泰康新机遇

近一年

单位净值1.3912 日期:05/29

泰康宏泰回报

近一年

单位净值1.3715 日期:05/29

泰康丰盈债券

近一年

单位净值1.2025 日期:05/29

泰康策略优选

近一年

单位净值1.3866 日期:05/29

泰康沪港深价值优选混合

近一年

单位净值1.3394 日期:05/29

泰康新回报A类

近一年

单位净值1.3083 日期:05/29

泰康安泰回报

近一年

单位净值1.1727 日期:05/29

泰康稳健增利A

近一年

单位净值1.2072 日期:05/29

泰康沪港深精选

近一年

单位净值1.2716 日期:05/29

基金名称 净值日期单位净值累计净值 日增长率
/7日化收益率
近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通非银指数A 2020-05-29 1.0066 1.0066 -0.28% -9.32% -15.96% 0.66% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通地产指数A 2020-05-29 0.9153 0.9153 0.33% -8.96% -16.75% -8.49% 1.0%0.6% R3 定投
泰康新机遇 2020-05-29 1.3912 1.5147 1.55% 25.93% 11.66% 54.49% 1.5%0.6% R3 定投
泰康宏泰回报 2020-05-29 1.3715 1.3715 0.17% 10.67% 2.49% 37.15% 1.0%0.6% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2020-05-29 1.2077 1.2077 0.99% 24.10% 3.02% 20.47% 1.5%0.6% R3 定投
泰康策略优选 2020-05-29 1.3866 1.4276 1.36% 28.52% 8.91% 43.65% 1.5%0.6% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合 2020-05-29 1.2335 1.2335 0.45% 9.33% 4.14% 23.35% 1.0%0.6% R3 定投
泰康沪港深精选 2020-05-29 1.2716 1.3976 1.65% 18.71% 2.10% 40.72% 1.5%0.6% R3 定投
泰康丰盈债券 2020-05-29 1.2025 1.2025 0.33% 6.02% 2.38% 20.23% 0.8%0.6% R2 定投
泰康稳健增利A 2020-05-29 1.2072 1.2072 0.05% 4.84% 1.47% 20.72% 0.8%0.6% R2 定投
基金名称 净值日期每万份收益七日年化收益率 最低申购费率 风险等级 申购定投
泰康薪意保A类 2020-05-30 0.3671 1.407% 0% R1 定投
泰康薪意保B类 2020-05-30 0.4326 1.652% 0% R1 定投
泰康薪意保E类 2020-05-30 0.3671 1.409% 0% R1 定投
泰康现金管家货币A 2020-05-29 0.3942 1.155% 0% R1 定投
泰康现金管家货币B 2020-05-29 0.4590 1.399% 0% R1 定投
泰康现金管家货币C 2020-05-29 0.4598 1.400% 0% R1 定投
泰康现金管家货币D ------ 0% R1 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通非银指数A 2020-05-29 1.0066 1.0066 -0.28% -9.32% -15.96% 0.66% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通非银指数C 2020-05-29 1.0021 1.0021 -0.28% -9.63% -16.09% 0.21% 0 R3 定投
泰康港股通地产指数A 2020-05-29 0.9153 0.9153 0.33% -8.96% -16.75% -8.49% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通地产指数C 2020-05-29 0.9120 0.9120 0.33% -9.19% -16.89% -8.82% 0 R3 定投
泰康港股通TMT指数A 2020-05-29 0.9085 0.9085 0.55% 0.65% -7.94% -9.80% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通TMT指数C 2020-05-29 0.9043 0.9043 0.54% 0.25% -8.10% -10.21% 0 R3 定投
泰康港股通大消费指数A 2020-05-29 1.0859 1.0859 2.12% 21.10% 4.45% 9.08% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通大消费指数C 2020-05-29 1.0810 1.0810 2.13% 20.62% 4.29% 8.60% 0 R3 定投
泰康香港银行指数A 2020-05-29 0.8475 0.8475 -0.92% -11.22% -15.13% -15.19% 1.0%0.6% R3 定投
泰康香港银行指数C 2020-05-29 0.8438 0.8438 -0.93% -11.57% -15.26% -15.56% 0 R3 定投
泰康沪深300ETF联接A -------------- R3 定投
泰康沪深300ETF联接C -------------- R3 定投
泰康新机遇 2020-05-29 1.3912 1.5147 1.55% 25.93% 11.66% 54.49% 1.5%0.6% R3 定投
泰康宏泰回报 2020-05-29 1.3715 1.3715 0.17% 10.67% 2.49% 37.15% 1.0%0.6% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2020-05-29 1.2077 1.2077 0.99% 24.10% 3.02% 20.47% 1.5%0.6% R3 定投
泰康均衡优选混合C 2020-05-29 1.2123 1.2123 0.98% 23.60% 2.82% 20.93% 0% R3 定投
泰康策略优选 2020-05-29 1.3866 1.4276 1.36% 28.52% 8.91% 43.65% 1.5%0.6% R3 定投
泰康沪港深价值优选混合 2020-05-29 1.3394 1.3394 2.01% 25.47% 5.70% 33.94% 1.5%0.6% R3 定投
泰康新回报A类 2020-05-29 1.3083 1.3083 1.52% 27.64% 11.03% 30.83% 1.2%0.6% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合 2020-05-29 1.2335 1.2335 0.45% 9.33% 4.14% 23.35% 1.0%0.6% R3 定投
泰康新回报C类 2020-05-29 1.3071 1.3071 1.52% 27.34% 10.86% 30.71% 0% R3 定投
泰康安泰回报 2020-05-29 1.1727 1.1727 0.48% 8.48% 3.12% 17.27% 1.2%0.6% R3 定投
泰康沪港深精选 2020-05-29 1.2716 1.3976 1.65% 18.71% 2.10% 40.72% 1.5%0.6% R3 定投
泰康金泰3月定开混合 2020-05-29 1.1793 1.1793 0.01% 5.66% 1.72% 17.93% 1.0%0.6% R3 定投
泰康恒泰回报A 2020-05-29 1.0671 1.2087 0.17% 6.90% 1.61% 21.88% 1.2%0.6% R3 定投
泰康恒泰回报C 2020-05-29 1.1150 1.2633 0.16% 6.78% 1.57% 27.35% 0% R3 定投
泰康泉林量化价值精选混合A 2020-05-29 1.1023 1.1023 0.62% 34.59% 7.01% 10.22% 1.5%0.6% R3 定投
泰康泉林量化价值精选混合C 2020-05-29 1.0944 1.0944 0.62% 34.28% 6.79% 9.43% 0% R3 定投
泰康景泰回报混合A 2020-05-29 1.1769 1.1769 0.72% 8.82% 3.47% 17.68% 1.2%0.6% R3 定投
泰康景泰回报混合C 2020-05-29 1.1727 1.1727 0.72% 8.83% 3.34% 17.26% 0% R3 定投
泰康睿利量化多策略混合A 2020-05-29 1.1155 1.1155 0.73% 39.14% 11.78% 11.58% 1.5%0.6% R3 定投
泰康睿利量化多策略混合C 2020-05-29 1.1036 1.1036 0.72% 38.43% 11.54% 10.39% 0% R3 定投
泰康颐年混合A 2020-05-29 1.1155 1.1155 0.17% 5.20% 1.60% 11.47% 1.2%0.6% R3 定投
泰康颐年混合C 2020-05-29 1.1064 1.1064 0.16% 4.81% 1.48% 10.57% 0% R3 定投
泰康颐享混合A 2020-05-29 1.1803 1.1803 0.19% 9.55% 4.72% 18.02% 1.2%0.6% R3 定投
泰康颐享混合C 2020-05-29 1.1720 1.1720 0.18% 9.02% 4.59% 17.19% 0% R3 定投
泰康弘实3月定开混合 2020-05-29 1.3364 1.4383 3.08% 30.89% 12.60% 46.20% 1.5% R3 定投
泰康产业升级混合A 2020-05-29 1.3940 1.3940 0.90% 39.37% 10.71% 39.40% 1.5%0.6% R3 定投
泰康产业升级混合C 2020-05-29 1.3796 1.3796 0.90% 37.95% 10.48% 37.96% 0 R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合A 2020-05-29 0.9986 0.9986 -0.05% -0.05% -0.05% -0.05% 0 R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合C 2020-05-29 0.9985 0.9985 -0.06% -0.06% -0.06% -0.06% 0 R3 定投
泰康沪深300ETF 2020-05-29 3.8771 0.9444 0.34% -5.53% -5.61% -5.53% 0 R3 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 2020-05-28 1.0042 1.0042 -0.10% 0.41% 0.41% 0.41% 1.0%0.6% R3 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 2020-05-28 1.0035 1.0035 -0.10% 0.35% 0.35% 0.35% 0 R3 定投
泰康年年红纯债一年债券 2020-05-29 1.0530 1.2048 -0.34% 6.53% 3.05% 21.27% 0.6% R2 定投
泰康安惠纯债债券A 2020-05-29 1.0439 1.1587 0.00% 4.32% 1.78% 16.57% 0.8%0.6% R2 定投
泰康安惠纯债债券C 2020-05-29 1.0396 1.0861 -0.01% 4.00% 1.65% 5.16% 0 R2 定投
泰康丰盈债券 2020-05-29 1.2025 1.2025 0.33% 6.02% 2.38% 20.23% 0.8%0.6% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券 2020-05-29 1.1033 1.1524 0.01% 4.68% 2.24% 15.14% 0 R2 定投
泰康稳健增利A 2020-05-29 1.2072 1.2072 0.05% 4.84% 1.47% 20.72% 0.8%0.6% R2 定投
泰康稳健增利C 2020-05-29 1.3299 1.3299 0.05% 4.52% 1.34% 32.99% 0% R2 定投
泰康安益纯债A 2020-05-29 1.1069 1.1573 -0.03% 5.44% 2.63% 16.04% 0.8%0.6% R2 定投
泰康安益纯债C 2020-05-29 1.1886 1.2996 -0.03% 5.12% 2.51% 30.47% 0% R2 定投
泰康裕泰债券A 2020-05-29 1.0694 1.0694 0.48% 7.09% 2.59% 6.94% 0.8%0.6% R2 定投
泰康裕泰债券C 2020-05-29 1.0680 1.0680 0.47% 6.95% 2.54% 6.80% 0 R2 定投
泰康安悦纯债3月定开债券 2020-05-29 1.0814 1.1541 -0.16% 5.44% 2.44% 15.87% 0.3% R2 定投
泰康安和纯债6个月定开债券 2020-05-29 1.0314 1.0628 -0.11% 6.31% 3.27% 6.31% 0.60% R2 定投
泰康安业政金债债券A 2020-05-29 1.0065 1.0361 0.02% 3.59% 1.49% 3.59% 0.50% R2 定投
泰康安业政金债债券C 2020-05-29 1.0062 1.0358 0.02% 3.56% 1.48% 3.56% 0 R2 定投
泰康安欣纯债债券A类 2020-05-29 1.0096 1.0251 0.00% 2.47% 1.62% 2.47% 0.60% R2 定投
泰康安欣纯债债券C类 2020-05-29 1.0082 1.0237 0.00% 2.33% 1.54% 2.33% 0 R2 定投
泰康信用精选债券A 2020-05-29 1.0391 1.0391 -0.01% 3.99% 2.93% 3.99% 0.8%0.6% R2 定投
泰康信用精选债券C 2020-05-29 1.0368 1.0368 -0.01% 3.76% 2.81% 3.76% 0 R2 定投
泰康润和两年定开债券 2020-05-29 1.0098 1.0098 0.05% 0.94% 0.94% 0.94% 0.30% R2 定投
泰康瑞丰3月定开债券 -------------- 0 R2 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通非银指数A 2020-05-29 1.0066 1.0066 -0.28% -9.32% -15.96% 0.66% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通非银指数C 2020-05-29 1.0021 1.0021 -0.28% -9.63% -16.09% 0.21% 0 R3 定投
泰康港股通地产指数A 2020-05-29 0.9153 0.9153 0.33% -8.96% -16.75% -8.49% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通地产指数C 2020-05-29 0.9120 0.9120 0.33% -9.19% -16.89% -8.82% 0 R3 定投
泰康港股通TMT指数A 2020-05-29 0.9085 0.9085 0.55% 0.65% -7.94% -9.80% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通TMT指数C 2020-05-29 0.9043 0.9043 0.54% 0.25% -8.10% -10.21% 0 R3 定投
泰康港股通大消费指数A 2020-05-29 1.0859 1.0859 2.12% 21.10% 4.45% 9.08% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通大消费指数C 2020-05-29 1.0810 1.0810 2.13% 20.62% 4.29% 8.60% 0 R3 定投
泰康香港银行指数A 2020-05-29 0.8475 0.8475 -0.92% -11.22% -15.13% -15.19% 1.0%0.6% R3 定投
泰康香港银行指数C 2020-05-29 0.8438 0.8438 -0.93% -11.57% -15.26% -15.56% 0 R3 定投
泰康沪深300ETF联接A -------------- R3 定投
泰康沪深300ETF联接C -------------- R3 定投
基金名称净值日期 每万份收益七日年化收益率 最低申购费率风险等级申购定投
泰康薪意保A类 2020-05-30 0.3671 1.407% 0% R1 定投
泰康薪意保B类 2020-05-30 0.4326 1.652% 0% R1 定投
泰康薪意保E类 2020-05-30 0.3671 1.409% 0% R1 定投
泰康现金管家货币A 2020-05-29 0.3942 1.155% 0% R1 定投
泰康现金管家货币B 2020-05-29 0.4590 1.399% 0% R1 定投
泰康现金管家货币C 2020-05-29 0.4598 1.400% 0% R1 定投
泰康现金管家货币D ------ 0% R1 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康新机遇 2020-05-29 1.3912 1.5147 1.55% 25.93% 11.66% 54.49% 1.5%0.6% R3 定投
泰康宏泰回报 2020-05-29 1.3715 1.3715 0.17% 10.67% 2.49% 37.15% 1.0%0.6% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2020-05-29 1.2077 1.2077 0.99% 24.10% 3.02% 20.47% 1.5%0.6% R3 定投
泰康均衡优选混合C 2020-05-29 1.2123 1.2123 0.98% 23.60% 2.82% 20.93% 0% R3 定投
泰康策略优选 2020-05-29 1.3866 1.4276 1.36% 28.52% 8.91% 43.65% 1.5%0.6% R3 定投
泰康沪港深价值优选混合 2020-05-29 1.3394 1.3394 2.01% 25.47% 5.70% 33.94% 1.5%0.6% R3 定投
泰康新回报A类 2020-05-29 1.3083 1.3083 1.52% 27.64% 11.03% 30.83% 1.2%0.6% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合 2020-05-29 1.2335 1.2335 0.45% 9.33% 4.14% 23.35% 1.0%0.6% R3 定投
泰康新回报C类 2020-05-29 1.3071 1.3071 1.52% 27.34% 10.86% 30.71% 0% R3 定投
泰康安泰回报 2020-05-29 1.1727 1.1727 0.48% 8.48% 3.12% 17.27% 1.2%0.6% R3 定投
泰康沪港深精选 2020-05-29 1.2716 1.3976 1.65% 18.71% 2.10% 40.72% 1.5%0.6% R3 定投
泰康金泰3月定开混合 2020-05-29 1.1793 1.1793 0.01% 5.66% 1.72% 17.93% 1.0%0.6% R3 定投
泰康恒泰回报A 2020-05-29 1.0671 1.2087 0.17% 6.90% 1.61% 21.88% 1.2%0.6% R3 定投
泰康恒泰回报C 2020-05-29 1.1150 1.2633 0.16% 6.78% 1.57% 27.35% 0% R3 定投
泰康泉林量化价值精选混合A 2020-05-29 1.1023 1.1023 0.62% 34.59% 7.01% 10.22% 1.5%0.6% R3 定投
泰康泉林量化价值精选混合C 2020-05-29 1.0944 1.0944 0.62% 34.28% 6.79% 9.43% 0% R3 定投
泰康景泰回报混合A 2020-05-29 1.1769 1.1769 0.72% 8.82% 3.47% 17.68% 1.2%0.6% R3 定投
泰康景泰回报混合C 2020-05-29 1.1727 1.1727 0.72% 8.83% 3.34% 17.26% 0% R3 定投
泰康睿利量化多策略混合A 2020-05-29 1.1155 1.1155 0.73% 39.14% 11.78% 11.58% 1.5%0.6% R3 定投
泰康睿利量化多策略混合C 2020-05-29 1.1036 1.1036 0.72% 38.43% 11.54% 10.39% 0% R3 定投
泰康颐年混合A 2020-05-29 1.1155 1.1155 0.17% 5.20% 1.60% 11.47% 1.2%0.6% R3 定投
泰康颐年混合C 2020-05-29 1.1064 1.1064 0.16% 4.81% 1.48% 10.57% 0% R3 定投
泰康颐享混合A 2020-05-29 1.1803 1.1803 0.19% 9.55% 4.72% 18.02% 1.2%0.6% R3 定投
泰康颐享混合C 2020-05-29 1.1720 1.1720 0.18% 9.02% 4.59% 17.19% 0% R3 定投
泰康弘实3月定开混合 2020-05-29 1.3364 1.4383 3.08% 30.89% 12.60% 46.20% 1.5% R3 定投
泰康产业升级混合A 2020-05-29 1.3940 1.3940 0.90% 39.37% 10.71% 39.40% 1.5%0.6% R3 定投
泰康产业升级混合C 2020-05-29 1.3796 1.3796 0.90% 37.95% 10.48% 37.96% 0 R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合A 2020-05-29 0.9986 0.9986 -0.05% -0.05% -0.05% -0.05% 0 R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合C 2020-05-29 0.9985 0.9985 -0.06% -0.06% -0.06% -0.06% 0 R3 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康沪深300ETF 2020-05-29 3.8771 0.9444 0.34% -5.53% -5.61% -5.53% 0 R3 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 2020-05-28 1.0042 1.0042 -0.10% 0.41% 0.41% 0.41% 1.0%0.6% R3 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 2020-05-28 1.0035 1.0035 -0.10% 0.35% 0.35% 0.35% 0 R3 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康年年红纯债一年债券 2020-05-29 1.0530 1.2048 -0.34% 6.53% 3.05% 21.27% 0.6% R2 定投
泰康安惠纯债债券A 2020-05-29 1.0439 1.1587 0.00% 4.32% 1.78% 16.57% 0.8%0.6% R2 定投
泰康安惠纯债债券C 2020-05-29 1.0396 1.0861 -0.01% 4.00% 1.65% 5.16% 0 R2 定投
泰康丰盈债券 2020-05-29 1.2025 1.2025 0.33% 6.02% 2.38% 20.23% 0.8%0.6% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券 2020-05-29 1.1033 1.1524 0.01% 4.68% 2.24% 15.14% 0 R2 定投
泰康稳健增利A 2020-05-29 1.2072 1.2072 0.05% 4.84% 1.47% 20.72% 0.8%0.6% R2 定投
泰康稳健增利C 2020-05-29 1.3299 1.3299 0.05% 4.52% 1.34% 32.99% 0% R2 定投
泰康安益纯债A 2020-05-29 1.1069 1.1573 -0.03% 5.44% 2.63% 16.04% 0.8%0.6% R2 定投
泰康安益纯债C 2020-05-29 1.1886 1.2996 -0.03% 5.12% 2.51% 30.47% 0% R2 定投
泰康裕泰债券A 2020-05-29 1.0694 1.0694 0.48% 7.09% 2.59% 6.94% 0.8%0.6% R2 定投
泰康裕泰债券C 2020-05-29 1.0680 1.0680 0.47% 6.95% 2.54% 6.80% 0 R2 定投
泰康安悦纯债3月定开债券 2020-05-29 1.0814 1.1541 -0.16% 5.44% 2.44% 15.87% 0.3% R2 定投
泰康安和纯债6个月定开债券 2020-05-29 1.0314 1.0628 -0.11% 6.31% 3.27% 6.31% 0.60% R2 定投
泰康安业政金债债券A 2020-05-29 1.0065 1.0361 0.02% 3.59% 1.49% 3.59% 0.50% R2 定投
泰康安业政金债债券C 2020-05-29 1.0062 1.0358 0.02% 3.56% 1.48% 3.56% 0 R2 定投
泰康安欣纯债债券A类 2020-05-29 1.0096 1.0251 0.00% 2.47% 1.62% 2.47% 0.60% R2 定投
泰康安欣纯债债券C类 2020-05-29 1.0082 1.0237 0.00% 2.33% 1.54% 2.33% 0 R2 定投
泰康信用精选债券A 2020-05-29 1.0391 1.0391 -0.01% 3.99% 2.93% 3.99% 0.8%0.6% R2 定投
泰康信用精选债券C 2020-05-29 1.0368 1.0368 -0.01% 3.76% 2.81% 3.76% 0 R2 定投
泰康润和两年定开债券 2020-05-29 1.0098 1.0098 0.05% 0.94% 0.94% 0.94% 0.30% R2 定投
泰康瑞丰3月定开债券 -------------- 0 R2 定投

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