泰康新机遇

近一年

单位净值1.2512 日期:03/27

泰康宏泰回报

近一年

单位净值1.3371 日期:03/27

泰康丰盈债券

近一年

单位净值1.1823 日期:03/27

泰康策略优选

近一年

单位净值1.2337 日期:03/27

泰康沪港深价值优选混合

近一年

单位净值1.1997 日期:03/27

泰康新回报A类

近一年

单位净值1.1707 日期:03/27

泰康安泰回报

近一年

单位净值1.1313 日期:03/27

泰康稳健增利A

近一年

单位净值1.2035 日期:03/27

泰康沪港深精选

近一年

单位净值1.1605 日期:03/27

基金名称 净值日期单位净值累计净值 日增长率
/7日化收益率
近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通非银指数A 2020-03-27 1.0020 1.0020 0.09% -12.92% -16.35% 0.20% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通地产指数A 2020-03-27 0.9091 0.9091 1.27% -14.08% -17.32% -9.11% 1.0%0.6% R3 定投
泰康新机遇 2020-03-27 1.2512 1.3747 0.35% 13.66% 0.43% 38.94% 1.5%0.6% R3 定投
泰康宏泰回报 2020-03-27 1.3371 1.3371 0.16% 9.26% -0.08% 33.71% 1.0%0.6% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2020-03-27 1.1405 1.1405 0.23% 16.87% -2.71% 13.77% 1.5%0.6% R3 定投
泰康策略优选 2020-03-27 1.2337 1.2747 0.23% 14.68% -3.10% 27.81% 1.5%0.6% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合 2020-03-27 1.1854 1.1854 -0.03% 6.32% 0.08% 18.54% 1.0%0.6% R3 定投
泰康沪港深精选 2020-03-27 1.1605 1.2865 0.42% 2.42% -6.82% 28.43% 1.5%0.6% R3 定投
泰康丰盈债券 2020-03-27 1.1823 1.1823 0.03% 4.42% 0.66% 18.21% 0.8%0.6% R2 定投
泰康稳健增利A 2020-03-27 1.2035 1.2035 0.02% 5.17% 1.16% 20.35% 0.8%0.6% R2 定投
基金名称 净值日期每万份收益七日年化收益率 最低申购费率 风险等级 申购定投
泰康薪意保A类 2020-03-29 0.4581 1.746% 0% R1 定投
泰康薪意保B类 2020-03-29 0.5237 1.990% 0% R1 定投
泰康薪意保E类 2020-03-29 0.4581 1.745% 0% R1 定投
泰康现金管家货币A 2020-03-27 0.7509 1.998% 0% R1 定投
泰康现金管家货币B 2020-03-27 0.8170 2.245% 0% R1 定投
泰康现金管家货币C 2020-03-27 0.8173 2.245% 0% R1 定投
泰康现金管家货币D ------ 0% R1 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通非银指数A 2020-03-27 1.0020 1.0020 0.09% -12.92% -16.35% 0.20% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通非银指数C 2020-03-27 0.9983 0.9983 0.09% -13.20% -16.41% -0.17% 0 R3 定投
泰康港股通地产指数A 2020-03-27 0.9091 0.9091 1.27% -14.08% -17.32% -9.11% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通地产指数C 2020-03-27 0.9065 0.9065 1.27% -14.29% -17.39% -9.37% 0 R3 定投
泰康港股通TMT指数A 2020-03-27 0.8741 0.8741 -0.42% -13.21% -11.43% -13.21% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通TMT指数C 2020-03-27 0.8707 0.8707 -0.42% -13.54% -11.51% -13.54% 0 R3 定投
泰康港股通大消费指数A 2020-03-27 0.9017 0.9017 -0.69% -9.42% -13.26% -9.42% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通大消费指数C 2020-03-27 0.8982 0.8982 -0.70% -9.76% -13.34% -9.76% 0 R3 定投
泰康香港银行指数A 2020-03-27 0.8779 0.8779 -0.08% -12.15% -12.09% -12.15% 1.0%0.6% R3 定投
泰康香港银行指数C 2020-03-27 0.8747 0.8747 -0.07% -12.47% -12.16% -12.47% 0 R3 定投
泰康新机遇 2020-03-27 1.2512 1.3747 0.35% 13.66% 0.43% 38.94% 1.5%0.6% R3 定投
泰康宏泰回报 2020-03-27 1.3371 1.3371 0.16% 9.26% -0.08% 33.71% 1.0%0.6% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2020-03-27 1.1405 1.1405 0.23% 16.87% -2.71% 13.77% 1.5%0.6% R3 定投
泰康均衡优选混合C 2020-03-27 1.1458 1.1458 0.24% 17.74% -2.82% 14.29% 0% R3 定投
泰康沪港深价值优选混合 2020-03-27 1.1997 1.1997 0.44% 8.36% -5.33% 19.97% 1.5%0.6% R3 定投
泰康策略优选 2020-03-27 1.2337 1.2747 0.23% 14.68% -3.10% 27.81% 1.5%0.6% R3 定投
泰康新回报A类 2020-03-27 1.1707 1.1707 -0.03% 10.40% -0.64% 17.07% 1.2%0.6% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合 2020-03-27 1.1854 1.1854 -0.03% 6.32% 0.08% 18.54% 1.0%0.6% R3 定投
泰康新回报C类 2020-03-27 1.1704 1.1704 -0.03% 10.13% -0.74% 17.04% 0% R3 定投
泰康安泰回报 2020-03-27 1.1313 1.1313 -0.04% 4.60% -0.52% 13.13% 1.2%0.6% R3 定投
泰康沪港深精选 2020-03-27 1.1605 1.2865 0.42% 2.42% -6.82% 28.43% 1.5%0.6% R3 定投
泰康金泰3月定开混合 2020-03-27 1.1703 1.1703 0.01% 3.71% 0.94% 17.03% 1.0%0.6% R3 定投
泰康恒泰回报A 2020-03-27 1.0512 1.1928 0.08% 6.07% 0.09% 20.06% 1.2%0.6% R3 定投
泰康恒泰回报C 2020-03-27 1.0986 1.2469 0.07% 5.95% 0.07% 25.47% 0% R3 定投
泰康泉林量化价值精选混合A 2020-03-27 1.0331 1.0331 0.15% 20.87% 0.29% 3.30% 1.5%0.6% R3 定投
泰康泉林量化价值精选混合C 2020-03-27 1.0266 1.0266 0.15% 20.63% 0.18% 2.65% 0% R3 定投
泰康景泰回报混合A 2020-03-27 1.1184 1.1184 -0.02% 6.58% -1.67% 11.83% 1.2%0.6% R3 定投
泰康景泰回报混合C 2020-03-27 1.1150 1.1150 -0.02% 6.59% -1.74% 11.49% 0% R3 定投
泰康睿利量化多策略混合A 2020-03-27 1.0361 1.0361 -0.11% 21.00% 3.83% 3.64% 1.5%0.6% R3 定投
泰康睿利量化多策略混合C 2020-03-27 1.0260 1.0260 -0.11% 20.42% 3.70% 2.63% 0% R3 定投
泰康颐年混合A 2020-03-27 1.1037 1.1037 0.03% 4.69% 0.53% 10.29% 1.2%0.6% R3 定投
泰康颐年混合C 2020-03-27 1.0953 1.0953 0.03% 4.28% 0.46% 9.46% 0% R3 定投
泰康颐享混合A 2020-03-27 1.1521 1.1521 0.03% 7.69% 2.22% 15.20% 1.2%0.6% R3 定投
泰康颐享混合C 2020-03-27 1.1446 1.1446 0.03% 7.32% 2.14% 14.45% 0% R3 定投
泰康弘实3月定开混合 2020-03-27 1.1837 1.2856 2.53% 11.21% -0.27% 29.50% 1.5% R3 定投
泰康产业升级混合A 2020-03-27 1.3290 1.3290 0.07% 32.90% 5.55% 32.90% 1.5%0.6% R3 定投
泰康产业升级混合C 2020-03-27 1.3164 1.3164 0.06% 31.64% 5.42% 31.64% 0 R3 定投
泰康沪深300ETF 2020-03-27 3.7093 0.9036 0.33% -9.62% -9.70% -9.62% 0 R3 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)A -------------- R3 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)C -------------- R3 定投
泰康年年红纯债一年债券 2020-03-27 1.0469 1.1987 0.38% 6.95% 2.45% 20.57% 0.6% R2 定投
泰康安惠纯债债券A 2020-03-27 1.0406 1.1554 0.01% 4.65% 1.46% 16.20% 0.8%0.6% R2 定投
泰康安惠纯债债券C 2020-03-27 1.0369 1.0834 0.01% 4.32% 1.39% 4.89% 0 R2 定投
泰康丰盈债券 2020-03-27 1.1823 1.1823 0.03% 4.42% 0.66% 18.21% 0.8%0.6% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券 2020-03-27 1.1040 1.1531 0.09% 4.51% 2.31% 15.22% 0 R2 定投
泰康稳健增利A 2020-03-27 1.2035 1.2035 0.02% 5.17% 1.16% 20.35% 0.8%0.6% R2 定投
泰康稳健增利C 2020-03-27 1.3265 1.3265 0.02% 4.85% 1.08% 32.65% 0% R2 定投
泰康安益纯债A 2020-03-27 1.0998 1.1502 0.05% 4.86% 1.97% 15.29% 0.8%0.6% R2 定投
泰康安益纯债C 2020-03-27 1.1816 1.2926 0.05% 4.53% 1.91% 29.70% 0% R2 定投
泰康裕泰债券A 2020-03-27 1.0446 1.0446 0.13% 4.43% 0.21% 4.46% 0.8%0.6% R2 定投
泰康裕泰债券C 2020-03-27 1.0435 1.0435 0.13% 4.32% 0.19% 4.35% 0 R2 定投
泰康安悦纯债3月定开债券 2020-03-27 1.0753 1.1480 0.22% 5.49% 1.87% 15.21% 0.3% R2 定投
泰康安和纯债6个月定开债券 2020-03-27 1.0215 1.0529 0.34% 5.29% 2.28% 5.29% 0.60% R2 定投
泰康安业政金债债券A 2020-03-27 1.0168 1.0372 0.00% 3.70% 1.61% 3.70% 0.50% R2 定投
泰康安业政金债债券C 2020-03-27 1.0167 1.0371 0.01% 3.69% 1.62% 3.69% 0 R2 定投
泰康安欣纯债债券A类 2020-03-27 1.0254 1.0254 -0.01% 2.51% 1.66% 2.51% 0.60% R2 定投
泰康安欣纯债债券C类 2020-03-27 1.0244 1.0244 -0.01% 2.41% 1.62% 2.41% 0 R2 定投
泰康信用精选债券A 2020-03-27 1.0318 1.0318 -0.01% 3.26% 2.21% 3.26% 0.8%0.6% R2 定投
泰康信用精选债券C 2020-03-27 1.0300 1.0300 -0.01% 3.08% 2.13% 3.08% 0 R2 定投
泰康润和两年定开债券 2020-03-27 1.0058 1.0058 0.05% 0.54% 0.54% 0.54% 0.30% R2 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通非银指数A 2020-03-27 1.0020 1.0020 0.09% -12.92% -16.35% 0.20% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通非银指数C 2020-03-27 0.9983 0.9983 0.09% -13.20% -16.41% -0.17% 0 R3 定投
泰康港股通地产指数A 2020-03-27 0.9091 0.9091 1.27% -14.08% -17.32% -9.11% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通地产指数C 2020-03-27 0.9065 0.9065 1.27% -14.29% -17.39% -9.37% 0 R3 定投
泰康港股通TMT指数A 2020-03-27 0.8741 0.8741 -0.42% -13.21% -11.43% -13.21% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通TMT指数C 2020-03-27 0.8707 0.8707 -0.42% -13.54% -11.51% -13.54% 0 R3 定投
泰康港股通大消费指数A 2020-03-27 0.9017 0.9017 -0.69% -9.42% -13.26% -9.42% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通大消费指数C 2020-03-27 0.8982 0.8982 -0.70% -9.76% -13.34% -9.76% 0 R3 定投
泰康香港银行指数A 2020-03-27 0.8779 0.8779 -0.08% -12.15% -12.09% -12.15% 1.0%0.6% R3 定投
泰康香港银行指数C 2020-03-27 0.8747 0.8747 -0.07% -12.47% -12.16% -12.47% 0 R3 定投
基金名称净值日期 每万份收益七日年化收益率 最低申购费率风险等级申购定投
泰康薪意保A类 2020-03-29 0.4581 1.746% 0% R1 定投
泰康薪意保B类 2020-03-29 0.5237 1.990% 0% R1 定投
泰康薪意保E类 2020-03-29 0.4581 1.745% 0% R1 定投
泰康现金管家货币A 2020-03-27 0.7509 1.998% 0% R1 定投
泰康现金管家货币B 2020-03-27 0.8170 2.245% 0% R1 定投
泰康现金管家货币C 2020-03-27 0.8173 2.245% 0% R1 定投
泰康现金管家货币D ------ 0% R1 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康新机遇 2020-03-27 1.2512 1.3747 0.35% 13.66% 0.43% 38.94% 1.5%0.6% R3 定投
泰康宏泰回报 2020-03-27 1.3371 1.3371 0.16% 9.26% -0.08% 33.71% 1.0%0.6% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2020-03-27 1.1405 1.1405 0.23% 16.87% -2.71% 13.77% 1.5%0.6% R3 定投
泰康均衡优选混合C 2020-03-27 1.1458 1.1458 0.24% 17.74% -2.82% 14.29% 0% R3 定投
泰康沪港深价值优选混合 2020-03-27 1.1997 1.1997 0.44% 8.36% -5.33% 19.97% 1.5%0.6% R3 定投
泰康策略优选 2020-03-27 1.2337 1.2747 0.23% 14.68% -3.10% 27.81% 1.5%0.6% R3 定投
泰康新回报A类 2020-03-27 1.1707 1.1707 -0.03% 10.40% -0.64% 17.07% 1.2%0.6% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合 2020-03-27 1.1854 1.1854 -0.03% 6.32% 0.08% 18.54% 1.0%0.6% R3 定投
泰康新回报C类 2020-03-27 1.1704 1.1704 -0.03% 10.13% -0.74% 17.04% 0% R3 定投
泰康安泰回报 2020-03-27 1.1313 1.1313 -0.04% 4.60% -0.52% 13.13% 1.2%0.6% R3 定投
泰康沪港深精选 2020-03-27 1.1605 1.2865 0.42% 2.42% -6.82% 28.43% 1.5%0.6% R3 定投
泰康金泰3月定开混合 2020-03-27 1.1703 1.1703 0.01% 3.71% 0.94% 17.03% 1.0%0.6% R3 定投
泰康恒泰回报A 2020-03-27 1.0512 1.1928 0.08% 6.07% 0.09% 20.06% 1.2%0.6% R3 定投
泰康恒泰回报C 2020-03-27 1.0986 1.2469 0.07% 5.95% 0.07% 25.47% 0% R3 定投
泰康泉林量化价值精选混合A 2020-03-27 1.0331 1.0331 0.15% 20.87% 0.29% 3.30% 1.5%0.6% R3 定投
泰康泉林量化价值精选混合C 2020-03-27 1.0266 1.0266 0.15% 20.63% 0.18% 2.65% 0% R3 定投
泰康景泰回报混合A 2020-03-27 1.1184 1.1184 -0.02% 6.58% -1.67% 11.83% 1.2%0.6% R3 定投
泰康景泰回报混合C 2020-03-27 1.1150 1.1150 -0.02% 6.59% -1.74% 11.49% 0% R3 定投
泰康睿利量化多策略混合A 2020-03-27 1.0361 1.0361 -0.11% 21.00% 3.83% 3.64% 1.5%0.6% R3 定投
泰康睿利量化多策略混合C 2020-03-27 1.0260 1.0260 -0.11% 20.42% 3.70% 2.63% 0% R3 定投
泰康颐年混合A 2020-03-27 1.1037 1.1037 0.03% 4.69% 0.53% 10.29% 1.2%0.6% R3 定投
泰康颐年混合C 2020-03-27 1.0953 1.0953 0.03% 4.28% 0.46% 9.46% 0% R3 定投
泰康颐享混合A 2020-03-27 1.1521 1.1521 0.03% 7.69% 2.22% 15.20% 1.2%0.6% R3 定投
泰康颐享混合C 2020-03-27 1.1446 1.1446 0.03% 7.32% 2.14% 14.45% 0% R3 定投
泰康弘实3月定开混合 2020-03-27 1.1837 1.2856 2.53% 11.21% -0.27% 29.50% 1.5% R3 定投
泰康产业升级混合A 2020-03-27 1.3290 1.3290 0.07% 32.90% 5.55% 32.90% 1.5%0.6% R3 定投
泰康产业升级混合C 2020-03-27 1.3164 1.3164 0.06% 31.64% 5.42% 31.64% 0 R3 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康沪深300ETF 2020-03-27 3.7093 0.9036 0.33% -9.62% -9.70% -9.62% 0 R3 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)A -------------- R3 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)C -------------- R3 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康年年红纯债一年债券 2020-03-27 1.0469 1.1987 0.38% 6.95% 2.45% 20.57% 0.6% R2 定投
泰康安惠纯债债券A 2020-03-27 1.0406 1.1554 0.01% 4.65% 1.46% 16.20% 0.8%0.6% R2 定投
泰康安惠纯债债券C 2020-03-27 1.0369 1.0834 0.01% 4.32% 1.39% 4.89% 0 R2 定投
泰康丰盈债券 2020-03-27 1.1823 1.1823 0.03% 4.42% 0.66% 18.21% 0.8%0.6% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券 2020-03-27 1.1040 1.1531 0.09% 4.51% 2.31% 15.22% 0 R2 定投
泰康稳健增利A 2020-03-27 1.2035 1.2035 0.02% 5.17% 1.16% 20.35% 0.8%0.6% R2 定投
泰康稳健增利C 2020-03-27 1.3265 1.3265 0.02% 4.85% 1.08% 32.65% 0% R2 定投
泰康安益纯债A 2020-03-27 1.0998 1.1502 0.05% 4.86% 1.97% 15.29% 0.8%0.6% R2 定投
泰康安益纯债C 2020-03-27 1.1816 1.2926 0.05% 4.53% 1.91% 29.70% 0% R2 定投
泰康裕泰债券A 2020-03-27 1.0446 1.0446 0.13% 4.43% 0.21% 4.46% 0.8%0.6% R2 定投
泰康裕泰债券C 2020-03-27 1.0435 1.0435 0.13% 4.32% 0.19% 4.35% 0 R2 定投
泰康安悦纯债3月定开债券 2020-03-27 1.0753 1.1480 0.22% 5.49% 1.87% 15.21% 0.3% R2 定投
泰康安和纯债6个月定开债券 2020-03-27 1.0215 1.0529 0.34% 5.29% 2.28% 5.29% 0.60% R2 定投
泰康安业政金债债券A 2020-03-27 1.0168 1.0372 0.00% 3.70% 1.61% 3.70% 0.50% R2 定投
泰康安业政金债债券C 2020-03-27 1.0167 1.0371 0.01% 3.69% 1.62% 3.69% 0 R2 定投
泰康安欣纯债债券A类 2020-03-27 1.0254 1.0254 -0.01% 2.51% 1.66% 2.51% 0.60% R2 定投
泰康安欣纯债债券C类 2020-03-27 1.0244 1.0244 -0.01% 2.41% 1.62% 2.41% 0 R2 定投
泰康信用精选债券A 2020-03-27 1.0318 1.0318 -0.01% 3.26% 2.21% 3.26% 0.8%0.6% R2 定投
泰康信用精选债券C 2020-03-27 1.0300 1.0300 -0.01% 3.08% 2.13% 3.08% 0 R2 定投
泰康润和两年定开债券 2020-03-27 1.0058 1.0058 0.05% 0.54% 0.54% 0.54% 0.30% R2 定投

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