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基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率 /7日化收益率	最低申购费率	风险等级	申购	定投
泰康薪意保A类	2018-05-21	1.0000	1.0000	3.628%	0%	R1		定投
泰康沪港深精选	2018-05-21	1.2112	1.3372	0.34%	1.2%0.6%	R3		定投
泰康新机遇	2018-05-21	1.1511	1.2746	0.36%	1.5%0.6%	R3		定投
泰康宏泰回报	2018-05-21	1.1714	1.1714	-0.07%	1.0%0.6%	R3		定投
泰康策略优选	2018-05-21	1.1170	1.1580	0.39%	1.5%0.6%	R3		定投
泰康沪港深价值优选混合	2018-05-21	1.2002	1.2002	0.57%	1.5%0.6%	R3		定投
泰康新回报A类	2018-05-21	1.0803	1.0803	-0.03%	1.2%0.6%	R3		定投
泰康安泰回报	2018-05-21	1.0272	1.0272	-0.02%	1.2%0.6%	R3		定投
泰康金泰3月定开混合	2018-05-11	1.0555	1.0555	0.48%	1.0%0.6%	R3		定投
泰康稳健增利A	2018-05-21	1.0636	1.0636	0.04%	0.8%0.6%	R2		定投

基金名称	净值日期	每万份收益	七日年化收益率	最低申购费率	风险等级	申购	定投
泰康薪意保A类	2018-05-21	0.9847	3.628%	0%	R1		定投
泰康薪意保B类	2018-05-21	1.0505	3.877%	0%	R1		定投
泰康薪意保E类	2018-05-21	1.0063	3.710%	0%	R1		定投
泰康现金管家货币A	2018-05-21	0.8966	3.319%	0%	R1		定投
泰康现金管家货币B	2018-05-21	0.9642	3.573%	0%	R1		定投
泰康现金管家货币C	2018-05-21	0.9642	3.572%	0%	R1		定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	最低申购费率	风险等级	申购	定投
泰康兴泰回报沪港深混合	2018-05-21	1.0592	1.0592	0.15%	1.0%0.6%	R3		定投
泰康沪港深精选	2018-05-21	1.2112	1.3372	0.34%	1.2%0.6%	R3		定投
泰康新机遇	2018-05-21	1.1511	1.2746	0.36%	1.5%0.6%	R3		定投
泰康宏泰回报	2018-05-21	1.1714	1.1714	-0.07%	1.0%0.6%	R3		定投
泰康策略优选	2018-05-21	1.1170	1.1580	0.39%	1.5%0.6%	R3		定投
泰康沪港深价值优选混合	2018-05-21	1.2002	1.2002	0.57%	1.5%0.6%	R3		定投
泰康新回报A类	2018-05-21	1.0803	1.0803	-0.03%	1.2%0.6%	R3		定投
泰康新回报C类	2018-05-21	1.0860	1.0860	-0.04%	0%	R3		定投
泰康安泰回报	2018-05-21	1.0272	1.0272	-0.02%	1.2%0.6%	R3		定投
泰康金泰3月定开混合	2018-05-11	1.0555	1.0555	0.48%	1.0%0.6%	R3		定投
泰康恒泰回报A	2018-05-21	1.0871	1.0871	-0.04%	1.2%0.6%	R3		定投
泰康恒泰回报C	2018-05-21	1.1406	1.1406	-0.04%	0%	R3		定投
泰康泉林量化价值精选混合A	2018-05-21	0.9687	0.9687	1.19%	1.5%0.6%	R3		定投
泰康泉林量化价值精选混合C	2018-05-21	0.9670	0.9670	1.18%	0%	R3		定投
泰康景泰回报混合A	2018-05-21	1.0053	1.0053	-0.03%	1.2%0.6%	R3		定投
泰康景泰回报混合C	2018-05-21	1.0050	1.0050	-0.03%	0%	R3		定投
泰康均衡优选混合A	2018-05-21	1.0013	1.0013	0.37%	1.2%0.6%	R3		定投
泰康均衡优选混合C	2018-05-21	1.0013	1.0013	0.37%	0%	R3		定投
泰康睿利量化多策略混合A	2018-05-21	0.9824	0.9824	1.24%		R3		定投
泰康睿利量化多策略混合C	2018-05-21	0.9819	0.9819	1.23%		R3		定投
泰康颐年混合A	--	--	--	--	1.2%0.6%	R3		定投
泰康颐年混合C	--	--	--	--	0%	R3		定投
泰康颐享混合A	--	--	--	--	1.2%0.6%	R3		定投
泰康颐享混合C	--	--	--	--	0%	R3		定投
泰康年年红纯债一年债券	2018-05-11	1.0396	1.0396	-0.05%	0.6%	R2		定投
泰康安惠纯债债券	2018-05-21	1.0311	1.0511	0.04%	0.8%0.6%	R2		定投
泰康丰盈债券	2018-05-21	1.0727	1.0727	-0.03%	0.8%0.6%	R2		定投
泰康稳健增利A	2018-05-21	1.0636	1.0636	0.04%	0.8%0.6%	R2		定投
泰康稳健增利C	2018-05-21	1.1782	1.1782	0.03%	0%	R2		定投
泰康安益纯债A	2018-05-21	1.0430	1.0430	0.10%	0.8%0.6%	R2		定投
泰康安益纯债C	2018-05-21	1.1790	1.1790	0.09%	0%	R2		定投
泰康安悦纯债3月定开债券	2018-05-11	1.0300	1.0300	0.01%	0.3%	R2		定投
泰康瑞坤纯债债券	2018-05-21	1.0241	1.0241	0.14%	0	R2		定投

基金名称	净值日期	每万份收益	七日年化收益率	最低申购费率	风险等级	申购	定投
泰康薪意保A类	2018-05-21	0.9847	3.628%	0%	R1		定投
泰康薪意保B类	2018-05-21	1.0505	3.877%	0%	R1		定投
泰康薪意保E类	2018-05-21	1.0063	3.710%	0%	R1		定投
泰康现金管家货币A	2018-05-21	0.8966	3.319%	0%	R1		定投
泰康现金管家货币B	2018-05-21	0.9642	3.573%	0%	R1		定投
泰康现金管家货币C	2018-05-21	0.9642	3.572%	0%	R1		定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	最低申购费率	风险等级	申购	定投
泰康兴泰回报沪港深混合	2018-05-21	1.0592	1.0592	0.15%	1.0%0.6%	R3		定投
泰康沪港深精选	2018-05-21	1.2112	1.3372	0.34%	1.2%0.6%	R3		定投
泰康新机遇	2018-05-21	1.1511	1.2746	0.36%	1.5%0.6%	R3		定投
泰康宏泰回报	2018-05-21	1.1714	1.1714	-0.07%	1.0%0.6%	R3		定投
泰康策略优选	2018-05-21	1.1170	1.1580	0.39%	1.5%0.6%	R3		定投
泰康沪港深价值优选混合	2018-05-21	1.2002	1.2002	0.57%	1.5%0.6%	R3		定投
泰康新回报A类	2018-05-21	1.0803	1.0803	-0.03%	1.2%0.6%	R3		定投
泰康新回报C类	2018-05-21	1.0860	1.0860	-0.04%	0%	R3		定投
泰康安泰回报	2018-05-21	1.0272	1.0272	-0.02%	1.2%0.6%	R3		定投
泰康金泰3月定开混合	2018-05-11	1.0555	1.0555	0.48%	1.0%0.6%	R3		定投
泰康恒泰回报A	2018-05-21	1.0871	1.0871	-0.04%	1.2%0.6%	R3		定投
泰康恒泰回报C	2018-05-21	1.1406	1.1406	-0.04%	0%	R3		定投
泰康泉林量化价值精选混合A	2018-05-21	0.9687	0.9687	1.19%	1.5%0.6%	R3		定投
泰康泉林量化价值精选混合C	2018-05-21	0.9670	0.9670	1.18%	0%	R3		定投
泰康景泰回报混合A	2018-05-21	1.0053	1.0053	-0.03%	1.2%0.6%	R3		定投
泰康景泰回报混合C	2018-05-21	1.0050	1.0050	-0.03%	0%	R3		定投
泰康均衡优选混合A	2018-05-21	1.0013	1.0013	0.37%	1.2%0.6%	R3		定投
泰康均衡优选混合C	2018-05-21	1.0013	1.0013	0.37%	0%	R3		定投
泰康睿利量化多策略混合A	2018-05-21	0.9824	0.9824	1.24%		R3		定投
泰康睿利量化多策略混合C	2018-05-21	0.9819	0.9819	1.23%		R3		定投
泰康颐年混合A	--	--	--	--	1.2%0.6%	R3		定投
泰康颐年混合C	--	--	--	--	0%	R3		定投
泰康颐享混合A	--	--	--	--	1.2%0.6%	R3		定投
泰康颐享混合C	--	--	--	--	0%	R3		定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	最低申购费率	风险等级	申购	定投
泰康年年红纯债一年债券	2018-05-11	1.0396	1.0396	-0.05%	0.6%	R2		定投
泰康安惠纯债债券	2018-05-21	1.0311	1.0511	0.04%	0.8%0.6%	R2		定投
泰康丰盈债券	2018-05-21	1.0727	1.0727	-0.03%	0.8%0.6%	R2		定投
泰康稳健增利A	2018-05-21	1.0636	1.0636	0.04%	0.8%0.6%	R2		定投
泰康稳健增利C	2018-05-21	1.1782	1.1782	0.03%	0%	R2		定投
泰康安益纯债A	2018-05-21	1.0430	1.0430	0.10%	0.8%0.6%	R2		定投
泰康安益纯债C	2018-05-21	1.1790	1.1790	0.09%	0%	R2		定投
泰康安悦纯债3月定开债券	2018-05-11	1.0300	1.0300	0.01%	0.3%	R2		定投
泰康瑞坤纯债债券	2018-05-21	1.0241	1.0241	0.14%	0	R2		定投

3921.24

沪深300

18.18|0.47%

31234.35

恒生指数

186.44|0.60%

1484.04

工银股混

7.26|0.49%

1353.82

工银配置

2.20|0.16%

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