泰康新机遇

日涨跌幅

单位净值1.2089 日期:12/10

泰康宏泰回报

日涨跌幅

单位净值1.3243 日期:12/10

泰康丰盈债券

日涨跌幅

单位净值1.1669 日期:12/10

泰康策略优选

日涨跌幅

单位净值1.2316 日期:12/10

泰康沪港深价值优选混合

日涨跌幅

单位净值1.2115 日期:12/10

泰康新回报A类

日涨跌幅

单位净值1.1433 日期:12/10

泰康安泰回报

日涨跌幅

单位净值1.1255 日期:12/10

泰康稳健增利A

日涨跌幅

单位净值1.1818 日期:12/10

泰康沪港深精选

日涨跌幅

单位净值1.1847 日期:12/10

基金名称 净值日期单位净值累计净值 日增长率
/7日化收益率
最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通非银指数A 2019-12-10 1.1391 1.1391 0.25% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通地产指数A 2019-12-10 1.0335 1.0335 -0.25% 1.0%0.6% R3 定投
泰康新机遇 2019-12-10 1.2089 1.3324 0.17% 1.5%0.6% R3 定投
泰康宏泰回报 2019-12-10 1.3243 1.3243 0.06% 1.0%0.6% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2019-12-10 1.1243 1.1243 0.20% 1.5%0.6% R3 定投
泰康策略优选 2019-12-10 1.2316 1.2726 0.36% 1.5%0.6% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合 2019-12-10 1.1769 1.1769 -0.01% 1.0%0.6% R3 定投
泰康沪港深精选 2019-12-10 1.1847 1.3107 -0.19% 1.5%0.6% R3 定投
泰康丰盈债券 2019-12-10 1.1669 1.1669 0.09% 0.8%0.6% R2 定投
泰康稳健增利A 2019-12-10 1.1818 1.1818 0.07% 0.8%0.6% R2 定投
基金名称 净值日期每万份收益七日年化收益率 最低申购费率 风险等级 申购定投
泰康薪意保A类 2019-12-10 0.7911 2.377% 0% R1 定投
泰康薪意保B类 2019-12-10 0.8569 2.624% 0% R1 定投
泰康薪意保E类 2019-12-10 0.8125 2.460% 0% R1 定投
泰康现金管家货币A 2019-12-10 0.5963 2.219% 0% R1 定投
泰康现金管家货币B 2019-12-10 0.6590 2.463% 0% R1 定投
泰康现金管家货币C 2019-12-10 0.6589 2.463% 0% R1 定投
泰康现金管家货币D ------ 0% R1 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通非银指数A 2019-12-10 1.1391 1.1391 0.25% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通非银指数C 2019-12-10 1.1361 1.1361 0.25% 0 R3 定投
泰康港股通地产指数A 2019-12-10 1.0335 1.0335 -0.25% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通地产指数C 2019-12-10 1.0317 1.0317 -0.25% 0 R3 定投
泰康港股通TMT指数A 2019-12-10 0.9373 0.9373 0.15% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通TMT指数C 2019-12-10 0.9347 0.9347 0.15% 0 R3 定投
泰康港股通大消费指数A 2019-12-10 0.9967 0.9967 -0.87% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通大消费指数C 2019-12-10 0.9940 0.9940 -0.87% 0 R3 定投
泰康香港银行指数A 2019-12-10 0.9505 0.9505 -0.09% 1.0%0.6% R3 定投
泰康香港银行指数C 2019-12-10 0.9481 0.9481 -0.09% 0 R3 定投
泰康新机遇 2019-12-10 1.2089 1.3324 0.17% 1.5%0.6% R3 定投
泰康宏泰回报 2019-12-10 1.3243 1.3243 0.06% 1.0%0.6% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2019-12-10 1.1243 1.1243 0.20% 1.5%0.6% R3 定投
泰康均衡优选混合C 2019-12-10 1.1312 1.1312 0.20% 0% R3 定投
泰康沪港深价值优选混合 2019-12-10 1.2115 1.2115 -0.26% 1.5%0.6% R3 定投
泰康策略优选 2019-12-10 1.2316 1.2726 0.36% 1.5%0.6% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合 2019-12-10 1.1769 1.1769 -0.01% 1.0%0.6% R3 定投
泰康新回报A类 2019-12-10 1.1433 1.1433 0.71% 1.2%0.6% R3 定投
泰康新回报C类 2019-12-10 1.1444 1.1444 0.71% 0% R3 定投
泰康安泰回报 2019-12-10 1.1255 1.1255 0.13% 1.2%0.6% R3 定投
泰康沪港深精选 2019-12-10 1.1847 1.3107 -0.19% 1.5%0.6% R3 定投
泰康金泰3月定开混合 2019-12-10 1.1556 1.1556 0.03% 1.0%0.6% R3 定投
泰康恒泰回报A 2019-12-10 1.0911 1.1800 -0.03% 1.2%0.6% R3 定投
泰康恒泰回报C 2019-12-10 1.1407 1.2339 -0.04% 0% R3 定投
泰康泉林量化价值精选混合A 2019-12-10 0.9903 0.9903 0.27% 1.5%0.6% R3 定投
泰康泉林量化价值精选混合C 2019-12-10 0.9854 0.9854 0.26% 0% R3 定投
泰康景泰回报混合A 2019-12-10 1.1234 1.1234 -0.01% 1.2%0.6% R3 定投
泰康景泰回报混合C 2019-12-10 1.1207 1.1207 -0.01% 0% R3 定投
泰康睿利量化多策略混合A 2019-12-10 0.9534 0.9534 0.35% 1.5%0.6% R3 定投
泰康睿利量化多策略混合C 2019-12-10 0.9455 0.9455 0.34% 0% R3 定投
泰康颐年混合A 2019-12-10 1.0902 1.0902 0.01% 1.2%0.6% R3 定投
泰康颐年混合C 2019-12-10 1.0828 1.0828 0.01% 0% R3 定投
泰康颐享混合A 2019-12-10 1.1129 1.1129 -0.04% 1.2%0.6% R3 定投
泰康颐享混合C 2019-12-10 1.1067 1.1067 -0.05% 0% R3 定投
泰康弘实3月定开混合 2019-12-06 1.1556 1.2575 1.76% 1.5% R3 定投
泰康产业升级混合A 2019-12-10 1.1950 1.1950 1.23% 1.5%0.6% R3 定投
泰康产业升级混合C 2019-12-10 1.1854 1.1854 1.22% 0 R3 定投
泰康沪深300ETF -------- R3 定投
泰康年年红纯债一年债券 2019-12-06 1.0672 1.1664 0.08% 0.6% R2 定投
泰康安惠纯债债券A 2019-12-10 1.0340 1.1383 0.02% 0.8%0.6% R2 定投
泰康安惠纯债债券C 2019-12-10 1.0313 1.0673 0.02% 0 R2 定投
泰康丰盈债券 2019-12-10 1.1669 1.1669 0.09% 0.8%0.6% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券 2019-12-10 1.0757 1.1248 0.01% 0 R2 定投
泰康稳健增利A 2019-12-10 1.1818 1.1818 0.07% 0.8%0.6% R2 定投
泰康稳健增利C 2019-12-10 1.3037 1.3037 0.06% 0% R2 定投
泰康安益纯债A 2019-12-10 1.0761 1.1265 0.00% 0.8%0.6% R2 定投
泰康安益纯债C 2019-12-10 1.1572 1.2682 0.01% 0% R2 定投
泰康裕泰债券A 2019-12-10 1.0344 1.0344 0.08% 0.8%0.6% R2 定投
泰康裕泰债券C 2019-12-10 1.0336 1.0336 0.07% 0 R2 定投
泰康安悦纯债3月定开债券 2019-12-06 1.0521 1.1248 0.06% 0.3% R2 定投
泰康安和纯债6个月定开债券 2019-12-06 1.0253 1.0253 0.04% R2 定投
泰康安业政金债债券A 2019-12-10 1.0166 1.0166 0.01% 0.50% R2 定投
泰康安业政金债债券C 2019-12-10 1.0165 1.0165 0.02% 0 R2 定投
泰康安欣纯债债券A类 2019-12-06 1.0053 1.0053 0.03% 0.60% R2 定投
泰康安欣纯债债券C类 2019-12-06 1.0049 1.0049 0.03% 0 R2 定投
泰康信用精选债券A 2019-12-10 1.0069 1.0069 0.00% 0.8%0.6% R2 定投
泰康信用精选债券C 2019-12-10 1.0061 1.0061 0.00% 0 R2 定投
泰康润和两年定开债券 -------- R2 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通非银指数A 2019-12-10 1.1391 1.1391 0.25% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通非银指数C 2019-12-10 1.1361 1.1361 0.25% 0 R3 定投
泰康港股通地产指数A 2019-12-10 1.0335 1.0335 -0.25% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通地产指数C 2019-12-10 1.0317 1.0317 -0.25% 0 R3 定投
泰康港股通TMT指数A 2019-12-10 0.9373 0.9373 0.15% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通TMT指数C 2019-12-10 0.9347 0.9347 0.15% 0 R3 定投
泰康港股通大消费指数A 2019-12-10 0.9967 0.9967 -0.87% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通大消费指数C 2019-12-10 0.9940 0.9940 -0.87% 0 R3 定投
泰康香港银行指数A 2019-12-10 0.9505 0.9505 -0.09% 1.0%0.6% R3 定投
泰康香港银行指数C 2019-12-10 0.9481 0.9481 -0.09% 0 R3 定投
基金名称净值日期 每万份收益七日年化收益率 最低申购费率风险等级申购定投
泰康薪意保A类 2019-12-10 0.7911 2.377% 0% R1 定投
泰康薪意保B类 2019-12-10 0.8569 2.624% 0% R1 定投
泰康薪意保E类 2019-12-10 0.8125 2.460% 0% R1 定投
泰康现金管家货币A 2019-12-10 0.5963 2.219% 0% R1 定投
泰康现金管家货币B 2019-12-10 0.6590 2.463% 0% R1 定投
泰康现金管家货币C 2019-12-10 0.6589 2.463% 0% R1 定投
泰康现金管家货币D ------ 0% R1 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 最低申购费率风险等级申购定投
泰康新机遇 2019-12-10 1.2089 1.3324 0.17% 1.5%0.6% R3 定投
泰康宏泰回报 2019-12-10 1.3243 1.3243 0.06% 1.0%0.6% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2019-12-10 1.1243 1.1243 0.20% 1.5%0.6% R3 定投
泰康均衡优选混合C 2019-12-10 1.1312 1.1312 0.20% 0% R3 定投
泰康沪港深价值优选混合 2019-12-10 1.2115 1.2115 -0.26% 1.5%0.6% R3 定投
泰康策略优选 2019-12-10 1.2316 1.2726 0.36% 1.5%0.6% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合 2019-12-10 1.1769 1.1769 -0.01% 1.0%0.6% R3 定投
泰康新回报A类 2019-12-10 1.1433 1.1433 0.71% 1.2%0.6% R3 定投
泰康新回报C类 2019-12-10 1.1444 1.1444 0.71% 0% R3 定投
泰康安泰回报 2019-12-10 1.1255 1.1255 0.13% 1.2%0.6% R3 定投
泰康沪港深精选 2019-12-10 1.1847 1.3107 -0.19% 1.5%0.6% R3 定投
泰康金泰3月定开混合 2019-12-10 1.1556 1.1556 0.03% 1.0%0.6% R3 定投
泰康恒泰回报A 2019-12-10 1.0911 1.1800 -0.03% 1.2%0.6% R3 定投
泰康恒泰回报C 2019-12-10 1.1407 1.2339 -0.04% 0% R3 定投
泰康泉林量化价值精选混合A 2019-12-10 0.9903 0.9903 0.27% 1.5%0.6% R3 定投
泰康泉林量化价值精选混合C 2019-12-10 0.9854 0.9854 0.26% 0% R3 定投
泰康景泰回报混合A 2019-12-10 1.1234 1.1234 -0.01% 1.2%0.6% R3 定投
泰康景泰回报混合C 2019-12-10 1.1207 1.1207 -0.01% 0% R3 定投
泰康睿利量化多策略混合A 2019-12-10 0.9534 0.9534 0.35% 1.5%0.6% R3 定投
泰康睿利量化多策略混合C 2019-12-10 0.9455 0.9455 0.34% 0% R3 定投
泰康颐年混合A 2019-12-10 1.0902 1.0902 0.01% 1.2%0.6% R3 定投
泰康颐年混合C 2019-12-10 1.0828 1.0828 0.01% 0% R3 定投
泰康颐享混合A 2019-12-10 1.1129 1.1129 -0.04% 1.2%0.6% R3 定投
泰康颐享混合C 2019-12-10 1.1067 1.1067 -0.05% 0% R3 定投
泰康弘实3月定开混合 2019-12-06 1.1556 1.2575 1.76% 1.5% R3 定投
泰康产业升级混合A 2019-12-10 1.1950 1.1950 1.23% 1.5%0.6% R3 定投
泰康产业升级混合C 2019-12-10 1.1854 1.1854 1.22% 0 R3 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 最低申购费率风险等级申购定投
泰康沪深300ETF -------- R3 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 最低申购费率风险等级申购定投
泰康年年红纯债一年债券 2019-12-06 1.0672 1.1664 0.08% 0.6% R2 定投
泰康安惠纯债债券A 2019-12-10 1.0340 1.1383 0.02% 0.8%0.6% R2 定投
泰康安惠纯债债券C 2019-12-10 1.0313 1.0673 0.02% 0 R2 定投
泰康丰盈债券 2019-12-10 1.1669 1.1669 0.09% 0.8%0.6% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券 2019-12-10 1.0757 1.1248 0.01% 0 R2 定投
泰康稳健增利A 2019-12-10 1.1818 1.1818 0.07% 0.8%0.6% R2 定投
泰康稳健增利C 2019-12-10 1.3037 1.3037 0.06% 0% R2 定投
泰康安益纯债A 2019-12-10 1.0761 1.1265 0.00% 0.8%0.6% R2 定投
泰康安益纯债C 2019-12-10 1.1572 1.2682 0.01% 0% R2 定投
泰康裕泰债券A 2019-12-10 1.0344 1.0344 0.08% 0.8%0.6% R2 定投
泰康裕泰债券C 2019-12-10 1.0336 1.0336 0.07% 0 R2 定投
泰康安悦纯债3月定开债券 2019-12-06 1.0521 1.1248 0.06% 0.3% R2 定投
泰康安和纯债6个月定开债券 2019-12-06 1.0253 1.0253 0.04% R2 定投
泰康安业政金债债券A 2019-12-10 1.0166 1.0166 0.01% 0.50% R2 定投
泰康安业政金债债券C 2019-12-10 1.0165 1.0165 0.02% 0 R2 定投
泰康安欣纯债债券A类 2019-12-06 1.0053 1.0053 0.03% 0.60% R2 定投
泰康安欣纯债债券C类 2019-12-06 1.0049 1.0049 0.03% 0 R2 定投
泰康信用精选债券A 2019-12-10 1.0069 1.0069 0.00% 0.8%0.6% R2 定投
泰康信用精选债券C 2019-12-10 1.0061 1.0061 0.00% 0 R2 定投
泰康润和两年定开债券 -------- R2 定投

3902.75

沪深300

2.36|0.06%

26645.43

恒生指数

208.81|0.79%

1587.62

工银股混

3.57|0.23%

1433.95

工银配置

1.17|0.08%

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