泰康新机遇

近一年

单位净值1.7273 日期:07/13

泰康宏泰回报

近一年

单位净值1.4321 日期:07/13

泰康丰盈债券

近一年

单位净值1.2433 日期:07/13

泰康策略优选

近一年

单位净值1.8416 日期:07/13

泰康沪港深价值优选混合

近一年

单位净值1.6348 日期:07/13

泰康新回报A类

近一年

单位净值1.7262 日期:07/13

泰康安泰回报

近一年

单位净值1.2783 日期:07/13

泰康稳健增利A

近一年

单位净值1.2064 日期:07/13

泰康沪港深精选

近一年

单位净值1.5382 日期:07/13

基金名称 净值日期单位净值累计净值 日增长率
/7日化收益率
近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通非银指数A 2020-07-13 1.2619 1.2619 0.40% 6.01% 5.35% 26.19% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通地产指数A 2020-07-13 1.0330 1.0330 -0.06% -2.84% -6.05% 3.28% 1.0%0.6% R3 定投
泰康新机遇 2020-07-13 1.7273 1.8508 1.83% 49.91% 38.64% 91.81% 1.5%0.6% R3 定投
泰康宏泰回报 2020-07-13 1.4321 1.4321 0.41% 13.12% 7.02% 43.21% 1.0%0.6% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2020-07-13 1.5822 1.5822 2.91% 54.92% 34.97% 57.83% 1.5%0.6% R3 定投
泰康策略优选 2020-07-13 1.8416 1.8826 2.70% 62.92% 44.64% 90.79% 1.5%0.6% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合 2020-07-13 1.3269 1.3269 0.89% 15.87% 12.02% 32.69% 1.0%0.6% R3 定投
泰康沪港深精选 2020-07-13 1.5382 1.6642 1.50% 36.97% 23.51% 70.23% 1.5%0.6% R3 定投
泰康丰盈债券 2020-07-13 1.2433 1.2433 0.48% 9.15% 5.85% 24.31% 0.8%0.6% R2 定投
泰康稳健增利A 2020-07-13 1.2064 1.2064 0.04% 3.94% 1.40% 20.64% 0.8%0.6% R2 定投
基金名称 净值日期每万份收益七日年化收益率 最低申购费率 风险等级 申购定投
泰康薪意保A类 2020-07-13 0.2100 1.236% 0% R1 定投
泰康薪意保B类 2020-07-13 0.2759 1.479% 0% R1 定投
泰康薪意保E类 2020-07-13 0.2106 1.235% 0% R1 定投
泰康现金管家货币A 2020-07-13 0.3072 1.160% 0% R1 定投
泰康现金管家货币B 2020-07-13 0.3725 1.406% 0% R1 定投
泰康现金管家货币C 2020-07-13 0.3730 1.406% 0% R1 定投
泰康现金管家货币D ------ 0% R1 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通非银指数A 2020-07-13 1.2619 1.2619 0.40% 6.01% 5.35% 26.19% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通非银指数C 2020-07-13 1.2556 1.2556 0.39% 5.64% 5.13% 25.56% 0 R3 定投
泰康港股通地产指数A 2020-07-13 1.0330 1.0330 -0.06% -2.84% -6.05% 3.28% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通地产指数C 2020-07-13 1.0288 1.0288 -0.06% -3.10% -6.24% 2.86% 0 R3 定投
泰康港股通TMT指数A 2020-07-13 1.1359 1.1359 1.00% 21.63% 15.10% 12.78% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通TMT指数C 2020-07-13 1.1301 1.1301 0.98% 21.14% 14.85% 12.21% 0 R3 定投
泰康港股通大消费指数A 2020-07-13 1.2771 1.2771 1.69% 35.49% 22.85% 28.29% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通大消费指数C 2020-07-13 1.2706 1.2706 1.68% 34.94% 22.59% 27.65% 0 R3 定投
泰康香港银行指数A 2020-07-13 0.8702 0.8702 -0.15% -10.78% -12.86% -12.92% 1.0%0.6% R3 定投
泰康香港银行指数C 2020-07-13 0.8659 0.8659 -0.16% -11.13% -13.04% -13.35% 0 R3 定投
泰康沪深300ETF联接A 2020-07-13 1.1028 1.1028 2.04% 10.28% 10.28% 10.28% 1.0%0.6% R3 定投
泰康沪深300ETF联接C 2020-07-13 1.1026 1.1026 2.04% 10.26% 10.26% 10.26% 0 R3 定投
泰康新机遇 2020-07-13 1.7273 1.8508 1.83% 49.91% 38.64% 91.81% 1.5%0.6% R3 定投
泰康宏泰回报 2020-07-13 1.4321 1.4321 0.41% 13.12% 7.02% 43.21% 1.0%0.6% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2020-07-13 1.5822 1.5822 2.91% 54.92% 34.97% 57.83% 1.5%0.6% R3 定投
泰康均衡优选混合C 2020-07-13 1.5873 1.5873 2.90% 54.30% 34.62% 58.33% 0% R3 定投
泰康沪港深价值优选混合 2020-07-13 1.6348 1.6348 1.79% 46.65% 29.01% 63.48% 1.5%0.6% R3 定投
泰康策略优选 2020-07-13 1.8416 1.8826 2.70% 62.92% 44.64% 90.79% 1.5%0.6% R3 定投
泰康新回报A类 2020-07-13 1.7262 1.7262 2.69% 63.51% 46.50% 72.62% 1.2%0.6% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合 2020-07-13 1.3269 1.3269 0.89% 15.87% 12.02% 32.69% 1.0%0.6% R3 定投
泰康新回报C类 2020-07-13 1.7239 1.7239 2.69% 63.09% 46.20% 72.39% 0% R3 定投
泰康沪港深精选 2020-07-13 1.5382 1.6642 1.50% 36.97% 23.51% 70.23% 1.5%0.6% R3 定投
泰康安泰回报 2020-07-13 1.2783 1.2783 0.83% 17.58% 12.41% 27.83% 1.2%0.6% R3 定投
泰康金泰3月定开混合 2020-07-10 1.2031 1.2031 0.07% 6.50% 3.77% 20.31% 1.0%0.6% R3 定投
泰康恒泰回报A 2020-07-13 1.1271 1.2687 0.78% 12.79% 7.32% 28.73% 1.2%0.6% R3 定投
泰康恒泰回报C 2020-07-13 1.1776 1.3259 0.78% 12.67% 7.27% 34.50% 0% R3 定投
泰康泉林量化价值精选混合A 2020-07-13 1.4029 1.4029 2.75% 65.03% 36.19% 40.28% 1.5%0.6% R3 定投
泰康泉林量化价值精选混合C 2020-07-13 1.3920 1.3920 2.74% 64.64% 35.83% 39.19% 0% R3 定投
泰康景泰回报混合A 2020-07-13 1.3105 1.3105 1.39% 18.89% 15.22% 31.04% 1.2%0.6% R3 定投
泰康景泰回报混合C 2020-07-13 1.3054 1.3054 1.40% 18.90% 15.03% 30.53% 0% R3 定投
泰康睿利量化多策略混合A 2020-07-13 1.4134 1.4134 0.68% 73.38% 41.64% 41.38% 1.5%0.6% R3 定投
泰康睿利量化多策略混合C 2020-07-13 1.3976 1.3976 0.68% 72.52% 41.26% 39.80% 0% R3 定投
泰康颐年混合A 2020-07-13 1.1403 1.1403 0.19% 6.49% 3.86% 13.95% 1.2%0.6% R3 定投
泰康颐年混合C 2020-07-13 1.1305 1.1305 0.18% 6.11% 3.69% 12.98% 0% R3 定投
泰康颐享混合A 2020-07-13 1.2355 1.2355 0.46% 14.30% 9.62% 23.54% 1.2%0.6% R3 定投
泰康颐享混合C 2020-07-13 1.2265 1.2265 0.46% 13.81% 9.45% 22.64% 0% R3 定投
泰康弘实3月定开混合 2020-07-10 1.6881 1.7900 9.06% 51.92% 42.23% 84.68% 1.5% R3 定投
泰康产业升级混合A 2020-07-13 1.8176 1.8176 3.28% 79.73% 44.36% 81.76% 1.5%0.6% R3 定投
泰康产业升级混合C 2020-07-13 1.7978 1.7978 3.28% 77.91% 43.97% 79.78% 0 R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合A 2020-07-10 1.0020 1.0020 -0.20% 0.29% 0.29% 0.29% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合C 2020-07-10 1.0016 1.0016 -0.21% 0.25% 0.25% 0.25% 0 R3 定投
泰康申润一年持有期混合A 2020-07-10 0.9987 0.9987 -0.09% -0.13% -0.13% -0.13% R3 定投
泰康申润一年持有期混合C 2020-07-10 0.9985 0.9985 -0.11% -0.15% -0.15% -0.15% 0 R3 定投
泰康沪深300ETF 2020-07-13 4.9101 1.1961 2.16% 19.63% 19.54% 19.63% R3 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 2020-07-10 1.1495 1.1495 -0.19% 14.94% 14.94% 14.94% 1.0%0.6% R3 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 2020-07-10 1.1478 1.1478 -0.19% 14.78% 14.78% 14.78% 0 R3 定投
泰康年年红纯债一年债券 2020-07-10 1.0436 1.1954 -0.26% 4.90% 2.13% 20.19% 0.6% R2 定投
泰康安惠纯债债券A 2020-07-13 1.0318 1.1466 -0.10% 2.61% 0.60% 15.22% 0.8%0.6% R2 定投
泰康安惠纯债债券C 2020-07-13 1.0272 1.0737 -0.12% 2.29% 0.44% 3.91% 0 R2 定投
泰康丰盈债券 2020-07-13 1.2433 1.2433 0.48% 9.15% 5.85% 24.31% 0.8%0.6% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券 2020-07-13 1.0814 1.1305 -0.16% 2.18% 0.21% 12.86% 0 R2 定投
泰康稳健增利A 2020-07-13 1.2064 1.2064 0.04% 3.94% 1.40% 20.64% 0.8%0.6% R2 定投
泰康稳健增利C 2020-07-13 1.3285 1.3285 0.04% 3.61% 1.23% 32.85% 0% R2 定投
泰康安益纯债A 2020-07-13 1.0909 1.1413 -0.08% 3.38% 1.15% 14.36% 0.8%0.6% R2 定投
泰康安益纯债C 2020-07-13 1.1710 1.2820 -0.09% 3.07% 0.99% 28.54% 0% R2 定投
泰康裕泰债券A 2020-07-13 1.1125 1.1125 0.44% 11.08% 6.72% 11.25% 0.8%0.6% R2 定投
泰康裕泰债券C 2020-07-13 1.1109 1.1109 0.44% 10.95% 6.66% 11.09% 0 R2 定投
泰康安悦纯债3月定开债券 2020-07-13 1.0675 1.1402 -0.12% 3.51% 1.13% 14.38% 0.3% R2 定投
泰康安和纯债6个月定开债券 2020-07-10 1.0156 1.0470 -0.71% 4.20% 1.69% 4.68% 0.60% R2 定投
泰康安业政金债债券A 2020-07-13 0.9890 1.0186 -0.21% 1.31% -0.27% 1.79% 0.50% R2 定投
泰康安业政金债债券C 2020-07-13 0.9886 1.0182 -0.21% 1.27% -0.29% 1.74% 0 R2 定投
泰康安欣纯债债券A类 2020-07-13 0.9896 1.0051 -0.26% 0.44% -0.40% 0.44% 0.60% R2 定投
泰康安欣纯债债券C类 2020-07-13 0.9879 1.0034 -0.27% 0.27% -0.51% 0.27% 0 R2 定投
泰康信用精选债券A 2020-07-13 1.0279 1.0279 -0.05% 2.87% 1.82% 2.87% 0.8%0.6% R2 定投
泰康信用精选债券C 2020-07-13 1.0253 1.0253 -0.05% 2.61% 1.67% 2.61% 0 R2 定投
泰康润和两年定开债券 2020-07-10 1.0118 1.0118 0.04% 1.14% 1.14% 1.14% 0.30% R2 定投
泰康瑞丰3月定开债券 2020-07-10 0.9978 0.9978 -0.30% -0.24% -0.24% -0.24% 0 R2 定投
泰康长江经济带债券A 2020-07-13 0.9996 0.9996 -0.02% -0.04% -0.04% -0.04% 0.6% R2 定投
泰康长江经济带债券C 2020-07-13 0.9995 0.9995 -0.01% -0.05% -0.05% -0.05% 0 R2 定投
泰康润颐63个月定开债券 -------------- R2 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通非银指数A 2020-07-13 1.2619 1.2619 0.40% 6.01% 5.35% 26.19% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通非银指数C 2020-07-13 1.2556 1.2556 0.39% 5.64% 5.13% 25.56% 0 R3 定投
泰康港股通地产指数A 2020-07-13 1.0330 1.0330 -0.06% -2.84% -6.05% 3.28% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通地产指数C 2020-07-13 1.0288 1.0288 -0.06% -3.10% -6.24% 2.86% 0 R3 定投
泰康港股通TMT指数A 2020-07-13 1.1359 1.1359 1.00% 21.63% 15.10% 12.78% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通TMT指数C 2020-07-13 1.1301 1.1301 0.98% 21.14% 14.85% 12.21% 0 R3 定投
泰康港股通大消费指数A 2020-07-13 1.2771 1.2771 1.69% 35.49% 22.85% 28.29% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通大消费指数C 2020-07-13 1.2706 1.2706 1.68% 34.94% 22.59% 27.65% 0 R3 定投
泰康香港银行指数A 2020-07-13 0.8702 0.8702 -0.15% -10.78% -12.86% -12.92% 1.0%0.6% R3 定投
泰康香港银行指数C 2020-07-13 0.8659 0.8659 -0.16% -11.13% -13.04% -13.35% 0 R3 定投
泰康沪深300ETF联接A 2020-07-13 1.1028 1.1028 2.04% 10.28% 10.28% 10.28% 1.0%0.6% R3 定投
泰康沪深300ETF联接C 2020-07-13 1.1026 1.1026 2.04% 10.26% 10.26% 10.26% 0 R3 定投
基金名称净值日期 每万份收益七日年化收益率 最低申购费率风险等级申购定投
泰康薪意保A类 2020-07-13 0.2100 1.236% 0% R1 定投
泰康薪意保B类 2020-07-13 0.2759 1.479% 0% R1 定投
泰康薪意保E类 2020-07-13 0.2106 1.235% 0% R1 定投
泰康现金管家货币A 2020-07-13 0.3072 1.160% 0% R1 定投
泰康现金管家货币B 2020-07-13 0.3725 1.406% 0% R1 定投
泰康现金管家货币C 2020-07-13 0.3730 1.406% 0% R1 定投
泰康现金管家货币D ------ 0% R1 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康新机遇 2020-07-13 1.7273 1.8508 1.83% 49.91% 38.64% 91.81% 1.5%0.6% R3 定投
泰康宏泰回报 2020-07-13 1.4321 1.4321 0.41% 13.12% 7.02% 43.21% 1.0%0.6% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2020-07-13 1.5822 1.5822 2.91% 54.92% 34.97% 57.83% 1.5%0.6% R3 定投
泰康均衡优选混合C 2020-07-13 1.5873 1.5873 2.90% 54.30% 34.62% 58.33% 0% R3 定投
泰康沪港深价值优选混合 2020-07-13 1.6348 1.6348 1.79% 46.65% 29.01% 63.48% 1.5%0.6% R3 定投
泰康策略优选 2020-07-13 1.8416 1.8826 2.70% 62.92% 44.64% 90.79% 1.5%0.6% R3 定投
泰康新回报A类 2020-07-13 1.7262 1.7262 2.69% 63.51% 46.50% 72.62% 1.2%0.6% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合 2020-07-13 1.3269 1.3269 0.89% 15.87% 12.02% 32.69% 1.0%0.6% R3 定投
泰康新回报C类 2020-07-13 1.7239 1.7239 2.69% 63.09% 46.20% 72.39% 0% R3 定投
泰康沪港深精选 2020-07-13 1.5382 1.6642 1.50% 36.97% 23.51% 70.23% 1.5%0.6% R3 定投
泰康安泰回报 2020-07-13 1.2783 1.2783 0.83% 17.58% 12.41% 27.83% 1.2%0.6% R3 定投
泰康金泰3月定开混合 2020-07-10 1.2031 1.2031 0.07% 6.50% 3.77% 20.31% 1.0%0.6% R3 定投
泰康恒泰回报A 2020-07-13 1.1271 1.2687 0.78% 12.79% 7.32% 28.73% 1.2%0.6% R3 定投
泰康恒泰回报C 2020-07-13 1.1776 1.3259 0.78% 12.67% 7.27% 34.50% 0% R3 定投
泰康泉林量化价值精选混合A 2020-07-13 1.4029 1.4029 2.75% 65.03% 36.19% 40.28% 1.5%0.6% R3 定投
泰康泉林量化价值精选混合C 2020-07-13 1.3920 1.3920 2.74% 64.64% 35.83% 39.19% 0% R3 定投
泰康景泰回报混合A 2020-07-13 1.3105 1.3105 1.39% 18.89% 15.22% 31.04% 1.2%0.6% R3 定投
泰康景泰回报混合C 2020-07-13 1.3054 1.3054 1.40% 18.90% 15.03% 30.53% 0% R3 定投
泰康睿利量化多策略混合A 2020-07-13 1.4134 1.4134 0.68% 73.38% 41.64% 41.38% 1.5%0.6% R3 定投
泰康睿利量化多策略混合C 2020-07-13 1.3976 1.3976 0.68% 72.52% 41.26% 39.80% 0% R3 定投
泰康颐年混合A 2020-07-13 1.1403 1.1403 0.19% 6.49% 3.86% 13.95% 1.2%0.6% R3 定投
泰康颐年混合C 2020-07-13 1.1305 1.1305 0.18% 6.11% 3.69% 12.98% 0% R3 定投
泰康颐享混合A 2020-07-13 1.2355 1.2355 0.46% 14.30% 9.62% 23.54% 1.2%0.6% R3 定投
泰康颐享混合C 2020-07-13 1.2265 1.2265 0.46% 13.81% 9.45% 22.64% 0% R3 定投
泰康弘实3月定开混合 2020-07-10 1.6881 1.7900 9.06% 51.92% 42.23% 84.68% 1.5% R3 定投
泰康产业升级混合A 2020-07-13 1.8176 1.8176 3.28% 79.73% 44.36% 81.76% 1.5%0.6% R3 定投
泰康产业升级混合C 2020-07-13 1.7978 1.7978 3.28% 77.91% 43.97% 79.78% 0 R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合A 2020-07-10 1.0020 1.0020 -0.20% 0.29% 0.29% 0.29% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合C 2020-07-10 1.0016 1.0016 -0.21% 0.25% 0.25% 0.25% 0 R3 定投
泰康申润一年持有期混合A 2020-07-10 0.9987 0.9987 -0.09% -0.13% -0.13% -0.13% R3 定投
泰康申润一年持有期混合C 2020-07-10 0.9985 0.9985 -0.11% -0.15% -0.15% -0.15% 0 R3 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康沪深300ETF 2020-07-13 4.9101 1.1961 2.16% 19.63% 19.54% 19.63% R3 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 2020-07-10 1.1495 1.1495 -0.19% 14.94% 14.94% 14.94% 1.0%0.6% R3 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 2020-07-10 1.1478 1.1478 -0.19% 14.78% 14.78% 14.78% 0 R3 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康年年红纯债一年债券 2020-07-10 1.0436 1.1954 -0.26% 4.90% 2.13% 20.19% 0.6% R2 定投
泰康安惠纯债债券A 2020-07-13 1.0318 1.1466 -0.10% 2.61% 0.60% 15.22% 0.8%0.6% R2 定投
泰康安惠纯债债券C 2020-07-13 1.0272 1.0737 -0.12% 2.29% 0.44% 3.91% 0 R2 定投
泰康丰盈债券 2020-07-13 1.2433 1.2433 0.48% 9.15% 5.85% 24.31% 0.8%0.6% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券 2020-07-13 1.0814 1.1305 -0.16% 2.18% 0.21% 12.86% 0 R2 定投
泰康稳健增利A 2020-07-13 1.2064 1.2064 0.04% 3.94% 1.40% 20.64% 0.8%0.6% R2 定投
泰康稳健增利C 2020-07-13 1.3285 1.3285 0.04% 3.61% 1.23% 32.85% 0% R2 定投
泰康安益纯债A 2020-07-13 1.0909 1.1413 -0.08% 3.38% 1.15% 14.36% 0.8%0.6% R2 定投
泰康安益纯债C 2020-07-13 1.1710 1.2820 -0.09% 3.07% 0.99% 28.54% 0% R2 定投
泰康裕泰债券A 2020-07-13 1.1125 1.1125 0.44% 11.08% 6.72% 11.25% 0.8%0.6% R2 定投
泰康裕泰债券C 2020-07-13 1.1109 1.1109 0.44% 10.95% 6.66% 11.09% 0 R2 定投
泰康安悦纯债3月定开债券 2020-07-13 1.0675 1.1402 -0.12% 3.51% 1.13% 14.38% 0.3% R2 定投
泰康安和纯债6个月定开债券 2020-07-10 1.0156 1.0470 -0.71% 4.20% 1.69% 4.68% 0.60% R2 定投
泰康安业政金债债券A 2020-07-13 0.9890 1.0186 -0.21% 1.31% -0.27% 1.79% 0.50% R2 定投
泰康安业政金债债券C 2020-07-13 0.9886 1.0182 -0.21% 1.27% -0.29% 1.74% 0 R2 定投
泰康安欣纯债债券A类 2020-07-13 0.9896 1.0051 -0.26% 0.44% -0.40% 0.44% 0.60% R2 定投
泰康安欣纯债债券C类 2020-07-13 0.9879 1.0034 -0.27% 0.27% -0.51% 0.27% 0 R2 定投
泰康信用精选债券A 2020-07-13 1.0279 1.0279 -0.05% 2.87% 1.82% 2.87% 0.8%0.6% R2 定投
泰康信用精选债券C 2020-07-13 1.0253 1.0253 -0.05% 2.61% 1.67% 2.61% 0 R2 定投
泰康润和两年定开债券 2020-07-10 1.0118 1.0118 0.04% 1.14% 1.14% 1.14% 0.30% R2 定投
泰康瑞丰3月定开债券 2020-07-10 0.9978 0.9978 -0.30% -0.24% -0.24% -0.24% 0 R2 定投
泰康长江经济带债券A 2020-07-13 0.9996 0.9996 -0.02% -0.04% -0.04% -0.04% 0.6% R2 定投
泰康长江经济带债券C 2020-07-13 0.9995 0.9995 -0.01% -0.05% -0.05% -0.05% 0 R2 定投
泰康润颐63个月定开债券 -------------- R2 定投

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