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基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率 /7日化收益率	近1年	今年以来	成立以来	风险等级	定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A	2025-06-06	2.2342	2.2342	1.06%	75.31%	36.04%	123.42%	R4	定投
泰康新机遇	2025-06-12	1.1995	1.5665	-0.07%	-0.56%	2.45%	56.05%	R3	定投
泰康宏泰回报混合A	2025-06-12	1.6817	1.6817	-0.08%	3.52%	0.94%	68.17%	R3	定投
泰康均衡优选混合A	2025-06-12	1.5090	1.5090	-0.42%	6.37%	0.35%	50.53%	R3	定投
泰康策略优选	2025-06-12	1.7897	2.1958	0.17%	12.05%	11.43%	127.41%	R3	定投
泰康兴泰回报沪港深混合A	2025-06-12	1.5813	1.5813	-0.18%	3.04%	1.23%	58.13%	R3	定投
泰康沪港深精选	2025-06-12	1.3358	1.4618	0.35%	19.15%	17.92%	47.83%	R3	定投
泰康丰盈债券A	2025-06-12	1.3997	1.3997	0.42%	4.93%	2.75%	39.94%	R2	定投
泰康稳健增利A	2025-06-11	1.4386	1.4386	0.06%	3.01%	0.86%	43.86%	R2	定投

基金名称	净值日期	每万份收益	七日年化收益率	风险等级	定投
泰康薪意保A类	2025-06-11	0.3211	1.544%	R1	定投
泰康薪意保B类	2025-06-11	0.3863	1.788%	R1	定投
泰康薪意保C类	2025-06-11	0.3228	1.545%	R1	定投
泰康薪意保E类	2025-06-11	0.3205	1.544%	R1	定投
泰康现金管家货币A	2025-06-11	0.3319	1.395%	R1	定投
泰康现金管家货币B	2025-06-11	0.3977	1.640%	R1	定投
泰康现金管家货币E	2025-06-11	0.3735	1.550%	R1	定投
泰康现金管家货币C	2025-06-11	0.3979	1.640%	R1	定投
泰康现金管家货币D	2025-06-11	0.3312	1.392%	R1	定投
泰康薪意保D类	--	--	--	R1	定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	近1年	今年以来	成立以来	风险等级	定投
泰康港股通大消费指数A	2025-06-11	1.1516	1.1516	0.57%	37.49%	23.24%	15.68%	R4	定投
泰康港股通大消费指数C	2025-06-11	1.1243	1.1243	0.56%	37.03%	23.17%	12.95%	R4	定投
泰康香港银行指数A	2025-06-12	1.5095	1.5095	-0.50%	42.65%	20.88%	51.06%	R4	定投
泰康香港银行指数C	2025-06-12	1.4820	1.4820	-0.50%	42.97%	20.68%	48.30%	R4	定投
泰康沪深300ETF联接A	2025-06-12	0.9568	0.9568	0.05%	11.15%	-0.44%	-4.32%	R3	定投
泰康沪深300ETF联接C	2025-06-12	0.9381	0.9381	0.05%	10.72%	-0.61%	-6.19%	R3	定投
泰康中证500ETF联接A	2025-06-11	0.9266	0.9266	0.64%	12.41%	1.59%	-7.40%	R3	定投
泰康中证500ETF联接C	2025-06-11	0.9200	0.9200	0.65%	12.36%	1.58%	-8.06%	R3	定投
泰康中证科创创业50指数A	2025-06-12	0.9308	0.9308	0.30%	14.89%	-4.95%	-5.00%	R3	定投
泰康中证科创创业50指数C	2025-06-12	0.9234	0.9234	0.30%	14.42%	-5.12%	-5.75%	R3	定投
泰康中证500指数增强发起A	2025-06-11	1.0636	1.0636	0.72%	11.13%	2.23%	6.43%	R3	定投
泰康中证500指数增强发起C	2025-06-11	1.0559	1.0559	0.72%	10.68%	2.05%	5.66%	R3	定投
泰康中证1000指数增强发起A	2025-06-11	1.1148	1.1148	0.61%	22.34%	6.87%	11.42%	R3	定投
泰康中证1000指数增强发起C	2025-06-11	1.1075	1.1075	0.61%	21.85%	6.68%	10.69%	R3	定投
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期	2025-06-12	1.0306	1.0306	0.01%	2.02%	0.66%	3.04%	R1	定投
泰康医疗健康ETF发起式联接A	2025-06-11	1.0259	1.0259	-0.20%	4.02%	4.48%	2.89%	R4	定投
泰康医疗健康ETF发起式联接C	2025-06-11	1.0206	1.0206	-0.21%	3.62%	4.29%	2.36%	R4	定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数A	2025-06-12	1.0275	1.0326	-0.01%	2.96%	0.40%	3.25%	R2	定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数C	2025-06-12	1.0310	1.0310	-0.01%	2.80%	0.35%	3.09%	R2	定投
泰康红利低波ETF联接A	2025-06-11	1.0761	1.0761	0.17%	7.61%	7.61%	7.61%	R3	定投
泰康红利低波ETF联接C	2025-06-11	1.0755	1.0755	0.17%	7.55%	7.55%	7.55%	R3	定投
泰康中证A500ETF联接A	2025-06-11	0.9644	0.9644	0.71%	-3.48%	-0.12%	-3.48%	R3	定投
泰康中证A500ETF联接C	2025-06-11	0.9632	0.9632	0.71%	-3.60%	-0.21%	-3.60%	R3	定投
泰康中证A500ETF联接Y	2025-06-11	0.9689	0.9689	0.72%	-0.42%	-0.12%	-0.42%	R3	定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数A	2025-06-12	1.0018	1.0018	-0.02%	0.17%	0.17%	0.17%	R2	定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数C	2025-06-12	1.0017	1.0017	-0.01%	0.16%	0.16%	0.16%	R2	定投
泰康上证科创板综合指数增强A	--	--	--	--	--	--	--	R3	定投
泰康上证科创板综合指数增强C	--	--	--	--	--	--	--	R3	定投
泰康蓝筹优势股票	2025-06-12	0.9581	0.9581	-0.51%	1.96%	-2.03%	-4.19%	R3	定投
泰康研究精选股票发起A	2025-06-12	0.8090	0.8090	0.84%	27.58%	1.35%	-20.20%	R3	定投
泰康研究精选股票发起C	2025-06-12	0.7952	0.7952	0.84%	26.97%	1.13%	-21.56%	R3	定投
泰康医疗健康股票发起A	2025-06-12	1.0303	1.0303	1.41%	-0.25%	-1.40%	1.47%	R4	定投
泰康医疗健康股票发起C	2025-06-12	1.0138	1.0138	1.40%	-0.79%	-1.62%	-0.16%	R4	定投
泰康先进材料股票发起A	2025-06-12	0.8817	0.8817	1.08%	3.10%	6.37%	-12.25%	R4	定投
泰康先进材料股票发起C	2025-06-12	0.8692	0.8692	1.07%	2.60%	6.13%	-13.50%	R4	定投
泰康半导体量化选股股票发起式A	2025-06-11	1.4585	1.4585	0.05%	38.89%	1.04%	46.89%	R4	定投
泰康半导体量化选股股票发起式C	2025-06-11	1.4522	1.4522	0.06%	38.34%	0.86%	46.26%	R4	定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A	2025-06-06	2.2342	2.2342	1.06%	75.31%	36.04%	123.42%	R4	定投
泰康新机遇	2025-06-12	1.1995	1.5665	-0.07%	-0.56%	2.45%	56.05%	R3	定投
泰康宏泰回报混合A	2025-06-12	1.6817	1.6817	-0.08%	3.52%	0.94%	68.17%	R3	定投
泰康宏泰回报混合C	2025-06-12	1.6705	1.6705	-0.08%	3.21%	0.81%	5.24%	R3	定投
泰康均衡优选混合A	2025-06-12	1.5090	1.5090	-0.42%	6.37%	0.35%	50.53%	R3	定投
泰康均衡优选混合C	2025-06-12	1.4771	1.4771	-0.42%	5.85%	0.12%	47.34%	R3	定投
泰康沪港深价值优选混合	2025-06-12	1.4878	1.4878	0.32%	23.60%	21.46%	48.78%	R3	定投
泰康策略优选	2025-06-12	1.7897	2.1958	0.17%	12.05%	11.43%	127.41%	R3	定投
泰康兴泰回报沪港深混合A	2025-06-12	1.5813	1.5813	-0.18%	3.04%	1.23%	58.13%	R3	定投
泰康兴泰回报沪港深混合C	2025-06-12	1.5731	1.5731	-0.18%	2.72%	1.09%	5.70%	R3	定投
泰康新回报A类	2025-06-12	1.5874	1.5874	1.42%	12.70%	11.74%	58.74%	R3	定投
泰康新回报C类	2025-06-12	1.5545	1.5545	1.42%	12.25%	11.55%	55.45%	R3	定投
泰康安泰回报	2025-06-12	1.5313	1.5313	0.06%	1.01%	-0.50%	53.13%	R3	定投
泰康沪港深精选	2025-06-12	1.3358	1.4618	0.35%	19.15%	17.92%	47.83%	R3	定投
泰康金泰3月定开混合	2025-06-06	1.4123	1.4123	0.21%	3.28%	1.15%	41.23%	R3	定投
泰康恒泰回报A	2025-06-11	1.0633	1.4013	0.14%	3.71%	1.31%	44.36%	R3	定投
泰康恒泰回报C	2025-06-11	1.1057	1.4590	0.14%	3.60%	1.25%	50.12%	R3	定投
泰康景泰回报混合A	2025-06-12	1.7366	1.7366	0.02%	5.35%	2.79%	73.64%	R3	定投
泰康景泰回报混合C	2025-06-12	1.7043	1.7043	0.02%	5.03%	2.64%	70.41%	R3	定投
泰康颐年混合A	2025-06-12	1.3555	1.3555	-0.04%	3.24%	1.01%	35.45%	R3	定投
泰康颐年混合C	2025-06-12	1.3243	1.3243	-0.04%	2.93%	0.88%	32.35%	R3	定投
泰康颐享混合A	2025-06-12	1.3608	1.3608	0.21%	2.80%	0.00%	36.07%	R3	定投
泰康颐享混合C	2025-06-12	1.3310	1.3310	0.20%	2.50%	-0.13%	33.09%	R3	定投
泰康弘实3月定开混合	2025-06-06	0.9431	1.5857	0.95%	5.00%	0.55%	47.86%	R3	定投
泰康产业升级混合A	2025-06-12	1.7138	1.8840	0.09%	10.04%	3.99%	87.32%	R3	定投
泰康产业升级混合C	2025-06-12	1.6540	1.8220	0.09%	9.49%	3.76%	80.79%	R3	定投
泰康招泰尊享一年持有期混合A	2025-06-12	1.1506	1.1506	-0.01%	3.41%	0.88%	15.16%	R3	定投
泰康招泰尊享一年持有期混合C	2025-06-12	1.1332	1.1332	-0.02%	3.08%	0.73%	13.42%	R3	定投
泰康申润一年持有期混合A	2025-06-12	1.1026	1.1026	-0.06%	-0.65%	-0.24%	10.26%	R3	定投
泰康申润一年持有期混合C	2025-06-12	1.0711	1.0711	-0.07%	-1.16%	-0.51%	7.11%	R3	定投
泰康科技创新一年定开混合	2025-06-06	0.9260	0.9260	0.66%	8.89%	1.71%	-7.72%	R3	定投
泰康创新成长混合A	2025-06-12	0.9140	0.9140	0.05%	8.91%	2.80%	-8.80%	R3	定投
泰康创新成长混合C	2025-06-12	0.8922	0.8922	0.06%	8.37%	2.58%	-10.97%	R3	定投
泰康优势企业混合A	2025-06-12	0.6498	0.6498	-0.15%	0.99%	-1.34%	-35.04%	R3	定投
泰康优势企业混合C	2025-06-12	0.6354	0.6354	-0.16%	0.49%	-1.56%	-36.48%	R3	定投
泰康品质生活混合A	2025-06-11	1.2447	1.2447	0.43%	13.76%	11.01%	24.27%	R3	定投
泰康品质生活混合C	2025-06-11	1.2174	1.2174	0.43%	13.20%	10.75%	21.55%	R3	定投
泰康合润混合A	2025-06-11	1.0725	1.0725	0.17%	2.64%	0.39%	7.25%	R3	定投
泰康合润混合C	2025-06-11	1.0459	1.0459	0.17%	2.02%	0.12%	4.59%	R3	定投
泰康浩泽混合A	2025-06-12	1.0601	1.0601	-0.02%	4.02%	0.37%	6.01%	R3	定投
泰康浩泽混合C	2025-06-12	1.0429	1.0429	-0.03%	3.59%	0.19%	4.29%	R3	定投
泰康优势精选三年持有期混合	2025-06-11	0.8116	0.8116	0.35%	10.00%	3.98%	-18.88%	R3	定投
泰康鼎泰一年持有期混合A	2025-06-12	1.0326	1.0326	-0.10%	2.46%	-0.17%	3.28%	R3	定投
泰康鼎泰一年持有期混合C	2025-06-12	1.0183	1.0183	-0.10%	2.07%	-0.35%	1.85%	R3	定投
泰康招享混合A	2025-06-12	1.0777	1.0777	-0.02%	4.14%	0.45%	7.77%	R3	定投
泰康招享混合C	2025-06-12	1.0678	1.0678	-0.02%	3.81%	0.31%	6.78%	R3	定投
泰康招享混合D	2025-06-12	1.0777	1.0777	-0.02%	0.20%	0.20%	0.20%	R3	定投
泰康招享混合E	2025-06-11	1.0679	1.0679	0.10%	0.42%	0.32%	0.42%	R3	定投
泰康新锐成长混合A	2025-06-11	0.9719	0.9719	0.28%	35.57%	14.95%	-2.81%	R3	定投
泰康新锐成长混合C	2025-06-11	0.9528	0.9528	0.28%	34.52%	14.56%	-4.72%	R3	定投
泰康北交所精选两年定开混合发起C	2025-06-06	2.2103	2.2103	1.05%	74.44%	35.76%	121.03%	R4	定投
沪深300ETF泰康	2025-06-11	4.3993	1.0717	0.81%	13.24%	-0.46%	7.19%	R3	定投
中证500ETF泰康	2025-06-11	3.1119	0.9724	0.67%	12.46%	1.58%	-2.77%	R3	定投
智能车ETF泰康	2025-06-11	0.6325	0.6325	1.57%	17.28%	1.36%	-36.76%	R4	定投
碳中和ETF泰康	2025-06-11	0.5312	0.5312	1.14%	-1.28%	-7.33%	-46.98%	R3	定投
医疗健康ETF泰康	2025-06-11	0.6052	0.6052	-0.21%	4.51%	4.76%	-39.42%	R4	定投
红利低波ETF泰康	2025-06-11	1.1705	1.1766	0.18%	11.39%	4.25%	17.09%	R3	定投
中证A500ETF	2025-06-11	0.9474	0.9488	0.74%	-5.33%	-0.46%	-5.33%	R3	定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	2025-06-11	0.9992	0.9992	0.41%	1.40%	0.85%	-0.09%	R3	定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)C	2025-06-11	0.9687	0.9687	0.40%	0.78%	0.57%	-3.13%	R3	定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	2025-06-10	0.8980	0.8980	-0.16%	3.14%	1.58%	-10.20%	R3	定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	2025-06-10	0.9896	0.9896	-0.16%	3.56%	1.77%	-1.04%	R3	定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	2025-06-10	0.7678	0.7678	-0.29%	2.01%	1.09%	-23.22%	R3	定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	2025-06-10	0.9333	0.9333	-0.29%	2.45%	1.29%	-6.67%	R3	定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	2025-06-10	0.9983	0.9983	-0.15%	2.91%	0.81%	-0.17%	R3	定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	2025-06-10	1.0368	1.0368	-0.14%	3.20%	0.94%	3.68%	R3	定投
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起（FOF）	2025-06-10	1.0055	1.0055	-0.18%	2.92%	1.99%	0.55%	R3	定投
泰康年年红纯债一年债券	2025-06-06	1.0480	1.4000	0.08%	2.52%	0.57%	46.20%	R2	定投
泰康安惠纯债债券A	2025-06-12	1.2076	1.3344	0.01%	2.62%	0.89%	36.23%	R2	定投
泰康安惠纯债债券C	2025-06-12	1.1968	1.2433	0.00%	2.30%	0.75%	21.06%	R2	定投
泰康丰盈债券A	2025-06-12	1.3997	1.3997	0.42%	4.93%	2.75%	39.94%	R2	定投
泰康丰盈债券C	2025-06-12	1.3923	1.3923	0.43%	4.60%	2.61%	6.53%	R2	定投
泰康瑞坤纯债债券A	2025-06-12	1.3008	1.3008	-0.02%	5.00%	0.92%	6.31%	R2	定投
泰康瑞坤纯债债券C	2025-06-12	1.2989	1.3480	-0.01%	4.86%	0.89%	35.56%	R2	定投
泰康稳健增利A	2025-06-11	1.4386	1.4386	0.06%	3.01%	0.86%	43.86%	R2	定投
泰康稳健增利C	2025-06-11	1.5613	1.5613	0.06%	2.71%	0.74%	56.13%	R2	定投
泰康安益纯债A	2025-06-12	1.1172	1.3403	0.00%	3.14%	0.91%	36.41%	R2	定投
泰康安益纯债C	2025-06-12	1.0256	1.4722	0.00%	2.85%	0.78%	51.12%	R2	定投
泰康裕泰债券A	2025-06-12	1.0618	1.2334	0.01%	2.33%	0.69%	23.59%	R2	定投
泰康裕泰债券C	2025-06-12	1.0586	1.2266	0.00%	2.31%	0.64%	22.90%	R2	定投
泰康安悦纯债3月定开债券	2025-06-09	1.0972	1.3535	0.04%	3.38%	0.92%	39.27%	R2	定投
泰康安和纯债6个月定开债券	2025-06-06	1.0871	1.2622	0.06%	3.78%	0.96%	28.54%	R2	定投
泰康安欣纯债债券A类	2025-06-12	1.1164	1.1930	-0.02%	3.82%	0.37%	19.89%	R2	定投
泰康安欣纯债债券C类	2025-06-12	1.0642	1.1827	-0.02%	3.95%	0.50%	19.20%	R2	定投
泰康信用精选债券A	2025-06-12	1.1553	1.2204	0.00%	2.64%	0.86%	23.03%	R2	定投
泰康信用精选债券C	2025-06-12	1.1416	1.2029	0.00%	2.48%	0.78%	21.15%	R2	定投
泰康信用精选债券D	2025-06-12	1.1551	1.1551	0.00%	2.63%	0.87%	6.54%	R2	定投
泰康信用精选债券E	2025-06-12	1.1495	1.1495	0.00%	2.33%	0.74%	6.02%	R2	定投
泰康润和两年定开债券	2025-06-06	1.0337	1.1451	0.04%	2.36%	0.99%	15.13%	R2	定投
泰康瑞丰3月定开债券	2025-06-06	1.2314	1.2314	0.08%	4.14%	0.96%	23.12%	R2	定投
泰康长江经济带债券A	2025-06-12	1.0543	1.1709	0.01%	2.78%	0.82%	17.88%	R2	定投
泰康长江经济带债券C	2025-06-12	1.0956	1.1575	0.01%	2.47%	0.68%	16.41%	R2	定投
泰康长江经济带债券D	2025-06-12	1.1094	1.1094	0.01%	2.77%	0.81%	6.00%	R2	定投
泰康润颐63个月定开债券	2025-06-06	1.0385	1.1877	0.08%	3.96%	1.62%	19.63%	R2	定投
泰康安泽中短债A	2025-06-12	1.1157	1.1157	0.01%	2.00%	0.85%	11.57%	R2	定投
泰康安泽中短债C	2025-06-12	1.1067	1.1067	0.01%	1.81%	0.77%	10.67%	R2	定投
泰康安泽中短债E	2025-06-12	1.1068	1.1068	0.01%	0.08%	0.08%	0.08%	R2	定投
泰康丰盛纯债一年定开发起	2025-06-06	1.0821	1.0821	0.16%	3.89%	0.30%	8.17%	R2	定投
泰康安泓纯债一年定开债券	2025-06-06	1.0563	1.0973	0.17%	3.91%	0.26%	9.94%	R2	定投
泰康丰泰一年定开发起	2025-06-06	1.1000	1.1000	0.15%	3.75%	1.01%	9.99%	R2	定投
泰康悦享30天持有期债券A	2025-06-12	1.0440	1.0440	0.00%	2.16%	0.69%	4.19%	R2	定投
泰康悦享30天持有期债券C	2025-06-12	1.0424	1.0424	0.00%	2.07%	0.66%	4.04%	R2	定投
泰康悦享90天持有期债券A	2025-06-12	1.0481	1.0481	0.00%	3.72%	1.48%	4.82%	R2	定投
泰康悦享90天持有期债券C	2025-06-12	1.0426	1.0426	0.00%	3.23%	1.08%	4.27%	R2	定投
泰康稳健双利债券A	2025-06-12	1.0306	1.0306	-0.02%	3.04%	0.82%	3.06%	R2	定投
泰康稳健双利债券D	2025-06-12	1.0306	1.0306	-0.02%	0.23%	0.23%	0.23%	R2	定投
泰康稳健双利债券C	2025-06-12	1.0269	1.0269	-0.02%	2.68%	0.67%	2.69%	R2	定投
泰康悦享60天持有期债券A	2025-06-12	1.0260	1.0260	0.00%	2.59%	0.89%	2.59%	R2	定投
泰康悦享60天持有期债券C	2025-06-12	1.0243	1.0243	0.01%	2.42%	0.81%	2.42%	R2	定投
泰康悦享60天持有期债券E	2025-06-12	1.0250	1.0250	0.00%	2.49%	0.86%	2.49%	R2	定投
泰康悦享60天持有期债券D	--	--	--	--	--	--	--	R2	定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	近1年	今年以来	成立以来	风险等级	定投
泰康港股通大消费指数A	2025-06-11	1.1516	1.1516	0.57%	37.49%	23.24%	15.68%	R4	定投
泰康港股通大消费指数C	2025-06-11	1.1243	1.1243	0.56%	37.03%	23.17%	12.95%	R4	定投
泰康香港银行指数A	2025-06-12	1.5095	1.5095	-0.50%	42.65%	20.88%	51.06%	R4	定投
泰康香港银行指数C	2025-06-12	1.4820	1.4820	-0.50%	42.97%	20.68%	48.30%	R4	定投
泰康沪深300ETF联接A	2025-06-12	0.9568	0.9568	0.05%	11.15%	-0.44%	-4.32%	R3	定投
泰康沪深300ETF联接C	2025-06-12	0.9381	0.9381	0.05%	10.72%	-0.61%	-6.19%	R3	定投
泰康中证500ETF联接A	2025-06-11	0.9266	0.9266	0.64%	12.41%	1.59%	-7.40%	R3	定投
泰康中证500ETF联接C	2025-06-11	0.9200	0.9200	0.65%	12.36%	1.58%	-8.06%	R3	定投
泰康中证科创创业50指数A	2025-06-12	0.9308	0.9308	0.30%	14.89%	-4.95%	-5.00%	R3	定投
泰康中证科创创业50指数C	2025-06-12	0.9234	0.9234	0.30%	14.42%	-5.12%	-5.75%	R3	定投
泰康中证500指数增强发起A	2025-06-11	1.0636	1.0636	0.72%	11.13%	2.23%	6.43%	R3	定投
泰康中证500指数增强发起C	2025-06-11	1.0559	1.0559	0.72%	10.68%	2.05%	5.66%	R3	定投
泰康中证1000指数增强发起A	2025-06-11	1.1148	1.1148	0.61%	22.34%	6.87%	11.42%	R3	定投
泰康中证1000指数增强发起C	2025-06-11	1.1075	1.1075	0.61%	21.85%	6.68%	10.69%	R3	定投
泰康中证同业存单AAA指数7天持有期	2025-06-12	1.0306	1.0306	0.01%	2.02%	0.66%	3.04%	R1	定投
泰康医疗健康ETF发起式联接A	2025-06-11	1.0259	1.0259	-0.20%	4.02%	4.48%	2.89%	R4	定投
泰康医疗健康ETF发起式联接C	2025-06-11	1.0206	1.0206	-0.21%	3.62%	4.29%	2.36%	R4	定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数A	2025-06-12	1.0275	1.0326	-0.01%	2.96%	0.40%	3.25%	R2	定投
泰康中债0-3年政策性金融债指数C	2025-06-12	1.0310	1.0310	-0.01%	2.80%	0.35%	3.09%	R2	定投
泰康红利低波ETF联接A	2025-06-11	1.0761	1.0761	0.17%	7.61%	7.61%	7.61%	R3	定投
泰康红利低波ETF联接C	2025-06-11	1.0755	1.0755	0.17%	7.55%	7.55%	7.55%	R3	定投
泰康中证A500ETF联接A	2025-06-11	0.9644	0.9644	0.71%	-3.48%	-0.12%	-3.48%	R3	定投
泰康中证A500ETF联接C	2025-06-11	0.9632	0.9632	0.71%	-3.60%	-0.21%	-3.60%	R3	定投
泰康中证A500ETF联接Y	2025-06-11	0.9689	0.9689	0.72%	-0.42%	-0.12%	-0.42%	R3	定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数A	2025-06-12	1.0018	1.0018	-0.02%	0.17%	0.17%	0.17%	R2	定投
泰康中债1-5年政策性金融债指数C	2025-06-12	1.0017	1.0017	-0.01%	0.16%	0.16%	0.16%	R2	定投
泰康上证科创板综合指数增强A	--	--	--	--	--	--	--	R3	定投
泰康上证科创板综合指数增强C	--	--	--	--	--	--	--	R3	定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	近1年	今年以来	成立以来	风险等级	定投
泰康蓝筹优势股票	2025-06-12	0.9581	0.9581	-0.51%	1.96%	-2.03%	-4.19%	R3	定投
泰康研究精选股票发起A	2025-06-12	0.8090	0.8090	0.84%	27.58%	1.35%	-20.20%	R3	定投
泰康研究精选股票发起C	2025-06-12	0.7952	0.7952	0.84%	26.97%	1.13%	-21.56%	R3	定投
泰康医疗健康股票发起A	2025-06-12	1.0303	1.0303	1.41%	-0.25%	-1.40%	1.47%	R4	定投
泰康医疗健康股票发起C	2025-06-12	1.0138	1.0138	1.40%	-0.79%	-1.62%	-0.16%	R4	定投
泰康先进材料股票发起A	2025-06-12	0.8817	0.8817	1.08%	3.10%	6.37%	-12.25%	R4	定投
泰康先进材料股票发起C	2025-06-12	0.8692	0.8692	1.07%	2.60%	6.13%	-13.50%	R4	定投
泰康半导体量化选股股票发起式A	2025-06-11	1.4585	1.4585	0.05%	38.89%	1.04%	46.89%	R4	定投
泰康半导体量化选股股票发起式C	2025-06-11	1.4522	1.4522	0.06%	38.34%	0.86%	46.26%	R4	定投

基金名称	净值日期	每万份收益	七日年化收益率	风险等级	定投
泰康薪意保A类	2025-06-11	0.3211	1.544%	R1	定投
泰康薪意保B类	2025-06-11	0.3863	1.788%	R1	定投
泰康薪意保C类	2025-06-11	0.3228	1.545%	R1	定投
泰康薪意保E类	2025-06-11	0.3205	1.544%	R1	定投
泰康现金管家货币A	2025-06-11	0.3319	1.395%	R1	定投
泰康现金管家货币B	2025-06-11	0.3977	1.640%	R1	定投
泰康现金管家货币E	2025-06-11	0.3735	1.550%	R1	定投
泰康现金管家货币C	2025-06-11	0.3979	1.640%	R1	定投
泰康现金管家货币D	2025-06-11	0.3312	1.392%	R1	定投
泰康薪意保D类	--	--	--	R1	定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	近1年	今年以来	成立以来	风险等级	定投
泰康北交所精选两年定开混合发起A	2025-06-06	2.2342	2.2342	1.06%	75.31%	36.04%	123.42%	R4	定投
泰康新机遇	2025-06-12	1.1995	1.5665	-0.07%	-0.56%	2.45%	56.05%	R3	定投
泰康宏泰回报混合A	2025-06-12	1.6817	1.6817	-0.08%	3.52%	0.94%	68.17%	R3	定投
泰康宏泰回报混合C	2025-06-12	1.6705	1.6705	-0.08%	3.21%	0.81%	5.24%	R3	定投
泰康均衡优选混合A	2025-06-12	1.5090	1.5090	-0.42%	6.37%	0.35%	50.53%	R3	定投
泰康均衡优选混合C	2025-06-12	1.4771	1.4771	-0.42%	5.85%	0.12%	47.34%	R3	定投
泰康沪港深价值优选混合	2025-06-12	1.4878	1.4878	0.32%	23.60%	21.46%	48.78%	R3	定投
泰康策略优选	2025-06-12	1.7897	2.1958	0.17%	12.05%	11.43%	127.41%	R3	定投
泰康兴泰回报沪港深混合A	2025-06-12	1.5813	1.5813	-0.18%	3.04%	1.23%	58.13%	R3	定投
泰康兴泰回报沪港深混合C	2025-06-12	1.5731	1.5731	-0.18%	2.72%	1.09%	5.70%	R3	定投
泰康新回报A类	2025-06-12	1.5874	1.5874	1.42%	12.70%	11.74%	58.74%	R3	定投
泰康新回报C类	2025-06-12	1.5545	1.5545	1.42%	12.25%	11.55%	55.45%	R3	定投
泰康安泰回报	2025-06-12	1.5313	1.5313	0.06%	1.01%	-0.50%	53.13%	R3	定投
泰康沪港深精选	2025-06-12	1.3358	1.4618	0.35%	19.15%	17.92%	47.83%	R3	定投
泰康金泰3月定开混合	2025-06-06	1.4123	1.4123	0.21%	3.28%	1.15%	41.23%	R3	定投
泰康恒泰回报A	2025-06-11	1.0633	1.4013	0.14%	3.71%	1.31%	44.36%	R3	定投
泰康恒泰回报C	2025-06-11	1.1057	1.4590	0.14%	3.60%	1.25%	50.12%	R3	定投
泰康景泰回报混合A	2025-06-12	1.7366	1.7366	0.02%	5.35%	2.79%	73.64%	R3	定投
泰康景泰回报混合C	2025-06-12	1.7043	1.7043	0.02%	5.03%	2.64%	70.41%	R3	定投
泰康颐年混合A	2025-06-12	1.3555	1.3555	-0.04%	3.24%	1.01%	35.45%	R3	定投
泰康颐年混合C	2025-06-12	1.3243	1.3243	-0.04%	2.93%	0.88%	32.35%	R3	定投
泰康颐享混合A	2025-06-12	1.3608	1.3608	0.21%	2.80%	0.00%	36.07%	R3	定投
泰康颐享混合C	2025-06-12	1.3310	1.3310	0.20%	2.50%	-0.13%	33.09%	R3	定投
泰康弘实3月定开混合	2025-06-06	0.9431	1.5857	0.95%	5.00%	0.55%	47.86%	R3	定投
泰康产业升级混合A	2025-06-12	1.7138	1.8840	0.09%	10.04%	3.99%	87.32%	R3	定投
泰康产业升级混合C	2025-06-12	1.6540	1.8220	0.09%	9.49%	3.76%	80.79%	R3	定投
泰康招泰尊享一年持有期混合A	2025-06-12	1.1506	1.1506	-0.01%	3.41%	0.88%	15.16%	R3	定投
泰康招泰尊享一年持有期混合C	2025-06-12	1.1332	1.1332	-0.02%	3.08%	0.73%	13.42%	R3	定投
泰康申润一年持有期混合A	2025-06-12	1.1026	1.1026	-0.06%	-0.65%	-0.24%	10.26%	R3	定投
泰康申润一年持有期混合C	2025-06-12	1.0711	1.0711	-0.07%	-1.16%	-0.51%	7.11%	R3	定投
泰康科技创新一年定开混合	2025-06-06	0.9260	0.9260	0.66%	8.89%	1.71%	-7.72%	R3	定投
泰康创新成长混合A	2025-06-12	0.9140	0.9140	0.05%	8.91%	2.80%	-8.80%	R3	定投
泰康创新成长混合C	2025-06-12	0.8922	0.8922	0.06%	8.37%	2.58%	-10.97%	R3	定投
泰康优势企业混合A	2025-06-12	0.6498	0.6498	-0.15%	0.99%	-1.34%	-35.04%	R3	定投
泰康优势企业混合C	2025-06-12	0.6354	0.6354	-0.16%	0.49%	-1.56%	-36.48%	R3	定投
泰康品质生活混合A	2025-06-11	1.2447	1.2447	0.43%	13.76%	11.01%	24.27%	R3	定投
泰康品质生活混合C	2025-06-11	1.2174	1.2174	0.43%	13.20%	10.75%	21.55%	R3	定投
泰康合润混合A	2025-06-11	1.0725	1.0725	0.17%	2.64%	0.39%	7.25%	R3	定投
泰康合润混合C	2025-06-11	1.0459	1.0459	0.17%	2.02%	0.12%	4.59%	R3	定投
泰康浩泽混合A	2025-06-12	1.0601	1.0601	-0.02%	4.02%	0.37%	6.01%	R3	定投
泰康浩泽混合C	2025-06-12	1.0429	1.0429	-0.03%	3.59%	0.19%	4.29%	R3	定投
泰康优势精选三年持有期混合	2025-06-11	0.8116	0.8116	0.35%	10.00%	3.98%	-18.88%	R3	定投
泰康鼎泰一年持有期混合A	2025-06-12	1.0326	1.0326	-0.10%	2.46%	-0.17%	3.28%	R3	定投
泰康鼎泰一年持有期混合C	2025-06-12	1.0183	1.0183	-0.10%	2.07%	-0.35%	1.85%	R3	定投
泰康招享混合A	2025-06-12	1.0777	1.0777	-0.02%	4.14%	0.45%	7.77%	R3	定投
泰康招享混合C	2025-06-12	1.0678	1.0678	-0.02%	3.81%	0.31%	6.78%	R3	定投
泰康招享混合D	2025-06-12	1.0777	1.0777	-0.02%	0.20%	0.20%	0.20%	R3	定投
泰康招享混合E	2025-06-11	1.0679	1.0679	0.10%	0.42%	0.32%	0.42%	R3	定投
泰康新锐成长混合A	2025-06-11	0.9719	0.9719	0.28%	35.57%	14.95%	-2.81%	R3	定投
泰康新锐成长混合C	2025-06-11	0.9528	0.9528	0.28%	34.52%	14.56%	-4.72%	R3	定投
泰康北交所精选两年定开混合发起C	2025-06-06	2.2103	2.2103	1.05%	74.44%	35.76%	121.03%	R4	定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	近1年	今年以来	成立以来	风险等级	定投
沪深300ETF泰康	2025-06-11	4.3993	1.0717	0.81%	13.24%	-0.46%	7.19%	R3	定投
中证500ETF泰康	2025-06-11	3.1119	0.9724	0.67%	12.46%	1.58%	-2.77%	R3	定投
智能车ETF泰康	2025-06-11	0.6325	0.6325	1.57%	17.28%	1.36%	-36.76%	R4	定投
碳中和ETF泰康	2025-06-11	0.5312	0.5312	1.14%	-1.28%	-7.33%	-46.98%	R3	定投
医疗健康ETF泰康	2025-06-11	0.6052	0.6052	-0.21%	4.51%	4.76%	-39.42%	R4	定投
红利低波ETF泰康	2025-06-11	1.1705	1.1766	0.18%	11.39%	4.25%	17.09%	R3	定投
中证A500ETF	2025-06-11	0.9474	0.9488	0.74%	-5.33%	-0.46%	-5.33%	R3	定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	近1年	今年以来	成立以来	风险等级	定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	2025-06-11	0.9992	0.9992	0.41%	1.40%	0.85%	-0.09%	R3	定投
泰康睿福3月持有混合(FOF)C	2025-06-11	0.9687	0.9687	0.40%	0.78%	0.57%	-3.13%	R3	定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	2025-06-10	0.8980	0.8980	-0.16%	3.14%	1.58%	-10.20%	R3	定投
泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	2025-06-10	0.9896	0.9896	-0.16%	3.56%	1.77%	-1.04%	R3	定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	2025-06-10	0.7678	0.7678	-0.29%	2.01%	1.09%	-23.22%	R3	定投
泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	2025-06-10	0.9333	0.9333	-0.29%	2.45%	1.29%	-6.67%	R3	定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	2025-06-10	0.9983	0.9983	-0.15%	2.91%	0.81%	-0.17%	R3	定投
泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	2025-06-10	1.0368	1.0368	-0.14%	3.20%	0.94%	3.68%	R3	定投
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起（FOF）	2025-06-10	1.0055	1.0055	-0.18%	2.92%	1.99%	0.55%	R3	定投

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	近1年	今年以来	成立以来	风险等级	定投
泰康年年红纯债一年债券	2025-06-06	1.0480	1.4000	0.08%	2.52%	0.57%	46.20%	R2	定投
泰康安惠纯债债券A	2025-06-12	1.2076	1.3344	0.01%	2.62%	0.89%	36.23%	R2	定投
泰康安惠纯债债券C	2025-06-12	1.1968	1.2433	0.00%	2.30%	0.75%	21.06%	R2	定投
泰康丰盈债券A	2025-06-12	1.3997	1.3997	0.42%	4.93%	2.75%	39.94%	R2	定投
泰康丰盈债券C	2025-06-12	1.3923	1.3923	0.43%	4.60%	2.61%	6.53%	R2	定投
泰康瑞坤纯债债券A	2025-06-12	1.3008	1.3008	-0.02%	5.00%	0.92%	6.31%	R2	定投
泰康瑞坤纯债债券C	2025-06-12	1.2989	1.3480	-0.01%	4.86%	0.89%	35.56%	R2	定投
泰康稳健增利A	2025-06-11	1.4386	1.4386	0.06%	3.01%	0.86%	43.86%	R2	定投
泰康稳健增利C	2025-06-11	1.5613	1.5613	0.06%	2.71%	0.74%	56.13%	R2	定投
泰康安益纯债A	2025-06-12	1.1172	1.3403	0.00%	3.14%	0.91%	36.41%	R2	定投
泰康安益纯债C	2025-06-12	1.0256	1.4722	0.00%	2.85%	0.78%	51.12%	R2	定投
泰康裕泰债券A	2025-06-12	1.0618	1.2334	0.01%	2.33%	0.69%	23.59%	R2	定投
泰康裕泰债券C	2025-06-12	1.0586	1.2266	0.00%	2.31%	0.64%	22.90%	R2	定投
泰康安悦纯债3月定开债券	2025-06-09	1.0972	1.3535	0.04%	3.38%	0.92%	39.27%	R2	定投
泰康安和纯债6个月定开债券	2025-06-06	1.0871	1.2622	0.06%	3.78%	0.96%	28.54%	R2	定投
泰康安欣纯债债券A类	2025-06-12	1.1164	1.1930	-0.02%	3.82%	0.37%	19.89%	R2	定投
泰康安欣纯债债券C类	2025-06-12	1.0642	1.1827	-0.02%	3.95%	0.50%	19.20%	R2	定投
泰康信用精选债券A	2025-06-12	1.1553	1.2204	0.00%	2.64%	0.86%	23.03%	R2	定投
泰康信用精选债券C	2025-06-12	1.1416	1.2029	0.00%	2.48%	0.78%	21.15%	R2	定投
泰康信用精选债券D	2025-06-12	1.1551	1.1551	0.00%	2.63%	0.87%	6.54%	R2	定投
泰康信用精选债券E	2025-06-12	1.1495	1.1495	0.00%	2.33%	0.74%	6.02%	R2	定投
泰康润和两年定开债券	2025-06-06	1.0337	1.1451	0.04%	2.36%	0.99%	15.13%	R2	定投
泰康瑞丰3月定开债券	2025-06-06	1.2314	1.2314	0.08%	4.14%	0.96%	23.12%	R2	定投
泰康长江经济带债券A	2025-06-12	1.0543	1.1709	0.01%	2.78%	0.82%	17.88%	R2	定投
泰康长江经济带债券C	2025-06-12	1.0956	1.1575	0.01%	2.47%	0.68%	16.41%	R2	定投
泰康长江经济带债券D	2025-06-12	1.1094	1.1094	0.01%	2.77%	0.81%	6.00%	R2	定投
泰康润颐63个月定开债券	2025-06-06	1.0385	1.1877	0.08%	3.96%	1.62%	19.63%	R2	定投
泰康安泽中短债A	2025-06-12	1.1157	1.1157	0.01%	2.00%	0.85%	11.57%	R2	定投
泰康安泽中短债C	2025-06-12	1.1067	1.1067	0.01%	1.81%	0.77%	10.67%	R2	定投
泰康安泽中短债E	2025-06-12	1.1068	1.1068	0.01%	0.08%	0.08%	0.08%	R2	定投
泰康丰盛纯债一年定开发起	2025-06-06	1.0821	1.0821	0.16%	3.89%	0.30%	8.17%	R2	定投
泰康安泓纯债一年定开债券	2025-06-06	1.0563	1.0973	0.17%	3.91%	0.26%	9.94%	R2	定投
泰康丰泰一年定开发起	2025-06-06	1.1000	1.1000	0.15%	3.75%	1.01%	9.99%	R2	定投
泰康悦享30天持有期债券A	2025-06-12	1.0440	1.0440	0.00%	2.16%	0.69%	4.19%	R2	定投
泰康悦享30天持有期债券C	2025-06-12	1.0424	1.0424	0.00%	2.07%	0.66%	4.04%	R2	定投
泰康悦享90天持有期债券A	2025-06-12	1.0481	1.0481	0.00%	3.72%	1.48%	4.82%	R2	定投
泰康悦享90天持有期债券C	2025-06-12	1.0426	1.0426	0.00%	3.23%	1.08%	4.27%	R2	定投
泰康稳健双利债券A	2025-06-12	1.0306	1.0306	-0.02%	3.04%	0.82%	3.06%	R2	定投
泰康稳健双利债券D	2025-06-12	1.0306	1.0306	-0.02%	0.23%	0.23%	0.23%	R2	定投
泰康稳健双利债券C	2025-06-12	1.0269	1.0269	-0.02%	2.68%	0.67%	2.69%	R2	定投
泰康悦享60天持有期债券A	2025-06-12	1.0260	1.0260	0.00%	2.59%	0.89%	2.59%	R2	定投
泰康悦享60天持有期债券C	2025-06-12	1.0243	1.0243	0.01%	2.42%	0.81%	2.42%	R2	定投
泰康悦享60天持有期债券E	2025-06-12	1.0250	1.0250	0.00%	2.49%	0.86%	2.49%	R2	定投
泰康悦享60天持有期债券D	--	--	--	--	--	--	--	R2	定投