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泰康新机遇

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单位净值1.0393 日期：02/22

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泰康宏泰回报

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单位净值1.2004 日期：02/22

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泰康丰盈债券

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泰康策略优选

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泰康沪港深价值优选混合

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泰康新回报A类

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泰康稳健增利A

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单位净值1.1379 日期：02/22

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泰康沪港深精选

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单位净值1.1379 日期：02/22

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基金名称 净值日期单位净值累计净值 日增长率
/7日化收益率		 最低申购费率风险等级申购定投
泰康新机遇 2019-02-22 1.0393 1.1628 1.77% 1.5%0.6% R3 定投
泰康宏泰回报 2019-02-22 1.2004 1.2004 0.27% 1.0%0.6% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2019-02-22 0.9103 0.9103 2.15% 1.5%0.6% R3 定投
泰康策略优选 2019-02-22 0.9975 1.0385 1.96% 1.5%0.6% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合 2019-02-22 1.0994 1.0994 0.34% 1.0%0.6% R3 定投
泰康沪港深精选 2019-02-22 1.1379 1.2639 1.11% 1.5%0.6% R3 定投
泰康丰盈债券 2019-02-22 1.1101 1.1101 0.45% 0.8%0.6% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券 2019-02-22 1.0542 1.1033 -0.04% 0 R2 定投
泰康稳健增利A 2019-02-22 1.1379 1.1379 0.13% 0.8%0.6% R2 定投
基金名称 净值日期每万份收益七日年化收益率 最低申购费率 风险等级 申购定投
泰康薪意保A类 2019-02-23 0.7116 2.644% 0% R1 定投
泰康薪意保B类 2019-02-23 0.7773 2.891% 0% R1 定投
泰康薪意保E类 2019-02-23 0.7335 2.726% 0% R1 定投
泰康现金管家货币A 2019-02-22 1.2822 3.222% 0% R1 定投
泰康现金管家货币B 2019-02-22 1.3461 3.464% 0% R1 定投
泰康现金管家货币C 2019-02-22 1.3463 3.464% 0% R1 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通非银指数A 2019-02-22 1.1782 1.1782 2.49% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通非银指数C 2019-02-22 1.1775 1.1775 2.49% 0 R3 定投
泰康港股通地产指数A 2019-02-22 1.0105 1.0105 0.73% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通地产指数C 2019-02-22 1.0103 1.0103 0.73% 0 R3 定投
泰康新机遇 2019-02-22 1.0393 1.1628 1.77% 1.5%0.6% R3 定投
泰康宏泰回报 2019-02-22 1.2004 1.2004 0.27% 1.0%0.6% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2019-02-22 0.9103 0.9103 2.15% 1.5%0.6% R3 定投
泰康均衡优选混合C 2019-02-22 0.9082 0.9082 2.15% 0% R3 定投
泰康沪港深价值优选混合 2019-02-22 1.0683 1.0683 1.63% 1.5%0.6% R3 定投
泰康策略优选 2019-02-22 0.9975 1.0385 1.96% 1.5%0.6% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合 2019-02-22 1.0994 1.0994 0.34% 1.0%0.6% R3 定投
泰康新回报A类 2019-02-22 0.9600 0.9600 2.62% 1.2%0.6% R3 定投
泰康新回报C类 2019-02-22 0.9625 0.9625 2.61% 0% R3 定投
泰康沪港深精选 2019-02-22 1.1379 1.2639 1.11% 1.5%0.6% R3 定投
泰康安泰回报 2019-02-22 1.0487 1.0487 0.67% 1.2%0.6% R3 定投
泰康金泰3月定开混合 2019-02-22 1.0908 1.0908 1.43% 1.0%0.6% R3 定投
泰康恒泰回报A 2019-02-22 1.0371 1.1260 0.01% 1.2%0.6% R3 定投
泰康恒泰回报C 2019-02-22 1.0851 1.1783 0.01% 0% R3 定投
泰康泉林量化价值精选混合A 2019-02-22 0.7848 0.7848 2.19% 1.5%0.6% R3 定投
泰康泉林量化价值精选混合C 2019-02-22 0.7817 0.7817 2.18% 0% R3 定投
泰康景泰回报混合A 2019-02-22 1.0305 1.0305 0.13% 1.2%0.6% R3 定投
泰康景泰回报混合C 2019-02-22 1.0277 1.0277 0.14% 0% R3 定投
泰康睿利量化多策略混合A 2019-02-22 0.7895 0.7895 2.29% 1.5%0.6% R3 定投
泰康睿利量化多策略混合C 2019-02-22 0.7859 0.7859 2.28% 0% R3 定投
泰康颐年混合A 2019-02-22 1.0500 1.0500 0.11% 1.2%0.6% R3 定投
泰康颐年混合C 2019-02-22 1.0467 1.0467 0.11% 0% R3 定投
泰康颐享混合A 2019-02-22 1.0623 1.0623 0.15% 1.2%0.6% R3 定投
泰康颐享混合C 2019-02-22 1.0600 1.0600 0.15% 0% R3 定投
泰康弘实3月定开混合 2019-02-22 1.0914 1.0914 3.96% 1.5% R3 定投
泰康年年红纯债一年债券 2019-02-22 1.0963 1.1280 0.14% 0.6% R2 定投
泰康安惠纯债债券A 2019-02-22 1.0370 1.1052 0.00% 0.8%0.6% R2 定投
泰康安惠纯债债券C 2019-02-22 1.0365 1.0365 0.00% 0 R2 定投
泰康丰盈债券 2019-02-22 1.1101 1.1101 0.45% 0.8%0.6% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券 2019-02-22 1.0542 1.1033 -0.04% 0 R2 定投
泰康稳健增利A 2019-02-22 1.1379 1.1379 0.13% 0.8%0.6% R2 定投
泰康稳健增利C 2019-02-22 1.2586 1.2586 0.13% 0% R2 定投
泰康安益纯债A 2019-02-22 1.0453 1.0957 -0.03% 0.8%0.6% R2 定投
泰康安益纯债C 2019-02-22 1.1800 1.2369 -0.03% 0% R2 定投
泰康安悦纯债3月定开债券 2019-02-22 1.0556 1.0904 0.09% 0.3% R2 定投
泰康裕泰债券A -------- 0 R2 定投
泰康裕泰债券C -------- 0 R2 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通非银指数A 2019-02-22 1.1782 1.1782 2.49% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通非银指数C 2019-02-22 1.1775 1.1775 2.49% 0 R3 定投
泰康港股通地产指数A 2019-02-22 1.0105 1.0105 0.73% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通地产指数C 2019-02-22 1.0103 1.0103 0.73% 0 R3 定投
基金名称净值日期 每万份收益七日年化收益率 最低申购费率风险等级申购定投
泰康薪意保A类 2019-02-23 0.7116 2.644% 0% R1 定投
泰康薪意保B类 2019-02-23 0.7773 2.891% 0% R1 定投
泰康薪意保E类 2019-02-23 0.7335 2.726% 0% R1 定投
泰康现金管家货币A 2019-02-22 1.2822 3.222% 0% R1 定投
泰康现金管家货币B 2019-02-22 1.3461 3.464% 0% R1 定投
泰康现金管家货币C 2019-02-22 1.3463 3.464% 0% R1 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 最低申购费率风险等级申购定投
泰康新机遇 2019-02-22 1.0393 1.1628 1.77% 1.5%0.6% R3 定投
泰康宏泰回报 2019-02-22 1.2004 1.2004 0.27% 1.0%0.6% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2019-02-22 0.9103 0.9103 2.15% 1.5%0.6% R3 定投
泰康均衡优选混合C 2019-02-22 0.9082 0.9082 2.15% 0% R3 定投
泰康沪港深价值优选混合 2019-02-22 1.0683 1.0683 1.63% 1.5%0.6% R3 定投
泰康策略优选 2019-02-22 0.9975 1.0385 1.96% 1.5%0.6% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合 2019-02-22 1.0994 1.0994 0.34% 1.0%0.6% R3 定投
泰康新回报A类 2019-02-22 0.9600 0.9600 2.62% 1.2%0.6% R3 定投
泰康新回报C类 2019-02-22 0.9625 0.9625 2.61% 0% R3 定投
泰康沪港深精选 2019-02-22 1.1379 1.2639 1.11% 1.5%0.6% R3 定投
泰康安泰回报 2019-02-22 1.0487 1.0487 0.67% 1.2%0.6% R3 定投
泰康金泰3月定开混合 2019-02-22 1.0908 1.0908 1.43% 1.0%0.6% R3 定投
泰康恒泰回报A 2019-02-22 1.0371 1.1260 0.01% 1.2%0.6% R3 定投
泰康恒泰回报C 2019-02-22 1.0851 1.1783 0.01% 0% R3 定投
泰康泉林量化价值精选混合A 2019-02-22 0.7848 0.7848 2.19% 1.5%0.6% R3 定投
泰康泉林量化价值精选混合C 2019-02-22 0.7817 0.7817 2.18% 0% R3 定投
泰康景泰回报混合A 2019-02-22 1.0305 1.0305 0.13% 1.2%0.6% R3 定投
泰康景泰回报混合C 2019-02-22 1.0277 1.0277 0.14% 0% R3 定投
泰康睿利量化多策略混合A 2019-02-22 0.7895 0.7895 2.29% 1.5%0.6% R3 定投
泰康睿利量化多策略混合C 2019-02-22 0.7859 0.7859 2.28% 0% R3 定投
泰康颐年混合A 2019-02-22 1.0500 1.0500 0.11% 1.2%0.6% R3 定投
泰康颐年混合C 2019-02-22 1.0467 1.0467 0.11% 0% R3 定投
泰康颐享混合A 2019-02-22 1.0623 1.0623 0.15% 1.2%0.6% R3 定投
泰康颐享混合C 2019-02-22 1.0600 1.0600 0.15% 0% R3 定投
泰康弘实3月定开混合 2019-02-22 1.0914 1.0914 3.96% 1.5% R3 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 最低申购费率风险等级申购定投
泰康年年红纯债一年债券 2019-02-22 1.0963 1.1280 0.14% 0.6% R2 定投
泰康安惠纯债债券A 2019-02-22 1.0370 1.1052 0.00% 0.8%0.6% R2 定投
泰康安惠纯债债券C 2019-02-22 1.0365 1.0365 0.00% 0 R2 定投
泰康丰盈债券 2019-02-22 1.1101 1.1101 0.45% 0.8%0.6% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券 2019-02-22 1.0542 1.1033 -0.04% 0 R2 定投
泰康稳健增利A 2019-02-22 1.1379 1.1379 0.13% 0.8%0.6% R2 定投
泰康稳健增利C 2019-02-22 1.2586 1.2586 0.13% 0% R2 定投
泰康安益纯债A 2019-02-22 1.0453 1.0957 -0.03% 0.8%0.6% R2 定投
泰康安益纯债C 2019-02-22 1.1800 1.2369 -0.03% 0% R2 定投
泰康安悦纯债3月定开债券 2019-02-22 1.0556 1.0904 0.09% 0.3% R2 定投
泰康裕泰债券A -------- 0 R2 定投
泰康裕泰债券C -------- 0 R2 定投

3520.12

沪深300

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恒生指数

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