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泰康宏泰回报混合A

近一年

单位净值1.6882 日期：04/15

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泰康丰盈债券A

近一年

单位净值1.5450 日期：04/15

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泰康策略优选

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单位净值1.8824 日期：04/15

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泰康沪港深价值优选混合

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单位净值1.8492 日期：04/15

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泰康新回报A类

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单位净值1.7449 日期：04/15

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泰康安泰回报

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单位净值1.6502 日期：04/15

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泰康稳健增利A

近一年

单位净值1.4751 日期：04/15

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泰康沪港深精选

近一年

单位净值1.5821 日期：04/15

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基金名称 净值日期单位净值累计净值 日增长率
/7日化收益率		 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A 2026-04-07 1.9899 1.9899 -0.41% 9.50% -15.37% 98.99% 0 R4 定投
泰康新机遇 2026-04-15 1.3719 1.7389 -0.35% 21.47% -0.39% 78.47% R4 定投
泰康宏泰回报混合A 2026-04-15 1.6882 1.6882 0.15% 1.62% -0.69% 68.82% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2026-04-15 1.8473 1.8473 -0.57% 24.61% 3.46% 84.27% R4 定投
泰康策略优选 2026-04-15 1.8824 2.2885 0.38% 12.36% -1.92% 139.19% R4 定投
泰康兴泰回报沪港深混合A 2026-04-15 1.6044 1.6044 0.16% 2.76% -1.33% 60.44% R3 定投
泰康沪港深精选 2026-04-15 1.5821 1.7081 -0.28% 29.39% 2.55% 75.09% R4 定投
泰康丰盈债券A 2026-04-15 1.5450 1.5450 -0.01% 9.98% 6.09% 54.47% R3 定投
泰康稳健增利A 2026-04-15 1.4751 1.4751 -0.01% 3.19% 1.15% 47.51% R2 定投
基金名称 净值日期每万份收益七日年化收益率 最低申购费率 风险等级 申购定投
泰康薪意保A类 2026-04-15 0.2550 1.009% R1 定投
泰康薪意保B类 2026-04-15 0.3211 1.252% R1 定投
泰康薪意保C类 2026-04-15 0.2552 1.008% R1 定投
泰康薪意保E类 2026-04-15 0.2552 1.008% R1 定投
泰康现金管家货币A 2026-04-15 0.4166 1.202% R1 定投
泰康现金管家货币B 2026-04-15 0.4834 1.446% R1 定投
泰康现金管家货币E 2026-04-15 0.4585 1.354% R1 定投
泰康现金管家货币C 2026-04-15 0.4833 1.446% R1 定投
泰康现金管家货币D 2026-04-15 0.4173 1.202% R1 定投
泰康薪意保D类 ------ R1 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通大消费指数A 2026-04-15 1.0490 1.0490 0.93% -0.05% -2.78% 5.37% R4 定投
泰康港股通大消费指数C 2026-04-15 1.0205 1.0205 0.93% -0.43% -2.91% 2.52% R4 定投
泰康香港银行指数A 2026-04-15 1.7416 1.7416 0.26% 30.85% 5.03% 74.28% R4 定投
泰康香港银行指数C 2026-04-15 1.7033 1.7033 0.26% 30.28% 4.86% 70.45% R4 定投
泰康沪深300ETF联接A 2026-04-15 1.1591 1.1591 -0.29% 25.77% 1.23% 15.91% R4 定投
泰康沪深300ETF联接C 2026-04-15 1.1326 1.1326 -0.30% 25.27% 1.12% 13.26% R4 定投
泰康中证500ETF联接A 2026-04-15 1.2737 1.2737 -0.46% 42.66% 7.13% 27.28% R4 定投
泰康中证500ETF联接C 2026-04-15 1.2642 1.2642 -0.46% 42.61% 7.13% 26.33% R4 定投
泰康中证科创创业50指数A 2026-04-15 1.6608 1.6608 -0.92% 85.38% 7.61% 65.19% R4 定投
泰康中证科创创业50指数C 2026-04-15 1.6420 1.6420 -0.92% 84.64% 7.48% 63.32% R4 定投
泰康中证500指数增强发起A 2026-04-15 1.4645 1.4645 -0.19% 46.55% 6.04% 46.55% R4 定投
泰康中证500指数增强发起C 2026-04-15 1.4491 1.4491 -0.19% 45.98% 5.93% 45.01% R4 定投
泰康中证1000指数增强发起A 2026-04-15 1.4696 1.4696 -0.40% 40.85% 6.09% 46.89% R4 定投
泰康中证1000指数增强发起C 2026-04-15 1.4551 1.4551 -0.40% 40.28% 5.96% 45.44% R4 定投
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-04-15 1.0409 1.0409 0.01% 1.26% 0.38% 4.07% R1 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接A 2026-04-15 1.0202 1.0202 1.15% 7.53% 0.74% 2.32% R4 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接C 2026-04-15 1.0115 1.0115 1.14% 7.09% 0.63% 1.44% R4 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数A 2026-04-15 1.0389 1.0440 0.03% 1.46% 0.70% 4.40% R2 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数C 2026-04-15 1.0413 1.0413 0.02% 1.32% 0.65% 4.12% R2 定投
泰康红利低波ETF联接A 2026-04-15 1.0606 1.0902 0.57% 6.92% 1.54% 9.01% R4 定投
泰康红利低波ETF联接C 2026-04-15 1.0586 1.0882 0.57% 6.77% 1.51% 8.81% R4 定投
泰康中证A500ETF联接A 2026-04-15 1.2164 1.2378 -0.43% 33.44% 3.51% 24.07% R4 定投
泰康中证A500ETF联接C 2026-04-15 1.2128 1.2342 -0.44% 33.18% 3.45% 23.70% R4 定投
泰康中证A500ETF联接Y 2026-04-15 1.2222 1.2436 -0.44% 33.45% 3.51% 28.00% R4 定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数A 2026-04-15 1.0109 1.0139 0.05% 1.38% 0.85% 1.38% R2 定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数C 2026-04-15 1.0101 1.0131 0.05% 1.30% 0.82% 1.30% R2 定投
泰康上证科创板综合指数增强A 2026-04-15 1.4924 1.4924 -0.17% 49.24% 8.32% 49.24% R4 定投
泰康上证科创板综合指数增强C 2026-04-15 1.4876 1.4876 -0.17% 48.76% 8.18% 48.76% R4 定投
泰康沪深300指数增强A 2026-04-15 1.0145 1.0145 0.04% 2.66% 0.80% 2.66% R4 定投
泰康沪深300指数增强C 2026-04-15 1.0126 1.0126 0.04% 2.47% 0.69% 2.47% R4 定投
泰康中证全指电力公用事业指数A 2026-04-15 1.0001 1.0001 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% R4 定投
泰康中证全指电力公用事业指数C 2026-04-15 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% R4 定投
泰康蓝筹优势股票 2026-04-15 0.9349 0.9349 0.24% -1.65% -5.77% -6.51% R4 定投
泰康研究精选股票发起A 2026-04-15 1.5786 1.5786 -0.85% 104.43% 15.29% 55.71% R4 定投
泰康研究精选股票发起C 2026-04-15 1.5453 1.5453 -0.85% 103.41% 15.13% 52.43% R4 定投
泰康医疗健康股票发起A 2026-04-15 0.8824 0.8824 0.41% -11.25% -2.92% -13.10% R4 定投
泰康医疗健康股票发起C 2026-04-15 0.8646 0.8646 0.41% -11.69% -3.06% -14.85% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式A 2026-04-15 2.3842 2.3842 -0.49% 61.44% 9.00% 140.12% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式C 2026-04-15 2.3660 2.3660 -0.49% 60.81% 8.88% 138.29% R4 定投
泰康资源精选股票发起A 2026-04-15 1.4964 1.4964 -1.33% 48.70% 2.58% 48.70% R4 定投
泰康资源精选股票发起C 2026-04-15 1.4871 1.4871 -1.33% 47.78% 2.42% 47.78% R4 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A 2026-04-07 1.9899 1.9899 -0.41% 9.50% -15.37% 98.99% 0 R4 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起C 2026-04-07 1.9604 1.9604 -0.41% 8.97% -15.48% 96.04% 0 R4 定投
泰康新机遇 2026-04-15 1.3719 1.7389 -0.35% 21.47% -0.39% 78.47% R4 定投
泰康宏泰回报混合A 2026-04-15 1.6882 1.6882 0.15% 1.62% -0.69% 68.82% R3 定投
泰康宏泰回报混合C 2026-04-15 1.6728 1.6728 0.16% 1.32% -0.78% 5.39% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2026-04-15 1.8473 1.8473 -0.57% 24.61% 3.46% 84.27% R4 定投
泰康均衡优选混合C 2026-04-15 1.8006 1.8006 -0.56% 23.98% 3.30% 79.61% R4 定投
泰康沪港深价值优选混合 2026-04-15 1.8492 1.8492 0.20% 37.45% 3.01% 84.92% R4 定投
泰康策略优选 2026-04-15 1.8824 2.2885 0.38% 12.36% -1.92% 139.19% R4 定投
泰康兴泰回报沪港深混合A 2026-04-15 1.6044 1.6044 0.16% 2.76% -1.33% 60.44% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合C 2026-04-15 1.5920 1.5920 0.16% 2.45% -1.41% 6.97% R3 定投
泰康新回报A类 2026-04-15 1.7449 1.7449 -0.27% 19.72% 4.32% 74.49% R4 定投
泰康新回报C类 2026-04-15 1.7030 1.7030 -0.27% 19.24% 4.20% 70.30% R4 定投
泰康安泰回报 2026-04-15 1.6502 1.6502 -0.13% 8.64% 3.40% 65.02% R3 定投
泰康沪港深精选 2026-04-15 1.5821 1.7081 -0.28% 29.39% 2.55% 75.09% R4 定投
泰康金泰回报3个月持有A 2026-04-15 1.4574 1.4574 0.00% 4.14% 0.38% 45.74% R3 定投
泰康金泰回报3个月持有C 2026-04-15 1.4585 1.4585 0.00% 0.68% 0.45% 0.68% R3 定投
泰康恒泰回报A 2026-04-15 1.1754 1.5134 0.12% 12.05% 3.78% 59.58% R3 定投
泰康恒泰回报C 2026-04-15 1.2212 1.5745 0.12% 11.93% 3.75% 65.80% R3 定投
泰康景泰回报混合A 2026-04-15 1.8017 1.8017 0.07% 6.14% 1.35% 80.15% R3 定投
泰康景泰回报混合C 2026-04-15 1.7638 1.7638 0.07% 5.83% 1.26% 76.36% R3 定投
泰康颐年混合A 2026-04-15 1.3829 1.3829 0.06% 2.83% 0.16% 38.19% R3 定投
泰康颐年混合C 2026-04-15 1.3476 1.3476 0.06% 2.52% 0.07% 34.68% R3 定投
泰康颐享混合A 2026-04-15 1.5671 1.5671 -0.04% 15.82% 2.18% 56.69% R3 定投
泰康颐享混合C 2026-04-15 1.5288 1.5288 -0.04% 15.46% 2.09% 52.86% R3 定投
泰康弘实3月定开混合 2026-04-10 1.2362 1.8788 6.28% 32.38% 6.29% 93.82% R4 定投
泰康产业升级混合A 2026-04-15 2.6311 2.8013 -0.73% 53.96% 7.01% 187.58% R4 定投
泰康产业升级混合C 2026-04-15 2.5287 2.6967 -0.73% 53.21% 6.85% 176.39% R4 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合A 2026-04-15 1.1801 1.1801 0.06% 3.54% 1.36% 18.12% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合C 2026-04-15 1.1594 1.1594 0.05% 3.23% 1.27% 16.04% R3 定投
泰康申润一年持有期混合A 2026-04-15 1.1778 1.1778 -0.04% 7.45% 2.72% 17.78% R3 定投
泰康申润一年持有期混合C 2026-04-15 1.1384 1.1384 -0.04% 6.81% 2.54% 13.84% R3 定投
泰康科技创新一年定开混合 2026-04-10 1.4075 1.4075 6.03% 46.07% 4.35% 40.26% R4 定投
泰康创新成长混合A 2026-04-15 1.3834 1.3834 -0.74% 52.44% 6.40% 38.04% R4 定投
泰康创新成长混合C 2026-04-15 1.3448 1.3448 -0.74% 51.68% 6.24% 34.20% R4 定投
泰康优势企业混合A 2026-04-15 0.6388 0.6388 0.27% 0.96% -6.74% -36.14% R4 定投
泰康优势企业混合C 2026-04-15 0.6221 0.6221 0.27% 0.47% -6.89% -37.81% R4 定投
泰康品质生活混合A 2026-04-15 1.3140 1.3140 0.40% 12.54% -1.87% 31.19% R4 定投
泰康品质生活混合C 2026-04-15 1.2798 1.2798 0.40% 11.97% -2.01% 27.78% R4 定投
泰康合润混合A 2026-04-15 1.1143 1.1143 -0.04% 5.39% 0.87% 11.43% R3 定投
泰康合润混合C 2026-04-15 1.0812 1.0812 -0.05% 4.77% 0.70% 8.12% R3 定投
泰康浩泽混合A 2026-04-15 1.0847 1.0847 -0.10% 4.04% 0.77% 8.47% R3 定投
泰康浩泽混合C 2026-04-15 1.0636 1.0636 -0.10% 3.62% 0.65% 6.36% R3 定投
泰康优势精选三年持有期混合 2026-04-15 1.2532 1.2532 -0.72% 54.39% 7.89% 25.26% R4 定投
泰康鼎泰一年持有期混合A 2026-04-15 1.0543 1.0543 -0.04% 2.67% 0.60% 5.45% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合C 2026-04-15 1.0362 1.0362 -0.05% 2.26% 0.48% 3.64% R3 定投
泰康招享混合A 2026-04-15 1.1069 1.1069 -0.05% 2.91% 1.76% 10.69% R3 定投
泰康招享混合C 2026-04-15 1.0939 1.0939 -0.05% 2.60% 1.66% 9.39% R3 定投
泰康招享混合D 2026-04-15 1.1067 1.1067 -0.06% 2.89% 1.74% 2.89% R3 定投
泰康招享混合E 2026-04-15 1.0938 1.0938 -0.05% 2.60% 1.66% 2.86% R3 定投
泰康新锐成长混合A 2026-04-15 1.4295 1.4295 -0.60% 61.27% 0.44% 42.95% R4 定投
泰康新锐成长混合C 2026-04-15 1.3921 1.3921 -0.60% 60.01% 0.21% 39.21% R4 定投
沪深300ETF泰康 2026-04-15 5.4125 1.3185 -0.32% 27.90% 1.51% 31.87% R4 定投
中证500ETF泰康 2026-04-15 4.3758 1.3673 -0.51% 46.19% 7.80% 36.72% R4 定投
智能车ETF泰康 2026-04-15 0.8659 0.8659 -1.21% 41.79% 1.97% -13.42% R4 定投
碳中和ETF泰康 2026-04-15 0.7870 0.7870 -0.72% 53.71% 6.08% -21.44% R4 定投
医疗健康ETF泰康 2026-04-15 0.6019 0.6019 1.21% 8.08% 0.72% -39.75% R4 定投
红利低波ETF泰康 2026-04-15 1.1540 1.1972 0.60% 4.42% 1.03% 15.43% R4 定投
中证A500ETF泰康 2026-04-15 1.2091 1.2333 -0.46% 32.72% 3.46% 20.83% 0 R4 定投
科创债ETF泰康 2026-04-15 101.3353 1.0134 0.02% 1.33% 0.81% 1.33% R2 定投
有色ETF泰康 2026-04-15 0.8361 0.8361 -1.55% -12.38% -12.38% -12.38% R4 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 2026-04-14 1.2302 1.2302 0.74% 26.73% 5.81% 23.01% R3 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 2026-04-14 1.1867 1.1867 0.74% 25.96% 5.63% 18.67% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 2026-04-13 1.0313 1.0313 -0.01% 17.73% 3.52% 3.13% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 2026-04-13 1.1406 1.1406 -0.01% 18.23% 3.65% 14.06% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 2026-04-13 0.9215 0.9215 0.08% 24.21% 4.12% -7.85% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y 2026-04-13 1.1245 1.1245 0.09% 24.78% 4.26% 12.45% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 2026-04-13 1.0671 1.0671 0.04% 8.06% 0.91% 6.71% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 2026-04-13 1.1111 1.1111 0.05% 8.39% 1.00% 11.11% R3 定投
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起（FOF） 2026-04-13 1.1390 1.1390 0.00% 16.00% 2.34% 13.90% R3 定投
泰康年年红纯债一年债券 2026-04-10 1.0393 1.4173 0.10% 2.18% 1.57% 48.69% R2 定投
泰康安惠纯债债券A 2026-04-15 1.2277 1.3545 0.02% 2.18% 0.83% 38.50% R2 定投
泰康安惠纯债债券C 2026-04-15 1.2138 1.2603 0.01% 1.88% 0.74% 22.78% R2 定投
泰康安惠纯债债券D 2026-04-15 1.2281 1.2281 0.02% 0.89% 0.86% 0.89% R2 定投
泰康丰盈债券A 2026-04-15 1.5450 1.5450 -0.01% 9.98% 6.09% 54.47% R3 定投
泰康丰盈债券C 2026-04-15 1.5331 1.5331 -0.01% 9.66% 6.01% 17.30% R3 定投
泰康瑞坤纯债债券A 2026-04-15 1.2911 1.2911 0.07% -0.81% 1.15% 5.52% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券C 2026-04-15 1.2880 1.3371 0.07% -0.90% 1.13% 34.42% R2 定投
泰康稳健增利A 2026-04-15 1.4751 1.4751 -0.01% 3.19% 1.15% 47.51% R2 定投
泰康稳健增利C 2026-04-15 1.5968 1.5968 -0.01% 2.88% 1.06% 59.68% R2 定投
泰康安益纯债A 2026-04-15 1.0818 1.3569 0.01% 2.15% 1.11% 38.52% R2 定投
泰康安益纯债C 2026-04-15 1.0277 1.4853 0.02% 1.84% 1.02% 53.05% R2 定投
泰康裕泰债券A 2026-04-15 1.1197 1.2913 -0.06% 6.51% 2.73% 30.34% R2 定投
泰康裕泰债券C 2026-04-15 1.1155 1.2835 -0.05% 6.40% 2.72% 29.51% R2 定投
泰康安悦纯债3月定开债券 2026-04-10 1.1195 1.3758 0.39% 2.65% 1.28% 42.10% R2 定投
泰康安和纯债6个月定开债券 2026-04-10 1.0482 1.2794 0.11% 2.00% 1.33% 30.67% R2 定投
泰康安欣纯债债券A类 2026-04-15 1.1269 1.2035 0.04% 1.29% 0.91% 21.02% R2 定投
泰康安欣纯债债券C类 2026-04-15 1.0740 1.1925 0.05% 1.27% 0.91% 20.30% R2 定投
泰康信用精选债券A 2026-04-15 1.1706 1.2357 0.00% 1.73% 1.36% 24.75% R2 定投
泰康信用精选债券C 2026-04-15 1.1547 1.2160 0.01% 1.52% 1.30% 22.62% R2 定投
泰康信用精选债券D 2026-04-15 1.1704 1.1704 0.01% 1.73% 1.36% 7.95% R2 定投
泰康信用精选债券E 2026-04-15 1.1618 1.1618 0.01% 1.42% 1.27% 7.16% R2 定投
泰康润和两年定开债券 2026-04-15 1.0256 1.1608 0.00% 1.89% 0.23% 16.88% R2 定投
泰康瑞丰3月定开债券 2026-04-10 1.2561 1.2561 0.07% 2.54% 1.59% 25.58% R2 定投
泰康长江经济带债券A 2026-04-15 1.0490 1.1866 0.01% 1.86% 1.25% 19.67% R2 定投
泰康长江经济带债券C 2026-04-15 1.0871 1.1710 0.01% 1.56% 1.16% 17.89% R2 定投
泰康长江经济带债券D 2026-04-15 1.1038 1.1258 0.01% 1.85% 1.25% 7.61% R2 定投
泰康润颐63个月定开债券 2026-04-15 1.0061 1.2061 0.01% 2.41% 0.40% 21.79% R2 定投
泰康安泽中短债A 2026-04-15 1.1294 1.1294 0.00% 1.52% 0.45% 12.94% R2 定投
泰康安泽中短债C 2026-04-15 1.1182 1.1182 0.00% 1.30% 0.40% 11.82% R2 定投
泰康安泽中短债E 2026-04-15 1.1201 1.1201 0.00% 1.28% 0.45% 1.28% R2 定投
泰康丰盛纯债一年定开发起 2026-04-10 1.0689 1.0889 0.05% 1.12% 0.82% 8.86% R2 定投
泰康安泓纯债一年定开债券 2026-04-10 1.0654 1.1064 0.05% 1.37% 0.76% 10.89% R2 定投
泰康丰泰一年定开发起 2026-04-10 1.1210 1.1210 0.25% 2.50% 1.32% 12.09% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券A 2026-04-15 1.0581 1.0581 0.02% 1.67% 0.66% 5.81% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券C 2026-04-15 1.0556 1.0556 0.02% 1.57% 0.63% 5.56% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券A 2026-04-15 1.0660 1.0660 0.01% 2.11% 0.91% 6.61% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券C 2026-04-15 1.0589 1.0589 0.02% 1.95% 0.85% 5.90% R2 定投
泰康稳健双利债券A 2026-04-15 1.0697 1.0697 -0.01% 4.79% 0.95% 6.97% R2 定投
泰康稳健双利债券D 2026-04-15 1.0706 1.0706 -0.02% 4.12% 0.95% 4.12% R2 定投
泰康稳健双利债券C 2026-04-15 1.0627 1.0627 -0.02% 4.42% 0.85% 6.27% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券A 2026-04-15 1.0493 1.0493 0.02% 2.69% 1.07% 4.92% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券C 2026-04-15 1.0442 1.0442 0.01% 2.33% 1.01% 4.41% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券E 2026-04-15 1.0460 1.0460 0.02% 2.45% 1.04% 4.59% R2 定投
泰康悦享120天持有期债券A 2026-04-15 1.0135 1.0135 0.00% 1.35% 1.02% 1.35% R2 定投
泰康悦享120天持有期债券C 2026-04-15 1.0122 1.0122 -0.01% 1.22% 0.95% 1.22% R2 定投
泰康悦享180天持有期债券A 2026-04-15 1.0154 1.0154 0.02% 1.54% 1.01% 1.54% R2 定投
泰康悦享180天持有期债券C 2026-04-15 1.0143 1.0143 0.02% 1.43% 0.96% 1.43% R2 定投
泰康裕泽债券A 2026-04-15 1.0040 1.0040 -0.24% 0.40% 0.33% 0.40% R2 定投
泰康裕泽债券C 2026-04-15 1.0032 1.0032 -0.24% 0.32% 0.26% 0.32% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券D -------------- R2 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通大消费指数A 2026-04-15 1.0490 1.0490 0.93% -0.05% -2.78% 5.37% R4 定投
泰康港股通大消费指数C 2026-04-15 1.0205 1.0205 0.93% -0.43% -2.91% 2.52% R4 定投
泰康香港银行指数A 2026-04-15 1.7416 1.7416 0.26% 30.85% 5.03% 74.28% R4 定投
泰康香港银行指数C 2026-04-15 1.7033 1.7033 0.26% 30.28% 4.86% 70.45% R4 定投
泰康沪深300ETF联接A 2026-04-15 1.1591 1.1591 -0.29% 25.77% 1.23% 15.91% R4 定投
泰康沪深300ETF联接C 2026-04-15 1.1326 1.1326 -0.30% 25.27% 1.12% 13.26% R4 定投
泰康中证500ETF联接A 2026-04-15 1.2737 1.2737 -0.46% 42.66% 7.13% 27.28% R4 定投
泰康中证500ETF联接C 2026-04-15 1.2642 1.2642 -0.46% 42.61% 7.13% 26.33% R4 定投
泰康中证科创创业50指数A 2026-04-15 1.6608 1.6608 -0.92% 85.38% 7.61% 65.19% R4 定投
泰康中证科创创业50指数C 2026-04-15 1.6420 1.6420 -0.92% 84.64% 7.48% 63.32% R4 定投
泰康中证500指数增强发起A 2026-04-15 1.4645 1.4645 -0.19% 46.55% 6.04% 46.55% R4 定投
泰康中证500指数增强发起C 2026-04-15 1.4491 1.4491 -0.19% 45.98% 5.93% 45.01% R4 定投
泰康中证1000指数增强发起A 2026-04-15 1.4696 1.4696 -0.40% 40.85% 6.09% 46.89% R4 定投
泰康中证1000指数增强发起C 2026-04-15 1.4551 1.4551 -0.40% 40.28% 5.96% 45.44% R4 定投
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 2026-04-15 1.0409 1.0409 0.01% 1.26% 0.38% 4.07% R1 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接A 2026-04-15 1.0202 1.0202 1.15% 7.53% 0.74% 2.32% R4 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接C 2026-04-15 1.0115 1.0115 1.14% 7.09% 0.63% 1.44% R4 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数A 2026-04-15 1.0389 1.0440 0.03% 1.46% 0.70% 4.40% R2 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数C 2026-04-15 1.0413 1.0413 0.02% 1.32% 0.65% 4.12% R2 定投
泰康红利低波ETF联接A 2026-04-15 1.0606 1.0902 0.57% 6.92% 1.54% 9.01% R4 定投
泰康红利低波ETF联接C 2026-04-15 1.0586 1.0882 0.57% 6.77% 1.51% 8.81% R4 定投
泰康中证A500ETF联接A 2026-04-15 1.2164 1.2378 -0.43% 33.44% 3.51% 24.07% R4 定投
泰康中证A500ETF联接C 2026-04-15 1.2128 1.2342 -0.44% 33.18% 3.45% 23.70% R4 定投
泰康中证A500ETF联接Y 2026-04-15 1.2222 1.2436 -0.44% 33.45% 3.51% 28.00% R4 定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数A 2026-04-15 1.0109 1.0139 0.05% 1.38% 0.85% 1.38% R2 定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数C 2026-04-15 1.0101 1.0131 0.05% 1.30% 0.82% 1.30% R2 定投
泰康上证科创板综合指数增强A 2026-04-15 1.4924 1.4924 -0.17% 49.24% 8.32% 49.24% R4 定投
泰康上证科创板综合指数增强C 2026-04-15 1.4876 1.4876 -0.17% 48.76% 8.18% 48.76% R4 定投
泰康沪深300指数增强A 2026-04-15 1.0145 1.0145 0.04% 2.66% 0.80% 2.66% R4 定投
泰康沪深300指数增强C 2026-04-15 1.0126 1.0126 0.04% 2.47% 0.69% 2.47% R4 定投
泰康中证全指电力公用事业指数A 2026-04-15 1.0001 1.0001 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% R4 定投
泰康中证全指电力公用事业指数C 2026-04-15 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% R4 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康蓝筹优势股票 2026-04-15 0.9349 0.9349 0.24% -1.65% -5.77% -6.51% R4 定投
泰康研究精选股票发起A 2026-04-15 1.5786 1.5786 -0.85% 104.43% 15.29% 55.71% R4 定投
泰康研究精选股票发起C 2026-04-15 1.5453 1.5453 -0.85% 103.41% 15.13% 52.43% R4 定投
泰康医疗健康股票发起A 2026-04-15 0.8824 0.8824 0.41% -11.25% -2.92% -13.10% R4 定投
泰康医疗健康股票发起C 2026-04-15 0.8646 0.8646 0.41% -11.69% -3.06% -14.85% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式A 2026-04-15 2.3842 2.3842 -0.49% 61.44% 9.00% 140.12% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式C 2026-04-15 2.3660 2.3660 -0.49% 60.81% 8.88% 138.29% R4 定投
泰康资源精选股票发起A 2026-04-15 1.4964 1.4964 -1.33% 48.70% 2.58% 48.70% R4 定投
泰康资源精选股票发起C 2026-04-15 1.4871 1.4871 -1.33% 47.78% 2.42% 47.78% R4 定投
基金名称净值日期 每万份收益七日年化收益率 最低申购费率风险等级申购定投
泰康薪意保A类 2026-04-15 0.2550 1.009% R1 定投
泰康薪意保B类 2026-04-15 0.3211 1.252% R1 定投
泰康薪意保C类 2026-04-15 0.2552 1.008% R1 定投
泰康薪意保E类 2026-04-15 0.2552 1.008% R1 定投
泰康现金管家货币A 2026-04-15 0.4166 1.202% R1 定投
泰康现金管家货币B 2026-04-15 0.4834 1.446% R1 定投
泰康现金管家货币E 2026-04-15 0.4585 1.354% R1 定投
泰康现金管家货币C 2026-04-15 0.4833 1.446% R1 定投
泰康现金管家货币D 2026-04-15 0.4173 1.202% R1 定投
泰康薪意保D类 ------ R1 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A 2026-04-07 1.9899 1.9899 -0.41% 9.50% -15.37% 98.99% 0 R4 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起C 2026-04-07 1.9604 1.9604 -0.41% 8.97% -15.48% 96.04% 0 R4 定投
泰康新机遇 2026-04-15 1.3719 1.7389 -0.35% 21.47% -0.39% 78.47% R4 定投
泰康宏泰回报混合A 2026-04-15 1.6882 1.6882 0.15% 1.62% -0.69% 68.82% R3 定投
泰康宏泰回报混合C 2026-04-15 1.6728 1.6728 0.16% 1.32% -0.78% 5.39% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2026-04-15 1.8473 1.8473 -0.57% 24.61% 3.46% 84.27% R4 定投
泰康均衡优选混合C 2026-04-15 1.8006 1.8006 -0.56% 23.98% 3.30% 79.61% R4 定投
泰康沪港深价值优选混合 2026-04-15 1.8492 1.8492 0.20% 37.45% 3.01% 84.92% R4 定投
泰康策略优选 2026-04-15 1.8824 2.2885 0.38% 12.36% -1.92% 139.19% R4 定投
泰康兴泰回报沪港深混合A 2026-04-15 1.6044 1.6044 0.16% 2.76% -1.33% 60.44% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合C 2026-04-15 1.5920 1.5920 0.16% 2.45% -1.41% 6.97% R3 定投
泰康新回报A类 2026-04-15 1.7449 1.7449 -0.27% 19.72% 4.32% 74.49% R4 定投
泰康新回报C类 2026-04-15 1.7030 1.7030 -0.27% 19.24% 4.20% 70.30% R4 定投
泰康安泰回报 2026-04-15 1.6502 1.6502 -0.13% 8.64% 3.40% 65.02% R3 定投
泰康沪港深精选 2026-04-15 1.5821 1.7081 -0.28% 29.39% 2.55% 75.09% R4 定投
泰康金泰回报3个月持有A 2026-04-15 1.4574 1.4574 0.00% 4.14% 0.38% 45.74% R3 定投
泰康金泰回报3个月持有C 2026-04-15 1.4585 1.4585 0.00% 0.68% 0.45% 0.68% R3 定投
泰康恒泰回报A 2026-04-15 1.1754 1.5134 0.12% 12.05% 3.78% 59.58% R3 定投
泰康恒泰回报C 2026-04-15 1.2212 1.5745 0.12% 11.93% 3.75% 65.80% R3 定投
泰康景泰回报混合A 2026-04-15 1.8017 1.8017 0.07% 6.14% 1.35% 80.15% R3 定投
泰康景泰回报混合C 2026-04-15 1.7638 1.7638 0.07% 5.83% 1.26% 76.36% R3 定投
泰康颐年混合A 2026-04-15 1.3829 1.3829 0.06% 2.83% 0.16% 38.19% R3 定投
泰康颐年混合C 2026-04-15 1.3476 1.3476 0.06% 2.52% 0.07% 34.68% R3 定投
泰康颐享混合A 2026-04-15 1.5671 1.5671 -0.04% 15.82% 2.18% 56.69% R3 定投
泰康颐享混合C 2026-04-15 1.5288 1.5288 -0.04% 15.46% 2.09% 52.86% R3 定投
泰康弘实3月定开混合 2026-04-10 1.2362 1.8788 6.28% 32.38% 6.29% 93.82% R4 定投
泰康产业升级混合A 2026-04-15 2.6311 2.8013 -0.73% 53.96% 7.01% 187.58% R4 定投
泰康产业升级混合C 2026-04-15 2.5287 2.6967 -0.73% 53.21% 6.85% 176.39% R4 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合A 2026-04-15 1.1801 1.1801 0.06% 3.54% 1.36% 18.12% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合C 2026-04-15 1.1594 1.1594 0.05% 3.23% 1.27% 16.04% R3 定投
泰康申润一年持有期混合A 2026-04-15 1.1778 1.1778 -0.04% 7.45% 2.72% 17.78% R3 定投
泰康申润一年持有期混合C 2026-04-15 1.1384 1.1384 -0.04% 6.81% 2.54% 13.84% R3 定投
泰康科技创新一年定开混合 2026-04-10 1.4075 1.4075 6.03% 46.07% 4.35% 40.26% R4 定投
泰康创新成长混合A 2026-04-15 1.3834 1.3834 -0.74% 52.44% 6.40% 38.04% R4 定投
泰康创新成长混合C 2026-04-15 1.3448 1.3448 -0.74% 51.68% 6.24% 34.20% R4 定投
泰康优势企业混合A 2026-04-15 0.6388 0.6388 0.27% 0.96% -6.74% -36.14% R4 定投
泰康优势企业混合C 2026-04-15 0.6221 0.6221 0.27% 0.47% -6.89% -37.81% R4 定投
泰康品质生活混合A 2026-04-15 1.3140 1.3140 0.40% 12.54% -1.87% 31.19% R4 定投
泰康品质生活混合C 2026-04-15 1.2798 1.2798 0.40% 11.97% -2.01% 27.78% R4 定投
泰康合润混合A 2026-04-15 1.1143 1.1143 -0.04% 5.39% 0.87% 11.43% R3 定投
泰康合润混合C 2026-04-15 1.0812 1.0812 -0.05% 4.77% 0.70% 8.12% R3 定投
泰康浩泽混合A 2026-04-15 1.0847 1.0847 -0.10% 4.04% 0.77% 8.47% R3 定投
泰康浩泽混合C 2026-04-15 1.0636 1.0636 -0.10% 3.62% 0.65% 6.36% R3 定投
泰康优势精选三年持有期混合 2026-04-15 1.2532 1.2532 -0.72% 54.39% 7.89% 25.26% R4 定投
泰康鼎泰一年持有期混合A 2026-04-15 1.0543 1.0543 -0.04% 2.67% 0.60% 5.45% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合C 2026-04-15 1.0362 1.0362 -0.05% 2.26% 0.48% 3.64% R3 定投
泰康招享混合A 2026-04-15 1.1069 1.1069 -0.05% 2.91% 1.76% 10.69% R3 定投
泰康招享混合C 2026-04-15 1.0939 1.0939 -0.05% 2.60% 1.66% 9.39% R3 定投
泰康招享混合D 2026-04-15 1.1067 1.1067 -0.06% 2.89% 1.74% 2.89% R3 定投
泰康招享混合E 2026-04-15 1.0938 1.0938 -0.05% 2.60% 1.66% 2.86% R3 定投
泰康新锐成长混合A 2026-04-15 1.4295 1.4295 -0.60% 61.27% 0.44% 42.95% R4 定投
泰康新锐成长混合C 2026-04-15 1.3921 1.3921 -0.60% 60.01% 0.21% 39.21% R4 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
沪深300ETF泰康 2026-04-15 5.4125 1.3185 -0.32% 27.90% 1.51% 31.87% R4 定投
中证500ETF泰康 2026-04-15 4.3758 1.3673 -0.51% 46.19% 7.80% 36.72% R4 定投
智能车ETF泰康 2026-04-15 0.8659 0.8659 -1.21% 41.79% 1.97% -13.42% R4 定投
碳中和ETF泰康 2026-04-15 0.7870 0.7870 -0.72% 53.71% 6.08% -21.44% R4 定投
医疗健康ETF泰康 2026-04-15 0.6019 0.6019 1.21% 8.08% 0.72% -39.75% R4 定投
红利低波ETF泰康 2026-04-15 1.1540 1.1972 0.60% 4.42% 1.03% 15.43% R4 定投
中证A500ETF泰康 2026-04-15 1.2091 1.2333 -0.46% 32.72% 3.46% 20.83% 0 R4 定投
科创债ETF泰康 2026-04-15 101.3353 1.0134 0.02% 1.33% 0.81% 1.33% R2 定投
有色ETF泰康 2026-04-15 0.8361 0.8361 -1.55% -12.38% -12.38% -12.38% R4 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 2026-04-14 1.2302 1.2302 0.74% 26.73% 5.81% 23.01% R3 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 2026-04-14 1.1867 1.1867 0.74% 25.96% 5.63% 18.67% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 2026-04-13 1.0313 1.0313 -0.01% 17.73% 3.52% 3.13% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 2026-04-13 1.1406 1.1406 -0.01% 18.23% 3.65% 14.06% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 2026-04-13 0.9215 0.9215 0.08% 24.21% 4.12% -7.85% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y 2026-04-13 1.1245 1.1245 0.09% 24.78% 4.26% 12.45% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 2026-04-13 1.0671 1.0671 0.04% 8.06% 0.91% 6.71% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 2026-04-13 1.1111 1.1111 0.05% 8.39% 1.00% 11.11% R3 定投
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起（FOF） 2026-04-13 1.1390 1.1390 0.00% 16.00% 2.34% 13.90% R3 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康年年红纯债一年债券 2026-04-10 1.0393 1.4173 0.10% 2.18% 1.57% 48.69% R2 定投
泰康安惠纯债债券A 2026-04-15 1.2277 1.3545 0.02% 2.18% 0.83% 38.50% R2 定投
泰康安惠纯债债券C 2026-04-15 1.2138 1.2603 0.01% 1.88% 0.74% 22.78% R2 定投
泰康安惠纯债债券D 2026-04-15 1.2281 1.2281 0.02% 0.89% 0.86% 0.89% R2 定投
泰康丰盈债券A 2026-04-15 1.5450 1.5450 -0.01% 9.98% 6.09% 54.47% R3 定投
泰康丰盈债券C 2026-04-15 1.5331 1.5331 -0.01% 9.66% 6.01% 17.30% R3 定投
泰康瑞坤纯债债券A 2026-04-15 1.2911 1.2911 0.07% -0.81% 1.15% 5.52% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券C 2026-04-15 1.2880 1.3371 0.07% -0.90% 1.13% 34.42% R2 定投
泰康稳健增利A 2026-04-15 1.4751 1.4751 -0.01% 3.19% 1.15% 47.51% R2 定投
泰康稳健增利C 2026-04-15 1.5968 1.5968 -0.01% 2.88% 1.06% 59.68% R2 定投
泰康安益纯债A 2026-04-15 1.0818 1.3569 0.01% 2.15% 1.11% 38.52% R2 定投
泰康安益纯债C 2026-04-15 1.0277 1.4853 0.02% 1.84% 1.02% 53.05% R2 定投
泰康裕泰债券A 2026-04-15 1.1197 1.2913 -0.06% 6.51% 2.73% 30.34% R2 定投
泰康裕泰债券C 2026-04-15 1.1155 1.2835 -0.05% 6.40% 2.72% 29.51% R2 定投
泰康安悦纯债3月定开债券 2026-04-10 1.1195 1.3758 0.39% 2.65% 1.28% 42.10% R2 定投
泰康安和纯债6个月定开债券 2026-04-10 1.0482 1.2794 0.11% 2.00% 1.33% 30.67% R2 定投
泰康安欣纯债债券A类 2026-04-15 1.1269 1.2035 0.04% 1.29% 0.91% 21.02% R2 定投
泰康安欣纯债债券C类 2026-04-15 1.0740 1.1925 0.05% 1.27% 0.91% 20.30% R2 定投
泰康信用精选债券A 2026-04-15 1.1706 1.2357 0.00% 1.73% 1.36% 24.75% R2 定投
泰康信用精选债券C 2026-04-15 1.1547 1.2160 0.01% 1.52% 1.30% 22.62% R2 定投
泰康信用精选债券D 2026-04-15 1.1704 1.1704 0.01% 1.73% 1.36% 7.95% R2 定投
泰康信用精选债券E 2026-04-15 1.1618 1.1618 0.01% 1.42% 1.27% 7.16% R2 定投
泰康润和两年定开债券 2026-04-15 1.0256 1.1608 0.00% 1.89% 0.23% 16.88% R2 定投
泰康瑞丰3月定开债券 2026-04-10 1.2561 1.2561 0.07% 2.54% 1.59% 25.58% R2 定投
泰康长江经济带债券A 2026-04-15 1.0490 1.1866 0.01% 1.86% 1.25% 19.67% R2 定投
泰康长江经济带债券C 2026-04-15 1.0871 1.1710 0.01% 1.56% 1.16% 17.89% R2 定投
泰康长江经济带债券D 2026-04-15 1.1038 1.1258 0.01% 1.85% 1.25% 7.61% R2 定投
泰康润颐63个月定开债券 2026-04-15 1.0061 1.2061 0.01% 2.41% 0.40% 21.79% R2 定投
泰康安泽中短债A 2026-04-15 1.1294 1.1294 0.00% 1.52% 0.45% 12.94% R2 定投
泰康安泽中短债C 2026-04-15 1.1182 1.1182 0.00% 1.30% 0.40% 11.82% R2 定投
泰康安泽中短债E 2026-04-15 1.1201 1.1201 0.00% 1.28% 0.45% 1.28% R2 定投
泰康丰盛纯债一年定开发起 2026-04-10 1.0689 1.0889 0.05% 1.12% 0.82% 8.86% R2 定投
泰康安泓纯债一年定开债券 2026-04-10 1.0654 1.1064 0.05% 1.37% 0.76% 10.89% R2 定投
泰康丰泰一年定开发起 2026-04-10 1.1210 1.1210 0.25% 2.50% 1.32% 12.09% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券A 2026-04-15 1.0581 1.0581 0.02% 1.67% 0.66% 5.81% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券C 2026-04-15 1.0556 1.0556 0.02% 1.57% 0.63% 5.56% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券A 2026-04-15 1.0660 1.0660 0.01% 2.11% 0.91% 6.61% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券C 2026-04-15 1.0589 1.0589 0.02% 1.95% 0.85% 5.90% R2 定投
泰康稳健双利债券A 2026-04-15 1.0697 1.0697 -0.01% 4.79% 0.95% 6.97% R2 定投
泰康稳健双利债券D 2026-04-15 1.0706 1.0706 -0.02% 4.12% 0.95% 4.12% R2 定投
泰康稳健双利债券C 2026-04-15 1.0627 1.0627 -0.02% 4.42% 0.85% 6.27% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券A 2026-04-15 1.0493 1.0493 0.02% 2.69% 1.07% 4.92% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券C 2026-04-15 1.0442 1.0442 0.01% 2.33% 1.01% 4.41% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券E 2026-04-15 1.0460 1.0460 0.02% 2.45% 1.04% 4.59% R2 定投
泰康悦享120天持有期债券A 2026-04-15 1.0135 1.0135 0.00% 1.35% 1.02% 1.35% R2 定投
泰康悦享120天持有期债券C 2026-04-15 1.0122 1.0122 -0.01% 1.22% 0.95% 1.22% R2 定投
泰康悦享180天持有期债券A 2026-04-15 1.0154 1.0154 0.02% 1.54% 1.01% 1.54% R2 定投
泰康悦享180天持有期债券C 2026-04-15 1.0143 1.0143 0.02% 1.43% 0.96% 1.43% R2 定投
泰康裕泽债券A 2026-04-15 1.0040 1.0040 -0.24% 0.40% 0.33% 0.40% R2 定投
泰康裕泽债券C 2026-04-15 1.0032 1.0032 -0.24% 0.32% 0.26% 0.32% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券D -------------- R2 定投

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