018-06-21	1.0507	1.0507	0.19%	0.8%0.6%	R2		定投
泰康安益纯债C	2018-06-21	1.1880	1.1880	0.19%	0%	R2		定投
泰康安悦纯债3月定开债券	2018-06-15	1.0330	1.0330	0.10%	0.3%	R2		定投
泰康瑞坤纯债债券	2018-06-21	1.0420	1.0420	0.34%	0	R2		定投

3608.90

沪深300

15.94|0.44%

29338.70

恒生指数

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