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泰康产业升级混合A

近一年

单位净值2.6127 日期：10/23

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泰康丰盈债券A

近一年

单位净值1.4890 日期：10/23

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泰康新锐成长混合A

近一年

单位净值1.3845 日期：10/23

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基金名称 净值日期单位净值累计净值 日增长率
/7日化收益率		 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康新机遇 2026-10-23 1.2815 1.6485 0.12% -0.61% -6.96% 66.71% R4 定投
泰康宏泰回报混合A 2026-10-23 1.6868 1.6868 0.40% -1.13% -0.78% 68.68% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2026-10-23 1.6071 1.6071 1.64% -8.87% -10.00% 60.31% R4 定投
泰康策略优选 2026-10-23 1.6620 2.0681 1.44% -14.86% -13.41% 111.19% R4 定投
泰康兴泰回报沪港深混合A 2026-10-23 1.4877 1.4877 0.66% -8.98% -8.51% 48.77% R3 定投
泰康沪港深精选 2026-10-23 1.3132 1.4392 0.62% -18.18% -14.88% 45.33% R4 定投
泰康丰盈债券A 2026-10-23 1.4890 1.4890 0.87% 5.84% 2.25% 48.87% R3 定投
泰康稳健增利A 2026-10-23 1.4831 1.4831 0.16% 2.09% 1.69% 48.31% R2 定投
基金名称 净值日期每万份收益七日年化收益率 最低申购费率 风险等级 申购定投
泰康薪意保A类 2026-10-24 0.2199 0.855% R1 定投
泰康薪意保B类 2026-10-24 0.2857 1.097% R1 定投
泰康薪意保C类 2026-10-24 0.2199 0.855% R1 定投
泰康薪意保E类 2026-10-24 0.2199 0.855% R1 定投
泰康现金管家货币A 2026-10-24 0.2567 1.046% R1 定投
泰康现金管家货币B 2026-10-24 0.3225 1.289% R1 定投
泰康现金管家货币C 2026-10-24 0.3225 1.289% R1 定投
泰康现金管家货币E 2026-10-24 0.2978 1.198% R1 定投
泰康现金管家货币D 2026-10-24 0.2567 1.052% R1 定投
泰康薪意保D类 ------ R1 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通大消费指数A 2026-10-23 0.8629 0.8629 1.94% -26.10% -20.03% -13.32% R4 定投
泰康港股通大消费指数C 2026-10-23 0.8377 0.8377 1.93% -26.41% -20.30% -15.84% R4 定投
泰康香港银行指数A 2026-10-23 1.8677 1.8677 -1.03% 18.07% 12.63% 86.90% R4 定投
泰康香港银行指数C 2026-10-23 1.8233 1.8233 -1.03% 17.58% 12.25% 82.46% R4 定投
泰康沪深300ETF联接A 2026-10-23 1.0452 1.0452 1.69% -8.02% -8.72% 4.52% R4 定投
泰康沪深300ETF联接C 2026-10-23 1.0192 1.0192 1.70% -8.39% -9.01% 1.92% R4 定投
泰康中证500ETF联接A 2026-10-23 1.1058 1.1058 2.16% -2.88% -6.99% 10.50% R4 定投
泰康中证500ETF联接C 2026-10-23 1.0973 1.0973 2.17% -2.92% -7.02% 9.65% R4 定投
泰康中证500指数增强发起A 2026-10-23 1.2489 1.2489 2.14% -6.67% -9.57% 24.98% R4 定投
泰康中证500指数增强发起C 2026-10-23 1.2328 1.2328 2.14% -7.06% -9.88% 23.37% R4 定投
泰康中证1000指数增强发起A 2026-10-23 1.3543 1.3543 1.92% 1.35% -2.24% 35.36% R4 定投
泰康中证1000指数增强发起C 2026-10-23 1.3383 1.3383 1.92% 0.96% -2.54% 33.76% R4 定投
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-10-23 1.0457 1.0457 0.00% 1.05% 0.84% 4.55% R1 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接A 2026-10-23 0.9644 0.9644 2.44% -12.34% -4.77% -3.28% R4 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接C 2026-10-23 0.9542 0.9542 2.45% -12.69% -5.07% -4.30% R4 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数A 2026-10-23 1.0525 1.0576 0.00% 2.39% 2.02% 5.77% R2 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数C 2026-10-23 1.0545 1.0545 0.01% 2.28% 1.92% 5.44% R2 定投
泰康红利低波ETF联接A 2026-10-23 1.0545 1.0947 -0.36% -0.93% 1.99% 9.49% R4 定投
泰康红利低波ETF联接C 2026-10-23 1.0516 1.0918 -0.37% -1.09% 1.87% 9.19% R4 定投
泰康中证A500ETF联接A 2026-10-23 1.0663 1.0997 2.01% -6.06% -8.36% 9.83% R4 定投
泰康中证A500ETF联接C 2026-10-23 1.0620 1.0954 2.01% -6.25% -8.51% 9.40% R4 定投
泰康中证A500ETF联接Y 2026-10-23 1.0714 1.1048 2.01% -6.06% -8.37% 13.31% R4 定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数A 2026-10-23 1.0253 1.0283 0.00% 2.70% 2.28% 2.83% R2 定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数C 2026-10-23 1.0240 1.0270 0.00% 2.63% 2.21% 2.70% R2 定投
泰康上证科创板综合指数增强A 2026-10-23 1.4082 1.4082 2.76% 3.61% 2.21% 40.82% R4 定投
泰康上证科创板综合指数增强C 2026-10-23 1.4007 1.4007 2.75% 3.18% 1.86% 40.07% R4 定投
泰康沪深300指数增强A 2026-10-23 0.9592 0.9592 1.47% -2.93% -4.69% -2.93% R4 定投
泰康沪深300指数增强C 2026-10-23 0.9555 0.9555 1.48% -3.31% -4.99% -3.31% R4 定投
泰康中证全指电力公用事业指数A 2026-10-23 0.9311 0.9311 -0.65% -6.89% -6.89% -6.89% R4 定投
泰康中证全指电力公用事业指数C 2026-10-23 0.9302 0.9302 -0.65% -6.98% -6.98% -6.98% R4 定投
泰康中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 2026-10-23 0.8279 0.8279 2.10% -14.93% -14.93% -14.93% R4 定投
泰康中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 2026-10-23 0.8274 0.8274 2.11% -14.98% -14.98% -14.98% R4 定投
泰康蓝筹优势股票 2026-10-23 0.8317 0.8317 1.55% -20.46% -16.17% -16.83% R4 定投
泰康研究精选股票发起A 2026-10-23 1.3907 1.3907 1.71% 11.21% 1.57% 37.18% R4 定投
泰康研究精选股票发起C 2026-10-23 1.3578 1.3578 1.71% 10.66% 1.16% 33.93% R4 定投
泰康医疗健康股票发起A 2026-10-23 0.7211 0.7211 0.33% -27.32% -20.66% -28.98% R4 定投
泰康医疗健康股票发起C 2026-10-23 0.7048 0.7048 0.34% -27.68% -20.98% -30.59% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式A 2026-10-23 2.6196 2.6196 2.94% 22.14% 19.76% 163.83% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式C 2026-10-23 2.5942 2.5942 2.94% 21.66% 19.38% 161.28% R4 定投
泰康资源精选股票发起A 2026-10-23 1.0779 1.0779 1.14% -12.42% -26.11% 7.12% R4 定投
泰康资源精选股票发起C 2026-10-23 1.0690 1.0690 1.15% -12.81% -26.37% 6.23% R4 定投
泰康致远量化选股股票发起A 2026-10-23 0.8317 0.8317 1.76% -16.83% -16.83% -16.83% R4 定投
泰康致远量化选股股票发起C 2026-10-23 0.8307 0.8307 1.76% -16.93% -16.93% -16.93% R4 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A 2026-04-07 1.9899 1.9899 -0.41% 9.50% -15.37% 98.99% R4 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起C 2026-04-07 1.9604 1.9604 -0.41% 8.97% -15.48% 96.04% R4 定投
泰康新机遇 2026-10-23 1.2815 1.6485 0.12% -0.61% -6.96% 66.71% R4 定投
泰康宏泰回报混合A 2026-10-23 1.6868 1.6868 0.40% -1.13% -0.78% 68.68% R3 定投
泰康宏泰回报混合C 2026-10-23 1.6684 1.6684 0.40% -1.45% -1.04% 5.11% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2026-10-23 1.6071 1.6071 1.64% -8.87% -10.00% 60.31% R4 定投
泰康均衡优选混合C 2026-10-23 1.5624 1.5624 1.65% -9.33% -10.36% 55.85% R4 定投
泰康策略优选 2026-10-23 1.6620 2.0681 1.44% -14.86% -13.41% 111.19% R4 定投
泰康沪港深价值优选混合 2026-10-23 1.5682 1.5682 0.97% -15.15% -12.64% 56.82% R4 定投
泰康兴泰回报沪港深混合A 2026-10-23 1.4877 1.4877 0.66% -8.98% -8.51% 48.77% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合C 2026-10-23 1.4739 1.4739 0.66% -9.25% -8.73% -0.97% R3 定投
泰康新回报A类 2026-10-23 1.5988 1.5988 1.36% -2.93% -4.42% 59.88% R4 定投
泰康新回报C类 2026-10-23 1.5571 1.5571 1.36% -3.32% -4.73% 55.71% R4 定投
泰康安泰回报混合A 2026-10-23 1.6701 1.6701 0.01% 6.59% 4.65% 67.01% R3 定投
泰康安泰回报混合C 2026-10-23 1.6700 1.6700 0.00% 1.54% 1.54% 1.54% R3 定投
泰康沪港深精选 2026-10-23 1.3132 1.4392 0.62% -18.18% -14.88% 45.33% R4 定投
泰康金泰回报3个月持有A 2026-10-23 1.4468 1.4468 0.24% 0.92% -0.35% 44.68% R3 定投
泰康金泰回报3个月持有C 2026-10-23 1.4449 1.4449 0.24% -0.26% -0.48% -0.26% R3 定投
泰康恒泰回报A 2026-10-23 1.2092 1.5472 0.02% 8.01% 6.76% 64.17% R3 定投
泰康恒泰回报C 2026-10-23 1.2558 1.6091 0.02% 7.92% 6.69% 70.50% R3 定投
泰康景泰回报混合A 2026-10-23 1.8083 1.8083 0.51% 2.18% 1.72% 80.81% R3 定投
泰康景泰回报混合C 2026-10-23 1.7675 1.7675 0.51% 1.87% 1.48% 76.73% R3 定投
泰康颐年混合A 2026-10-23 1.4047 1.4047 0.19% 1.80% 1.74% 40.37% R3 定投
泰康颐年混合C 2026-10-23 1.3667 1.3667 0.19% 1.50% 1.49% 36.59% R3 定投
泰康颐享混合A 2026-10-23 1.4906 1.4906 0.26% -1.90% -2.81% 49.05% R3 定投
泰康颐享混合C 2026-10-23 1.4519 1.4519 0.26% -2.20% -3.05% 45.18% R3 定投
泰康弘实3月定开混合 2026-10-23 1.1800 1.8226 -3.22% 8.08% 1.46% 85.01% R4 定投
泰康产业升级混合A 2026-10-23 2.6127 2.7829 1.96% 9.11% 6.26% 185.57% R4 定投
泰康产业升级混合C 2026-10-23 2.5046 2.6726 1.96% 8.57% 5.84% 173.76% R4 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合A 2026-10-23 1.1632 1.1632 0.15% 0.05% -0.09% 16.42% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合C 2026-10-23 1.1410 1.1410 0.15% -0.24% -0.34% 14.20% R3 定投
泰康申润一年持有期混合A 2026-10-23 1.1822 1.1822 0.14% 4.47% 3.10% 18.22% R3 定投
泰康申润一年持有期混合C 2026-10-23 1.1391 1.1391 0.14% 3.85% 2.60% 13.91% R3 定投
泰康科技创新一年定开混合 2026-10-23 1.1713 1.1713 -2.64% -7.90% -13.16% 16.72% R4 定投
泰康创新成长混合A 2026-10-23 1.3712 1.3712 1.96% 7.86% 5.46% 36.82% R4 定投
泰康创新成长混合C 2026-10-23 1.3295 1.3295 1.96% 7.32% 5.03% 32.67% R4 定投
泰康优势企业混合A 2026-10-23 0.5785 0.5785 2.05% -19.18% -15.55% -42.17% R4 定投
泰康优势企业混合C 2026-10-23 0.5619 0.5619 2.05% -19.58% -15.90% -43.83% R4 定投
泰康品质生活混合A 2026-10-23 1.1559 1.1559 1.47% -15.29% -13.67% 15.41% R4 定投
泰康品质生活混合C 2026-10-23 1.1229 1.1229 1.46% -15.71% -14.03% 12.11% R4 定投
泰康合润混合A 2026-10-23 1.0937 1.0937 0.32% -0.79% -1.00% 9.37% R3 定投
泰康合润混合C 2026-10-23 1.0578 1.0578 0.31% -1.39% -1.48% 5.78% R3 定投
泰康浩泽混合A 2026-10-23 1.0652 1.0652 0.13% -1.86% -1.04% 6.52% R3 定投
泰康浩泽混合C 2026-10-23 1.0421 1.0421 0.13% -2.27% -1.38% 4.21% R3 定投
泰康优势精选三年持有期混合 2026-10-23 1.2469 1.2469 2.00% 10.40% 7.35% 24.63% R4 定投
泰康鼎泰一年持有期混合A 2026-10-23 1.0257 1.0257 0.58% -2.23% -2.13% 2.59% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合C 2026-10-23 1.0060 1.0060 0.57% -2.61% -2.44% 0.62% R3 定投
泰康招享混合A 2026-10-23 1.1037 1.1037 0.19% 2.06% 1.46% 10.37% R3 定投
泰康招享混合C 2026-10-23 1.0890 1.0890 0.18% 1.75% 1.21% 8.90% R3 定投
泰康招享混合D 2026-10-23 1.1036 1.1036 0.19% 2.05% 1.45% 2.60% R3 定投
泰康招享混合E 2026-10-23 1.0890 1.0890 0.19% 1.76% 1.22% 2.41% R3 定投
泰康新锐成长混合A 2026-10-23 1.3845 1.3845 3.83% -0.37% -2.73% 38.45% R4 定投
泰康新锐成长混合C 2026-10-23 1.3426 1.3426 3.83% -1.16% -3.35% 34.26% R4 定投
沪深300ETF泰康 2026-10-23 4.8619 1.1843 1.79% -8.09% -8.82% 18.46% R4 定投
中证500ETF泰康 2026-10-23 3.7781 1.1806 2.35% -2.56% -6.92% 18.04% R4 定投
智能车ETF泰康 2026-10-23 0.5978 0.5978 4.80% -29.49% -29.60% -40.23% R4 定投
碳中和ETF泰康 2026-10-23 0.5710 0.5710 2.24% -22.09% -23.04% -43.00% R4 定投
医疗健康ETF泰康 2026-10-23 0.5675 0.5675 2.58% -12.97% -5.04% -43.19% R4 定投
红利低波ETF泰康 2026-10-23 1.1455 1.2024 -0.38% -4.49% 0.29% 14.58% R4 定投
中证A500ETF泰康 2026-10-23 1.0514 1.0899 2.13% -8.59% -10.04% 5.07% R4 定投
科创债ETF泰康 2026-10-23 102.9134 1.0291 0.01% 2.80% 2.38% 2.91% R2 定投
有色ETF泰康 2026-10-23 0.6281 0.6281 2.21% -34.18% -34.18% -34.18% R4 定投
泰康科创创业人工智能ETF -------------- R4 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 2026-10-22 1.1069 1.1069 -1.74% -2.80% -4.79% 10.68% R3 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 2026-10-22 1.0645 1.0645 -1.74% -3.38% -5.24% 6.45% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 2026-10-21 0.9702 0.9702 -0.22% -2.23% -2.61% -2.98% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 2026-10-21 1.0753 1.0753 -0.22% -1.82% -2.28% 7.53% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 2026-10-21 0.8424 0.8424 -0.28% -4.42% -4.81% -15.76% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y 2026-10-21 1.0304 1.0304 -0.29% -3.99% -4.47% 3.04% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 2026-10-21 1.0589 1.0589 -0.09% 0.16% 0.13% 5.89% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 2026-10-21 1.1041 1.1041 -0.10% 0.45% 0.36% 10.41% R3 定投
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起（FOF） 2026-07-17 1.1147 1.1147 -1.79% 9.18% 0.15% 11.47% R3 定投
泰康年年红纯债一年债券 2026-10-23 1.0582 1.4362 0.20% 4.07% 3.42% 51.39% R2 定投
泰康安惠纯债债券A 2026-10-23 1.2424 1.3692 0.00% 2.40% 2.04% 40.16% R2 定投
泰康安惠纯债债券C 2026-10-23 1.2265 1.2730 0.01% 2.10% 1.79% 24.07% R2 定投
泰康安惠纯债债券D 2026-10-23 1.2428 1.2428 0.01% 2.09% 2.07% 2.09% R2 定投
泰康丰盈债券A 2026-10-23 1.4890 1.4890 0.87% 5.84% 2.25% 48.87% R3 定投
泰康丰盈债券C 2026-10-23 1.4752 1.4752 0.87% 5.53% 2.01% 12.87% R3 定投
泰康瑞坤纯债债券A 2026-10-23 1.3313 1.3313 -0.01% 4.14% 4.30% 8.80% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券C 2026-10-23 1.3271 1.3762 -0.01% 4.02% 4.20% 38.50% R2 定投
泰康稳健增利A 2026-10-23 1.4831 1.4831 0.16% 2.09% 1.69% 48.31% R2 定投
泰康稳健增利C 2026-10-23 1.6030 1.6030 0.16% 1.79% 1.45% 60.30% R2 定投
泰康安益纯债A 2026-10-23 1.1012 1.3763 0.01% 3.26% 2.93% 41.00% R2 定投
泰康安益纯债C 2026-10-23 1.0444 1.5020 0.01% 2.94% 2.66% 55.54% R2 定投
泰康裕泰债券A 2026-10-23 1.1338 1.3054 -0.04% 4.77% 4.03% 31.98% R2 定投
泰康裕泰债券C 2026-10-23 1.1289 1.2969 -0.04% 4.65% 3.95% 31.06% R2 定投
泰康安悦纯债3月定开债券 2026-10-23 1.1260 1.3823 0.17% 2.35% 1.86% 42.93% R2 定投
泰康安和纯债6个月定开债券 2026-10-23 1.0681 1.2993 0.22% 3.58% 3.26% 33.15% R2 定投
泰康安欣纯债债券A类 2026-10-23 1.1470 1.2236 0.00% 3.04% 2.71% 23.17% R2 定投
泰康安欣纯债债券C类 2026-10-23 1.0929 1.2114 0.00% 3.01% 2.69% 22.42% R2 定投
泰康信用精选债券A 2026-10-23 1.1941 1.2592 -0.01% 3.79% 3.39% 27.25% R2 定投
泰康信用精选债券C 2026-10-23 1.1766 1.2379 -0.01% 3.56% 3.22% 24.95% R2 定投
泰康信用精选债券D 2026-10-23 1.1938 1.1938 -0.01% 3.78% 3.39% 10.11% R2 定投
泰康信用精选债券E 2026-10-23 1.1832 1.1832 -0.01% 3.47% 3.14% 9.13% R2 定投
泰康润和两年定开债券 2026-10-23 1.0324 1.1676 0.00% 1.30% 0.90% 17.66% R2 定投
泰康瑞丰3月定开债券 2026-10-23 1.2850 1.2850 0.25% 4.38% 3.92% 28.47% R2 定投
泰康长江经济带债券A 2026-10-23 1.0673 1.2049 0.01% 3.36% 3.02% 21.76% R2 定投
泰康长江经济带债券C 2026-10-23 1.1043 1.1882 0.00% 3.04% 2.76% 19.75% R2 定投
泰康长江经济带债券D 2026-10-23 1.1230 1.1450 0.00% 3.34% 3.01% 9.48% R2 定投
泰康润颐63个月定开债券 2026-10-23 1.0148 1.2148 0.01% 1.44% 1.27% 22.85% R2 定投
泰康安泽中短债A 2026-10-23 1.1377 1.1377 0.00% 1.43% 1.19% 13.77% R2 定投
泰康安泽中短债C 2026-10-23 1.1251 1.1251 0.00% 1.21% 1.01% 12.51% R2 定投
泰康安泽中短债E 2026-10-23 1.1281 1.1281 0.00% 1.40% 1.17% 2.01% R2 定投
泰康丰盛纯债一年定开发起 2026-10-23 1.0896 1.1096 0.00% 2.91% 2.77% 10.97% R2 定投
泰康安泓纯债一年定开债券 2026-10-23 1.0855 1.1265 0.06% 3.07% 2.66% 12.98% R2 定投
泰康丰泰一年定开发起 2026-10-23 1.1376 1.1376 0.12% 3.31% 2.82% 13.75% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券A 2026-10-23 1.0703 1.0703 0.02% 2.09% 1.82% 7.03% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券C 2026-10-23 1.0671 1.0671 0.02% 1.98% 1.73% 6.71% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券A 2026-10-23 1.0800 1.0800 0.00% 2.55% 2.23% 8.01% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券C 2026-10-23 1.0719 1.0719 0.00% 2.38% 2.09% 7.20% R2 定投
泰康稳健双利债券A 2026-10-23 1.0519 1.0519 0.27% -0.32% -0.73% 5.19% R2 定投
泰康稳健双利债券D 2026-10-23 1.0528 1.0528 0.27% -0.34% -0.73% 2.39% R2 定投
泰康稳健双利债券C 2026-10-23 1.0431 1.0431 0.27% -0.68% -1.01% 4.31% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券A 2026-10-23 1.0707 1.0707 0.01% 3.52% 3.13% 7.06% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券C 2026-10-23 1.0645 1.0645 0.01% 3.32% 2.97% 6.44% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券E 2026-10-23 1.0667 1.0667 0.00% 3.41% 3.04% 6.66% R2 定投
泰康悦享120天持有期债券A 2026-10-23 1.0233 1.0233 0.01% 2.20% 1.99% 2.33% R2 定投
泰康悦享120天持有期债券C 2026-10-23 1.0210 1.0210 0.01% 1.99% 1.83% 2.10% R2 定投
泰康悦享180天持有期债券A 2026-10-23 1.0327 1.0327 0.01% 3.07% 2.74% 3.27% R2 定投
泰康悦享180天持有期债券C 2026-10-23 1.0305 1.0305 0.01% 2.86% 2.57% 3.05% R2 定投
泰康裕泽债券A 2026-10-23 0.9855 0.9855 0.19% -1.45% -1.52% -1.45% R2 定投
泰康裕泽债券C 2026-10-23 0.9830 0.9830 0.18% -1.70% -1.76% -1.70% R2 定投
泰康裕成债券A 2026-10-23 0.9919 0.9919 0.10% -0.81% -0.81% -0.81% R2 定投
泰康裕成债券C 2026-10-23 0.9914 0.9914 0.10% -0.86% -0.86% -0.86% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券D -------------- R2 定投
泰康裕享债券A -------------- R2 定投
泰康裕享债券C -------------- R2 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通大消费指数A 2026-10-23 0.8629 0.8629 1.94% -26.10% -20.03% -13.32% R4 定投
泰康港股通大消费指数C 2026-10-23 0.8377 0.8377 1.93% -26.41% -20.30% -15.84% R4 定投
泰康香港银行指数A 2026-10-23 1.8677 1.8677 -1.03% 18.07% 12.63% 86.90% R4 定投
泰康香港银行指数C 2026-10-23 1.8233 1.8233 -1.03% 17.58% 12.25% 82.46% R4 定投
泰康沪深300ETF联接A 2026-10-23 1.0452 1.0452 1.69% -8.02% -8.72% 4.52% R4 定投
泰康沪深300ETF联接C 2026-10-23 1.0192 1.0192 1.70% -8.39% -9.01% 1.92% R4 定投
泰康中证500ETF联接A 2026-10-23 1.1058 1.1058 2.16% -2.88% -6.99% 10.50% R4 定投
泰康中证500ETF联接C 2026-10-23 1.0973 1.0973 2.17% -2.92% -7.02% 9.65% R4 定投
泰康中证500指数增强发起A 2026-10-23 1.2489 1.2489 2.14% -6.67% -9.57% 24.98% R4 定投
泰康中证500指数增强发起C 2026-10-23 1.2328 1.2328 2.14% -7.06% -9.88% 23.37% R4 定投
泰康中证1000指数增强发起A 2026-10-23 1.3543 1.3543 1.92% 1.35% -2.24% 35.36% R4 定投
泰康中证1000指数增强发起C 2026-10-23 1.3383 1.3383 1.92% 0.96% -2.54% 33.76% R4 定投
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-10-23 1.0457 1.0457 0.00% 1.05% 0.84% 4.55% R1 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接A 2026-10-23 0.9644 0.9644 2.44% -12.34% -4.77% -3.28% R4 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接C 2026-10-23 0.9542 0.9542 2.45% -12.69% -5.07% -4.30% R4 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数A 2026-10-23 1.0525 1.0576 0.00% 2.39% 2.02% 5.77% R2 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数C 2026-10-23 1.0545 1.0545 0.01% 2.28% 1.92% 5.44% R2 定投
泰康红利低波ETF联接A 2026-10-23 1.0545 1.0947 -0.36% -0.93% 1.99% 9.49% R4 定投
泰康红利低波ETF联接C 2026-10-23 1.0516 1.0918 -0.37% -1.09% 1.87% 9.19% R4 定投
泰康中证A500ETF联接A 2026-10-23 1.0663 1.0997 2.01% -6.06% -8.36% 9.83% R4 定投
泰康中证A500ETF联接C 2026-10-23 1.0620 1.0954 2.01% -6.25% -8.51% 9.40% R4 定投
泰康中证A500ETF联接Y 2026-10-23 1.0714 1.1048 2.01% -6.06% -8.37% 13.31% R4 定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数A 2026-10-23 1.0253 1.0283 0.00% 2.70% 2.28% 2.83% R2 定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数C 2026-10-23 1.0240 1.0270 0.00% 2.63% 2.21% 2.70% R2 定投
泰康上证科创板综合指数增强A 2026-10-23 1.4082 1.4082 2.76% 3.61% 2.21% 40.82% R4 定投
泰康上证科创板综合指数增强C 2026-10-23 1.4007 1.4007 2.75% 3.18% 1.86% 40.07% R4 定投
泰康沪深300指数增强A 2026-10-23 0.9592 0.9592 1.47% -2.93% -4.69% -2.93% R4 定投
泰康沪深300指数增强C 2026-10-23 0.9555 0.9555 1.48% -3.31% -4.99% -3.31% R4 定投
泰康中证全指电力公用事业指数A 2026-10-23 0.9311 0.9311 -0.65% -6.89% -6.89% -6.89% R4 定投
泰康中证全指电力公用事业指数C 2026-10-23 0.9302 0.9302 -0.65% -6.98% -6.98% -6.98% R4 定投
泰康中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 2026-10-23 0.8279 0.8279 2.10% -14.93% -14.93% -14.93% R4 定投
泰康中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 2026-10-23 0.8274 0.8274 2.11% -14.98% -14.98% -14.98% R4 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康蓝筹优势股票 2026-10-23 0.8317 0.8317 1.55% -20.46% -16.17% -16.83% R4 定投
泰康研究精选股票发起A 2026-10-23 1.3907 1.3907 1.71% 11.21% 1.57% 37.18% R4 定投
泰康研究精选股票发起C 2026-10-23 1.3578 1.3578 1.71% 10.66% 1.16% 33.93% R4 定投
泰康医疗健康股票发起A 2026-10-23 0.7211 0.7211 0.33% -27.32% -20.66% -28.98% R4 定投
泰康医疗健康股票发起C 2026-10-23 0.7048 0.7048 0.34% -27.68% -20.98% -30.59% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式A 2026-10-23 2.6196 2.6196 2.94% 22.14% 19.76% 163.83% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式C 2026-10-23 2.5942 2.5942 2.94% 21.66% 19.38% 161.28% R4 定投
泰康资源精选股票发起A 2026-10-23 1.0779 1.0779 1.14% -12.42% -26.11% 7.12% R4 定投
泰康资源精选股票发起C 2026-10-23 1.0690 1.0690 1.15% -12.81% -26.37% 6.23% R4 定投
泰康致远量化选股股票发起A 2026-10-23 0.8317 0.8317 1.76% -16.83% -16.83% -16.83% R4 定投
泰康致远量化选股股票发起C 2026-10-23 0.8307 0.8307 1.76% -16.93% -16.93% -16.93% R4 定投
基金名称净值日期 每万份收益七日年化收益率 最低申购费率风险等级申购定投
泰康薪意保A类 2026-10-24 0.2199 0.855% R1 定投
泰康薪意保B类 2026-10-24 0.2857 1.097% R1 定投
泰康薪意保C类 2026-10-24 0.2199 0.855% R1 定投
泰康薪意保E类 2026-10-24 0.2199 0.855% R1 定投
泰康现金管家货币A 2026-10-24 0.2567 1.046% R1 定投
泰康现金管家货币B 2026-10-24 0.3225 1.289% R1 定投
泰康现金管家货币C 2026-10-24 0.3225 1.289% R1 定投
泰康现金管家货币E 2026-10-24 0.2978 1.198% R1 定投
泰康现金管家货币D 2026-10-24 0.2567 1.052% R1 定投
泰康薪意保D类 ------ R1 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A 2026-04-07 1.9899 1.9899 -0.41% 9.50% -15.37% 98.99% R4 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起C 2026-04-07 1.9604 1.9604 -0.41% 8.97% -15.48% 96.04% R4 定投
泰康新机遇 2026-10-23 1.2815 1.6485 0.12% -0.61% -6.96% 66.71% R4 定投
泰康宏泰回报混合A 2026-10-23 1.6868 1.6868 0.40% -1.13% -0.78% 68.68% R3 定投
泰康宏泰回报混合C 2026-10-23 1.6684 1.6684 0.40% -1.45% -1.04% 5.11% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2026-10-23 1.6071 1.6071 1.64% -8.87% -10.00% 60.31% R4 定投
泰康均衡优选混合C 2026-10-23 1.5624 1.5624 1.65% -9.33% -10.36% 55.85% R4 定投
泰康策略优选 2026-10-23 1.6620 2.0681 1.44% -14.86% -13.41% 111.19% R4 定投
泰康沪港深价值优选混合 2026-10-23 1.5682 1.5682 0.97% -15.15% -12.64% 56.82% R4 定投
泰康兴泰回报沪港深混合A 2026-10-23 1.4877 1.4877 0.66% -8.98% -8.51% 48.77% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合C 2026-10-23 1.4739 1.4739 0.66% -9.25% -8.73% -0.97% R3 定投
泰康新回报A类 2026-10-23 1.5988 1.5988 1.36% -2.93% -4.42% 59.88% R4 定投
泰康新回报C类 2026-10-23 1.5571 1.5571 1.36% -3.32% -4.73% 55.71% R4 定投
泰康安泰回报混合A 2026-10-23 1.6701 1.6701 0.01% 6.59% 4.65% 67.01% R3 定投
泰康安泰回报混合C 2026-10-23 1.6700 1.6700 0.00% 1.54% 1.54% 1.54% R3 定投
泰康沪港深精选 2026-10-23 1.3132 1.4392 0.62% -18.18% -14.88% 45.33% R4 定投
泰康金泰回报3个月持有A 2026-10-23 1.4468 1.4468 0.24% 0.92% -0.35% 44.68% R3 定投
泰康金泰回报3个月持有C 2026-10-23 1.4449 1.4449 0.24% -0.26% -0.48% -0.26% R3 定投
泰康恒泰回报A 2026-10-23 1.2092 1.5472 0.02% 8.01% 6.76% 64.17% R3 定投
泰康恒泰回报C 2026-10-23 1.2558 1.6091 0.02% 7.92% 6.69% 70.50% R3 定投
泰康景泰回报混合A 2026-10-23 1.8083 1.8083 0.51% 2.18% 1.72% 80.81% R3 定投
泰康景泰回报混合C 2026-10-23 1.7675 1.7675 0.51% 1.87% 1.48% 76.73% R3 定投
泰康颐年混合A 2026-10-23 1.4047 1.4047 0.19% 1.80% 1.74% 40.37% R3 定投
泰康颐年混合C 2026-10-23 1.3667 1.3667 0.19% 1.50% 1.49% 36.59% R3 定投
泰康颐享混合A 2026-10-23 1.4906 1.4906 0.26% -1.90% -2.81% 49.05% R3 定投
泰康颐享混合C 2026-10-23 1.4519 1.4519 0.26% -2.20% -3.05% 45.18% R3 定投
泰康弘实3月定开混合 2026-10-23 1.1800 1.8226 -3.22% 8.08% 1.46% 85.01% R4 定投
泰康产业升级混合A 2026-10-23 2.6127 2.7829 1.96% 9.11% 6.26% 185.57% R4 定投
泰康产业升级混合C 2026-10-23 2.5046 2.6726 1.96% 8.57% 5.84% 173.76% R4 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合A 2026-10-23 1.1632 1.1632 0.15% 0.05% -0.09% 16.42% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合C 2026-10-23 1.1410 1.1410 0.15% -0.24% -0.34% 14.20% R3 定投
泰康申润一年持有期混合A 2026-10-23 1.1822 1.1822 0.14% 4.47% 3.10% 18.22% R3 定投
泰康申润一年持有期混合C 2026-10-23 1.1391 1.1391 0.14% 3.85% 2.60% 13.91% R3 定投
泰康科技创新一年定开混合 2026-10-23 1.1713 1.1713 -2.64% -7.90% -13.16% 16.72% R4 定投
泰康创新成长混合A 2026-10-23 1.3712 1.3712 1.96% 7.86% 5.46% 36.82% R4 定投
泰康创新成长混合C 2026-10-23 1.3295 1.3295 1.96% 7.32% 5.03% 32.67% R4 定投
泰康优势企业混合A 2026-10-23 0.5785 0.5785 2.05% -19.18% -15.55% -42.17% R4 定投
泰康优势企业混合C 2026-10-23 0.5619 0.5619 2.05% -19.58% -15.90% -43.83% R4 定投
泰康品质生活混合A 2026-10-23 1.1559 1.1559 1.47% -15.29% -13.67% 15.41% R4 定投
泰康品质生活混合C 2026-10-23 1.1229 1.1229 1.46% -15.71% -14.03% 12.11% R4 定投
泰康合润混合A 2026-10-23 1.0937 1.0937 0.32% -0.79% -1.00% 9.37% R3 定投
泰康合润混合C 2026-10-23 1.0578 1.0578 0.31% -1.39% -1.48% 5.78% R3 定投
泰康浩泽混合A 2026-10-23 1.0652 1.0652 0.13% -1.86% -1.04% 6.52% R3 定投
泰康浩泽混合C 2026-10-23 1.0421 1.0421 0.13% -2.27% -1.38% 4.21% R3 定投
泰康优势精选三年持有期混合 2026-10-23 1.2469 1.2469 2.00% 10.40% 7.35% 24.63% R4 定投
泰康鼎泰一年持有期混合A 2026-10-23 1.0257 1.0257 0.58% -2.23% -2.13% 2.59% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合C 2026-10-23 1.0060 1.0060 0.57% -2.61% -2.44% 0.62% R3 定投
泰康招享混合A 2026-10-23 1.1037 1.1037 0.19% 2.06% 1.46% 10.37% R3 定投
泰康招享混合C 2026-10-23 1.0890 1.0890 0.18% 1.75% 1.21% 8.90% R3 定投
泰康招享混合D 2026-10-23 1.1036 1.1036 0.19% 2.05% 1.45% 2.60% R3 定投
泰康招享混合E 2026-10-23 1.0890 1.0890 0.19% 1.76% 1.22% 2.41% R3 定投
泰康新锐成长混合A 2026-10-23 1.3845 1.3845 3.83% -0.37% -2.73% 38.45% R4 定投
泰康新锐成长混合C 2026-10-23 1.3426 1.3426 3.83% -1.16% -3.35% 34.26% R4 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
沪深300ETF泰康 2026-10-23 4.8619 1.1843 1.79% -8.09% -8.82% 18.46% R4 定投
中证500ETF泰康 2026-10-23 3.7781 1.1806 2.35% -2.56% -6.92% 18.04% R4 定投
智能车ETF泰康 2026-10-23 0.5978 0.5978 4.80% -29.49% -29.60% -40.23% R4 定投
碳中和ETF泰康 2026-10-23 0.5710 0.5710 2.24% -22.09% -23.04% -43.00% R4 定投
医疗健康ETF泰康 2026-10-23 0.5675 0.5675 2.58% -12.97% -5.04% -43.19% R4 定投
红利低波ETF泰康 2026-10-23 1.1455 1.2024 -0.38% -4.49% 0.29% 14.58% R4 定投
中证A500ETF泰康 2026-10-23 1.0514 1.0899 2.13% -8.59% -10.04% 5.07% R4 定投
科创债ETF泰康 2026-10-23 102.9134 1.0291 0.01% 2.80% 2.38% 2.91% R2 定投
有色ETF泰康 2026-10-23 0.6281 0.6281 2.21% -34.18% -34.18% -34.18% R4 定投
泰康科创创业人工智能ETF -------------- R4 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 2026-10-22 1.1069 1.1069 -1.74% -2.80% -4.79% 10.68% R3 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 2026-10-22 1.0645 1.0645 -1.74% -3.38% -5.24% 6.45% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 2026-10-21 0.9702 0.9702 -0.22% -2.23% -2.61% -2.98% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 2026-10-21 1.0753 1.0753 -0.22% -1.82% -2.28% 7.53% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 2026-10-21 0.8424 0.8424 -0.28% -4.42% -4.81% -15.76% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y 2026-10-21 1.0304 1.0304 -0.29% -3.99% -4.47% 3.04% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 2026-10-21 1.0589 1.0589 -0.09% 0.16% 0.13% 5.89% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 2026-10-21 1.1041 1.1041 -0.10% 0.45% 0.36% 10.41% R3 定投
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起（FOF） 2026-07-17 1.1147 1.1147 -1.79% 9.18% 0.15% 11.47% R3 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康年年红纯债一年债券 2026-10-23 1.0582 1.4362 0.20% 4.07% 3.42% 51.39% R2 定投
泰康安惠纯债债券A 2026-10-23 1.2424 1.3692 0.00% 2.40% 2.04% 40.16% R2 定投
泰康安惠纯债债券C 2026-10-23 1.2265 1.2730 0.01% 2.10% 1.79% 24.07% R2 定投
泰康安惠纯债债券D 2026-10-23 1.2428 1.2428 0.01% 2.09% 2.07% 2.09% R2 定投
泰康丰盈债券A 2026-10-23 1.4890 1.4890 0.87% 5.84% 2.25% 48.87% R3 定投
泰康丰盈债券C 2026-10-23 1.4752 1.4752 0.87% 5.53% 2.01% 12.87% R3 定投
泰康瑞坤纯债债券A 2026-10-23 1.3313 1.3313 -0.01% 4.14% 4.30% 8.80% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券C 2026-10-23 1.3271 1.3762 -0.01% 4.02% 4.20% 38.50% R2 定投
泰康稳健增利A 2026-10-23 1.4831 1.4831 0.16% 2.09% 1.69% 48.31% R2 定投
泰康稳健增利C 2026-10-23 1.6030 1.6030 0.16% 1.79% 1.45% 60.30% R2 定投
泰康安益纯债A 2026-10-23 1.1012 1.3763 0.01% 3.26% 2.93% 41.00% R2 定投
泰康安益纯债C 2026-10-23 1.0444 1.5020 0.01% 2.94% 2.66% 55.54% R2 定投
泰康裕泰债券A 2026-10-23 1.1338 1.3054 -0.04% 4.77% 4.03% 31.98% R2 定投
泰康裕泰债券C 2026-10-23 1.1289 1.2969 -0.04% 4.65% 3.95% 31.06% R2 定投
泰康安悦纯债3月定开债券 2026-10-23 1.1260 1.3823 0.17% 2.35% 1.86% 42.93% R2 定投
泰康安和纯债6个月定开债券 2026-10-23 1.0681 1.2993 0.22% 3.58% 3.26% 33.15% R2 定投
泰康安欣纯债债券A类 2026-10-23 1.1470 1.2236 0.00% 3.04% 2.71% 23.17% R2 定投
泰康安欣纯债债券C类 2026-10-23 1.0929 1.2114 0.00% 3.01% 2.69% 22.42% R2 定投
泰康信用精选债券A 2026-10-23 1.1941 1.2592 -0.01% 3.79% 3.39% 27.25% R2 定投
泰康信用精选债券C 2026-10-23 1.1766 1.2379 -0.01% 3.56% 3.22% 24.95% R2 定投
泰康信用精选债券D 2026-10-23 1.1938 1.1938 -0.01% 3.78% 3.39% 10.11% R2 定投
泰康信用精选债券E 2026-10-23 1.1832 1.1832 -0.01% 3.47% 3.14% 9.13% R2 定投
泰康润和两年定开债券 2026-10-23 1.0324 1.1676 0.00% 1.30% 0.90% 17.66% R2 定投
泰康瑞丰3月定开债券 2026-10-23 1.2850 1.2850 0.25% 4.38% 3.92% 28.47% R2 定投
泰康长江经济带债券A 2026-10-23 1.0673 1.2049 0.01% 3.36% 3.02% 21.76% R2 定投
泰康长江经济带债券C 2026-10-23 1.1043 1.1882 0.00% 3.04% 2.76% 19.75% R2 定投
泰康长江经济带债券D 2026-10-23 1.1230 1.1450 0.00% 3.34% 3.01% 9.48% R2 定投
泰康润颐63个月定开债券 2026-10-23 1.0148 1.2148 0.01% 1.44% 1.27% 22.85% R2 定投
泰康安泽中短债A 2026-10-23 1.1377 1.1377 0.00% 1.43% 1.19% 13.77% R2 定投
泰康安泽中短债C 2026-10-23 1.1251 1.1251 0.00% 1.21% 1.01% 12.51% R2 定投
泰康安泽中短债E 2026-10-23 1.1281 1.1281 0.00% 1.40% 1.17% 2.01% R2 定投
泰康丰盛纯债一年定开发起 2026-10-23 1.0896 1.1096 0.00% 2.91% 2.77% 10.97% R2 定投
泰康安泓纯债一年定开债券 2026-10-23 1.0855 1.1265 0.06% 3.07% 2.66% 12.98% R2 定投
泰康丰泰一年定开发起 2026-10-23 1.1376 1.1376 0.12% 3.31% 2.82% 13.75% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券A 2026-10-23 1.0703 1.0703 0.02% 2.09% 1.82% 7.03% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券C 2026-10-23 1.0671 1.0671 0.02% 1.98% 1.73% 6.71% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券A 2026-10-23 1.0800 1.0800 0.00% 2.55% 2.23% 8.01% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券C 2026-10-23 1.0719 1.0719 0.00% 2.38% 2.09% 7.20% R2 定投
泰康稳健双利债券A 2026-10-23 1.0519 1.0519 0.27% -0.32% -0.73% 5.19% R2 定投
泰康稳健双利债券D 2026-10-23 1.0528 1.0528 0.27% -0.34% -0.73% 2.39% R2 定投
泰康稳健双利债券C 2026-10-23 1.0431 1.0431 0.27% -0.68% -1.01% 4.31% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券A 2026-10-23 1.0707 1.0707 0.01% 3.52% 3.13% 7.06% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券C 2026-10-23 1.0645 1.0645 0.01% 3.32% 2.97% 6.44% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券E 2026-10-23 1.0667 1.0667 0.00% 3.41% 3.04% 6.66% R2 定投
泰康悦享120天持有期债券A 2026-10-23 1.0233 1.0233 0.01% 2.20% 1.99% 2.33% R2 定投
泰康悦享120天持有期债券C 2026-10-23 1.0210 1.0210 0.01% 1.99% 1.83% 2.10% R2 定投
泰康悦享180天持有期债券A 2026-10-23 1.0327 1.0327 0.01% 3.07% 2.74% 3.27% R2 定投
泰康悦享180天持有期债券C 2026-10-23 1.0305 1.0305 0.01% 2.86% 2.57% 3.05% R2 定投
泰康裕泽债券A 2026-10-23 0.9855 0.9855 0.19% -1.45% -1.52% -1.45% R2 定投
泰康裕泽债券C 2026-10-23 0.9830 0.9830 0.18% -1.70% -1.76% -1.70% R2 定投
泰康裕成债券A 2026-10-23 0.9919 0.9919 0.10% -0.81% -0.81% -0.81% R2 定投
泰康裕成债券C 2026-10-23 0.9914 0.9914 0.10% -0.86% -0.86% -0.86% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券D -------------- R2 定投
泰康裕享债券A -------------- R2 定投
泰康裕享债券C -------------- R2 定投

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