泰康北交所精选两年定开混合发起A

近一年

单位净值2.1816 日期:05/09

68.49%

泰康宏泰回报混合A

近一年

单位净值1.6764 日期:05/09

泰康丰盈债券A

近一年

单位净值1.3996 日期:05/09

泰康策略优选

近一年

单位净值1.7054 日期:05/09

泰康沪港深价值优选混合

近一年

单位净值1.4011 日期:05/09

泰康新回报A类

近一年

单位净值1.4628 日期:05/09

泰康安泰回报

近一年

单位净值1.5258 日期:05/09

泰康稳健增利A

近一年

单位净值1.4346 日期:05/09

泰康沪港深精选

近一年

单位净值1.2651 日期:05/09

基金名称 净值日期单位净值累计净值 日增长率
/7日化收益率
近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A 2025-05-09 2.1816 2.1816 -0.19% 68.49% 32.84% 118.16% R4 定投
泰康新机遇 2025-05-09 1.1554 1.5224 0.87% -3.71% -1.32% 50.31% R3 定投
泰康宏泰回报混合A 2025-05-09 1.6764 1.6764 0.14% 2.42% 0.62% 67.64% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2025-05-09 1.5077 1.5077 -0.59% 4.52% 0.26% 50.39% R3 定投
泰康策略优选 2025-05-09 1.7054 2.1115 -0.11% 6.25% 6.18% 116.70% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合A 2025-05-09 1.5763 1.5763 -0.04% 2.30% 0.91% 57.63% R3 定投
泰康沪港深精选 2025-05-09 1.2651 1.3911 0.08% 12.62% 11.68% 40.00% R3 定投
泰康丰盈债券A 2025-05-09 1.3996 1.3996 -0.20% 4.75% 2.75% 39.93% R2 定投
泰康稳健增利A 2025-05-09 1.4346 1.4346 0.01% 2.99% 0.58% 43.46% R2 定投
基金名称 净值日期每万份收益七日年化收益率 最低申购费率 风险等级 申购定投
泰康薪意保A类 2025-05-11 0.3325 1.262% R1 定投
泰康薪意保B类 2025-05-11 0.3982 1.506% R1 定投
泰康薪意保C类 2025-05-11 0.3325 1.262% R1 定投
泰康薪意保E类 2025-05-11 0.3325 1.262% R1 定投
泰康现金管家货币A 2025-05-11 0.3691 1.382% R1 定投
泰康现金管家货币B 2025-05-11 0.4348 1.656% R1 定投
泰康现金管家货币C 2025-05-11 0.4348 1.656% R1 定投
泰康现金管家货币D 2025-05-11 0.3691 1.411% R1 定投
泰康薪意保D类 ------ R1 定投
泰康现金管家货币E ------ R1 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通大消费指数A 2025-05-09 1.0968 1.0968 0.58% 22.33% 17.38% 10.18% R4 定投
泰康港股通大消费指数C 2025-05-09 1.0711 1.0711 0.58% 21.91% 17.34% 7.60% R4 定投
泰康香港银行指数A 2025-05-09 1.3987 1.3987 0.92% 32.84% 12.00% 39.97% R4 定投
泰康香港银行指数C 2025-05-09 1.3736 1.3736 0.92% 33.13% 11.86% 37.46% R4 定投
泰康沪深300ETF联接A 2025-05-09 0.9427 0.9427 -0.15% 6.57% -1.90% -5.73% R3 定投
泰康沪深300ETF联接C 2025-05-09 0.9246 0.9246 -0.15% 6.14% -2.04% -7.54% R3 定投
泰康中证500ETF联接A 2025-05-09 0.9115 0.9115 -0.85% 4.82% -0.07% -8.91% R3 定投
泰康中证500ETF联接C 2025-05-09 0.9050 0.9050 -0.84% 4.77% -0.08% -9.56% R3 定投
泰康中证科创创业50指数A 2025-05-09 0.9246 0.9246 -1.32% 9.39% -5.59% -8.04% R3 定投
泰康中证科创创业50指数C 2025-05-09 0.9176 0.9176 -1.32% 8.95% -5.71% -8.73% R3 定投
泰康中证500指数增强发起A 2025-05-09 1.0318 1.0318 -0.55% 3.13% -0.83% 3.25% R3 定投
泰康中证500指数增强发起C 2025-05-09 1.0247 1.0247 -0.55% 2.72% -0.97% 2.54% R3 定投
泰康中证1000指数增强发起A 2025-05-09 1.0860 1.0860 -1.13% 11.49% 4.11% 8.55% R3 定投
泰康中证1000指数增强发起C 2025-05-09 1.0793 1.0793 -1.13% 11.04% 3.96% 7.88% R3 定投
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 2025-05-09 1.0296 1.0296 0.02% 2.08% 0.57% 2.94% R1 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接A 2025-05-09 0.9661 0.9661 0.08% -6.99% -1.61% -3.11% R4 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接C 2025-05-09 0.9615 0.9615 0.08% -7.33% -1.75% -3.57% R4 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数A 2025-05-09 1.0266 1.0317 0.02% 3.12% 0.31% 3.16% R2 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数C 2025-05-09 1.0302 1.0302 0.01% 2.97% 0.27% 3.01% R2 定投
泰康红利低波ETF联接A 2025-05-09 1.0425 1.0425 0.72% 4.25% 4.25% 4.25% R3 定投
泰康红利低波ETF联接C 2025-05-09 1.0420 1.0420 0.72% 4.20% 4.20% 4.20% R3 定投
泰康中证A500ETF联接A 2025-05-09 0.9531 0.9531 -0.35% -4.61% -1.29% -4.61% R3 定投
泰康中证A500ETF联接C 2025-05-09 0.9521 0.9521 -0.35% -4.71% -1.36% -4.71% R3 定投
泰康中证A500ETF联接Y 2025-05-09 0.9575 0.9575 -0.35% -1.59% -1.30% -1.59% R3 定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数A 2025-05-09 1.0005 1.0005 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% R2 定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数C 2025-05-09 1.0005 1.0005 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% R2 定投
泰康蓝筹优势股票 2025-05-09 0.9670 0.9670 0.00% -3.37% -1.12% -3.30% R3 定投
泰康研究精选股票发起A 2025-05-09 0.7870 0.7870 0.70% 22.09% -1.40% -22.37% R3 定投
泰康研究精选股票发起C 2025-05-09 0.7739 0.7739 0.69% 21.49% -1.58% -23.66% R3 定投
泰康医疗健康股票发起A 2025-05-09 0.9615 0.9615 -0.58% -13.02% -7.98% -5.31% R4 定投
泰康医疗健康股票发起C 2025-05-09 0.9466 0.9466 -0.59% -13.48% -8.14% -6.78% R4 定投
泰康先进材料股票发起A 2025-05-09 0.8311 0.8311 -0.37% -5.16% 0.27% -17.29% R4 定投
泰康先进材料股票发起C 2025-05-09 0.8197 0.8197 -0.38% -5.62% 0.09% -18.42% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式A 2025-05-09 1.5093 1.5093 -1.96% 52.01% 4.56% 52.01% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式C 2025-05-09 1.5033 1.5033 -1.96% 51.40% 4.41% 51.40% R4 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A 2025-05-09 2.1816 2.1816 -0.19% 68.49% 32.84% 118.16% R4 定投
泰康新机遇 2025-05-09 1.1554 1.5224 0.87% -3.71% -1.32% 50.31% R3 定投
泰康宏泰回报混合A 2025-05-09 1.6764 1.6764 0.14% 2.42% 0.62% 67.64% R3 定投
泰康宏泰回报混合C 2025-05-09 1.6657 1.6657 0.14% 2.12% 0.52% 4.94% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2025-05-09 1.5077 1.5077 -0.59% 4.52% 0.26% 50.39% R3 定投
泰康均衡优选混合C 2025-05-09 1.4765 1.4765 -0.59% 4.00% 0.08% 47.28% R3 定投
泰康沪港深价值优选混合 2025-05-09 1.4011 1.4011 -0.16% 15.23% 14.38% 40.11% R3 定投
泰康策略优选 2025-05-09 1.7054 2.1115 -0.11% 6.25% 6.18% 116.70% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合A 2025-05-09 1.5763 1.5763 -0.04% 2.30% 0.91% 57.63% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合C 2025-05-09 1.5685 1.5685 -0.04% 1.98% 0.79% 5.39% R3 定投
泰康新回报A类 2025-05-09 1.4628 1.4628 0.14% 0.08% 2.97% 46.28% R3 定投
泰康新回报C类 2025-05-09 1.4330 1.4330 0.14% -0.33% 2.83% 43.30% R3 定投
泰康安泰回报 2025-05-09 1.5258 1.5258 0.07% 0.71% -0.86% 52.58% R3 定投
泰康沪港深精选 2025-05-09 1.2651 1.3911 0.08% 12.62% 11.68% 40.00% R3 定投
泰康金泰3月定开混合 2025-05-09 1.4105 1.4105 0.06% 3.63% 1.02% 41.05% R3 定投
泰康恒泰回报A 2025-05-09 1.0589 1.3969 -0.15% 3.13% 0.89% 43.76% R3 定投
泰康恒泰回报C 2025-05-09 1.1012 1.4545 -0.15% 3.01% 0.84% 49.51% R3 定投
泰康景泰回报混合A 2025-05-09 1.7078 1.7078 -0.01% 3.13% 1.08% 70.76% R3 定投
泰康景泰回报混合C 2025-05-09 1.6766 1.6766 0.00% 2.82% 0.98% 67.64% R3 定投
泰康颐年混合A 2025-05-09 1.3525 1.3525 -0.01% 2.79% 0.79% 35.16% R3 定投
泰康颐年混合C 2025-05-09 1.3217 1.3217 -0.01% 2.48% 0.69% 32.09% R3 定投
泰康颐享混合A 2025-05-09 1.3552 1.3552 -0.09% 2.13% -0.41% 35.51% R3 定投
泰康颐享混合C 2025-05-09 1.3259 1.3259 -0.09% 1.82% -0.51% 32.58% R3 定投
泰康弘实3月定开混合 2025-05-09 0.9344 1.5770 1.39% 3.71% -0.37% 46.50% R3 定投
泰康产业升级混合A 2025-05-09 1.7160 1.8862 -0.47% 7.17% 4.13% 87.56% R3 定投
泰康产业升级混合C 2025-05-09 1.6569 1.8249 -0.47% 6.64% 3.95% 81.10% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合A 2025-05-09 1.1464 1.1464 0.14% 3.39% 0.51% 14.74% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合C 2025-05-09 1.1295 1.1295 0.14% 3.08% 0.40% 13.05% R3 定投
泰康申润一年持有期混合A 2025-05-09 1.1007 1.1007 0.05% -0.03% -0.42% 10.07% R3 定投
泰康申润一年持有期混合C 2025-05-09 1.0698 1.0698 0.05% -0.56% -0.63% 6.98% R3 定投
泰康科技创新一年定开混合 2025-05-09 0.9212 0.9212 -0.12% 8.24% 1.19% -8.20% R3 定投
泰康创新成长混合A 2025-05-09 0.9137 0.9137 -0.53% 6.16% 2.77% -8.83% R3 定投
泰康创新成长混合C 2025-05-09 0.8924 0.8924 -0.52% 5.65% 2.60% -10.95% R3 定投
泰康优势企业混合A 2025-05-09 0.6462 0.6462 -0.20% -6.09% -1.88% -35.40% R3 定投
泰康优势企业混合C 2025-05-09 0.6322 0.6322 -0.21% -6.56% -2.06% -36.80% R3 定投
泰康品质生活混合A 2025-05-09 1.1882 1.1882 -0.12% 7.05% 5.97% 18.63% R3 定投
泰康品质生活混合C 2025-05-09 1.1627 1.1627 -0.12% 6.51% 5.78% 16.08% R3 定投
泰康合润混合A 2025-05-09 1.0638 1.0638 -0.05% 1.69% -0.42% 6.38% R3 定投
泰康合润混合C 2025-05-09 1.0380 1.0380 -0.05% 1.08% -0.63% 3.80% R3 定投
泰康浩泽混合A 2025-05-09 1.0533 1.0533 0.20% 2.81% -0.27% 5.33% R3 定投
泰康浩泽混合C 2025-05-09 1.0367 1.0367 0.20% 2.39% -0.40% 3.67% R3 定投
泰康优势精选三年持有期混合 2025-05-09 0.8132 0.8132 -0.39% 7.40% 4.19% -18.72% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合A 2025-05-09 1.0327 1.0327 0.02% 2.28% -0.16% 3.29% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合C 2025-05-09 1.0188 1.0188 0.02% 1.88% -0.30% 1.90% R3 定投
泰康招享混合A 2025-05-09 1.0774 1.0774 0.02% 4.38% 0.42% 7.74% R3 定投
泰康招享混合C 2025-05-09 1.0678 1.0678 0.02% 4.05% 0.31% 6.78% R3 定投
泰康招享混合E 2025-05-09 1.0677 1.0677 0.02% 0.40% 0.30% 0.40% R3 定投
泰康新锐成长混合A 2025-05-09 0.9360 0.9360 -1.85% 30.42% 10.70% -6.40% R3 定投
泰康新锐成长混合C 2025-05-09 0.9182 0.9182 -1.85% 29.38% 10.40% -8.18% R3 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起C 2025-05-09 2.1592 2.1592 -0.18% 67.65% 32.62% 115.92% R4 定投
泰康招享混合D -------------- R3 定投
沪深300ETF泰康 2025-05-09 4.3336 1.0557 -0.15% 8.32% -1.95% 5.59% R3 定投
中证500ETF泰康 2025-05-09 3.0585 0.9557 -0.89% 4.51% -0.16% -4.44% R3 定投
智能车ETF泰康 2025-05-09 0.6368 0.6368 -0.30% 11.78% 2.05% -36.33% R4 定投
碳中和ETF泰康 2025-05-09 0.5291 0.5291 -0.09% -4.13% -7.69% -47.19% R3 定投
医疗健康ETF泰康 2025-05-09 0.5678 0.5678 0.09% -7.18% -1.71% -43.16% R4 定投
红利低波ETF泰康 2025-05-09 1.1318 1.1379 0.77% 7.12% 0.80% 13.21% R3 定投
中证A500ETF 2025-05-09 0.9358 0.9372 -0.37% -6.49% -1.68% -6.49% R3 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 2025-05-08 0.9879 0.9879 0.05% -0.58% -0.29% -1.22% R3 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 2025-05-08 0.9584 0.9584 0.05% -1.18% -0.50% -4.16% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 2025-05-07 0.8927 0.8927 0.13% 2.30% 0.98% -10.73% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 2025-05-07 0.9834 0.9834 0.13% 2.73% 1.13% -1.66% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 2025-05-07 0.7618 0.7618 0.12% 0.73% 0.30% -23.82% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y 2025-05-07 0.9256 0.9256 0.12% 1.16% 0.46% -7.44% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 2025-05-07 0.9952 0.9952 0.06% 2.74% 0.49% -0.48% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 2025-05-07 1.0333 1.0333 0.06% 3.03% 0.60% 3.33% R3 定投
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 2025-05-07 1.0011 1.0011 0.14% 2.19% 1.54% 0.11% R3 定投
泰康年年红纯债一年债券 2025-05-09 1.0465 1.3985 0.14% 2.99% 0.42% 45.99% R2 定投
泰康安惠纯债债券A 2025-05-09 1.2048 1.3316 0.05% 2.63% 0.66% 35.92% R2 定投
泰康安惠纯债债券C 2025-05-09 1.1945 1.2410 0.06% 2.32% 0.56% 20.83% R2 定投
泰康丰盈债券A 2025-05-09 1.3996 1.3996 -0.20% 4.75% 2.75% 39.93% R2 定投
泰康丰盈债券C 2025-05-09 1.3926 1.3926 -0.20% 4.42% 2.63% 6.55% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券A 2025-05-09 1.3035 1.3035 -0.02% 5.79% 1.13% 6.53% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券C 2025-05-09 1.3015 1.3506 -0.02% 5.62% 1.10% 35.83% R2 定投
泰康稳健增利A 2025-05-09 1.4346 1.4346 0.01% 2.99% 0.58% 43.46% R2 定投
泰康稳健增利C 2025-05-09 1.5572 1.5572 0.01% 2.67% 0.47% 55.72% R2 定投
泰康安益纯债A 2025-05-09 1.1139 1.3370 0.07% 3.15% 0.61% 36.02% R2 定投
泰康安益纯债C 2025-05-09 1.0229 1.4695 0.08% 2.87% 0.51% 50.71% R2 定投
泰康裕泰债券A 2025-05-09 1.0568 1.2284 0.08% 2.28% 0.22% 23.01% R2 定投
泰康裕泰债券C 2025-05-09 1.0538 1.2218 0.08% 2.27% 0.18% 22.35% R2 定投
泰康安悦纯债3月定开债券 2025-05-09 1.0944 1.3507 0.24% 3.53% 0.66% 38.92% R2 定投
泰康安和纯债6个月定开债券 2025-05-09 1.0848 1.2599 0.15% 4.27% 0.74% 28.26% R2 定投
泰康安欣纯债债券A类 2025-05-09 1.1164 1.1930 0.03% 4.31% 0.37% 19.89% R2 定投
泰康安欣纯债债券C类 2025-05-09 1.0642 1.1827 0.03% 4.43% 0.50% 19.20% R2 定投
泰康信用精选债券A 2025-05-09 1.1519 1.2170 0.04% 2.88% 0.57% 22.76% R2 定投
泰康信用精选债券C 2025-05-09 1.1384 1.1997 0.04% 2.72% 0.49% 20.89% R2 定投
泰康信用精选债券D 2025-05-09 1.1517 1.1517 0.04% 2.88% 0.58% 6.23% R2 定投
泰康信用精选债券E 2025-05-09 1.1464 1.1464 0.04% 2.57% 0.46% 5.74% R2 定投
泰康润和两年定开债券 2025-05-09 1.0318 1.1432 0.05% 2.36% 0.80% 14.92% R2 定投
泰康瑞丰3月定开债券 2025-05-09 1.2304 1.2304 0.11% 4.47% 0.88% 23.02% R2 定投
泰康长江经济带债券A 2025-05-09 1.0524 1.1690 0.05% 3.12% 0.64% 17.66% R2 定投
泰康长江经济带债券C 2025-05-09 1.0939 1.1558 0.05% 2.81% 0.52% 16.23% R2 定投
泰康长江经济带债券D 2025-05-09 1.1075 1.1075 0.05% 3.12% 0.64% 5.82% R2 定投
泰康润颐63个月定开债券 2025-05-09 1.0620 1.1846 0.09% 3.99% 1.33% 19.28% R2 定投
泰康安泽中短债A 2025-05-09 1.1138 1.1138 0.01% 2.03% 0.68% 11.38% R2 定投
泰康安泽中短债C 2025-05-09 1.1051 1.1051 0.02% 1.86% 0.63% 10.51% R2 定投
泰康丰盛纯债一年定开发起 2025-05-09 1.0828 1.0828 0.13% 4.38% 0.36% 8.24% R2 定投
泰康安泓纯债一年定开债券 2025-05-09 1.0567 1.0977 0.17% 4.31% 0.29% 9.98% R2 定投
泰康丰泰一年定开发起 2025-05-09 1.0980 1.0980 0.21% 4.17% 0.83% 9.79% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券A 2025-05-09 1.0426 1.0426 0.02% 2.48% 0.56% 4.26% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券C 2025-05-09 1.0411 1.0411 0.02% 2.38% 0.53% 4.11% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券A 2025-05-09 1.0458 1.0458 0.04% 3.96% 1.26% 4.59% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券C 2025-05-09 1.0404 1.0404 0.04% 3.44% 0.86% 4.05% R2 定投
泰康稳健双利债券A 2025-05-09 1.0255 1.0255 0.00% 2.55% 0.32% 2.55% R2 定投
泰康稳健双利债券C 2025-05-09 1.0221 1.0221 0.00% 2.21% 0.20% 2.21% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券A 2025-05-09 1.0242 1.0242 0.04% 2.41% 0.71% 2.41% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券C 2025-05-09 1.0226 1.0226 0.03% 2.25% 0.64% 2.25% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券E 2025-05-09 1.0233 1.0233 0.04% 2.32% 0.69% 2.32% R2 定投
泰康稳健双利债券D -------------- R2 定投
泰康悦享60天持有期债券D -------------- R2 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通大消费指数A 2025-05-09 1.0968 1.0968 0.58% 22.33% 17.38% 10.18% R4 定投
泰康港股通大消费指数C 2025-05-09 1.0711 1.0711 0.58% 21.91% 17.34% 7.60% R4 定投
泰康香港银行指数A 2025-05-09 1.3987 1.3987 0.92% 32.84% 12.00% 39.97% R4 定投
泰康香港银行指数C 2025-05-09 1.3736 1.3736 0.92% 33.13% 11.86% 37.46% R4 定投
泰康沪深300ETF联接A 2025-05-09 0.9427 0.9427 -0.15% 6.57% -1.90% -5.73% R3 定投
泰康沪深300ETF联接C 2025-05-09 0.9246 0.9246 -0.15% 6.14% -2.04% -7.54% R3 定投
泰康中证500ETF联接A 2025-05-09 0.9115 0.9115 -0.85% 4.82% -0.07% -8.91% R3 定投
泰康中证500ETF联接C 2025-05-09 0.9050 0.9050 -0.84% 4.77% -0.08% -9.56% R3 定投
泰康中证科创创业50指数A 2025-05-09 0.9246 0.9246 -1.32% 9.39% -5.59% -8.04% R3 定投
泰康中证科创创业50指数C 2025-05-09 0.9176 0.9176 -1.32% 8.95% -5.71% -8.73% R3 定投
泰康中证500指数增强发起A 2025-05-09 1.0318 1.0318 -0.55% 3.13% -0.83% 3.25% R3 定投
泰康中证500指数增强发起C 2025-05-09 1.0247 1.0247 -0.55% 2.72% -0.97% 2.54% R3 定投
泰康中证1000指数增强发起A 2025-05-09 1.0860 1.0860 -1.13% 11.49% 4.11% 8.55% R3 定投
泰康中证1000指数增强发起C 2025-05-09 1.0793 1.0793 -1.13% 11.04% 3.96% 7.88% R3 定投
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 2025-05-09 1.0296 1.0296 0.02% 2.08% 0.57% 2.94% R1 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接A 2025-05-09 0.9661 0.9661 0.08% -6.99% -1.61% -3.11% R4 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接C 2025-05-09 0.9615 0.9615 0.08% -7.33% -1.75% -3.57% R4 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数A 2025-05-09 1.0266 1.0317 0.02% 3.12% 0.31% 3.16% R2 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数C 2025-05-09 1.0302 1.0302 0.01% 2.97% 0.27% 3.01% R2 定投
泰康红利低波ETF联接A 2025-05-09 1.0425 1.0425 0.72% 4.25% 4.25% 4.25% R3 定投
泰康红利低波ETF联接C 2025-05-09 1.0420 1.0420 0.72% 4.20% 4.20% 4.20% R3 定投
泰康中证A500ETF联接A 2025-05-09 0.9531 0.9531 -0.35% -4.61% -1.29% -4.61% R3 定投
泰康中证A500ETF联接C 2025-05-09 0.9521 0.9521 -0.35% -4.71% -1.36% -4.71% R3 定投
泰康中证A500ETF联接Y 2025-05-09 0.9575 0.9575 -0.35% -1.59% -1.30% -1.59% R3 定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数A 2025-05-09 1.0005 1.0005 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% R2 定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数C 2025-05-09 1.0005 1.0005 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% R2 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康蓝筹优势股票 2025-05-09 0.9670 0.9670 0.00% -3.37% -1.12% -3.30% R3 定投
泰康研究精选股票发起A 2025-05-09 0.7870 0.7870 0.70% 22.09% -1.40% -22.37% R3 定投
泰康研究精选股票发起C 2025-05-09 0.7739 0.7739 0.69% 21.49% -1.58% -23.66% R3 定投
泰康医疗健康股票发起A 2025-05-09 0.9615 0.9615 -0.58% -13.02% -7.98% -5.31% R4 定投
泰康医疗健康股票发起C 2025-05-09 0.9466 0.9466 -0.59% -13.48% -8.14% -6.78% R4 定投
泰康先进材料股票发起A 2025-05-09 0.8311 0.8311 -0.37% -5.16% 0.27% -17.29% R4 定投
泰康先进材料股票发起C 2025-05-09 0.8197 0.8197 -0.38% -5.62% 0.09% -18.42% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式A 2025-05-09 1.5093 1.5093 -1.96% 52.01% 4.56% 52.01% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式C 2025-05-09 1.5033 1.5033 -1.96% 51.40% 4.41% 51.40% R4 定投
基金名称净值日期 每万份收益七日年化收益率 最低申购费率风险等级申购定投
泰康薪意保A类 2025-05-11 0.3325 1.262% R1 定投
泰康薪意保B类 2025-05-11 0.3982 1.506% R1 定投
泰康薪意保C类 2025-05-11 0.3325 1.262% R1 定投
泰康薪意保E类 2025-05-11 0.3325 1.262% R1 定投
泰康现金管家货币A 2025-05-11 0.3691 1.382% R1 定投
泰康现金管家货币B 2025-05-11 0.4348 1.656% R1 定投
泰康现金管家货币C 2025-05-11 0.4348 1.656% R1 定投
泰康现金管家货币D 2025-05-11 0.3691 1.411% R1 定投
泰康薪意保D类 ------ R1 定投
泰康现金管家货币E ------ R1 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A 2025-05-09 2.1816 2.1816 -0.19% 68.49% 32.84% 118.16% R4 定投
泰康新机遇 2025-05-09 1.1554 1.5224 0.87% -3.71% -1.32% 50.31% R3 定投
泰康宏泰回报混合A 2025-05-09 1.6764 1.6764 0.14% 2.42% 0.62% 67.64% R3 定投
泰康宏泰回报混合C 2025-05-09 1.6657 1.6657 0.14% 2.12% 0.52% 4.94% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2025-05-09 1.5077 1.5077 -0.59% 4.52% 0.26% 50.39% R3 定投
泰康均衡优选混合C 2025-05-09 1.4765 1.4765 -0.59% 4.00% 0.08% 47.28% R3 定投
泰康沪港深价值优选混合 2025-05-09 1.4011 1.4011 -0.16% 15.23% 14.38% 40.11% R3 定投
泰康策略优选 2025-05-09 1.7054 2.1115 -0.11% 6.25% 6.18% 116.70% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合A 2025-05-09 1.5763 1.5763 -0.04% 2.30% 0.91% 57.63% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合C 2025-05-09 1.5685 1.5685 -0.04% 1.98% 0.79% 5.39% R3 定投
泰康新回报A类 2025-05-09 1.4628 1.4628 0.14% 0.08% 2.97% 46.28% R3 定投
泰康新回报C类 2025-05-09 1.4330 1.4330 0.14% -0.33% 2.83% 43.30% R3 定投
泰康安泰回报 2025-05-09 1.5258 1.5258 0.07% 0.71% -0.86% 52.58% R3 定投
泰康沪港深精选 2025-05-09 1.2651 1.3911 0.08% 12.62% 11.68% 40.00% R3 定投
泰康金泰3月定开混合 2025-05-09 1.4105 1.4105 0.06% 3.63% 1.02% 41.05% R3 定投
泰康恒泰回报A 2025-05-09 1.0589 1.3969 -0.15% 3.13% 0.89% 43.76% R3 定投
泰康恒泰回报C 2025-05-09 1.1012 1.4545 -0.15% 3.01% 0.84% 49.51% R3 定投
泰康景泰回报混合A 2025-05-09 1.7078 1.7078 -0.01% 3.13% 1.08% 70.76% R3 定投
泰康景泰回报混合C 2025-05-09 1.6766 1.6766 0.00% 2.82% 0.98% 67.64% R3 定投
泰康颐年混合A 2025-05-09 1.3525 1.3525 -0.01% 2.79% 0.79% 35.16% R3 定投
泰康颐年混合C 2025-05-09 1.3217 1.3217 -0.01% 2.48% 0.69% 32.09% R3 定投
泰康颐享混合A 2025-05-09 1.3552 1.3552 -0.09% 2.13% -0.41% 35.51% R3 定投
泰康颐享混合C 2025-05-09 1.3259 1.3259 -0.09% 1.82% -0.51% 32.58% R3 定投
泰康弘实3月定开混合 2025-05-09 0.9344 1.5770 1.39% 3.71% -0.37% 46.50% R3 定投
泰康产业升级混合A 2025-05-09 1.7160 1.8862 -0.47% 7.17% 4.13% 87.56% R3 定投
泰康产业升级混合C 2025-05-09 1.6569 1.8249 -0.47% 6.64% 3.95% 81.10% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合A 2025-05-09 1.1464 1.1464 0.14% 3.39% 0.51% 14.74% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合C 2025-05-09 1.1295 1.1295 0.14% 3.08% 0.40% 13.05% R3 定投
泰康申润一年持有期混合A 2025-05-09 1.1007 1.1007 0.05% -0.03% -0.42% 10.07% R3 定投
泰康申润一年持有期混合C 2025-05-09 1.0698 1.0698 0.05% -0.56% -0.63% 6.98% R3 定投
泰康科技创新一年定开混合 2025-05-09 0.9212 0.9212 -0.12% 8.24% 1.19% -8.20% R3 定投
泰康创新成长混合A 2025-05-09 0.9137 0.9137 -0.53% 6.16% 2.77% -8.83% R3 定投
泰康创新成长混合C 2025-05-09 0.8924 0.8924 -0.52% 5.65% 2.60% -10.95% R3 定投
泰康优势企业混合A 2025-05-09 0.6462 0.6462 -0.20% -6.09% -1.88% -35.40% R3 定投
泰康优势企业混合C 2025-05-09 0.6322 0.6322 -0.21% -6.56% -2.06% -36.80% R3 定投
泰康品质生活混合A 2025-05-09 1.1882 1.1882 -0.12% 7.05% 5.97% 18.63% R3 定投
泰康品质生活混合C 2025-05-09 1.1627 1.1627 -0.12% 6.51% 5.78% 16.08% R3 定投
泰康合润混合A 2025-05-09 1.0638 1.0638 -0.05% 1.69% -0.42% 6.38% R3 定投
泰康合润混合C 2025-05-09 1.0380 1.0380 -0.05% 1.08% -0.63% 3.80% R3 定投
泰康浩泽混合A 2025-05-09 1.0533 1.0533 0.20% 2.81% -0.27% 5.33% R3 定投
泰康浩泽混合C 2025-05-09 1.0367 1.0367 0.20% 2.39% -0.40% 3.67% R3 定投
泰康优势精选三年持有期混合 2025-05-09 0.8132 0.8132 -0.39% 7.40% 4.19% -18.72% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合A 2025-05-09 1.0327 1.0327 0.02% 2.28% -0.16% 3.29% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合C 2025-05-09 1.0188 1.0188 0.02% 1.88% -0.30% 1.90% R3 定投
泰康招享混合A 2025-05-09 1.0774 1.0774 0.02% 4.38% 0.42% 7.74% R3 定投
泰康招享混合C 2025-05-09 1.0678 1.0678 0.02% 4.05% 0.31% 6.78% R3 定投
泰康招享混合E 2025-05-09 1.0677 1.0677 0.02% 0.40% 0.30% 0.40% R3 定投
泰康新锐成长混合A 2025-05-09 0.9360 0.9360 -1.85% 30.42% 10.70% -6.40% R3 定投
泰康新锐成长混合C 2025-05-09 0.9182 0.9182 -1.85% 29.38% 10.40% -8.18% R3 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起C 2025-05-09 2.1592 2.1592 -0.18% 67.65% 32.62% 115.92% R4 定投
泰康招享混合D -------------- R3 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
沪深300ETF泰康 2025-05-09 4.3336 1.0557 -0.15% 8.32% -1.95% 5.59% R3 定投
中证500ETF泰康 2025-05-09 3.0585 0.9557 -0.89% 4.51% -0.16% -4.44% R3 定投
智能车ETF泰康 2025-05-09 0.6368 0.6368 -0.30% 11.78% 2.05% -36.33% R4 定投
碳中和ETF泰康 2025-05-09 0.5291 0.5291 -0.09% -4.13% -7.69% -47.19% R3 定投
医疗健康ETF泰康 2025-05-09 0.5678 0.5678 0.09% -7.18% -1.71% -43.16% R4 定投
红利低波ETF泰康 2025-05-09 1.1318 1.1379 0.77% 7.12% 0.80% 13.21% R3 定投
中证A500ETF 2025-05-09 0.9358 0.9372 -0.37% -6.49% -1.68% -6.49% R3 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 2025-05-08 0.9879 0.9879 0.05% -0.58% -0.29% -1.22% R3 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 2025-05-08 0.9584 0.9584 0.05% -1.18% -0.50% -4.16% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 2025-05-07 0.8927 0.8927 0.13% 2.30% 0.98% -10.73% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 2025-05-07 0.9834 0.9834 0.13% 2.73% 1.13% -1.66% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 2025-05-07 0.7618 0.7618 0.12% 0.73% 0.30% -23.82% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y 2025-05-07 0.9256 0.9256 0.12% 1.16% 0.46% -7.44% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 2025-05-07 0.9952 0.9952 0.06% 2.74% 0.49% -0.48% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 2025-05-07 1.0333 1.0333 0.06% 3.03% 0.60% 3.33% R3 定投
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 2025-05-07 1.0011 1.0011 0.14% 2.19% 1.54% 0.11% R3 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康年年红纯债一年债券 2025-05-09 1.0465 1.3985 0.14% 2.99% 0.42% 45.99% R2 定投
泰康安惠纯债债券A 2025-05-09 1.2048 1.3316 0.05% 2.63% 0.66% 35.92% R2 定投
泰康安惠纯债债券C 2025-05-09 1.1945 1.2410 0.06% 2.32% 0.56% 20.83% R2 定投
泰康丰盈债券A 2025-05-09 1.3996 1.3996 -0.20% 4.75% 2.75% 39.93% R2 定投
泰康丰盈债券C 2025-05-09 1.3926 1.3926 -0.20% 4.42% 2.63% 6.55% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券A 2025-05-09 1.3035 1.3035 -0.02% 5.79% 1.13% 6.53% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券C 2025-05-09 1.3015 1.3506 -0.02% 5.62% 1.10% 35.83% R2 定投
泰康稳健增利A 2025-05-09 1.4346 1.4346 0.01% 2.99% 0.58% 43.46% R2 定投
泰康稳健增利C 2025-05-09 1.5572 1.5572 0.01% 2.67% 0.47% 55.72% R2 定投
泰康安益纯债A 2025-05-09 1.1139 1.3370 0.07% 3.15% 0.61% 36.02% R2 定投
泰康安益纯债C 2025-05-09 1.0229 1.4695 0.08% 2.87% 0.51% 50.71% R2 定投
泰康裕泰债券A 2025-05-09 1.0568 1.2284 0.08% 2.28% 0.22% 23.01% R2 定投
泰康裕泰债券C 2025-05-09 1.0538 1.2218 0.08% 2.27% 0.18% 22.35% R2 定投
泰康安悦纯债3月定开债券 2025-05-09 1.0944 1.3507 0.24% 3.53% 0.66% 38.92% R2 定投
泰康安和纯债6个月定开债券 2025-05-09 1.0848 1.2599 0.15% 4.27% 0.74% 28.26% R2 定投
泰康安欣纯债债券A类 2025-05-09 1.1164 1.1930 0.03% 4.31% 0.37% 19.89% R2 定投
泰康安欣纯债债券C类 2025-05-09 1.0642 1.1827 0.03% 4.43% 0.50% 19.20% R2 定投
泰康信用精选债券A 2025-05-09 1.1519 1.2170 0.04% 2.88% 0.57% 22.76% R2 定投
泰康信用精选债券C 2025-05-09 1.1384 1.1997 0.04% 2.72% 0.49% 20.89% R2 定投
泰康信用精选债券D 2025-05-09 1.1517 1.1517 0.04% 2.88% 0.58% 6.23% R2 定投
泰康信用精选债券E 2025-05-09 1.1464 1.1464 0.04% 2.57% 0.46% 5.74% R2 定投
泰康润和两年定开债券 2025-05-09 1.0318 1.1432 0.05% 2.36% 0.80% 14.92% R2 定投
泰康瑞丰3月定开债券 2025-05-09 1.2304 1.2304 0.11% 4.47% 0.88% 23.02% R2 定投
泰康长江经济带债券A 2025-05-09 1.0524 1.1690 0.05% 3.12% 0.64% 17.66% R2 定投
泰康长江经济带债券C 2025-05-09 1.0939 1.1558 0.05% 2.81% 0.52% 16.23% R2 定投
泰康长江经济带债券D 2025-05-09 1.1075 1.1075 0.05% 3.12% 0.64% 5.82% R2 定投
泰康润颐63个月定开债券 2025-05-09 1.0620 1.1846 0.09% 3.99% 1.33% 19.28% R2 定投
泰康安泽中短债A 2025-05-09 1.1138 1.1138 0.01% 2.03% 0.68% 11.38% R2 定投
泰康安泽中短债C 2025-05-09 1.1051 1.1051 0.02% 1.86% 0.63% 10.51% R2 定投
泰康丰盛纯债一年定开发起 2025-05-09 1.0828 1.0828 0.13% 4.38% 0.36% 8.24% R2 定投
泰康安泓纯债一年定开债券 2025-05-09 1.0567 1.0977 0.17% 4.31% 0.29% 9.98% R2 定投
泰康丰泰一年定开发起 2025-05-09 1.0980 1.0980 0.21% 4.17% 0.83% 9.79% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券A 2025-05-09 1.0426 1.0426 0.02% 2.48% 0.56% 4.26% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券C 2025-05-09 1.0411 1.0411 0.02% 2.38% 0.53% 4.11% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券A 2025-05-09 1.0458 1.0458 0.04% 3.96% 1.26% 4.59% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券C 2025-05-09 1.0404 1.0404 0.04% 3.44% 0.86% 4.05% R2 定投
泰康稳健双利债券A 2025-05-09 1.0255 1.0255 0.00% 2.55% 0.32% 2.55% R2 定投
泰康稳健双利债券C 2025-05-09 1.0221 1.0221 0.00% 2.21% 0.20% 2.21% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券A 2025-05-09 1.0242 1.0242 0.04% 2.41% 0.71% 2.41% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券C 2025-05-09 1.0226 1.0226 0.03% 2.25% 0.64% 2.25% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券E 2025-05-09 1.0233 1.0233 0.04% 2.32% 0.69% 2.32% R2 定投
泰康稳健双利债券D -------------- R2 定投
泰康悦享60天持有期债券D -------------- R2 定投

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