泰康北交所精选两年定开混合发起A

近一年

单位净值1.3510 日期:10/11

20.37%

泰康宏泰回报混合A

近一年

单位净值1.6304 日期:10/11

泰康丰盈债券A

近一年

单位净值1.3355 日期:10/11

泰康策略优选

近一年

单位净值1.7118 日期:10/11

泰康沪港深价值优选混合

近一年

单位净值1.2502 日期:10/11

泰康新回报A类

近一年

单位净值1.4074 日期:10/11

泰康安泰回报

近一年

单位净值1.5187 日期:10/11

泰康稳健增利A

近一年

单位净值1.3950 日期:10/11

泰康沪港深精选

近一年

单位净值1.1551 日期:10/11

基金名称 净值日期单位净值累计净值 日增长率
/7日化收益率
近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A 2024-10-11 1.3510 1.3510 -3.80% 20.37% -8.21% 35.10% R4 定投
泰康新机遇 2024-10-11 1.1569 1.5239 -0.69% 2.97% 7.83% 50.50% R3 定投
泰康宏泰回报混合A 2024-10-11 1.6304 1.6304 -0.31% 2.71% 2.94% 63.04% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2024-10-11 1.4621 1.4621 -2.64% -2.84% 1.79% 45.85% R3 定投
泰康策略优选 2024-10-11 1.7118 2.0329 -1.14% 6.40% 7.23% 106.68% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合A 2024-10-11 1.5382 1.5382 -0.20% 3.85% 4.38% 53.82% R3 定投
泰康沪港深精选 2024-10-11 1.1551 1.2811 -0.72% 1.69% 11.17% 27.83% R3 定投
泰康丰盈债券A 2024-10-11 1.3355 1.3355 -0.77% 2.62% 2.42% 33.52% R2 定投
泰康稳健增利A 2024-10-11 1.3950 1.3950 -0.03% 2.81% 2.02% 39.50% R2 定投
基金名称 净值日期每万份收益七日年化收益率 最低申购费率 风险等级 申购定投
泰康薪意保A类 2024-10-12 0.3753 1.415% R1 定投
泰康薪意保B类 2024-10-12 0.4409 1.658% R1 定投
泰康薪意保C类 2024-10-12 0.3753 1.414% R1 定投
泰康薪意保E类 2024-10-12 0.3753 1.415% R1 定投
泰康现金管家货币A 2024-10-12 0.5039 2.089% R1 定投
泰康现金管家货币B 2024-10-12 0.5695 2.336% R1 定投
泰康现金管家货币C 2024-10-12 0.5695 2.336% R1 定投
泰康现金管家货币D 2024-10-12 0.5039 2.101% R1 定投
泰康薪意保D类 ------ R1 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通大消费指数A 2024-10-11 1.0437 1.0437 0.02% 6.63% 19.99% 4.84% R4 定投
泰康港股通大消费指数C 2024-10-11 1.0205 1.0205 0.02% 6.16% 19.55% 2.52% R4 定投
泰康香港银行指数A 2024-10-11 1.1527 1.1527 0.03% 25.40% 26.20% 15.35% R4 定投
泰康香港银行指数C 2024-10-11 1.1345 1.1345 0.02% 25.65% 26.56% 13.53% R4 定投
泰康沪深300ETF联接A 2024-10-11 0.9467 0.9467 -2.55% 7.53% 14.09% -5.33% R3 定投
泰康沪深300ETF联接C 2024-10-11 0.9307 0.9307 -2.55% 7.11% 13.74% -6.93% R3 定投
泰康中证500ETF联接A 2024-10-11 0.8734 0.8734 -3.26% -1.47% 2.39% -12.72% R3 定投
泰康中证500ETF联接C 2024-10-11 0.8674 0.8674 -3.26% -1.68% 2.26% -13.32% R3 定投
泰康中证科创创业50指数A 2024-10-11 0.9561 0.9561 -5.33% 5.92% 11.12% -4.90% R3 定投
泰康中证科创创业50指数C 2024-10-11 0.9510 0.9510 -5.33% 5.49% 10.77% -5.41% R3 定投
泰康中证500指数增强发起A 2024-10-11 1.0097 1.0097 -3.38% 0.92% 5.73% 1.04% R3 定投
泰康中证500指数增强发起C 2024-10-11 1.0050 1.0050 -3.38% 0.49% 5.39% 0.57% R3 定投
泰康中证1000指数增强发起A 2024-10-11 0.9545 0.9545 -4.19% -4.60% -3.06% -4.60% R3 定投
泰康中证1000指数增强发起C 2024-10-11 0.9509 0.9509 -4.18% -4.96% -3.35% -4.96% R3 定投
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 2024-10-11 1.0162 1.0162 0.06% 1.60% 1.58% 1.60% R1 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接A 2024-10-11 1.0259 1.0259 -4.38% 2.89% 2.89% 2.89% R4 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接C 2024-10-11 1.0234 1.0234 -4.37% 2.64% 2.64% 2.64% R4 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数A 2024-10-11 1.0117 1.0117 0.06% 1.16% 1.16% 1.16% R2 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数C 2024-10-11 1.0110 1.0110 0.06% 1.09% 1.09% 1.09% R2 定投
泰康蓝筹优势股票 2024-10-11 0.9930 0.9930 -1.25% -2.89% 3.98% -0.70% R3 定投
泰康研究精选股票发起A 2024-10-11 0.7163 0.7163 -3.24% 1.12% 7.65% -29.35% R3 定投
泰康研究精选股票发起C 2024-10-11 0.7064 0.7064 -3.25% 0.61% 7.23% -30.32% R3 定投
泰康医疗健康股票发起A 2024-10-11 1.0454 1.0454 -2.58% -0.44% -3.50% 2.95% R4 定投
泰康医疗健康股票发起C 2024-10-11 1.0322 1.0322 -2.58% -0.96% -3.90% 1.65% R4 定投
泰康先进材料股票发起A 2024-10-11 0.8536 0.8536 -2.76% 0.84% 3.69% -15.05% R4 定投
泰康先进材料股票发起C 2024-10-11 0.8444 0.8444 -2.75% 0.36% 3.30% -15.96% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式A 2024-10-11 1.2103 1.2103 -5.36% 21.90% 21.90% 21.90% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式C 2024-10-11 1.2083 1.2083 -5.36% 21.69% 21.69% 21.69% R4 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A 2024-10-11 1.3510 1.3510 -3.80% 20.37% -8.21% 35.10% R4 定投
泰康新机遇 2024-10-11 1.1569 1.5239 -0.69% 2.97% 7.83% 50.50% R3 定投
泰康宏泰回报混合A 2024-10-11 1.6304 1.6304 -0.31% 2.71% 2.94% 63.04% R3 定投
泰康宏泰回报混合C 2024-10-11 1.6227 1.6227 -0.32% 2.40% 2.70% 2.23% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2024-10-11 1.4621 1.4621 -2.64% -2.84% 1.79% 45.85% R3 定投
泰康均衡优选混合C 2024-10-11 1.4359 1.4359 -2.64% -3.33% 1.38% 43.23% R3 定投
泰康沪港深价值优选混合 2024-10-11 1.2502 1.2502 -0.95% 1.26% 10.61% 25.02% R3 定投
泰康策略优选 2024-10-11 1.7118 2.0329 -1.14% 6.40% 7.23% 106.68% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合A 2024-10-11 1.5382 1.5382 -0.20% 3.85% 4.38% 53.82% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合C 2024-10-11 1.5333 1.5333 -0.20% 3.53% 4.13% 3.02% R3 定投
泰康新回报A类 2024-10-11 1.4074 1.4074 -3.46% -1.57% -0.01% 40.74% R3 定投
泰康新回报C类 2024-10-11 1.3819 1.3819 -3.46% -1.96% -0.32% 38.19% R3 定投
泰康安泰回报 2024-10-11 1.5187 1.5187 -0.13% 6.17% 5.52% 51.87% R3 定投
泰康沪港深精选 2024-10-11 1.1551 1.2811 -0.72% 1.69% 11.17% 27.83% R3 定投
泰康金泰3月定开混合 2024-10-11 1.3709 1.3709 -0.91% 2.96% 2.69% 37.09% R3 定投
泰康恒泰回报A 2024-10-11 1.0315 1.3695 -0.88% 3.43% 2.40% 40.04% R3 定投
泰康恒泰回报C 2024-10-11 1.0734 1.4267 -0.88% 3.34% 2.33% 45.73% R3 定投
泰康景泰回报混合A 2024-10-11 1.6575 1.6575 -0.44% 3.83% 3.26% 65.73% R3 定投
泰康景泰回报混合C 2024-10-11 1.6300 1.6300 -0.44% 3.52% 3.01% 62.98% R3 定投
泰康颐年混合A 2024-10-11 1.3197 1.3197 -0.09% 2.86% 2.72% 31.88% R3 定投
泰康颐年混合C 2024-10-11 1.2919 1.2919 -0.09% 2.56% 2.47% 29.11% R3 定投
泰康颐享混合A 2024-10-11 1.3353 1.3353 -0.28% 3.16% 2.57% 33.52% R3 定投
泰康颐享混合C 2024-10-11 1.3086 1.3086 -0.30% 2.84% 2.32% 30.85% R3 定投
泰康弘实3月定开混合 2024-10-11 0.9067 1.5493 -1.55% -2.27% 4.25% 42.16% R3 定投
泰康产业升级混合A 2024-10-11 1.5922 1.7624 -2.93% 0.61% 6.74% 74.03% R3 定投
泰康产业升级混合C 2024-10-11 1.5418 1.7098 -2.93% 0.11% 6.32% 68.52% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合A 2024-10-11 1.1119 1.1119 -0.20% 2.77% 2.74% 11.29% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合C 2024-10-11 1.0973 1.0973 -0.21% 2.47% 2.50% 9.83% R3 定投
泰康申润一年持有期混合A 2024-10-11 1.0897 1.0897 -0.21% 3.10% 2.83% 8.97% R3 定投
泰康申润一年持有期混合C 2024-10-11 1.0629 1.0629 -0.21% 2.58% 2.44% 6.29% R3 定投
泰康科技创新一年定开混合 2024-10-11 0.8995 0.8995 -2.50% 9.45% 10.26% -10.36% R3 定投
泰康创新成长混合A 2024-10-11 0.8558 0.8558 -3.08% 0.56% 6.83% -14.61% R3 定投
泰康创新成长混合C 2024-10-11 0.8382 0.8382 -3.08% 0.06% 6.42% -16.36% R3 定投
泰康优势企业混合A 2024-10-11 0.6645 0.6645 -1.50% -5.85% 1.26% -33.57% R3 定投
泰康优势企业混合C 2024-10-11 0.6520 0.6520 -1.50% -6.31% 0.88% -34.82% R3 定投
泰康品质生活混合A 2024-10-11 1.1343 1.1343 -1.17% 8.37% 8.38% 13.25% R3 定投
泰康品质生活混合C 2024-10-11 1.1132 1.1132 -1.17% 7.84% 7.97% 11.14% R3 定投
泰康合润混合A 2024-10-11 1.0531 1.0531 -0.31% 2.58% 2.93% 5.31% R3 定投
泰康合润混合C 2024-10-11 1.0311 1.0311 -0.32% 1.97% 2.44% 3.11% R3 定投
泰康浩泽混合A 2024-10-11 1.0514 1.0514 -0.71% 5.86% 6.47% 5.14% R3 定投
泰康浩泽混合C 2024-10-11 1.0372 1.0372 -0.71% 5.42% 6.13% 3.72% R3 定投
泰康优势精选三年持有期混合 2024-10-11 0.7548 0.7548 -3.08% 0.94% 7.05% -24.56% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合A 2024-10-11 1.0152 1.0152 -0.05% 1.69% 2.25% 1.54% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合C 2024-10-11 1.0038 1.0038 -0.05% 1.29% 1.93% 0.40% R3 定投
泰康沪港深成长混合A 2024-08-19 0.8748 0.8748 0.69% -9.42% -1.42% -12.52% R3 定投
泰康沪港深成长混合C 2024-08-19 0.8641 0.8641 0.68% -9.88% -1.74% -13.58% R3 定投
泰康招享混合A 2024-10-11 1.0532 1.0532 -0.14% 5.51% 4.90% 5.32% R3 定投
泰康招享混合C 2024-10-11 1.0456 1.0456 -0.14% 5.18% 4.64% 4.56% R3 定投
泰康景气行业混合A 2024-09-04 0.9378 0.9378 0.18% 2.17% 3.84% -6.22% R3 定投
泰康景气行业混合C 2024-09-04 0.9282 0.9282 0.17% 1.62% 3.48% -7.18% R3 定投
泰康新锐成长混合A 2024-10-11 0.8278 0.8278 -3.29% 5.79% 6.43% -17.22% R3 定投
泰康新锐成长混合C 2024-10-11 0.8157 0.8157 -3.30% 4.95% 5.77% -18.43% R3 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起C 2024-10-11 1.3408 1.3408 -3.82% 19.75% -8.57% 34.08% R4 定投
沪深300ETF泰康 2024-10-11 4.3529 1.0604 -2.77% 9.11% 16.19% 6.06% R3 定投
中证500ETF泰康 2024-10-11 2.9262 0.9144 -3.88% -1.82% 2.02% -8.58% R3 定投
智能电车ETF泰康 2024-10-11 0.6135 0.6135 -5.19% 0.46% 8.14% -38.66% R4 定投
碳中和ETF泰康 2024-10-11 0.5752 0.5752 -3.89% -2.48% 6.80% -42.58% R3 定投
医疗健康ETF泰康 2024-10-11 0.6067 0.6067 -4.71% -11.48% -8.88% -39.27% R4 定投
红利低波ETF泰康 2024-10-11 1.0768 1.0768 -1.96% 7.71% 7.71% 7.71% R3 定投
中证A500ETF 2024-10-08 1.0007 1.0007 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% R3 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 2024-10-10 1.0052 1.0052 1.04% -0.68% 1.98% 0.51% R3 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 2024-10-10 0.9785 0.9785 1.03% -1.27% 1.50% -2.15% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 2024-10-09 0.8780 0.8780 -3.31% 0.00% 2.35% -12.20% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 2024-10-09 0.9649 0.9649 -3.32% 0.41% 2.67% -3.51% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 2024-10-09 0.7612 0.7612 -4.59% -1.77% 1.76% -23.88% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y 2024-10-09 0.9226 0.9226 -4.58% -1.36% 2.10% -7.74% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 2024-10-09 0.9738 0.9738 -1.59% 1.23% 1.88% -2.62% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 2024-10-09 1.0094 1.0094 -1.58% 1.53% 2.11% 0.94% R3 定投
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 2024-10-09 0.9805 0.9805 -3.30% -0.62% 0.62% -1.95% R3 定投
泰康年年红纯债一年债券 2024-10-11 1.0634 1.3726 -1.01% 4.08% 2.87% 42.41% R2 定投
泰康安惠纯债债券A 2024-10-11 1.1808 1.3076 0.12% 2.84% 1.96% 33.21% R2 定投
泰康安惠纯债债券C 2024-10-11 1.1728 1.2193 0.12% 2.53% 1.73% 18.64% R2 定投
泰康丰盈债券A 2024-10-11 1.3355 1.3355 -0.77% 2.62% 2.42% 33.52% R2 定投
泰康丰盈债券C 2024-10-11 1.3312 1.3312 -0.78% 2.29% 2.09% 1.85% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券A 2024-10-11 1.2567 1.2567 0.02% 2.71% 2.71% 2.71% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券C 2024-10-11 1.2556 1.3047 0.02% 5.00% 3.90% 31.04% R2 定投
泰康稳健增利A 2024-10-11 1.3950 1.3950 -0.03% 2.81% 2.02% 39.50% R2 定投
泰康稳健增利C 2024-10-11 1.5169 1.5169 -0.03% 2.50% 1.78% 51.69% R2 定投
泰康安益纯债A 2024-10-11 1.0874 1.3105 0.10% 3.93% 2.77% 32.78% R2 定投
泰康安益纯债C 2024-10-11 1.0003 1.4469 0.10% 3.64% 2.54% 47.38% R2 定投
泰康裕泰债券A 2024-10-11 1.1540 1.2139 -0.10% 6.32% 5.37% 21.38% R2 定投
泰康裕泰债券C 2024-10-11 1.1484 1.2080 -0.10% 6.31% 5.38% 20.79% R2 定投
泰康安悦纯债3月定开债券 2024-10-11 1.0641 1.3204 0.07% 3.97% 2.72% 35.07% R2 定投
泰康安和纯债6个月定开债券 2024-10-11 1.0783 1.2315 -0.16% 5.41% 3.91% 24.95% R2 定投
泰康安欣纯债债券A类 2024-10-11 1.0875 1.1641 0.07% 4.44% 3.41% 16.78% R2 定投
泰康安欣纯债债券C类 2024-10-11 1.0354 1.1539 0.08% 4.40% 3.40% 15.98% R2 定投
泰康信用精选债券A 2024-10-11 1.1247 1.1898 0.05% 3.58% 2.62% 19.86% R2 定投
泰康信用精选债券C 2024-10-11 1.1129 1.1742 0.05% 3.43% 2.51% 18.18% R2 定投
泰康信用精选债券D 2024-10-11 1.1245 1.1245 0.05% 3.56% 2.61% 3.72% R2 定投
泰康信用精选债券E 2024-10-11 1.1214 1.1214 0.05% 3.27% 2.39% 3.43% R2 定投
泰康润和两年定开债券 2024-10-11 1.0183 1.1297 0.06% 2.35% 1.78% 13.41% R2 定投
泰康瑞丰3月定开债券 2024-10-11 1.1919 1.1919 -0.73% 5.73% 4.31% 19.17% R2 定投
泰康长江经济带债券A 2024-10-11 1.0759 1.1490 0.02% 3.88% 3.07% 15.48% R2 定投
泰康长江经济带债券C 2024-10-11 1.0756 1.1375 0.02% 3.57% 2.83% 14.29% R2 定投
泰康长江经济带债券D 2024-10-11 1.0870 1.0870 0.02% 3.88% 3.07% 3.86% R2 定投
泰康润颐63个月定开债券 2024-10-11 1.0602 1.1613 0.11% 3.96% 3.00% 16.69% R2 定投
泰康安泽中短债A 2024-10-11 1.0973 1.0973 0.05% 2.31% 1.65% 9.73% R2 定投
泰康安泽中短债C 2024-10-11 1.0896 1.0896 0.05% 2.09% 1.47% 8.96% R2 定投
泰康丰盛纯债一年定开发起 2024-10-11 1.0504 1.0504 0.10% 3.54% 2.76% 5.00% R2 定投
泰康安泓纯债一年定开债券 2024-10-11 1.0303 1.0713 0.11% 4.52% 3.50% 7.24% R2 定投
泰康丰泰一年定开发起 2024-10-11 1.0606 1.0606 -0.41% 3.88% 2.66% 6.05% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券A 2024-10-11 1.0271 1.0271 0.07% 2.71% 2.48% 2.71% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券C 2024-10-11 1.0261 1.0261 0.07% 2.61% 2.39% 2.61% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券A 2024-10-11 1.0177 1.0177 0.11% 1.78% 1.78% 1.78% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券C 2024-10-11 1.0168 1.0168 0.12% 1.69% 1.69% 1.69% R2 定投
泰康稳健双利债券A 2024-10-11 1.0056 1.0056 -0.13% 0.56% 0.56% 0.56% R2 定投
泰康稳健双利债券C 2024-10-11 1.0043 1.0043 -0.14% 0.43% 0.43% 0.43% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券A 2024-10-11 1.0022 1.0022 0.14% 0.21% 0.21% 0.21% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券C 2024-10-11 1.0017 1.0017 0.13% 0.16% 0.16% 0.16% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券E 2024-10-11 1.0018 1.0018 0.14% 0.17% 0.17% 0.17% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券D -------------- R2 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通大消费指数A 2024-10-11 1.0437 1.0437 0.02% 6.63% 19.99% 4.84% R4 定投
泰康港股通大消费指数C 2024-10-11 1.0205 1.0205 0.02% 6.16% 19.55% 2.52% R4 定投
泰康香港银行指数A 2024-10-11 1.1527 1.1527 0.03% 25.40% 26.20% 15.35% R4 定投
泰康香港银行指数C 2024-10-11 1.1345 1.1345 0.02% 25.65% 26.56% 13.53% R4 定投
泰康沪深300ETF联接A 2024-10-11 0.9467 0.9467 -2.55% 7.53% 14.09% -5.33% R3 定投
泰康沪深300ETF联接C 2024-10-11 0.9307 0.9307 -2.55% 7.11% 13.74% -6.93% R3 定投
泰康中证500ETF联接A 2024-10-11 0.8734 0.8734 -3.26% -1.47% 2.39% -12.72% R3 定投
泰康中证500ETF联接C 2024-10-11 0.8674 0.8674 -3.26% -1.68% 2.26% -13.32% R3 定投
泰康中证科创创业50指数A 2024-10-11 0.9561 0.9561 -5.33% 5.92% 11.12% -4.90% R3 定投
泰康中证科创创业50指数C 2024-10-11 0.9510 0.9510 -5.33% 5.49% 10.77% -5.41% R3 定投
泰康中证500指数增强发起A 2024-10-11 1.0097 1.0097 -3.38% 0.92% 5.73% 1.04% R3 定投
泰康中证500指数增强发起C 2024-10-11 1.0050 1.0050 -3.38% 0.49% 5.39% 0.57% R3 定投
泰康中证1000指数增强发起A 2024-10-11 0.9545 0.9545 -4.19% -4.60% -3.06% -4.60% R3 定投
泰康中证1000指数增强发起C 2024-10-11 0.9509 0.9509 -4.18% -4.96% -3.35% -4.96% R3 定投
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 2024-10-11 1.0162 1.0162 0.06% 1.60% 1.58% 1.60% R1 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接A 2024-10-11 1.0259 1.0259 -4.38% 2.89% 2.89% 2.89% R4 定投
泰康医疗健康ETF发起式联接C 2024-10-11 1.0234 1.0234 -4.37% 2.64% 2.64% 2.64% R4 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数A 2024-10-11 1.0117 1.0117 0.06% 1.16% 1.16% 1.16% R2 定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数C 2024-10-11 1.0110 1.0110 0.06% 1.09% 1.09% 1.09% R2 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康蓝筹优势股票 2024-10-11 0.9930 0.9930 -1.25% -2.89% 3.98% -0.70% R3 定投
泰康研究精选股票发起A 2024-10-11 0.7163 0.7163 -3.24% 1.12% 7.65% -29.35% R3 定投
泰康研究精选股票发起C 2024-10-11 0.7064 0.7064 -3.25% 0.61% 7.23% -30.32% R3 定投
泰康医疗健康股票发起A 2024-10-11 1.0454 1.0454 -2.58% -0.44% -3.50% 2.95% R4 定投
泰康医疗健康股票发起C 2024-10-11 1.0322 1.0322 -2.58% -0.96% -3.90% 1.65% R4 定投
泰康先进材料股票发起A 2024-10-11 0.8536 0.8536 -2.76% 0.84% 3.69% -15.05% R4 定投
泰康先进材料股票发起C 2024-10-11 0.8444 0.8444 -2.75% 0.36% 3.30% -15.96% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式A 2024-10-11 1.2103 1.2103 -5.36% 21.90% 21.90% 21.90% R4 定投
泰康半导体量化选股股票发起式C 2024-10-11 1.2083 1.2083 -5.36% 21.69% 21.69% 21.69% R4 定投
基金名称净值日期 每万份收益七日年化收益率 最低申购费率风险等级申购定投
泰康薪意保A类 2024-10-12 0.3753 1.415% R1 定投
泰康薪意保B类 2024-10-12 0.4409 1.658% R1 定投
泰康薪意保C类 2024-10-12 0.3753 1.414% R1 定投
泰康薪意保E类 2024-10-12 0.3753 1.415% R1 定投
泰康现金管家货币A 2024-10-12 0.5039 2.089% R1 定投
泰康现金管家货币B 2024-10-12 0.5695 2.336% R1 定投
泰康现金管家货币C 2024-10-12 0.5695 2.336% R1 定投
泰康现金管家货币D 2024-10-12 0.5039 2.101% R1 定投
泰康薪意保D类 ------ R1 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A 2024-10-11 1.3510 1.3510 -3.80% 20.37% -8.21% 35.10% R4 定投
泰康新机遇 2024-10-11 1.1569 1.5239 -0.69% 2.97% 7.83% 50.50% R3 定投
泰康宏泰回报混合A 2024-10-11 1.6304 1.6304 -0.31% 2.71% 2.94% 63.04% R3 定投
泰康宏泰回报混合C 2024-10-11 1.6227 1.6227 -0.32% 2.40% 2.70% 2.23% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2024-10-11 1.4621 1.4621 -2.64% -2.84% 1.79% 45.85% R3 定投
泰康均衡优选混合C 2024-10-11 1.4359 1.4359 -2.64% -3.33% 1.38% 43.23% R3 定投
泰康沪港深价值优选混合 2024-10-11 1.2502 1.2502 -0.95% 1.26% 10.61% 25.02% R3 定投
泰康策略优选 2024-10-11 1.7118 2.0329 -1.14% 6.40% 7.23% 106.68% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合A 2024-10-11 1.5382 1.5382 -0.20% 3.85% 4.38% 53.82% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合C 2024-10-11 1.5333 1.5333 -0.20% 3.53% 4.13% 3.02% R3 定投
泰康新回报A类 2024-10-11 1.4074 1.4074 -3.46% -1.57% -0.01% 40.74% R3 定投
泰康新回报C类 2024-10-11 1.3819 1.3819 -3.46% -1.96% -0.32% 38.19% R3 定投
泰康安泰回报 2024-10-11 1.5187 1.5187 -0.13% 6.17% 5.52% 51.87% R3 定投
泰康沪港深精选 2024-10-11 1.1551 1.2811 -0.72% 1.69% 11.17% 27.83% R3 定投
泰康金泰3月定开混合 2024-10-11 1.3709 1.3709 -0.91% 2.96% 2.69% 37.09% R3 定投
泰康恒泰回报A 2024-10-11 1.0315 1.3695 -0.88% 3.43% 2.40% 40.04% R3 定投
泰康恒泰回报C 2024-10-11 1.0734 1.4267 -0.88% 3.34% 2.33% 45.73% R3 定投
泰康景泰回报混合A 2024-10-11 1.6575 1.6575 -0.44% 3.83% 3.26% 65.73% R3 定投
泰康景泰回报混合C 2024-10-11 1.6300 1.6300 -0.44% 3.52% 3.01% 62.98% R3 定投
泰康颐年混合A 2024-10-11 1.3197 1.3197 -0.09% 2.86% 2.72% 31.88% R3 定投
泰康颐年混合C 2024-10-11 1.2919 1.2919 -0.09% 2.56% 2.47% 29.11% R3 定投
泰康颐享混合A 2024-10-11 1.3353 1.3353 -0.28% 3.16% 2.57% 33.52% R3 定投
泰康颐享混合C 2024-10-11 1.3086 1.3086 -0.30% 2.84% 2.32% 30.85% R3 定投
泰康弘实3月定开混合 2024-10-11 0.9067 1.5493 -1.55% -2.27% 4.25% 42.16% R3 定投
泰康产业升级混合A 2024-10-11 1.5922 1.7624 -2.93% 0.61% 6.74% 74.03% R3 定投
泰康产业升级混合C 2024-10-11 1.5418 1.7098 -2.93% 0.11% 6.32% 68.52% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合A 2024-10-11 1.1119 1.1119 -0.20% 2.77% 2.74% 11.29% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合C 2024-10-11 1.0973 1.0973 -0.21% 2.47% 2.50% 9.83% R3 定投
泰康申润一年持有期混合A 2024-10-11 1.0897 1.0897 -0.21% 3.10% 2.83% 8.97% R3 定投
泰康申润一年持有期混合C 2024-10-11 1.0629 1.0629 -0.21% 2.58% 2.44% 6.29% R3 定投
泰康科技创新一年定开混合 2024-10-11 0.8995 0.8995 -2.50% 9.45% 10.26% -10.36% R3 定投
泰康创新成长混合A 2024-10-11 0.8558 0.8558 -3.08% 0.56% 6.83% -14.61% R3 定投
泰康创新成长混合C 2024-10-11 0.8382 0.8382 -3.08% 0.06% 6.42% -16.36% R3 定投
泰康优势企业混合A 2024-10-11 0.6645 0.6645 -1.50% -5.85% 1.26% -33.57% R3 定投
泰康优势企业混合C 2024-10-11 0.6520 0.6520 -1.50% -6.31% 0.88% -34.82% R3 定投
泰康品质生活混合A 2024-10-11 1.1343 1.1343 -1.17% 8.37% 8.38% 13.25% R3 定投
泰康品质生活混合C 2024-10-11 1.1132 1.1132 -1.17% 7.84% 7.97% 11.14% R3 定投
泰康合润混合A 2024-10-11 1.0531 1.0531 -0.31% 2.58% 2.93% 5.31% R3 定投
泰康合润混合C 2024-10-11 1.0311 1.0311 -0.32% 1.97% 2.44% 3.11% R3 定投
泰康浩泽混合A 2024-10-11 1.0514 1.0514 -0.71% 5.86% 6.47% 5.14% R3 定投
泰康浩泽混合C 2024-10-11 1.0372 1.0372 -0.71% 5.42% 6.13% 3.72% R3 定投
泰康优势精选三年持有期混合 2024-10-11 0.7548 0.7548 -3.08% 0.94% 7.05% -24.56% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合A 2024-10-11 1.0152 1.0152 -0.05% 1.69% 2.25% 1.54% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合C 2024-10-11 1.0038 1.0038 -0.05% 1.29% 1.93% 0.40% R3 定投
泰康沪港深成长混合A 2024-08-19 0.8748 0.8748 0.69% -9.42% -1.42% -12.52% R3 定投
泰康沪港深成长混合C 2024-08-19 0.8641 0.8641 0.68% -9.88% -1.74% -13.58% R3 定投
泰康招享混合A 2024-10-11 1.0532 1.0532 -0.14% 5.51% 4.90% 5.32% R3 定投
泰康招享混合C 2024-10-11 1.0456 1.0456 -0.14% 5.18% 4.64% 4.56% R3 定投
泰康景气行业混合A 2024-09-04 0.9378 0.9378 0.18% 2.17% 3.84% -6.22% R3 定投
泰康景气行业混合C 2024-09-04 0.9282 0.9282 0.17% 1.62% 3.48% -7.18% R3 定投
泰康新锐成长混合A 2024-10-11 0.8278 0.8278 -3.29% 5.79% 6.43% -17.22% R3 定投
泰康新锐成长混合C 2024-10-11 0.8157 0.8157 -3.30% 4.95% 5.77% -18.43% R3 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起C 2024-10-11 1.3408 1.3408 -3.82% 19.75% -8.57% 34.08% R4 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
沪深300ETF泰康 2024-10-11 4.3529 1.0604 -2.77% 9.11% 16.19% 6.06% R3 定投
中证500ETF泰康 2024-10-11 2.9262 0.9144 -3.88% -1.82% 2.02% -8.58% R3 定投
智能电车ETF泰康 2024-10-11 0.6135 0.6135 -5.19% 0.46% 8.14% -38.66% R4 定投
碳中和ETF泰康 2024-10-11 0.5752 0.5752 -3.89% -2.48% 6.80% -42.58% R3 定投
医疗健康ETF泰康 2024-10-11 0.6067 0.6067 -4.71% -11.48% -8.88% -39.27% R4 定投
红利低波ETF泰康 2024-10-11 1.0768 1.0768 -1.96% 7.71% 7.71% 7.71% R3 定投
中证A500ETF 2024-10-08 1.0007 1.0007 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% R3 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 2024-10-10 1.0052 1.0052 1.04% -0.68% 1.98% 0.51% R3 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 2024-10-10 0.9785 0.9785 1.03% -1.27% 1.50% -2.15% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 2024-10-09 0.8780 0.8780 -3.31% 0.00% 2.35% -12.20% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 2024-10-09 0.9649 0.9649 -3.32% 0.41% 2.67% -3.51% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 2024-10-09 0.7612 0.7612 -4.59% -1.77% 1.76% -23.88% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y 2024-10-09 0.9226 0.9226 -4.58% -1.36% 2.10% -7.74% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 2024-10-09 0.9738 0.9738 -1.59% 1.23% 1.88% -2.62% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 2024-10-09 1.0094 1.0094 -1.58% 1.53% 2.11% 0.94% R3 定投
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 2024-10-09 0.9805 0.9805 -3.30% -0.62% 0.62% -1.95% R3 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康年年红纯债一年债券 2024-10-11 1.0634 1.3726 -1.01% 4.08% 2.87% 42.41% R2 定投
泰康安惠纯债债券A 2024-10-11 1.1808 1.3076 0.12% 2.84% 1.96% 33.21% R2 定投
泰康安惠纯债债券C 2024-10-11 1.1728 1.2193 0.12% 2.53% 1.73% 18.64% R2 定投
泰康丰盈债券A 2024-10-11 1.3355 1.3355 -0.77% 2.62% 2.42% 33.52% R2 定投
泰康丰盈债券C 2024-10-11 1.3312 1.3312 -0.78% 2.29% 2.09% 1.85% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券A 2024-10-11 1.2567 1.2567 0.02% 2.71% 2.71% 2.71% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券C 2024-10-11 1.2556 1.3047 0.02% 5.00% 3.90% 31.04% R2 定投
泰康稳健增利A 2024-10-11 1.3950 1.3950 -0.03% 2.81% 2.02% 39.50% R2 定投
泰康稳健增利C 2024-10-11 1.5169 1.5169 -0.03% 2.50% 1.78% 51.69% R2 定投
泰康安益纯债A 2024-10-11 1.0874 1.3105 0.10% 3.93% 2.77% 32.78% R2 定投
泰康安益纯债C 2024-10-11 1.0003 1.4469 0.10% 3.64% 2.54% 47.38% R2 定投
泰康裕泰债券A 2024-10-11 1.1540 1.2139 -0.10% 6.32% 5.37% 21.38% R2 定投
泰康裕泰债券C 2024-10-11 1.1484 1.2080 -0.10% 6.31% 5.38% 20.79% R2 定投
泰康安悦纯债3月定开债券 2024-10-11 1.0641 1.3204 0.07% 3.97% 2.72% 35.07% R2 定投
泰康安和纯债6个月定开债券 2024-10-11 1.0783 1.2315 -0.16% 5.41% 3.91% 24.95% R2 定投
泰康安欣纯债债券A类 2024-10-11 1.0875 1.1641 0.07% 4.44% 3.41% 16.78% R2 定投
泰康安欣纯债债券C类 2024-10-11 1.0354 1.1539 0.08% 4.40% 3.40% 15.98% R2 定投
泰康信用精选债券A 2024-10-11 1.1247 1.1898 0.05% 3.58% 2.62% 19.86% R2 定投
泰康信用精选债券C 2024-10-11 1.1129 1.1742 0.05% 3.43% 2.51% 18.18% R2 定投
泰康信用精选债券D 2024-10-11 1.1245 1.1245 0.05% 3.56% 2.61% 3.72% R2 定投
泰康信用精选债券E 2024-10-11 1.1214 1.1214 0.05% 3.27% 2.39% 3.43% R2 定投
泰康润和两年定开债券 2024-10-11 1.0183 1.1297 0.06% 2.35% 1.78% 13.41% R2 定投
泰康瑞丰3月定开债券 2024-10-11 1.1919 1.1919 -0.73% 5.73% 4.31% 19.17% R2 定投
泰康长江经济带债券A 2024-10-11 1.0759 1.1490 0.02% 3.88% 3.07% 15.48% R2 定投
泰康长江经济带债券C 2024-10-11 1.0756 1.1375 0.02% 3.57% 2.83% 14.29% R2 定投
泰康长江经济带债券D 2024-10-11 1.0870 1.0870 0.02% 3.88% 3.07% 3.86% R2 定投
泰康润颐63个月定开债券 2024-10-11 1.0602 1.1613 0.11% 3.96% 3.00% 16.69% R2 定投
泰康安泽中短债A 2024-10-11 1.0973 1.0973 0.05% 2.31% 1.65% 9.73% R2 定投
泰康安泽中短债C 2024-10-11 1.0896 1.0896 0.05% 2.09% 1.47% 8.96% R2 定投
泰康丰盛纯债一年定开发起 2024-10-11 1.0504 1.0504 0.10% 3.54% 2.76% 5.00% R2 定投
泰康安泓纯债一年定开债券 2024-10-11 1.0303 1.0713 0.11% 4.52% 3.50% 7.24% R2 定投
泰康丰泰一年定开发起 2024-10-11 1.0606 1.0606 -0.41% 3.88% 2.66% 6.05% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券A 2024-10-11 1.0271 1.0271 0.07% 2.71% 2.48% 2.71% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券C 2024-10-11 1.0261 1.0261 0.07% 2.61% 2.39% 2.61% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券A 2024-10-11 1.0177 1.0177 0.11% 1.78% 1.78% 1.78% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券C 2024-10-11 1.0168 1.0168 0.12% 1.69% 1.69% 1.69% R2 定投
泰康稳健双利债券A 2024-10-11 1.0056 1.0056 -0.13% 0.56% 0.56% 0.56% R2 定投
泰康稳健双利债券C 2024-10-11 1.0043 1.0043 -0.14% 0.43% 0.43% 0.43% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券A 2024-10-11 1.0022 1.0022 0.14% 0.21% 0.21% 0.21% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券C 2024-10-11 1.0017 1.0017 0.13% 0.16% 0.16% 0.16% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券E 2024-10-11 1.0018 1.0018 0.14% 0.17% 0.17% 0.17% R2 定投
泰康悦享60天持有期债券D -------------- R2 定投

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