泰康北交所精选两年定开混合发起A

近一年

单位净值1.8298 日期:12/06

45.98%

泰康宏泰回报混合A

近一年

单位净值1.6476 日期:12/09

泰康丰盈债券A

近一年

单位净值1.3624 日期:12/09

泰康策略优选

近一年

单位净值1.7126 日期:12/09

泰康沪港深价值优选混合

近一年

单位净值1.2354 日期:12/09

泰康新回报A类

近一年

单位净值1.4576 日期:12/09

泰康安泰回报

近一年

单位净值1.5301 日期:12/09

泰康稳健增利A

近一年

单位净值1.4166 日期:12/09

泰康沪港深精选

近一年

单位净值1.1304 日期:12/09

基金名称 净值日期单位净值累计净值 日增长率
/7日化收益率
近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A 2024-12-06 1.8298 1.8298 0.82% 45.98% 24.32% 82.98% R4 定投
泰康新机遇 2024-12-09 1.1343 1.5013 0.57% 5.05% 5.72% 47.56% R3 定投
泰康宏泰回报混合A 2024-12-09 1.6476 1.6476 0.05% 5.12% 4.03% 64.76% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2024-12-09 1.5328 1.5328 0.10% 5.51% 6.71% 52.90% R3 定投
泰康策略优选 2024-12-09 1.7126 2.0337 0.04% 8.19% 7.28% 106.78% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合A 2024-12-09 1.5515 1.5515 0.27% 6.00% 5.28% 55.15% R3 定投
泰康沪港深精选 2024-12-09 1.1304 1.2564 1.95% 9.10% 8.80% 25.10% R3 定投
泰康丰盈债券A 2024-12-09 1.3624 1.3624 0.02% 4.94% 4.48% 36.21% R2 定投
泰康稳健增利A 2024-12-09 1.4166 1.4166 0.06% 4.35% 3.60% 41.66% R2 定投
基金名称 净值日期每万份收益七日年化收益率 最低申购费率 风险等级 申购定投
泰康薪意保A类 2024-12-09 1.2237 1.832% R1 定投
泰康薪意保B类 2024-12-09 1.2894 2.076% R1 定投
泰康薪意保C类 2024-12-09 1.2237 1.831% R1 定投
泰康薪意保E类 2024-12-09 1.2237 1.831% R1 定投
泰康现金管家货币A 2024-12-09 0.3612 1.586% R1 定投
泰康现金管家货币B 2024-12-09 0.4258 1.827% R1 定投
泰康现金管家货币C 2024-12-09 0.4259 1.827% R1 定投
泰康现金管家货币D 2024-12-09 0.3603 1.587% R1 定投
泰康薪意保D类 ------ R1 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通大消费指数A 2024-12-09 0.9921 0.9921 3.54% 16.83% 14.06% -0.34% R4 定投
泰康港股通大消费指数C 2024-12-09 0.9694 0.9694 3.54% 16.30% 13.57% -2.61% R4 定投
泰康香港银行指数A 2024-12-09 1.2025 1.2025 1.65% 36.99% 31.65% 20.33% R4 定投
泰康香港银行指数C 2024-12-09 1.1828 1.1828 1.64% 37.26% 31.95% 18.36% R4 定投
泰康沪深300ETF联接A 2024-12-09 0.9673 0.9673 -0.17% 17.72% 16.57% -3.27% R3 定投
泰康沪深300ETF联接C 2024-12-09 0.9503 0.9503 -0.17% 17.25% 16.13% -4.97% R3 定投
泰康中证500ETF联接A 2024-12-09 0.9461 0.9461 -0.52% 9.55% 10.91% -5.46% R3 定投
泰康中证500ETF联接C 2024-12-09 0.9395 0.9395 -0.52% 9.37% 10.76% -6.12% R3 定投
泰康中证科创创业50指数A 2024-12-09 0.9985 0.9985 -0.92% 16.05% 16.05% -0.69% R3 定投
泰康中证科创创业50指数C 2024-12-09 0.9926 0.9926 -0.92% 15.58% 15.62% -1.27% R3 定投
泰康中证500指数增强发起A 2024-12-09 1.0564 1.0564 -0.48% 10.29% 10.62% 5.71% R3 定投
泰康中证500指数增强发起C 2024-12-09 1.0508 1.0508 -0.49% 9.85% 10.19% 5.15% R3 定投
泰康中证1000指数增强发起A 2024-12-09 1.0631 1.0631 -0.55% 6.82% 7.97% 6.26% R3 定投
泰康中证1000指数增强发起C 2024-12-09 1.0584 1.0584 -0.55% 6.39% 7.57% 5.79% R3 定投
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 2024-12-09 1.0205 1.0205 0.02% 2.03% 2.01% 2.03% R1 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接A 2024-12-09 1.0330 1.0330 0.07% 3.60% 3.60% 3.60% R4 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接C 2024-12-09 1.0298 1.0298 0.07% 3.28% 3.28% 3.28% R4 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数A 2024-12-09 1.0199 1.0199 0.07% 1.98% 1.98% 1.98% R2 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数C 2024-12-09 1.0189 1.0189 0.07% 1.88% 1.88% 1.88% R2 定投
泰康中证A500ETF联接A 2024-12-09 0.9793 0.9793 -0.22% -1.99% -1.99% -1.99% R3 定投
泰康中证A500ETF联接C 2024-12-09 0.9790 0.9790 -0.23% -2.02% -2.02% -2.02% R3 定投
泰康红利低波ETF联接A -------------- R3 定投
泰康红利低波ETF联接C -------------- R3 定投
泰康蓝筹优势股票 2024-12-09 0.9863 0.9863 0.96% 1.43% 3.28% -1.37% R3 定投
泰康研究精选股票发起A 2024-12-09 0.7480 0.7480 -0.99% 8.25% 12.41% -26.22% R3 定投
泰康研究精选股票发起C 2024-12-09 0.7371 0.7371 -0.99% 7.72% 11.89% -27.29% R3 定投
泰康医疗健康股票发起A 2024-12-09 1.1024 1.1024 1.46% -0.51% 1.76% 8.57% R4 定投
泰康医疗健康股票发起C 2024-12-09 1.0876 1.0876 1.46% -1.04% 1.26% 7.11% R4 定投
泰康先进材料股票发起A 2024-12-09 0.8639 0.8639 -0.21% 4.65% 4.94% -14.02% R4 定投
泰康先进材料股票发起C 2024-12-09 0.8539 0.8539 -0.21% 4.16% 4.47% -15.02% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式A 2024-12-09 1.3697 1.3697 -1.28% 37.95% 37.95% 37.95% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式C 2024-12-09 1.3665 1.3665 -1.28% 37.63% 37.63% 37.63% R4 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A 2024-12-06 1.8298 1.8298 0.82% 45.98% 24.32% 82.98% R4 定投
泰康新机遇 2024-12-09 1.1343 1.5013 0.57% 5.05% 5.72% 47.56% R3 定投
泰康宏泰回报混合A 2024-12-09 1.6476 1.6476 0.05% 5.12% 4.03% 64.76% R3 定投
泰康宏泰回报混合C 2024-12-09 1.6391 1.6391 0.05% 4.80% 3.73% 3.26% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2024-12-09 1.5328 1.5328 0.10% 5.51% 6.71% 52.90% R3 定投
泰康均衡优选混合C 2024-12-09 1.5042 1.5042 0.09% 4.97% 6.21% 50.04% R3 定投
泰康策略优选 2024-12-09 1.7126 2.0337 0.04% 8.19% 7.28% 106.78% R3 定投
泰康沪港深价值优选混合 2024-12-09 1.2354 1.2354 1.96% 9.52% 9.30% 23.54% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合A 2024-12-09 1.5515 1.5515 0.27% 6.00% 5.28% 55.15% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合C 2024-12-09 1.5459 1.5459 0.27% 5.68% 4.98% 3.87% R3 定投
泰康新回报A类 2024-12-09 1.4576 1.4576 -0.09% 3.37% 3.56% 45.76% R3 定投
泰康新回报C类 2024-12-09 1.4303 1.4303 -0.09% 2.95% 3.17% 43.03% R3 定投
泰康安泰回报 2024-12-09 1.5301 1.5301 0.08% 7.50% 6.31% 53.01% R3 定投
泰康沪港深精选 2024-12-09 1.1304 1.2564 1.95% 9.10% 8.80% 25.10% R3 定投
泰康金泰3月定开混合 2024-12-06 1.3906 1.3906 0.21% 4.68% 4.16% 39.06% R3 定投
泰康恒泰回报A 2024-12-09 1.0470 1.3850 -0.01% 4.79% 3.94% 42.15% R3 定投
泰康恒泰回报C 2024-12-09 1.0893 1.4426 -0.01% 4.69% 3.84% 47.89% R3 定投
泰康景泰回报混合A 2024-12-09 1.6864 1.6864 -0.02% 5.98% 5.06% 68.62% R3 定投
泰康景泰回报混合C 2024-12-09 1.6576 1.6576 -0.02% 5.66% 4.76% 65.74% R3 定投
泰康颐年混合A 2024-12-09 1.3333 1.3333 0.10% 4.26% 3.77% 33.24% R3 定投
泰康颐年混合C 2024-12-09 1.3045 1.3045 0.08% 3.94% 3.47% 30.37% R3 定投
泰康颐享混合A 2024-12-09 1.3519 1.3519 0.14% 4.56% 3.85% 35.18% R3 定投
泰康颐享混合C 2024-12-09 1.3243 1.3243 0.14% 4.24% 3.55% 32.42% R3 定投
泰康弘实3月定开混合 2024-12-06 0.9168 1.5594 2.25% 3.38% 5.42% 43.74% R3 定投
泰康产业升级混合A 2024-12-09 1.6648 1.8350 0.04% 10.38% 11.60% 81.96% R3 定投
泰康产业升级混合C 2024-12-09 1.6108 1.7788 0.04% 9.83% 11.08% 76.07% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合A 2024-12-09 1.1280 1.1280 0.12% 4.60% 4.23% 12.90% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合C 2024-12-09 1.1127 1.1127 0.13% 4.29% 3.94% 11.37% R3 定投
泰康申润一年持有期混合A 2024-12-09 1.0994 1.0994 0.06% 4.41% 3.75% 9.94% R3 定投
泰康申润一年持有期混合C 2024-12-09 1.0712 1.0712 0.06% 3.85% 3.24% 7.12% R3 定投
泰康科技创新一年定开混合 2024-12-09 0.9155 0.9155 0.10% 14.04% 12.22% -8.77% R3 定投
泰康创新成长混合A 2024-12-09 0.8984 0.8984 -0.01% 10.79% 12.15% -10.36% R3 定投
泰康创新成长混合C 2024-12-09 0.8792 0.8792 -0.02% 10.23% 11.63% -12.26% R3 定投
泰康优势企业混合A 2024-12-09 0.6587 0.6587 0.64% -0.21% 0.38% -34.15% R3 定投
泰康优势企业混合C 2024-12-09 0.6458 0.6458 0.64% -0.69% -0.08% -35.44% R3 定投
泰康品质生活混合A 2024-12-09 1.1348 1.1348 0.05% 9.44% 8.43% 13.30% R3 定投
泰康品质生活混合C 2024-12-09 1.1128 1.1128 0.05% 8.91% 7.93% 11.10% R3 定投
泰康合润混合A 2024-12-09 1.0674 1.0674 0.11% 5.30% 4.33% 6.74% R3 定投
泰康合润混合C 2024-12-09 1.0441 1.0441 0.11% 4.66% 3.74% 4.41% R3 定投
泰康浩泽混合A 2024-12-09 1.0624 1.0624 0.38% 7.87% 7.58% 6.24% R3 定投
泰康浩泽混合C 2024-12-09 1.0473 1.0473 0.36% 7.42% 7.16% 4.73% R3 定投
泰康优势精选三年持有期混合 2024-12-09 0.7884 0.7884 0.05% 10.50% 11.81% -21.20% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合A 2024-12-09 1.0228 1.0228 0.12% 3.54% 3.01% 2.30% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合C 2024-12-09 1.0107 1.0107 0.12% 3.13% 2.63% 1.09% R3 定投
泰康招享混合A 2024-12-09 1.0667 1.0667 0.03% 7.00% 6.25% 6.67% R3 定投
泰康招享混合C 2024-12-09 1.0585 1.0585 0.03% 6.66% 5.93% 5.85% R3 定投
泰康新锐成长混合A 2024-12-09 0.8694 0.8694 -0.71% 14.09% 11.78% -13.06% R3 定投
泰康新锐成长混合C 2024-12-09 0.8556 0.8556 -0.72% 13.19% 10.94% -14.44% R3 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起C 2024-12-06 1.8146 1.8146 0.81% 45.24% 23.75% 81.46% R4 定投
沪深300ETF泰康 2024-12-09 4.4506 1.0842 -0.17% 20.03% 18.80% 8.44% R3 定投
中证500ETF泰康 2024-12-09 3.1843 0.9950 -0.54% 9.56% 11.01% -0.51% R3 定投
智能电车ETF泰康 2024-12-09 0.6444 0.6444 -0.02% 14.46% 13.59% -35.57% R4 定投
碳中和ETF泰康 2024-12-09 0.5998 0.5998 -0.25% 15.19% 11.36% -40.13% R3 定投
医疗健康ETF泰康 2024-12-09 0.6108 0.6108 0.07% -9.30% -8.26% -38.86% R4 定投
红利低波ETF泰康 2024-12-09 1.1185 1.1185 0.34% 11.88% 11.88% 11.88% R3 定投
中证A500ETF 2024-12-09 0.9660 0.9660 -0.25% -3.47% -3.47% -3.47% R3 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 2024-12-06 0.9986 0.9986 0.74% 1.25% 1.31% -0.15% R3 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 2024-12-06 0.9712 0.9712 0.74% 0.64% 0.75% -2.88% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 2024-12-05 0.8836 0.8836 -0.02% 3.45% 3.01% -11.64% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 2024-12-05 0.9717 0.9717 -0.02% 3.88% 3.39% -2.83% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 2024-12-05 0.7605 0.7605 -0.07% 1.94% 1.67% -23.95% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y 2024-12-05 0.9224 0.9224 -0.05% 2.38% 2.08% -7.76% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 2024-12-05 0.9853 0.9853 -0.01% 3.65% 3.09% -1.47% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 2024-12-05 1.0217 1.0217 -0.01% 3.95% 3.36% 2.17% R3 定投
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 2024-12-05 0.9843 0.9843 -0.05% 1.52% 1.01% -1.57% R3 定投
泰康年年红纯债一年债券 2024-12-06 1.0369 1.3889 0.40% 5.10% 4.49% 44.65% R2 定投
泰康安惠纯债债券A 2024-12-09 1.1928 1.3196 0.03% 3.55% 3.00% 34.56% R2 定投
泰康安惠纯债债券C 2024-12-09 1.1841 1.2306 0.03% 3.24% 2.71% 19.78% R2 定投
泰康丰盈债券A 2024-12-09 1.3624 1.3624 0.02% 4.94% 4.48% 36.21% R2 定投
泰康丰盈债券C 2024-12-09 1.3573 1.3573 0.02% 4.54% 4.09% 3.85% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券A 2024-12-09 1.2717 1.2717 0.04% 3.93% 3.93% 3.93% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券C 2024-12-09 1.2703 1.3194 0.04% 5.96% 5.11% 32.57% R2 定投
泰康稳健增利A 2024-12-09 1.4166 1.4166 0.06% 4.35% 3.60% 41.66% R2 定投
泰康稳健增利C 2024-12-09 1.5396 1.5396 0.06% 4.03% 3.31% 53.96% R2 定投
泰康安益纯债A 2024-12-09 1.1008 1.3239 0.06% 4.93% 4.04% 34.42% R2 定投
泰康安益纯债C 2024-12-09 1.0121 1.4587 0.06% 4.63% 3.75% 49.12% R2 定投
泰康裕泰债券A 2024-12-09 1.1037 1.2207 0.11% 6.99% 6.02% 22.13% R2 定投
泰康裕泰债券C 2024-12-09 1.0981 1.2145 0.10% 6.97% 6.01% 21.51% R2 定投
泰康安悦纯债3月定开债券 2024-12-06 1.0812 1.3375 0.35% 5.31% 4.37% 37.24% R2 定投
泰康安和纯债6个月定开债券 2024-12-06 1.0921 1.2453 0.39% 5.90% 5.24% 26.55% R2 定投
泰康安欣纯债债券A类 2024-12-09 1.0998 1.1764 0.14% 5.46% 4.58% 18.10% R2 定投
泰康安欣纯债债券C类 2024-12-09 1.0471 1.1656 0.13% 5.44% 4.57% 17.29% R2 定投
泰康信用精选债券A 2024-12-09 1.1376 1.2027 0.04% 4.31% 3.80% 21.23% R2 定投
泰康信用精选债券C 2024-12-09 1.1252 1.1865 0.04% 4.14% 3.64% 19.49% R2 定投
泰康信用精选债券D 2024-12-09 1.1373 1.1373 0.04% 4.29% 3.78% 4.90% R2 定投
泰康信用精选债券E 2024-12-09 1.1336 1.1336 0.04% 3.99% 3.51% 4.56% R2 定投
泰康润和两年定开债券 2024-12-06 1.0220 1.1334 0.05% 2.35% 2.15% 13.83% R2 定投
泰康瑞丰3月定开债券 2024-12-09 1.2099 1.2099 0.02% 6.76% 5.88% 20.97% R2 定投
泰康长江经济带债券A 2024-12-09 1.0857 1.1588 0.02% 4.46% 4.01% 16.53% R2 定投
泰康长江经济带债券C 2024-12-09 1.0847 1.1466 0.01% 4.13% 3.70% 15.25% R2 定投
泰康长江经济带债券D 2024-12-09 1.0968 1.0968 0.02% 4.45% 4.00% 4.80% R2 定投
泰康润颐63个月定开债券 2024-12-06 1.0666 1.1677 0.08% 3.93% 3.62% 17.40% R2 定投
泰康安泽中短债A 2024-12-09 1.1035 1.1035 0.02% 2.55% 2.22% 10.35% R2 定投
泰康安泽中短债C 2024-12-09 1.0956 1.0956 0.02% 2.34% 2.03% 9.56% R2 定投
泰康丰盛纯债一年定开发起 2024-12-06 1.0630 1.0630 0.41% 4.84% 3.99% 6.26% R2 定投
泰康安泓纯债一年定开债券 2024-12-06 1.0402 1.0812 0.32% 5.43% 4.49% 8.27% R2 定投
泰康丰泰一年定开发起 2024-12-06 1.0797 1.0797 0.36% 5.36% 4.51% 7.96% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券A 2024-12-09 1.0342 1.0342 0.02% 3.42% 3.19% 3.42% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券C 2024-12-09 1.0331 1.0331 0.03% 3.31% 3.09% 3.31% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券A 2024-12-09 1.0293 1.0293 0.03% 2.94% 2.94% 2.94% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券C 2024-12-09 1.0281 1.0281 0.03% 2.82% 2.82% 2.82% R2 定投
泰康稳健双利债券A 2024-12-09 1.0194 1.0194 0.06% 1.94% 1.94% 1.94% R2 定投
泰康稳健双利债券C 2024-12-09 1.0176 1.0176 0.07% 1.76% 1.76% 1.76% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券A 2024-12-09 1.0132 1.0132 0.03% 1.31% 1.31% 1.31% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券C 2024-12-09 1.0124 1.0124 0.03% 1.23% 1.23% 1.23% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券E 2024-12-09 1.0127 1.0127 0.04% 1.26% 1.26% 1.26% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券D -------------- R2 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通大消费指数A 2024-12-09 0.9921 0.9921 3.54% 16.83% 14.06% -0.34% R4 定投
泰康港股通大消费指数C 2024-12-09 0.9694 0.9694 3.54% 16.30% 13.57% -2.61% R4 定投
泰康香港银行指数A 2024-12-09 1.2025 1.2025 1.65% 36.99% 31.65% 20.33% R4 定投
泰康香港银行指数C 2024-12-09 1.1828 1.1828 1.64% 37.26% 31.95% 18.36% R4 定投
泰康沪深300ETF联接A 2024-12-09 0.9673 0.9673 -0.17% 17.72% 16.57% -3.27% R3 定投
泰康沪深300ETF联接C 2024-12-09 0.9503 0.9503 -0.17% 17.25% 16.13% -4.97% R3 定投
泰康中证500ETF联接A 2024-12-09 0.9461 0.9461 -0.52% 9.55% 10.91% -5.46% R3 定投
泰康中证500ETF联接C 2024-12-09 0.9395 0.9395 -0.52% 9.37% 10.76% -6.12% R3 定投
泰康中证科创创业50指数A 2024-12-09 0.9985 0.9985 -0.92% 16.05% 16.05% -0.69% R3 定投
泰康中证科创创业50指数C 2024-12-09 0.9926 0.9926 -0.92% 15.58% 15.62% -1.27% R3 定投
泰康中证500指数增强发起A 2024-12-09 1.0564 1.0564 -0.48% 10.29% 10.62% 5.71% R3 定投
泰康中证500指数增强发起C 2024-12-09 1.0508 1.0508 -0.49% 9.85% 10.19% 5.15% R3 定投
泰康中证1000指数增强发起A 2024-12-09 1.0631 1.0631 -0.55% 6.82% 7.97% 6.26% R3 定投
泰康中证1000指数增强发起C 2024-12-09 1.0584 1.0584 -0.55% 6.39% 7.57% 5.79% R3 定投
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 2024-12-09 1.0205 1.0205 0.02% 2.03% 2.01% 2.03% R1 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接A 2024-12-09 1.0330 1.0330 0.07% 3.60% 3.60% 3.60% R4 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接C 2024-12-09 1.0298 1.0298 0.07% 3.28% 3.28% 3.28% R4 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数A 2024-12-09 1.0199 1.0199 0.07% 1.98% 1.98% 1.98% R2 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数C 2024-12-09 1.0189 1.0189 0.07% 1.88% 1.88% 1.88% R2 定投
泰康中证A500ETF联接A 2024-12-09 0.9793 0.9793 -0.22% -1.99% -1.99% -1.99% R3 定投
泰康中证A500ETF联接C 2024-12-09 0.9790 0.9790 -0.23% -2.02% -2.02% -2.02% R3 定投
泰康红利低波ETF联接A -------------- R3 定投
泰康红利低波ETF联接C -------------- R3 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康蓝筹优势股票 2024-12-09 0.9863 0.9863 0.96% 1.43% 3.28% -1.37% R3 定投
泰康研究精选股票发起A 2024-12-09 0.7480 0.7480 -0.99% 8.25% 12.41% -26.22% R3 定投
泰康研究精选股票发起C 2024-12-09 0.7371 0.7371 -0.99% 7.72% 11.89% -27.29% R3 定投
泰康医疗健康股票发起A 2024-12-09 1.1024 1.1024 1.46% -0.51% 1.76% 8.57% R4 定投
泰康医疗健康股票发起C 2024-12-09 1.0876 1.0876 1.46% -1.04% 1.26% 7.11% R4 定投
泰康先进材料股票发起A 2024-12-09 0.8639 0.8639 -0.21% 4.65% 4.94% -14.02% R4 定投
泰康先进材料股票发起C 2024-12-09 0.8539 0.8539 -0.21% 4.16% 4.47% -15.02% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式A 2024-12-09 1.3697 1.3697 -1.28% 37.95% 37.95% 37.95% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式C 2024-12-09 1.3665 1.3665 -1.28% 37.63% 37.63% 37.63% R4 定投
基金名称净值日期 每万份收益七日年化收益率 最低申购费率风险等级申购定投
泰康薪意保A类 2024-12-09 1.2237 1.832% R1 定投
泰康薪意保B类 2024-12-09 1.2894 2.076% R1 定投
泰康薪意保C类 2024-12-09 1.2237 1.831% R1 定投
泰康薪意保E类 2024-12-09 1.2237 1.831% R1 定投
泰康现金管家货币A 2024-12-09 0.3612 1.586% R1 定投
泰康现金管家货币B 2024-12-09 0.4258 1.827% R1 定投
泰康现金管家货币C 2024-12-09 0.4259 1.827% R1 定投
泰康现金管家货币D 2024-12-09 0.3603 1.587% R1 定投
泰康薪意保D类 ------ R1 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A 2024-12-06 1.8298 1.8298 0.82% 45.98% 24.32% 82.98% R4 定投
泰康新机遇 2024-12-09 1.1343 1.5013 0.57% 5.05% 5.72% 47.56% R3 定投
泰康宏泰回报混合A 2024-12-09 1.6476 1.6476 0.05% 5.12% 4.03% 64.76% R3 定投
泰康宏泰回报混合C 2024-12-09 1.6391 1.6391 0.05% 4.80% 3.73% 3.26% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2024-12-09 1.5328 1.5328 0.10% 5.51% 6.71% 52.90% R3 定投
泰康均衡优选混合C 2024-12-09 1.5042 1.5042 0.09% 4.97% 6.21% 50.04% R3 定投
泰康策略优选 2024-12-09 1.7126 2.0337 0.04% 8.19% 7.28% 106.78% R3 定投
泰康沪港深价值优选混合 2024-12-09 1.2354 1.2354 1.96% 9.52% 9.30% 23.54% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合A 2024-12-09 1.5515 1.5515 0.27% 6.00% 5.28% 55.15% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合C 2024-12-09 1.5459 1.5459 0.27% 5.68% 4.98% 3.87% R3 定投
泰康新回报A类 2024-12-09 1.4576 1.4576 -0.09% 3.37% 3.56% 45.76% R3 定投
泰康新回报C类 2024-12-09 1.4303 1.4303 -0.09% 2.95% 3.17% 43.03% R3 定投
泰康安泰回报 2024-12-09 1.5301 1.5301 0.08% 7.50% 6.31% 53.01% R3 定投
泰康沪港深精选 2024-12-09 1.1304 1.2564 1.95% 9.10% 8.80% 25.10% R3 定投
泰康金泰3月定开混合 2024-12-06 1.3906 1.3906 0.21% 4.68% 4.16% 39.06% R3 定投
泰康恒泰回报A 2024-12-09 1.0470 1.3850 -0.01% 4.79% 3.94% 42.15% R3 定投
泰康恒泰回报C 2024-12-09 1.0893 1.4426 -0.01% 4.69% 3.84% 47.89% R3 定投
泰康景泰回报混合A 2024-12-09 1.6864 1.6864 -0.02% 5.98% 5.06% 68.62% R3 定投
泰康景泰回报混合C 2024-12-09 1.6576 1.6576 -0.02% 5.66% 4.76% 65.74% R3 定投
泰康颐年混合A 2024-12-09 1.3333 1.3333 0.10% 4.26% 3.77% 33.24% R3 定投
泰康颐年混合C 2024-12-09 1.3045 1.3045 0.08% 3.94% 3.47% 30.37% R3 定投
泰康颐享混合A 2024-12-09 1.3519 1.3519 0.14% 4.56% 3.85% 35.18% R3 定投
泰康颐享混合C 2024-12-09 1.3243 1.3243 0.14% 4.24% 3.55% 32.42% R3 定投
泰康弘实3月定开混合 2024-12-06 0.9168 1.5594 2.25% 3.38% 5.42% 43.74% R3 定投
泰康产业升级混合A 2024-12-09 1.6648 1.8350 0.04% 10.38% 11.60% 81.96% R3 定投
泰康产业升级混合C 2024-12-09 1.6108 1.7788 0.04% 9.83% 11.08% 76.07% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合A 2024-12-09 1.1280 1.1280 0.12% 4.60% 4.23% 12.90% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合C 2024-12-09 1.1127 1.1127 0.13% 4.29% 3.94% 11.37% R3 定投
泰康申润一年持有期混合A 2024-12-09 1.0994 1.0994 0.06% 4.41% 3.75% 9.94% R3 定投
泰康申润一年持有期混合C 2024-12-09 1.0712 1.0712 0.06% 3.85% 3.24% 7.12% R3 定投
泰康科技创新一年定开混合 2024-12-09 0.9155 0.9155 0.10% 14.04% 12.22% -8.77% R3 定投
泰康创新成长混合A 2024-12-09 0.8984 0.8984 -0.01% 10.79% 12.15% -10.36% R3 定投
泰康创新成长混合C 2024-12-09 0.8792 0.8792 -0.02% 10.23% 11.63% -12.26% R3 定投
泰康优势企业混合A 2024-12-09 0.6587 0.6587 0.64% -0.21% 0.38% -34.15% R3 定投
泰康优势企业混合C 2024-12-09 0.6458 0.6458 0.64% -0.69% -0.08% -35.44% R3 定投
泰康品质生活混合A 2024-12-09 1.1348 1.1348 0.05% 9.44% 8.43% 13.30% R3 定投
泰康品质生活混合C 2024-12-09 1.1128 1.1128 0.05% 8.91% 7.93% 11.10% R3 定投
泰康合润混合A 2024-12-09 1.0674 1.0674 0.11% 5.30% 4.33% 6.74% R3 定投
泰康合润混合C 2024-12-09 1.0441 1.0441 0.11% 4.66% 3.74% 4.41% R3 定投
泰康浩泽混合A 2024-12-09 1.0624 1.0624 0.38% 7.87% 7.58% 6.24% R3 定投
泰康浩泽混合C 2024-12-09 1.0473 1.0473 0.36% 7.42% 7.16% 4.73% R3 定投
泰康优势精选三年持有期混合 2024-12-09 0.7884 0.7884 0.05% 10.50% 11.81% -21.20% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合A 2024-12-09 1.0228 1.0228 0.12% 3.54% 3.01% 2.30% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合C 2024-12-09 1.0107 1.0107 0.12% 3.13% 2.63% 1.09% R3 定投
泰康招享混合A 2024-12-09 1.0667 1.0667 0.03% 7.00% 6.25% 6.67% R3 定投
泰康招享混合C 2024-12-09 1.0585 1.0585 0.03% 6.66% 5.93% 5.85% R3 定投
泰康新锐成长混合A 2024-12-09 0.8694 0.8694 -0.71% 14.09% 11.78% -13.06% R3 定投
泰康新锐成长混合C 2024-12-09 0.8556 0.8556 -0.72% 13.19% 10.94% -14.44% R3 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起C 2024-12-06 1.8146 1.8146 0.81% 45.24% 23.75% 81.46% R4 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
沪深300ETF泰康 2024-12-09 4.4506 1.0842 -0.17% 20.03% 18.80% 8.44% R3 定投
中证500ETF泰康 2024-12-09 3.1843 0.9950 -0.54% 9.56% 11.01% -0.51% R3 定投
智能电车ETF泰康 2024-12-09 0.6444 0.6444 -0.02% 14.46% 13.59% -35.57% R4 定投
碳中和ETF泰康 2024-12-09 0.5998 0.5998 -0.25% 15.19% 11.36% -40.13% R3 定投
医疗健康ETF泰康 2024-12-09 0.6108 0.6108 0.07% -9.30% -8.26% -38.86% R4 定投
红利低波ETF泰康 2024-12-09 1.1185 1.1185 0.34% 11.88% 11.88% 11.88% R3 定投
中证A500ETF 2024-12-09 0.9660 0.9660 -0.25% -3.47% -3.47% -3.47% R3 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 2024-12-06 0.9986 0.9986 0.74% 1.25% 1.31% -0.15% R3 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 2024-12-06 0.9712 0.9712 0.74% 0.64% 0.75% -2.88% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 2024-12-05 0.8836 0.8836 -0.02% 3.45% 3.01% -11.64% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 2024-12-05 0.9717 0.9717 -0.02% 3.88% 3.39% -2.83% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 2024-12-05 0.7605 0.7605 -0.07% 1.94% 1.67% -23.95% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y 2024-12-05 0.9224 0.9224 -0.05% 2.38% 2.08% -7.76% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 2024-12-05 0.9853 0.9853 -0.01% 3.65% 3.09% -1.47% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 2024-12-05 1.0217 1.0217 -0.01% 3.95% 3.36% 2.17% R3 定投
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 2024-12-05 0.9843 0.9843 -0.05% 1.52% 1.01% -1.57% R3 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康年年红纯债一年债券 2024-12-06 1.0369 1.3889 0.40% 5.10% 4.49% 44.65% R2 定投
泰康安惠纯债债券A 2024-12-09 1.1928 1.3196 0.03% 3.55% 3.00% 34.56% R2 定投
泰康安惠纯债债券C 2024-12-09 1.1841 1.2306 0.03% 3.24% 2.71% 19.78% R2 定投
泰康丰盈债券A 2024-12-09 1.3624 1.3624 0.02% 4.94% 4.48% 36.21% R2 定投
泰康丰盈债券C 2024-12-09 1.3573 1.3573 0.02% 4.54% 4.09% 3.85% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券A 2024-12-09 1.2717 1.2717 0.04% 3.93% 3.93% 3.93% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券C 2024-12-09 1.2703 1.3194 0.04% 5.96% 5.11% 32.57% R2 定投
泰康稳健增利A 2024-12-09 1.4166 1.4166 0.06% 4.35% 3.60% 41.66% R2 定投
泰康稳健增利C 2024-12-09 1.5396 1.5396 0.06% 4.03% 3.31% 53.96% R2 定投
泰康安益纯债A 2024-12-09 1.1008 1.3239 0.06% 4.93% 4.04% 34.42% R2 定投
泰康安益纯债C 2024-12-09 1.0121 1.4587 0.06% 4.63% 3.75% 49.12% R2 定投
泰康裕泰债券A 2024-12-09 1.1037 1.2207 0.11% 6.99% 6.02% 22.13% R2 定投
泰康裕泰债券C 2024-12-09 1.0981 1.2145 0.10% 6.97% 6.01% 21.51% R2 定投
泰康安悦纯债3月定开债券 2024-12-06 1.0812 1.3375 0.35% 5.31% 4.37% 37.24% R2 定投
泰康安和纯债6个月定开债券 2024-12-06 1.0921 1.2453 0.39% 5.90% 5.24% 26.55% R2 定投
泰康安欣纯债债券A类 2024-12-09 1.0998 1.1764 0.14% 5.46% 4.58% 18.10% R2 定投
泰康安欣纯债债券C类 2024-12-09 1.0471 1.1656 0.13% 5.44% 4.57% 17.29% R2 定投
泰康信用精选债券A 2024-12-09 1.1376 1.2027 0.04% 4.31% 3.80% 21.23% R2 定投
泰康信用精选债券C 2024-12-09 1.1252 1.1865 0.04% 4.14% 3.64% 19.49% R2 定投
泰康信用精选债券D 2024-12-09 1.1373 1.1373 0.04% 4.29% 3.78% 4.90% R2 定投
泰康信用精选债券E 2024-12-09 1.1336 1.1336 0.04% 3.99% 3.51% 4.56% R2 定投
泰康润和两年定开债券 2024-12-06 1.0220 1.1334 0.05% 2.35% 2.15% 13.83% R2 定投
泰康瑞丰3月定开债券 2024-12-09 1.2099 1.2099 0.02% 6.76% 5.88% 20.97% R2 定投
泰康长江经济带债券A 2024-12-09 1.0857 1.1588 0.02% 4.46% 4.01% 16.53% R2 定投
泰康长江经济带债券C 2024-12-09 1.0847 1.1466 0.01% 4.13% 3.70% 15.25% R2 定投
泰康长江经济带债券D 2024-12-09 1.0968 1.0968 0.02% 4.45% 4.00% 4.80% R2 定投
泰康润颐63个月定开债券 2024-12-06 1.0666 1.1677 0.08% 3.93% 3.62% 17.40% R2 定投
泰康安泽中短债A 2024-12-09 1.1035 1.1035 0.02% 2.55% 2.22% 10.35% R2 定投
泰康安泽中短债C 2024-12-09 1.0956 1.0956 0.02% 2.34% 2.03% 9.56% R2 定投
泰康丰盛纯债一年定开发起 2024-12-06 1.0630 1.0630 0.41% 4.84% 3.99% 6.26% R2 定投
泰康安泓纯债一年定开债券 2024-12-06 1.0402 1.0812 0.32% 5.43% 4.49% 8.27% R2 定投
泰康丰泰一年定开发起 2024-12-06 1.0797 1.0797 0.36% 5.36% 4.51% 7.96% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券A 2024-12-09 1.0342 1.0342 0.02% 3.42% 3.19% 3.42% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券C 2024-12-09 1.0331 1.0331 0.03% 3.31% 3.09% 3.31% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券A 2024-12-09 1.0293 1.0293 0.03% 2.94% 2.94% 2.94% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券C 2024-12-09 1.0281 1.0281 0.03% 2.82% 2.82% 2.82% R2 定投
泰康稳健双利债券A 2024-12-09 1.0194 1.0194 0.06% 1.94% 1.94% 1.94% R2 定投
泰康稳健双利债券C 2024-12-09 1.0176 1.0176 0.07% 1.76% 1.76% 1.76% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券A 2024-12-09 1.0132 1.0132 0.03% 1.31% 1.31% 1.31% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券C 2024-12-09 1.0124 1.0124 0.03% 1.23% 1.23% 1.23% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券E 2024-12-09 1.0127 1.0127 0.04% 1.26% 1.26% 1.26% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券D -------------- R2 定投

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