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泰康沪港深精选

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基金名称 净值日期单位净值累计净值 日增长率
/7日化收益率		 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通非银指数A 2019-11-12 1.1672 1.1672 0.84% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通地产指数A 2019-11-12 1.0162 1.0162 0.52% 1.0%0.6% R3 定投
泰康新机遇 2019-11-12 1.2080 1.3315 -0.32% 1.5%0.6% R3 定投
泰康宏泰回报 2019-11-12 1.3179 1.3179 0.00% 1.0%0.6% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2019-11-12 1.1228 1.1228 -0.28% 1.5%0.6% R3 定投
泰康策略优选 2019-11-12 1.2192 1.2602 -0.31% 1.5%0.6% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合 2019-11-12 1.1762 1.1762 0.01% 1.0%0.6% R3 定投
泰康沪港深精选 2019-11-12 1.1948 1.3208 0.67% 1.5%0.6% R3 定投
泰康丰盈债券 2019-11-12 1.1615 1.1615 0.03% 0.8%0.6% R2 定投
泰康稳健增利A 2019-11-12 1.1776 1.1776 0.00% 0.8%0.6% R2 定投
基金名称 净值日期每万份收益七日年化收益率 最低申购费率 风险等级 申购定投
泰康薪意保A类 2019-11-12 0.6060 2.332% 0% R1 定投
泰康薪意保B类 2019-11-12 0.6721 2.578% 0% R1 定投
泰康薪意保E类 2019-11-12 0.6276 2.415% 0% R1 定投
泰康现金管家货币A 2019-11-12 1.1905 2.520% 0% R1 定投
泰康现金管家货币B 2019-11-12 1.2607 2.770% 0% R1 定投
泰康现金管家货币C 2019-11-12 1.2601 2.770% 0% R1 定投
泰康现金管家货币D ------ 0% R1 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通非银指数A 2019-11-12 1.1672 1.1672 0.84% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通非银指数C 2019-11-12 1.1645 1.1645 0.84% 0 R3 定投
泰康港股通地产指数A 2019-11-12 1.0162 1.0162 0.52% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通地产指数C 2019-11-12 1.0141 1.0141 0.53% 0 R3 定投
泰康港股通TMT指数A 2019-11-12 0.9246 0.9246 0.76% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通TMT指数C 2019-11-12 0.9223 0.9223 0.75% 0 R3 定投
泰康港股通大消费指数A 2019-11-12 1.0267 1.0267 0.72% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通大消费指数C 2019-11-12 1.0243 1.0243 0.72% 0 R3 定投
泰康香港银行指数A 2019-11-12 0.9691 0.9691 0.41% 1.0%0.6% R3 定投
泰康香港银行指数C 2019-11-12 0.9669 0.9669 0.42% 0 R3 定投
泰康新机遇 2019-11-12 1.2080 1.3315 -0.32% 1.5%0.6% R3 定投
泰康宏泰回报 2019-11-12 1.3179 1.3179 0.00% 1.0%0.6% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2019-11-12 1.1228 1.1228 -0.28% 1.5%0.6% R3 定投
泰康均衡优选混合C 2019-11-12 1.1300 1.1300 -0.29% 0% R3 定投
泰康沪港深价值优选混合 2019-11-12 1.2255 1.2255 0.78% 1.5%0.6% R3 定投
泰康策略优选 2019-11-12 1.2192 1.2602 -0.31% 1.5%0.6% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合 2019-11-12 1.1762 1.1762 0.01% 1.0%0.6% R3 定投
泰康新回报A类 2019-11-12 1.1262 1.1262 0.13% 1.2%0.6% R3 定投
泰康新回报C类 2019-11-12 1.1274 1.1274 0.13% 0% R3 定投
泰康沪港深精选 2019-11-12 1.1948 1.3208 0.67% 1.5%0.6% R3 定投
泰康安泰回报 2019-11-12 1.1137 1.1137 0.08% 1.2%0.6% R3 定投
泰康金泰3月定开混合 2019-11-08 1.1561 1.1561 0.08% 1.0%0.6% R3 定投
泰康恒泰回报A 2019-11-12 1.0856 1.1745 0.06% 1.2%0.6% R3 定投
泰康恒泰回报C 2019-11-12 1.1351 1.2283 0.06% 0% R3 定投
泰康泉林量化价值精选混合A 2019-11-12 0.9818 0.9818 0.20% 1.5%0.6% R3 定投
泰康泉林量化价值精选混合C 2019-11-12 0.9773 0.9773 0.21% 0% R3 定投
泰康景泰回报混合A 2019-11-12 1.1203 1.1203 -0.01% 1.2%0.6% R3 定投
泰康景泰回报混合C 2019-11-12 1.1179 1.1179 -0.01% 0% R3 定投
泰康睿利量化多策略混合A 2019-11-12 0.9334 0.9334 0.18% 1.5%0.6% R3 定投
泰康睿利量化多策略混合C 2019-11-12 0.9260 0.9260 0.17% 0% R3 定投
泰康颐年混合A 2019-11-12 1.0896 1.0896 0.03% 1.2%0.6% R3 定投
泰康颐年混合C 2019-11-12 1.0826 1.0826 0.04% 0% R3 定投
泰康颐享混合A 2019-11-12 1.1096 1.1096 0.02% 1.2%0.6% R3 定投
泰康颐享混合C 2019-11-12 1.1040 1.1040 0.02% 0% R3 定投
泰康弘实3月定开混合 2019-11-08 1.1751 1.2770 0.95% 1.5% R3 定投
泰康产业升级混合A 2019-11-12 1.1710 1.1710 0.16% 1.5%0.6% R3 定投
泰康产业升级混合C 2019-11-12 1.1621 1.1621 0.16% 0 R3 定投
泰康沪深300ETF -------- R3 定投
泰康年年红纯债一年债券 2019-11-08 1.0635 1.1627 0.19% 0.6% R2 定投
泰康安惠纯债债券A 2019-11-12 1.0312 1.1355 0.02% 0.8%0.6% R2 定投
泰康安惠纯债债券C 2019-11-12 1.0287 1.0647 0.01% 0 R2 定投
泰康丰盈债券 2019-11-12 1.1615 1.1615 0.03% 0.8%0.6% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券 2019-11-12 1.0734 1.1225 0.02% 0 R2 定投
泰康稳健增利A 2019-11-12 1.1776 1.1776 0.00% 0.8%0.6% R2 定投
泰康稳健增利C 2019-11-12 1.2995 1.2995 0.00% 0% R2 定投
泰康安益纯债A 2019-11-12 1.0723 1.1227 0.02% 0.8%0.6% R2 定投
泰康安益纯债C 2019-11-12 1.1533 1.2643 0.02% 0% R2 定投
泰康裕泰债券A 2019-11-12 1.0286 1.0286 -0.02% 0.8%0.6% R2 定投
泰康裕泰债券C 2019-11-12 1.0279 1.0279 -0.02% 0 R2 定投
泰康安悦纯债3月定开债券 2019-11-08 1.0482 1.1209 0.09% 0.3% R2 定投
泰康安和纯债6个月定开债券 2019-11-08 1.0214 1.0214 0.19% R2 定投
泰康安业政金债债券A 2019-11-12 1.0139 1.0139 0.01% 0.50% R2 定投
泰康安业政金债债券C 2019-11-12 1.0138 1.0138 0.01% 0 R2 定投
泰康安欣纯债债券A类 2019-11-08 1.0036 1.0036 0.09% 0.60% R2 定投
泰康安欣纯债债券C类 2019-11-08 1.0033 1.0033 0.08% 0 R2 定投
泰康信用精选债券A 2019-11-08 1.0015 1.0015 0.26% 0.8%0.6% R2 定投
泰康信用精选债券C 2019-11-08 1.0010 1.0010 0.26% 0 R2 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通非银指数A 2019-11-12 1.1672 1.1672 0.84% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通非银指数C 2019-11-12 1.1645 1.1645 0.84% 0 R3 定投
泰康港股通地产指数A 2019-11-12 1.0162 1.0162 0.52% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通地产指数C 2019-11-12 1.0141 1.0141 0.53% 0 R3 定投
泰康港股通TMT指数A 2019-11-12 0.9246 0.9246 0.76% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通TMT指数C 2019-11-12 0.9223 0.9223 0.75% 0 R3 定投
泰康港股通大消费指数A 2019-11-12 1.0267 1.0267 0.72% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通大消费指数C 2019-11-12 1.0243 1.0243 0.72% 0 R3 定投
泰康香港银行指数A 2019-11-12 0.9691 0.9691 0.41% 1.0%0.6% R3 定投
泰康香港银行指数C 2019-11-12 0.9669 0.9669 0.42% 0 R3 定投
基金名称净值日期 每万份收益七日年化收益率 最低申购费率风险等级申购定投
泰康薪意保A类 2019-11-12 0.6060 2.332% 0% R1 定投
泰康薪意保B类 2019-11-12 0.6721 2.578% 0% R1 定投
泰康薪意保E类 2019-11-12 0.6276 2.415% 0% R1 定投
泰康现金管家货币A 2019-11-12 1.1905 2.520% 0% R1 定投
泰康现金管家货币B 2019-11-12 1.2607 2.770% 0% R1 定投
泰康现金管家货币C 2019-11-12 1.2601 2.770% 0% R1 定投
泰康现金管家货币D ------ 0% R1 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 最低申购费率风险等级申购定投
泰康新机遇 2019-11-12 1.2080 1.3315 -0.32% 1.5%0.6% R3 定投
泰康宏泰回报 2019-11-12 1.3179 1.3179 0.00% 1.0%0.6% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2019-11-12 1.1228 1.1228 -0.28% 1.5%0.6% R3 定投
泰康均衡优选混合C 2019-11-12 1.1300 1.1300 -0.29% 0% R3 定投
泰康沪港深价值优选混合 2019-11-12 1.2255 1.2255 0.78% 1.5%0.6% R3 定投
泰康策略优选 2019-11-12 1.2192 1.2602 -0.31% 1.5%0.6% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合 2019-11-12 1.1762 1.1762 0.01% 1.0%0.6% R3 定投
泰康新回报A类 2019-11-12 1.1262 1.1262 0.13% 1.2%0.6% R3 定投
泰康新回报C类 2019-11-12 1.1274 1.1274 0.13% 0% R3 定投
泰康沪港深精选 2019-11-12 1.1948 1.3208 0.67% 1.5%0.6% R3 定投
泰康安泰回报 2019-11-12 1.1137 1.1137 0.08% 1.2%0.6% R3 定投
泰康金泰3月定开混合 2019-11-08 1.1561 1.1561 0.08% 1.0%0.6% R3 定投
泰康恒泰回报A 2019-11-12 1.0856 1.1745 0.06% 1.2%0.6% R3 定投
泰康恒泰回报C 2019-11-12 1.1351 1.2283 0.06% 0% R3 定投
泰康泉林量化价值精选混合A 2019-11-12 0.9818 0.9818 0.20% 1.5%0.6% R3 定投
泰康泉林量化价值精选混合C 2019-11-12 0.9773 0.9773 0.21% 0% R3 定投
泰康景泰回报混合A 2019-11-12 1.1203 1.1203 -0.01% 1.2%0.6% R3 定投
泰康景泰回报混合C 2019-11-12 1.1179 1.1179 -0.01% 0% R3 定投
泰康睿利量化多策略混合A 2019-11-12 0.9334 0.9334 0.18% 1.5%0.6% R3 定投
泰康睿利量化多策略混合C 2019-11-12 0.9260 0.9260 0.17% 0% R3 定投
泰康颐年混合A 2019-11-12 1.0896 1.0896 0.03% 1.2%0.6% R3 定投
泰康颐年混合C 2019-11-12 1.0826 1.0826 0.04% 0% R3 定投
泰康颐享混合A 2019-11-12 1.1096 1.1096 0.02% 1.2%0.6% R3 定投
泰康颐享混合C 2019-11-12 1.1040 1.1040 0.02% 0% R3 定投
泰康弘实3月定开混合 2019-11-08 1.1751 1.2770 0.95% 1.5% R3 定投
泰康产业升级混合A 2019-11-12 1.1710 1.1710 0.16% 1.5%0.6% R3 定投
泰康产业升级混合C 2019-11-12 1.1621 1.1621 0.16% 0 R3 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 最低申购费率风险等级申购定投
泰康沪深300ETF -------- R3 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 最低申购费率风险等级申购定投
泰康年年红纯债一年债券 2019-11-08 1.0635 1.1627 0.19% 0.6% R2 定投
泰康安惠纯债债券A 2019-11-12 1.0312 1.1355 0.02% 0.8%0.6% R2 定投
泰康安惠纯债债券C 2019-11-12 1.0287 1.0647 0.01% 0 R2 定投
泰康丰盈债券 2019-11-12 1.1615 1.1615 0.03% 0.8%0.6% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券 2019-11-12 1.0734 1.1225 0.02% 0 R2 定投
泰康稳健增利A 2019-11-12 1.1776 1.1776 0.00% 0.8%0.6% R2 定投
泰康稳健增利C 2019-11-12 1.2995 1.2995 0.00% 0% R2 定投
泰康安益纯债A 2019-11-12 1.0723 1.1227 0.02% 0.8%0.6% R2 定投
泰康安益纯债C 2019-11-12 1.1533 1.2643 0.02% 0% R2 定投
泰康裕泰债券A 2019-11-12 1.0286 1.0286 -0.02% 0.8%0.6% R2 定投
泰康裕泰债券C 2019-11-12 1.0279 1.0279 -0.02% 0 R2 定投
泰康安悦纯债3月定开债券 2019-11-08 1.0482 1.1209 0.09% 0.3% R2 定投
泰康安和纯债6个月定开债券 2019-11-08 1.0214 1.0214 0.19% R2 定投
泰康安业政金债债券A 2019-11-12 1.0139 1.0139 0.01% 0.50% R2 定投
泰康安业政金债债券C 2019-11-12 1.0138 1.0138 0.01% 0 R2 定投
泰康安欣纯债债券A类 2019-11-08 1.0036 1.0036 0.09% 0.60% R2 定投
泰康安欣纯债债券C类 2019-11-08 1.0033 1.0033 0.08% 0 R2 定投
泰康信用精选债券A 2019-11-08 1.0015 1.0015 0.26% 0.8%0.6% R2 定投
泰康信用精选债券C 2019-11-08 1.0010 1.0010 0.26% 0 R2 定投

3903.69

沪深300

0.71|0.02%

27065.28

恒生指数

138.73|0.52%

1566.17

工银股混

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2019年二季度，利率市场区间震荡，总体小幅上行。4月份由于公布的三月份的经济金融数据好于预期、风险偏好持续抬升，利率明显上行；但进入5...

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    为适应业务发展和为客户提供更好的服务，泰康资产管理有限责任公司（以下简称“本公司”）将于2019年11月1日期间进行系统升级维护，系统维护期间将影响部分功能。一、本次暂停时间11月1日21:00-23:00期间暂停，若系统维护提前或推后完成，以本公司实际暂停时间为准，恢复时间不再另行公告。二、本次暂停范围本公司直销电子交易系统（含网上交易、泰康保手机客户端、“泰康资产微基金”微信公众号等）所有交易功能。请投资者妥善安排业务办理时间。对于维护期间造成的不便，敬请见谅，感谢所有投资者的支持与配合。泰康资产管理有限责任公司2019年10月31日

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