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基金名称 净值日期单位净值累计净值 日增长率
/7日化收益率		 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通非银指数A 2019-10-18 1.1359 1.1359 -0.88% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通地产指数A 2019-10-18 1.0069 1.0069 -0.58% 1.0%0.6% R3 定投
泰康新机遇 2019-10-18 1.1918 1.3153 -0.64% 1.5%0.6% R3 定投
泰康宏泰回报 2019-10-18 1.3102 1.3102 -0.22% 1.0%0.6% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2019-10-18 1.0984 1.0984 -0.85% 1.5%0.6% R3 定投
泰康策略优选 2019-10-18 1.1959 1.2369 -0.90% 1.5%0.6% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合 2019-10-18 1.1733 1.1733 -0.14% 1.0%0.6% R3 定投
泰康沪港深精选 2019-10-18 1.1654 1.2914 -0.27% 1.5%0.6% R3 定投
泰康丰盈债券 2019-10-18 1.1579 1.1579 -0.13% 0.8%0.6% R2 定投
泰康稳健增利A 2019-10-18 1.1773 1.1773 -0.02% 0.8%0.6% R2 定投
基金名称 净值日期每万份收益七日年化收益率 最低申购费率 风险等级 申购定投
泰康薪意保A类 2019-10-20 0.6197 2.271% 0% R1 定投
泰康薪意保B类 2019-10-20 0.6855 2.517% 0% R1 定投
泰康薪意保E类 2019-10-20 0.6417 2.354% 0% R1 定投
泰康现金管家货币A 2019-10-18 0.6296 2.300% 0% R1 定投
泰康现金管家货币B 2019-10-18 0.6962 2.539% 0% R1 定投
泰康现金管家货币C 2019-10-18 0.6961 2.539% 0% R1 定投
泰康现金管家货币D ------ 0% R1 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通非银指数A 2019-10-18 1.1359 1.1359 -0.88% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通非银指数C 2019-10-18 1.1336 1.1336 -0.87% 0 R3 定投
泰康港股通地产指数A 2019-10-18 1.0069 1.0069 -0.58% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通地产指数C 2019-10-18 1.0050 1.0050 -0.58% 0 R3 定投
泰康港股通TMT指数A 2019-10-18 0.9372 0.9372 0.02% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通TMT指数C 2019-10-18 0.9352 0.9352 0.02% 0 R3 定投
泰康港股通大消费指数A 2019-10-18 0.9854 0.9854 -0.58% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通大消费指数C 2019-10-18 0.9833 0.9833 -0.58% 0 R3 定投
泰康香港银行指数A 2019-10-18 0.9601 0.9601 -0.82% 1.0%0.6% R3 定投
泰康香港银行指数C 2019-10-18 0.9583 0.9583 -0.82% 0 R3 定投
泰康新机遇 2019-10-18 1.1918 1.3153 -0.64% 1.5%0.6% R3 定投
泰康宏泰回报 2019-10-18 1.3102 1.3102 -0.22% 1.0%0.6% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2019-10-18 1.0984 1.0984 -0.85% 1.5%0.6% R3 定投
泰康均衡优选混合C 2019-10-18 1.1059 1.1059 -0.84% 0% R3 定投
泰康沪港深价值优选混合 2019-10-18 1.1951 1.1951 -0.31% 1.5%0.6% R3 定投
泰康策略优选 2019-10-18 1.1959 1.2369 -0.90% 1.5%0.6% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合 2019-10-18 1.1733 1.1733 -0.14% 1.0%0.6% R3 定投
泰康新回报A类 2019-10-18 1.1022 1.1022 -0.93% 1.2%0.6% R3 定投
泰康新回报C类 2019-10-18 1.1037 1.1037 -0.93% 0% R3 定投
泰康沪港深精选 2019-10-18 1.1654 1.2914 -0.27% 1.5%0.6% R3 定投
泰康安泰回报 2019-10-18 1.1033 1.1033 -0.27% 1.2%0.6% R3 定投
泰康金泰3月定开混合 2019-10-18 1.1498 1.1498 -0.16% 1.0%0.6% R3 定投
泰康恒泰回报A 2019-10-18 1.0796 1.1685 -0.11% 1.2%0.6% R3 定投
泰康恒泰回报C 2019-10-18 1.1288 1.2220 -0.12% 0% R3 定投
泰康泉林量化价值精选混合A 2019-10-18 0.9538 0.9538 -1.24% 1.5%0.6% R3 定投
泰康泉林量化价值精选混合C 2019-10-18 0.9497 0.9497 -1.24% 0% R3 定投
泰康景泰回报混合A 2019-10-18 1.1147 1.1147 -0.23% 1.2%0.6% R3 定投
泰康景泰回报混合C 2019-10-18 1.1126 1.1126 -0.24% 0% R3 定投
泰康睿利量化多策略混合A 2019-10-18 0.9169 0.9169 -1.38% 1.5%0.6% R3 定投
泰康睿利量化多策略混合C 2019-10-18 0.9100 0.9100 -1.39% 0% R3 定投
泰康颐年混合A 2019-10-18 1.0875 1.0875 -0.09% 1.2%0.6% R3 定投
泰康颐年混合C 2019-10-18 1.0809 1.0809 -0.08% 0% R3 定投
泰康颐享混合A 2019-10-18 1.0989 1.0989 -0.23% 1.2%0.6% R3 定投
泰康颐享混合C 2019-10-18 1.0938 1.0938 -0.23% 0% R3 定投
泰康弘实3月定开混合 2019-10-18 1.1349 1.2368 -0.68% 1.5% R3 定投
泰康产业升级混合A 2019-10-18 1.1334 1.1334 -1.02% 1.5%0.6% R3 定投
泰康产业升级混合C 2019-10-18 1.1253 1.1253 -1.03% 0 R3 定投
泰康年年红纯债一年债券 2019-10-18 1.0622 1.1614 0.04% 0.6% R2 定投
泰康安惠纯债债券A 2019-10-18 1.0293 1.1336 0.02% 0.8%0.6% R2 定投
泰康安惠纯债债券C 2019-10-18 1.0270 1.0630 0.02% 0 R2 定投
泰康丰盈债券 2019-10-18 1.1579 1.1579 -0.13% 0.8%0.6% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券 2019-10-18 1.0722 1.1213 0.01% 0 R2 定投
泰康稳健增利A 2019-10-18 1.1773 1.1773 -0.02% 0.8%0.6% R2 定投
泰康稳健增利C 2019-10-18 1.2994 1.2994 -0.02% 0% R2 定投
泰康安益纯债A 2019-10-18 1.0709 1.1213 0.03% 0.8%0.6% R2 定投
泰康安益纯债C 2019-10-18 1.1521 1.2631 0.03% 0% R2 定投
泰康裕泰债券A 2019-10-18 1.0263 1.0263 -0.16% 0.8%0.6% R2 定投
泰康裕泰债券C 2019-10-18 1.0257 1.0257 -0.16% 0 R2 定投
泰康安悦纯债3月定开债券 2019-10-18 1.0475 1.1202 0.12% 0.3% R2 定投
泰康安和纯债6个月定开债券 2019-10-18 1.0205 1.0205 0.06% R2 定投
泰康安业政金债债券A 2019-10-18 1.0129 1.0129 0.00% 0.50% R2 定投
泰康安业政金债债券C 2019-10-18 1.0128 1.0128 0.00% 0 R2 定投
泰康安欣纯债债券A类 2019-10-18 1.0019 1.0019 0.04% 0.60% R2 定投
泰康安欣纯债债券C类 2019-10-18 1.0017 1.0017 0.04% 0 R2 定投
泰康信用精选债券A 2019-10-18 1.0006 1.0006 0.06% 0.8%0.6% R2 定投
泰康信用精选债券C 2019-10-18 1.0002 1.0002 0.05% 0 R2 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通非银指数A 2019-10-18 1.1359 1.1359 -0.88% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通非银指数C 2019-10-18 1.1336 1.1336 -0.87% 0 R3 定投
泰康港股通地产指数A 2019-10-18 1.0069 1.0069 -0.58% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通地产指数C 2019-10-18 1.0050 1.0050 -0.58% 0 R3 定投
泰康港股通TMT指数A 2019-10-18 0.9372 0.9372 0.02% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通TMT指数C 2019-10-18 0.9352 0.9352 0.02% 0 R3 定投
泰康港股通大消费指数A 2019-10-18 0.9854 0.9854 -0.58% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通大消费指数C 2019-10-18 0.9833 0.9833 -0.58% 0 R3 定投
泰康香港银行指数A 2019-10-18 0.9601 0.9601 -0.82% 1.0%0.6% R3 定投
泰康香港银行指数C 2019-10-18 0.9583 0.9583 -0.82% 0 R3 定投
基金名称净值日期 每万份收益七日年化收益率 最低申购费率风险等级申购定投
泰康薪意保A类 2019-10-20 0.6197 2.271% 0% R1 定投
泰康薪意保B类 2019-10-20 0.6855 2.517% 0% R1 定投
泰康薪意保E类 2019-10-20 0.6417 2.354% 0% R1 定投
泰康现金管家货币A 2019-10-18 0.6296 2.300% 0% R1 定投
泰康现金管家货币B 2019-10-18 0.6962 2.539% 0% R1 定投
泰康现金管家货币C 2019-10-18 0.6961 2.539% 0% R1 定投
泰康现金管家货币D ------ 0% R1 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 最低申购费率风险等级申购定投
泰康新机遇 2019-10-18 1.1918 1.3153 -0.64% 1.5%0.6% R3 定投
泰康宏泰回报 2019-10-18 1.3102 1.3102 -0.22% 1.0%0.6% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2019-10-18 1.0984 1.0984 -0.85% 1.5%0.6% R3 定投
泰康均衡优选混合C 2019-10-18 1.1059 1.1059 -0.84% 0% R3 定投
泰康沪港深价值优选混合 2019-10-18 1.1951 1.1951 -0.31% 1.5%0.6% R3 定投
泰康策略优选 2019-10-18 1.1959 1.2369 -0.90% 1.5%0.6% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合 2019-10-18 1.1733 1.1733 -0.14% 1.0%0.6% R3 定投
泰康新回报A类 2019-10-18 1.1022 1.1022 -0.93% 1.2%0.6% R3 定投
泰康新回报C类 2019-10-18 1.1037 1.1037 -0.93% 0% R3 定投
泰康沪港深精选 2019-10-18 1.1654 1.2914 -0.27% 1.5%0.6% R3 定投
泰康安泰回报 2019-10-18 1.1033 1.1033 -0.27% 1.2%0.6% R3 定投
泰康金泰3月定开混合 2019-10-18 1.1498 1.1498 -0.16% 1.0%0.6% R3 定投
泰康恒泰回报A 2019-10-18 1.0796 1.1685 -0.11% 1.2%0.6% R3 定投
泰康恒泰回报C 2019-10-18 1.1288 1.2220 -0.12% 0% R3 定投
泰康泉林量化价值精选混合A 2019-10-18 0.9538 0.9538 -1.24% 1.5%0.6% R3 定投
泰康泉林量化价值精选混合C 2019-10-18 0.9497 0.9497 -1.24% 0% R3 定投
泰康景泰回报混合A 2019-10-18 1.1147 1.1147 -0.23% 1.2%0.6% R3 定投
泰康景泰回报混合C 2019-10-18 1.1126 1.1126 -0.24% 0% R3 定投
泰康睿利量化多策略混合A 2019-10-18 0.9169 0.9169 -1.38% 1.5%0.6% R3 定投
泰康睿利量化多策略混合C 2019-10-18 0.9100 0.9100 -1.39% 0% R3 定投
泰康颐年混合A 2019-10-18 1.0875 1.0875 -0.09% 1.2%0.6% R3 定投
泰康颐年混合C 2019-10-18 1.0809 1.0809 -0.08% 0% R3 定投
泰康颐享混合A 2019-10-18 1.0989 1.0989 -0.23% 1.2%0.6% R3 定投
泰康颐享混合C 2019-10-18 1.0938 1.0938 -0.23% 0% R3 定投
泰康弘实3月定开混合 2019-10-18 1.1349 1.2368 -0.68% 1.5% R3 定投
泰康产业升级混合A 2019-10-18 1.1334 1.1334 -1.02% 1.5%0.6% R3 定投
泰康产业升级混合C 2019-10-18 1.1253 1.1253 -1.03% 0 R3 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 最低申购费率风险等级申购定投
泰康年年红纯债一年债券 2019-10-18 1.0622 1.1614 0.04% 0.6% R2 定投
泰康安惠纯债债券A 2019-10-18 1.0293 1.1336 0.02% 0.8%0.6% R2 定投
泰康安惠纯债债券C 2019-10-18 1.0270 1.0630 0.02% 0 R2 定投
泰康丰盈债券 2019-10-18 1.1579 1.1579 -0.13% 0.8%0.6% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券 2019-10-18 1.0722 1.1213 0.01% 0 R2 定投
泰康稳健增利A 2019-10-18 1.1773 1.1773 -0.02% 0.8%0.6% R2 定投
泰康稳健增利C 2019-10-18 1.2994 1.2994 -0.02% 0% R2 定投
泰康安益纯债A 2019-10-18 1.0709 1.1213 0.03% 0.8%0.6% R2 定投
泰康安益纯债C 2019-10-18 1.1521 1.2631 0.03% 0% R2 定投
泰康裕泰债券A 2019-10-18 1.0263 1.0263 -0.16% 0.8%0.6% R2 定投
泰康裕泰债券C 2019-10-18 1.0257 1.0257 -0.16% 0 R2 定投
泰康安悦纯债3月定开债券 2019-10-18 1.0475 1.1202 0.12% 0.3% R2 定投
泰康安和纯债6个月定开债券 2019-10-18 1.0205 1.0205 0.06% R2 定投
泰康安业政金债债券A 2019-10-18 1.0129 1.0129 0.00% 0.50% R2 定投
泰康安业政金债债券C 2019-10-18 1.0128 1.0128 0.00% 0 R2 定投
泰康安欣纯债债券A类 2019-10-18 1.0019 1.0019 0.04% 0.60% R2 定投
泰康安欣纯债债券C类 2019-10-18 1.0017 1.0017 0.04% 0 R2 定投
泰康信用精选债券A 2019-10-18 1.0006 1.0006 0.06% 0.8%0.6% R2 定投
泰康信用精选债券C 2019-10-18 1.0002 1.0002 0.05% 0 R2 定投

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