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基金名称 净值日期单位净值累计净值 日增长率
/7日化收益率		 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通非银指数A 2020-01-23 1.1761 1.1761 -2.09% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通地产指数A 2020-01-23 1.0291 1.0291 -2.56% 1.0%0.6% R3 定投
泰康新机遇 2020-01-23 1.2450 1.3685 -3.23% 1.5%0.6% R3 定投
泰康宏泰回报 2020-01-23 1.3394 1.3394 -0.42% 1.0%0.6% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2020-01-23 1.1707 1.1707 -3.41% 1.5%0.6% R3 定投
泰康策略优选 2020-01-23 1.2863 1.3273 -3.15% 1.5%0.6% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合 2020-01-23 1.1849 1.1849 -0.41% 1.0%0.6% R3 定投
泰康沪港深精选 2020-01-23 1.2436 1.3696 -2.55% 1.5%0.6% R3 定投
泰康丰盈债券 2020-01-23 1.1755 1.1755 -0.37% 0.8%0.6% R2 定投
泰康稳健增利A 2020-01-23 1.1944 1.1944 -0.09% 0.8%0.6% R2 定投
基金名称 净值日期每万份收益七日年化收益率 最低申购费率 风险等级 申购定投
泰康薪意保A类 2020-01-24 0.6667 2.500% 0% R1 定投
泰康薪意保B类 2020-01-24 0.7322 2.745% 0% R1 定投
泰康薪意保E类 2020-01-24 0.6667 2.502% 0% R1 定投
泰康现金管家货币A 2020-01-23 0.6845 2.702% 0% R1 定投
泰康现金管家货币B 2020-01-23 0.7498 2.947% 0% R1 定投
泰康现金管家货币C 2020-01-23 0.7498 2.948% 0% R1 定投
泰康现金管家货币D ------ 0% R1 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通非银指数A 2020-01-23 1.1761 1.1761 -2.09% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通非银指数C 2020-01-23 1.1725 1.1725 -2.09% 0 R3 定投
泰康港股通地产指数A 2020-01-23 1.0291 1.0291 -2.56% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通地产指数C 2020-01-23 1.0268 1.0268 -2.55% 0 R3 定投
泰康港股通TMT指数A 2020-01-23 1.0016 1.0016 -2.34% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通TMT指数C 2020-01-23 0.9984 0.9984 -2.35% 0 R3 定投
泰康港股通大消费指数A 2020-01-23 1.0278 1.0278 -2.90% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通大消费指数C 2020-01-23 1.0245 1.0245 -2.90% 0 R3 定投
泰康香港银行指数A 2020-01-23 0.9591 0.9591 -1.13% 1.0%0.6% R3 定投
泰康香港银行指数C 2020-01-23 0.9562 0.9562 -1.14% 0 R3 定投
泰康新机遇 2020-01-23 1.2450 1.3685 -3.23% 1.5%0.6% R3 定投
泰康宏泰回报 2020-01-23 1.3394 1.3394 -0.42% 1.0%0.6% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2020-01-23 1.1707 1.1707 -3.41% 1.5%0.6% R3 定投
泰康均衡优选混合C 2020-01-23 1.1771 1.1771 -3.41% 0% R3 定投
泰康沪港深价值优选混合 2020-01-23 1.2812 1.2812 -2.80% 1.5%0.6% R3 定投
泰康策略优选 2020-01-23 1.2863 1.3273 -3.15% 1.5%0.6% R3 定投
泰康新回报A类 2020-01-23 1.1750 1.1750 -3.07% 1.2%0.6% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合 2020-01-23 1.1849 1.1849 -0.41% 1.0%0.6% R3 定投
泰康新回报C类 2020-01-23 1.1756 1.1756 -3.07% 0% R3 定投
泰康安泰回报 2020-01-23 1.1368 1.1368 -0.68% 1.2%0.6% R3 定投
泰康沪港深精选 2020-01-23 1.2436 1.3696 -2.55% 1.5%0.6% R3 定投
泰康金泰3月定开混合 2020-01-23 1.1597 1.1597 -0.28% 1.0%0.6% R3 定投
泰康恒泰回报A 2020-01-23 1.1064 1.1953 -0.53% 1.2%0.6% R3 定投
泰康恒泰回报C 2020-01-23 1.1565 1.2497 -0.53% 0% R3 定投
泰康泉林量化价值精选混合A 2020-01-23 1.0417 1.0417 -3.27% 1.5%0.6% R3 定投
泰康泉林量化价值精选混合C 2020-01-23 1.0360 1.0360 -3.27% 0% R3 定投
泰康景泰回报混合A 2020-01-23 1.1357 1.1357 -0.60% 1.2%0.6% R3 定投
泰康景泰回报混合C 2020-01-23 1.1329 1.1329 -0.59% 0% R3 定投
泰康睿利量化多策略混合A 2020-01-23 1.0302 1.0302 -2.93% 1.5%0.6% R3 定投
泰康睿利量化多策略混合C 2020-01-23 1.0210 1.0210 -2.94% 0% R3 定投
泰康颐年混合A 2020-01-23 1.1001 1.1001 -0.18% 1.2%0.6% R3 定投
泰康颐年混合C 2020-01-23 1.0923 1.0923 -0.17% 0% R3 定投
泰康颐享混合A 2020-01-23 1.1306 1.1306 -0.62% 1.2%0.6% R3 定投
泰康颐享混合C 2020-01-23 1.1239 1.1239 -0.61% 0% R3 定投
泰康弘实3月定开混合 2020-01-23 1.1959 1.2978 -3.14% 1.5% R3 定投
泰康产业升级混合A 2020-01-23 1.3088 1.3088 -3.93% 1.5%0.6% R3 定投
泰康产业升级混合C 2020-01-23 1.2975 1.2975 -3.93% 0 R3 定投
泰康沪深300ETF 2020-01-23 0.9702 0.9702 -3.02% R3 定投
泰康年年红纯债一年债券 2020-01-23 1.0804 1.1796 0.22% 0.6% R2 定投
泰康安惠纯债债券A 2020-01-23 1.0403 1.1446 0.02% 0.8%0.6% R2 定投
泰康安惠纯债债券C 2020-01-23 1.0372 1.0732 0.02% 0 R2 定投
泰康丰盈债券 2020-01-23 1.1755 1.1755 -0.37% 0.8%0.6% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券 2020-01-23 1.0846 1.1337 0.06% 0 R2 定投
泰康稳健增利A 2020-01-23 1.1944 1.1944 -0.09% 0.8%0.6% R2 定投
泰康稳健增利C 2020-01-23 1.3171 1.3171 -0.10% 0% R2 定投
泰康安益纯债A 2020-01-23 1.0838 1.1342 0.01% 0.8%0.6% R2 定投
泰康安益纯债C 2020-01-23 1.1650 1.2760 0.01% 0% R2 定投
泰康裕泰债券A 2020-01-23 1.0430 1.0430 -0.49% 0.8%0.6% R2 定投
泰康裕泰债券C 2020-01-23 1.0421 1.0421 -0.49% 0 R2 定投
泰康安悦纯债3月定开债券 2020-01-23 1.0612 1.1339 0.11% 0.3% R2 定投
泰康安和纯债6个月定开债券 2020-01-23 1.0350 1.0350 0.13% 0.60% R2 定投
泰康安业政金债债券A 2020-01-23 1.0132 1.0234 0.06% 0.50% R2 定投
泰康安业政金债债券C 2020-01-23 1.0130 1.0232 0.05% 0 R2 定投
泰康安欣纯债债券A类 2020-01-23 1.0122 1.0122 0.07% 0.60% R2 定投
泰康安欣纯债债券C类 2020-01-23 1.0116 1.0116 0.08% 0 R2 定投
泰康信用精选债券A 2020-01-23 1.0143 1.0143 0.03% 0.8%0.6% R2 定投
泰康信用精选债券C 2020-01-23 1.0132 1.0132 0.03% 0 R2 定投
泰康润和两年定开债券 2020-01-23 1.0020 1.0020 0.04% 0.30% R2 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通非银指数A 2020-01-23 1.1761 1.1761 -2.09% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通非银指数C 2020-01-23 1.1725 1.1725 -2.09% 0 R3 定投
泰康港股通地产指数A 2020-01-23 1.0291 1.0291 -2.56% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通地产指数C 2020-01-23 1.0268 1.0268 -2.55% 0 R3 定投
泰康港股通TMT指数A 2020-01-23 1.0016 1.0016 -2.34% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通TMT指数C 2020-01-23 0.9984 0.9984 -2.35% 0 R3 定投
泰康港股通大消费指数A 2020-01-23 1.0278 1.0278 -2.90% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通大消费指数C 2020-01-23 1.0245 1.0245 -2.90% 0 R3 定投
泰康香港银行指数A 2020-01-23 0.9591 0.9591 -1.13% 1.0%0.6% R3 定投
泰康香港银行指数C 2020-01-23 0.9562 0.9562 -1.14% 0 R3 定投
基金名称净值日期 每万份收益七日年化收益率 最低申购费率风险等级申购定投
泰康薪意保A类 2020-01-24 0.6667 2.500% 0% R1 定投
泰康薪意保B类 2020-01-24 0.7322 2.745% 0% R1 定投
泰康薪意保E类 2020-01-24 0.6667 2.502% 0% R1 定投
泰康现金管家货币A 2020-01-23 0.6845 2.702% 0% R1 定投
泰康现金管家货币B 2020-01-23 0.7498 2.947% 0% R1 定投
泰康现金管家货币C 2020-01-23 0.7498 2.948% 0% R1 定投
泰康现金管家货币D ------ 0% R1 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 最低申购费率风险等级申购定投
泰康新机遇 2020-01-23 1.2450 1.3685 -3.23% 1.5%0.6% R3 定投
泰康宏泰回报 2020-01-23 1.3394 1.3394 -0.42% 1.0%0.6% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2020-01-23 1.1707 1.1707 -3.41% 1.5%0.6% R3 定投
泰康均衡优选混合C 2020-01-23 1.1771 1.1771 -3.41% 0% R3 定投
泰康沪港深价值优选混合 2020-01-23 1.2812 1.2812 -2.80% 1.5%0.6% R3 定投
泰康策略优选 2020-01-23 1.2863 1.3273 -3.15% 1.5%0.6% R3 定投
泰康新回报A类 2020-01-23 1.1750 1.1750 -3.07% 1.2%0.6% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合 2020-01-23 1.1849 1.1849 -0.41% 1.0%0.6% R3 定投
泰康新回报C类 2020-01-23 1.1756 1.1756 -3.07% 0% R3 定投
泰康安泰回报 2020-01-23 1.1368 1.1368 -0.68% 1.2%0.6% R3 定投
泰康沪港深精选 2020-01-23 1.2436 1.3696 -2.55% 1.5%0.6% R3 定投
泰康金泰3月定开混合 2020-01-23 1.1597 1.1597 -0.28% 1.0%0.6% R3 定投
泰康恒泰回报A 2020-01-23 1.1064 1.1953 -0.53% 1.2%0.6% R3 定投
泰康恒泰回报C 2020-01-23 1.1565 1.2497 -0.53% 0% R3 定投
泰康泉林量化价值精选混合A 2020-01-23 1.0417 1.0417 -3.27% 1.5%0.6% R3 定投
泰康泉林量化价值精选混合C 2020-01-23 1.0360 1.0360 -3.27% 0% R3 定投
泰康景泰回报混合A 2020-01-23 1.1357 1.1357 -0.60% 1.2%0.6% R3 定投
泰康景泰回报混合C 2020-01-23 1.1329 1.1329 -0.59% 0% R3 定投
泰康睿利量化多策略混合A 2020-01-23 1.0302 1.0302 -2.93% 1.5%0.6% R3 定投
泰康睿利量化多策略混合C 2020-01-23 1.0210 1.0210 -2.94% 0% R3 定投
泰康颐年混合A 2020-01-23 1.1001 1.1001 -0.18% 1.2%0.6% R3 定投
泰康颐年混合C 2020-01-23 1.0923 1.0923 -0.17% 0% R3 定投
泰康颐享混合A 2020-01-23 1.1306 1.1306 -0.62% 1.2%0.6% R3 定投
泰康颐享混合C 2020-01-23 1.1239 1.1239 -0.61% 0% R3 定投
泰康弘实3月定开混合 2020-01-23 1.1959 1.2978 -3.14% 1.5% R3 定投
泰康产业升级混合A 2020-01-23 1.3088 1.3088 -3.93% 1.5%0.6% R3 定投
泰康产业升级混合C 2020-01-23 1.2975 1.2975 -3.93% 0 R3 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 最低申购费率风险等级申购定投
泰康沪深300ETF 2020-01-23 0.9702 0.9702 -3.02% R3 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 最低申购费率风险等级申购定投
泰康年年红纯债一年债券 2020-01-23 1.0804 1.1796 0.22% 0.6% R2 定投
泰康安惠纯债债券A 2020-01-23 1.0403 1.1446 0.02% 0.8%0.6% R2 定投
泰康安惠纯债债券C 2020-01-23 1.0372 1.0732 0.02% 0 R2 定投
泰康丰盈债券 2020-01-23 1.1755 1.1755 -0.37% 0.8%0.6% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券 2020-01-23 1.0846 1.1337 0.06% 0 R2 定投
泰康稳健增利A 2020-01-23 1.1944 1.1944 -0.09% 0.8%0.6% R2 定投
泰康稳健增利C 2020-01-23 1.3171 1.3171 -0.10% 0% R2 定投
泰康安益纯债A 2020-01-23 1.0838 1.1342 0.01% 0.8%0.6% R2 定投
泰康安益纯债C 2020-01-23 1.1650 1.2760 0.01% 0% R2 定投
泰康裕泰债券A 2020-01-23 1.0430 1.0430 -0.49% 0.8%0.6% R2 定投
泰康裕泰债券C 2020-01-23 1.0421 1.0421 -0.49% 0 R2 定投
泰康安悦纯债3月定开债券 2020-01-23 1.0612 1.1339 0.11% 0.3% R2 定投
泰康安和纯债6个月定开债券 2020-01-23 1.0350 1.0350 0.13% 0.60% R2 定投
泰康安业政金债债券A 2020-01-23 1.0132 1.0234 0.06% 0.50% R2 定投
泰康安业政金债债券C 2020-01-23 1.0130 1.0232 0.05% 0 R2 定投
泰康安欣纯债债券A类 2020-01-23 1.0122 1.0122 0.07% 0.60% R2 定投
泰康安欣纯债债券C类 2020-01-23 1.0116 1.0116 0.08% 0 R2 定投
泰康信用精选债券A 2020-01-23 1.0143 1.0143 0.03% 0.8%0.6% R2 定投
泰康信用精选债券C 2020-01-23 1.0132 1.0132 0.03% 0 R2 定投
泰康润和两年定开债券 2020-01-23 1.0020 1.0020 0.04% 0.30% R2 定投

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