泰康北交所精选两年定开混合发起A

近一年

单位净值1.3059 日期:02/08

30.59%

泰康宏泰回报混合A

近一年

单位净值1.5962 日期:02/21

泰康丰盈债券A

近一年

单位净值1.3029 日期:02/21

泰康策略优选

近一年

单位净值1.5733 日期:02/21

泰康沪港深价值优选混合

近一年

单位净值1.0831 日期:02/21

泰康新回报A类

近一年

单位净值1.3399 日期:02/21

泰康安泰回报

近一年

单位净值1.4746 日期:02/21

泰康稳健增利A

近一年

单位净值1.3767 日期:02/21

泰康沪港深精选

近一年

单位净值1.0071 日期:02/21

基金名称 净值日期单位净值累计净值 日增长率
/7日化收益率
近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A 2024-02-08 1.3059 1.3059 3.99% 30.59% -11.27% 30.59% R4 定投
泰康新机遇 2024-02-21 1.1330 1.5000 -0.49% -12.26% 5.60% 47.40% R3 定投
泰康宏泰回报混合A 2024-02-21 1.5962 1.5962 0.37% -0.27% 0.78% 59.62% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2024-02-21 1.3301 1.3301 0.24% -25.42% -7.40% 32.68% R3 定投
泰康策略优选 2024-02-21 1.5733 1.8944 -0.13% -9.50% -1.45% 89.96% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合A 2024-02-21 1.4885 1.4885 0.34% -0.43% 1.00% 48.85% R3 定投
泰康沪港深精选 2024-02-21 1.0071 1.1331 1.04% -22.64% -3.07% 11.45% R3 定投
泰康丰盈债券A 2024-02-21 1.3029 1.3029 -0.02% -1.00% -0.08% 30.26% R2 定投
泰康稳健增利A 2024-02-21 1.3767 1.3767 0.11% 3.58% 0.68% 37.67% R2 定投
基金名称 净值日期每万份收益七日年化收益率 最低申购费率 风险等级 申购定投
泰康薪意保A类 2024-02-21 0.4605 2.093% R1 定投
泰康薪意保B类 2024-02-21 0.5257 2.337% R1 定投
泰康薪意保C类 2024-02-21 0.4600 2.093% R1 定投
泰康薪意保E类 2024-02-21 0.4605 2.094% R1 定投
泰康现金管家货币A 2024-02-21 0.7726 1.923% R1 定投
泰康现金管家货币B 2024-02-21 0.8383 2.168% R1 定投
泰康现金管家货币C 2024-02-21 0.8383 2.168% R1 定投
泰康现金管家货币D 2024-02-21 0.7715 1.919% R1 定投
泰康薪意保D类 ------ R1 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通大消费指数A 2024-02-21 0.7997 0.7997 2.17% -27.00% -8.06% -19.67% R4 定投
泰康港股通大消费指数C 2024-02-21 0.7843 0.7843 2.18% -27.29% -8.12% -21.21% R4 定投
泰康香港银行指数A 2024-02-21 0.9527 0.9527 1.42% 2.75% 4.30% -4.66% R4 定投
泰康香港银行指数C 2024-02-21 0.9347 0.9347 1.42% 2.37% 4.27% -6.46% R4 定投
泰康沪深300ETF联接A 2024-02-21 0.8354 0.8354 1.31% -14.31% 0.67% -16.46% R3 定投
泰康沪深300ETF联接C 2024-02-21 0.8233 0.8233 1.30% -14.65% 0.61% -17.67% R3 定投
泰康中证500ETF联接A 2024-02-21 0.8105 0.8105 0.00% -18.11% -4.98% -19.01% R3 定投
泰康中证500ETF联接C 2024-02-21 0.8055 0.8055 0.00% -18.45% -5.03% -19.51% R3 定投
泰康中证科创创业50指数A 2024-02-21 0.7976 0.7976 0.10% -20.67% -7.30% -20.67% R3 定投
泰康中证科创创业50指数C 2024-02-21 0.7953 0.7953 0.09% -20.90% -7.36% -20.90% R3 定投
泰康中证500指数增强发起A 2024-02-21 0.9123 0.9123 0.26% -8.71% -4.47% -8.71% R3 定投
泰康中证500指数增强发起C 2024-02-21 0.9105 0.9105 0.26% -8.89% -4.52% -8.89% R3 定投
泰康中证1000指数增强发起A 2024-02-21 0.8635 0.8635 0.76% -13.69% -12.30% -13.69% R3 定投
泰康中证1000指数增强发起C 2024-02-21 0.8624 0.8624 0.76% -13.80% -12.35% -13.80% R3 定投
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 2024-02-21 1.0038 1.0038 0.01% 0.36% 0.34% 0.36% R1 定投
泰康公卫健康ETF发起式联接A 2024-02-08 1.0170 1.0170 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% R4 定投
泰康公卫健康ETF发起式联接C 2024-02-08 1.0169 1.0169 1.99% 1.99% 1.99% 1.99% R4 定投
泰康蓝筹优势股票 2024-02-21 0.9228 0.9228 2.14% -21.85% -3.37% -7.72% R3 定投
泰康研究精选股票发起A 2024-02-21 0.5790 0.5790 -0.62% -29.56% -12.98% -42.89% R3 定投
泰康研究精选股票发起C 2024-02-21 0.5728 0.5728 -0.62% -29.92% -13.05% -43.50% R3 定投
泰康医疗健康股票发起A 2024-02-21 1.0207 1.0207 -0.33% -14.97% -5.78% 0.52% R4 定投
泰康医疗健康股票发起C 2024-02-21 1.0113 1.0113 -0.34% -15.39% -5.85% -0.40% R4 定投
泰康先进材料股票发起A 2024-02-21 0.7546 0.7546 0.13% -26.20% -8.33% -24.90% R4 定投
泰康先进材料股票发起C 2024-02-21 0.7487 0.7487 0.13% -26.57% -8.40% -25.49% R4 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A 2024-02-08 1.3059 1.3059 3.99% 30.59% -11.27% 30.59% R4 定投
泰康新机遇 2024-02-21 1.1330 1.5000 -0.49% -12.26% 5.60% 47.40% R3 定投
泰康宏泰回报混合A 2024-02-21 1.5962 1.5962 0.37% -0.27% 0.78% 59.62% R3 定投
泰康宏泰回报混合C 2024-02-21 1.5918 1.5918 0.37% 0.28% 0.74% 0.28% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2024-02-21 1.3301 1.3301 0.24% -25.42% -7.40% 32.68% R3 定投
泰康均衡优选混合C 2024-02-21 1.3106 1.3106 0.24% -25.79% -7.46% 30.73% R3 定投
泰康沪港深价值优选混合 2024-02-21 1.0831 1.0831 1.11% -22.22% -4.18% 8.31% R3 定投
泰康策略优选 2024-02-21 1.5733 1.8944 -0.13% -9.50% -1.45% 89.96% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合A 2024-02-21 1.4885 1.4885 0.34% -0.43% 1.00% 48.85% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合C 2024-02-21 1.4866 1.4866 0.33% -0.11% 0.96% -0.11% R3 定投
泰康新回报A类 2024-02-21 1.3399 1.3399 -0.28% -18.29% -4.80% 33.99% R3 定投
泰康新回报C类 2024-02-21 1.3190 1.3190 -0.28% -18.62% -4.85% 31.90% R3 定投
泰康沪港深精选 2024-02-21 1.0071 1.1331 1.04% -22.64% -3.07% 11.45% R3 定投
泰康安泰回报 2024-02-21 1.4746 1.4746 0.07% 2.45% 2.45% 47.46% R3 定投
泰康金泰3月定开混合 2024-02-21 1.3429 1.3429 0.05% 1.45% 0.59% 34.29% R3 定投
泰康恒泰回报A 2024-02-21 1.0070 1.3450 0.06% 0.16% -0.03% 36.72% R3 定投
泰康恒泰回报C 2024-02-21 1.0485 1.4018 0.06% 0.08% -0.05% 42.35% R3 定投
泰康泉林量化价值精选混合A 2024-02-21 1.1295 1.1295 0.19% -11.94% 2.98% 12.94% R3 定投
泰康泉林量化价值精选混合C 2024-02-21 1.1006 1.1006 0.18% -12.38% 2.91% 10.05% R3 定投
泰康景泰回报混合A 2024-02-21 1.6161 1.6161 -0.06% 3.47% 0.68% 61.59% R3 定投
泰康景泰回报混合C 2024-02-21 1.5924 1.5924 -0.06% 3.16% 0.64% 59.22% R3 定投
泰康睿利量化多策略混合A 2024-02-21 1.1022 1.1022 2.09% -24.38% -8.87% 10.25% R3 定投
泰康睿利量化多策略混合C 2024-02-21 1.0705 1.0705 2.09% -24.76% -8.94% 7.08% R3 定投
泰康颐年混合A 2024-02-21 1.2915 1.2915 0.25% 0.80% 0.52% 29.06% R3 定投
泰康颐年混合C 2024-02-21 1.2667 1.2667 0.25% 0.50% 0.48% 26.59% R3 定投
泰康颐享混合A 2024-02-21 1.3029 1.3029 0.02% -2.21% 0.08% 30.28% R3 定投
泰康颐享混合C 2024-02-21 1.2795 1.2795 0.02% -2.49% 0.05% 27.94% R3 定投
泰康弘实3月定开混合 2024-02-08 0.8426 1.4852 3.53% -26.27% -3.12% 32.11% R3 定投
泰康产业升级混合A 2024-02-21 1.4232 1.5934 0.59% -17.98% -4.59% 55.55% R3 定投
泰康产业升级混合C 2024-02-21 1.3825 1.5505 0.59% -18.39% -4.66% 51.11% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合A 2024-02-21 1.0885 1.0885 0.03% 2.54% 0.58% 8.95% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合C 2024-02-21 1.0763 1.0763 0.02% 2.23% 0.54% 7.73% R3 定投
泰康申润一年持有期混合A 2024-02-21 1.0754 1.0754 0.12% 1.63% 1.48% 7.54% R3 定投
泰康申润一年持有期混合C 2024-02-21 1.0520 1.0520 0.11% 1.02% 1.39% 5.20% R3 定投
泰康科技创新一年定开混合 2024-02-08 0.8032 0.8032 2.31% -15.67% -1.54% -19.96% R3 定投
泰康创新成长混合A 2024-02-21 0.7628 0.7628 0.53% -18.88% -4.78% -23.89% R3 定投
泰康创新成长混合C 2024-02-21 0.7494 0.7494 0.51% -19.32% -4.85% -25.22% R3 定投
泰康优势企业混合A 2024-02-21 0.6284 0.6284 1.58% -23.49% -4.24% -37.18% R3 定投
泰康优势企业混合C 2024-02-21 0.6186 0.6186 1.59% -23.86% -4.29% -38.16% R3 定投
泰康品质生活混合A 2024-02-21 1.0294 1.0294 -0.06% -6.85% -1.64% 2.78% R3 定投
泰康品质生活混合C 2024-02-21 1.0134 1.0134 -0.06% -7.31% -1.71% 1.18% R3 定投
泰康合润混合A 2024-02-21 1.0235 1.0235 0.50% -1.49% 0.04% 2.35% R3 定投
泰康合润混合C 2024-02-21 1.0059 1.0059 0.50% -2.08% -0.06% 0.59% R3 定投
泰康浩泽混合A 2024-02-21 0.9901 0.9901 -0.02% -2.35% 0.26% -0.99% R3 定投
泰康浩泽混合C 2024-02-21 0.9794 0.9794 -0.02% -2.73% 0.21% -2.06% R3 定投
泰康优势精选三年持有期混合 2024-02-21 0.6739 0.6739 0.66% -18.66% -4.42% -32.64% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合A 2024-02-21 0.9934 0.9934 0.18% -1.06% 0.05% -0.64% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合C 2024-02-21 0.9848 0.9848 0.18% -1.45% 0.00% -1.50% R3 定投
泰康沪港深成长混合A 2024-02-21 0.8565 0.8565 0.82% -18.36% -3.48% -14.35% R3 定投
泰康沪港深成长混合C 2024-02-21 0.8482 0.8482 0.83% -18.76% -3.55% -15.17% R3 定投
泰康招享混合A 2024-02-21 1.0074 1.0074 0.00% 1.38% 0.34% 0.74% R3 定投
泰康招享混合C 2024-02-21 1.0023 1.0023 0.01% 1.09% 0.31% 0.23% R3 定投
泰康景气行业混合A 2024-02-21 0.9052 0.9052 -0.11% -11.19% 0.23% -9.48% R3 定投
泰康景气行业混合C 2024-02-21 0.8986 0.8986 -0.11% -11.64% 0.18% -10.14% R3 定投
泰康新锐成长混合A 2024-02-21 0.6417 0.6417 1.02% -36.68% -17.50% -35.83% R3 定投
泰康新锐成长混合C 2024-02-21 0.6355 0.6355 1.00% -37.20% -17.60% -36.45% R3 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起C 2024-02-08 1.3005 1.3005 3.98% 30.05% -11.31% 30.05% R4 定投
沪深300ETF泰康 2024-02-21 3.7724 0.9189 1.35% -14.41% 0.70% -8.09% R3 定投
中证500ETF泰康 2024-02-21 2.7125 0.8476 -0.01% -18.80% -5.44% -15.25% R3 定投
智能电车ETF泰康 2024-02-21 0.4998 0.4998 1.50% -33.83% -11.90% -50.02% R4 定投
碳中和ETF泰康 2024-02-21 0.5157 0.5157 0.72% -34.22% -4.25% -48.52% R3 定投
泰康公卫健康ETF 2024-02-21 0.6003 0.6003 0.44% -24.91% -9.84% -39.91% R4 定投
红利低波ETF泰康 -------------- R3 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 2024-02-20 0.9431 0.9431 0.37% -15.21% -4.32% -5.70% R3 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 2024-02-20 0.9216 0.9216 0.37% -15.72% -4.40% -7.84% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 2024-02-19 0.8315 0.8315 0.48% -9.92% -3.07% -16.85% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 2024-02-19 0.9114 0.9114 0.50% -9.55% -3.02% -8.86% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 2024-02-19 0.7149 0.7149 0.78% -14.86% -4.43% -28.51% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y 2024-02-19 0.8641 0.8641 0.78% -14.51% -4.37% -13.59% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 2024-02-19 0.9475 0.9475 0.28% -2.71% -0.87% -5.25% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 2024-02-19 0.9803 0.9803 0.29% -2.42% -0.83% -1.97% R3 定投
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 2024-02-19 0.9422 0.9422 0.42% -5.78% -3.31% -5.78% R3 定投
泰康年年红纯债一年债券 2024-02-08 1.0431 1.3523 0.08% 5.24% 0.91% 39.70% R2 定投
泰康安惠纯债债券A 2024-02-21 1.1776 1.2924 0.03% 3.56% 0.65% 31.50% R2 定投
泰康安惠纯债债券C 2024-02-21 1.1599 1.2064 0.03% 3.25% 0.61% 17.33% R2 定投
泰康丰盈债券A 2024-02-21 1.3029 1.3029 -0.02% -1.00% -0.08% 30.26% R2 定投
泰康丰盈债券C 2024-02-21 1.3024 1.3024 -0.02% -0.35% -0.12% -0.35% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券 2024-02-21 1.2202 1.2693 0.04% 4.02% 0.97% 27.34% R2 定投
泰康稳健增利A 2024-02-21 1.3767 1.3767 0.11% 3.58% 0.68% 37.67% R2 定投
泰康稳健增利C 2024-02-21 1.4999 1.4999 0.11% 3.28% 0.64% 49.99% R2 定投
泰康安益纯债A 2024-02-21 1.0688 1.2919 0.04% 4.25% 1.01% 30.51% R2 定投
泰康安益纯债C 2024-02-21 1.1348 1.4294 0.04% 3.93% 0.96% 45.10% R2 定投
泰康裕泰债券A 2024-02-21 1.1724 1.1724 0.06% 2.90% 1.78% 17.24% R2 定投
泰康裕泰债券C 2024-02-21 1.1664 1.1664 0.05% 2.79% 1.76% 16.64% R2 定投
泰康安悦纯债3月定开债券 2024-02-08 1.0448 1.3011 0.10% 4.89% 0.86% 32.62% R2 定投
泰康安和纯债6个月定开债券 2024-02-21 1.0608 1.2031 0.05% 5.88% 1.20% 21.69% R2 定投
泰康安欣纯债债券A类 2024-02-21 1.1027 1.1354 0.03% 4.10% 0.71% 13.74% R2 定投
泰康安欣纯债债券C类 2024-02-21 1.0633 1.1259 0.03% 4.03% 0.71% 12.96% R2 定投
泰康信用精选债券A 2024-02-21 1.1066 1.1717 0.03% 4.55% 0.97% 17.93% R2 定投
泰康信用精选债券C 2024-02-21 1.0959 1.1572 0.03% 4.29% 0.94% 16.38% R2 定投
泰康信用精选债券D 2024-02-21 1.1065 1.1065 0.03% 2.06% 0.97% 2.06% R2 定投
泰康信用精选债券E 2024-02-21 1.1054 1.1054 0.03% 1.96% 0.93% 1.96% R2 定投
泰康润和两年定开债券 2024-02-08 1.0028 1.1142 0.03% 2.30% 0.23% 11.69% R2 定投
泰康瑞丰3月定开债券 2024-02-08 1.1538 1.1538 0.10% 6.52% 0.97% 15.36% R2 定投
泰康长江经济带债券A 2024-02-21 1.0625 1.1246 0.02% 3.82% 0.75% 12.88% R2 定投
泰康长江经济带债券C 2024-02-21 1.0534 1.1153 0.02% 3.82% 0.71% 11.93% R2 定投
泰康长江经济带债券D 2024-02-21 1.0625 1.0625 0.02% 1.52% 0.75% 1.52% R2 定投
泰康润颐63个月定开债券 2024-02-08 1.0333 1.1344 0.06% 3.80% 0.39% 13.73% R2 定投
泰康安泽中短债A 2024-02-21 1.0850 1.0850 0.02% 3.32% 0.51% 8.50% R2 定投
泰康安泽中短债C 2024-02-21 1.0789 1.0789 0.02% 3.11% 0.47% 7.89% R2 定投
泰康丰盛纯债一年定开发起 2024-02-08 1.0262 1.0262 0.06% 2.45% 0.39% 2.58% R2 定投
泰康安泓纯债一年定开债券 2024-02-08 1.0204 1.0410 0.06% 3.85% 0.49% 4.12% R2 定投
泰康丰泰一年定开发起 2024-02-08 1.0416 1.0416 0.16% 4.79% 0.82% 4.15% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券A 2024-02-21 1.0071 1.0071 0.01% 0.71% 0.49% 0.71% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券C 2024-02-21 1.0069 1.0069 0.01% 0.69% 0.48% 0.69% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券A -------------- R2 定投
泰康悦享90天持有期债券C -------------- R2 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康港股通大消费指数A 2024-02-21 0.7997 0.7997 2.17% -27.00% -8.06% -19.67% R4 定投
泰康港股通大消费指数C 2024-02-21 0.7843 0.7843 2.18% -27.29% -8.12% -21.21% R4 定投
泰康香港银行指数A 2024-02-21 0.9527 0.9527 1.42% 2.75% 4.30% -4.66% R4 定投
泰康香港银行指数C 2024-02-21 0.9347 0.9347 1.42% 2.37% 4.27% -6.46% R4 定投
泰康沪深300ETF联接A 2024-02-21 0.8354 0.8354 1.31% -14.31% 0.67% -16.46% R3 定投
泰康沪深300ETF联接C 2024-02-21 0.8233 0.8233 1.30% -14.65% 0.61% -17.67% R3 定投
泰康中证500ETF联接A 2024-02-21 0.8105 0.8105 0.00% -18.11% -4.98% -19.01% R3 定投
泰康中证500ETF联接C 2024-02-21 0.8055 0.8055 0.00% -18.45% -5.03% -19.51% R3 定投
泰康中证科创创业50指数A 2024-02-21 0.7976 0.7976 0.10% -20.67% -7.30% -20.67% R3 定投
泰康中证科创创业50指数C 2024-02-21 0.7953 0.7953 0.09% -20.90% -7.36% -20.90% R3 定投
泰康中证500指数增强发起A 2024-02-21 0.9123 0.9123 0.26% -8.71% -4.47% -8.71% R3 定投
泰康中证500指数增强发起C 2024-02-21 0.9105 0.9105 0.26% -8.89% -4.52% -8.89% R3 定投
泰康中证1000指数增强发起A 2024-02-21 0.8635 0.8635 0.76% -13.69% -12.30% -13.69% R3 定投
泰康中证1000指数增强发起C 2024-02-21 0.8624 0.8624 0.76% -13.80% -12.35% -13.80% R3 定投
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 2024-02-21 1.0038 1.0038 0.01% 0.36% 0.34% 0.36% R1 定投
泰康公卫健康ETF发起式联接A 2024-02-08 1.0170 1.0170 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% R4 定投
泰康公卫健康ETF发起式联接C 2024-02-08 1.0169 1.0169 1.99% 1.99% 1.99% 1.99% R4 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康蓝筹优势股票 2024-02-21 0.9228 0.9228 2.14% -21.85% -3.37% -7.72% R3 定投
泰康研究精选股票发起A 2024-02-21 0.5790 0.5790 -0.62% -29.56% -12.98% -42.89% R3 定投
泰康研究精选股票发起C 2024-02-21 0.5728 0.5728 -0.62% -29.92% -13.05% -43.50% R3 定投
泰康医疗健康股票发起A 2024-02-21 1.0207 1.0207 -0.33% -14.97% -5.78% 0.52% R4 定投
泰康医疗健康股票发起C 2024-02-21 1.0113 1.0113 -0.34% -15.39% -5.85% -0.40% R4 定投
泰康先进材料股票发起A 2024-02-21 0.7546 0.7546 0.13% -26.20% -8.33% -24.90% R4 定投
泰康先进材料股票发起C 2024-02-21 0.7487 0.7487 0.13% -26.57% -8.40% -25.49% R4 定投
基金名称净值日期 每万份收益七日年化收益率 最低申购费率风险等级申购定投
泰康薪意保A类 2024-02-21 0.4605 2.093% R1 定投
泰康薪意保B类 2024-02-21 0.5257 2.337% R1 定投
泰康薪意保C类 2024-02-21 0.4600 2.093% R1 定投
泰康薪意保E类 2024-02-21 0.4605 2.094% R1 定投
泰康现金管家货币A 2024-02-21 0.7726 1.923% R1 定投
泰康现金管家货币B 2024-02-21 0.8383 2.168% R1 定投
泰康现金管家货币C 2024-02-21 0.8383 2.168% R1 定投
泰康现金管家货币D 2024-02-21 0.7715 1.919% R1 定投
泰康薪意保D类 ------ R1 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A 2024-02-08 1.3059 1.3059 3.99% 30.59% -11.27% 30.59% R4 定投
泰康新机遇 2024-02-21 1.1330 1.5000 -0.49% -12.26% 5.60% 47.40% R3 定投
泰康宏泰回报混合A 2024-02-21 1.5962 1.5962 0.37% -0.27% 0.78% 59.62% R3 定投
泰康宏泰回报混合C 2024-02-21 1.5918 1.5918 0.37% 0.28% 0.74% 0.28% R3 定投
泰康均衡优选混合A 2024-02-21 1.3301 1.3301 0.24% -25.42% -7.40% 32.68% R3 定投
泰康均衡优选混合C 2024-02-21 1.3106 1.3106 0.24% -25.79% -7.46% 30.73% R3 定投
泰康沪港深价值优选混合 2024-02-21 1.0831 1.0831 1.11% -22.22% -4.18% 8.31% R3 定投
泰康策略优选 2024-02-21 1.5733 1.8944 -0.13% -9.50% -1.45% 89.96% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合A 2024-02-21 1.4885 1.4885 0.34% -0.43% 1.00% 48.85% R3 定投
泰康兴泰回报沪港深混合C 2024-02-21 1.4866 1.4866 0.33% -0.11% 0.96% -0.11% R3 定投
泰康新回报A类 2024-02-21 1.3399 1.3399 -0.28% -18.29% -4.80% 33.99% R3 定投
泰康新回报C类 2024-02-21 1.3190 1.3190 -0.28% -18.62% -4.85% 31.90% R3 定投
泰康沪港深精选 2024-02-21 1.0071 1.1331 1.04% -22.64% -3.07% 11.45% R3 定投
泰康安泰回报 2024-02-21 1.4746 1.4746 0.07% 2.45% 2.45% 47.46% R3 定投
泰康金泰3月定开混合 2024-02-21 1.3429 1.3429 0.05% 1.45% 0.59% 34.29% R3 定投
泰康恒泰回报A 2024-02-21 1.0070 1.3450 0.06% 0.16% -0.03% 36.72% R3 定投
泰康恒泰回报C 2024-02-21 1.0485 1.4018 0.06% 0.08% -0.05% 42.35% R3 定投
泰康泉林量化价值精选混合A 2024-02-21 1.1295 1.1295 0.19% -11.94% 2.98% 12.94% R3 定投
泰康泉林量化价值精选混合C 2024-02-21 1.1006 1.1006 0.18% -12.38% 2.91% 10.05% R3 定投
泰康景泰回报混合A 2024-02-21 1.6161 1.6161 -0.06% 3.47% 0.68% 61.59% R3 定投
泰康景泰回报混合C 2024-02-21 1.5924 1.5924 -0.06% 3.16% 0.64% 59.22% R3 定投
泰康睿利量化多策略混合A 2024-02-21 1.1022 1.1022 2.09% -24.38% -8.87% 10.25% R3 定投
泰康睿利量化多策略混合C 2024-02-21 1.0705 1.0705 2.09% -24.76% -8.94% 7.08% R3 定投
泰康颐年混合A 2024-02-21 1.2915 1.2915 0.25% 0.80% 0.52% 29.06% R3 定投
泰康颐年混合C 2024-02-21 1.2667 1.2667 0.25% 0.50% 0.48% 26.59% R3 定投
泰康颐享混合A 2024-02-21 1.3029 1.3029 0.02% -2.21% 0.08% 30.28% R3 定投
泰康颐享混合C 2024-02-21 1.2795 1.2795 0.02% -2.49% 0.05% 27.94% R3 定投
泰康弘实3月定开混合 2024-02-08 0.8426 1.4852 3.53% -26.27% -3.12% 32.11% R3 定投
泰康产业升级混合A 2024-02-21 1.4232 1.5934 0.59% -17.98% -4.59% 55.55% R3 定投
泰康产业升级混合C 2024-02-21 1.3825 1.5505 0.59% -18.39% -4.66% 51.11% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合A 2024-02-21 1.0885 1.0885 0.03% 2.54% 0.58% 8.95% R3 定投
泰康招泰尊享一年持有期混合C 2024-02-21 1.0763 1.0763 0.02% 2.23% 0.54% 7.73% R3 定投
泰康申润一年持有期混合A 2024-02-21 1.0754 1.0754 0.12% 1.63% 1.48% 7.54% R3 定投
泰康申润一年持有期混合C 2024-02-21 1.0520 1.0520 0.11% 1.02% 1.39% 5.20% R3 定投
泰康科技创新一年定开混合 2024-02-08 0.8032 0.8032 2.31% -15.67% -1.54% -19.96% R3 定投
泰康创新成长混合A 2024-02-21 0.7628 0.7628 0.53% -18.88% -4.78% -23.89% R3 定投
泰康创新成长混合C 2024-02-21 0.7494 0.7494 0.51% -19.32% -4.85% -25.22% R3 定投
泰康优势企业混合A 2024-02-21 0.6284 0.6284 1.58% -23.49% -4.24% -37.18% R3 定投
泰康优势企业混合C 2024-02-21 0.6186 0.6186 1.59% -23.86% -4.29% -38.16% R3 定投
泰康品质生活混合A 2024-02-21 1.0294 1.0294 -0.06% -6.85% -1.64% 2.78% R3 定投
泰康品质生活混合C 2024-02-21 1.0134 1.0134 -0.06% -7.31% -1.71% 1.18% R3 定投
泰康合润混合A 2024-02-21 1.0235 1.0235 0.50% -1.49% 0.04% 2.35% R3 定投
泰康合润混合C 2024-02-21 1.0059 1.0059 0.50% -2.08% -0.06% 0.59% R3 定投
泰康浩泽混合A 2024-02-21 0.9901 0.9901 -0.02% -2.35% 0.26% -0.99% R3 定投
泰康浩泽混合C 2024-02-21 0.9794 0.9794 -0.02% -2.73% 0.21% -2.06% R3 定投
泰康优势精选三年持有期混合 2024-02-21 0.6739 0.6739 0.66% -18.66% -4.42% -32.64% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合A 2024-02-21 0.9934 0.9934 0.18% -1.06% 0.05% -0.64% R3 定投
泰康鼎泰一年持有期混合C 2024-02-21 0.9848 0.9848 0.18% -1.45% 0.00% -1.50% R3 定投
泰康沪港深成长混合A 2024-02-21 0.8565 0.8565 0.82% -18.36% -3.48% -14.35% R3 定投
泰康沪港深成长混合C 2024-02-21 0.8482 0.8482 0.83% -18.76% -3.55% -15.17% R3 定投
泰康招享混合A 2024-02-21 1.0074 1.0074 0.00% 1.38% 0.34% 0.74% R3 定投
泰康招享混合C 2024-02-21 1.0023 1.0023 0.01% 1.09% 0.31% 0.23% R3 定投
泰康景气行业混合A 2024-02-21 0.9052 0.9052 -0.11% -11.19% 0.23% -9.48% R3 定投
泰康景气行业混合C 2024-02-21 0.8986 0.8986 -0.11% -11.64% 0.18% -10.14% R3 定投
泰康新锐成长混合A 2024-02-21 0.6417 0.6417 1.02% -36.68% -17.50% -35.83% R3 定投
泰康新锐成长混合C 2024-02-21 0.6355 0.6355 1.00% -37.20% -17.60% -36.45% R3 定投
泰康北交所精选两年定开混合发起C 2024-02-08 1.3005 1.3005 3.98% 30.05% -11.31% 30.05% R4 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
沪深300ETF泰康 2024-02-21 3.7724 0.9189 1.35% -14.41% 0.70% -8.09% R3 定投
中证500ETF泰康 2024-02-21 2.7125 0.8476 -0.01% -18.80% -5.44% -15.25% R3 定投
智能电车ETF泰康 2024-02-21 0.4998 0.4998 1.50% -33.83% -11.90% -50.02% R4 定投
碳中和ETF泰康 2024-02-21 0.5157 0.5157 0.72% -34.22% -4.25% -48.52% R3 定投
泰康公卫健康ETF 2024-02-21 0.6003 0.6003 0.44% -24.91% -9.84% -39.91% R4 定投
红利低波ETF泰康 -------------- R3 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 2024-02-20 0.9431 0.9431 0.37% -15.21% -4.32% -5.70% R3 定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 2024-02-20 0.9216 0.9216 0.37% -15.72% -4.40% -7.84% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 2024-02-19 0.8315 0.8315 0.48% -9.92% -3.07% -16.85% R3 定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 2024-02-19 0.9114 0.9114 0.50% -9.55% -3.02% -8.86% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 2024-02-19 0.7149 0.7149 0.78% -14.86% -4.43% -28.51% R3 定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y 2024-02-19 0.8641 0.8641 0.78% -14.51% -4.37% -13.59% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 2024-02-19 0.9475 0.9475 0.28% -2.71% -0.87% -5.25% R3 定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 2024-02-19 0.9803 0.9803 0.29% -2.42% -0.83% -1.97% R3 定投
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 2024-02-19 0.9422 0.9422 0.42% -5.78% -3.31% -5.78% R3 定投
基金名称净值日期 单位净值累计净值日增长率 近1年 今年以来 成立以来 最低申购费率风险等级申购定投
泰康年年红纯债一年债券 2024-02-08 1.0431 1.3523 0.08% 5.24% 0.91% 39.70% R2 定投
泰康安惠纯债债券A 2024-02-21 1.1776 1.2924 0.03% 3.56% 0.65% 31.50% R2 定投
泰康安惠纯债债券C 2024-02-21 1.1599 1.2064 0.03% 3.25% 0.61% 17.33% R2 定投
泰康丰盈债券A 2024-02-21 1.3029 1.3029 -0.02% -1.00% -0.08% 30.26% R2 定投
泰康丰盈债券C 2024-02-21 1.3024 1.3024 -0.02% -0.35% -0.12% -0.35% R2 定投
泰康瑞坤纯债债券 2024-02-21 1.2202 1.2693 0.04% 4.02% 0.97% 27.34% R2 定投
泰康稳健增利A 2024-02-21 1.3767 1.3767 0.11% 3.58% 0.68% 37.67% R2 定投
泰康稳健增利C 2024-02-21 1.4999 1.4999 0.11% 3.28% 0.64% 49.99% R2 定投
泰康安益纯债A 2024-02-21 1.0688 1.2919 0.04% 4.25% 1.01% 30.51% R2 定投
泰康安益纯债C 2024-02-21 1.1348 1.4294 0.04% 3.93% 0.96% 45.10% R2 定投
泰康裕泰债券A 2024-02-21 1.1724 1.1724 0.06% 2.90% 1.78% 17.24% R2 定投
泰康裕泰债券C 2024-02-21 1.1664 1.1664 0.05% 2.79% 1.76% 16.64% R2 定投
泰康安悦纯债3月定开债券 2024-02-08 1.0448 1.3011 0.10% 4.89% 0.86% 32.62% R2 定投
泰康安和纯债6个月定开债券 2024-02-21 1.0608 1.2031 0.05% 5.88% 1.20% 21.69% R2 定投
泰康安欣纯债债券A类 2024-02-21 1.1027 1.1354 0.03% 4.10% 0.71% 13.74% R2 定投
泰康安欣纯债债券C类 2024-02-21 1.0633 1.1259 0.03% 4.03% 0.71% 12.96% R2 定投
泰康信用精选债券A 2024-02-21 1.1066 1.1717 0.03% 4.55% 0.97% 17.93% R2 定投
泰康信用精选债券C 2024-02-21 1.0959 1.1572 0.03% 4.29% 0.94% 16.38% R2 定投
泰康信用精选债券D 2024-02-21 1.1065 1.1065 0.03% 2.06% 0.97% 2.06% R2 定投
泰康信用精选债券E 2024-02-21 1.1054 1.1054 0.03% 1.96% 0.93% 1.96% R2 定投
泰康润和两年定开债券 2024-02-08 1.0028 1.1142 0.03% 2.30% 0.23% 11.69% R2 定投
泰康瑞丰3月定开债券 2024-02-08 1.1538 1.1538 0.10% 6.52% 0.97% 15.36% R2 定投
泰康长江经济带债券A 2024-02-21 1.0625 1.1246 0.02% 3.82% 0.75% 12.88% R2 定投
泰康长江经济带债券C 2024-02-21 1.0534 1.1153 0.02% 3.82% 0.71% 11.93% R2 定投
泰康长江经济带债券D 2024-02-21 1.0625 1.0625 0.02% 1.52% 0.75% 1.52% R2 定投
泰康润颐63个月定开债券 2024-02-08 1.0333 1.1344 0.06% 3.80% 0.39% 13.73% R2 定投
泰康安泽中短债A 2024-02-21 1.0850 1.0850 0.02% 3.32% 0.51% 8.50% R2 定投
泰康安泽中短债C 2024-02-21 1.0789 1.0789 0.02% 3.11% 0.47% 7.89% R2 定投
泰康丰盛纯债一年定开发起 2024-02-08 1.0262 1.0262 0.06% 2.45% 0.39% 2.58% R2 定投
泰康安泓纯债一年定开债券 2024-02-08 1.0204 1.0410 0.06% 3.85% 0.49% 4.12% R2 定投
泰康丰泰一年定开发起 2024-02-08 1.0416 1.0416 0.16% 4.79% 0.82% 4.15% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券A 2024-02-21 1.0071 1.0071 0.01% 0.71% 0.49% 0.71% R2 定投
泰康悦享30天持有期债券C 2024-02-21 1.0069 1.0069 0.01% 0.69% 0.48% 0.69% R2 定投
泰康悦享90天持有期债券A -------------- R2 定投
泰康悦享90天持有期债券C -------------- R2 定投

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