泰康北交所精选两年定开混合发起A

近一年

单位净值1.2534 日期:06/14

15.47%

泰康宏泰回报混合A

近一年

单位净值1.6247 日期:06/14

泰康丰盈债券A

近一年

单位净值1.3343 日期:06/14

泰康策略优选

近一年

单位净值1.6719 日期:06/14

泰康沪港深价值优选混合

近一年

单位净值1.2106 日期:06/14

泰康新回报A类

近一年

单位净值1.4014 日期:06/14

泰康安泰回报

近一年

单位净值1.5132 日期:06/14

泰康稳健增利A

近一年

单位净值1.3970 日期:06/14

泰康沪港深精选

近一年

单位净值1.1247 日期:06/14

基金名称 净值日期单位净值累计净值 日增长率
/7日化收益率
近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A 2024-06-14 1.2534 1.2534 0.22% 15.47% -14.84% 25.34% R4 定投
泰康新机遇 2024-06-14 1.2013 1.5683 0.18% 3.69% 11.97% 56.28% R3 定投
泰康宏泰回报混合A 2024-06-14 1.6247 1.6247 0.13% 2.23% 2.58% 62.47% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2024-06-14 1.4214 1.4214 0.16% -15.60% -1.04% 41.79% R3 定投
泰康策略优选 2024-06-14 1.6719 1.9930 0.00% -3.72% 4.73% 101.86% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合A 2024-06-14 1.5367 1.5367 0.19% 3.73% 4.27% 53.67% R3 定投
泰康沪港深精选 2024-06-14 1.1247 1.2507 -0.16% -8.53% 8.25% 24.47% R3 定投
泰康丰盈债券A 2024-06-14 1.3343 1.3343 0.02% 1.10% 2.32% 33.40% R2 定投
泰康稳健增利A 2024-06-14 1.3970 1.3970 0.02% 3.36% 2.16% 39.70% R2 定投
基金名称 净值日期每万份收益七日年化收益率 最低申购费率 风险等级 申购定投
泰康薪意保A类 2024-06-15 0.3993 2.204% R1 定投
泰康薪意保B类 2024-06-15 0.4649 2.448% R1 定投
泰康薪意保C类 2024-06-15 0.3993 2.209% R1 定投
泰康薪意保E类 2024-06-15 0.3993 2.203% R1 定投
泰康现金管家货币A 2024-06-15 0.4277 1.824% R1 定投
泰康现金管家货币B 2024-06-15 0.4932 2.068% R1 定投
泰康现金管家货币C 2024-06-15 0.4932 2.068% R1 定投
泰康现金管家货币D 2024-06-15 0.4277 1.819% R1 定投
泰康薪意保D类 ------ R1 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通大消费指数A 2024-06-14 0.8318 0.8318 -0.99% -19.27% -4.37% -16.44% R4 定投
泰康港股通大消费指数C 2024-06-14 0.8148 0.8148 -0.98% -19.58% -4.55% -18.14% R4 定投
泰康香港银行指数A 2024-06-14 1.0599 1.0599 0.01% 10.60% 16.04% 6.06% R4 定投
泰康香港银行指数C 2024-06-14 1.0382 1.0382 0.01% 10.14% 15.82% 3.89% R4 定投
泰康沪深300ETF联接A 2024-06-14 0.8612 0.8612 0.45% -5.94% 3.78% -13.88% R3 定投
泰康沪深300ETF联接C 2024-06-14 0.8477 0.8477 0.45% -6.31% 3.59% -15.23% R3 定投
泰康中证500ETF联接A 2024-06-14 0.8251 0.8251 0.40% -12.67% -3.27% -17.55% R3 定投
泰康中证500ETF联接C 2024-06-14 0.8196 0.8196 0.40% -12.95% -3.37% -18.10% R3 定投
泰康中证科创创业50指数A 2024-06-14 0.8156 0.8156 0.17% -18.88% -5.21% -18.88% R3 定投
泰康中证科创创业50指数C 2024-06-14 0.8123 0.8123 0.16% -19.21% -5.38% -19.21% R3 定投
泰康中证500指数增强发起A 2024-06-14 0.9537 0.9537 0.00% -4.56% -0.14% -4.56% R3 定投
泰康中证500指数增强发起C 2024-06-14 0.9506 0.9506 0.01% -4.87% -0.31% -4.87% R3 定投
泰康中证1000指数增强发起A 2024-06-14 0.9094 0.9094 -0.02% -9.11% -7.64% -9.11% R3 定投
泰康中证1000指数增强发起C 2024-06-14 0.9071 0.9071 -0.02% -9.34% -7.81% -9.34% R3 定投
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 2024-06-14 1.0103 1.0103 0.01% 1.01% 0.99% 1.01% R1 定投
泰康公卫健康ETF发起式联接A 2024-06-14 0.9710 0.9710 -0.86% -2.62% -2.62% -2.62% R4 定投
泰康公卫健康ETF发起式联接C 2024-06-14 0.9696 0.9696 -0.85% -2.76% -2.76% -2.76% R4 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数A 2024-06-14 1.0031 1.0031 0.01% 0.30% 0.30% 0.30% R2 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数C 2024-06-14 1.0030 1.0030 0.01% 0.29% 0.29% 0.29% R2 定投
泰康蓝筹优势股票 2024-06-14 0.9383 0.9383 0.34% -9.95% -1.75% -6.17% R3 定投
泰康研究精选股票发起A 2024-06-14 0.6539 0.6539 2.12% -26.30% -1.73% -35.50% R3 定投
泰康研究精选股票发起C 2024-06-14 0.6459 0.6459 2.12% -26.67% -1.96% -36.29% R3 定投
泰康医疗健康股票发起A 2024-06-14 1.0048 1.0048 -1.21% -14.27% -7.25% -1.04% R4 定投
泰康医疗健康股票发起C 2024-06-14 0.9941 0.9941 -1.20% -14.70% -7.45% -2.10% R4 定投
泰康先进材料股票发起A 2024-06-14 0.8545 0.8545 -0.23% -6.47% 3.80% -14.96% R4 定投
泰康先进材料股票发起C 2024-06-14 0.8465 0.8465 -0.24% -6.93% 3.56% -15.75% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式A 2024-06-14 1.0506 1.0506 -1.07% 5.81% 5.81% 5.81% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式C 2024-06-14 1.0502 1.0502 -1.06% 5.77% 5.77% 5.77% R4 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A 2024-06-14 1.2534 1.2534 0.22% 15.47% -14.84% 25.34% R4 定投
泰康新机遇 2024-06-14 1.2013 1.5683 0.18% 3.69% 11.97% 56.28% R3 定投
泰康宏泰回报混合A 2024-06-14 1.6247 1.6247 0.13% 2.23% 2.58% 62.47% R3 定投
泰康宏泰回报混合C 2024-06-14 1.6187 1.6187 0.13% 1.93% 2.44% 1.98% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2024-06-14 1.4214 1.4214 0.16% -15.60% -1.04% 41.79% R3 定投
泰康均衡优选混合C 2024-06-14 1.3982 1.3982 0.16% -16.03% -1.28% 39.47% R3 定投
泰康沪港深价值优选混合 2024-06-14 1.2106 1.2106 0.02% -8.87% 7.10% 21.06% R3 定投
泰康策略优选 2024-06-14 1.6719 1.9930 0.00% -3.72% 4.73% 101.86% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合A 2024-06-14 1.5367 1.5367 0.19% 3.73% 4.27% 53.67% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合C 2024-06-14 1.5334 1.5334 0.19% 3.03% 4.14% 3.03% R3 定投
泰康新回报A类 2024-06-14 1.4014 1.4014 -0.17% -8.61% -0.43% 40.14% R3 定投
泰康新回报C类 2024-06-14 1.3778 1.3778 -0.17% -8.98% -0.61% 37.78% R3 定投
泰康安泰回报 2024-06-14 1.5132 1.5132 -0.05% 6.19% 5.13% 51.32% R3 定投
泰康沪港深精选 2024-06-14 1.1247 1.2507 -0.16% -8.53% 8.25% 24.47% R3 定投
泰康金泰3月定开混合 2024-06-14 1.3684 1.3684 -0.01% 3.15% 2.50% 36.84% R3 定投
泰康恒泰回报A 2024-06-14 1.0256 1.3636 -0.11% 0.57% 1.82% 39.24% R3 定投
泰康恒泰回报C 2024-06-14 1.0676 1.4209 -0.10% 0.48% 1.77% 44.95% R3 定投
泰康泉林量化价值精选混合A 2024-06-14 1.1673 1.1673 -0.13% -3.81% 6.43% 16.72% R3 定投
泰康泉林量化价值精选混合C 2024-06-14 1.1357 1.1357 -0.13% -4.29% 6.19% 13.56% R3 定投
泰康景泰回报混合A 2024-06-14 1.6460 1.6460 0.08% 0.50% 2.54% 64.58% R3 定投
泰康景泰回报混合C 2024-06-14 1.6203 1.6203 0.07% 0.20% 2.40% 62.01% R3 定投
泰康睿利量化多策略混合A 2024-06-14 1.1382 1.1382 0.14% -16.78% -5.89% 13.85% R3 定投
泰康睿利量化多策略混合C 2024-06-14 1.1037 1.1037 0.14% -17.20% -6.12% 10.40% R3 定投
泰康颐年混合A 2024-06-14 1.3136 1.3136 0.06% 2.58% 2.24% 31.27% R3 定投
泰康颐年混合C 2024-06-14 1.2872 1.2872 0.07% 2.28% 2.10% 28.64% R3 定投
泰康颐享混合A 2024-06-14 1.3224 1.3224 -0.12% -1.26% 1.58% 32.23% R3 定投
泰康颐享混合C 2024-06-14 1.2974 1.2974 -0.12% -1.56% 1.45% 29.73% R3 定投
泰康弘实3月定开混合 2024-06-14 0.8992 1.5418 -0.39% -10.11% 3.39% 40.98% R3 定投
泰康产业升级混合A 2024-06-14 1.5694 1.7396 0.59% -7.22% 5.21% 71.53% R3 定投
泰康产业升级混合C 2024-06-14 1.5222 1.6902 0.59% -7.68% 4.97% 66.38% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合A 2024-06-14 1.1121 1.1121 0.02% 2.04% 2.76% 11.31% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合C 2024-06-14 1.0986 1.0986 0.02% 1.73% 2.62% 9.96% R3 定投
泰康申润一年持有期混合A 2024-06-14 1.1092 1.1092 -0.03% 5.12% 4.67% 10.92% R3 定投
泰康申润一年持有期混合C 2024-06-14 1.0831 1.0831 -0.03% 4.49% 4.39% 8.31% R3 定投
泰康科技创新一年定开混合 2024-06-14 0.8462 0.8462 -0.52% -5.82% 3.73% -15.68% R3 定投
泰康创新成长混合A 2024-06-14 0.8459 0.8459 0.59% -7.34% 5.59% -15.60% R3 定投
泰康创新成长混合C 2024-06-14 0.8298 0.8298 0.59% -7.81% 5.36% -17.19% R3 定投
泰康优势企业混合A 2024-06-14 0.6437 0.6437 0.36% -11.02% -1.90% -35.65% R3 定投
泰康优势企业混合C 2024-06-14 0.6326 0.6326 0.35% -11.46% -2.12% -36.76% R3 定投
泰康品质生活混合A 2024-06-14 1.0979 1.0979 0.03% -2.92% 4.90% 9.61% R3 定投
泰康品质生活混合C 2024-06-14 1.0791 1.0791 0.03% -3.41% 4.67% 7.74% R3 定投
泰康合润混合A 2024-06-14 1.0440 1.0440 0.07% 1.70% 2.04% 4.40% R3 定投
泰康合润混合C 2024-06-14 1.0241 1.0241 0.05% 1.09% 1.75% 2.41% R3 定投
泰康浩泽混合A 2024-06-14 1.0199 1.0199 -0.12% 1.17% 3.28% 1.99% R3 定投
泰康浩泽混合C 2024-06-14 1.0075 1.0075 -0.12% 0.76% 3.09% 0.75% R3 定投
泰康优势精选三年持有期混合 2024-06-14 0.7416 0.7416 0.58% -6.81% 5.18% -25.88% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合A 2024-06-14 1.0085 1.0085 0.10% 1.18% 1.57% 0.87% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合C 2024-06-14 0.9984 0.9984 0.10% 0.78% 1.38% -0.14% R3 定投
泰康沪港深成长混合A 2024-06-14 0.9310 0.9310 -0.04% -9.94% 4.91% -6.90% R3 定投
泰康沪港深成长混合C 2024-06-14 0.9205 0.9205 -0.04% -10.39% 4.67% -7.94% R3 定投
泰康招享混合A 2024-06-14 1.0366 1.0366 0.13% 2.57% 3.25% 3.66% R3 定投
泰康招享混合C 2024-06-14 1.0302 1.0302 0.13% 2.26% 3.10% 3.02% R3 定投
泰康景气行业混合A 2024-06-14 0.9624 0.9624 -0.94% -3.36% 6.57% -3.76% R3 定投
泰康景气行业混合C 2024-06-14 0.9539 0.9539 -0.93% -3.86% 6.34% -4.61% R3 定投
泰康新锐成长混合A 2024-06-14 0.7142 0.7142 -0.96% -21.12% -8.18% -28.58% R3 定投
泰康新锐成长混合C 2024-06-14 0.7056 0.7056 -0.95% -21.74% -8.51% -29.44% R3 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起C 2024-06-14 1.2460 1.2460 0.21% 14.88% -15.03% 24.60% R4 定投
沪深300ETF泰康 2024-06-14 3.8908 0.9478 0.48% -5.85% 3.86% -5.20% R3 定投
中证500ETF泰康 2024-06-14 2.7698 0.8655 0.41% -13.05% -3.44% -13.46% R3 定投
智能电车ETF泰康 2024-06-14 0.5446 0.5446 0.24% -19.59% -4.00% -45.55% R4 定投
碳中和ETF泰康 2024-06-14 0.5324 0.5324 -0.93% -19.16% -1.15% -46.86% R3 定投
泰康公卫健康ETF 2024-06-14 0.5696 0.5696 -0.90% -18.04% -14.45% -42.98% R4 定投
红利低波ETF泰康 2024-06-14 1.0528 1.0528 0.13% 5.31% 5.31% 5.31% R3 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 2024-06-13 0.9840 0.9840 -0.37% -7.88% -0.17% -1.61% R3 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 2024-06-13 0.9597 0.9597 -0.37% -8.43% -0.45% -4.03% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 2024-06-12 0.8689 0.8689 0.20% -4.31% 1.29% -13.11% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 2024-06-12 0.9537 0.9537 0.20% -3.90% 1.48% -4.63% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 2024-06-12 0.7503 0.7503 0.23% -7.96% 0.31% -24.97% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y 2024-06-12 0.9081 0.9081 0.23% -7.58% 0.50% -9.19% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 2024-06-12 0.9694 0.9694 0.07% -0.59% 1.42% -3.06% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 2024-06-12 1.0038 1.0038 0.07% -0.31% 1.55% 0.38% R3 定投
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 2024-06-12 0.9753 0.9753 0.18% -2.47% 0.08% -2.47% R3 定投
泰康年年红纯债一年债券 2024-06-14 1.0688 1.3780 0.17% 5.42% 3.40% 43.14% R2 定投
泰康安惠纯债债券A 2024-06-14 1.1770 1.3038 0.01% 3.11% 1.63% 32.78% R2 定投
泰康安惠纯债债券C 2024-06-14 1.1701 1.2166 0.01% 2.79% 1.49% 18.36% R2 定投
泰康丰盈债券A 2024-06-14 1.3343 1.3343 0.02% 1.10% 2.32% 33.40% R2 定投
泰康丰盈债券C 2024-06-14 1.3314 1.3314 0.02% 1.87% 2.10% 1.87% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券A 2024-06-14 1.2405 1.2405 0.08% 1.38% 1.38% 1.38% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券C 2024-06-14 1.2404 1.2895 0.08% 3.99% 2.64% 29.45% R2 定投
泰康稳健增利A 2024-06-14 1.3970 1.3970 0.02% 3.36% 2.16% 39.70% R2 定投
泰康稳健增利C 2024-06-14 1.5206 1.5206 0.03% 3.06% 2.03% 52.06% R2 定投
泰康安益纯债A 2024-06-14 1.0834 1.3065 0.01% 3.87% 2.39% 32.29% R2 定投
泰康安益纯债C 2024-06-14 1.1034 1.4435 0.02% 3.56% 2.25% 46.96% R2 定投
泰康裕泰债券A 2024-06-14 1.2064 1.2064 -0.06% 4.37% 4.73% 20.64% R2 定投
泰康裕泰债券C 2024-06-14 1.1999 1.1999 -0.06% 4.27% 4.69% 19.99% R2 定投
泰康安悦纯债3月定开债券 2024-06-14 1.0619 1.3182 0.06% 4.42% 2.51% 34.79% R2 定投
泰康安和纯债6个月定开债券 2024-06-14 1.0835 1.2258 0.15% 5.89% 3.37% 24.30% R2 定投
泰康安欣纯债债券A类 2024-06-14 1.0866 1.1523 0.03% 3.77% 2.29% 15.52% R2 定投
泰康安欣纯债债券C类 2024-06-14 1.0799 1.1425 0.03% 3.71% 2.28% 14.72% R2 定投
泰康信用精选债券A 2024-06-14 1.1267 1.1918 0.06% 4.48% 2.80% 20.07% R2 定投
泰康信用精选债券C 2024-06-14 1.1151 1.1764 0.06% 4.24% 2.71% 18.41% R2 定投
泰康信用精选债券D 2024-06-14 1.1266 1.1266 0.06% 3.91% 2.80% 3.91% R2 定投
泰康信用精选债券E 2024-06-14 1.1244 1.1244 0.06% 3.71% 2.67% 3.71% R2 定投
泰康润和两年定开债券 2024-06-14 1.0108 1.1222 0.04% 2.30% 1.03% 12.58% R2 定投
泰康瑞丰3月定开债券 2024-06-14 1.1870 1.1870 0.19% 6.59% 3.88% 18.68% R2 定投
泰康长江经济带债券A 2024-06-14 1.0692 1.1423 0.04% 3.90% 2.43% 14.76% R2 定投
泰康长江经济带债券C 2024-06-14 1.0699 1.1318 0.04% 3.81% 2.28% 13.68% R2 定投
泰康长江经济带债券D 2024-06-14 1.0803 1.0803 0.04% 3.22% 2.44% 3.22% R2 定投
泰康润颐63个月定开债券 2024-06-14 1.0471 1.1482 0.08% 3.85% 1.73% 15.25% R2 定投
泰康安泽中短债A 2024-06-14 1.0940 1.0940 0.01% 2.78% 1.34% 9.40% R2 定投
泰康安泽中短债C 2024-06-14 1.0871 1.0871 0.01% 2.55% 1.24% 8.71% R2 定投
泰康丰盛纯债一年定开发起 2024-06-14 1.0432 1.0432 0.04% 3.00% 2.05% 4.28% R2 定投
泰康安泓纯债一年定开债券 2024-06-14 1.0290 1.0596 0.06% 3.95% 2.34% 6.03% R2 定投
泰康丰泰一年定开发起 2024-06-14 1.0634 1.0634 0.12% 5.02% 2.93% 6.33% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券A 2024-06-14 1.0223 1.0223 0.04% 2.23% 2.01% 2.23% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券C 2024-06-14 1.0218 1.0218 0.05% 2.18% 1.97% 2.18% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券A 2024-06-14 1.0109 1.0109 0.03% 1.10% 1.10% 1.10% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券C 2024-06-14 1.0105 1.0105 0.04% 1.06% 1.06% 1.06% R2 定投
泰康稳健双利债券A 2024-06-14 1.0004 1.0004 0.02% 0.04% 0.04% 0.04% R2 定投
泰康稳健双利债券C 2024-06-14 1.0003 1.0003 0.02% 0.03% 0.03% 0.03% R2 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通大消费指数A 2024-06-14 0.8318 0.8318 -0.99% -19.27% -4.37% -16.44% R4 定投
泰康港股通大消费指数C 2024-06-14 0.8148 0.8148 -0.98% -19.58% -4.55% -18.14% R4 定投
泰康香港银行指数A 2024-06-14 1.0599 1.0599 0.01% 10.60% 16.04% 6.06% R4 定投
泰康香港银行指数C 2024-06-14 1.0382 1.0382 0.01% 10.14% 15.82% 3.89% R4 定投
泰康沪深300ETF联接A 2024-06-14 0.8612 0.8612 0.45% -5.94% 3.78% -13.88% R3 定投
泰康沪深300ETF联接C 2024-06-14 0.8477 0.8477 0.45% -6.31% 3.59% -15.23% R3 定投
泰康中证500ETF联接A 2024-06-14 0.8251 0.8251 0.40% -12.67% -3.27% -17.55% R3 定投
泰康中证500ETF联接C 2024-06-14 0.8196 0.8196 0.40% -12.95% -3.37% -18.10% R3 定投
泰康中证科创创业50指数A 2024-06-14 0.8156 0.8156 0.17% -18.88% -5.21% -18.88% R3 定投
泰康中证科创创业50指数C 2024-06-14 0.8123 0.8123 0.16% -19.21% -5.38% -19.21% R3 定投
泰康中证500指数增强发起A 2024-06-14 0.9537 0.9537 0.00% -4.56% -0.14% -4.56% R3 定投
泰康中证500指数增强发起C 2024-06-14 0.9506 0.9506 0.01% -4.87% -0.31% -4.87% R3 定投
泰康中证1000指数增强发起A 2024-06-14 0.9094 0.9094 -0.02% -9.11% -7.64% -9.11% R3 定投
泰康中证1000指数增强发起C 2024-06-14 0.9071 0.9071 -0.02% -9.34% -7.81% -9.34% R3 定投
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 2024-06-14 1.0103 1.0103 0.01% 1.01% 0.99% 1.01% R1 定投
泰康公卫健康ETF发起式联接A 2024-06-14 0.9710 0.9710 -0.86% -2.62% -2.62% -2.62% R4 定投
泰康公卫健康ETF发起式联接C 2024-06-14 0.9696 0.9696 -0.85% -2.76% -2.76% -2.76% R4 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数A 2024-06-14 1.0031 1.0031 0.01% 0.30% 0.30% 0.30% R2 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数C 2024-06-14 1.0030 1.0030 0.01% 0.29% 0.29% 0.29% R2 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康蓝筹优势股票 2024-06-14 0.9383 0.9383 0.34% -9.95% -1.75% -6.17% R3 定投
泰康研究精选股票发起A 2024-06-14 0.6539 0.6539 2.12% -26.30% -1.73% -35.50% R3 定投
泰康研究精选股票发起C 2024-06-14 0.6459 0.6459 2.12% -26.67% -1.96% -36.29% R3 定投
泰康医疗健康股票发起A 2024-06-14 1.0048 1.0048 -1.21% -14.27% -7.25% -1.04% R4 定投
泰康医疗健康股票发起C 2024-06-14 0.9941 0.9941 -1.20% -14.70% -7.45% -2.10% R4 定投
泰康先进材料股票发起A 2024-06-14 0.8545 0.8545 -0.23% -6.47% 3.80% -14.96% R4 定投
泰康先进材料股票发起C 2024-06-14 0.8465 0.8465 -0.24% -6.93% 3.56% -15.75% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式A 2024-06-14 1.0506 1.0506 -1.07% 5.81% 5.81% 5.81% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式C 2024-06-14 1.0502 1.0502 -1.06% 5.77% 5.77% 5.77% R4 定投
基金名称净值日期 每万份收益七日年化收益率 最低申购费率风险等级申购定投
泰康薪意保A类 2024-06-15 0.3993 2.204% R1 定投
泰康薪意保B类 2024-06-15 0.4649 2.448% R1 定投
泰康薪意保C类 2024-06-15 0.3993 2.209% R1 定投
泰康薪意保E类 2024-06-15 0.3993 2.203% R1 定投
泰康现金管家货币A 2024-06-15 0.4277 1.824% R1 定投
泰康现金管家货币B 2024-06-15 0.4932 2.068% R1 定投
泰康现金管家货币C 2024-06-15 0.4932 2.068% R1 定投
泰康现金管家货币D 2024-06-15 0.4277 1.819% R1 定投
泰康薪意保D类 ------ R1 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A 2024-06-14 1.2534 1.2534 0.22% 15.47% -14.84% 25.34% R4 定投
泰康新机遇 2024-06-14 1.2013 1.5683 0.18% 3.69% 11.97% 56.28% R3 定投
泰康宏泰回报混合A 2024-06-14 1.6247 1.6247 0.13% 2.23% 2.58% 62.47% R3 定投
泰康宏泰回报混合C 2024-06-14 1.6187 1.6187 0.13% 1.93% 2.44% 1.98% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2024-06-14 1.4214 1.4214 0.16% -15.60% -1.04% 41.79% R3 定投
泰康均衡优选混合C 2024-06-14 1.3982 1.3982 0.16% -16.03% -1.28% 39.47% R3 定投
泰康沪港深价值优选混合 2024-06-14 1.2106 1.2106 0.02% -8.87% 7.10% 21.06% R3 定投
泰康策略优选 2024-06-14 1.6719 1.9930 0.00% -3.72% 4.73% 101.86% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合A 2024-06-14 1.5367 1.5367 0.19% 3.73% 4.27% 53.67% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合C 2024-06-14 1.5334 1.5334 0.19% 3.03% 4.14% 3.03% R3 定投
泰康新回报A类 2024-06-14 1.4014 1.4014 -0.17% -8.61% -0.43% 40.14% R3 定投
泰康新回报C类 2024-06-14 1.3778 1.3778 -0.17% -8.98% -0.61% 37.78% R3 定投
泰康安泰回报 2024-06-14 1.5132 1.5132 -0.05% 6.19% 5.13% 51.32% R3 定投
泰康沪港深精选 2024-06-14 1.1247 1.2507 -0.16% -8.53% 8.25% 24.47% R3 定投
泰康金泰3月定开混合 2024-06-14 1.3684 1.3684 -0.01% 3.15% 2.50% 36.84% R3 定投
泰康恒泰回报A 2024-06-14 1.0256 1.3636 -0.11% 0.57% 1.82% 39.24% R3 定投
泰康恒泰回报C 2024-06-14 1.0676 1.4209 -0.10% 0.48% 1.77% 44.95% R3 定投
泰康泉林量化价值精选混合A 2024-06-14 1.1673 1.1673 -0.13% -3.81% 6.43% 16.72% R3 定投
泰康泉林量化价值精选混合C 2024-06-14 1.1357 1.1357 -0.13% -4.29% 6.19% 13.56% R3 定投
泰康景泰回报混合A 2024-06-14 1.6460 1.6460 0.08% 0.50% 2.54% 64.58% R3 定投
泰康景泰回报混合C 2024-06-14 1.6203 1.6203 0.07% 0.20% 2.40% 62.01% R3 定投
泰康睿利量化多策略混合A 2024-06-14 1.1382 1.1382 0.14% -16.78% -5.89% 13.85% R3 定投
泰康睿利量化多策略混合C 2024-06-14 1.1037 1.1037 0.14% -17.20% -6.12% 10.40% R3 定投
泰康颐年混合A 2024-06-14 1.3136 1.3136 0.06% 2.58% 2.24% 31.27% R3 定投
泰康颐年混合C 2024-06-14 1.2872 1.2872 0.07% 2.28% 2.10% 28.64% R3 定投
泰康颐享混合A 2024-06-14 1.3224 1.3224 -0.12% -1.26% 1.58% 32.23% R3 定投
泰康颐享混合C 2024-06-14 1.2974 1.2974 -0.12% -1.56% 1.45% 29.73% R3 定投
泰康弘实3月定开混合 2024-06-14 0.8992 1.5418 -0.39% -10.11% 3.39% 40.98% R3 定投
泰康产业升级混合A 2024-06-14 1.5694 1.7396 0.59% -7.22% 5.21% 71.53% R3 定投
泰康产业升级混合C 2024-06-14 1.5222 1.6902 0.59% -7.68% 4.97% 66.38% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合A 2024-06-14 1.1121 1.1121 0.02% 2.04% 2.76% 11.31% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合C 2024-06-14 1.0986 1.0986 0.02% 1.73% 2.62% 9.96% R3 定投
泰康申润一年持有期混合A 2024-06-14 1.1092 1.1092 -0.03% 5.12% 4.67% 10.92% R3 定投
泰康申润一年持有期混合C 2024-06-14 1.0831 1.0831 -0.03% 4.49% 4.39% 8.31% R3 定投
泰康科技创新一年定开混合 2024-06-14 0.8462 0.8462 -0.52% -5.82% 3.73% -15.68% R3 定投
泰康创新成长混合A 2024-06-14 0.8459 0.8459 0.59% -7.34% 5.59% -15.60% R3 定投
泰康创新成长混合C 2024-06-14 0.8298 0.8298 0.59% -7.81% 5.36% -17.19% R3 定投
泰康优势企业混合A 2024-06-14 0.6437 0.6437 0.36% -11.02% -1.90% -35.65% R3 定投
泰康优势企业混合C 2024-06-14 0.6326 0.6326 0.35% -11.46% -2.12% -36.76% R3 定投
泰康品质生活混合A 2024-06-14 1.0979 1.0979 0.03% -2.92% 4.90% 9.61% R3 定投
泰康品质生活混合C 2024-06-14 1.0791 1.0791 0.03% -3.41% 4.67% 7.74% R3 定投
泰康合润混合A 2024-06-14 1.0440 1.0440 0.07% 1.70% 2.04% 4.40% R3 定投
泰康合润混合C 2024-06-14 1.0241 1.0241 0.05% 1.09% 1.75% 2.41% R3 定投
泰康浩泽混合A 2024-06-14 1.0199 1.0199 -0.12% 1.17% 3.28% 1.99% R3 定投
泰康浩泽混合C 2024-06-14 1.0075 1.0075 -0.12% 0.76% 3.09% 0.75% R3 定投
泰康优势精选三年持有期混合 2024-06-14 0.7416 0.7416 0.58% -6.81% 5.18% -25.88% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合A 2024-06-14 1.0085 1.0085 0.10% 1.18% 1.57% 0.87% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合C 2024-06-14 0.9984 0.9984 0.10% 0.78% 1.38% -0.14% R3 定投
泰康沪港深成长混合A 2024-06-14 0.9310 0.9310 -0.04% -9.94% 4.91% -6.90% R3 定投
泰康沪港深成长混合C 2024-06-14 0.9205 0.9205 -0.04% -10.39% 4.67% -7.94% R3 定投
泰康招享混合A 2024-06-14 1.0366 1.0366 0.13% 2.57% 3.25% 3.66% R3 定投
泰康招享混合C 2024-06-14 1.0302 1.0302 0.13% 2.26% 3.10% 3.02% R3 定投
泰康景气行业混合A 2024-06-14 0.9624 0.9624 -0.94% -3.36% 6.57% -3.76% R3 定投
泰康景气行业混合C 2024-06-14 0.9539 0.9539 -0.93% -3.86% 6.34% -4.61% R3 定投
泰康新锐成长混合A 2024-06-14 0.7142 0.7142 -0.96% -21.12% -8.18% -28.58% R3 定投
泰康新锐成长混合C 2024-06-14 0.7056 0.7056 -0.95% -21.74% -8.51% -29.44% R3 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起C 2024-06-14 1.2460 1.2460 0.21% 14.88% -15.03% 24.60% R4 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
沪深300ETF泰康 2024-06-14 3.8908 0.9478 0.48% -5.85% 3.86% -5.20% R3 定投
中证500ETF泰康 2024-06-14 2.7698 0.8655 0.41% -13.05% -3.44% -13.46% R3 定投
智能电车ETF泰康 2024-06-14 0.5446 0.5446 0.24% -19.59% -4.00% -45.55% R4 定投
碳中和ETF泰康 2024-06-14 0.5324 0.5324 -0.93% -19.16% -1.15% -46.86% R3 定投
泰康公卫健康ETF 2024-06-14 0.5696 0.5696 -0.90% -18.04% -14.45% -42.98% R4 定投
红利低波ETF泰康 2024-06-14 1.0528 1.0528 0.13% 5.31% 5.31% 5.31% R3 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 2024-06-13 0.9840 0.9840 -0.37% -7.88% -0.17% -1.61% R3 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 2024-06-13 0.9597 0.9597 -0.37% -8.43% -0.45% -4.03% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 2024-06-12 0.8689 0.8689 0.20% -4.31% 1.29% -13.11% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 2024-06-12 0.9537 0.9537 0.20% -3.90% 1.48% -4.63% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 2024-06-12 0.7503 0.7503 0.23% -7.96% 0.31% -24.97% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y 2024-06-12 0.9081 0.9081 0.23% -7.58% 0.50% -9.19% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 2024-06-12 0.9694 0.9694 0.07% -0.59% 1.42% -3.06% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 2024-06-12 1.0038 1.0038 0.07% -0.31% 1.55% 0.38% R3 定投
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 2024-06-12 0.9753 0.9753 0.18% -2.47% 0.08% -2.47% R3 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康年年红纯债一年债券 2024-06-14 1.0688 1.3780 0.17% 5.42% 3.40% 43.14% R2 定投
泰康安惠纯债债券A 2024-06-14 1.1770 1.3038 0.01% 3.11% 1.63% 32.78% R2 定投
泰康安惠纯债债券C 2024-06-14 1.1701 1.2166 0.01% 2.79% 1.49% 18.36% R2 定投
泰康丰盈债券A 2024-06-14 1.3343 1.3343 0.02% 1.10% 2.32% 33.40% R2 定投
泰康丰盈债券C 2024-06-14 1.3314 1.3314 0.02% 1.87% 2.10% 1.87% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券A 2024-06-14 1.2405 1.2405 0.08% 1.38% 1.38% 1.38% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券C 2024-06-14 1.2404 1.2895 0.08% 3.99% 2.64% 29.45% R2 定投
泰康稳健增利A 2024-06-14 1.3970 1.3970 0.02% 3.36% 2.16% 39.70% R2 定投
泰康稳健增利C 2024-06-14 1.5206 1.5206 0.03% 3.06% 2.03% 52.06% R2 定投
泰康安益纯债A 2024-06-14 1.0834 1.3065 0.01% 3.87% 2.39% 32.29% R2 定投
泰康安益纯债C 2024-06-14 1.1034 1.4435 0.02% 3.56% 2.25% 46.96% R2 定投
泰康裕泰债券A 2024-06-14 1.2064 1.2064 -0.06% 4.37% 4.73% 20.64% R2 定投
泰康裕泰债券C 2024-06-14 1.1999 1.1999 -0.06% 4.27% 4.69% 19.99% R2 定投
泰康安悦纯债3月定开债券 2024-06-14 1.0619 1.3182 0.06% 4.42% 2.51% 34.79% R2 定投
泰康安和纯债6个月定开债券 2024-06-14 1.0835 1.2258 0.15% 5.89% 3.37% 24.30% R2 定投
泰康安欣纯债债券A类 2024-06-14 1.0866 1.1523 0.03% 3.77% 2.29% 15.52% R2 定投
泰康安欣纯债债券C类 2024-06-14 1.0799 1.1425 0.03% 3.71% 2.28% 14.72% R2 定投
泰康信用精选债券A 2024-06-14 1.1267 1.1918 0.06% 4.48% 2.80% 20.07% R2 定投
泰康信用精选债券C 2024-06-14 1.1151 1.1764 0.06% 4.24% 2.71% 18.41% R2 定投
泰康信用精选债券D 2024-06-14 1.1266 1.1266 0.06% 3.91% 2.80% 3.91% R2 定投
泰康信用精选债券E 2024-06-14 1.1244 1.1244 0.06% 3.71% 2.67% 3.71% R2 定投
泰康润和两年定开债券 2024-06-14 1.0108 1.1222 0.04% 2.30% 1.03% 12.58% R2 定投
泰康瑞丰3月定开债券 2024-06-14 1.1870 1.1870 0.19% 6.59% 3.88% 18.68% R2 定投
泰康长江经济带债券A 2024-06-14 1.0692 1.1423 0.04% 3.90% 2.43% 14.76% R2 定投
泰康长江经济带债券C 2024-06-14 1.0699 1.1318 0.04% 3.81% 2.28% 13.68% R2 定投
泰康长江经济带债券D 2024-06-14 1.0803 1.0803 0.04% 3.22% 2.44% 3.22% R2 定投
泰康润颐63个月定开债券 2024-06-14 1.0471 1.1482 0.08% 3.85% 1.73% 15.25% R2 定投
泰康安泽中短债A 2024-06-14 1.0940 1.0940 0.01% 2.78% 1.34% 9.40% R2 定投
泰康安泽中短债C 2024-06-14 1.0871 1.0871 0.01% 2.55% 1.24% 8.71% R2 定投
泰康丰盛纯债一年定开发起 2024-06-14 1.0432 1.0432 0.04% 3.00% 2.05% 4.28% R2 定投
泰康安泓纯债一年定开债券 2024-06-14 1.0290 1.0596 0.06% 3.95% 2.34% 6.03% R2 定投
泰康丰泰一年定开发起 2024-06-14 1.0634 1.0634 0.12% 5.02% 2.93% 6.33% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券A 2024-06-14 1.0223 1.0223 0.04% 2.23% 2.01% 2.23% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券C 2024-06-14 1.0218 1.0218 0.05% 2.18% 1.97% 2.18% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券A 2024-06-14 1.0109 1.0109 0.03% 1.10% 1.10% 1.10% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券C 2024-06-14 1.0105 1.0105 0.04% 1.06% 1.06% 1.06% R2 定投
泰康稳健双利债券A 2024-06-14 1.0004 1.0004 0.02% 0.04% 0.04% 0.04% R2 定投
泰康稳健双利债券C 2024-06-14 1.0003 1.0003 0.02% 0.03% 0.03% 0.03% R2 定投

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