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泰康产业升级混合A

近一年

单位净值3.0329 日期：09/21

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泰康丰盈债券A

近一年

单位净值1.5507 日期：09/21

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泰康新锐成长混合A

近一年

单位净值1.7417 日期：09/21

28.93% 立即购买
基金名称 净值日期单位净值累计净值 日增长率
/7日化收益率		 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康新机遇 2026-09-21 1.3562 1.7232 0.09% 8.59% -1.53% 76.43% R4 定投
泰康宏泰回报混合A 2026-09-21 1.6937 1.6937 0.17% -1.11% -0.37% 69.37% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2026-09-21 1.8410 1.8410 0.31% 4.79% 3.10% 83.64% R4 定投
泰康策略优选 2026-09-21 1.7409 2.1470 0.86% -10.82% -9.30% 121.21% R4 定投
泰康兴泰回报沪港深混合A 2026-09-21 1.5705 1.5705 0.20% -3.89% -3.41% 57.05% R3 定投
泰康沪港深精选 2026-09-21 1.5290 1.6550 0.65% -5.05% -0.89% 69.21% R4 定投
泰康丰盈债券A 2026-09-21 1.5507 1.5507 0.11% 9.56% 6.48% 55.04% R3 定投
泰康稳健增利A 2026-09-21 1.4819 1.4819 0.05% 2.39% 1.61% 48.19% R2 定投
基金名称 净值日期每万份收益七日年化收益率 最低申购费率 风险等级 申购定投
泰康薪意保A类 2026-09-21 0.2195 0.801% R1 定投
泰康薪意保B类 2026-09-21 0.2852 1.044% R1 定投
泰康薪意保C类 2026-09-21 0.2194 0.801% R1 定投
泰康薪意保E类 2026-09-21 0.2194 0.802% R1 定投
泰康现金管家货币A 2026-09-21 0.2586 0.953% R1 定投
泰康现金管家货币B 2026-09-21 0.3244 1.197% R1 定投
泰康现金管家货币C 2026-09-21 0.3244 1.197% R1 定投
泰康现金管家货币E 2026-09-21 0.2997 1.106% R1 定投
泰康现金管家货币D 2026-09-21 0.2582 0.952% R1 定投
泰康薪意保D类 ------ R1 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通大消费指数A 2026-09-21 0.9246 0.9246 1.62% -25.22% -14.31% -7.12% R4 定投
泰康港股通大消费指数C 2026-09-21 0.8979 0.8979 1.61% -25.53% -14.58% -9.80% R4 定投
泰康香港银行指数A 2026-09-21 1.9596 1.9596 1.13% 27.19% 18.18% 96.10% R4 定投
泰康香港银行指数C 2026-09-21 1.9130 1.9130 1.13% 26.61% 17.77% 91.43% R4 定投
泰康沪深300ETF联接A 2026-09-21 1.1476 1.1476 0.69% 3.25% 0.23% 14.76% R4 定投
泰康沪深300ETF联接C 2026-09-21 1.1194 1.1194 0.69% 2.84% -0.06% 11.94% R4 定投
泰康中证500ETF联接A 2026-09-21 1.2618 1.2618 0.61% 10.21% 6.13% 26.09% R4 定投
泰康中证500ETF联接C 2026-09-21 1.2521 1.2521 0.61% 10.16% 6.10% 25.12% R4 定投
泰康中证500指数增强发起A 2026-09-21 1.4318 1.4318 0.72% 8.54% 3.67% 43.28% R4 定投
泰康中证500指数增强发起C 2026-09-21 1.4142 1.4142 0.72% 8.11% 3.38% 41.52% R4 定投
泰康中证1000指数增强发起A 2026-09-21 1.4971 1.4971 0.78% 12.24% 8.07% 49.64% R4 定投
泰康中证1000指数增强发起C 2026-09-21 1.4797 1.4797 0.78% 11.79% 7.76% 47.90% R4 定投
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-09-21 1.0447 1.0447 0.00% 1.05% 0.74% 4.45% R1 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接A 2026-09-21 0.9971 0.9971 2.84% -13.89% -1.54% 0.00% R4 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接C 2026-09-21 0.9869 0.9869 2.83% -14.24% -1.82% -1.02% R4 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数A 2026-09-21 1.0490 1.0541 0.03% 2.15% 1.68% 5.42% R2 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数C 2026-09-21 1.0510 1.0510 0.02% 2.04% 1.59% 5.09% R2 定投
泰康红利低波ETF联接A 2026-09-21 1.0448 1.0850 0.20% 1.80% 1.05% 8.48% R4 定投
泰康红利低波ETF联接C 2026-09-21 1.0421 1.0823 0.20% 1.64% 0.95% 8.21% R4 定投
泰康中证A500ETF联接A 2026-09-21 1.1874 1.2208 0.70% 6.14% 2.04% 22.31% R4 定投
泰康中证A500ETF联接C 2026-09-21 1.1828 1.2162 0.70% 5.92% 1.89% 21.84% R4 定投
泰康中证A500ETF联接Y 2026-09-21 1.1931 1.2265 0.70% 6.14% 2.04% 26.19% R4 定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数A 2026-09-21 1.0218 1.0248 0.02% 2.48% 1.94% 2.48% R2 定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数C 2026-09-21 1.0206 1.0236 0.02% 2.40% 1.87% 2.36% R2 定投
泰康上证科创板综合指数增强A 2026-09-21 1.6662 1.6662 0.62% 26.14% 20.93% 66.62% R4 定投
泰康上证科创板综合指数增强C 2026-09-21 1.6580 1.6580 0.63% 25.63% 20.57% 65.80% R4 定投
泰康沪深300指数增强A 2026-09-21 1.0500 1.0500 0.63% 6.25% 4.33% 6.25% R4 定投
泰康沪深300指数增强C 2026-09-21 1.0462 1.0462 0.63% 5.87% 4.03% 5.87% R4 定投
泰康中证全指电力公用事业指数A 2026-09-21 0.9471 0.9471 -0.19% -5.29% -5.29% -5.29% R4 定投
泰康中证全指电力公用事业指数C 2026-09-21 0.9463 0.9463 -0.20% -5.37% -5.37% -5.37% R4 定投
泰康中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 2026-09-21 0.9534 0.9534 -0.16% -2.03% -2.03% -2.03% R4 定投
泰康中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 2026-09-21 0.9529 0.9529 -0.16% -2.09% -2.09% -2.09% R4 定投
泰康蓝筹优势股票 2026-09-21 0.9275 0.9275 0.79% -13.03% -6.51% -7.25% R4 定投
泰康研究精选股票发起A 2026-09-21 1.9132 1.9132 0.47% 51.04% 39.73% 88.72% R4 定投
泰康研究精选股票发起C 2026-09-21 1.8687 1.8687 0.46% 50.29% 39.23% 84.33% R4 定投
泰康医疗健康股票发起A 2026-09-21 0.9413 0.9413 3.74% -10.28% 3.56% -7.30% R4 定投
泰康医疗健康股票发起C 2026-09-21 0.9203 0.9203 3.73% -10.74% 3.18% -9.37% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式A 2026-09-21 3.2282 3.2282 0.46% 60.45% 47.58% 225.13% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式C 2026-09-21 3.1980 3.1980 0.46% 59.81% 47.16% 222.09% R4 定投
泰康资源精选股票发起A 2026-09-21 1.2670 1.2670 -0.52% 11.42% -13.14% 25.91% R4 定投
泰康资源精选股票发起C 2026-09-21 1.2568 1.2568 -0.53% 10.58% -13.44% 24.89% R4 定投
泰康致远量化选股股票发起A 2026-09-21 0.9553 0.9553 1.69% -4.47% -4.47% -4.47% R4 定投
泰康致远量化选股股票发起C 2026-09-21 0.9545 0.9545 1.69% -4.55% -4.55% -4.55% R4 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A 2026-04-07 1.9899 1.9899 -0.41% 9.50% -15.37% 98.99% R4 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起C 2026-04-07 1.9604 1.9604 -0.41% 8.97% -15.48% 96.04% R4 定投
泰康新机遇 2026-09-21 1.3562 1.7232 0.09% 8.59% -1.53% 76.43% R4 定投
泰康宏泰回报混合A 2026-09-21 1.6937 1.6937 0.17% -1.11% -0.37% 69.37% R3 定投
泰康宏泰回报混合C 2026-09-21 1.6757 1.6757 0.17% -1.43% -0.61% 5.57% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2026-09-21 1.8410 1.8410 0.31% 4.79% 3.10% 83.64% R4 定投
泰康均衡优选混合C 2026-09-21 1.7906 1.7906 0.30% 4.27% 2.73% 78.61% R4 定投
泰康策略优选 2026-09-21 1.7409 2.1470 0.86% -10.82% -9.30% 121.21% R4 定投
泰康沪港深价值优选混合 2026-09-21 1.8498 1.8498 0.65% -0.14% 3.04% 84.98% R4 定投
泰康兴泰回报沪港深混合A 2026-09-21 1.5705 1.5705 0.20% -3.89% -3.41% 57.05% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合C 2026-09-21 1.5563 1.5563 0.20% -4.18% -3.62% 4.57% R3 定投
泰康新回报A类 2026-09-21 1.5712 1.5712 0.12% -7.73% -6.07% 57.12% R4 定投
泰康新回报C类 2026-09-21 1.5307 1.5307 0.11% -8.10% -6.34% 53.07% R4 定投
泰康安泰回报混合A 2026-09-21 1.6617 1.6617 0.06% 6.99% 4.12% 66.17% R3 定投
泰康安泰回报混合C 2026-09-21 1.6617 1.6617 0.07% 1.03% 1.03% 1.03% R3 定投
泰康沪港深精选 2026-09-21 1.5290 1.6550 0.65% -5.05% -0.89% 69.21% R4 定投
泰康金泰回报3个月持有A 2026-09-21 1.4594 1.4594 0.13% 1.69% 0.52% 45.94% R3 定投
泰康金泰回报3个月持有C 2026-09-21 1.4579 1.4579 0.12% 0.64% 0.41% 0.64% R3 定投
泰康恒泰回报A 2026-09-21 1.2054 1.5434 0.03% 10.29% 6.43% 63.65% R3 定投
泰康恒泰回报C 2026-09-21 1.2520 1.6053 0.04% 10.19% 6.36% 69.98% R3 定投
泰康景泰回报混合A 2026-09-21 1.8219 1.8219 0.43% 3.42% 2.49% 82.17% R3 定投
泰康景泰回报混合C 2026-09-21 1.7813 1.7813 0.43% 3.11% 2.27% 78.11% R3 定投
泰康颐年混合A 2026-09-21 1.4050 1.4050 0.13% 2.03% 1.76% 40.40% R3 定投
泰康颐年混合C 2026-09-21 1.3674 1.3674 0.12% 1.73% 1.54% 36.66% R3 定投
泰康颐享混合A 2026-09-21 1.5455 1.5455 0.14% 2.83% 0.77% 54.53% R3 定投
泰康颐享混合C 2026-09-21 1.5058 1.5058 0.14% 2.52% 0.55% 50.56% R3 定投
泰康弘实3月定开混合 2026-09-18 1.3694 2.0120 1.12% 21.40% 17.75% 114.70% R4 定投
泰康产业升级混合A 2026-09-21 3.0329 3.2031 0.64% 27.98% 23.35% 231.49% 0 R4 定投
泰康产业升级混合C 2026-09-21 2.9086 3.0766 0.63% 27.34% 22.91% 217.92% R4 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合A 2026-09-21 1.1735 1.1735 0.30% 1.67% 0.79% 17.46% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合C 2026-09-21 1.1514 1.1514 0.29% 1.36% 0.57% 15.24% R3 定投
泰康申润一年持有期混合A 2026-09-21 1.1835 1.1835 0.02% 5.43% 3.22% 18.35% R3 定投
泰康申润一年持有期混合C 2026-09-21 1.1409 1.1409 0.01% 4.79% 2.77% 14.09% R3 定投
泰康科技创新一年定开混合 2026-09-18 1.2989 1.2989 1.70% 2.09% -3.70% 29.44% R4 定投
泰康创新成长混合A 2026-09-21 1.5909 1.5909 0.63% 24.47% 22.36% 58.74% R4 定投
泰康创新成长混合C 2026-09-21 1.5432 1.5432 0.63% 23.85% 21.91% 54.00% R4 定投
泰康优势企业混合A 2026-09-21 0.5899 0.5899 1.41% -20.38% -13.88% -41.03% R4 定投
泰康优势企业混合C 2026-09-21 0.5732 0.5732 1.42% -20.77% -14.20% -42.70% R4 定投
泰康品质生活混合A 2026-09-21 1.2102 1.2102 0.82% -11.31% -9.62% 20.83% R4 定投
泰康品质生活混合C 2026-09-21 1.1762 1.1762 0.81% -11.75% -9.95% 17.43% R4 定投
泰康合润混合A 2026-09-21 1.1026 1.1026 0.15% 0.43% -0.19% 10.26% R3 定投
泰康合润混合C 2026-09-21 1.0670 1.0670 0.13% -0.18% -0.62% 6.70% R3 定投
泰康浩泽混合A 2026-09-21 1.0651 1.0651 -0.02% -3.88% -1.05% 6.51% R3 定投
泰康浩泽混合C 2026-09-21 1.0423 1.0423 -0.03% -4.29% -1.36% 4.23% R3 定投
泰康优势精选三年持有期混合 2026-09-21 1.4423 1.4423 0.61% 29.87% 24.18% 44.16% R4 定投
泰康鼎泰一年持有期混合A 2026-09-21 1.0920 1.0920 0.17% 3.85% 4.20% 9.22% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合C 2026-09-21 1.0714 1.0714 0.17% 3.44% 3.90% 7.16% R3 定投
泰康招享混合A 2026-09-21 1.1201 1.1201 0.01% 3.63% 2.97% 12.01% R3 定投
泰康招享混合C 2026-09-21 1.1055 1.1055 0.00% 3.32% 2.74% 10.55% R3 定投
泰康招享混合D 2026-09-21 1.1200 1.1200 0.01% 3.62% 2.96% 4.13% R3 定投
泰康招享混合E 2026-09-21 1.1054 1.1054 0.00% 3.32% 2.74% 3.95% R3 定投
泰康新锐成长混合A 2026-09-21 1.7417 1.7417 1.08% 28.93% 22.37% 74.17% 0 R4 定投
泰康新锐成长混合C 2026-09-21 1.6902 1.6902 1.07% 27.91% 21.67% 69.02% R4 定投
沪深300ETF泰康 2026-09-21 5.3641 1.3067 0.73% 3.87% 0.60% 30.70% R4 定投
中证500ETF泰康 2026-09-21 4.3445 1.3576 0.65% 11.71% 7.03% 35.74% R4 定投
智能车ETF泰康 2026-09-21 0.6648 0.6648 0.15% -20.89% -21.71% -33.53% R4 定投
碳中和ETF泰康 2026-09-21 0.6265 0.6265 -0.37% -10.19% -15.55% -37.46% R4 定投
医疗健康ETF泰康 2026-09-21 0.5876 0.5876 3.00% -14.61% -1.67% -41.18% R4 定投
红利低波ETF泰康 2026-09-21 1.1339 1.1908 0.21% -1.59% -0.73% 13.42% R4 定投
中证A500ETF泰康 2026-09-21 1.1776 1.2161 0.74% 3.96% 0.76% 17.68% R4 定投
科创债ETF泰康 2026-09-21 102.4840 1.0248 0.04% 2.49% 1.95% 2.48% R2 定投
有色ETF泰康 2026-09-21 0.7289 0.7289 -0.16% -23.61% -23.61% -23.61% R4 定投
泰康科创创业人工智能ETF -------------- 0 R4 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 2026-09-18 1.2197 1.2197 1.04% 9.13% 4.91% 21.96% R3 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 2026-09-18 1.1736 1.1736 1.03% 8.48% 4.47% 17.36% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 2026-09-17 1.0178 1.0178 -0.21% 4.23% 2.17% 1.78% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 2026-09-17 1.1276 1.1276 -0.21% 4.67% 2.47% 12.76% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 2026-09-17 0.9094 0.9094 -0.32% 4.82% 2.76% -9.06% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y 2026-09-17 1.1119 1.1119 -0.31% 5.30% 3.09% 11.19% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 2026-09-17 1.0729 1.0729 -0.07% 2.04% 1.46% 7.29% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 2026-09-17 1.1184 1.1184 -0.08% 2.33% 1.66% 11.84% R3 定投
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起（FOF） 2026-07-17 1.1147 1.1147 -1.79% 9.18% 0.15% 11.47% R3 定投
泰康年年红纯债一年债券 2026-09-18 1.0499 1.4279 0.14% 3.09% 2.61% 50.20% R2 定投
泰康安惠纯债债券A 2026-09-21 1.2382 1.3650 0.02% 2.30% 1.69% 39.69% R2 定投
泰康安惠纯债债券C 2026-09-21 1.2226 1.2691 0.02% 1.99% 1.47% 23.67% R2 定投
泰康安惠纯债债券D 2026-09-21 1.2386 1.2386 0.03% 1.75% 1.72% 1.75% R2 定投
泰康丰盈债券A 2026-09-21 1.5507 1.5507 0.11% 9.56% 6.48% 55.04% R3 定投
泰康丰盈债券C 2026-09-21 1.5367 1.5367 0.10% 9.23% 6.26% 17.57% R3 定投
泰康瑞坤纯债债券A 2026-09-21 1.3113 1.3113 0.15% 2.69% 2.73% 7.17% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券C 2026-09-21 1.3073 1.3564 0.15% 2.57% 2.65% 36.43% R2 定投
泰康稳健增利A 2026-09-21 1.4819 1.4819 0.05% 2.39% 1.61% 48.19% R2 定投
泰康稳健增利C 2026-09-21 1.6020 1.6020 0.04% 2.08% 1.39% 60.20% R2 定投
泰康安益纯债A 2026-09-21 1.0942 1.3693 0.05% 2.92% 2.27% 40.11% R2 定投
泰康安益纯债C 2026-09-21 1.0380 1.4956 0.05% 2.60% 2.03% 54.59% R2 定投
泰康裕泰债券A 2026-09-21 1.1274 1.2990 0.05% 4.88% 3.44% 31.23% R2 定投
泰康裕泰债券C 2026-09-21 1.1225 1.2905 0.04% 4.76% 3.36% 30.32% R2 定投
泰康安悦纯债3月定开债券 2026-09-18 1.1227 1.3790 0.23% 2.17% 1.57% 42.51% R2 定投
泰康安和纯债6个月定开债券 2026-09-18 1.0595 1.2907 0.16% 2.87% 2.43% 32.08% R2 定投
泰康安欣纯债债券A类 2026-09-21 1.1409 1.2175 0.04% 2.61% 2.17% 22.52% R2 定投
泰康安欣纯债债券C类 2026-09-21 1.0871 1.2056 0.04% 2.58% 2.14% 21.77% R2 定投
泰康信用精选债券A 2026-09-21 1.1848 1.2499 0.05% 3.12% 2.59% 26.26% R2 定投
泰康信用精选债券C 2026-09-21 1.1676 1.2289 0.05% 2.90% 2.43% 23.99% R2 定投
泰康信用精选债券D 2026-09-21 1.1845 1.1845 0.05% 3.11% 2.58% 9.25% R2 定投
泰康信用精选债券E 2026-09-21 1.1743 1.1743 0.05% 2.80% 2.36% 8.31% R2 定投
泰康润和两年定开债券 2026-09-21 1.0310 1.1662 0.01% 1.34% 0.76% 17.50% R2 定投
泰康瑞丰3月定开债券 2026-09-18 1.2728 1.2728 0.19% 3.53% 2.94% 27.25% R2 定投
泰康长江经济带债券A 2026-09-21 1.0604 1.1980 0.04% 2.85% 2.36% 20.97% R2 定投
泰康长江经济带债券C 2026-09-21 1.0975 1.1814 0.04% 2.54% 2.13% 19.01% R2 定投
泰康长江经济带债券D 2026-09-21 1.1159 1.1379 0.04% 2.85% 2.36% 8.79% R2 定投
泰康润颐63个月定开债券 2026-09-21 1.0132 1.2132 0.01% 1.47% 1.11% 22.65% R2 定投
泰康安泽中短债A 2026-09-21 1.1365 1.1365 0.01% 1.45% 1.09% 13.65% R2 定投
泰康安泽中短债C 2026-09-21 1.1241 1.1241 0.00% 1.22% 0.92% 12.41% R2 定投
泰康安泽中短债E 2026-09-21 1.1270 1.1270 0.01% 1.43% 1.07% 1.91% R2 定投
泰康丰盛纯债一年定开发起 2026-09-21 1.0835 1.1035 0.04% 2.46% 2.20% 10.35% R2 定投
泰康安泓纯债一年定开债券 2026-09-18 1.0793 1.1203 0.11% 2.70% 2.07% 12.34% R2 定投
泰康丰泰一年定开发起 2026-09-18 1.1325 1.1325 0.18% 2.80% 2.36% 13.24% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券A 2026-09-21 1.0673 1.0673 0.02% 1.91% 1.53% 6.73% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券C 2026-09-21 1.0643 1.0643 0.03% 1.81% 1.46% 6.43% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券A 2026-09-21 1.0756 1.0756 0.03% 2.37% 1.82% 7.57% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券C 2026-09-21 1.0677 1.0677 0.03% 2.19% 1.69% 6.78% R2 定投
泰康稳健双利债券A 2026-09-21 1.0617 1.0617 0.11% 1.02% 0.20% 6.17% R2 定投
泰康稳健双利债券D 2026-09-21 1.0626 1.0626 0.11% 1.01% 0.20% 3.35% R2 定投
泰康稳健双利债券C 2026-09-21 1.0531 1.0531 0.10% 0.66% -0.06% 5.31% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券A 2026-09-21 1.0681 1.0681 0.02% 3.57% 2.88% 6.80% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券C 2026-09-21 1.0622 1.0622 0.02% 3.36% 2.75% 6.21% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券E 2026-09-21 1.0643 1.0643 0.02% 3.45% 2.81% 6.42% R2 定投
泰康悦享120天持有期债券A 2026-09-21 1.0204 1.0204 0.02% 2.02% 1.70% 2.04% R2 定投
泰康悦享120天持有期债券C 2026-09-21 1.0183 1.0183 0.02% 1.81% 1.56% 1.83% R2 定投
泰康悦享180天持有期债券A 2026-09-21 1.0260 1.0260 0.05% 2.60% 2.07% 2.60% R2 定投
泰康悦享180天持有期债券C 2026-09-21 1.0239 1.0239 0.04% 2.39% 1.91% 2.39% R2 定投
泰康裕泽债券A 2026-09-21 1.0036 1.0036 0.22% 0.36% 0.29% 0.36% R2 定投
泰康裕泽债券C 2026-09-21 1.0014 1.0014 0.22% 0.14% 0.08% 0.14% R2 定投
泰康裕成债券A 2026-09-18 1.0018 1.0018 0.27% 0.18% 0.18% 0.18% R2 定投
泰康裕成债券C 2026-09-18 1.0014 1.0014 0.26% 0.14% 0.14% 0.14% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券D -------------- R2 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通大消费指数A 2026-09-21 0.9246 0.9246 1.62% -25.22% -14.31% -7.12% R4 定投
泰康港股通大消费指数C 2026-09-21 0.8979 0.8979 1.61% -25.53% -14.58% -9.80% R4 定投
泰康香港银行指数A 2026-09-21 1.9596 1.9596 1.13% 27.19% 18.18% 96.10% R4 定投
泰康香港银行指数C 2026-09-21 1.9130 1.9130 1.13% 26.61% 17.77% 91.43% R4 定投
泰康沪深300ETF联接A 2026-09-21 1.1476 1.1476 0.69% 3.25% 0.23% 14.76% R4 定投
泰康沪深300ETF联接C 2026-09-21 1.1194 1.1194 0.69% 2.84% -0.06% 11.94% R4 定投
泰康中证500ETF联接A 2026-09-21 1.2618 1.2618 0.61% 10.21% 6.13% 26.09% R4 定投
泰康中证500ETF联接C 2026-09-21 1.2521 1.2521 0.61% 10.16% 6.10% 25.12% R4 定投
泰康中证500指数增强发起A 2026-09-21 1.4318 1.4318 0.72% 8.54% 3.67% 43.28% R4 定投
泰康中证500指数增强发起C 2026-09-21 1.4142 1.4142 0.72% 8.11% 3.38% 41.52% R4 定投
泰康中证1000指数增强发起A 2026-09-21 1.4971 1.4971 0.78% 12.24% 8.07% 49.64% R4 定投
泰康中证1000指数增强发起C 2026-09-21 1.4797 1.4797 0.78% 11.79% 7.76% 47.90% R4 定投
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-09-21 1.0447 1.0447 0.00% 1.05% 0.74% 4.45% R1 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接A 2026-09-21 0.9971 0.9971 2.84% -13.89% -1.54% 0.00% R4 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接C 2026-09-21 0.9869 0.9869 2.83% -14.24% -1.82% -1.02% R4 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数A 2026-09-21 1.0490 1.0541 0.03% 2.15% 1.68% 5.42% R2 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数C 2026-09-21 1.0510 1.0510 0.02% 2.04% 1.59% 5.09% R2 定投
泰康红利低波ETF联接A 2026-09-21 1.0448 1.0850 0.20% 1.80% 1.05% 8.48% R4 定投
泰康红利低波ETF联接C 2026-09-21 1.0421 1.0823 0.20% 1.64% 0.95% 8.21% R4 定投
泰康中证A500ETF联接A 2026-09-21 1.1874 1.2208 0.70% 6.14% 2.04% 22.31% R4 定投
泰康中证A500ETF联接C 2026-09-21 1.1828 1.2162 0.70% 5.92% 1.89% 21.84% R4 定投
泰康中证A500ETF联接Y 2026-09-21 1.1931 1.2265 0.70% 6.14% 2.04% 26.19% R4 定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数A 2026-09-21 1.0218 1.0248 0.02% 2.48% 1.94% 2.48% R2 定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数C 2026-09-21 1.0206 1.0236 0.02% 2.40% 1.87% 2.36% R2 定投
泰康上证科创板综合指数增强A 2026-09-21 1.6662 1.6662 0.62% 26.14% 20.93% 66.62% R4 定投
泰康上证科创板综合指数增强C 2026-09-21 1.6580 1.6580 0.63% 25.63% 20.57% 65.80% R4 定投
泰康沪深300指数增强A 2026-09-21 1.0500 1.0500 0.63% 6.25% 4.33% 6.25% R4 定投
泰康沪深300指数增强C 2026-09-21 1.0462 1.0462 0.63% 5.87% 4.03% 5.87% R4 定投
泰康中证全指电力公用事业指数A 2026-09-21 0.9471 0.9471 -0.19% -5.29% -5.29% -5.29% R4 定投
泰康中证全指电力公用事业指数C 2026-09-21 0.9463 0.9463 -0.20% -5.37% -5.37% -5.37% R4 定投
泰康中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 2026-09-21 0.9534 0.9534 -0.16% -2.03% -2.03% -2.03% R4 定投
泰康中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 2026-09-21 0.9529 0.9529 -0.16% -2.09% -2.09% -2.09% R4 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康蓝筹优势股票 2026-09-21 0.9275 0.9275 0.79% -13.03% -6.51% -7.25% R4 定投
泰康研究精选股票发起A 2026-09-21 1.9132 1.9132 0.47% 51.04% 39.73% 88.72% R4 定投
泰康研究精选股票发起C 2026-09-21 1.8687 1.8687 0.46% 50.29% 39.23% 84.33% R4 定投
泰康医疗健康股票发起A 2026-09-21 0.9413 0.9413 3.74% -10.28% 3.56% -7.30% R4 定投
泰康医疗健康股票发起C 2026-09-21 0.9203 0.9203 3.73% -10.74% 3.18% -9.37% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式A 2026-09-21 3.2282 3.2282 0.46% 60.45% 47.58% 225.13% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式C 2026-09-21 3.1980 3.1980 0.46% 59.81% 47.16% 222.09% R4 定投
泰康资源精选股票发起A 2026-09-21 1.2670 1.2670 -0.52% 11.42% -13.14% 25.91% R4 定投
泰康资源精选股票发起C 2026-09-21 1.2568 1.2568 -0.53% 10.58% -13.44% 24.89% R4 定投
泰康致远量化选股股票发起A 2026-09-21 0.9553 0.9553 1.69% -4.47% -4.47% -4.47% R4 定投
泰康致远量化选股股票发起C 2026-09-21 0.9545 0.9545 1.69% -4.55% -4.55% -4.55% R4 定投
基金名称净值日期 每万份收益七日年化收益率 最低申购费率风险等级申购定投
泰康薪意保A类 2026-09-21 0.2195 0.801% R1 定投
泰康薪意保B类 2026-09-21 0.2852 1.044% R1 定投
泰康薪意保C类 2026-09-21 0.2194 0.801% R1 定投
泰康薪意保E类 2026-09-21 0.2194 0.802% R1 定投
泰康现金管家货币A 2026-09-21 0.2586 0.953% R1 定投
泰康现金管家货币B 2026-09-21 0.3244 1.197% R1 定投
泰康现金管家货币C 2026-09-21 0.3244 1.197% R1 定投
泰康现金管家货币E 2026-09-21 0.2997 1.106% R1 定投
泰康现金管家货币D 2026-09-21 0.2582 0.952% R1 定投
泰康薪意保D类 ------ R1 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A 2026-04-07 1.9899 1.9899 -0.41% 9.50% -15.37% 98.99% R4 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起C 2026-04-07 1.9604 1.9604 -0.41% 8.97% -15.48% 96.04% R4 定投
泰康新机遇 2026-09-21 1.3562 1.7232 0.09% 8.59% -1.53% 76.43% R4 定投
泰康宏泰回报混合A 2026-09-21 1.6937 1.6937 0.17% -1.11% -0.37% 69.37% R3 定投
泰康宏泰回报混合C 2026-09-21 1.6757 1.6757 0.17% -1.43% -0.61% 5.57% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2026-09-21 1.8410 1.8410 0.31% 4.79% 3.10% 83.64% R4 定投
泰康均衡优选混合C 2026-09-21 1.7906 1.7906 0.30% 4.27% 2.73% 78.61% R4 定投
泰康策略优选 2026-09-21 1.7409 2.1470 0.86% -10.82% -9.30% 121.21% R4 定投
泰康沪港深价值优选混合 2026-09-21 1.8498 1.8498 0.65% -0.14% 3.04% 84.98% R4 定投
泰康兴泰回报沪港深混合A 2026-09-21 1.5705 1.5705 0.20% -3.89% -3.41% 57.05% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合C 2026-09-21 1.5563 1.5563 0.20% -4.18% -3.62% 4.57% R3 定投
泰康新回报A类 2026-09-21 1.5712 1.5712 0.12% -7.73% -6.07% 57.12% R4 定投
泰康新回报C类 2026-09-21 1.5307 1.5307 0.11% -8.10% -6.34% 53.07% R4 定投
泰康安泰回报混合A 2026-09-21 1.6617 1.6617 0.06% 6.99% 4.12% 66.17% R3 定投
泰康安泰回报混合C 2026-09-21 1.6617 1.6617 0.07% 1.03% 1.03% 1.03% R3 定投
泰康沪港深精选 2026-09-21 1.5290 1.6550 0.65% -5.05% -0.89% 69.21% R4 定投
泰康金泰回报3个月持有A 2026-09-21 1.4594 1.4594 0.13% 1.69% 0.52% 45.94% R3 定投
泰康金泰回报3个月持有C 2026-09-21 1.4579 1.4579 0.12% 0.64% 0.41% 0.64% R3 定投
泰康恒泰回报A 2026-09-21 1.2054 1.5434 0.03% 10.29% 6.43% 63.65% R3 定投
泰康恒泰回报C 2026-09-21 1.2520 1.6053 0.04% 10.19% 6.36% 69.98% R3 定投
泰康景泰回报混合A 2026-09-21 1.8219 1.8219 0.43% 3.42% 2.49% 82.17% R3 定投
泰康景泰回报混合C 2026-09-21 1.7813 1.7813 0.43% 3.11% 2.27% 78.11% R3 定投
泰康颐年混合A 2026-09-21 1.4050 1.4050 0.13% 2.03% 1.76% 40.40% R3 定投
泰康颐年混合C 2026-09-21 1.3674 1.3674 0.12% 1.73% 1.54% 36.66% R3 定投
泰康颐享混合A 2026-09-21 1.5455 1.5455 0.14% 2.83% 0.77% 54.53% R3 定投
泰康颐享混合C 2026-09-21 1.5058 1.5058 0.14% 2.52% 0.55% 50.56% R3 定投
泰康弘实3月定开混合 2026-09-18 1.3694 2.0120 1.12% 21.40% 17.75% 114.70% R4 定投
泰康产业升级混合A 2026-09-21 3.0329 3.2031 0.64% 27.98% 23.35% 231.49% 0 R4 定投
泰康产业升级混合C 2026-09-21 2.9086 3.0766 0.63% 27.34% 22.91% 217.92% R4 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合A 2026-09-21 1.1735 1.1735 0.30% 1.67% 0.79% 17.46% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合C 2026-09-21 1.1514 1.1514 0.29% 1.36% 0.57% 15.24% R3 定投
泰康申润一年持有期混合A 2026-09-21 1.1835 1.1835 0.02% 5.43% 3.22% 18.35% R3 定投
泰康申润一年持有期混合C 2026-09-21 1.1409 1.1409 0.01% 4.79% 2.77% 14.09% R3 定投
泰康科技创新一年定开混合 2026-09-18 1.2989 1.2989 1.70% 2.09% -3.70% 29.44% R4 定投
泰康创新成长混合A 2026-09-21 1.5909 1.5909 0.63% 24.47% 22.36% 58.74% R4 定投
泰康创新成长混合C 2026-09-21 1.5432 1.5432 0.63% 23.85% 21.91% 54.00% R4 定投
泰康优势企业混合A 2026-09-21 0.5899 0.5899 1.41% -20.38% -13.88% -41.03% R4 定投
泰康优势企业混合C 2026-09-21 0.5732 0.5732 1.42% -20.77% -14.20% -42.70% R4 定投
泰康品质生活混合A 2026-09-21 1.2102 1.2102 0.82% -11.31% -9.62% 20.83% R4 定投
泰康品质生活混合C 2026-09-21 1.1762 1.1762 0.81% -11.75% -9.95% 17.43% R4 定投
泰康合润混合A 2026-09-21 1.1026 1.1026 0.15% 0.43% -0.19% 10.26% R3 定投
泰康合润混合C 2026-09-21 1.0670 1.0670 0.13% -0.18% -0.62% 6.70% R3 定投
泰康浩泽混合A 2026-09-21 1.0651 1.0651 -0.02% -3.88% -1.05% 6.51% R3 定投
泰康浩泽混合C 2026-09-21 1.0423 1.0423 -0.03% -4.29% -1.36% 4.23% R3 定投
泰康优势精选三年持有期混合 2026-09-21 1.4423 1.4423 0.61% 29.87% 24.18% 44.16% R4 定投
泰康鼎泰一年持有期混合A 2026-09-21 1.0920 1.0920 0.17% 3.85% 4.20% 9.22% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合C 2026-09-21 1.0714 1.0714 0.17% 3.44% 3.90% 7.16% R3 定投
泰康招享混合A 2026-09-21 1.1201 1.1201 0.01% 3.63% 2.97% 12.01% R3 定投
泰康招享混合C 2026-09-21 1.1055 1.1055 0.00% 3.32% 2.74% 10.55% R3 定投
泰康招享混合D 2026-09-21 1.1200 1.1200 0.01% 3.62% 2.96% 4.13% R3 定投
泰康招享混合E 2026-09-21 1.1054 1.1054 0.00% 3.32% 2.74% 3.95% R3 定投
泰康新锐成长混合A 2026-09-21 1.7417 1.7417 1.08% 28.93% 22.37% 74.17% 0 R4 定投
泰康新锐成长混合C 2026-09-21 1.6902 1.6902 1.07% 27.91% 21.67% 69.02% R4 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
沪深300ETF泰康 2026-09-21 5.3641 1.3067 0.73% 3.87% 0.60% 30.70% R4 定投
中证500ETF泰康 2026-09-21 4.3445 1.3576 0.65% 11.71% 7.03% 35.74% R4 定投
智能车ETF泰康 2026-09-21 0.6648 0.6648 0.15% -20.89% -21.71% -33.53% R4 定投
碳中和ETF泰康 2026-09-21 0.6265 0.6265 -0.37% -10.19% -15.55% -37.46% R4 定投
医疗健康ETF泰康 2026-09-21 0.5876 0.5876 3.00% -14.61% -1.67% -41.18% R4 定投
红利低波ETF泰康 2026-09-21 1.1339 1.1908 0.21% -1.59% -0.73% 13.42% R4 定投
中证A500ETF泰康 2026-09-21 1.1776 1.2161 0.74% 3.96% 0.76% 17.68% R4 定投
科创债ETF泰康 2026-09-21 102.4840 1.0248 0.04% 2.49% 1.95% 2.48% R2 定投
有色ETF泰康 2026-09-21 0.7289 0.7289 -0.16% -23.61% -23.61% -23.61% R4 定投
泰康科创创业人工智能ETF -------------- 0 R4 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 2026-09-18 1.2197 1.2197 1.04% 9.13% 4.91% 21.96% R3 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 2026-09-18 1.1736 1.1736 1.03% 8.48% 4.47% 17.36% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 2026-09-17 1.0178 1.0178 -0.21% 4.23% 2.17% 1.78% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 2026-09-17 1.1276 1.1276 -0.21% 4.67% 2.47% 12.76% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 2026-09-17 0.9094 0.9094 -0.32% 4.82% 2.76% -9.06% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y 2026-09-17 1.1119 1.1119 -0.31% 5.30% 3.09% 11.19% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 2026-09-17 1.0729 1.0729 -0.07% 2.04% 1.46% 7.29% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 2026-09-17 1.1184 1.1184 -0.08% 2.33% 1.66% 11.84% R3 定投
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起（FOF） 2026-07-17 1.1147 1.1147 -1.79% 9.18% 0.15% 11.47% R3 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康年年红纯债一年债券 2026-09-18 1.0499 1.4279 0.14% 3.09% 2.61% 50.20% R2 定投
泰康安惠纯债债券A 2026-09-21 1.2382 1.3650 0.02% 2.30% 1.69% 39.69% R2 定投
泰康安惠纯债债券C 2026-09-21 1.2226 1.2691 0.02% 1.99% 1.47% 23.67% R2 定投
泰康安惠纯债债券D 2026-09-21 1.2386 1.2386 0.03% 1.75% 1.72% 1.75% R2 定投
泰康丰盈债券A 2026-09-21 1.5507 1.5507 0.11% 9.56% 6.48% 55.04% R3 定投
泰康丰盈债券C 2026-09-21 1.5367 1.5367 0.10% 9.23% 6.26% 17.57% R3 定投
泰康瑞坤纯债债券A 2026-09-21 1.3113 1.3113 0.15% 2.69% 2.73% 7.17% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券C 2026-09-21 1.3073 1.3564 0.15% 2.57% 2.65% 36.43% R2 定投
泰康稳健增利A 2026-09-21 1.4819 1.4819 0.05% 2.39% 1.61% 48.19% R2 定投
泰康稳健增利C 2026-09-21 1.6020 1.6020 0.04% 2.08% 1.39% 60.20% R2 定投
泰康安益纯债A 2026-09-21 1.0942 1.3693 0.05% 2.92% 2.27% 40.11% R2 定投
泰康安益纯债C 2026-09-21 1.0380 1.4956 0.05% 2.60% 2.03% 54.59% R2 定投
泰康裕泰债券A 2026-09-21 1.1274 1.2990 0.05% 4.88% 3.44% 31.23% R2 定投
泰康裕泰债券C 2026-09-21 1.1225 1.2905 0.04% 4.76% 3.36% 30.32% R2 定投
泰康安悦纯债3月定开债券 2026-09-18 1.1227 1.3790 0.23% 2.17% 1.57% 42.51% R2 定投
泰康安和纯债6个月定开债券 2026-09-18 1.0595 1.2907 0.16% 2.87% 2.43% 32.08% R2 定投
泰康安欣纯债债券A类 2026-09-21 1.1409 1.2175 0.04% 2.61% 2.17% 22.52% R2 定投
泰康安欣纯债债券C类 2026-09-21 1.0871 1.2056 0.04% 2.58% 2.14% 21.77% R2 定投
泰康信用精选债券A 2026-09-21 1.1848 1.2499 0.05% 3.12% 2.59% 26.26% R2 定投
泰康信用精选债券C 2026-09-21 1.1676 1.2289 0.05% 2.90% 2.43% 23.99% R2 定投
泰康信用精选债券D 2026-09-21 1.1845 1.1845 0.05% 3.11% 2.58% 9.25% R2 定投
泰康信用精选债券E 2026-09-21 1.1743 1.1743 0.05% 2.80% 2.36% 8.31% R2 定投
泰康润和两年定开债券 2026-09-21 1.0310 1.1662 0.01% 1.34% 0.76% 17.50% R2 定投
泰康瑞丰3月定开债券 2026-09-18 1.2728 1.2728 0.19% 3.53% 2.94% 27.25% R2 定投
泰康长江经济带债券A 2026-09-21 1.0604 1.1980 0.04% 2.85% 2.36% 20.97% R2 定投
泰康长江经济带债券C 2026-09-21 1.0975 1.1814 0.04% 2.54% 2.13% 19.01% R2 定投
泰康长江经济带债券D 2026-09-21 1.1159 1.1379 0.04% 2.85% 2.36% 8.79% R2 定投
泰康润颐63个月定开债券 2026-09-21 1.0132 1.2132 0.01% 1.47% 1.11% 22.65% R2 定投
泰康安泽中短债A 2026-09-21 1.1365 1.1365 0.01% 1.45% 1.09% 13.65% R2 定投
泰康安泽中短债C 2026-09-21 1.1241 1.1241 0.00% 1.22% 0.92% 12.41% R2 定投
泰康安泽中短债E 2026-09-21 1.1270 1.1270 0.01% 1.43% 1.07% 1.91% R2 定投
泰康丰盛纯债一年定开发起 2026-09-21 1.0835 1.1035 0.04% 2.46% 2.20% 10.35% R2 定投
泰康安泓纯债一年定开债券 2026-09-18 1.0793 1.1203 0.11% 2.70% 2.07% 12.34% R2 定投
泰康丰泰一年定开发起 2026-09-18 1.1325 1.1325 0.18% 2.80% 2.36% 13.24% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券A 2026-09-21 1.0673 1.0673 0.02% 1.91% 1.53% 6.73% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券C 2026-09-21 1.0643 1.0643 0.03% 1.81% 1.46% 6.43% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券A 2026-09-21 1.0756 1.0756 0.03% 2.37% 1.82% 7.57% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券C 2026-09-21 1.0677 1.0677 0.03% 2.19% 1.69% 6.78% R2 定投
泰康稳健双利债券A 2026-09-21 1.0617 1.0617 0.11% 1.02% 0.20% 6.17% R2 定投
泰康稳健双利债券D 2026-09-21 1.0626 1.0626 0.11% 1.01% 0.20% 3.35% R2 定投
泰康稳健双利债券C 2026-09-21 1.0531 1.0531 0.10% 0.66% -0.06% 5.31% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券A 2026-09-21 1.0681 1.0681 0.02% 3.57% 2.88% 6.80% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券C 2026-09-21 1.0622 1.0622 0.02% 3.36% 2.75% 6.21% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券E 2026-09-21 1.0643 1.0643 0.02% 3.45% 2.81% 6.42% R2 定投
泰康悦享120天持有期债券A 2026-09-21 1.0204 1.0204 0.02% 2.02% 1.70% 2.04% R2 定投
泰康悦享120天持有期债券C 2026-09-21 1.0183 1.0183 0.02% 1.81% 1.56% 1.83% R2 定投
泰康悦享180天持有期债券A 2026-09-21 1.0260 1.0260 0.05% 2.60% 2.07% 2.60% R2 定投
泰康悦享180天持有期债券C 2026-09-21 1.0239 1.0239 0.04% 2.39% 1.91% 2.39% R2 定投
泰康裕泽债券A 2026-09-21 1.0036 1.0036 0.22% 0.36% 0.29% 0.36% R2 定投
泰康裕泽债券C 2026-09-21 1.0014 1.0014 0.22% 0.14% 0.08% 0.14% R2 定投
泰康裕成债券A 2026-09-18 1.0018 1.0018 0.27% 0.18% 0.18% 0.18% R2 定投
泰康裕成债券C 2026-09-18 1.0014 1.0014 0.26% 0.14% 0.14% 0.14% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券D -------------- R2 定投

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