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基金名称 净值日期单位净值累计净值 日增长率
/7日化收益率		 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通非银指数A 2019-05-24 1.0905 1.0905 0.43% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通地产指数A 2019-05-24 1.0042 1.0042 0.38% 1.0%0.6% R3 定投
泰康新机遇 2019-05-24 1.0866 1.2101 0.23% 1.5%0.6% R3 定投
泰康宏泰回报 2019-05-24 1.2361 1.2361 0.10% 1.0%0.6% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2019-05-24 0.9544 0.9544 0.39% 1.5%0.6% R3 定投
泰康策略优选 2019-05-24 1.0572 1.0982 0.23% 1.5%0.6% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合 2019-05-24 1.1238 1.1238 0.14% 1.0%0.6% R3 定投
泰康沪港深精选 2019-05-24 1.0630 1.1890 0.48% 1.5%0.6% R3 定投
泰康丰盈债券 2019-05-24 1.1321 1.1321 -0.06% 0.8%0.6% R2 定投
泰康稳健增利A 2019-05-24 1.1507 1.1507 0.00% 0.8%0.6% R2 定投
基金名称 净值日期每万份收益七日年化收益率 最低申购费率 风险等级 申购定投
泰康薪意保A类 2019-05-26 0.6230 2.349% 0% R1 定投
泰康薪意保B类 2019-05-26 0.6888 2.595% 0% R1 定投
泰康薪意保E类 2019-05-26 0.6449 2.431% 0% R1 定投
泰康现金管家货币A 2019-05-24 0.9375 2.374% 0% R1 定投
泰康现金管家货币B 2019-05-24 1.0034 2.619% 0% R1 定投
泰康现金管家货币C 2019-05-24 1.0031 2.621% 0% R1 定投
泰康现金管家货币D ------ 0% R1 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通非银指数A 2019-05-24 1.0905 1.0905 0.43% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通非银指数C 2019-05-24 1.0895 1.0895 0.43% 0 R3 定投
泰康港股通地产指数A 2019-05-24 1.0042 1.0042 0.38% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通地产指数C 2019-05-24 1.0032 1.0032 0.38% 0 R3 定投
泰康港股通TMT指数A 2019-05-24 0.9019 0.9019 0.13% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通TMT指数C 2019-05-24 0.9014 0.9014 0.13% 0 R3 定投
泰康港股通大消费指数A 2019-05-24 0.8860 0.8860 0.20% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通大消费指数C 2019-05-24 0.8856 0.8856 0.22% 0 R3 定投
泰康香港银行指数A 2019-05-24 0.9639 0.9639 0.18% 1.0%0.6% R3 定投
泰康香港银行指数C 2019-05-24 0.9635 0.9635 0.18% 0 R3 定投
泰康新机遇 2019-05-24 1.0866 1.2101 0.23% 1.5%0.6% R3 定投
泰康宏泰回报 2019-05-24 1.2361 1.2361 0.10% 1.0%0.6% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2019-05-24 0.9544 0.9544 0.39% 1.5%0.6% R3 定投
泰康均衡优选混合C 2019-05-24 0.9619 0.9619 0.39% 0% R3 定投
泰康策略优选 2019-05-24 1.0572 1.0982 0.23% 1.5%0.6% R3 定投
泰康沪港深价值优选混合 2019-05-24 1.0517 1.0517 0.42% 1.5%0.6% R3 定投
泰康新回报A类 2019-05-24 1.0114 1.0114 -0.31% 1.2%0.6% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合 2019-05-24 1.1238 1.1238 0.14% 1.0%0.6% R3 定投
泰康新回报C类 2019-05-24 1.0129 1.0129 -0.31% 0% R3 定投
泰康安泰回报 2019-05-24 1.0778 1.0778 -0.08% 1.2%0.6% R3 定投
泰康沪港深精选 2019-05-24 1.0630 1.1890 0.48% 1.5%0.6% R3 定投
泰康金泰3月定开混合 2019-05-24 1.1161 1.1161 -0.29% 1.0%0.6% R3 定投
泰康恒泰回报A 2019-05-24 1.0481 1.1370 0.01% 1.2%0.6% R3 定投
泰康恒泰回报C 2019-05-24 1.0964 1.1896 0.02% 0% R3 定投
泰康泉林量化价值精选混合A 2019-05-24 0.8068 0.8068 -0.17% 1.5%0.6% R3 定投
泰康泉林量化价值精选混合C 2019-05-24 0.8030 0.8030 -0.16% 0% R3 定投
泰康景泰回报混合A 2019-05-24 1.0768 1.0768 0.19% 1.2%0.6% R3 定投
泰康景泰回报混合C 2019-05-24 1.0730 1.0730 0.20% 0% R3 定投
泰康睿利量化多策略混合A 2019-05-24 0.7867 0.7867 -0.38% 1.5%0.6% R3 定投
泰康睿利量化多策略混合C 2019-05-24 0.7824 0.7824 -0.37% 0% R3 定投
泰康颐年混合A 2019-05-24 1.0586 1.0586 0.05% 1.2%0.6% R3 定投
泰康颐年混合C 2019-05-24 1.0538 1.0538 0.04% 0% R3 定投
泰康颐享混合A 2019-05-24 1.0743 1.0743 0.06% 1.2%0.6% R3 定投
泰康颐享混合C 2019-05-24 1.0719 1.0719 0.05% 0% R3 定投
泰康弘实3月定开混合 2019-05-24 1.1170 1.1170 -1.53% 1.5% R3 定投
泰康产业升级混合A 2019-05-24 1.0002 1.0002 0.02% R3 定投
泰康产业升级混合C 2019-05-24 1.0001 1.0001 0.01% 0 R3 定投
泰康年年红纯债一年债券 2019-05-24 1.1046 1.1363 0.08% 0.6% R2 定投
泰康安惠纯债债券A 2019-05-24 1.0461 1.1143 0.02% 0.8%0.6% R2 定投
泰康安惠纯债债券C 2019-05-24 1.0451 1.0451 0.02% 0 R2 定投
泰康丰盈债券 2019-05-24 1.1321 1.1321 -0.06% 0.8%0.6% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券 2019-05-24 1.0539 1.1030 0.02% 0 R2 定投
泰康稳健增利A 2019-05-24 1.1507 1.1507 0.00% 0.8%0.6% R2 定投
泰康稳健增利C 2019-05-24 1.2716 1.2716 0.00% 0% R2 定投
泰康安益纯债A 2019-05-24 1.0497 1.1001 0.02% 0.8%0.6% R2 定投
泰康安益纯债C 2019-05-24 1.1839 1.2408 0.02% 0% R2 定投
泰康裕泰债券A 2019-05-24 0.9986 0.9986 -0.09% R2 定投
泰康裕泰债券C 2019-05-24 0.9986 0.9986 -0.09% 0 R2 定投
泰康安悦纯债3月定开债券 2019-05-24 1.0628 1.0976 0.09% 0.3% R2 定投
泰康安和纯债6个月定开债券 2019-05-24 1.0001 1.0001 0.00% R2 定投
泰康安业政金债债券A -------- R2 定投
泰康安业政金债债券C -------- R2 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通非银指数A 2019-05-24 1.0905 1.0905 0.43% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通非银指数C 2019-05-24 1.0895 1.0895 0.43% 0 R3 定投
泰康港股通地产指数A 2019-05-24 1.0042 1.0042 0.38% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通地产指数C 2019-05-24 1.0032 1.0032 0.38% 0 R3 定投
泰康港股通TMT指数A 2019-05-24 0.9019 0.9019 0.13% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通TMT指数C 2019-05-24 0.9014 0.9014 0.13% 0 R3 定投
泰康港股通大消费指数A 2019-05-24 0.8860 0.8860 0.20% 1.0%0.6% R3 定投
泰康港股通大消费指数C 2019-05-24 0.8856 0.8856 0.22% 0 R3 定投
泰康香港银行指数A 2019-05-24 0.9639 0.9639 0.18% 1.0%0.6% R3 定投
泰康香港银行指数C 2019-05-24 0.9635 0.9635 0.18% 0 R3 定投
基金名称净值日期 每万份收益七日年化收益率 最低申购费率风险等级申购定投
泰康薪意保A类 2019-05-26 0.6230 2.349% 0% R1 定投
泰康薪意保B类 2019-05-26 0.6888 2.595% 0% R1 定投
泰康薪意保E类 2019-05-26 0.6449 2.431% 0% R1 定投
泰康现金管家货币A 2019-05-24 0.9375 2.374% 0% R1 定投
泰康现金管家货币B 2019-05-24 1.0034 2.619% 0% R1 定投
泰康现金管家货币C 2019-05-24 1.0031 2.621% 0% R1 定投
泰康现金管家货币D ------ 0% R1 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 最低申购费率风险等级申购定投
泰康新机遇 2019-05-24 1.0866 1.2101 0.23% 1.5%0.6% R3 定投
泰康宏泰回报 2019-05-24 1.2361 1.2361 0.10% 1.0%0.6% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2019-05-24 0.9544 0.9544 0.39% 1.5%0.6% R3 定投
泰康均衡优选混合C 2019-05-24 0.9619 0.9619 0.39% 0% R3 定投
泰康策略优选 2019-05-24 1.0572 1.0982 0.23% 1.5%0.6% R3 定投
泰康沪港深价值优选混合 2019-05-24 1.0517 1.0517 0.42% 1.5%0.6% R3 定投
泰康新回报A类 2019-05-24 1.0114 1.0114 -0.31% 1.2%0.6% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合 2019-05-24 1.1238 1.1238 0.14% 1.0%0.6% R3 定投
泰康新回报C类 2019-05-24 1.0129 1.0129 -0.31% 0% R3 定投
泰康安泰回报 2019-05-24 1.0778 1.0778 -0.08% 1.2%0.6% R3 定投
泰康沪港深精选 2019-05-24 1.0630 1.1890 0.48% 1.5%0.6% R3 定投
泰康金泰3月定开混合 2019-05-24 1.1161 1.1161 -0.29% 1.0%0.6% R3 定投
泰康恒泰回报A 2019-05-24 1.0481 1.1370 0.01% 1.2%0.6% R3 定投
泰康恒泰回报C 2019-05-24 1.0964 1.1896 0.02% 0% R3 定投
泰康泉林量化价值精选混合A 2019-05-24 0.8068 0.8068 -0.17% 1.5%0.6% R3 定投
泰康泉林量化价值精选混合C 2019-05-24 0.8030 0.8030 -0.16% 0% R3 定投
泰康景泰回报混合A 2019-05-24 1.0768 1.0768 0.19% 1.2%0.6% R3 定投
泰康景泰回报混合C 2019-05-24 1.0730 1.0730 0.20% 0% R3 定投
泰康睿利量化多策略混合A 2019-05-24 0.7867 0.7867 -0.38% 1.5%0.6% R3 定投
泰康睿利量化多策略混合C 2019-05-24 0.7824 0.7824 -0.37% 0% R3 定投
泰康颐年混合A 2019-05-24 1.0586 1.0586 0.05% 1.2%0.6% R3 定投
泰康颐年混合C 2019-05-24 1.0538 1.0538 0.04% 0% R3 定投
泰康颐享混合A 2019-05-24 1.0743 1.0743 0.06% 1.2%0.6% R3 定投
泰康颐享混合C 2019-05-24 1.0719 1.0719 0.05% 0% R3 定投
泰康弘实3月定开混合 2019-05-24 1.1170 1.1170 -1.53% 1.5% R3 定投
泰康产业升级混合A 2019-05-24 1.0002 1.0002 0.02% R3 定投
泰康产业升级混合C 2019-05-24 1.0001 1.0001 0.01% 0 R3 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 最低申购费率风险等级申购定投
泰康年年红纯债一年债券 2019-05-24 1.1046 1.1363 0.08% 0.6% R2 定投
泰康安惠纯债债券A 2019-05-24 1.0461 1.1143 0.02% 0.8%0.6% R2 定投
泰康安惠纯债债券C 2019-05-24 1.0451 1.0451 0.02% 0 R2 定投
泰康丰盈债券 2019-05-24 1.1321 1.1321 -0.06% 0.8%0.6% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券 2019-05-24 1.0539 1.1030 0.02% 0 R2 定投
泰康稳健增利A 2019-05-24 1.1507 1.1507 0.00% 0.8%0.6% R2 定投
泰康稳健增利C 2019-05-24 1.2716 1.2716 0.00% 0% R2 定投
泰康安益纯债A 2019-05-24 1.0497 1.1001 0.02% 0.8%0.6% R2 定投
泰康安益纯债C 2019-05-24 1.1839 1.2408 0.02% 0% R2 定投
泰康裕泰债券A 2019-05-24 0.9986 0.9986 -0.09% R2 定投
泰康裕泰债券C 2019-05-24 0.9986 0.9986 -0.09% 0 R2 定投
泰康安悦纯债3月定开债券 2019-05-24 1.0628 1.0976 0.09% 0.3% R2 定投
泰康安和纯债6个月定开债券 2019-05-24 1.0001 1.0001 0.00% R2 定投
泰康安业政金债债券A -------- R2 定投
泰康安业政金债债券C -------- R2 定投

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沪深300

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恒生指数

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