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泰康睿福优选配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类基金代码:008754

基金名称:泰康睿福优选配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金简称:泰康睿福3月持有混合(FOF)A,泰康睿福3月持有混合(FOF)C
基金代码:A:008754;C:008755
基金类型:混合型基金中基金
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
投资目标:本基金追求多元化的资产配置,通过优选各类型公开募集证券投资基金构建组合,在风险分散的基础上力争获取超越业绩基准的长期稳健收益。
投资策略:1、主动的大类资产配置策略
本FOF结合基金管理人投资决策体系(MVPCT权益决策系统和FIFAM固收投资系统)月度、季度、年度量化分析结果,确定并动态调整大类资产的配置比例,对各类资产进行超配和欠配,力争通过基金管理人的主动配置把握各大类资产中长期趋势波动带来的Beta收益,获取更优异的风险调整回报。
2、基金投资策略
本FOF将结合各只基金的投资范围、投资比例、风险收益特征,将其归属为权益类、固收类和商品类,并且将每一类基金分为主动管理型基金和被动指数型基金。
主动型基金的选择上,基金管理人创立了“以基金经理为核心”的研究体系,覆盖全市场各种风格的基金经理和基金产品。该体系对基金经理的从业经验、业绩表现、风险控制、业绩归因、风格特征等多个层面全方位地进行分析,从组合构建思路(自上而下、中优选行业、自下而上)、选股偏好(大/中/小盘;价值/成长/均衡)、风险度(集中/分散、高/低换手)、久期策略、信用策略、可转债投资策略等多种维度对基金经理的风格特征加以剖析,以找到基金经理业绩形成背后的逻辑,进而判断其未来的业绩持续性和市场适应性。
在完成基金经理的综合评价后,本FOF将结合对市场风格、结构轮动的判断,选取部分投资风格适合当前市场、评价打分较高的基金经理所管理的基金进行组合投资。
被动指数型基金的筛选上,将结合基金管理人对市场结构走势的判断,将适合当前市场的、已开发成基金的指数产品筛选出来。当同一标的指数被不同基金管理人开发出多只被动基金时,将综合比较基金规模、跟踪误差、费率设置、持有人结构、交易方式等,选择优质的指数基金进行投资。
基金管理人将力争通过投资优质的主动型基金、跟踪效率较高且流动性较好的被动型基金,获取超越业绩基准的alpha收益。
3、股票投资策略
在股票基本面研究的基础上,精选A股和港股通标的中具有较高投资价值的上市公司,进行股票的选择与组合优化。
4、债券投资策略
包括:久期管理策略;期限结构配置策略;骑乘策略;息差策略;信用策略;个券精选策略;可转换债券投资策略等。
5、资产支持证券投资策略
本基金基于策略性投资的需要,投资于资产支持证券。
  
投资范围:本FOF的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金份额(不含QDII基金、香港互认基金)、股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括但不限于国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括通知存款、协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具(含同业存单)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
资产配置比例:投资于中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的比例不低于基金资产的80%;投资于股票型、混合型基金的比例合计为基金资产的50%-80%;投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%;每个交易日日终,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更上述投资比例限制的,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资比例。
业绩比较基准:中证偏股型基金指数收益率*60%+中证普通债券型基金指数收益率*30%+恒生指数收益率*5%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

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